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1、深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1,028,274,933.10998,453,931.696.36年初至报告期期末1,044,617,516.171,008,052,651.659.64-29,863,923.87-0.19-1.56%-0.95%-34.02%比上年同期增减（%）-15.81%24.00%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净
3、资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）96,903,142.2221,691,220.070.140.142.18%1.83%42.24%5.66%7.69%7.69%0.06%-0.27%205,125,929.0138,249,704.480.240.243.79%3.45%43.57%5.39%0.00%0.00%-0.28%-0.59%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额-
4、165,607.034,060,768.00107,866.50附注（如适用）1-000000000深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文所得税影响额少数股东权益影响额合计-569,746.13-26,247.793,407,033.552.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,677股东名称（全称）交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)李堃渤海证券股份有限公司中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(6)丁国锋张建波赵翠香陈永照刘国青陈凤跃期末持有无限售条件流通股的数量
5、3,553,445 人民币普通股2,350,000 人民币普通股504,370 人民币普通股315,600 人民币普通股293,618 人民币普通股260,860 人民币普通股256,377 人民币普通股244,796 人民币普通股219,100 人民币普通股200,080 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期陈友吴志东陈鲁康天泽投资李谦益谢晓宾李堃王怀东杨文庆15,379,00012,168,00010,478,0009,971,0008,112,0008,112,0005,000,0005
6、,000,0003,380,0005,000,0005,000,0007,689,5006,084,0005,239,0004,985,5004,056,0004,056,0001,690,00023,068,500 首发承诺18,252,000 首发承诺15,717,000 首发承诺14,956,500 首发承诺12,168,000 首发承诺12,168,000 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺5,070,000 首发承诺2013-01-202013-01-202013-01-202013-01-202013-01-202013-01-202011-01-202011-01-202013-0
7、1-20合计77,600,00010,000,00033,800,000101,400,0003 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金：本期末余额较上年末余额减少 22,064.27 万元，降低了 32.45%，主要系募投项目投入、系统集成采购、股利分2深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文配和股权投资支出所致。2、应收票据：本期末余额较上年末余额增加 84.67 万元，增长了 105.39%，主要系本期增加商业承兑汇票所致。3、应收帐款：本期末余额较上年末余额增加 4,941.05 万元，增长了 3
8、9.57%，主要系信用期较长客户收入增加所致。4、预付帐款：本期末余额较上年末余额增加 393.63 万元，增长了 82.49%，主要系系统集成采购预付款所致。5、应收利息：本期末余额较上年末余额减少 268.78 万元，降低了 31.19%，系计提本期募集资金定期存款利息到期结息所致。6、其他应收款：本期末余额较上年末余额增加 681.48 万元，增长了 175.89%，主要系合肥研发基地建设支付给政府各种保证金所致。7、存货：本期末余额较上年末余额增加 3,026.16 万元，增长了 1,463.97%，系年初新项目开始投入尚未完工所致。8、长期股权投资：本期末余额较上年末余额增加 3,2
9、17.39 万元，增长了 1,320.17%，主要系本期新增对深圳市汇巨信息技术有限公司和深圳市金华威数码科技有限公司投资所致。9、在建工程：本期末余额较上年末余额增加 1,793.14 万元，增长了 17,638.36%，主要系本期合肥研发基地开工建设所致。10、无形资产：本期末余额较上年末余额增加 6,250.69 万元，增长了 156.69%，主要系本期开发支出结转和新购合肥研发基地土地使用权所致。11、长期待摊费用：本期末余额较上年末余额增加 149.63 万元，增长了 73.71%，主要系本期新增 IBM 专业能力咨询项目所致。12、递延所得税资产：本期末余额较上年末余额增加 187
10、.20 万元，增长了 143.47%，主要系本期所得税税率变化和无形资产摊销暂时性差异所致。13、应付票据：本期末余额较上年末余额减少 580.27 万元，降低了 100.00%，主要系银行承兑汇票到期托收所致。14、应付账款：本期末余额较上年末余额增加 295.63 万元，增长了 36.73%，主要系本期取得一定的付款信用期所致。15、应付职工薪酬：本期末余额较上年末余额减少 224.23 万元，降低了 49.67%，主要系计提奖金发放所致。16、其他应付款：本期末余额较上年末余额增加 62.02 万元，增长了 41.00%，主要系本期合肥研发基地工程招标押金和施工押金增加所致。17、递延收
11、益：本期末余额较上年末余额减少 400.00 万元，降低了 95.24，主要系本期3G 与后 3G 移动通信综合运营支撑平台关键技术研发及产业化项目已验收，确认营业外收入所致。18、股本：本期末余额较上年末余额增加 5,230.00 万元，增长了 50.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。19、少数股东权益：本期末余额较上年末余额增加 310.56 万元，增长了 30.31%，主要系本期将广州易星信息科技有限公司新纳入合并范围，合并后少数股东权益增加所致。20、营业收入：本期发生额较上年同期发生额增加 6,224.77 万元，增长了 43.57%，主要系本期开拓新领域所增加系统集成收入及新
