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1、2012 年第一季度报告（按企业会计准则编制）6010882012 年 4 月601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告目 录1、重要提示32、报告期公司经营回顾43、公司基本情况54、重要事项75、附录1321.21.31.5601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告1、重要提示1.1 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，会议应出席董事 9 人，亲
2、自出席董事 8 人，张喜武董事长委托张玉卓副董事长代为出席及表决，刘本仁董事以电话接入方式参会。本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告 3.3 的说明。1.4 2011 年 4 月本公司通过同一控制下企业合并完成收购神华集团有限责任公司（“神华集团公司”）及其下属公司所持有的神华财务有限公司（“神华财务公司”）59.29%股权。收购完成后，本公司直接及间接持有神华财务公司 99.29%股权，并自 2011 年 4 月将其并入本公司合并
3、财务报表的合并范围。为使 2011 年 1-3 月份的财务数据可比，本公司对该期间的合并财务报表进行了重述。本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证本报告中财务报表的真实及完整。1.6 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。3601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告2、报告期公司经营回顾报告期内，围绕董事会确定的 2012 年度经营目标，公司努力克服市场、天气等客观因素的不利影响，充分发挥一体化运营优势，积极做好生产组织、运输统筹、市场营销等工作。煤炭产量实现进一步增长，煤矿建设和扩能工程有序推进；发电板块加强内部运营管理，加快发展发电业
4、务；路港航板块加大协调组织力度，保障运输效率，铁路和港口扩能工程稳步推进；通过拓展煤源及市场，提高现货煤比例，加大物流协调力度，煤炭销售量实现较快增长。公司业务运营保持稳健的发展态势。报告期内，公司商品煤产量达到 79.1 百万吨，同比增长 12.4%，完成年度经营目标的 27.3%；煤炭销售量达到 108.3 百万吨，同比增长16.0%，完成年度经营目标的 26.4%；总售电量为 43.85 十亿千瓦时，同比增长 19.6%，完成年度经营目标的 22.0%。按企业会计准则，公司实现营业收入 59,526 百万元，同比增长 25.3%；归属于本公司股东的净利润 11,183 百万元，同比增长
5、6.3%；基本每股收益 0.562 元，同比增长 6.3%。公司将紧紧围绕“建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”的战略目标，全力落实年度经营目标，积极应对市场变化，稳步开展生产经营和业务发展工作，为公司股东创造更多的价值。4(61)29(71)156010883、公司基本情况3.1 主要会计数据及指标中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告2012年年3月月31日日2011年12月31日增减%总资产（百万元）归属于本公司股东权益（百万元）归属于本公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（百万元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于本公司股东的净利润
6、（百万元）基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）414,219235,27011.832012 年 1-3 月17,0450.8611,1830.5620.5660.562397,548223,15211.222011 年 1-3 月（重述）24,4111.2310,5240.5290.5240.5294.25.45.4增减%(30.2)(30.2)6.36.38.06.3下降加权平均净资产收益率（%）4.504.590.09 个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）4.914.54上升0.37 个百分点单位：百万元非经常性损益项目营
7、业外收入-补贴收入-其他投资收益-委托贷款收益持有交易性金融资产公允价值变动损益营业外支出以上各项对税务的影响合计其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益影响少数股东净利润的非经常性损益52012 年 1-3 月2411213(173)(56)-601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告3.2主要运营数据运营指标商品煤产量（百万吨）煤炭销售量（百万吨）其中：出口量（百万吨）进口量（百万吨）自有铁路运输周转量（十亿吨公里）港口下水煤量（百万吨）黄骅港煤炭装船量（百万吨）神华天津煤码头煤炭装船量（百万吨）航运货运量（百万吨）航运周转量（十亿吨海里）总发电量（十亿千瓦时）总售电量
8、（十亿千瓦时）2012 年 1-3 月79.1108.31.40.344.760.326.47.823.519.547.0443.852011 年 1-3 月70.493.42.641.048.821.45.717.915.639.2836.67同比增减%12.416.0(46.2)不适用9.023.623.436.831.325.019.819.63.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异单位：百万元归属于本公司股东的净利润归属于本公司股东的净资产项目2012 年1-3 月2011 年1-3 月2012 年3 月 31 日2011 年12 月 31 日（重述）按企业会计准则11,18310
9、,524235,270223,152调整：维简费、生产安全费、其他类似性质的费用及其他5595642,3662,670调整按国际财务报告准则11,74211,088237,636225,822境内外会计准则差异说明：按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项的影响也反映在其
10、中。6601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告3.4 报告期末股东总人数及前十名无限售股东持股情况表（1）本报告期末，本公司的股东总数为 319,175 户。其中，A 股股东（含神华集团公司）总数为 316,585 户，H 股记名股东总数为 2,590 户。（2）前十名无限售条件股东持股情况单位：股股东名称神华集团有限责任公司HKSCC NOMINEES LIMITED中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国建设银行银华
