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公司资金报表 编报单位名称： 统计期间： 单位：元 序号 项目 存款行 上期余额 当期余额 变动率 本日增加 本日减少 1 现金 2 银行存款 小 计 3 其他货币资金： 银行汇票存款 其中：贴现票据 信用卡存款 小 计 合 计 4 当期单笔业务金额超过上期余额 5%的情况说明： 当期余额较上期余额增减变动超过 20%的主要原因：
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