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1、重庆涪陵电力实业股份有限公司6004522012 年第一季度报告1234600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名
2、洪涛马郭亮杨新玉公司负责人洪涛、主管会计工作负责人马郭亮及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）862,980,344.84338,805,944.122.12899,790,381.22336,318,695.322.10-4.10.740.95年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-4
3、4,339,430.76-0.28年初至报告期期末-597.25-600.00本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,487,248.800.020.010.020.740.542,487,248.800.020.010.020.740.54-50.10-35.4866.67-50.10减少 0.78 个百分点减少 0.86 个百分点2600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损
4、益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-525.20334,594.17469,255.82-153,905.22-405.27649,014.30说明300,655.0195,967.03-14,331.78-503.36381,786.902.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况18,852股东名称（全称）重庆川东电力集团有限责任公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中
5、国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金华润深国投信托有限公司福麟 1 号信托计划周涛中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金贺军曹天兵魏忠华期末持有无限售条件流通股的数量82,630,0442,000,0001,007,678883,799772,416718,702712,200689,764650,000400,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原
6、因适用 不适用3600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告一、资产负债表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因（一）应付票据较去年同期减少了 33.33%原因：母公司归还了银行承兑汇票；（二）应缴税费较去年同期增加了 88.33%原因：母公司盈利计提了企业所得税。二、利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因（一）营业税金及附加较上年同期增加了 210.98%原因：本部今年电力安装收入增加导致营业税增加，以及新增教育附加费，所以增缴比例提高；（二）财务费用较上年同期减少了 43%原因：2011 年及 2012 年 1 季度归还贷款 1.05 亿，3 月新增
7、贷款 7000 万元目前尚未产生利息；（三）营业利润较去年同期减少了 57.57%原因：因电力销售、材料销售收入减少；（四）营业外收入较去年同期增长了 86.35%原因：电费违约金，滞纳金收入同比增加；（五）营业外支出较去年同期减少了 95.55%原因：同比减少-152,283.99 元，系公司加大管理力度，严格控制非经营性支出；（六）利润总额较去年同期减少了 53.09%原因：电力销售、材料销售收入减少；（七）所得税费用较去年同期减少了 53.56%原因：利润总额减少（八）净利润较去年同期减少了 52.66%原因：利润总额减少（九）归属母公司所有者的净利润较去年同期减少了 50.10%原因：
8、利润总额减少（十）少数股东损益较去年同期增加了 1489.90%原因：少数股东损益同比增加了 122,999.96 元，系下属子公司耀涪公司、光华公司亏损引起。三、现金流量表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因（一）收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加了 237.35%原因：本期加强应收款项催收力度，收回应收款项 19,316,825.80 元；（二）购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加了 42.46%原因：本期到期银行承兑汇票增加；（三）支付的各项税费较去年同期减少了 42.04%原因：本期应付税款同比减少3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用
9、3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不上市交易或转让所持股份，七十二个月后的两年内减持价格不低于 6.5 元/股（公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整)；现该承诺已于 20124600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告年 1 月 11 日履行完毕，公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司所持非流通股已于2012 年 1 月 18 日转为流通股。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
10、示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1.公司利润分配政策公司以现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于实现的年均可分配利润的 30%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；2.报告期内现金分红执行情况报告期内公司未施利润分配。重庆涪陵电力实业股份有限公司法定代表人:洪涛2012 年 4 月 17 日4 附录4.15600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有
11、限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产6期末余额154,365,225.796,179,657.804,859,997.4716,459,887.6110,475,842.953,49
12、5,164.44195,835,776.06168,563,305.16348,291,785.3248,302,661.521,761,141.0297,318,642.742,907,033.02年初余额186,643,256.692,050,000.0016,561,310.306,509,592.518,422,097.199,621,475.00229,807,731.69167,950,210.47348,112,248.0652,163,343.25832,498.9898,017,315.752,907,033.02600452其他非流动资产重庆涪陵电力实业股份有限公司 201
13、2 年第一季度报告非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积7667,144,568.78862,980,344.84148,000,000.0037,836,
14、879.07102,415,429.1818,314,822.013,472,940.0359,036,600.98369,076,671.27145,000,000.006,290,046.561,320,000.00152,610,046.56521,686,717.83160,000,000.00231,734,937.1734,184,898.64669,982,649.53899,790,381.22222,000,000.0037,832,299.5497,458,287.4916,667,725.461,844,042.5951,517,642.38427,319,997.461
15、25,000,000.007,212,750.001,320,000.00133,532,750.00560,852,747.46160,000,000.00231,734,937.1734,184,898.64600452一般风险准备重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计-87,113,891.69338,805,944.122,487,682.89341,293,627.01862,980,344.84-89,601,140.49336,318,695.322,618,938.
