《海默科技：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海默科技：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、、 、兰州海默科技股份有限公司董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用等相关格式指引的规定，本公司董事会将 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到位时间、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发字2010536 号文
2、核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1600 万股，每股发行价 33.00 元，共募集资金总额人民币 528,000,000.00元，扣除发行费用人民币 44,563,514.03 元，实际募集资金净额为人民币 483,436,485.97 元。该项募集资金已于 2010 年 5 月 11 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字【2010】第 45 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存取制度。2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位：万元以前年度已投入置换先期投入本年使用金额直接投入募集暂
3、时补充流动累计利息收入净额年末余额项目金额资金项目资金8,828.079,192.381,061.3631,384.56本年度募集资金具体使用情况，一是使用超募资金 4,600.00 万元永久补充流动资金。该事项经 2011 年 8 月 11 日召开的四届董事会四次会议审议通过，议案是关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案，二是使用募集资金 3,164.72 万元，直接投入招股说明书中承诺的项目。三是使用超募资金 1,427.66 万元，直接投入陕西海默油田服务有限公司项目。该事项经 2010 年 7 月 20 日召开的三届董事会十四次会议审议通过，议案是使用部分其他与
4、主营业务相关的营运资金中的 4,900.00 万元对陕西海默油田服3。、务有限公司进行增资，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 18,020.45 万元，其中投入招股说明书承诺的募集资金项目 3,164.72 万元；投入超募资金项目 3,555.73 万元； 用超募资金归还银行贷款 3,900.00 万元、永久补充流动资金 7,400.00 万元；募集资金利息收入 1,061.36万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 31,384.56 万元。二、募集资金的管理情况本公司根据深圳证券交易所创业板股票上市交易规则深圳证券交易所创业板上市公司规
5、范运作指引和深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及兰州海默科技股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度）的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司分别与中国农业银行兰州市静宁路支行、上海浦发银行兰州东岗支行和交通银行兰州雁滩支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）共同签订募集资金三方监管协议。同时为了提高募集资金存储收益，又共同签署了募集资金三方监管协议之补充协议。该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐人，接受保荐代表人监督，保证了
6、三方监管协议的严格履行。截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：万元公司名称专户银行名称银行账号初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 存储余额中国农业银行兰州市静宁路01220104000348525,443.65597.238,115.6317,925.25支行兰州海默科技股份有限公司上海浦发银行兰州东岗支行交通银行兰州雁滩支行小计480401547000004456210601180180100266808,000.0010,000.0043,443.65210.84208.781,016.852,000.004,349.0914,464.726,210.845,85
7、9.6929,995.78陕西海默中国光大银油田服务行西安经济786801880001388644,900.0044.513,555.731,388.78有限公司技术开发区支行合计48,343.651,061.3618,020.4531,384.564三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表单位：万元项目金额或比例项目金额募集资金总额48,343.65本年度投入募集资金总额9,192.38报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额18,020.45承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺的投资
8、总额调整后投资总额（1）本年度投入金额截至年末 截至年末投累计投入 入进度（%）金额(2) (3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态的日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化扩大现有移动测井否7,500.007,500.002,415.63 2,415.6332.212012-5-20不适用不适用否服务规模基于多相流量计的试油测试否2,400.002,400.002011-5-200.00否否成套装置扩建多相计量产品产能技术否3,500.003,500.00749.09749.0921.402011-5-200.00否否改造承诺投资项目小计超募资金投向对全资子公司陕西1
9、3,400.0013,400.00 3,164.72 3,164.72海默油田否4,900.004,900.00 1,427.66 3,555.7372.572011-7-19267.00是否服务有限公司增资归还银行贷款否3,900.003,900.003,900.00100.00不适用不适用否补充流动资金否2,800.007,400.00 4,600.00 7,400.00100.00不适用不适用否超募资金投向小计11,600.0016,200.00 6,027.66 14,855.73合计25,000.0029,600.00 9,192.38 18,020.45未达到计划进度或预计效益的情
10、况和原因一是“扩建多相计量产品产能技术改造项目”，总投资 3,500.00 万元，原计划 20115无无年 5 月完成。在计划实施过程中，由于政府区域规划调整，影响了项目实施（该事项公司在定期报告中作了详细披露）。2011 年公司加快实施，累计投入 749.09 万元，项目主体建筑全面完工，设备已经陆续安装，计划在 2012 年上半年完成。二是“扩大现有移动测井服务规模项目”，总投资额为 7,500 .00 万元，计划两年完成，“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”，总投资额为 2,400 .00 万元，计划一年完成。公司将上述两个项目合并实施，由于受到有关变更和审批等方面的影响，预计两个项
11、目都不能按期完成。经公司三届十七次董事会审议并通过将上述两个项目实施主体和地点， 变更为海外全资子公司海默国际和所在地。2011 年 1 月 5 日经甘肃省商务厅甘商务外经发【2011】1 号文批复，同意本公司向海默国际有限公司追加投资1,491.00 万美元， 2011 年 3 月 3 日首批增资款 367.00 万 美元（折合人民币24,156,307.00 元）已到位，并与银行和券商、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。首批增资款 2011 年已投入“扩大现有移动测井服务规模项目”。其余资金将按照实施进展情况分期分批投入。上述两个项目争取在 2013 年 6 月全部完成。项目可行性发生重
12、大变化的情况说明公司2011年8月11日召开的四届董事会四次会议审议通过了关于使用部分其他与超募资金的金额、用途及使用进展情况主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案，同意使用4,600.00 万元永久补充流动资金，已全部实施。公司招股说明书披露的 “扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”项目，项目实施主体为本公司，项目实施地点为本公司。经公司募集资金投资项目实施地点变更情况第三届董事会第十七次会议审议通过，项目实施主体变更为海默国际，实施地点变更为海默国际所在地。该项目除实施主体和地点变更外，项目用途及内容不变。募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用不适用不适用存放在募集资金专户进行管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况四、变更募集资金投资项目情况6本公司 2011 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按深圳证券交易所主板创业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2011 年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理的违规情形。兰州海默科技股份有限公司董事会二一二年三月二十八日7
