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1、课程(kchng)大纲前言前言应收管理子系统架构应收管理子系统架构应收管理子系统基本信息创建应收管理子系统基本信息创建(chungjin)(chungjin)及说明及说明应收账款结账及收款作业应收账款结账及收款作业应收账款报表简介应收账款报表简介测验及问卷测验及问卷第1页/共39页第一页，共39页。 一、教育训练课程之目的二、系统功能(gngnng)及效益介绍壹、前言壹、前言(qin (qin yn)yn)第2页/共39页第二页，共39页。了解系统之效益及功能了解信息(xnx)搜集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练(xnlin)课程之目的第
2、3页/共39页第三页，共39页。(一)、系统(xtng)功能1.1.与销售系统串连提供手动及批次自动之销货记录与销售系统串连提供手动及批次自动之销货记录结转应收账款功能结转应收账款功能2.2.提供三种结转方式：实时、依客户结账日及提供三种结转方式：实时、依客户结账日及使用者指定结账区间使用者指定结账区间3.3.提供现金销货管理提供现金销货管理(gunl)(gunl)4.4.提供收款作业登录客户收款记录提供收款作业登录客户收款记录5.5.提供预收货款处理功能并可处理非货款之其它应收账务提供预收货款处理功能并可处理非货款之其它应收账务6.6.提供各种角度之应收账款报表协助账款管理提供各种角度之应收
3、账款报表协助账款管理(gunl)(gunl)二、系统功能(gngnng)及效益介绍第4页/共39页第四页，共39页。提高账务处理的作业效率与正确(zhngqu)性。掌握正确(zhngqu)实时之账款信息。掌握账款交易及呆滞状况。协助提高资金运作效率。(二)、系统(xtng)效益第5页/共39页第五页，共39页。课程(kchng)大纲前言前言应收管理子系统架构应收管理子系统架构应收管理子系统基本信息创建应收管理子系统基本信息创建(chungjin)(chungjin)及说及说明明应收账款结账及收款作业应收账款结账及收款作业应收账款报表简介应收账款报表简介测验及问卷测验及问卷第6页/共39页第六页
4、，共39页。一、系统主画面二、系统功能(gngnng)图三、系统主作业程序概述四、应收管理子系统与其它系统之关联二、应收管理(gunl)之系统架构第7页/共39页第七页，共39页。( (一一) )、系统、系统(xtng)(xtng)主画面主画面第8页/共39页第八页，共39页。销售系统销售系统 录入客户信息、录入销货单、录入客户信息、录入销货单、录入销退单、设置订单录入销退单、设置订单(dn dn)(dn dn)单据性质单据性质基本信息基本信息 录入会计科目、设置应收单据性质录入会计科目、设置应收单据性质日常交易日常交易 录入结账单、录入收款单录入结账单、录入收款单报表管理报表管理 应收账款对
5、账单、客户账龄分析表应收账款对账单、客户账龄分析表( (二二) )、系统、系统(xtng)(xtng)功能图功能图应收第9页/共39页第九页，共39页。录入客户(k h)信息录入(l r)会计科目设置(shzh)应收单据性质录入结账单自动生成结账单销货单销退单录入收款单应收账款对账单应收账款分类账客户账款明细表客户账龄分析表业务员账款明细表业务员账龄分析表销货发票差异表超期应收账款明细表(三)、系统主作业程序第10页/共39页第十页，共39页。(四)、与其它(qt)系统之关连应收管理子系统销售销售(xioshu)管理子系统管理子系统票据票据(pio j)(pio j)资金子系统资金子系统会计会
6、计总账子系统总账子系统自动分录子系统出口管理出口管理子系统子系统第11页/共39页第十一页，共39页。课程(kchng)大纲1.前言(qin yn)2.应收系统架构3.应收系统基本信息创建及说明4.应收账款结账及收款作业5.应收账款报表简介6.测验及问卷第12页/共39页第十二页，共39页。1.录入客户信息2.录入会计科目3.设置应收单据(dnj)性质4.设置应收子系统参数三、应收系统(xtng)基本信息创建及信息字段说明第13页/共39页第十三页，共39页。与应收结账的结账日有关结账日期 每月日以下二个字段与自动分录系统有关账款科目(km)票据科目(km)一、录入客户一、录入客户(k h)信
7、息作业信息作业第14页/共39页第十四页，共39页。二、会计科目设置二、会计科目设置(shzh)作业作业第15页/共39页第十五页，共39页。单据名称 单据性质 会计科目=月结结账(ji zhn)单 61结账(ji zhn)单据 应收账款其它结账(ji zhn)单 61结账(ji zhn)单据 其它应收款结账(ji zhn)单（随） 61结账(ji zhn)单据 应收账款期初开账单 61结账(ji zhn)单据 无预收结账(ji zhn)单 62预收结账(ji zhn)单据 预收账款收款单 63收款单 无其它收款单 63收款单 无预收款单 63收款单 无三、应收单据三、应收单据(dnj)性质性
