会计电算化操作课件

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1、会计电算化操作第一节系统初始化第一节系统初始化安装完成后安装完成后讲义（二）讲义（二） 1 1、第一次使用，先打开加密服务器再缩小到后台：、第一次使用，先打开加密服务器再缩小到后台： 开始开始 金蝶金蝶KISKIS专业版专业版 工具工具 加密服务器加密服务器 2 2、建立新账套：、建立新账套： 开始开始 金蝶金蝶KISKIS专业版专业版 工具工具 账套管理账套管理 考点：建立账套的时候是以考点：建立账套的时候是以adminadmin的身份注册系统的身份注册系统管理的管理的一、基础设置一、基础设置-系统参数系统参数讲义（三）、（四）讲义（三）、（四）1 1、系统信息、会计期间：系统信息、会计期间

2、： a. a.记账本位币与会计期间一经选定之后，系统会提示记账本位币与会计期间一经选定之后，系统会提示 你重新登录，一旦重新登录之后，记账本位币与会你重新登录，一旦重新登录之后，记账本位币与会 计期间不得更改。计期间不得更改。 2 2、财务参数、出纳参数、业务参数：财务参数、出纳参数、业务参数： a. a.按照题目要求来勾选；按照题目要求来勾选； b.b.需要利润结转的，等设计了会计科目之后，再回到需要利润结转的，等设计了会计科目之后，再回到 财务参数中设计本年利润、利润分配的科目。财务参数中设计本年利润、利润分配的科目。注意注意会计期间与记账本位币设置后不能更改！基础设置基础设置-用户管理用

3、户管理讲义（一）讲义（一） 1 1、新建用户新建用户 2 2、新建用户组新建用户组 3 3、用户与用户组的关联：用户与用户组的关联： 节约时间要点节约时间要点 在建立用户组的同时就可以一步在建立用户组的同时就可以一步 与用户关联与用户关联 4 4、用户及用户组的授权用户及用户组的授权 由电算主管进行用户管理的操作，其他用户只有权由电算主管进行用户管理的操作，其他用户只有权 修改自己的口令修改自己的口令基础设置基础设置-币别币别讲义（八）讲义（八） 1 1、新增币别新增币别 看清题目的要求来勾选看清题目的要求来勾选 注意：这里设计的是企业所涉及到的币别，不是记账注意：这里设计的是企业所涉及到的币

4、别，不是记账本位币，记账本位币的设置是在系统参数中设置。本位币，记账本位币的设置是在系统参数中设置。基础设置基础设置-计量单位计量单位 1 1、新建计量组新建计量组 eg.eg.数量数量 、重量、重量 2 2、计量单位计量单位 eg.eg.箱、件、吨、千克箱、件、吨、千克 3 3、计量组与计量单位的关系、计量组与计量单位的关系 eg.eg.数量数量 箱、件箱、件 ； 重量重量 吨、千克吨、千克 你需要在哪里新建就在那里的空白处点击一下再新建。你需要在哪里新建就在那里的空白处点击一下再新建。 注意：新建的第一个计量单位系统会默认为默认单位，注意：新建的第一个计量单位系统会默认为默认单位，所以你第

5、一个设置的计量单位必须是企业里常用的单位；所以你第一个设置的计量单位必须是企业里常用的单位；如果你需要修改默认单位的，选中需要修改的计量单位，如果你需要修改默认单位的，选中需要修改的计量单位，再点击管理，选中你需要变成默认单位的计量单位，点击再点击管理，选中你需要变成默认单位的计量单位，点击设为默认单位。或者选中你要设为默认单位的计量单位，设为默认单位。或者选中你要设为默认单位的计量单位，点击操作中的设为默认单位。点击操作中的设为默认单位。基础设置基础设置-核算项目核算项目讲义（七）讲义（七） 1 1、新增核算项目的类别：、新增核算项目的类别： 在左边核算项目内点一下，再按上方的新增键在左边核

6、算项目内点一下，再按上方的新增键 eg.eg.讲义例子：点击新增，输入代码及名称，并在属讲义例子：点击新增，输入代码及名称，并在属性维护处新增，在名称出输入相关的属性即可。性维护处新增，在名称出输入相关的属性即可。 2 2、新增核算项目的内容，如新增客户的内容：、新增核算项目的内容，如新增客户的内容： 先点中左边的客户，再在右边多多的空白处先点中左边的客户，再在右边多多的空白处点击一下，再按上方的新增键点击一下，再按上方的新增键基础设置基础设置-结算方式结算方式直接点击新增直接点击新增输入其代码跟名称输入其代码跟名称基础设置基础设置-会计科目会计科目讲义（五）讲义（五）1 1、引用会计科目模版

