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1、大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要大众交通（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨国平、主管会计工
2、作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所大众交通600611上海证券交易所大众 B 股900903上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 33 页赵思渊上海市中山西路 1515 号大众大厦 11楼021-64285708021-64285642LCP乐春萍上海市中山西路 1515 号大众大厦 11楼021-64289122021-64285642LCP大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.
3、2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）10,388,499,678.095,364,311,892.603.40报告期（16 月）241,006,045.90320,692,740.98235
4、,334,367.98138,259,894.420.150.090.154.31250,315,036.780.1610,005,428,861.715,432,531,574.473.45上年同期318,855,384.54328,356,000.06232,532,343.55196,063,180.400.150.120.154.57270,745,053.290.173.83-1.26-1.26本报告期比上年同期增减(%)-24.42-2.331.21-29.481.21-29.481.21减少 0.26 个百分点-7.55-7.552.2.2非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币
5、种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益第 2 页 共 33 页金额-8,482,033.7834,799,061.281,476,958.1699,608,233.363,706,763.89000000
6、0000大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计1,188,941.26-32,945,024.25-2,278,426.3697,074,473.563 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况193,379 户股东名称上海大众公用事业（集团）股份有限公司国泰君安证券股份有限公司大众（香港）国际有限公司股东性质境内非国有法人国有法人境外法人持股比例(%)20.766.760.85持股总数327,179,412106,47
7、7,70013,439,216持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无无TOYOSECURITIES ASIA境外法人0.294,506,581未知LTD. A/C CLIENTNAITOSECURITIES CO.,境外法人0.233,682,894未知LTD.STICHTINGPGGM境外法人0.213,291,400未知DEPOSITARY谢建和境外自然人0.213,234,708未知BOCISECURITIES境外法人0.162,445,225未知LIMITEDCITI (NOMINEES)LIMITED徐伟境外法人境外自然人0.140.142,197,2002,128,388未
8、知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称第 3 页 共 33 页持有无限售条件股份的数股份种类及数量的说明3.3大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要量上海大众公用事业（集团）股份有限公司国泰君安证券股份有限公司大众（香港）国际有限公司TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENTNAITO SECURITIES CO., LTD.STICHTINGPGGM DEPOSITARY谢建和BOCI SECURITIES LIMITEDCITI (NOMINEES) LIMITED徐伟327,179,412106,477,70013,439,2164,50
9、6,5813,682,8943,291,4003,234,7082,445,2252,197,2002,128,388人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股前十名无限售条件股东中第一与第三位存在关联关系；与其它股东上述股东关联关系或一致行动之间无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和
10、高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业（ 1 ）工业（ 2 ）商业（3）房地产业（4）旅游饮食服务61,715,561.97153,557,787.6560,508,545.00198,468,671.5048,755,065.57138,018,035.1730,203,861.72142,405,876.5921.0010.1250.0828.257.87-18.12-80.12-57.01
11、11.33-16.20-84.46-62.34减少 2.46 个百分点减少 2.06 个百分点增加 13.91 个百分点增加 10.15 个百分点第 4 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要业（5）交通运输业合 计823,328,134.671,297,578,700.79621,398,704.46980,781,543.5124.5324.410.05-29.245.64-28.36减少 3.99 个百分点减少 0.93 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币上海江苏黑龙江四川浙江北京合 计地区营业收入1,177,417,440.406
12、0,275,475.2531,232,249.298,749,278.3813,164,046.316,740,211.161,297,578,700.79营业收入比上年增减（%）-22.95-69.98-59.121.58-7.8921.50-29.245.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币
13、项目名称上海京威实业有限公司吉祥航空股份有限公司项目金额11,465.6510,000.00完成完成项目进度项目收益情况5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用第 5 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用
14、不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）发生日期担保是是否为担保对象名称(协议签署担保金额担保类型担保期否履行关联方日)完毕担保上海徐汇大众小额贷款股份有限公司上海徐汇大众小额贷款股份有限公司上海徐汇大众小额贷款股份有限公司上海大众交运出租汽车有限公司2011 年 3月 29 日2010 年 7月 15 日2010 年 7月 15 日2011 年 5月 27 日30,000,00010,000,00010,000,0004,000,000连带责任担保（其他股东按投资比例反担保）连带责任担保（其他股东按投资比例反担保）连带责任担保（其他