8、质创建作业创建作业第16页/共39页第十六页，共39页。四、设置财务(ciw)参数应收现行年月设置期初上线时的应收账款现行年月，此后每月运行应收账款月底(yud)结转作业后会自动加一应收关账年月设置应收账款的关账年月第17页/共39页第十七页，共39页。应设哪些(nxi)结账单及收款单据？结账(ji zhn)单:1.销退货立即产生之结账(ji zhn)单2.月结之销退货产生之结账(ji zhn)单3.其它应收款项之结账(ji zhn)单4.预收货款产生之预收结账(ji zhn)单收款单:1.一般(ybn)收款单2.预收货款收款单 ?第18页/共39页第十八页，共39页。课程(kchng)大纲前
9、言前言应收系统架构应收系统架构(ji u)(ji u)应收系统基本信息创建及说明应收系统基本信息创建及说明应收账款结账及收款作业应收账款结账及收款作业应收账款报表简介应收账款报表简介测验及问卷测验及问卷第19页/共39页第十九页，共39页。销货单销货单销退单销退单录入录入(l r)(l r)结账单结账单结账结账(ji zhn)(ji zhn)单单结账结账(ji zhn)(ji zhn)单确认单确认核准应收账款成立自动生成结账单自动生成结账单或或结账结账四、应收账款结账及收款作业第20页/共39页第二十页，共39页。(一)、结账的方式(fngsh)有三种1.1.一张销货单对应一张结账单一张销货单
10、对应一张结账单* *适用随货付发票交易或出口业务适用随货付发票交易或出口业务2.2.一张销货单对应多张结账单一张销货单对应多张结账单* *适用按数量结算适用按数量结算(ji sun)(ji sun)2.2.依客户之订定结账区间来汇总应收账款依客户之订定结账区间来汇总应收账款如依客户订如依客户订2525日日, ,则该月份则该月份2626日后交货者算次月账款日后交货者算次月账款* *适用月结开立发票者适用月结开立发票者3.3.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算依公司结账规定，每月月底为应收账款结算(ji sun)(ji sun)日期日期* *适用月结或期间开立发票者适用月结或期间开立发票者?
11、?第21页/共39页第二十一页，共39页。(自动(zdng)结账)统一(tngy)结账日(结账日)001-001-销货销货6/16/1005-005-销货销货6/286/28004-004-销货销货6/206/20003-003-销货销货6/186/18002-销货销货6/106/10统一(tngy)结账区间为6/1-6/30结账单6/30-销货单纳入001,002,003,004,005,004,005第22页/共39页第二十二页，共39页。依客户(k h)结账日(每月26日)001-001-销货销货6/16/1005-销货销货6/286/28004-004-销货6/20003-销货销货6/
12、186/18002-销货销货6/106/10结账结账(ji zhn)(ji zhn)月份为月份为6 6 月月（5/27-6/265/27-6/26）结账结账(ji zhn)(ji zhn)单单6/30-6/30-销货单纳入销货单纳入001,002,003001,002,003，004004( (自动结账自动结账) )第23页/共39页第二十三页，共39页。按数量按数量(shling)结账结账001-001-销货销货 A A100 PCS100 PCS实际实际实际实际(shj)(shj)客客客客户使用数量户使用数量户使用数量户使用数量3030应付应付(yng f)(yng f)凭单凭单按数量按数
13、量3030结算结算* 一张销货单对应多张应收凭单功能一张销货单对应多张应收凭单功能第24页/共39页第二十四页，共39页。001001子公司子公司1 1销货销货6/16/1005005子公司子公司5 5销货销货6/286/28004004子公司4 4销货销货6/206/20003003子公司子公司3 3销货销货6/186/18002002子公司2销货6/10客户基本资料指定(zhdng)由总公司结账结账结账(ji zhn)(ji zhn)单单-总公司销货单纳入总公司销货单纳入001,002,003001,002,003，004,005004,005总公司结账(ji zhn)第25页/共39页第
14、二十五页，共39页。(二)、结账单建立作业(zuy)栏位说明1.1.销货单及销退单必须是确认时才可结账销货单及销退单必须是确认时才可结账2.2.销退货单分笔结账时请自行输入结账单资料销退货单分笔结账时请自行输入结账单资料自动结账不处理单笔，自动结账不处理单笔，只处理整张单据未结账者只处理整张单据未结账者3.3.销货单属于销货单属于(shy)(shy)现销者，不会产生结账单现销者，不会产生结账单第26页/共39页第二十六页，共39页。4.4.预收货款之结账单由收款单自动产生预收货款之结账单由收款单自动产生, ,无须无须(wx)(wx)输入输入5.5.其它应收账款之结账单来源可非为销货行为其它应收
15、账款之结账单来源可非为销货行为6.6.已存在的结账单，其对应的销货记录不可修改已存在的结账单，其对应的销货记录不可修改7.7.结账日期不得小于账务冻结日期结账日期不得小于账务冻结日期第27页/共39页第二十七页，共39页。1.销货单及销退单之单据性质必须设为直接结账2.销退货单资料(zlio)如欲修改，则必须先删除,结账单资料(zlio)，然后改之(二)、结账(ji zhn)单建立作业栏位说明(逐笔结账(ji zhn)第28页/共39页第二十八页，共39页。结账结账(ji zhn)(ji zhn)单单录入录入(l r)(l r)收款单收款单收款单收款单收款单确认(qurn)核准应收账款冲销1.
