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1、EAS固定资产系统测试部测试部测试部测试部导读导读n摘要：l本文从介绍EAS固定资产系统的主要功能及对比分析。n适用范围l文档适用对象：售前、实施。l目录目录ContentqEAS固定资产特色功能q系统结构q基础资料设置控制q功能介绍q关键业务点q产品对比分析qU9固定资产新增功能与EAS固定资产对比分析q系统总体业务流程图4EAS固定资产特色功能（一）固定资产特色功能（一）q 基础资料在集团层次上定义，通过下级公司引入的方式实现 集团内的统一定义；q 下级公司可在集团定义的基础资料基础上进行适当扩展，满足下级公司的个性化要求；q 通过关联查询可以实现上下游业务数据的追踪与回溯；q 所有主要流
2、程均可通过工作流完成；通过工作流实现多级审批；在工作流上实现批量审核；q 与关联系统的集成应用，实现业务流程的连贯一致；q 通过DAP平台灵活定制转换规则，实现卡片/单据到凭证的无缝转换；q 可定义自动生成或手工填入卡片编码；q 可自定义折旧政策，适应多种会计准则；q 可自定义折旧方法，灵活处理；q 同一公司的每一类资产可应用不同的折旧政策；q 一张卡片在一个期间内可多次变更；q 任意时点可计提折旧，并同步反映到账表上；q 可自定义月结政策。5EAS固定资产特色功能（二）固定资产特色功能（二）q 资产可先实物入账，然后在后续期间财务入账；q 支持预算控制，并可关联生成应收/应付等单据；q 实现
3、账面、纳税两种折旧计算并提供相应账表查询两套折旧数据；q 可在不删除业务数据的前提下进行反结账处理；q 实现资产维修以及后续处理；q 实现资产租赁功能（合同租入/租出租金结算）；q 丰富的账表数据查询，并支持实体、虚体账表查询；6系统结构系统结构7系统结构系统结构通通过过预预算算控控制制参参数数，进进行行包包括括资资产产原原值值等等在在内内的的字字段的预算控制段的预算控制预算系统预算系统固固定定资资产产提提供供数数据据接接口口，报报表表系系统统可可以以从从固固定定资资产产系统取数系统取数-FOG_FA()-FOG_FA()函数。函数。报表系统报表系统固定资产系统生成的凭证传递到总账系统。固定资
4、产系统生成的凭证传递到总账系统。K/3优秀功能：优秀功能：固定资产初始余额可以传递到总账初始余额；固定资产初始余额可以传递到总账初始余额；凭证集中管理。凭证集中管理。总账系统总账系统8基础资料设置控制基础资料设置控制固定资产基础资料设置分三类控制：由根节点（根CU管理单元）控制级次的基础资料：固定资产类别使用状态变动方式经济用途不能变更的基础资料：折旧方法只能在根节点新增折旧政策只能在根节点新增评估方法只能在根节点新增租赁类型系统预设减值政策系统预设可以在子节点（公司）新增更改的基础资料：自定义统计类别、评估方案、模拟折旧方案9功能介绍功能介绍新增卡片新增卡片处理固定资产的增加业务。包括：固定
5、资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。业务处理业务处理处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。生成凭证生成凭证可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证，可对凭证进行修改，审核，编辑等操作。当凭证被删除时，卡片中生成凭证的标志消失，可重新根据该卡片生成凭证。报表输出报表输出系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，如：固定资产清单，固定资产增减表，固定资产及累计折旧明细账，折旧费用分配表，固定资产使用情况分析表，固定资产折旧表等等。计提折旧计提折旧可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础
6、数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。10关键业务点关键业务点卡片新增卡片新增11关键业务点关键业务点卡片新增卡片新增12关键业务点关键业务点卡片新增卡片新增13关键业务点关键业务点卡片新增卡片新增14关键业务点关键业务点卡片新增卡片新增15关键业务点关键业务点卡片新增卡片新增16关键业务点关键业务点卡片新增卡片新增17关键业务点关键业务点卡片变更卡片变更18关键业务点关键业务点卡片变更卡片变更19关键业务点关键业务点卡片变更卡片变更20关键业务点关键业务点卡片变更卡片变更21关键业务点关键业务点卡片变更（批量变更）卡片变更（批量变更）批批量量变更更单制制作作完完毕后
