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1、人物介绍：人物介绍：世界股民的偶像：沃伦巴菲特，价值投资之父本杰明格雷厄姆的徒弟，是“基本分析”世界的杰出代表。我的偶像：拉里威廉斯，是威廉指标的创始人，当今美国著名的期货交易员。他是罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军。在不到十二个月的时间里使1万美金变成了110万美金，是近过去30年中最受欢迎、最被认可的技术分析师之一。 当前证券分析方法： 1.统计分析基本分析（报表分析）； 2.技术分析； 3.周期分析（经济周期、行业周期）；要介绍的分析方法： 技术分析研究市场行为发现供求我对股票交易的认识： 价格的支撑和压力就是需求和供应，压力跟支撑是互换的。 经济里面有一条规律“供过于求，价格下跌；供不应
2、求，价格上升”，同样适用于证券市场。赚钱不是第一，保本才是关键。第一部分：常用技术分析知识第一部分：常用技术分析知识技术分析的定义：技术分析的定义： 技术分析技术分析 是是“对市场本身行为对市场本身行为的研究的研究”，而不是对市场所交易的，而不是对市场所交易的商品的研究。商品的研究。 在短线交易中，为股票评定一个内在短线交易中，为股票评定一个内在价值是毫无用处的，也就是说基在价值是毫无用处的，也就是说基本分析在短线交易中是无效的。本分析在短线交易中是无效的。 技术分析工具讲解：技术分析工具讲解：1.1.我常用的技术指标：我常用的技术指标： 常用指标：布林带（线）（常用指标：布林带（线）（Bol
3、linger BandsBollinger Bands）由约翰由约翰布林设计发明的，其设计理念是：价格波动激烈时布林带变宽，否布林设计发明的，其设计理念是：价格波动激烈时布林带变宽，否则布林带变窄。布林带是根据收盘价高于和低于其某条移动平均线则布林带变窄。布林带是根据收盘价高于和低于其某条移动平均线的标准差来计算的。通常这条移动均线选择的标准差来计算的。通常这条移动均线选择2020日移动均线，而标准日移动均线，而标准差通常选择差通常选择2 2个标准差。布林带作用是提供股价交易参考区间。个标准差。布林带作用是提供股价交易参考区间。 在统计学中，根据正态分布，约在统计学中，根据正态分布，约68%6
4、8%数值分布在距离平均值有数值分布在距离平均值有1 1个标准差之内的范围，约个标准差之内的范围，约95%95%数值分布在距离平均值有数值分布在距离平均值有2 2个标准差之个标准差之内的范围，以及约内的范围，以及约99.7%99.7%数值分布在距离平均值有数值分布在距离平均值有3 3个标准差之内的个标准差之内的范围），标准差设置太大股价永远都触不到布林带边界线，就没有范围），标准差设置太大股价永远都触不到布林带边界线，就没有指导意义；标准差设置太小，则会出现过多虚假穿越信号。指导意义；标准差设置太小，则会出现过多虚假穿越信号。 布林带的使用方法：当布林带变窄时，价格走势随后会出明显布林带的使用方
5、法：当布林带变窄时，价格走势随后会出明显的变化，价格一旦开始启动，布林带就会分离。一般来说，股价总的变化，价格一旦开始启动，布林带就会分离。一般来说，股价总是在布林带之内运动，如果价格向上突破布林带，则说明向上的动是在布林带之内运动，如果价格向上突破布林带，则说明向上的动能很强，最终足以使股价抬得很高；反之亦然。能很强，最终足以使股价抬得很高；反之亦然。例子例子上证指数上证指数布林线的应用：股价在布林线的底部，应该以买入操作为主；布林线的应用：股价在布林线的底部，应该以买入操作为主；在顶部以卖出为主。布林线收窄，预示股价进入供求平衡阶在顶部以卖出为主。布林线收窄，预示股价进入供求平衡阶段，价格