12、增增值业务收入所致。21、营业成本：本期发生额较上年同期发生额增加 3,547.80 万元，增长了 62.31%，主要系本期系统集成销售增加相应营业成本增加所致。22、营业税金及附加：本期发生额较上年同期发生额减少 274.94 万元，降低了 102.73%，主要系上年末较多的应用软件开发合同在科技和税务部门审核备案本期完成，本公司冲回上年末按有关规定计提营业税及附加所致。23、销售费用：本期发生额较上年同期发生额增加 902.77 万元，增长了 117.29%，主要系本期加大应用软件市场开拓力度、品牌建设力度及合并子公司销售费用增加所致。24、管理费用：本期发生额较上年同期发生额增加 1,7
13、01.67 万元，增长了 41.81%，主要系本期研究费用增加和新增合并子公司管理费用所致。25、资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额增加 43.59 万元，增长了 35.33%，主要系本期计提坏帐准备增加所致。26、营业外收入：本期发生额较上年同期发生额增加 387.84 万元，增长了 576.30，主要系本期3G 与后 3G 移动通信综合运营支撑平台关键技术研发及产业化项目验收所致。27、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额减少了 73,354.63 万元，降低了 104.09%，主要原因系公开发行股份筹资资金减少所致。3.2 业务回顾和展望1、报告期主营业务经营情况
14、公司 2011 年 19 月份实现营业收入 20,512.59 万元，同比增加 43.57%，公司 2011 年 19 月份实现净利润 3,824.97 万元，同比增加 5.39%，主要系本期开拓新领域所增加系统集成收入及新增增值业务收入所致。2、公司经营计划执行情况报告期内，公司严格执行 2011 年度的发展战略和经营方针，电信行业软件及公安行业软件销售情况稳步增长，积极开拓新的市场，同时签订了公司首批海外项目订单。公司在 2011 年 3 月底完成了广州易星信息科技有限公司 51%股权的收购，借以开拓金融保险行业的 IT 服务市场；同时，完成了了深圳市汇巨信息技术有限公司 40%股权的收购
15、，为进军广电行业积极准备；3。深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2011 年 8 月完成了深圳市金华威数码科技有限公司 45%股权的收购，借以通过互联网电子商务平台与众多的 IT 系统集成商和行业客户建立长期协作的伙伴关系。公司治理方面，公司严格遵守上市公司相关法律法规及公司章程的规定，积极完善公司的各项内部控制制度，努力成为公众信赖的、规范运作的上市公司。3、未来的发展规划公司将严格按照招股说明书所述的发展规划，始终将软件和信息技术服务作为公司的核心事业，充分利用电信全业务运营以及 3G 发展的大好时机，以电信业务为核心积极开拓周边领域，最终使公司成为软件行业
16、细分市场最具竞争力的 IT 企业。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用（一）股份锁定承诺本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东于 2009 年 7 月 20 日均签署了关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺函，其中，陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 36 个月；李堃、王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 12 个月。上述人员中李堃、王怀东所持限售股份已于 2011 年 1 月 20 日解除限售，详见
17、公司 2011 年 1 月 18 日首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号：2011-01）（二）避免同业竞争承诺本公司股东均出具了避免同业竞争承诺函，内容如下：“截至本承诺函出具之日，本人（本公司）未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人（本公司）承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助”（三）保持公司控制权和经营决策稳定的承诺为保持公司控制权稳定性和经营决策等方面不因股权分散发生重大变化
18、，本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆出具承诺函，承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行
19、服务式营销策略。（4）在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。（四）保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺为保持公司经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司全体董事出具承诺函，承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主
20、营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。报告期内，上述承诺均严格履行。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元4-深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例75,999.610.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额6,91
21、5.3247,082.96是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目融合计费系统项目企业智能决策支持平台项目客户关系管理系统项目基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目新一代电信运营支撑系统项目情报线索分析系统项目否否否否否否4,827.004,719.004,411.002,671.005,353.004,033.004,827.
