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1、贵州长征电气股份有限公司6001122011 年第一季度报告1234600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .61600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名李勇王肃马滨岚公司负责人李勇
2、、主管会计工作负责人王肃及会计机构负责人马滨岚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,430,064,723.961,058,714,853.862.4951,366,673,012.801,051,268,731.882.47744.640.710.71年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-29,474,858.62-0.0
3、695-317.71-299.14报告期年初至报告期期 本报告期比上年末 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7,446,121.980.01750.01700.01750.70580.68417,446,121.980.01750.01700.01750.70580.6841-47.68-52.32-49.85-52.32减少 1.9062 个百分点减少 1.7259 个百分点2600112贵州长征电气股份有限公司 2011
4、年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额362,700.8515,100.00-108,978.15-200.00-39,387.41229,235.292.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况25,025股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类广西银河集团有限公司成都财盛投资有限公司北海银河科技电气有
5、限责任公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金刘莎中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金徐功荣中海信托股份有限公司浦江之星 12 号集合资金信托刘国珍吴亚丽86,990,675 人民币普通股64,860,226 人民币普通股13,852,375 人民币普通股10,001,095 人民币普通股4,879,320 人民币普通股4,131,557 人民币普通股2,249,800 人民币普通股1,390,000 人民币普通股1,325,000 人民币普通股1,260,000 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1）公司资产负债表项目
6、大幅变动原因分析：单位：元 币种:人民币项目2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日增减率(%)原因说明应收票据26,584,783.0963,975,552.72 -58.45减少的主要原因是报告期内到期承兑及支付货款所致。预付账款321,813,856.65174,348,309.3684.58增加的主要原因是公司预付土地及工程款所致。33、600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告其他应收款无形资产应交税费其他流动负债54,433,713.03133,342,317.85-5,053,180.6639,527,250.0035,756,990.4
7、582,289,600.77-588,265.4916,050,000.0052.2362.04759.00146.28增加的主要原因是预支市场开拓费所致。增加的主要原因是购买土地使用权所致。减少的主要原因是公司下属子公司大量投入，进项税留抵所致。增加的主要原因是公司收到政府项目技改补助资金所致。2） 公司利润表项目大幅变动原因分析：单位：元 币种:人民币项目2011 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日增减率(%)原因说明营业税金及附加管理费用735,510.5116,233,212.99467,234.0710,250,109.1157.4258.37增加的主要原因是销售收
8、入增加所致。增加的主要原因是风电规模增加所致。归属于母公司所有者的净利润7,446,121.98减少的主要原因是风电公司增14,232,833.89 -47.68 加亏损以及高压部分产品降价所致。3）公司现金流量表项目大幅变动原因分析：单位：元 币种:人民币项目2011 年 3 月 31 日2010 年 3 月 31 日 增减率(%)原因说明经营活动产生的现金流量净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金-29,474,858.625,402,219.4523,477,250.0013,538,781.319,606,200.00-317.71-43.7
9、6100.00减少的主要原因是子公司广西银河风电公司加大投入所致。减少的主要原因是上期收回处置南厂区土地余款所致。增加的主要原因是公司收到政府项目技改补助资金所致。购建固定资产、无形资产增加的主要原因是公司预付土和其他长期资产支付的现金133,234,610.1719,867,479.87 570.62 地和工程款及下属子公司加大投入所致。投资支付的现金38,300,000.00100.00增加的主要原因是公司收购矿业支付股权款所致。投资活动产生的现金流量净额-142,655,140.72减少的主要原因是公司收购矿-10,261,279.87 -1,290.23 业支付股权款、预付土地和工程款
10、及下属子公司加大投入。偿还债务支付的现金20,000,000.0012,500,000.0060.00增加的主要原因是报告期偿还银行借款所致。收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额539,986.70-5,271,743.30100.005,355,397.03 -198.44增加的主要原因是募集资金专户利息收入所致。减少的主要原因是报告期偿还借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1）2011 年 1 月 26 日,公司 2011 年第一次临时董事会审议，通过了 1、关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权的议案2、关于公司收购遵
11、义市恒生矿产投资有限责任公司 100%股权的议案 关于公司收购遵义市通程矿业有限公司 100%股权的议案，由于上述三项议案审议的金额已超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超出董事会审议权限，故需提交公司股东大会审议。2011 年 2 月 14 日，公司召开的 2011 年第一次临时股4、 、 、600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告东大会审议通过前述三项议案。相关信息分别刊登披露在 2011 年 1 月 27 日和 2011 年 2 月15 日的上海证券报中国证券报、证券时报、证券日报和上海交易所网站上。目前，公司正严格按照股权转让协议约定，支付股权转让价款、办理管
