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1、西宁特殊钢股份有限公司6001172011年第三季度报告600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告目录1重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名汤巨祥黄斌未出席董事职务董事董事未出席董事的说明出差出差被委托人姓名杨忠党福飞1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司
2、负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名杨忠王大军王大军公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）13,101,673,610.272,878,689,313.023.883711,996,116,420.512,552,818,174.993.44419.2212.7712.77年初至报告期期末（19月
3、）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79月）478,973,823.380.6462年初至报告期期末（19月）2,367.502,367.50本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）89,359,852.960.12060.11740.12063.163.07321,475,332.720.43370.42430.433711.8511.6060.796
4、0.7991.8360.79增加0.95个百分点增加1.26个百分点2600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计年初至报告期期末金额（19月）-3,676,888.495,219,500.03-3,815,907.428,167,614.39-943,993.852,033,263.436,983,588.092
5、.2报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名流通股股东持股情况73,019股东名称（全称）西宁特殊钢集团有限责任公司青海省电力公司广西天鸿鑫锰业科技有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金华泰证券股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪刘炯中国农业银行富国天源平衡混合型证券投资基金邓俏梅期末持有流通股的数量369,669,18413,124,79311,591,4388,546,4718,499,6904,808,3414,500,0004,156,9724,117,08
6、13,947,516种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用项目期末余额年初余额增减增减比率原因应收票据988,000,419.61745,806,998.21242,193,421.4032.47主要是产品销售规模增加，票据结算加大。335.61600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告应收账款186,800,940.00102,623,851.0984,177,088.9182.02主要是产品销售价格上涨、销售量增长
7、等原因致使应收账款上升。主要是本公司对产能和技术升级改造、在建工程1,619,720,041.08976,644,182.43643,075,858.6565.85节能技术改造、环境保护技术改造等工程及控股子公司对铁矿工程、钒矿工程、井供工程、洪水河铁矿工程的投入。递延所得税资产预收款项19,773,912.96376,286,384.6041,511,164.26-21,737,251.30245,090,484.58131,195,900.02-52.3653.53本公司利润增长较快，弥补以前年度亏损致使转回的递延所得税资产较大。本公司及控股子公司预收钢材款、铁精粉款。应付利息37,539
8、,635.6228,388,234.119,151,401.5132.24本公司计提面值10亿元公司债利息。其他应付款479,765,300.46130,083,798.09349,681,502.37268.81本公司收到集团公司借款。一年内到期的非流动负524,620,470.23830,000,000.00-305,379,529.77-36.79控股子公司归还到期借款。债其他流动负债长期应付款500,000,000.001,000,000,000.00-500,000,000.00100,094,530.48-100,094,530.48-50.00-100.00本公司归还到期5亿元短
9、期融资券，使其他流动负债下降。本公司将融资租赁款重分类到一年内到期的非流动负债。未分配利润1,224,242,621.18902,767,288.46321,475,332.72本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。项目2011年1-9月2010年1-9月增减增减比率原因资产减值损失954,061.4123,276,152.01-22,322,090.60-95.90上年同期控股子公司计提应收账款坏账准备。投资收益2,000,000.001,200,000.00800,000.0066.67本期收到青海银行现金分红高于去年同期。营业利润567,188,486.72
10、246,580,560.51320,607,926.21130.02本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。营业外收入15,198,839.9323,659,788.71-8,460,948.78-35.76上年同期本公司收到的政府补助较大。营业外支出9,304,521.4222,742,206.22-13,437,684.80-59.09主要是本公司上年同期对于玉树捐赠的原因。利润总额573,082,805.23247,498,143.00325,584,662.23131.55本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。主要是本公司利润总
11、额上升导致按税所得税费用111,811,169.9157,619,715.7254,191,454.1994.05法规定计算的当期所得税及递延所得税增加所致。净利润归属于母公司所有者的净利润461,271,635.32189,878,427.28271,393,208.04321,475,332.72132,776,563.55188,698,769.17142.93142.12本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。少数股东损益139,796,302.6057,101,863.7382,694,4
12、38.87144.82控股子公司产品价格上涨，盈利能力增强。经营活动产生的现金流量净额478,973,823.3819,411,287.20459,562,536.182,367.50主要是各控股子公司收到经营回款、预收货款高于去年同期。4109.12600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告投资活动产生的现金流-625,853,431.19-299,276,447.52-326,576,983.67量净额主要是本公司对产能和技术升级改造、节能技术改造、环境保护技术改造等工程及控股子公司对铁矿工程、钒矿工程、井供工程、洪水河铁矿工程的投入。筹资活动产生的现金流量净额41,813,
13、094.94681,825,608.12-640,012,513.18-93.87主要是本公司本期归还到期借款及归还5亿元短期融券。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用1、公司于6月份发行的10亿元公司债券于7月11日上市。2、公司于8月2日出资1000万元设立全资子公司-青海腾博商贸有限公司。期后事项：3、公司控股股东质押给中国建设银行西宁城北支行的8427万股股份于10月13日解除质押。4、公司于10月17日以4777万元收购青海正维实业有限责任公司100%股权。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏
14、损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有现金分红情况。西宁特殊钢股份有限公司法定代表人:杨忠2011年10月25日5600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告4附录4.1合并资产负债表2011年9月30日编制单位:西宁特殊钢股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款
