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1、Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所 项目费用管理的组织项目费用管理的组织Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所2 2 项目费用管理的组织项目费用管理的组织l2.1 组织论的意义及主要内容l2.2 项目组织结构类型l2.3 管理职能分工l2.4 项目费用管理的工作流程l2.5 项目费用控制的主要工作目录Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所建设计划建设计划ProgramProgram 年产量吨钢的钢厂 30万吨乙烯装置 容纳万人的体育馆 多少班级的中小学 平方米的公园 年处
2、理吨的污水处理厂 公里道路Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所项目管理学作为一门学科，它的母学科是组织论项目管理学作为一门学科，它的母学科是组织论l项目管理主要从项目管理主要从组织组织和和管理管理的角度来研究项目的策划的角度来研究项目的策划(Project Planning)(Project Planning)和项目和项目的控制的控制(Project Control)(Project Control)Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所组织与目标的关系组织与目标的关系目目 标标组组 织织人人方方法法和和工工具具
3、生产方法生产方法和工具和工具管理方法管理方法和工具和工具生产人员生产人员管理人员管理人员Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所2.1 2.1 组织论的主要研究内容组织论的主要研究内容组组 织织 论论组织结构模式组织结构模式任务分工任务分工管理职能分工管理职能分工物质流程组织物质流程组织信息流程组织信息流程组织（决策）（决策）一个系一个系 统组织统组织结构结构一一 个个 系系统统 内内 部部的的 工工 作作流流 程程 组组织织Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所组织与系统的关系组织与系统的关系系统系统是人们对客观事
4、物观察方式的结果是人们对客观事物观察方式的结果它所它所包括的范围可大可小。包括的范围可大可小。组织组织是研究一个系统的组织。是研究一个系统的组织。建筑业一个建筑企业一个建筑企业中的一个工程处一个建设项目一个建设项目的决策阶段、实施阶段一个建设项目的设计阶段、施工阶段一个建设项目的土建阶段、设备及安装工程. . . . . .一个建设单位Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所一个项目的组织，有许多组织工具一个项目的组织，有许多组织工具l项目组织结构图项目组织结构图l项目管理组织结构图项目管理组织结构图l合同结构图合同结构图l信息流程图信息流程图l任务分工表
5、任务分工表l管理职能分工表管理职能分工表l工作流程图工作流程图l决策申请、审批表决策申请、审批表l项目组织方案项目组织方案l项目组织规划项目组织规划l项目组织手册项目组织手册l Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所一个项目的组织系统一个项目的组织系统(OP)(OP)l业主方的组织业主方的组织(O-OO-O)l业主方项目管理的组织业主方项目管理的组织(O-OPMO-OPM)l设计方的组织设计方的组织(D-OD-O)l施工方的组织施工方的组织(C-OC-O)l供货方的组织供货方的组织(S-OS-O)如一个建设项目如一个建设项目:Dr. Guangbin W
6、ANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所2.2 2.2 组织结构模式组织结构模式l线性组织结构模式l职能性组织结构模式l矩阵性组织结构模式Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所一个系统有多种可能的组织结构模式一个系统有多种可能的组织结构模式l线性组织结构线性组织结构l职能型组织结构职能型组织结构l矩阵型组织结构矩阵型组织结构l 这些组织结构模式可用于企业、学校、这些组织结构模式可用于企业、学校、城市和项目等不同的系统。城市和项目等不同的系统。Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所线性组织结构线性组织结构P