12、理权、技术资料、合同以及财务资料的接收工作，对收购的三家矿业公司的工商变更已经完成，其采矿权证、探矿权证的转移变更工作正在办理中。2）2011 年 3 月 8 日，公司 2011 年第四次临时董事会审议通过关于发行短期融资券的议案、关于发行公司债券的议案关于提请授权择优选择融资方式的议案；2011 年 3月 25 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准关于发行短期融资券的议案关于发行公司债券的议案、关于提请授权择优选择融资方式的议案。相关信息分别刊登披露在 2011 年 3 月 9 日和 2011 年 3 月 26 日的上海证券报中国证券报证券时报证券日报和上海交易所网站上。截止本报
13、告期末，公司此次发行短期融资券和发行公司债券事项正在进行中，相关进展情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司现金分红政策、董事会、股东大会决议，本报告期内公司未进行分红。贵州长征电气股份有限公司法定代表人:李勇2011 年 4 月 14 日5600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 贵州长
14、征电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计6期末余额221,968,048.5626,584,783.09163,752,428.08321,813
15、,856.658,813,601.4954,433,713.03174,817,325.04972,183,755.9466,966,196.44136,509,228.3552,803,486.94133,342,317.8552,298,130.7415,961,607.70457,880,968.02年初余额399,369,791.2063,975,552.72135,039,859.74174,348,309.368,813,601.4935,756,990.45152,779,734.77970,083,839.7364,611,395.21137,459,676.7450,163,
16、543.4282,289,600.7746,258,005.7615,806,951.17396,589,173.07600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收
17、资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,430,064,723.9696,000,000.0017,493,427.00115,060,067.8419,532,064.571,311,455.41-5,053,180.6657,351,028.3339,527,250.00341,222,112.497,359,090.001,774,884.079,133,974.07350,356,086.56424,337,372.00415,520,784.6522,848,27
18、9.75196,008,417.461,058,714,853.8620,993,783.541,079,708,637.401,430,064,723.961,366,673,012.80100,000,000.0018,530,638.80113,040,422.4016,338,245.011,558,311.82-588,265.4919,895,675.8716,050,000.00284,825,028.417,359,090.001,774,884.079,133,974.07293,959,002.48424,337,372.00415,520,784.6522,848,279
19、.75188,562,295.481,051,268,731.8821,445,278.441,072,714,010.321,366,673,012.80公司法定代表人: 李勇主管会计工作负责人:王肃7会计机构负责人:马滨岚600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 贵州长征电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
20、长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息8期末余额10,765,402.721,500,000.0065,041,001.76106,460,240.938,813,601.4927,307,698.9338,261,216.93258,149,162.7611,166,061.84746,205,702.2417,119,518.713,983,568.2744,485,802.1916
21、1,624.0014,200,525.009,690,257.96847,013,060.211,105,162,222.9740,000,000.0029,541,021.5211,924,395.6673,832.833,199,422.38年初余额51,430,656.996,050,687.5063,328,394.1656,973,972.108,813,601.4924,323,029.1237,487,124.48248,407,465.8411,166,061.84738,850,901.0117,696,813.023,578,787.2334,276,330.62161,6
22、24.0014,272,560.259,690,257.96829,693,335.931,078,100,801.7740,000,000.00576,011.8033,834,037.166,731,311.2683,372.663,812,725.99600112应付股利贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益
23、（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计12,241,465.9387,960,724.91184,940,863.237,359,090.001,774,884.079,133,974.07194,074,837.30424,337,372.00420,731,197.1022,848,279.7543,170,536.82911,087,385.671,105,162,222.9713,165,311.0655,698,771.45153,901,541.387,359,090.001,774,884.079,133,974.07163,035,515.45424,337,37
24、2.00420,731,197.1022,848,279.7547,148,437.47915,065,286.321,078,100,801.77公司法定代表人: 李勇主管会计工作负责人:王肃9会计机构负责人:马滨岚600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 贵州长征电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费
25、用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额77,993,633.2377,993,633.2373,627,086.6144,490,
26、874.61735,510.5110,971,964.0216,233,212.991,195,524.482,354,801.236,721,347.85493,640.93225,018.23115,840.086,989,970.55-4,656.536,994,627.087,446,121.98-451,494.900.01750.01756,994,627.087,446,121.98-451,494.90上期金额72,427,889.3572,427,889.3563,048,973.9340,418,293.99467,234.078,866,934.0010,250,109.