11、道琼斯 88 精选证券投资基金招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金持有无限售条件股份数量14,521,846,5603,390,691,28672,405,18932,312,33225,481,29324,137,65623,661,86418,303,70617,989,57515,599,900股份种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司
12、）持有的 H 股为代表多个客户所持有。4、重要事项4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因2012 年 1-3 月，按企业会计准则，本公司及其子公司（“本集团”）营业收入为 59,526 百万元（2011 年同期：47,509 百万元（重述），同比增长 25.3%。由于外购煤增幅较快、自产煤产量及单位生产成本增加、发电量增加等影响，本集团营业成本达到 37,564 百万元（2011 年同期：27,145 百万元（重述），同比增长 38.4%；部分分（子）公司修理费上升等导致管理费用达到 3,195 百万元（2011 年同期：2,543 百万元（重述），同比增长 25.6%。
13、本集团净利润为 13,206 百万元（2011 年同期：12,232 百万元（重述），同比增长 8.0%，归属于本公司股东的净利润为 11,183 百万元（2011 年同期：10,524 百万元（重述），同比增长 6.3%。7%601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下：单位：百万元合并利润表2012 年1-3 月2011 年1-3 月变动%主要变动原因（重述）营业收入59,52647,50925.3 煤炭销售量及售电量增加外购煤量增长、自产煤产量及营业成本37,56427,14538.4 单位生产成本增加、发电量增长等
14、导致相关成本增加销售费用管理费用1923,1953092,543(37.9)25.6本集团销售机构重组，销售机构费用减少部分分（子）公司修理费及管理人员人工成本增加计提的减值准备增加，主要是资产减值损失10317505.9 神华财务公司计提贷款损失增加营业外收入营业外支出1391736581113.8113.6部分分（子）公司处置固定资产利得增加对外捐赠支出及其他营业外支出增加单位：百万元合并资产负债表2012 年2011 年变动主要变动原因3 月 31 日12 月 31 日应收账款16,52312,39233.3 应收售煤款和售电款增加主要是报告期内收购的巴蜀应付票据67164948.4 电
15、力公司开具的银行承兑汇票主要是报告期内收购的巴蜀应付利息43225569.4 电力公司的应付长期借款利息单位：百万元合并现金流量表2012 年1-3 月2011 年1-3 月变动%主要变动原因（重述）收到其他与经营活动有关的现金9265,936(84.4)神华财务公司吸收存款净增加额同比减少购买商品和接受劳务支付的现金31,09821,478外购煤量及自产煤量增加、44.8 发电量增长导致相关成本支出增加855601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额取得投资收益收到的现金3,45417,0451992424,41153
16、273.8(30.2)(64.2)神华财务公司发放贷款净增加额同比增加神华财务公司吸收存款净增加额同比减少，发放贷款净增加额同比增加委托贷款减少导致取得的委托贷款收益同比减少处置固定资产收回的现金净额2 2,650.0部分分（子）公司处置固定资产收益增加存放于金融机构的限制用途资金净额取得借款收到的现金3073121,8571,436(83.5)(78.3)神华财务公司存放于央行的法定存款准备金减少本报告期借入的借款同比减少4.2 煤炭分部主要经营指标分析（1）煤炭销售量和价格明细表（以下列示的煤炭价格均未计入增值税）：2012 年1-3 月销售量 占总销售 价格2011 年1-3 月销售量
17、占总销售 价格变动销售量 价格量比例量比例增减增减百万吨%元吨百万吨%元吨%国内销售106.998.7437.090.897.2 410.817.76.4长约合同销售42.639.3343.846.850.1 344.1(9.0) (0.1)坑口2.62.4158.17.88.3 143.2 (66.7)10.4直达（沿铁路线）20.619.0240.416.818.0 297.722.6 (19.2)下水19.417.9478.822.223.8 449.5 (12.6)6.5现货销售坑口64.311.459.410.5498.6197.644.010.347.1 481.811.0 172
18、.646.110.73.514.5直达（沿铁路线）下水13.339.612.336.6444.9603.59.724.010.4 499.125.7 607.637.1 (10.9)65.0 (0.7)出口销售1.41.3768.52.62.8 636.6 (46.2)20.7总销售量/加权平均价格加权平均价格108.3100.0441.293.4100.0417.116.05.8特别提示：以上表格列示的煤炭销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及不同销售类型销售量的影响。以上表格列示的合同销售价格是实现的加权平均价格，不应被视为公司签订长约合同的标价。（2）煤炭分部自产煤单位生产成本明细表
19、：9601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告2012 年 1-3 月元/吨2011 年 1-3 月元/吨增减%自产煤单位生产成本原材料、燃料及动力人工成本折旧及摊销其他121.523.715.820.461.6115.220.316.019.059.95.516.7(1.3)7.42.82012 年 1-3 月，自产煤单位生产成本为 121.5 元/吨（2011 年同期：115.2 元/吨），增长 5.5%。主要原因是：（1）材料价格上涨及部分矿井矿务工程由外包改为自营（相关成本核算由“其他”计入“原材料、燃料及动力”），导致原材料、燃料及动力成本增长 16.7%；（2）
20、折旧及摊销总额的增幅高于自产煤销量增幅，导致单位折旧及摊销成本增长7.4%。自产煤单位生产成本中“其他”项由以下三部分组成：（1）与生产直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等，占 57%；（2）生产辅助费用，占 8%；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，占 35%。其他成本同比增长 2.8%主要是由于第（3）类成本增加所致。2012 年 1-3 月，本集团安全生产费用暂按原提取标准执行。本集团根据关于印发的通知（财企201216 号）的相关规定，正在办理安全生产费用少提或缓提的申请报备手续。如该申请未获批准，可能会增加公司相关成本，请投资者注意投资风险。4.3 行业