16、1.一般：现金或银行存款一般：现金或银行存款( (借借) )2.2.票据：应收票据（借票据：应收票据（借) )3.3.待抵：溢收之冲销待抵：溢收之冲销( (借借) )4.4.冲账：结账单之结账信息冲账：结账单之结账信息( (贷贷) )5.5.溢收：溢收待抵单溢收：溢收待抵单( (贷）贷）6.6.差额：汇兑损失差额：汇兑损失7.7.折让：销货折让折让：销货折让( (借借) )收款作业流程收款作业流程第29页/共39页第二十九页，共39页。收款单的类别(libi)与会计科目的关系收款单类别 ：1:一般(ybn) 2:票据 3:待抵 4:冲账 5:溢收 6:差额 7:折让=1.一般(ybn): 会计
17、科目设置中之一般(ybn)收款科目2.应付票据: A.客户基本资料中之应收票据科目B.会计科目设置中之应收票据科目3.待抵: 单据性质设置中溢收待抵单的会计科目4.冲账: A.客户基本资料中之应收账款科目B.会计科目设置中之应收账款科目第30页/共39页第三十页，共39页。收款单的类别(libi)5.溢收: 单据性质设置之会计科目6.差额: A.单尾之尾差0 表示(biosh)借余,则默认会计科目设置中之贷方差额科目,一般设为财务费用B.单尾之尾差0 表示(biosh)贷余,则默认会计科目设置中之借方差额科目,一般设为财务费用7.折让: 会计科目设置中之折让科目第31页/共39页第三十一页，共
18、39页。预收(y shu)货款 录入(l r)客户订单 录入(l r)预收结账单 预收待抵结账单录入预收款单录入销货单 录入结账单 录入收款单 销货单的单据性质需为直接结账, 其单头的订金资料需输入订单单号 结账单单身会带出预收待抵单,其应收账款即为尾款 收款单单身立账金额为尾款金额 收订金收尾款第32页/共39页第三十二页，共39页。溢收货款溢收货款(hukun)(hukun)收款单收款单录入(l r)收款单收款单确认收款单确认(qurn)(qurn)核准溢收账款记录溢收款( (溢收溢收) )溢收结账单产生第33页/共39页第三十三页，共39页。三、收款单创建(chungjin)作业字段说明
19、若有购买票据资金(zjn)子系统可在收款单输入时直接输入银行存提款及应收票据资料方式:由参考单号输入相关数据后按F2(1)类别“一般” : 参考单号输入存款单别(2)类别“票据” : A.到期日勿空白B.参考单号输入支票号码?第34页/共39页第三十四页，共39页。课程(kchng)大纲前言前言应收系统架构应收系统架构应收系统基本信息创建应收系统基本信息创建(chungjin)(chungjin)及说明及说明应收账款结账及收款作业应收账款结账及收款作业应收账款报表简介应收账款报表简介测验及问卷测验及问卷第35页/共39页第三十五页，共39页。伍、应收账款相关(xinggun)报表简介应收账款应
20、收账款(zhn kun)(zhn kun)对账对账单单客户账款客户账款(zhn kun)(zhn kun)明细明细表表客户账龄分析表客户账龄分析表业务员账款业务员账款(zhn kun)(zhn kun)明明细表细表业务员账龄分析表业务员账龄分析表应收账款应收账款(zhn kun)(zhn kun)分类分类账账销货发票差异表销货发票差异表超期应收账款超期应收账款(zhn kun)(zhn kun)明细表明细表第36页/共39页第三十六页，共39页。1.请所有学员参与测验(cyn)2.测验(cyn)内容有不清楚者请发问课后测验(cyn)第37页/共39页第三十七页，共39页。谢谢参与(cny)，期待下一次与您再相逢!第38页/共39页第三十八页，共39页。内容(nirng)总结课程大纲。4.提供收款作业登录客户收款记录。5.提供预收货款处理功能并可处理非货款之其它应收账务。4.预收货款产生之预收结账单。1.一张销货单对应一张结账单。依客户结账日(每月26日)。6.已存在的结账单，其对应的销货记录不可修改。7.结账日期不得(bu de)小于账务冻结日期。2.票据：应收票据（借)。5.溢收：溢收待抵单(贷）。7.折让：销货折让(借)。7.折让: 会计科目设置中之折让科目。谢谢参与，期待下一次与您再相逢第三十九页，共39页。
