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1、重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名王军余剑锋独立董事独立董事因公出差因公出差程源伟陈兴述1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人李华光、主管会计工作负责人滕峰及会计机构负责
2、人(会计主管人员)廖建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,687,418,453.02286,979,342.62477,500,000.000.60本报告期497,
3、268,915.22513,249.06-1,796,793.31-0.0040.0010.0010.18%0.18%2,691,721,123.40286,466,093.56477,500,000.000.60上年同期666,102,460.50851,944.97-68,712,775.860.100.00180.0018-49.50%-48.11%-0.16%0.18%0.00%0.00%增减变动（）-25.35%-39.76%97.39%-104.00%-44.44%-44.44%49.68%48.29%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益其他符合
4、非经常性损益定义的损益项目年初至报告期末金额-64,685.5458,090.55附注（如适用）1-重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合计-6,594.992.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名流通股股东持股情况15,431股东名称（全称）王楚新陈汉杰杨水填黄莲纳金洁蔡玉桂彭大强李明亚张少琴上海香港万国证券期末持有流通股的数量1,470,000 境内上市外资股570,700 境内上市外资股540,100 境内上市外资股539,800 境内上市外资股535,600 境内上市外资股512,300 境内上市外资股470,8
5、49 境内上市外资股424,400 境内上市外资股420,800 境内上市外资股420,000 境内上市外资股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方
6、在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项2重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并
7、期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金170,906,091.56100,473,278.54190,637,204.0695,112,079.64结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项257,026,908.23208,264,827.7276,574,774.0690,462,808.2320,405,683.0130,228,947.77255,630,070.43164,211,795.8484,180,707.6091,147,805.3225,519,400.7932,008,622.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款
8、22,671,749.19150,123,789.3220,812,821.83210,618,877.523重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文买入返售金融资产存货307,222,155.0881,760,966.50327,646,526.5968,804,889.80一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,042,666,505.84473,455,473.371,043,119,126.35523,211,675.43非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资671,211,026.59820,209,982.8
9、9661,109,026.54810,107,982.84投资性房地产固定资产在建工程801,711,044.141,523,022.95608,692,755.721,220,023.95815,167,792.40637,819.15618,928,862.75530,820.15工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出111,032,313.9443,193,808.5088,939,106.5743,193,808.50114,167,766.0940,642,012.1991,938,540.7940,642,012.19商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
10、非流动资产合计资产总计11,161,322.223,695,408.841,224,000.001,644,751,947.182,687,418,453.022,628,037.741,564,883,715.372,038,339,188.7411,958,171.843,695,408.841,224,000.001,648,601,997.052,691,721,123.403,079,034.881,565,227,253.602,088,438,929.03流动负债：短期借款970,879,709.94678,500,000.00886,432,513.10695,720,000.
11、00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据191,009,100.000.00182,052,500.00应付账款预收款项430,403,015.8678,538,963.48403,873,601.5611,793,446.22493,041,465.9190,848,770.88451,497,827.8713,682,056.79卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费931,368.57129,898,943.78392,426.82126,961,797.371,295,690.87122,045,251.33738,942.92128,821,
12、934.36应付利息应付股利其他应付款26,710,345.64101,633,015.7044,989,142.9076,348,143.67应付分保账款4：重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债180,900,000.0092,000,000.00115,400,000.0017,000,000.00其他流动负债流动负债合计2,009,271,447.271,415,154,287.671,936,105,334.991,383,808,905.61非流动负债：长期借款388,700,000.00193,
13、500,000.00466,700,000.00271,500,000.00应付债券长期应付款专项应付款738,000.00738,000.00738,000.00738,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计389,438,000.002,398,709,447.27194,238,000.001,609,392,287.67467,438,000.002,403,543,334.99272,238,000.001,656,046,905.61所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积477,500,000.00603,180,517.59477,50
14、0,000.00601,240,294.29477,500,000.00603,180,517.59477,500,000.00601,240,294.29减：库存股专项储备盈余公积125,686,000.00125,686,000.00125,686,000.00125,686,000.00一般风险准备未分配利润-919,387,174.97-775,479,393.22-919,900,424.03-772,034,270.87外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计286,979,342.621,729,663.13288,709,005.