22、004,719.004,411.002,671.005,353.004,033.00375.33641.72275.85201.60484.45848.294,013.243,852.224,003.792,109.633,449.612,488.0183.14%81.63%90.77%78.98%64.44%61.69%2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日2012 年 01 月12 日209.18 不适用 否178.10 不适用 否153.84 不适用 否31.86 不适用 否2
23、31.21 不适用 否105.40 不适用 否承诺投资项目小计26,014.0026,014.002,827.2419,916.50909.59超募资金投向新建北京研发中心收购广州易杰股权合肥研发基地上海子公司增资收购深圳汇巨股权否否否否否5,700.005,741.7712,000.001,200.001,200.005,700.005,741.7712,000.001,200.001,200.000.002,171.771,916.310.000.005,293.185,741.773,048.901,200.001,200.0092.86%100.00%25.41%100.00%100.
24、00%2010 年 05 月31 日2010 年 08 月31 日2012 年 12 月31 日2011 年 03 月31 日2011 年 02 月28 日0.00 不适用 否784.05 不适用 否0.00 不适用 否-94.13 不适用 否6.51 不适用 否增资深圳汇巨公司收购广州易星公司股权否否2,640.00700.002,640.00700.000.00 900.000.00 700.0034.09%100.00%2012 年 06 月30 日2011 年 03 月31 日0.00 不适用 否-75.95 不适用 否设立北京子公司否2,000.002,000.000.002,000
25、.00100.00%2011 年 03 月31 日100.71 不适用 否归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）3,082.614,000.003,082.614,000.003,082.614,000.00100.00%100.00%超募资金投向小计38,264.3838,264.384,088.0827,166.46721.19合计64,278.64,278.386,915.32 47,082.1,630.785超募资金的金额、及使用进展情况深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3896未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的
26、情况说明基于构架与构件库的电信业务中间件平台项目已于 2011 年 2 月完成一期的研究开发，有的商业项目正在进行中，所以没有达到预期收益。无适用用途 截止本期末累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元，补充流动资金 4,000.00 万元，购置北京研发中心办公楼 5,293.18 万元，支付股权收购款 7,641.77 万元，北京及上海子公司设立及增资 3,200.00 万元，汇巨公司增资 900.00 万元，支付合肥研发基地基建费 3,048.90 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资
27、金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用不适用不适用不适用尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司 2010 年年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,460 万股为基数，向全体
28、股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 3,138 万元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司 2010年 12 月 31 日总股本 10,460 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5,230 万股。以上利润分配方案已经于 2011 年 5 月 6 日执行完毕。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用6深圳天源迪科信息技术股份有限公司
29、2011 年第三季度季度报告全文4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金459,216,941.86326,925,854.38679,859,660.71536,160,299.53结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项1,650,000.00174,279,518.678,708,009.381,650,000.00163,423,137.478,256,006.2380
30、3,340.00124,868,987.104,771,735.13803,340.00119,211,530.964,748,035.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5,929,514.354,393,430.568,617,332.348,617,332.34应收股利其他应收款10,689,393.796,341,512.713,874,549.242,805,841.96买入返售金融资产存货32,328,646.5627,715,329.252,067,082.892,067,082.89一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计692,802,024.61538,
31、705,270.60824,862,687.41674,413,462.81非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资34,611,026.85263,028,752.852,437,110.80170,137,110.80投资性房地产固定资产在建工程77,309,832.6718,033,095.1973,703,711.8978,727,596.98101,661.5677,972,765.56工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产7：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
32、102,400,122.8667,264,053.2629,151,429.273,526,501.953,176,846.4486,817,336.2858,684,895.193,114,791.113,050,461.5239,893,215.1467,587,165.3027,673,109.502,030,154.781,304,814.7039,893,215.1468,622,698.891,871,172.241,276,361.95其他非流动资产非流动资产合计资产总计335,472,908.491,028,274,933.10488,399,948.841,027,105,2