7、M组织/线性组织结构AAB1B1B2B2B3B3C22C22C21C21C23C23. . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所线性组织结构示例线性组织结构示例PM组织/线性组织结构上海市进出口商品检验局上海市进出口商品检验局局长、副局长局长、副局长党委书记、副书记党委书记、副书记业主代表业主代表设计方设计方承包方承包方甲供物资方甲供物资方代表业主利益的项目经理代表业主利益的项目经理监理总工程师监理总工程师代表业主利益的代表业主利益的项目管理班子项目管理班子Dr. Guangbin WANG同济
8、大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所职能组织结构职能组织结构PM组织/职能组织结构AAB1B1B2B2B3B3C5C5C6C6. . . . . . . . .Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所矩阵组织结构矩阵组织结构PM组织/矩阵组织结构AAX1X1X2X2X3X3Y1Y1Y2Y2Y3Y3Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所矩阵组织结构示例矩阵组织结构示例PM组织/矩阵组织结构某建筑公司总经理某建筑公司总经理某建筑公司总经理某建筑公司总经理甲项目经理甲项目经理甲项目经理甲项目经理乙项目经理乙项目经理乙项
9、目经理乙项目经理丙项目经理丙项目经理丙项目经理丙项目经理 . . . . . . . . . . . .经经经经营营营营科科科科计计计计划划划划科科科科技技技技术术术术科科科科预预预预算算算算科科科科供供供供应应应应科科科科设设设设备备备备科科科科人人人人事事事事科科科科财财财财务务务务科科科科. . . . . .Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所2.3 2.3 组织论管理职能分工组织论管理职能分工PM组织/管理职能分工提出问题提出问题规规 划划决决 策策执执 行行检检 查查- 提出解决问题的多个可能的方案- 对可能方案进行比较- 从多方案中选择-
10、 执行决策- 决策是否执行- 决策执行效果如发现新的问题如发现新的问题管理是由多个工作环节组成的有限循环过程管理是由多个工作环节组成的有限循环过程Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所苏黎士机场建设工作任务目录苏黎士机场建设工作任务目录PM组织/管理职能分工Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所苏黎士机场建设工作任务目录苏黎士机场建设工作任务目录PM组织/管理职能分工Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所工程项目施工阶段管理职能分工描述书工程项目施工阶段管理职能分工描述书PM
11、组织/管理职能分工Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所工程项目施工阶段管理职能分工描述书工程项目施工阶段管理职能分工描述书PM组织/管理职能分工Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所工程项目施工阶段管理职能分工描述书工程项目施工阶段管理职能分工描述书PM组织/管理职能分工Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所工程项目施工阶段管理职能分工描述书工程项目施工阶段管理职能分工描述书PM组织/管理职能分工Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所
12、工程项目施工阶段管理职能分工描述书工程项目施工阶段管理职能分工描述书PM组织/管理职能分工Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所2.4 2.4 项目费用管理的工作流程项目费用管理的工作流程l以一个建设工程项目为例,列出个阶段工程项目投资控制的工作流程.Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所PM组织/工作流程图设设计计准准备备阶阶段段的的投投资资控控制制建筑基地建筑基地确定建筑需求确定建筑需求空间规划，功能规划，使用面积空间规划，功能规划，使用面积GIRA B1编制粗框算编制粗框算投资投资使用使用分析分析解决基地问题
13、解决基地问题确定资金需求框数与条件确定资金需求框数与条件或：修改空间规划、功能规划或：修改空间规划、功能规划IKOS 1 B2编制修正框算编制修正框算确定设计任务书确定设计任务书或或或或或或或或委托方案设计委托方案设计组织设计方案竞赛组织设计方案竞赛Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所PM组织/工作流程图初初步步设设计计阶阶段段的的投投资资控控制制初步设计初步设计建筑建筑设计考虑、计算设计考虑、计算承建结构初步计算承建结构初步计算承建结构（结构方格、跨度构造高度等）承建结构（结构方格、跨度构造高度等）和设施（如是否必须空调）优化、协调和设施（如是否必须