15、股东按投资比例反担保）连带责任担保（按投资比例担保）2011 年 3 月 29日2012 年 3 月27 日2010 年 7 月 19日2011 年 7 月20 日2010 年 7 月 30日2011 年 7 月26 日2011 年 6 月 1日2011 年 12月 1 日否否否否是是是是报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司对控股子公司的担保情况34,000,00054,000,000312,806,900238,228,100公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额第 6 页 共 33 页292,228,10000
16、123456789/大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用5.45105,306,900105,306,900序号证券品证券代码证券简称最初投资成本持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例报告期损益（元）种（元）（）60
17、0343310358002563600495601558601258601199002557002573航天动力申万巴黎-新经济森马服饰晋西车轴华锐风电庞大集团江南水务洽洽食品国电清新42,433,256.9310,000,000.001,047,088.37989,477.02788,230.33585,000.00472,707.2040,000.0022,500.001,595,000.0042,936,724.1817,000.0050,000.0020,000.0013,000.0025,144.001,000.00500.0032,777,250.0028,308,182.2581
18、9,230.00841,000.00584,600.00380,510.00369,868.2429,760.0016,455.0051.0344.081.281.310.910.590.580.050.03-7,206,024.10-227,858.37-148,477.02-203,630.33-204,490.00-102,838.96-10,240.00-6,045.0010300205天喻信息20,000.00500.0015,650.000.02-4,350.00期末持有的其他证券投资117,675.0084,042.750.12-26,698.50报告期已出售证券投资损益308,
19、812.53合计56,515,934.8564,226,548.24100-7,831,839.756.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元第 7 页 共 33 页/大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要证券代码601788600741证券简称光大证券华域汽车最初投资成本165,000,000.0022,176,000.00占该公司股权比例（）期末账面价值825,000,000.0040,068,000.00报告期损益27,000,000.0076,423,146.72报告期所有者权益变动-54,000,000.00-45,643,275.71会计核算科目可供
20、出售金融资产可供出售金融资产股份来源法人股投资法人股投资可供法人交大出售股及600530昂立49,653,967.3817.42527,795,293.793,804,909.43-74,603,402.75金融股票资产投资600676000421交运股份南京中北11,000,000.002,700,000.00101,092,505.0131,868,928.0033,717,567.23-29,268,612.071,651,104.00可供出售金融资产可供出售金融资产法人股投资法人股投资可供上工出售股票900924B 股571,492.76954,956.45-229,554.22金融投
21、资资产可供锦旅出售股票900929B 股76,791.79244,044.04-83,398.19金融投资资产可供锦投出售股票900914B 股129,554.33315,005.13-50,045.48金融投资资产400008水仙A3944,000.00944,000.00长期股权投资法人股投资长期法人600610合计S*ST中纺404,000.00252,655,806.26404,000.001,528,686,732.42140,945,623.38-202,227,184.42股权投资股投资第 8 页 共 33 页/大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.3
22、持有非上市金融企业股权情况适用 不适用所持对象名最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源称江苏银行长期法人股份5,000,000.008,295,2495,000,000.00股权股投有限公司上海银行投资长期资法人股份2,425,100.002,263,6005,284,000.00股权股投有限公司国泰投资资君安证券股份有限119,124,915.00154,455,9092.74157,282,388.52长期股权投资法人股投资公司大众保险长期法人股份63,154,224.7991,440,0006
23、.3850,894,224.79股权股投有限公司投资资合计189,704,239.79256,454,758.00218,460,613.317 财务会计报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表第 9 页 共 33 页未经审计审计0大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:大众交通（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（一）1,959,453,379.571,912,804,418.99结算备付金拆出资金交易性金融资产（二）35,918,365.9935,010,346.25应
24、收票据应收账款预付款项（三）（五）113,294,068.7786,238,309.3392,416,820.51163,386,444.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款（四）381,142,731.19235,971,041.92买入返售金融资产存货（六）1,103,853,088.811,054,808,769.38一年内到期的非流动资产0其他流动资产流动资产合计（七）250,000,000.003,929,899,943.6655,000,000.003,549,397,841.37非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产（八）1,794,105
25、,090.262,032,950,547.06持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程（十）（十一）（十二）（十三）926,133,273.7026,793,773.792,135,397,563.8867,121,477.73809,338,788.9227,203,835.032,094,995,373.7461,215,765.52工程物资固定资产清理生产性生物资产第 10 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要油气资产无形资产（十四）1,277,692,082.161,200,062,480.24开发支出商誉长期待摊费用递延所得
26、税资产（十五）（十六）195,297,384.6936,059,088.22198,461,781.7031,802,448.13其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：6,458,599,734.4310,388,499,678.096,456,031,020.3410,005,428,861.71短期借款（十八）1,135,000,000.00732,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项（十九）（二十）（ 二 十一）53,228,100.0055,681,493.06826,831,993.959,239,000.0066