33、19.44219,754,828.761,044,617,516.17359,773,324.581,034,186,787.39流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据5,802,706.005,802,706.00应付账款预收款项11,005,515.63108,236.747,171,241.99106,236.348,049,249.781,610,184.598,451,449.78959,633.75卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费2,272,049.07749,701.27346,485.28-1,310,643.56
34、4,514,376.71628,638.203,535,427.19-658,904.60应付利息应付股利其他应付款2,132,976.58273,641.131,512,791.49472,157.26应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计16,268,479.296,586,961.1822,117,946.7718,562,469.38非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计200,000.00200,000.0016,468,479.29200,000.002
35、00,000.006,786,961.184,200,000.004,200,000.0026,317,946.774,200,000.004,200,000.0022,762,469.38所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）156,900,000.00156,900,000.00104,600,000.00104,600,000.008深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文资本公积679,283,353.09696,706,977.13748,051,777.53749,006,977.13减：库存股专项储备盈余公积20,083,734.0920,083,7
36、34.0920,083,734.0920,083,734.09一般风险准备未分配利润142,186,844.51146,627,547.04135,317,140.03137,733,606.79外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计998,453,931.6913,352,522.121,011,806,453.811,028,274,933.101,020,318,258.261,020,318,258.261,027,105,219.441,008,052,651.6510,246,917.751,018,299,569.401,044,
37、617,516.171,011,424,318.011,011,424,318.011,034,186,787.395.2 本报告期利润表编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入96,903,142.2296,903,142.2274,933,479.9674,933,479.9668,126,700.4068,126,700.4061,013,159.2661,013,159.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本71,358,117.6647,463,356.47
38、58,351,273.9144,301,502.8542,476,743.9424,680,003.1338,576,174.0623,319,045.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失-732,037.386,048,798.5819,564,578.78-2,400,699.351,414,120.56-1,240,667.364,831,000.2411,359,770.82-2,236,648.691,336,316.05944,576.343,100,746.4915,819,31
39、4.70-3,044,264.96976,368.24578,345.732,775,179.4114,114,049.69-2,997,159.37786,712.96加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-10,489.45-10,489.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益-717,783.95-717,783.95汇兑收益（损失以“-”号填9深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五
40、、净利润（净亏损以“-”号填列）25,534,535.114,386,292.0648,491.7048,491.7029,872,335.473,935,578.0925,936,757.3816,571,716.604,058,590.5446,746.6146,746.6120,583,560.531,990,765.6018,592,794.9325,649,956.46660,795.74204,431.7516,257.4926,106,320.454,081,100.1222,025,220.3322,436,985.20660,795.74204,431.7516,257.49
41、22,893,349.193,356,830.0319,536,519.16利润归属于母公司所有者的净21,691,220.0718,592,794.9320,528,594.0919,536,519.16少数股东损益六、每股收益：4,245,537.311,496,626.24（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.140.140.120.120.130.130.120.12七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额25,936,757.3821,691,220.064,245,537.3218,592,794.9318,592,794.93
42、22,025,220.3320,528,594.091,496,626.2419,536,519.1619,536,519.16本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 年初到报告期末利润表编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入205,125,929.01205,125,929.01169,966,533.39169,966,533.39142,878,268.23142,878,268.23133,146,045.86133,146,045.86利
43、息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本161,024,689.7492,418,077.27128,462,946.2684,847,396.44100,514,423.4056,940,116.2890,484,387.9153,983,121.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用10深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失-72,948.4116,724,668.4657,714,078.38-7,428,829.521,669,643.56-