6、随时会发生变化。价格从布林线底部上升，穿越布段，价格随时会发生变化。价格从布林线底部上升，穿越布林线的中线（林线的中线（2020日均线），以买入为主。日均线），以买入为主。超买超卖型：超买超卖型： 慢速随机指标（慢速随机指标（SKDJSKDJ）用于判断股价趋势状况是否发用于判断股价趋势状况是否发生改变生改变 资金流量指标（资金流量指标（MFIMFI）发现现金流向，用于判断顶部发现现金流向，用于判断顶部或者底部是否出现，股价的走势与资金量之间关系是否正常或者底部是否出现，股价的走势与资金量之间关系是否正常 指标读数超过指标读数超过8080被视为超买，低于被视为超买，低于2020被视为超卖。随机指
7、被视为超卖。随机指标指标从超买区向下跌被视为股价上升趋势结束，从超卖区向标指标从超买区向下跌被视为股价上升趋势结束，从超卖区向上回升被视为下跌趋势结束，读数处于上回升被视为下跌趋势结束，读数处于2020到到8080之间被视为趋势之间被视为趋势不变。资金流量指标从超买区向下跌反映出资金供应减少，股不变。资金流量指标从超买区向下跌反映出资金供应减少，股价上升趋势面临结束，从超卖区向上回升说明资金开始进场回价上升趋势面临结束，从超卖区向上回升说明资金开始进场回补，跌势暂停，读数处于补，跌势暂停，读数处于2020到到8080之间被视为趋势不变。之间被视为趋势不变。成交量型：成交量型： 成交金额总量（成
8、交金额总量（AMOAMO）观察成交金额的变化，比观察观察成交金额的变化，比观察成交手数更有意义，因为成交手数并没有反映股价的涨跌后所成交手数更有意义，因为成交手数并没有反映股价的涨跌后所应支出的实际金额。成交金额总量的变动通常与价格走势是一应支出的实际金额。成交金额总量的变动通常与价格走势是一致的，即量增价升，量跌价减。致的，即量增价升，量跌价减。例例子子-上上证证指指数数技术指标应用准则：技术指标应用准则： 任何技术指标都不应该单独应用。当有两个或任何技术指标都不应该单独应用。当有两个或更多技术指标同时反映出股价趋势发生了变化，根更多技术指标同时反映出股价趋势发生了变化，根据指标提示的信息进
9、行操作，成功率会大幅提高。据指标提示的信息进行操作，成功率会大幅提高。 但在但在实际实际操作中，技术指标并操作中，技术指标并不是越多不是越多越好越好。在国外，有一个名为。在国外，有一个名为“KISSKISS”的的原则原则，“Keep it simple, stupidKeep it simple, stupid”，保持简单，傻保持简单，傻瓜瓜。2.价格形态分析：常见的价格形态：三角形：趋势线收敛形态类型包括： 对称三角形 上升三角形 下跌三角形例例子子 对称三角形只代表股价的整理，本身并没对称三角形只代表股价的整理，本身并没有暗示股价的未来走向。但是只要股价突破对有暗示股价的未来走向。但是只要
10、股价突破对称三角形，就能预测到价格的方向。股价向上称三角形，就能预测到价格的方向。股价向上突破对称三角形，股价上升；向下突破，股价突破对称三角形，股价上升；向下突破，股价下跌。下跌。 上升三角形暗示了股价未来的发展方向，但暗示并不是现实，只有当股价向上突破三角形区域，才能把暗示变成事实股价上升，重点买入。 下降三角形暗示了股价未来的发展方向，下降三角形暗示了股价未来的发展方向，与上升三角形一样，暗示并不是现实，只有与上升三角形一样，暗示并不是现实，只有当股价向下突破三角形区域，才能把暗示变当股价向下突破三角形区域，才能把暗示变成事实成事实股价下跌，适合做空。股价下跌，适合做空。 M M顶通常出