27、113,046,402.761,795,026.5511,173,941.971,388,189.1353,185.0012,508,946.10-80,566.5112,589,512.6114,232,833.89-1,643,321.280.03670.036712,589,512.6114,232,833.89-1,643,321.28公司法定代表人: 李勇主管会计工作负责人:王肃10会计机构负责人:马滨岚600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 贵州长征电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、
28、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额2,036,481.281,761,544.1235,483.59612,987.695,618,748.79695,276.94-441,089.972,354,801
29、.23-3,891,668.6594,981.40109,178.15-3,905,865.4072,035.25-3,977,900.65-0.0094-0.0094-3,977,900.65上期金额17,077,846.168,161,591.87206,740.651,204,468.903,926,433.431,053,039.681,795,026.554,320,598.181,158,123.5653,185.005,425,536.748,115.265,417,421.480.01400.01405,417,421.48公司法定代表人: 李勇主管会计工作负责人:王肃11会计
30、机构负责人:马滨岚600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 贵州长征电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户
31、贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
32、出小计12本期金额65,020,946.8846,871,118.18111,892,065.0689,024,044.0415,467,952.4912,616,583.3924,258,343.76141,366,923.68-29,474,858.625,402,219.4523,477,250.0028,879,469.45133,234,610.1738,300,000.00171,534,610.17上期金额81,316,331.3359,946.8653,031,402.96134,407,681.1571,527,771.3213,380,033.8111,298,617.31
33、24,662,477.40120,868,899.8413,538,781.319,606,200.009,606,200.0019,867,479.8719,867,479.87600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
34、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-142,655,140.7216,000,000.00539,986.7016,539,986.7020,000,000.001,811,730.0021,811,730.00-5,271,743.30-177,401,742.64399,369,791.20221,968,048.56-10,261,279.8720,000,000.0020,000,000.0012,500,000.002,144,602.9714,644,602.975,355,397.03-761.
35、808,632,136.6778,947,509.4387,579,646.10公司法定代表人: 李勇主管会计工作负责人:王肃13会计机构负责人:马滨岚600112贵州长征电气股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 贵州长征电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二
36、、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出
37、小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额本期金额3,010,080.3263,534,854.7266,544,935.046,775,579.662,377,045.95920,197.1141,388,621.4251,461,444.1415,083,490.905,134,500.002,580,000.007,714,500.0019,440,445.1743,300,000.0062,740,445.17-55,025,945.17722,800.00722,800.00-
38、722,800.00-40,665,254.2751,430,656.9910,765,402.72上期金额15,567,133.8482,000,881.8097,568,015.6414,703,238.472,269,162.142,358,998.5113,303,086.4832,634,485.6064,933,530.049,606,200.009,606,200.008,001,880.3460,000,000.0068,001,880.34-58,395,680.3412,500,000.001,799,452.9714,299,452.97-14,299,452.97-7,761,603.2739,432,240.9131,670,637.64公司法定代表人: 李勇主管会计工作负责人:王肃14会计机构负责人:马滨岚