15、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款6期末余额1,048,813,642.86988,000,419.61186,800,940.00353,409,078.1825,906,361.461,062,105,266.723,665,035,708.8320,000,000.006,585,116,604.221,619,720,041.0813,112,797.971,075,068,146.9487,761,
16、870.8819,773,912.9616,084,527.399,436,637,901.4413,101,673,610.273,975,000,000.00年初余额1,173,257,779.86745,806,998.21102,623,851.09276,388,306.0724,547,472.781,111,992,981.583,434,617,389.5920,000,000.006,310,447,349.39976,644,182.4317,505,010.061,095,670,044.8982,399,481.1941,511,164.2617,321,798.708
17、,561,499,030.9211,996,116,420.513,588,000,000.00600117向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款412,100,000.00708,730,546.38376,286,384.604,455,931.68168,654,773.6637,539,635.62479,
18、765,300.46524,620,470.23500,000,000.007,187,153,042.631,260,000,000.00393,299,122.42787,097,301.09245,090,484.584,302,486.80236,262,585.6328,388,234.1174,686.25130,083,798.09830,000,000.001,000,000,000.007,242,598,698.971,463,424,000.00应付债券长期应付款985,883,333.33100,094,530.48专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负
19、债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:杨忠9,090,909.094,099,793.6983,101,316.402,342,175,352.519,529,328,395.14741,219,252.00706,585,962.9729,956,762.04176,684,714.831,224,242,621.182,878,689,313.02693,655,902.113,572,345,215.1313,
20、101,673,610.27主管会计工作负责人:王大军79,090,909.094,029,691.0470,200,816.431,646,839,947.048,889,438,646.01741,219,252.00706,585,962.9725,560,956.73176,684,714.83902,767,288.462,552,818,174.99553,859,599.513,106,677,774.5011,996,116,420.51会计机构负责人:王大军600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告母公司资产负债表2011年9月30日编制单位:西宁特殊钢股份有限
21、公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款8期末余额789,309,398.29908,805,703.63154,397,768.72111,1
22、31,237.89409,372,502.11948,816,411.963,321,833,022.60839,100,000.004,542,795,019.29981,764,714.6713,063,852.73648,594,535.074,370,519.1716,084,527.397,045,773,168.3210,367,606,190.923,043,000,000.00500,100,000.00514,818,405.58292,572,891.59539,064.1047,495,933.0937,914,635.62396,146,064.61年初余额996,59
23、7,143.94491,379,221.536,907,076.60166,736,590.41431,060,276.08897,664,319.902,990,344,628.46829,100,000.004,709,606,862.20291,064,103.2817,464,570.59661,301,735.8726,574,084.4917,321,798.706,552,433,155.139,542,777,783.592,923,000,000.00403,899,122.42607,220,535.39220,628,996.17114,981,652.3627,776,
24、207.0974,686.2553,769,686.70600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款498,113,803.56500,000,000.005,830,700,798.15830,000,000.00450,000,000.001,000,000,000.005,801,350,886.381,054,000,000.00应付债券长期应付款985,883,333.33103,587,863.81专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股
25、本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计9,090,909.0981,930,727.731,906,904,970.157,737,605,768.30741,219,252.00929,492,083.29176,684,714.83782,604,372.502,630,000,422.6210,367,606,190.929,090,909.0968,820,227.791,235,499,000.697,036,849,887.07741,219,252.00929,492,083.29176,684,
26、714.83658,531,846.402,505,927,896.529,542,777,783.59公司法定代表人:杨忠主管会计工作负责人:王大军9会计机构负责人:王大军600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:西宁特殊钢股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入1,894,456,796.091,726,862,457.916,220,562,097.775,164,752,860.62收入其中：营业1,894,456,
27、796.091,726,862,457.916,220,562,097.775,164,752,860.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,730,419,575.661,632,628,585.435,655,373,611.054,919,372,300.11成本其中：营业1,458,960,758.121,380,072,806.604,881,729,674.394,224,928,022.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加12,322,872.038,456,476.1543,016,130.573
28、3,559,497.42费用费用费用减值损失销售管理财务资产65,632,681.9773,553,373.18119,121,403.67828,486.6954,991,513.3783,619,579.4598,964,021.926,524,187.94174,615,486.27220,477,906.12334,580,352.29954,061.41141,295,494.16228,661,632.41267,651,501.6523,276,152.01加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”102,000,000.001,200,000.00益60011
29、7号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告损以“”号填164,037,220.4394,233,872.48567,188,486.72246,580,560.51列）收入支出加：营业外减：营业外7,850,047.124,670,411.1717,946,343.267,453,903.2115,198,839.939,304,521.4223,659,788.7122,742,206.22其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”167,216,856.38104,726,312.5357