11、现在价格顶部，是一个上升顶通常出现在价格顶部，是一个上升趋势的反转图形，预示股价下跌。趋势的反转图形，预示股价下跌。 双底（双底（W W底）通常出现在价格底部，是底）通常出现在价格底部，是一个下跌趋势的反转图形，预示股价上升。一个下跌趋势的反转图形，预示股价上升。头肩形态（头肩顶和头肩底）头肩形态（头肩顶和头肩底） 头肩顶形态通常出现在价格顶部，头肩顶形态通常出现在价格顶部，是预示趋势反转的价格图形。头肩顶形是预示趋势反转的价格图形。头肩顶形成时间越长越复杂，指导意义越强，股成时间越长越复杂，指导意义越强，股价新趋势越强。价新趋势越强。 头肩底形态通常出现在价格底部，是头肩底形态通常出现在价格
12、底部，是预示趋势反转的价格图形。头肩底形成时预示趋势反转的价格图形。头肩底形成时间越长越复杂，指导意义越强，股价新趋间越长越复杂，指导意义越强，股价新趋势越强。势越强。3.均线分析方法：均线的种类：简单移动均线，加权移动均线，指数移动平均均线应用最为广泛均线：简单移动均线定义：它是通过将观测的数据加总，然后除以观测数据总个数得到的， 所得到的数字就是均值。常用日均线：10、20、30、60天简单移动均线均线代表的意义：均线所代表的不仅是参考平均价格，还代表了短中长 期供求关系的平衡点或者区域。均线买入法： 黄金交叉(Gold Cross) ：黄金交叉是指原本呈现空头排列之短、中、长期平均线，长
13、天期的技术平均线下降趋势逐渐变缓，而短天期的技术平均线自底部翻升升上突破中、长期平均线，带动中、长期平均线同步翻转向上的情况。 这代表股价下跌趋势已经停止，一波股价续涨可能性高，为买信号。这代表股价下跌趋势已经停止，一波股价续涨可能性高，为买进信号。重要的均线：MA10（重要的短线方向参考）、MA20（布林通道的计算标准以及布林通道的中间线）、MA30（中期趋势方向）、MA140（重要的供需平衡线）、MA200（牛熊分界线）均线的缺点：滞后性（均线的缺点：滞后性（Time DelayTime Delay）。）。技术准则：价格趋势的各种变化通过价技术准则：价格趋势的各种变化通过价格穿越其移动均线
14、来识别，而不是通过格穿越其移动均线来识别，而不是通过移动均线的方向来识别。移动均线的方向来识别。 对我来说，均线的作用不仅是提供对我来说，均线的作用不仅是提供参考价位，更重要的是判断股价在均线参考价位，更重要的是判断股价在均线的什么位置，所代表的长中短供求关系的什么位置，所代表的长中短供求关系如何，进而判断股价发展方向。当长中如何，进而判断股价发展方向。当长中短期均线收敛一起的时侯，股价处于极短期均线收敛一起的时侯，股价处于极端均衡状态，随时都是变盘的机会。端均衡状态，随时都是变盘的机会。4.切线理论：趋势线（Trendline）： 在上升趋势中，经常可以将价格走势的底部连接成一条直线；同样在
15、下跌趋势中，也可以将价格走势的顶部连接成一条直线。这些直线称为“趋势线”。趋势线是一种动态的支撑线或压力线。准确的趋势线需要连接两个或两个以上的峰位或谷位，否则就没有参考意义了。 价格突破趋势线可能代表反转或整理。一般而言，以较大的上升或下降角度突破趋势线，后市整理的可能性比反转的可能性更大。趋势线的重要程度取决于趋势线的长度、说连接的点数和上升或下降的角度。价格通道（Trend Channel）： 绘制与趋势线平行的直线，这些直线称为折返趋势线。在趋势线和折返趋势线之间的区域成为趋势通道。 价格通道作用是提供股价交易参考区间。价格通道作用是提供股价交易参考区间。上升的趋势线是支撑线，而上升到