27、,916,101.42676,443,119.38卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款（ 二 十二）（ 二 十三）（ 二 十四）（ 二 十五）（ 二 十六）11,633,150.10100,998,101.521,416,256.5086,020,180.31647,523,330.2517,355,726.04297,218,360.00846,642.506,774,938.00595,638,369.42应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债（ 二 十1,532,465,227.711,560,
28、016,151.03第 11 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要七）流动负债合计非流动负债：4,450,797,833.403,962,948,407.79长期借款（ 二 十八）77,000,000.0050,000,000.00应付债券长期应付款（ 二 十九）23,473,650.0015,400,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债（十六）151,480,372.43208,931,613.35其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：251,954,022.434,702,751,855.83274,331,613.354
29、,237,280,021.14实收资本（或股本）资本公积减：库存股（三十）（ 三 十一）1,576,081,909.001,565,224,669.981,576,081,909.001,742,692,167.110.00专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润（ 三 十二）（ 三 十三）703,166,638.181,519,838,675.44703,166,638.180.001,410,590,860.18外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计5,364,311,892.60321,435,929.665,685,747,822.261
30、0,388,499,678.095,432,531,574.47335,617,266.105,768,148,840.5710,005,428,861.71法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍第 12 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:大众交通（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据924,407,693.9030,989,368.24818,125,720.8334,863,900.00应收账款预付
31、款项（一）7,508,564.4126,521,670.4112,013,499.5751,327,688.24应收利息应收股利5,400,000.005,400,000.00其他应收款存货（二）2,254,823,059.84114,317.532,346,084,423.273,717,102.47一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款250,000,000.003,499,764,674.33969,105,090.2655,000,000.003,326,532,334.381,135,950,547.06长期股权投资（三）2
32、,375,088,101.262,145,353,760.35投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 13 页 共 33 页379,644,897.8419,823,202.50702,870,389.1933,386,651.934,404,109.29390,000,000.00385,250,559.779,180,583.78704,687,133.5734,153,392.983,512,553.42390,000,000.00大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要非流动资
33、产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 14 页 共 33 页4,874,322,442.278,374,087,116.60940,000,000.0013,736,348.17109,068,466.251,860,530.1220,522,308.821,416
34、,256.5083,376,872.72876,706,819.211,523,132,310.003,569,819,911.79152,885,923.91152,885,923.913,722,705,835.701,576,081,909.001,069,938,254.98703,166,638.181,302,194,478.744,808,088,530.938,134,620,865.31633,000,000.003,795,043.16406,618,033.5016,168,913.00188,140,449.07846,642.50445,352,371.351,550
35、,471,150.003,244,392,602.58192,474,256.35192,474,256.353,436,866,858.931,576,081,909.001,193,405,752.110.00703,166,638.181,225,099,707.09大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计4,651,381,280.908,374,087,116.604,697,754,006.388,134,620,865.31法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍第 15
36、页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注（ 三 十四）本期金额1,319,464,549.221,319,464,549.22上期金额1,851,218,255.671,851,218,255.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,242,314,997.531,663,951,736.43其中：营业成本（ 三 十四）993,171,157.131,379,889,522.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费
37、用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）（ 三 十五）（ 三 十六）（ 三 十九）（ 三 十七）42,534,978.5834,334,051.40117,644,760.1154,324,570.87305,479.44-4,954,660.7664,385,057.5739,206,298.78131,740,413.1742,554,241.816,176,203.02-54,768.87列）投资收益（损失以“”号填（ 三 十八）168,811,154.97131,643,634.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以
38、“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）13,816,474.19241,006,045.9024,198,272.95318,855,384.54加：营业外收入（四十）96,460,576.8528,789,772.92第 16 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益（ 四 十一）（ 四 十二）16,773,881.7716,417,447.58320,692,740.9862,648,955.53
