《长江润发：第三季度报告全文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长江润发：第三季度报告全文（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员) 陈士英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,150,921,897.62778,145,392.18132,000,000.005.891,098,276,097.21761,235,056.19132,000,000.005.774.79%2.22%0%2.08%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常
3、性损益后的加权平均净资产收益率（%）328,902,825.2110,827,043.88-0.080.081.41%1.40%-2.14%-39.5%-42.86%-42.86%-0.99%-0.99%863,452,089.5330,110,335.99103,361,096.060.780.230.233.93%3.76%3.27%-25.31%170.43%170.43%-25.81%-25.81%-1.52%-1.54%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）44,831.92说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1长江润发机械股
4、份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相
5、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额1,814,230.00-250,000.00-17,216.29-233,239.21合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持
6、股情况表报告期末股东总数（户）1,358,606.42-16,780前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量江苏沙钢集团有限公司李柏森张家港市金港镇资产经营公司陈菊英倪平8,250,000 人民币普通股4,125,000 人民币普通股4,125,000 人民币普通股3,025,000 人民币普通股1,400,000 人民币普通股8,250,0004,125,0004,125,0003,025,0001,400,0002长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文夏玉静长江润发集团有限公司云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第
7、八期集合资金信托刘平华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,237,500 人民币普通股1,124,152 人民币普通股769,650 人民币普通股756,250 人民币普通股502,901 人民币普通股1,237,5001,124,152769,650756,250502,901股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本报告期末应收帐款较期初增加了3694.26万元，增加了69.89%，主要是本期销售规模扩大所致。2、本报告期末预付账款较期初增加了4654.03万元，增长71.54%，主要是公司预付了部分钢坯采购款、设备款
8、、工程款所致。3、本报告期末其他应收款较期初增加了20.8万元，增长70.7%，主要是公司募集项目天津分公司工程押金增加所致。4、本报告期末在建工程较期初增加了5402.57万元，增长了182.29%，主要是公司募集项目新增车间设备在建所致。5、本报告期末递延所得税资产增加了87.13万元，增长了133.23%，主要是应收帐款坏帐准备增加所致。6、本报告期末应付票据较期初增加了2310.00万元，增长100.00%，主要是公司用银行票据支付货款所致。7、本报告期末应付帐款较期初减少了2609.90万元，减少了33.7%，主要是期末公司压缩库存，减少采购量所致。8、本报告期末预收账款较期初减少了
9、158.30万元，减少了39.40%，主要是原预收货款销售形成所致。9、本报告期末应交税费较期初增加了2298.03万元，增长了176.39%，主要是本报告期公司存货减少，流转税金增加所致。10、本报告期末其他应付款较期初减少了11.64万元，减少了99.23%，主要是公司本期其他应付款已支付所致。11、本期财务费用较上年同期增加了930.75万元，增加了427.89%，主要是本期较上年同期增加借款引起利息增加，同时募集资金存款利息减少所致。12、本期资产减值损失较上年同期减少了94.30万元，减少了32.28%，主要是本期较上年同期坏帐准备减少所致。13、本期营业外收入较上年同期增加了55.