7、后，生生成成数数量量为变更更卡卡片片数数量量的的变更更单，需需要要一一一一审核核后才完成批量后才完成批量变更流程。更流程。22关键业务点关键业务点卡片清理卡片清理23关键业务点关键业务点卡片清理卡片清理24关键业务点关键业务点卡片清理卡片清理25关键业务点关键业务点卡片拆分卡片拆分26关键业务点关键业务点卡片拆分（按比例拆分）卡片拆分（按比例拆分）27关键业务点关键业务点卡片拆分卡片拆分拆分拆分单审核后，源卡片、目核后，源卡片、目标卡片的卡片的处理理源源卡卡片片（被被拆拆分分卡卡片片）被被完完全全清清理理，生生成已成已审核的清理核的清理单；目目标卡卡片片（拆拆分分后后新新卡卡片片）生生成成数数
8、量量为拆拆分分数数量量的的暂存存卡卡片片，需需要要提提交交后后才才生生效。效。28关键业务点关键业务点卡片组合卡片组合29关键业务点关键业务点卡片组合卡片组合组合合审核后，源卡片、目核后，源卡片、目标卡片的卡片的处理理源源卡卡片片（被被组合合卡卡片片）被被完完全全清清理理，生生成已成已审核的清理核的清理单；目目标卡卡片片（组合合后后新新卡卡片片）生生成成一一张的的暂存卡片，需要提交后才生效。存卡片，需要提交后才生效。30关键业务点关键业务点卡片调拨卡片调拨31关键业务点关键业务点卡片调拨卡片调拨32关键业务点关键业务点计提折旧计提折旧33关键业务点关键业务点计提折旧计提折旧34关键业务点关键业
9、务点计提折旧计提折旧35关键业务点关键业务点折旧维护折旧维护36关键业务点关键业务点期末对账（原始对账）期末对账（原始对账）37关键业务点关键业务点期末对账（按资产类别）期末对账（按资产类别）新新对对账账功功能能采采用用颜颜色色区区分分固固定定资资产产科科目目、累累计计折折旧旧科科目目、减减值值准准备科目的数据。备科目的数据。38关键业务点关键业务点期末对账（按卡片核算科目）期末对账（按卡片核算科目）39关键业务点关键业务点期末对账期末对账对账方案的用处： 固定资产结束初始化后，若要与总账系统联用，则必须设定一个默认方案，并且使用该方案与总账固定资产对应科目对平，才能联用 固定资产期末结账控制
10、（系统参数【必须与总账对平后才能月结】）对平的判断条件：被设定为“默认方案”的期末对账方案与总账进行对账对平40关键业务点关键业务点期末结账期末结账41关键业务点关键业务点纳税调整（一）纳税调整（一）启用纳税折旧计算系统参数：该系统参数默认值为【否】，修改操作具有不可逆性42关键业务点关键业务点纳税调整（二）纳税调整（二）43关键业务点关键业务点纳税调整（三）纳税调整（三）44关键业务点关键业务点纳税调整（四）纳税调整（四）45产品对比分析（一）产品对比分析（一）对比项对比项EASK/3U8资产编码方案80位4级10位部门管理一项资产可以被多个部门使用并分配费用一项资产可以被多个部门使用并分配
11、费用一项资产仅可以被一个部门使用并承担费用资产减值准备EAS能够核算减值准备金额，但只能反映最新的减值准备金额，不能反映减值准备累计金额和累计转回准备金额情况。K/3能够核算减值准备金额，但只能反映最新的减值准备金额，不能反映减值准备累计金额和累计转回准备金额情况。U85新增了减值准备功能（资产变动单），而且反映累计减值准备金额和累计转回准备金额统计资料1、资产清单（支持虚体）2、固定资产变动情况表3、固定资产数量统计表（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态的组合）4、固定资产到期提示表5、固定资产评估历史表6、附属设备明细表7、愈龄资产v5.1.3才支持1、资产清单2、固定资产
12、变动情况表3、固定资产数量统计表（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态的组合）4、固定资产到期提示表5、固定资产处理情况表6、附属设备明细表1、固定资产原值一览表2、固定资产统计表（按部门、类别的组合）3、盘盈盘亏报告表4、评估变动表5、评估汇总表6、役龄资产统计表7、愈龄资产统计表管理报表1、资产增减表（支持虚体） 2、折旧费用分配表（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态的组合）3、固定资产明细账（部门、类别、卡片及组合）（支持虚体） 4、折旧明细表（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态的组合）（支持虚体） 5、折旧汇总表（部门、类别、存放地点、经济