39、258,043,785.45235,334,367.9822,709,417.4719,289,157.4019,049,412.31328,356,000.0660,608,199.58267,747,800.48232,532,343.5535,215,456.93六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额（ 四 十三）（ 四 十三）（ 四 十四）0.150.15-177,467,497.1380,576,288.320.150.15-132,018,409.42135,729,391.06归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
40、57,866,870.8522,709,417.47100,513,934.1335,215,456.93法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍第 17 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注（四）（四）本期金额224,836,410.43190,900,674.447,779,368.50299,952.0238,824,529.0952,465,364.01-156,313.75上期金额2
41、21,018,729.38171,417,588.796,999,827.341,465,732.1043,728,788.2838,906,719.011,381,686.74加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-3,744,970.00-5,570.00填列）投资收益（损失以“”号（五）260,434,897.50330,271,302.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股
42、收益六、其他综合收益七、综合收益总额18,359,217.00191,412,763.6235,738,892.007,858,375.737,748,375.73219,293,279.8916,111,955.52203,181,324.370.130.13-123,467,497.1379,713,827.2417,421,769.20287,384,119.575,889,292.989,215,764.419,155,764.41284,057,648.146,143,113.85277,914,534.290.180.18-132,018,409.42145,896,124.87法
43、定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍第 18 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,526,606,255.081,771,212,
44、186.99收到其他与经营活动有关的现金（ 四 十五）679,882,613.2082,776,885.69经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 19 页 共 33 页2,206,488,868.28713,550,488.661,853,989,072.68898,727,925.25大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费286,239,396.43339,255,475.83277,916,
45、027.89142,318,478.97支付其他与经营活动有关的现金（ 四 十五）617,128,470.58264,281,587.28经营活动现金流出小计经营活动产生的1,956,173,831.501,583,244,019.39现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额250,315,036.78419,015,045.2151,356,7
46、83.0885,124,570.49555,496,398.78279,306,005.21609,739,892.34270,745,053.29147,175,351.9746,402,143.6761,947,667.5229,569,632.321,464,103.85286,558,899.33333,109,438.32149,419,875.95取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 20 页 共 33 页（ 四 十六）82,188,340.72大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金（ 四 十五）33,216,580.0929,55
47、6,166.10投资活动现金流出小计投资活动产生的1,004,450,818.36512,085,480.37现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-448,954,419.583,940,000,000.003,940,000,000.003,510,500,000.00175,623,535.4145,370,102.72-225,526,581.042,106
48、,000,000.002,106,000,000.001,583,000,000.0055,487,371.9034,767,253.59支付其他与筹资活动有关的现金（ 四 十五）6,000,000.006,000,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的3,692,123,535.411,644,487,371.90现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额247,876,464.59-47,735.6649,189,346.131,907,876,766.711,957,066,112.8446
49、1,512,628.10-53,719.10506,677,381.251,284,215,844.111,790,893,225.36法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍第 21 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现
50、金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计第 22 页 共 33 页221,879,864.22972,745,839.761,194,625,703.9865,890,336.61159,019,131.15195,370,454.46646,234,882.811,066,514,805.03128,110,898.95457,148,768.17137,670,351.7212,556,972
51、.00607,376,091.89217,625,336.68115,121,049.73332,746,386.4172,943,207.31155,907,213.0312,524,620.51175,541,781.46416,916,822.31-84,170,435.90171,103,630.98250,817,651.3014,990,142.0033,501,988.37470,413,412.65大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
52、投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额42,431,711.70648,346,125.58114,656,517.01805,434,354.29-198,058,262.403,770,000,000.003,7
53、70,000,000.003,463,000,000.00124,832,173.486,000,000.003,593,832,173.48176,167,826.5261,510.00106,281,973.07818,125,720.83924,407,693.9098,042,075.8176,782,767.68174,824,843.49295,588,569.162,033,000,000.002,033,000,000.001,533,000,000.0017,531,474.006,000,000.001,556,531,474.00476,468,526.00-8,537.