16、折返趋势上升的趋势线是支撑线，而上升到折返趋势线是压力线。支撑线和压力线是可以转换的。线是压力线。支撑线和压力线是可以转换的。 对技术指标的误解：对技术指标的误解： 任何技术指标的计算公式都包含着股价，或直接或任何技术指标的计算公式都包含着股价，或直接或间接的利用着股价去计算指标的数值。因此，技术指标间接的利用着股价去计算指标的数值。因此，技术指标的走势就与股价趋势大部分时间都显得一致。由于指标的走势就与股价趋势大部分时间都显得一致。由于指标与股价的相似，因此，有大部分股民相信指标是可以预与股价的相似，因此，有大部分股民相信指标是可以预测股价。其实这种理解是错误的。在逻辑学里有一个观测股价。其
17、实这种理解是错误的。在逻辑学里有一个观点：点：A A是不能推出是不能推出A A的。技术指标数值是由股价直接或间的。技术指标数值是由股价直接或间接计算出来的，因此，只有当股价发生变动，技术指标接计算出来的，因此，只有当股价发生变动，技术指标才会变动，所以，技术指标永远都是落后股价而发生变才会变动，所以，技术指标永远都是落后股价而发生变动的，也就是说技术指标不能预测股价的变动。那技术动的，也就是说技术指标不能预测股价的变动。那技术指标的作用是什么呢？技术指标是用来反映股票目前处指标的作用是什么呢？技术指标是用来反映股票目前处于什么情况的。我们可以根据指标的状态去判断股价的于什么情况的。我们可以根据
18、指标的状态去判断股价的最有可能运动的方向，当然不会是最有可能运动的方向，当然不会是100%100%的准确。的准确。总结：我们学习了布林线、慢速随机指标、总结：我们学习了布林线、慢速随机指标、资金流量指标、成交金额总量，价格形态、资金流量指标、成交金额总量，价格形态、均线分析方法和切线理论。根据我的交易均线分析方法和切线理论。根据我的交易经验，任何技术分析工具在单独运用的时经验，任何技术分析工具在单独运用的时候都是难以准确判断价格的变动方向和幅候都是难以准确判断价格的变动方向和幅度。只有把这些单独的工具组成一个有效度。只有把这些单独的工具组成一个有效的系统，加上一个可执行力度高的交易计的系统，加
19、上一个可执行力度高的交易计划，才能做到稳中求胜。划，才能做到稳中求胜。第二部分：交易计划第二部分：交易计划第一步：发现自己第一步：发现自己1.1.选择你熟悉关注的行业选择你熟悉关注的行业2.2.选择你感兴趣的公司，行业选择你感兴趣的公司，行业 龙头或者多资金炒作的股龙头或者多资金炒作的股3.3.选择大盘股或者中小盘股选择大盘股或者中小盘股 商务印书馆商务印书馆英汉证券投资词英汉证券投资词典典解释：大盘股解释：大盘股 large-cap large-cap shareshare。市值总额达。市值总额达5050亿元以上的亿元以上的大公司所发行的股票。大公司所发行的股票。A A股市场认股市场认为流通
20、股在为流通股在5 5亿以上的都是大盘股。亿以上的都是大盘股。4.4.搜集你选择的公司近期的相关消搜集你选择的公司近期的相关消息（无论是好的或者是坏的）息（无论是好的或者是坏的）第二步：入市准备第二步：入市准备1.1.判断大市短期走势（三大判断大市短期走势（三大 主要指数的走势：上证指主要指数的走势：上证指 数、深证成指、沪深数、深证成指、沪深300300）2.2.判断个股的短期走势（判判断个股的短期走势（判 断是否与大市方向一致）断是否与大市方向一致）3.3.设定入市价位，计算成本设定入市价位，计算成本 价，设定止盈止损价位价，设定止盈止损价位（亏损（亏损4%4%建议斩仓建议斩仓卖掉卖掉 股票