44、850,846.9813,784,659.7436,226,497.47-7,050,256.671,505,496.262,676,402.647,696,980.9240,697,403.23-8,730,223.881,233,744.212,257,949.457,014,679.7034,893,451.36-8,680,561.131,015,747.16加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-717,783.95-717,783.95其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）-717,783.95-717,783.95三、
45、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）43,383,455.324,551,410.92177,031.11167,031.1147,757,835.136,465,939.8241,291,895.3140,785,803.184,172,184.20165,286.02165,286.0244,792,701.364,518,761.1140,273,940.2542,363,844.83672,985.87215,399.6827,225.4242,821,4
46、31.025,731,243.2737,090,187.7542,661,657.95668,545.62215,399.6827,225.4243,114,803.895,006,973.1838,107,830.71利润归属于母公司所有者的净38,249,704.4840,273,940.2536,294,830.3438,107,830.71少数股东损益六、每股收益：3,042,190.83795,357.41（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.240.240.260.260.240.240.250.25七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的
47、综合收益总额41,291,895.3138,249,704.483,042,190.8340,273,940.2540,273,940.2537,090,187.7536,294,830.34795,357.4138,107,830.7138,107,830.71年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的165,036,227.52133,876,53
48、9.2397,728,807.5492,979,319.14客户存款和同业存放款项净增加额11深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计368,117.7615,405,834.14180,810,179.42105,658.1213,012,722.56146,994,919.91143,589
49、.743,444,771.57101,317,168.85143,589.743,263,036.0496,385,944.92现金购买商品、接受劳务支付的86,672,743.7789,340,575.8849,456,873.7846,867,066.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计78,925,198.879,228,553.8735,847,606.78210,674,103.2957,155,71
50、4.405,628,616.1823,739,992.04175,864,898.5046,108,748.235,836,513.3225,701,261.87127,103,397.2040,424,116.725,526,805.3822,970,274.26115,788,262.89流量净额经营活动产生的现金-29,863,923.87-28,869,978.59-25,786,228.35-19,402,317.97二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额376,250.05376,250.0591,96
51、0.9791,960.97处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和376,250.05105,643,239.09376,250.0555,151,540.6191,960.97113,959,769.0991,960.97115,647,450.8612深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他长期资产支付的现金投资支付的现金32,891,700.0093,609,426.0037,900,000.0043,900,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,679,
52、040.97支付其他与投资活动有关的现金448,000.00448,000.00投资活动现金流出小计163,661,980.06149,208,966.61151,859,769.09159,547,450.86流量净额投资活动产生的现金-163,285,730.01-148,832,716.56-151,767,808.12-159,455,489.89三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金810,000,000.00810,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
53、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,725,250.802,725,250.8031,528,750.002,725,250.802,725,250.8031,528,750.00529,834.40810,529,834.4020,000,000.0031,542,709.91529,834.40810,529,834.4020,000,000.0031,542,709.91其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金54,244,298.6954,244,298.69筹资活动现金流出小计31,528,750.0031,528,750.00105,787,008.60
54、105,787,008.60流量净额筹资活动产生的现金-28,803,499.20-28,803,499.20704,742,825.80704,742,825.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-221,953,153.08-206,506,194.35527,188,789.33525,885,017.94余额加：期初现金及现金等价物680,640,165.11532,902,118.90107,401,690.1791,486,598.94六、期末现金及现金等价物余额458,687,012.03326,395,924.55634,590,479.50617,371,616.885.5 审计报告审计意见： 未经审计13