10、49万元，增加了42.55%，主要是本期补贴资金增加所致。14、本期营业外支出较上年同期增加了25.61万元，增加了2307.21%，主要是本期公益支出增加所致。3长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文15、本期收到的税费返还较上年同期增加了322.54万元，增长34.56%，主要是公司收到的出口退税增加所致。16、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了 32843.61 万元，减少了 32.57%，主要是本期减少了采购量，压缩库存所致。17、本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额较上年同期增加了 4015.59 万元，增长 58.34%，主要是本期
11、公司募集项目投资所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2012年8月30日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过关于同意公司与中国科学院化学研究所、北京中科纳新印刷技术有限公司共同投资设立合营公司并签署合作框架协议的议案，公司与中国科学院化学研究所、北京中科纳新印刷技术有限公司共同签署了合作框架
12、协议。具体内容详见公司于2012年9月5日披露的2012-022长江润发机械股份有限公司关于签订合作框架协议的公告。4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺(1)上市股份锁定承诺,(2)避免发行时所作承诺长江润发集团有限公司同业竞争承诺,(3)避免关联交易与资金占2010 年 06 月 18日自上市之日起36 个月、控制上 切实履行市公司期间用的声明和承诺其他对公司中小股东所作
13、承诺4长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-25%3,453.00至至5%4,834.202011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩
14、变动的原因说明无。46,040,037.43（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元5长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 长江润发机械股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应
15、收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产期末余额315,175,012.7214,205,400.0089,802,844.56111,592,104.74502,175.00238,262,458.26769,539,995.28196,842,774.3683,662,744.3099,351,056.87期初余额333,
16、267,412.5216,595,798.3552,860,184.2965,051,846.74294,217.68311,468,742.10779,538,201.68188,415,378.6729,637,021.95100,031,507.78开发支出商誉长期待摊费用6长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券
17、款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积1,525,326.81381,381,902.341,150,921,897.62278,500,000.0023,100,000.0051,335,433.372,434,337.037,049,043.879,952,224.30404,566.87900.00372,776,505.440.00372,776,505.44132,000,000
18、.00492,081,775.9915,095,355.23653,987.13318,737,895.531,098,276,097.21262,000,000.0077,434,376.914,017,276.205,893,602.39-13,028,059.99606,585.21117,260.30337,041,041.020.00337,041,041.02132,000,000.00492,081,775.9915,095,355.237长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（
19、或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郁霞秋138,968,260.96778,145,392.18778,145,392.181,150,921,897.62主管会计工作负责人：卢斌122,057,924.97761,235,056.19761,235,056.191,098,276,097.21会计机构负责人：陈士英2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 长江润发机械股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至
20、到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产期末余额277,717,938.80300,000.0060,280,047.7486,656,423.49502,175.00156,272,622.08581,729,207.11101,723,779.90161,086,594.0683,262,744.3082,614,796.19期初余额293,740,646.981,610,000.0025,666,983.49115,935,828.15294,217.68170,623,039.86607,870,716.16101,7
21、23,779.90149,214,804.1429,237,021.9583,010,689.24开发支出商誉长期待摊费用8长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所
22、有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郁霞秋488,518.60429,176,433.051,010,905,640.16227,000,000.0039,685,274.051,310,669.915,373,286.434,946,315.71302,611.11900.00278,619,057.210.00278,619,057.21132,000,000.00493,481,344.7715,095,355.2391,709,882.95732,286,582.951,010,905,640.16主管会计工作负责人：卢斌210,119.87363,
23、396,415.10971,267,131.26200,000,000.0053,579,336.881,963,490.944,540,395.77-6,246,085.90491,529.98900.00254,329,567.670.00254,329,567.67132,000,000.00493,481,344.7715,095,355.2376,360,863.59716,937,563.59971,267,131.26会计机构负责人：陈士英9加长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 长江润发机械股份有限公司单位：
24、 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）本期金额328,902,825.21328,902,825.21315,732,782.47294,514,850.511,262,722.718,722,337.856,508,761.073,987,0
25、96.89737,013.4413,170,042.74上期金额321,997,705.64321,997,705.64299,941,480.34288,105,332.82604,407.106,282,208.956,028,597.91-580,924.94-498,141.5022,056,225.30加减：营业外收入：营业外支出113,600.008,000.0045,875.369,000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收
26、益：（一）基本每股收益-13,275,642.742,448,598.8610,827,043.8810,827,043.880.08-22,093,100.664,198,466.8217,894,633.8417,894,633.840.1410额长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：郁霞秋0.0810,827,043.8810,827,043.88主管会计工作负责人：卢斌0.1417,894,633.8417,894,633.84会计机构负责人：陈士英4