21、环境2012 年以来，国民经济增速缓中趋稳。一季度国内生产总值（GDP）同比增长 8.1%，涨幅比 2011 全年回落 1.1 个百分点；居民消费价格同比上涨 3.8%，涨幅比 2011 全年回落 1.6 个百分点。通胀压力降低以及经济的平稳增长有助于煤炭等能源行业的健康发展。10601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告一季度国内动力煤需求和供应实现稳定增长，全国原煤产量为 8.38亿吨，同比增长 5.8%；铁路累计发运煤炭 5.94 亿吨，同比增长 6.1%；一季度净进口煤炭 6,173 万吨，同比上升 63%。受经济增速回落及煤炭限价政策影响，一、二月份动力煤现货价格
22、继续回落，三月份受大秦线即将开始检修、下游电厂主动补库存等因素影响，动力煤价格止跌回升。环渤海动力煤综合平均价格（低位发热量 5,500 大卡）年初为 797 元/吨，一季度最低为 772 元/吨，一季度末为 777 元/吨。预计 2012 年煤炭价格总体呈前低后高态势。二季度由于动力煤消费淡季、电厂库存保持高位等因素影响，预计供需将维持宽松平衡局面；预计下半年供需形势将由上半年的较为宽松逐步转向基本平衡。由于季节和运输的原因，可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。在煤炭限价政策不变的情况下，预计国内动力煤现货平均价格将低于去年水平。注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业
23、环境的资料来源于第三方，本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。4.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用4.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况在报告期内或持续到报告期内，控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下：承诺事项神华集团公司与本公司的避免同业竞争协议遵守承诺，未发生违反该承诺的情况履行情况注：承诺事项具体内容请参见本公司 2011 年度报告重要事项章节。11601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告4.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利
24、润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用4.7 证券投资情况 适用不适用4.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。中国神华能源股份有限公司张喜武董事长2012 年 4 月 27 日12601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告附录按企业会计准则编制合并利润表2012 年 1-3 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月（重述）营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动损失投资收益（其中：对联营企业的投资收益）营业利润加：
25、营业外收入减：营业外支出（其中：非流动资产处置损失）利润总额减：所得税费用净利润归属于本公司股东的净利润少数股东损益每股收益：基本每股收益（人民币元）稀释每股收益（人民币元）其他综合收益综合收益总额归属于本公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额59,52637,5641,2641923,195357103(61)513216,841139173616,8073,60113,20611,1832,0230.5620.5626613,27211,2552,01747,50927,1451,0723092,54343917(63)712915,9926581-15,9763,74412,
26、23210,5241,7080.5290.5294712,27910,5711,708公司法定代表人：张喜武财务总监：张克慧13财务部总经理：郝建鑫-601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告按企业会计准则编制母公司利润表2012 年 1-3 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务净收益加：公允价值变动损失投资收益（其中：对联营企业的投资（损失）/收益）营业利润加：营业外收入减：营业外支出（其中：非流动资产处置损失）利润总额减：所得税费用净利润其他综合收益综合收益
27、总额12,4098,5753891,239(112)(63)2,826(8)5,08148127-5,0026434,359-4,35942,82236,5345951161,053(99)(56)1,206125,7731154-5,7301,0324,698-4,698公司法定代表人：张喜武财务总监：张克慧14财务部总经理：郝建鑫601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告按企业会计准则编制合并资产负债表2012 年 3 月 31 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计流动资产2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日货币资金交易性金融资产应
28、收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产长期股权投资固定资产在建工程工程物资无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：张喜武73,50679977616,5232,3773,46614,9678,147120,5614,299197,93636,72656031,8292,8812,64616,781293,658414,219财务总监：张克慧1569,06093397312,3922,2562,97112,6286,724107,9373,833198,36033,62954031,3652,9362,31916,62