16、44338,937,633.76899,790,381.22公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日8600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
17、无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项9期末余额92,206,887.426,179,657.801,479,793.75171,216,690.41855,453.08271,938,482.4669,784,271.47317,108,438.7748,302,661.521,761,141.0254,905,983.422,623,549.99494,486,046.19766,424,528.65148,000,000.0020,309,226.1427,804,511.19年初余额14
18、3,120,915.051,250,000.003,478,457.691,508,378.65170,280,434.46485,543.56320,123,729.4169,784,271.47317,313,145.3552,163,343.25832,498.9855,342,673.772,623,549.99498,059,482.81818,183,212.22222,000,000.0019,533,014.8528,469,910.44600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动
19、负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计16,241,459.696,099,550.70120,132,876.66338,587,624.38145,000,000.001,320,000.00146,320,000.00484,907,624.38160,000,000.00231,734,937.1734,184,898.64-144,402,9
20、31.54281,516,904.27766,424,528.6515,329,363.74235,664.29132,919,252.34418,487,205.66125,000,000.001,320,000.00126,320,000.00544,807,205.66160,000,000.00231,734,937.1734,184,898.64-152,543,829.25273,376,006.56818,183,212.22公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉4.2合并利润表10600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度
21、报告2012 年 13 月编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用
22、五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益11本期金额191,588,157.26191,588,157.26188,189,462.53174,003,470.151,966,940.3911,453,844.50987,236.70-222,029.21613,094.694,011,789.42475,823.697,093.074,480,520.042,124,526.792,355,993.252,487,248.80-131,255.550.020.02上期金额202,861,703.9
23、4202,861,703.94193,192,794.71179,268,854.14632,507.5611,559,341.471,732,091.54-214,149.539,454,759.70255,344.09159,377.069,550,726.734,574,499.944,976,226.794,984,482.38-8,255.59600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额2,355,993.252,487,248.80-131,255.554,976,226.794,98
24、4,482.38-8,255.59公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉母公司利润表2012 年 13 月12600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：
25、所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额186,281,988.88165,653,860.481,459,134.258,236,542.121,358,316.43-222,029.219,796,164.81475,823.696,564.0010,265,424.502,124,526.798,140,897.718,140,897.71上期金额185,725,366.68161,359,432.17612,735.988,068,554.872,038,356.8813,646,286.782
26、12,907.93155,580.8013,703,613.914,574,499.949,129,113.979,129,113.97公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉4.3合并现金流量表2012 年 13 月13600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户
27、储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
28、收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14本期金额257,768,119.3927,455,279.00285,223,398.39266,636,515.9433,162,600.5813,670,715.2716,092,997.36329,562,829.15-44,339,430.76500.00500.006,943,475.14上期金额241,712,963.078,138,453.20249,851,416.27187,161,493.4416,233,15
29、2.7123,585,716.5413,954,082.24240,934,444.938,916,971.349,650,996.70600452支付其他与投资活动有关的现金重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告31,868.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
30、筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6,943,475.14-6,942,975.1470,000,000.0011,950,000.0081,950,000.0050,000,000.001,745,625.004,300,000.0056,045,625.0025,904,375.00-25,378,030.90164,443,256.69139,065,225.799,682,864.70-9,682,864.7025,000,000.002,168,242.50967,501.
31、2028,135,743.70-28,135,743.70-28,901,637.06165,198,919.62136,297,282.56公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉母公司现金流量表2012 年 13 月15600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
32、支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分
33、配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额16本期金额207,092,791.7723,780,646.27230,873,438.04224,519,579.7729,961,618.989,130,880.2129,737,629.57293,349,708.53-62,476,270.496,692,132.146,692,132.14-6,692,132.1470,000,000.0011,200,000.0081,200,000.0050,000,000.0
34、01,745,625.004,300,000.0056,045,625.0025,154,375.00-44,014,027.63上期金额228,810,193.934,093,734.28232,903,928.21160,320,578.6813,433,867.4015,881,531.1715,139,784.55204,775,761.8028,128,166.419,619,486.7031,868.009,651,354.70-9,651,354.7025,000,000.002,168,242.50967,501.2028,135,743.70-28,135,743.70-9,658,931.99600452重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012 年第一季度报告加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额120,920,915.0576,906,887.42104,984,681.2395,325,749.24公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉17