13、用途、变动方式、使用状态的组合）6、资产构成表（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态分别列示） （支持虚体）7、变动历史记录表（支持虚体） 1、资产增减表2、折旧费用分配表（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态的组合）3、固定资产明细账（部门、类别、卡片及组合）4、折旧明细表（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态的组合）5、折旧汇总表（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态的组合）6、资产构成表（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态分别列示）7、变动历史记录表1、固定资产明细账（部门、类别、单个）2、固定资产登记簿3、固定资产
14、总账4、折旧计提汇总表（按部门）5、固定资产及累计折旧表（增减表）6、固定资产及累计折旧表（分类情况表）46产品对比分析（二）产品对比分析（二）对比项对比项EASK/3U8资产卡片45项（系统预定）40项（系统预定）35项（系统预定）资产管理分析标志使用部门类别存放地点经济用途变动方式使用状态使用部门类别存放地点经济用途变动方式使用状态使用部门类别使用状况变动方式事业单位资产核算尚未支持（跟EAS集团应用有关）能为事业单位资产核算提供全面支持提供选项，但不支持后续业务处理自定义卡片格式尚未支持K/3的自定义项目按资产的类别、项目定义，但定义项目显示比较繁琐。U8固定资产定义卡片方式比较先进，但
15、定义的显示格式适应所有固定资产。从系统的定义格式要优于K3的方式卡片动态管理尚未支持固定资产修理、改造等业务K/3也仅限于记录，并无展示与分析U8对固定资产进行卡片管理，体现了对每一资产的动态管理。比如对资产大修理、资产转移、停启用记录等提供记录。预设动态折旧法未预设，但是可以通过自定义方式实现预设了的动态折旧方法，能使固定资产变动折旧要素后能根据变动后的折旧要素继续按照原定义的加速折旧方法继续计提折旧未考虑这种动态变化的情况，且自定义也不能实现多部门、多费用科目分摊EAS固定资产对每一台设备可以设定多部门使用、折旧费用分摊，并且每一个部门可设定多费用科目K/3固定资产对每一台设备可以设定多部
16、门使用、折旧费用分摊，并且每一个部门可设定多费用科目U8只做了多部门使用，每一个部门只能设定一个费用科目附属设备明细表提供附属设备明细表，支持对附属设备的统一管理提供附属设备明细表，支持对附属设备的统一管理仅在卡片上提供附属设备信息录入，不提供统计报表，不便于管理47U9新增功能与新增功能与EAS对比（一）对比（一）对比项对比项U9EAS资产采购与采购和库存系统集成，完成固定资产的请购、采购、收货验收、领用、结算等流程目前只实现由采购系统生成固定资产凭证（EAS v5.4版本）版本）资产建卡一个资产卡片可以有多个数量。资产卡片上的每个数量单位都可以建立不同的条码标签和位置不支持不支持EAS 固
17、定资产系统没有明确资产生命周期管固定资产系统没有明确资产生命周期管理，发散型管理理，发散型管理资产处置记录清理费用和残值收入，对于投资、抵债类型的处置也可以记录并评估资产净值支持，但是EAS固定资产系统的清理和评估分开。EAS v6.0支持评估价值的清理的功能资产变更通过变更单据来有痕迹地记录资产卡片相关信息的变动，并可以进行资产变动的审批流程管理早已支持。并提供固定资产变动记录表以及早已支持。并提供固定资产变动记录表以及固定资产卡片变动记录页签查询资产变动情固定资产卡片变动记录页签查询资产变动情况况资产重估重估原值、重估净值，还可以重估资产的使用年限EAS固定资产评估不支持净值评估不支持净值
18、评估资产减值资产减值后可以转回，可以不转回早已支持早已支持资产折旧计提与分配资产按照每个账簿的折旧期间分别计提折旧EAS v6.0固定资产系统始提供多账簿功能，固定资产系统始提供多账簿功能，但不支持副账簿计提折旧但不支持副账簿计提折旧资产保险记录资产的保险合同、保险价值、保险费用、保险提供商等保险的主要内容后续版本规划后续版本规划48U9新增功能与新增功能与EAS对比（二）对比（二）对比项对比项U9EAS资产盘点根据实物盘点结果和资产账面结果，生成盘点差异表。对盘亏的资产做资产处置，对盘盈的资产做资产建卡。对于存在位置差异、管理部门差异的卡片可以进行相应的变更早已支持早已支持转总账可以随时将会计分录转总账，可以定期转，在月结之前要把当期的业务全部转总账EAS 固定资产系统卡片、单据生成凭证更为固定资产系统卡片、单据生成凭证更为灵活，并提供在期末对账时检查哪些未生成灵活，并提供在期末对账时检查哪些未生成凭证业务凭证业务49系统总体业务流程图系统总体业务流程图50问题问题&讨论讨论谢谢！金蝶软件（中国）有限公司 联系电话：8023