29、9289,611397,548财务部总经理：郝建鑫601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告按企业会计准则编制合并资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日流动负债短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债长期借款长期应付款预计负债递延所得税负债非流动负债合计负债合计股东权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于本公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股
30、东权益总计公司法定代表人：张喜武财务总监：张克慧164,41367123,2904,7434,49612,9304322,37424,6009,73587,68444,8312,2541,76862949,482137,16619,89082,5985,48911,433115,162698235,27041,783277,053414,2195,0116423,6044,8593,69512,5462552,40523,46111,64987,54944,0132,3461,72443748,520136,06919,89082,5984,58011,433104,025626223,152
31、38,327261,479397,548财务部总经理：郝建鑫601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告按企业会计准则编制母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日流动资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产长期股权投资固定资产在建工程工程物资无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：张喜武财务总监：张克慧1754,21740313642,3281,002
32、6,72914,0653,11433,106155,10069,03941,4416,47812114,0561,8051,00912,336146,285301,38549,64646729933,3791,0056,72912,6883,11532,553139,88165,88944,5935,92613414,5111,92386413,898147,738287,619财务部总经理：郝建鑫601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告按企业会计准则编制母公司资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计流动负债2012 年
33、 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款长期应付款预计负债非流动负债合计负债合计股东权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计公司法定代表人：张喜武7,462602,3924,1951566,16696995,814117,2146,6871,6309629,279126,49319,89083,1604,19611,43356,213174,892301,385财务总监：张克慧189,502742,2085,1621236,1832,3
34、2882,031107,6117,5871,67894010,205117,81619,89083,1603,46611,43351,854169,803287,619财务部总经理：郝建鑫-601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告按企业会计准则编制合并现金流量表2012 年 1-3 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计经营活动产生的现金流量2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月（重述）销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品和接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其
35、他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产收回的现金净额收到已到期于金融机构的定期存款取得子公司收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金收购股权及资产支付的对价存放于金融机构的定期存款存放于金融机构的限制用途资金净额投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金1964,824192665,751(31,098)(2,610)(11,544)
36、(3,454)(48,706)17,0457319551234443631,077(7,835)(311)(307)(8,453)(7,376)364312-52,44525,93658,383(21,478)(2,420)(9,150)(924)(33,972)24,411-532408270733(6,818)(7,666)(30)(1,857)(16,371)(15,638)3251,43640601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金(其中:子公司支付给少数股东的股利)筹资活动现金流出小计筹资活
37、动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加/（减少）额加：期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额676(4,368)(2,028)(1,314)(6,396)(5,720)23,95161,43765,3881,801(10,196)(1,622)(652)(11,818)(10,017)3(1,241)77,21275,971公司法定代表人：张喜武财务总监：张克慧20财务部总经理：郝建鑫-601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告按企业会计准则编制母公司现金流量表2012 年 1-3 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审
38、计经营活动产生的现金流量2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品和接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产收回的现金净额收到已到期于金融机构的定期存款收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金投资支付的现金收购股权及资产支付的对价存放于金融机构的限制用途资金净额投资活动现