21、）股票）4.4.严格执行你的买卖计划严格执行你的买卖计划第三步：交易过程第三步：交易过程1.1.观察你的股票态势（价格方向、观察你的股票态势（价格方向、TASTAS（Time and Time and Sell Sell，时间与卖量）的变化、，时间与卖量）的变化、LEVEL2LEVEL2（买卖报价挂（买卖报价挂 单）的变化）单）的变化）2.2.每隔一段时间总结你的观察结论，当结论与你的计划每隔一段时间总结你的观察结论，当结论与你的计划相反的时候，准备结束你的交易。相反的时候，准备结束你的交易。3.3.时刻注意指数的变化时刻注意指数的变化4.4.你的预定计划是否实现了（盈利或者亏损）。你的预定计
22、划是否实现了（盈利或者亏损）。第四步：离场第四步：离场 严格执行你的交易计划里面的严格执行你的交易计划里面的“离场计划离场计划”。综合案例：综合案例：交易员交易员A A关于关于600026600026中海发展的交易日志中海发展的交易日志 交易员交易员A A长期追踪上海板块股票，关注航运运输行业。长期追踪上海板块股票，关注航运运输行业。3 3月月1616日，日，A A对海对海运行业股票运行业股票“中海发展中海发展”产生兴趣。中海发展市值接近产生兴趣。中海发展市值接近350350亿，流通股亿，流通股21.121.1亿，属于大盘股。中海发展排名在行业前二，属于行业龙头股，且亿，属于大盘股。中海发展排
23、名在行业前二，属于行业龙头股，且基金重仓，该股出现激烈震荡行情可能性比较小。基金重仓，该股出现激烈震荡行情可能性比较小。3 3月月1818日中海发展发日中海发展发布布0808年年报，预计业绩比年年报，预计业绩比0707年有所增长，属于利好消息。年有所增长，属于利好消息。3 3月月1616日，日，A A股主要指数上证指数在银行和房地产权重行业板块的带动下，股主要指数上证指数在银行和房地产权重行业板块的带动下，小幅上升。在权重股的带动下，预计小幅上升。在权重股的带动下，预计3 3月月1717日指数会继续上升，是买入日指数会继续上升，是买入股票的机会。股票的机会。3 3月月1616日，中海发展突破下
24、跌趋势线，下跌趋势停止；技日，中海发展突破下跌趋势线，下跌趋势停止；技术指标读数和成交金额持续上升，显示买入信号；股价处于上升价格通术指标读数和成交金额持续上升，显示买入信号；股价处于上升价格通道下方，有道下方，有15%15%以上上升空间；以上上升空间；1010日移动均线向上，有穿越日移动均线向上，有穿越2020日均线，日均线，产生金叉的趋势（只是估计，不是现实）。以此判断，产生金叉的趋势（只是估计，不是现实）。以此判断，3 3月月1717日中海发日中海发展会继续上升，应当买入。买入时间定在股价穿越展会继续上升，应当买入。买入时间定在股价穿越2020日均线，即股价为日均线，即股价为10.510
25、.5元时，因为此时均线产生金叉买入信号就变成事实。元时，因为此时均线产生金叉买入信号就变成事实。以以10.510.5元买入中海发展，成本价格为元买入中海发展，成本价格为10.51.08=10.58410.51.08=10.584元，预计盈利元，预计盈利10%10%，即止盈价为，即止盈价为11.6411.64元；股价跌至元；股价跌至10.2610.26元止损离场，亏损率为元止损离场，亏损率为3%3%。 3月月17日，指数符合预期上升，日，指数符合预期上升，A以以10.5元买入中海发展元买入中海发展1万万股，成本价股，成本价10.584元。元。3月月18日，日，A股主要指数在价格通道上方冲高回落，