27、、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 长江润发机械股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：郁霞秋本期金额262,855,466.19235,066,263.9
28、6894,929.647,858,249.655,238,020.333,152,995.77422,817.9010,222,188.94113,600.008,000.0010,327,788.941,618,877.568,708,911.38-8,708,911.38主管会计工作负责人：卢斌上期金额238,567,287.28216,981,560.75269,313.985,370,504.984,625,091.34-1,717,835.08129,391.3012,909,260.0145,875.365,000.0012,950,135.371,598,299.0311,351
29、,836.34-11,351,836.34会计机构负责人：陈士英5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 长江润发机械股份有限公司单位： 元11加加长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏
30、损以“”号填列）：营业外收入本期金额863,452,089.53863,452,089.53827,960,816.35775,539,492.341,335,977.4620,238,920.6417,385,148.6611,482,675.381,978,601.8735,491,273.181,859,061.92上期金额836,102,125.97836,102,125.97787,789,359.60748,596,556.361,078,173.8218,002,280.7115,015,595.232,175,188.392,921,565.0948,312,766.371,3
31、04,189.80减：营业外支出267,216.2911,100.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总-37,083,118.816,972,782.8230,110,335.9930,110,335.990.230.2330,110,335.9930,110,335.99-49,605,856.179,292,044.9340,313,8
32、11.2440,313,811.240.310.3140,313,811.2440,313,811.2412长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：郁霞秋主管会计工作负责人：卢斌会计机构负责人：陈士英6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 长江润发机械股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支
33、出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：郁霞秋本期金额677,727,490.93602,437,596.96894,929.6417,897,393.4014,134,363.008,319,692.081,855,991.5532,187,524.301,814,230.00167,008.0433,834,746.265,285,726.9028,549,019.36-28,549,019.36主管会计工作负责人：卢斌上期金额5
34、87,134,817.23527,770,913.17672,001.8815,560,734.5211,461,951.27-1,077,987.081,131,012.1931,616,191.281,304,189.807,100.0032,913,281.084,645,822.0328,267,459.05-28,267,459.05会计机构负责人：陈士英7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 长江润发机械股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额844,798,151.36上期金额912,164,18
35、2.99客户存款和同业存放款项净增加额13长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金
36、经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额12,558,709.645,986,484.58863,343,345.58679,957,658.2936,551,083.8016,072,941.872
37、7,400,565.56759,982,249.52103,361,096.060.00108,986,322.39108,986,322.39-108,986,322.399,333,283.318,092,175.75929,589,642.051,008,393,675.0327,653,707.7716,368,427.1223,934,039.701,076,349,849.62-146,760,207.57468,861.09468,861.0968,830,441.7068,830,441.70-68,361,580.61三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司
38、吸收少数股东投资收14长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金192,000,000.00192,000,000.00175,500,000.0067,500,000.0067,500,000.0050,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的28,619,557.1122,828,567.62其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价
39、物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郁霞秋204,119,557.11-12,119,557.11-347,616.36-18,092,399.80333,267,412.52315,175,012.72主管会计工作负责人：卢斌72,828,567.62-5,328,567.62-664,923.39-221,115,279.19528,659,231.78307,543,952.59会计机构负责人：陈士英8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 长江润发机械股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售
40、商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额736,415,175.1112,558,709.645,846,267.31754,820,152.06601,114,501.8727,593,227.9411,281,329.2323,622,279.54663,611,338.58
41、91,208,813.48上期金额638,247,159.869,333,283.317,985,692.17655,566,135.34743,148,426.5819,690,560.807,576,483.9020,675,273.31791,090,744.59-135,524,609.25468,861.09处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金15长江润发机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现
42、金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金0.00108,520,866.11108,520,866.11-108,520,866.11192,000,000.00192,000,000.00165,000,000.00468,861.0968,490,027.1768,490,027.17-68,021,166.0875,000,000.0075,000,000.0050,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的25,363,039.19
43、19,459,832.72支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郁霞秋190,363,039.191,636,960.81-347,616.36-16,022,708.18293,740,646.98277,717,938.80主管会计工作负责人：卢斌69,459,832.725,540,167.28-664,923.39-198,670,531.44490,409,104.74291,738,573.30会计机构负责人：陈士英（二）审计报告公司2012 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。长江润发机械股份有限公司董事会法定代表人: 郁霞秋二一二年十月二十九日16