54、05687,878,122.21358,526,428.161,046,404,550.37法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍第 23 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额1,576,081,909.00 1,742,692,167.11703,166,638.181,410,590,860.18335,61
55、7,266.10 5,768,148,840.57加：会计政策变更前期差错更正其他0.000.00二、本年年初余额1,576,081,909.00 1,742,692,167.110.00703,166,638.18 0.001,410,590,860.180.00335,617,266.10 5,768,148,840.57三、本期增减变动金额（减少以“”号0.00-177,467,497.130.000.000.00109,247,815.260.00-14,181,336.44-82,401,018.31填列）（一）净利润235,334,367.9822,709,417.47258,04
56、3,785.45（二）其他综0.00-177,467,497.130.000.000.000.000.00-177,467,497.13第 24 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合收益上述（一）和（二）小计0.00-177,467,497.130.000.000.00235,334,367.980.0022,709,417.4780,576,288.32（三）所有者投入和减少资0.000.000.000.000.000.000.004,563,718.404,563,718.40本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额0.000.003其他4,5
57、63,718.404,563,718.40（四）利润分配0.000.000.000.000.00-126,086,552.720.00-41,454,472.31-167,541,025.031提取盈余公积2提取一般风险准备3 对所有者0.000.00（或股东）的-126,086,552.72-41,454,472.31-167,541,025.03分配4其他0.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转第 25 页 共 33 页0.00大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要增资本（或股本）2盈余公积转增资
58、本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他0.000.000.00四、本期期末余额1,576,081,909.00 1,565,224,669.98703,166,638.181,519,838,675.44321,435,929.66 5,685,747,822.26第 26 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额1,576,081,909.0
59、0 1,718,888,771.73608,203,447.241,133,122,471.18337,801,753.32 5,374,098,352.47加：会计政策变更前期差错更正其他0.000.00二、本年年初余额1,576,081,909.00 1,718,888,771.730.00608,203,447.24 0.001,133,122,471.180.00337,801,753.32 5,374,098,352.47三、本期增减变动金额（减少以“”0.00-132,018,409.420.000.000.0074,924,152.650.00-26,073,481.24-83,
60、167,738.01号填列）（一）净利润232,532,343.5535,215,456.93267,747,800.48（二）其他综合收益0.00-132,018,409.420.000.000.000.000.00-132,018,409.42上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本0.000.00-132,018,409.420.000.000.000.000.000.000.00232,532,343.550.000.000.0035,215,456.93-26,192,890.44135,729,391.06-26,192,890.441所有者投入资本第 27 页 共 33
61、页0.00大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额0.003其他-26,192,890.44-26,192,890.44（四）利润分配0.000.000.000.000.00-157,608,190.900.00-35,096,047.73-192,704,238.631提取盈余公积2提取一般风险准备0.000.003对所有者（或股东）的分配4其他-157,608,190.90-35,096,047.73-192,704,238.630.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转
62、增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他0.000.000.000.00四、本期期末余额1,576,081,909.00 1,586,870,362.310.00608,203,447.24 0.001,208,046,623.830.00311,728,272.08 5,290,930,614.46法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍第 28 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额
63、项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,576,081,909.001,193,405,752.11703,166,638.181,225,099,707.094,697,754,006.38加：会计政策变更前期差错更正其他0.000.00二、本年年初余额1,576,081,909.001,193,405,752.110.00703,166,638.181,225,099,707.094,697,754,006.38三、本期增减变动金额（减少以“”号0.00-123,467,497.130.000.000.000.0077
64、,094,771.65-46,372,725.48填列）（一）净利润（二）其他综合收益-123,467,497.13203,181,324.37203,181,324.37-123,467,497.13上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本0.000.00-123,467,497.130.000.000.000.000.000.000.00203,181,324.370.0079,713,827.240.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他第 29 页 共 33 页0.000.000.00大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（四）利润分配0.0
65、00.000.000.00-126,086,552.72-126,086,552.721提取盈余公积2. 提 取 一 般 风 险 准备0.003对所有者（或股东）的分配4其他-126,086,552.72-126,086,552.720.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他0.000.000.000.00四、本期期末余额1,576,081,909.001,069,938,254.98703,166,638.181,302,194,4
66、78.744,651,381,280.90第 30 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,576,081,909.001,717,384,404.73608,203,447.24528,039,179.544,429,708,940.51加：会计政策变更前期差错更正其他0.000.00二、本年年初余额1,576,081,909.001,717,384,404.730.00608,203,447.24528,039,1
67、79.544,429,708,940.51三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）0.00-132,018,409.420.000.000.000.00120,306,343.39-11,712,066.03（一）净利润（二）其他综合收益-132,018,409.42277,914,534.29277,914,534.29-132,018,409.42上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本0.000.00-132,018,409.420.000.000.000.000.000.000.00277,914,534.290.00145,896,124.870.001所有者投入资本2股份支
68、付计入所有者权益的金额3其他0.000.000.00（四）利润分配0.000.000.000.00-157,608,190.90-157,608,190.901提取盈余公积2.提取一般风险准备第 31 页 共 33 页0.00大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他-157,608,190.90-157,608,190.900.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他0.000.000.0
69、00.00四、本期期末余额1,576,081,909.001,585,365,995.310.00608,203,447.24648,345,522.934,417,996,874.48法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍第 32 页 共 33 页大众交通（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明1、本期增加合并单位 1 家：本期新增合并单位上海京威实业有限公司本年减少合并单位 2 家：2、投资比例100.00%备注本期购入单位投资比例原因上海大众交通汽车零部件总汇有限公司上海大众拍卖行有限公司100.00%55.00%本期工商注销，不纳入合并本期转让股权，不纳入合并董事长：杨国平大众交通（集团）股份有限公司2011 年 8 月 22 日第 33 页 共 33 页