15、752,687,418,453.02428,946,901.070.00428,946,901.072,038,339,188.74286,466,093.561,711,694.85288,177,788.412,691,721,123.40432,392,023.42432,392,023.422,088,438,929.034.2 利润表编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入497,268,915.22497,268,915.22473,862,253.87473,862,253.87666
16、,102,460.50666,102,460.50479,357,064.08479,357,064.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本506,833,102.94420,220,825.52487,532,490.08435,823,756.69670,456,548.78579,704,505.79471,505,459.26426,912,021.62利息支出5重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用6,325,629.422
17、6,405,955.4932,856,037.0021,024,655.515,776,111.434,476,695.6325,255,218.3516,200,707.989,501,723.8327,967,299.5939,564,656.9713,718,362.608,750,224.526,944,447.9019,125,323.899,773,441.33资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号10,102,000.0510,102,000.054,625,021.064,625,021.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益10
18、,102,000.0510,102,000.054,625,021.064,625,021.06汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出537,812.33137,854.75144,449.74-3,568,236.16123,113.810.00270,932.78132,816.5742,673.1012,476,625.88120,546.57其中：非流动资产处置损失64,685.54四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）531,217.34-3,445,122.35361,076.2512,597,172.45减：所得税费用五、净利
19、润（净亏损以“-”号填列）531,217.34-3,445,122.35361,076.2512,597,172.45利润归属于母公司所有者的净少数股东损益513,249.0617,968.28-3,445,122.350.00851,944.97-490,868.7212,597,172.45六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.0010.001-0.007-0.0070.00180.00180.030.03七、其他综合收益0.00八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额531,217.34513,249.0617,968.28-3,445
20、,122.35-3,445,122.350.00361,076.25851,944.97-490,868.7212,597,172.4512,597,172.45本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。6重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的297,088,118.69255,053,972.80451,678,050.53310,081,658.55客户存
21、款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计533,919.098,832,699.16306,454,736.94219,492.94816,271.67256,089,737.41390,708.082,609,005.39454,677,764.00243,177.14209,269.70310,534,105.39现金购买商品、接受
22、劳务支付的221,240,996.22184,347,140.56423,719,627.65352,034,024.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计55,242,361.4410,527,582.8621,240,589.73308,251,530.2543,207,952.528,843,916.164,217,896.15240,616,905.3959,973,321.9920,440,957.76
23、19,256,632.46523,390,539.8647,012,844.5510,235,516.378,567,538.26417,849,923.77流量净额经营活动产生的现金-1,796,793.3115,472,832.02-68,712,775.86-107,315,818.38二、投资活动产生的现金流量：7重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.008,458.78收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无
24、形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金8,032,183.068,032,183.0628,658,159.530.008,003,127.988,003,127.9827,493,380.301,255,057.171,263,515.958,586,530.1810,000,000.00454,251.73454,251.735,865,545.1810,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.0020,855,546.3820,128,000.00投资活动现金流出小计28,658,159.5327,493,380.3
25、039,442,076.5635,993,545.18流量净额投资活动产生的现金-20,625,976.47-19,490,252.32-38,178,560.61-35,539,293.45三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金479,172,309.94360,000,000.00653,720,000.00523,720,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,657,456.50537,829,766.44403,324,856
26、.0024,255,209.07518,467,863.80878,467,863.80380,220,000.0015,832,544.6084,694,790.93738,414,790.93113,000,000.0013,052,662.66833,813,214.051,357,533,214.05113,000,000.009,637,366.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计127,641,539.64555,221,604.71473,036,700.00869,089,244.601,093,860,107.761,21
27、9,912,770.421,342,780,270.981,465,417,637.50流量净额筹资活动产生的现金-17,391,838.279,378,619.20-481,497,979.49-107,884,423.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额31,217.22-39,783,390.830.005,361,198.90-20,615.51-588,409,931.4739,717.78-250,699,817.50余额加：期初现金及现金等价物161,078,406.8892,026,931.24825,448,011.94427,024,050.29六、期末现金及现金等价物余额121,295,016.0597,388,130.14237,038,080.47176,324,232.798重庆建设摩托车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.4 审计报告审计意见： 未经审计9