26、虽然中股主要指数在价格通道上方冲高回落，虽然中海发展在发布年报之后也冲高回落，但是成交金额继续增加，海发展在发布年报之后也冲高回落，但是成交金额继续增加，买盘踊跃，股价仍然维持在买盘踊跃，股价仍然维持在20日均线之上，上升趋势没有改日均线之上，上升趋势没有改变。继续持有。变。继续持有。3月月19日，日，A股主要指数继续上升，中海发展也跟随大市上股主要指数继续上升，中海发展也跟随大市上升，上升趋势没有改变，继续持有。升，上升趋势没有改变，继续持有。3月月20日，日，A股主要指数继续上升，中海发展弱于大市，出股主要指数继续上升，中海发展弱于大市，出现滞涨现象，收市小幅下跌，但没有跌穿现滞涨现象，收
27、市小幅下跌，但没有跌穿30日均线，上升趋日均线，上升趋势没有改变，继续持有。势没有改变，继续持有。3月月21日，日，A股主要指数继续上升，中海发展跟随大市上升，股主要指数继续上升，中海发展跟随大市上升，最高价位达到最高价位达到11.65元，按照交易计划元，按照交易计划11.64元是止盈价位，元是止盈价位，应当清仓离场。交易员应当清仓离场。交易员A在在11.64元下卖单卖出，盈利元下卖单卖出，盈利10%离离场。场。交易场外：交易场外： 经济全球化时代，关注全球经济变化，外经济全球化时代，关注全球经济变化，外围股市表现（道琼斯围股市表现（道琼斯3030工业平均指数、香港恒工业平均指数、香港恒生指数
28、），大宗商品交易情况（国际原油期货生指数），大宗商品交易情况（国际原油期货价格和黄金价格、国内商品期货价格）价格和黄金价格、国内商品期货价格）财经网站：新浪财经、网易财经、金融界、腾财经网站：新浪财经、网易财经、金融界、腾讯财经、中国证券报、上海证券报讯财经、中国证券报、上海证券报行情软件：行情软件： 广发证券至强版（指标种类比较齐全），广发证券至强版（指标种类比较齐全），同花顺同花顺20092009标准版（可以看到期货和港股）标准版（可以看到期货和港股） 下载软件请到正规网站下载，慎防受骗。下载软件请到正规网站下载，慎防受骗。一些交易大师的观点一些交易大师的观点 股价之所以会升并不是因为买的
29、人多于卖的人，而是股价之所以会升并不是因为买的人多于卖的人，而是因为价格太低而没人愿意卖。因为价格太低而没人愿意卖。 如果买入该股的基本理由没变，经过分析仅仅是市场如果买入该股的基本理由没变，经过分析仅仅是市场正常的波动，则大胆持有，时间是利润的朋友。正常的波动，则大胆持有，时间是利润的朋友。 股市是谣言最多的地方，如果每听到什么谣言，就要股市是谣言最多的地方，如果每听到什么谣言，就要买进卖出的话，那么钱再多，也不够赔。买进卖出的话，那么钱再多，也不够赔。 炒作就像动物世界的森林法则，专门攻击弱者，这种炒作就像动物世界的森林法则，专门攻击弱者，这种做法往往能够百发百中。做法往往能够百发百中。 推荐阅读：推荐阅读：高胜算操盘高胜算操盘Marcel LinkMarcel Link著著 黄嘉斌黄嘉斌 译译技术分析技术分析作者作者: : （美）马丁（美）马丁J.J.普林普林格格短线交易秘诀短线交易秘诀拉里拉里威廉斯威廉斯一点告诫：一点告诫：不要让蝇头小利或者亏损影响不要让蝇头小利或者亏损影响你的理智和心态，要做到你的理智和心态，要做到“喜喜怒不形于色怒不形于色”；更不要让炒股；更不要让炒股耽误了生活和学习。耽误了生活和学习。广发证券从化营业部地址：从化市广发证券从化营业部地址：从化市街口街河滨南路街口街河滨南路68号号电话：电话：020-87969996