30、3,082,805.23247,498,143.00号填列）费用减：所得税34,185,753.6430,134,346.50111,811,169.9157,619,715.72五、净利润（净亏损以“”号133,031,102.7474,591,966.03461,271,635.32189,878,427.28填列）归属于母公司所有者的净利89,359,852.9655,574,324.75321,475,332.72132,776,563.55润少数股东损43,671,249.7819,017,641.28139,796,302.6057,101,863.73六、每股收益：（一）基本每股
31、收益（二）稀释每股收益0.12060.12060.07500.07500.43370.43370.17910.1791七、其他综合收益八、综合收益总额133,031,102.7474,591,966.03461,271,635.32189,878,427.28归属于母公司所有者的综合89,359,852.9655,574,324.75321,475,332.72132,776,563.55收益总额归属于少数股东的综合收益43,671,249.7819,017,641.28139,796,302.6057,101,863.73总额公司法定代表人:杨忠主管会计工作负责人:王大军11会计机构负责人:
32、王大军本用用用600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告母公司利润表编制单位:西宁特殊钢股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入1,543,572,112.121,452,679,841.035,275,573,977.704,549,399,378.28减：营业成1,365,708,437.111,288,075,383.034,675,533,500.144,076,933,820.97金及附加值损失营业税销售费管理费财务费资产减2,736,057
33、.0318,082,567.8445,350,945.8798,527,635.393,149,563.0810,924,577.9054,741,370.2370,158,470.486,524,187.9416,560,484.8050,945,836.63135,109,170.86260,025,608.802,223,952.4718,277,491.7531,371,827.14151,007,056.00197,415,776.696,424,187.94加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏2,0
34、00,000.001,200,000.00损以“”号填13,166,468.8819,106,288.37137,175,424.0069,169,217.79列）收入支出加：营业外减：营业外6,716,101.154,421,280.5215,706,890.593,053,275.1113,555,907.944,455,240.5218,558,494.5515,166,722.11其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”15,461,289.5131,759,903.85146,276,091.4272,560,990.23号填列）费用减：所得税2,581,345.0210
35、,936,226.5022,203,565.3217,536,436.83四、净利润（净亏损以“”号12,879,944.4920,823,677.35124,072,526.1055,024,553.40填列）五、每股收益：（一）基本每股收益12600117（二）稀释每股收益六、其他综合收益西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告七、综合收益总额12,879,944.4920,823,677.35124,072,526.1055,024,553.40公司法定代表人:杨忠主管会计工作负责人:王大军13会计机构负责人:王大军项目600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告4.3合
36、并现金流量表2011年19月编制单位:西宁特殊钢股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款
37、项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额144
38、,057,550,063.8736,251,025.544,093,801,089.412,251,395,120.32451,031,244.31607,730,272.45304,670,628.953,614,827,266.03478,973,823.382,000,000.00294,066.172,600,000.004,894,066.17625,937,457.364,810,040.00630,747,497.36-625,853,431.193,133,914,310.7427,291,711.103,161,206,021.842,009,083,264.38387,74
39、0,735.70426,630,612.07318,340,122.493,141,794,734.6419,411,287.201,200,000.00651,856.001,851,856.00232,128,303.5269,000,000.00301,128,303.52-299,276,447.52600117三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支
40、付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额4,140,405,841.43985,000,000.0080,000,000.005,205,405,841.434,782,476,000.00326,480,698.8254,636,047.675,163,592,746.4941,813,094.94-105,066,512.871,089,501,471.86984,434,958.994,969,360,000.0
41、04,969,360,000.003,642,850,000.00303,933,627.82340,750,764.064,287,534,391.88681,825,608.12401,960,447.80755,101,557.651,157,062,005.45公司法定代表人:杨忠主管会计工作负责人:王大军15会计机构负责人:王大军项目0.00600117西宁特殊钢股份有限公司2011年第三季度报告母公司现金流量表2011年19月编制单位:西宁特殊钢股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现
42、金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活
43、动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,743,024,056.9832,708,838.082,775,732,895.061,795,959,551.89366,424,186.90253,213,019.03270,117,723.6
44、62,685,714,481.4890,018,413.582,000,000.002,000,000.00399,241,002.3110,000,000.00409,241,002.31-407,241,002.313,178,476,000.00985,000,000.00180,008,706.104,343,484,706.103,787,476,000.00251,967,815.35194,206,047.674,233,649,863.02109,834,843.08-207,387,745.65936,597,143.94729,209,398.292,439,174,179
45、.5720,221,091.182,459,395,270.751,601,263,648.63319,894,611.70181,283,406.53306,990,584.212,409,432,251.0749,963,019.681,200,000.00651,856.001,851,856.00124,798,972.8769,000,000.00193,798,972.87-191,947,116.873,996,350,000.003,996,350,000.003,105,350,000.00239,138,834.91350,180,872.143,694,669,707.05301,680,292.95159,696,195.76520,808,844.70680,505,040.46公司法定代表人:杨忠主管会计工作负责人:王大军16会计机构负责人:王大军