14、空调）优化、协调设施方案具体化设施方案具体化建筑初步设计具体化建筑初步设计具体化KOSCH B3编制概算编制概算投资太高吗？投资太高吗？修改几何尺寸、空间规划、修改几何尺寸、空间规划、功能、承定结构方案、设施功能、承定结构方案、设施技术设计技术设计是是否否Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所PM组织/工作流程图招招标标与与发发包包阶阶段段的的投投资资控控制制工程量清单工程量清单主体结构主体结构工程量清单工程量清单设备安装设备安装工程量清单工程量清单装饰工程及水、装饰工程及水、电、暖等工程电、暖等工程修改工程量清单修改工程量清单发出招标文件发出招标文件A
15、KOVA 1分析工程量清单的工程量及其内容分析工程量清单的工程量及其内容KAVE B6编制标底编制标底投标文件投标文件从技术角度审查从技术角度审查投标文件投标文件AKOVA 2分析各公司的投标价分析各公司的投标价KAVE B6修改标底修改标底合同谈判合同谈判签定合同签定合同KAVE B6合同价文件合同价文件施工施工Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所PM组织/工作流程图施施工工阶阶段段的的投投资资控控制制签定合同签定合同KAVE B6合同价文件合同价文件KOWA公司数据库公司数据库施工施工验方验方付款通知单付款通知单KOWA-KONTOC1分项工程合同
16、额及付款比较分项工程合同额及付款比较付款控制（按进付款控制（按进度）度）付款通知单复合付款通知单复合进度控进度控制制付款付款KOWA按合同分项工程计按合同分项工程计 划值与实际值比较划值与实际值比较按基建财务帐户计按基建财务帐户计划值与实际值比较划值与实际值比较按资金使用时间计按资金使用时间计划值与实际值比较划值与实际值比较汇总竣工文件汇总竣工文件KAVE B6编制竣工决算书编制竣工决算书修改决算数据修改决算数据Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所施施工工图图设设计计阶阶段段的的投投资资控控制制PM组织/工作流程图施工图施工图建筑建筑结构施工图结构施工
17、图模板图模板图主体结构详细设计主体结构详细设计设施招标图设施招标图装饰工程装饰工程详细设计详细设计钢筋图钢筋图钢筋表钢筋表确定确定发包发包分项分项编预算准编预算准备备KOSTAN B5编制预算编制预算费用太高费用太高吗？吗？编制招标文件编制招标文件设备部分设备部分详细设计修改详细设计修改KAVE B6编制标底编制标底是是否否编制招标文件编制招标文件装饰部分装饰部分编制招标文件编制招标文件主体结构主体结构Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所PM组织/工作流程图施施工工阶阶段段付付款款控控制制KAVE B6合同文件中每合同文件中每分项工程的合分项工程的合价
18、（计划值）价（计划值）进度控制进度控制按合同分项工程按合同分项工程统计实际完成事统计实际完成事物量占发包实物物量占发包实物量的百分比量的百分比HUEL C4每月、每年已付款每月、每年已付款 总总计（全部付出款）计（全部付出款）每一次付款对象及实际每一次付款对象及实际付款数据（针对哪个合付款数据（针对哪个合同分项工程）同分项工程）根据基建财务资金科目根据基建财务资金科目汇总已付款汇总已付款VERKO C2针对每一个合同分项工程针对每一个合同分项工程每一个合同分项有关的合同数每一个合同分项有关的合同数据据每一个合同已付款总计，每一每一个合同已付款总计，每一个合同分项工程已付款总计个合同分项工程已付
19、款总计用于待签合同及合同追加数的用于待签合同及合同追加数的资金资金MIKON C5根据资金使用计划每月根据资金使用计划每月度、季度、年度计划支度、季度、年度计划支出资金出资金由由HUEL得每月度、季得每月度、季度、年度实际支出资金度、年度实际支出资金总计总计计划每月度、季度、年计划每月度、季度、年度支出与实际支出的比度支出与实际支出的比较偏差较偏差本年度尚余资金本年度尚余资金KONTO C1针对每一个合同乙方针对每一个合同乙方该乙方所有合同的合该乙方所有合同的合同数据同数据该乙方付款通知单和该乙方付款通知单和付款数据（每次发生，付款数据（每次发生，并累计）并累计）针对该乙方已付款累针对该乙方已
20、付款累计额占应付款的比例计额占应付款的比例（针对每一合同，并总（针对每一合同，并总计）计）由进度统计数据得每由进度统计数据得每分项工程实际完成百分分项工程实际完成百分比，避免多付款比，避免多付款AKOS C3投资计划值与已付实际数之间的投资计划值与已付实际数之间的比较比较根据合同文件（根据合同文件（KAVE)每一个合每一个合同分项工程合同价（计划值）同分项工程合同价（计划值）每一个合同分项工程实际支付额每一个合同分项工程实际支付额计划值与实际值的偏差（针对每计划值与实际值的偏差（针对每一个合同分项工程）一个合同分项工程）资金使用计划资金使用计划每月度、季度、每月度、季度、年度计划年度计划Dr.
