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1、-厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要证券代码：002335证券简称：科华恒盛公告编号：2012-042厦门科华恒盛股份有限公司2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈成辉先生、主管会计工作负责人吕永明先生及会计机构负责人(会计主管人员) 汤珊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
2、 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,230,396,756.24949,307,120.40223,923,000.004.241,217,862,831.43898,395,073.86159,965,000.005.621.03%5.67%39.98%-24.51%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活
3、动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）242,421,551.4935,430,897.76-0.160.16-7.95%11.07%6.67%6.67%607,916,784.5769,450,042.66-12,556,123.39-0.060.310.31-2.94%-6.51%84.37%83.78%-8.82%-8.82%1厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.79%3.65%-0.14%0.08%7.51%6.93%-1.67%-1.74%扣除非经常性损益
4、项目和金额 适用 不适用项目年初至报告期期末金额（元）说明非流动资产处置损益140,802.44 其中转让车辆净损益 143,475 元越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免其中：收到芗城区财政局关于年产 14000套中大功率不间断电源（UPS)技术改造项计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）目补助资金 792,000 元、国家财政部关于大4,030,355.53 功率太阳能光伏并网逆变器 SPI100K、SPI250K、SPI500K 项目扶持资金 50 万元、福建省财政厅关于医疗设备专用高性能不间断电源系统项目扶持资金 40 万元计入当
5、期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
6、产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额13,564.752,058,504.16 其中：无法支付款项为 1,448,362.96 元-936,901.692厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）5,306,325.1
7、9-11,426前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量谢伟平申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李月美沈素芳杨燕王军夏光淳同益证券投资基金刘军中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金股东情况的说明3,398,032 人民币普通股2,209,539 人民币普通股2,014,058 人民币普通股1,985,995 人民币普通股1,868,504 人民币普通股1,169,000 人民币普通股924,888 人民币普通股823,869 人民币普通股639,122 人民币普通股516,532 人民币普通股前十大无限售条件股东之间，未知是
8、否存在关联，也未知是否属于一致行动人。3,398,0322,209,5392,014,0581,985,9951,868,5041,169,000924,888823,869639,122516,532三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、应收票据较年初增长105.61%，原因是取得客户支付货款的未到期银行承兑汇票增加。2、预付账款较年初增长148.51%，主要是预付货款(含预付工程款)和预付进口关税的增加。3、应收利息较年初增长-64.93%，原因是收回上年末应收的银行存款利息。4、其他应收款较年初增长71.21%，主要是
9、应收出口退税款增加5、投资性房地产较年初增长84.7%，主要原因是用于出租的厂房的增加。6、在建工程较年初增长43.48%，主要是火炬工业园厂房及办公楼工程和新能源角美工厂工程建设和增加。7、开发支出较年初增长96.56%，主要是公司本报告期加大了研发力量，同比上年，本年有较多的研发项目实施进入了开发阶段，本公司按规定将该部分研发项目费用计入开发支出。8、应付票据较年初增长52.94%，原因是银行承兑汇票结算支付材料款增加。9、应付职工薪酬较年初增长-67.5%，主要是本期支付公司2011年计提的年终绩效奖金。10、应交税费较年初增长-398.42%，主要是公司缴交了2011年末应交增值税和应
10、交企业所得税。3厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要11、其他应付款较年初增长-69.53%，主要原因本期支付了2011年末未付的暂收应付款。12、其他流动负债较年初增长171.53%。主要是计入递延收益的政府补助增加。13、股本较年初增长39.98%，主要原因是报告期内根据2011年年度股东大会决议以资本公积转增注册资本。二、利润表项目：14、管理费用较上年同期增长-33.27%，主要是本年有较多的研发项目实施进入了开发阶段，本公司按规定将该部分研发项目费用计入开发支出。15、资产减值损失较上年同期增长136.43%，主要是今年计提的坏账准备金额增加。16、营业外支出较上年
11、同期增长-37.61%，主要是本报告期内捐赠支出减少。17、非流动资产处置损失增长-97.08%，主要是固定资产清理损失的减少。三、现金流量表项目：18、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长84.37%，主要是本报告期购买商品和接受劳务所支付的现金减少所致。19、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长60.99%，主要是本报告期内支付股利较上年同期数减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
12、情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺人不适用不适用承诺内容不适用不适用承诺时间承诺期限不适用不适用履行情况不适用不适用4厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要资产置换时所作承诺不适用不适用不适用不适用关于股份锁定的承诺：公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东厦门科华伟业股份有限公司均作出承诺：自发行人首次公开
13、发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行发行时所作承诺陈建平、陈成辉、林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙；厦门科华伟业股份有限公司股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 2010 年 01 月 13理已经直接持 日有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。三十六个月严格履行除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行
14、人控股股东厦门科华伟业股份有限公司的股份，也不由厦门科华伟业股份有限公司回购该部分股份；同时，遵守公司法第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。厦门科华伟业关于避免同业2010 年 01 月 13 作为公司控股严格履行5。厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要股份有限公司、 竞争的承诺：本 日陈建平、陈成辉 公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业务，除投资本公司外，未投资其他企业，与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈建平、陈成辉除投资本公司和厦门科华伟业股份有限公司外，未投资其他企业。因此，本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为避免发生同业竞争，本公司控股股东厦
15、门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉出具了关于避免同业竞争承诺函公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、公司实际控制人即董事长陈成辉先生及其一致行动人陈建平先生承诺：在增持期间及股东、实际控制人期间其他对公司中小股东所作承诺厦门科华伟业 法定期限内，不股份有限公司、 减持其所持有陈建平、陈成辉 的公司股份。其2011 年 12 月 30日十二个月严格履行在全部增持计划完成时或自首笔增持事实发生后的 12 个月期限届满后按有关规定向中国证监会申请豁免要约收购。承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式 是 否 不适用
16、不适用 是 否 不适用不适用不适用6厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要承诺的履行情况严格履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-15%9,240至至25%13,5892011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明预计 2012 年度经营业绩基本保持稳定。108,709,324.24（五）其他需说明的重大事项1、
17、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间2012 年 08 月 13 日 公司2012 年 08 月 14 日 公司接待地点接待方式书面问询书面问询接待对象类型个人个人接待对象投资者投资者谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否厦门科华恒盛股份有限公司法定代表人：陈成辉2012 年 10 月 25 日7