39、金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计214,201-9665,167(5,835)(1,133)(3,359)(291)(10,618)(5,451)8,2803,045385019711,610(1,344)(12,437)(13,781)(2,171)113,107113,107(100,679)(186)(100,865)47,677282448,503(44,438)(1,100)(4,590)(256)(50,384)(1,881)11,4341,809
40、45-25313,541(2,548)(12,651)(7,666)(323)(23,188)(9,647)35,31435,314(31,103)(175)(31,278)601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加/（减少）额加：期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额12,2424,62049,17253,7924,036(7,492)68,36860,876公司法定代表人：张喜武财务总监：张克慧22财务部总经理：郝建鑫601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告按国际财务报告准则编制合并综合收益
41、表2012 年 1-3 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计经营收入2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月（重述）煤炭收入电力收入其他收入经营收入合计经营成本合计销售、一般及管理费用其他经营费用，净额经营费用合计经营收益财务收入财务费用财务成本净额投资收益应占联营公司利润减亏损未计所得税的利润所得税本期利润其他综合收益换算境外子公司财务报表的汇兑差额本期综合收益合计以下人士应占利润：本公司股东非控股股东本期利润以下人士应占综合收益合计本公司股东非控股股东本期综合收益合计每股盈利（人民币元）-基本-摊薄40,95316,4372,13659,526(38,506)(2,98
42、5)(34)(41,525)18,001682(1,083)(401)13617,637(3,746)13,8916613,95711,7422,14913,89111,8142,14313,9570.5900.59032,77312,6162,12047,509(27,823)(2,427)(16)(30,266)17,243241(701)(460)-2916,812(3,950)12,8624712,90911,0881,77412,86211,1351,77412,9090.5570.557公司法定代表人：张喜武财务总监：张克慧23财务部总经理：郝建鑫601088中国神华能源股份有限公
43、司 2012 年第一季度报告按国际财务报告准则编制合并财务状况表2012 年 3 月 31 日单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计非流动资产2013 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日物业、厂房及设备，净额在建工程无形资产于联营公司的权益其他长期股权投资其他非流动资产预付土地租赁费递延税项资产非流动资产合计流动资产存货应收账款及应收票据，净额预付款及其他流动资产受限制的银行存款原到期日为三个月以上的定期存款现金及现金等价物流动资产合计流动负债短期贷款及一年内到期的长期贷款应付账款及应付票据预提费用及其他应付款一年内到期的长期应付款应付所得税流动负债合计流动资产净额总
44、资产减流动负债非流动负债长期贷款，扣除一年内到期的部分长期应付款，扣除一年内到期的部分预提复垦费用递延税项负债非流动负债合计净资产权益股本储备24219,42337,2863,4973,43892718,86412,4701,064296,96914,96717,29914,7894,4223,69665,388120,56113,87723,96141,6732717,90287,68432,877329,84644,8312,2541,7681,44250,295279,55119,890217,746219,90434,1693,5963,06583518,74611,892933293
45、,14012,62813,36512,8844,1153,50861,437107,93716,38923,66839,2962717,92587,54920,388313,52844,0132,3461,7241,13149,214264,31419,890205,932601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告本公司股东应占权益非控股股东权益权益合计公司法定代表人：张喜武财务总监：张克慧25237,63641,915279,551225,82238,492264,314财务部总经理：郝建鑫-601088中国神华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告按国际财务报告准则
46、编制合并现金流量表2012 年 1-3 月单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计经营活动2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月（重述）经营所得的现金已收利息已付利息已付所得税经营活动所得的现金净额投资活动资本开支预付土地租赁费22,108382(714)(5,063)16,713(7,547)(288)28,525291(970)(4,042)23,804(6,637)(181)收购被收购企业和业务的价款收购子公司444(7,666)收回其他投资出售物业、厂房及设备所得款项受限制的银行存款净增加额原到期日在三个月以上的定期存款增加额原到期日在三个月以上的定期存款到期额投资活动所用的现金净额融资活动来自贷款的款项偿还贷款非控股股东的投入分派予非控股股东的股息融资活动所用的现金净额现金及现金等价物增加/（减少）净额期初的现金及现金等价物汇率变动的影响期末的现金及现金等价物7355(307)(311)123(7,758)312(4,368)364(1,314)(5,006)3,94961,437265,388-2(1,857)(30)408(15,961)1,436(10,196)325(652)(9,087)(1,244)77,212375,971公司法定代表人：张喜武财务总监：张克慧26财务部总经理：郝建鑫
