《福瑞股份：募集资金存放与使用情况鉴证报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福瑞股份：募集资金存放与使用情况鉴证报告（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告(电话)TEL:(传真)FAX:(邮编)POSTCODE:(地址)ADDRESS:(010)88354128(010)88354522100044北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层中准会计师事务所有限公司Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.关于内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告中准专审字20121169号内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司全体股东：我们对后附的内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份公司”）截至201
2、1年12月31日止的募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证。一、管理层的责任按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告是福瑞股份董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大
3、错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合福瑞股份公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。三、鉴证意见1我们认为，福瑞股份公司的募集资金存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了福瑞股份公司2011年度募集资金的存放和使用情况。四、报告使用范围说明本鉴证报告仅供福瑞股份公司2011年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
4、目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。中准会计师事务所有限公司中国北京中国注册会计师：中国注册会计师：二一二 年四月二十 四 日主 题词 ： 内 蒙古福瑞 中蒙 药科技 股份 有限 公司专项 审计 报告地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层邮编：100044电话：010-88354128Add: 4th Floor, Guoxing Building, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing2Postal code. 100044Tel: 010-88354128内蒙古福瑞中蒙
5、药科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告公司董事会根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式及相关格式指引的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可20091465号文关于核准内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司首
6、次公开发行股票的批复批准，于2010年1月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,900.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.98元，募集资金总额为人民币55,062.00万元，扣除各项发行费用5,170.60万元，募集资金净额为人民币49,891.40万元。上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字2010第1002号验资报告确认。2011年度公司共使用募集资金22,556.31万元，累计使用26,858.26万元，2011年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）305.70万元，累计利息收入（扣除手续费）396.79万元，截止2011年12月31日募集资金余额
7、为23,429.93万元。二、募集资金存放和管理情况公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规及规章制度及公司章程的相关规定并结合本公司实际情况制定了内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。募集资金存放情况：（一）2010年1月
8、，公司将收到的实际募集资金49,891.40万元存入中国建设银行股份有限公司集宁支行开立的募集资金专用账户15001666647052500000。根据公司募集资金管理办法，于2010年1月与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）及中国建设银行股份有限公司集宁支行、招商银行呼和浩特分行签署了募集资金三方监管协议，并与招商银行呼和浩特分行签署了募集资金三方监管协议之补充协议。（二）募集资金专户存储情况：截至2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：3银行名称户名账号账户性质存款期期末余额中国建设银行股份15001666647052506591活期5,374,125.09有限公
9、司集宁支行招商银行呼和浩特内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司15001666647049101812471900076310901定期活期24 个月228,914,000.0011,167.55分行合计234,299,292.64注：按照财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会201025号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年4月16日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利
10、率 计 算 ） 共 计 659.22 万 元 归 还 至 募 集 资 金 专 户 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 集 宁 支 行15001666647052500000账号,其中：截至2011年12月31日利息20.70万元，2012年1月1日至2012年4月15日利息6.36万元。本报告中仍以截止2011年12月31日的募集资金账户余额为准。三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司2011年度未变更募集资金项目的资金使用。五、募集资金使用及披露中存在的问题2011年度本公司已
11、经按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。附表：募集资金使用情况对照表内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司董事会二零一二年四月二十四日4附表：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额55,062.00本年度投入募集资金总额22,556.31报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额26,858.26承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项 募集资金承目（含部 诺投资总额分变更）调整后投资总额（1）本年度投入
12、金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1.生产基地技术改造项目否6,129.006,129.00547.263,186.1451.98%2011年06月30日否否2.肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目否6,500.006,500.00495.682,158.7533.21%2011年12月31日123.33否否承诺投资项目小计12,629.0012,629.001,042.945,344.89123.33超募资金投向收购法国埃克森公司投资北京福瑞众合健康科技有限公
13、司否否18,413.373,100.0018,413.373,100.0018,413.373,100.0018,413.373,100.00100.00%100.00%2011年06月29日2012年12月31日522.24-0.47是否否否其中：归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计合计21,513.3734,142.3721,513.3734,142.3721,513.3722,556.3121,513.3726,858.26521.77645.105未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施
14、地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况1）生产基地技术改造项目已实施完毕，达到预计可使用状态，但由于市场原因，未达到预计的产能利用率，未实现预计年均净利润率；2）FSTM 核心部分已完成，针对不同需求开发完成了 4 个模型，最大限度地简化并筛选出 7-10 个相关因子，并在此基础上开展内部验证，结果比较理想，达到预期结果，2011 年公司提交了专利申请，目前发明专利初审已经通过并已公示，实用新型专利和 PCT 国际专利
15、正在审核中。目前正在与公司拥有的 BLS 公司的 Fibrometer 进行产品整合，开发更具国际竞争力的诊断工具。不适用适用。公司2010年IPO募集资金净额为人民币55,062.00万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权。2011年7月11日，本次使用超募资金收购事项已全部完成。2011 年 10 月 20 日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3100 万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2
16、011 年12 月 15 日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。不适用不适用适用。2010 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议通过了关于用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意用募集资金 15,019,451.95 元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,019,451.95 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司未使用闲臵募集资金暂时补充流动资金。公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。该项目产生募集资金节余的原因：自 2009 年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009 年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目前，尚未使用的募集资金均严格按照相关规定存放于募集资金专户。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。6