21、 Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所2.5 2.5 费用管理的工作目录费用管理的工作目录l以一个建设工程项目为例,分析在项目实施各个阶段项目费用管理/控制的主要工作目录.Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所项目实施阶段管理的任务项目实施阶段管理的任务PM方法/控制的含义设计准备施工图施工、安装动用前准备扩初扩初审批施工招标维修期项目项目监理监理规划规划计划值与计划值与实际值比实际值比较较采取控制措施采取控制措施有偏差修改修改项目决策项目动用维修期结束Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程
22、管理研究所建设项目投资建设项目投资/ /费用管理的工作目录费用管理的工作目录(1) (1) 2.1设计准备阶段的投资控制设计准备阶段的投资控制2101在可行性研究的基础上，进行项目总投资目标的分析、论证2102编制项目总投资切块、分解的初步规划2103分析总投资目标实现的风险，编制投资风险管理的初步方案2104编制设计任务书中有关投资控制的内容2105对设计方案提出投资评价建议2106根据选定的方案审核项目总投资估算2107编制设计阶段资金使用计划并控制其执行2108编制各种投资控制报表和报告Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所3.1设计阶段的投资控制
23、设计阶段的投资控制3101在可行性研究的基础上，进行项目总投资目标的分析、论证3102根据方案设计，审核项目总估算，供业主方确定投资目标参考，并基于优化方案协助业主对估算作出调整3103编制项目总投资切块、分解规划，并在设计过程中控制其执行；在设计过程中若有必要，及时提出调整总投资切块、分解规划的建议3104审核项目总概算，在设计深化过程中严格控制在总概算所确定的投资计划值中，对设计概算作出评价报告和建议3105根据工程概算和工程进度表，编制设计阶段资金使用计划，并控制其执行，必要时，对上述计划提出调整建议3106从设计、施工、材料和设备等多方面作必要的市场调查分析和技术经济比较论证，并提出咨
24、询报告，如发现设计可能突破投资目标，则协助设计人员提出解决办法，供业主参考3107审核施工图预算，调整总投资计划3108采用价值工程方法，在充分满足项目功能的条件下考虑进一步挖掘节约投资的潜力3109进行投资计划值和实际值的动态跟踪比较，并提交各种投资控制报表和报告3110控制设计变更，注意检查变更设计的结构性、经济性、建筑造型和使用功能是否满足业主的要求Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所建设项目投资建设项目投资/ /费用管理的工作目录费用管理的工作目录(3) (3) 4.1招投标阶段的投资控制招投标阶段的投资控制4101审核概算和施工图预算（概算和
25、预算由设计单位负责编制）4102审核招标文件和合同文件中有关投资的条款4103审核、分析各投标单位的投标报价4104定期向业主提交投资控制报告4105参加评标及合同谈判Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所建设项目投资建设项目投资/ /费用管理的工作目录费用管理的工作目录(4) (4) 5.1施工阶段的投资控制施工阶段的投资控制5101编制施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行5102利用专业投资控制软件（DP-1 CC）每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表5103工程付款审核5104审核其它付款申请单5105对施工方案进行技术经
26、济比较论证5106审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所建设项目投资建设项目投资/ /费用管理的工作目录费用管理的工作目录(5) (5) 6.1动用前准备阶段的投资控制动用前准备阶段的投资控制6101编制本阶段资金使用计划，并控制其执行，必要时调整计划6102进行投资计划值与实际值的比较，提交各种投资控制报告6103审核本阶段各类付款6104审核及处理施工综合索赔事宜6105参与讨论工程决算中的一些问题6106编制投资控制最终报告Dr. Guangbin WANG同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所谢谢大家！