7、、引用会计科目模版 会计科目会计科目 文件文件 从模版中引用科目从模版中引用科目 （按照题目要求引用所需要的科目模版）（按照题目要求引用所需要的科目模版） 2 2、新建科目：直接点击新建即可、新建科目：直接点击新建即可 按照要求勾选，如果你增加了返回页面看不到的，就点击左上角按照要求勾选，如果你增加了返回页面看不到的，就点击左上角“查看查看”里的里的“选项选项”勾选勾选“显示所有的明细显示所有的明细”即可。即可。eg.eg.讲义例子讲义例子 3 3、修改科目、修改科目 点中你所要修改的科目，直接双击，也可点击头顶的修改点中你所要修改的科目，直接双击，也可点击头顶的修改 4. 4.删除科目删除科

8、目 点中你所需要删除的科目，点击上方的删除，或者右击出现小方点中你所需要删除的科目，点击上方的删除，或者右击出现小方框，再点击删除即可，其他同理框，再点击删除即可，其他同理。 注意注意只要科目一经使用过的就不能更改只要科目一经使用过的就不能更改科目编码是唯一的科目编码是唯一的科目明细的编码：科目明细的编码：1211.011211.01，这个，这个“.”“.”可以是英可以是英文输入的状态下，也可以是你们键盘右下方数字文输入的状态下，也可以是你们键盘右下方数字键盘的那个键盘的那个“.”“.”引入科目之后，如果需要结转利润的，要回到系引入科目之后，如果需要结转利润的，要回到系统参数中的财务参数中，输

9、入本年利润跟利润分统参数中的财务参数中，输入本年利润跟利润分配的科目配的科目基础设置基础设置-凭证字凭证字讲义（九）讲义（九）比如新增比如新增“收收”的凭证字，其收款借方必有的凭证字，其收款借方必有10011001，100210021 1、点击新增、点击新增2 2、凭证字中输入、凭证字中输入“收收”3 3、在科目范围里，找到借方必有，并输入、在科目范围里，找到借方必有，并输入10011001，10021002注意：注意：10011001与与10021002之间用的是之间用的是 “ “ ，” 而科目的明细比如银行存款而科目的明细比如银行存款工行工行 1002.01 1002.01 区分这两者的区

10、别区分这两者的区别初始录入初始录入讲义（六）讲义（六）1 1、凡是白色的都可以直接录入、凡是白色的都可以直接录入2 2、若是黄色，后面没有打勾的，则代表是一个合计、若是黄色，后面没有打勾的，则代表是一个合计项项3 3、若是黄色且后面还有打勾的，则要点击打勾处的、若是黄色且后面还有打勾的，则要点击打勾处的绿色模块绿色模块 由于在科目设置的时候，我们在应收账款科目设由于在科目设置的时候，我们在应收账款科目设置里选择了往来业务核算置里选择了往来业务核算 注意注意1 1、输入完后，点击平衡，试算一下是否平衡，、输入完后，点击平衡，试算一下是否平衡，若不平衡就要检查；若不平衡就要检查；2 2、点击平衡时

11、要注意一下币别的选择，若有、点击平衡时要注意一下币别的选择，若有外币的发生，则在选择币别的时候应该选外币的发生，则在选择币别的时候应该选择择“综合本位币综合本位币”，否则会出现试算不平，否则会出现试算不平衡的情况衡的情况结束结束 初始化：点击初始化：点击“启用财务系统启用财务系统”、“启用业务系启用业务系统统”即可即可 结束初始化后，不能再修改会计科目，如若需要结束初始化后，不能再修改会计科目，如若需要修改就必须反初始化修改就必须反初始化 同样点击同样点击“启用财务系统启用财务系统”跟跟“启用业务系统启用业务系统”，再选择反初始化即可，再选择反初始化即可 注意：用友是不允许这样简单的反初始化操

12、作的注意：用友是不允许这样简单的反初始化操作的会计电算化操作第二节财务处理第二节财务处理一、凭证录入一、凭证录入讲义（一）讲义（一）1 1、录入时，需要查找的可以按、录入时，需要查找的可以按F7F7，也可以双击；且所录入，也可以双击；且所录入的科目必须是最末级的（也就是最明细的科目）的科目必须是最末级的（也就是最明细的科目）2 2、录入金额时，在最后一个科目的金额可以按、录入金额时，在最后一个科目的金额可以按“=”“=”键即可键即可3 3、日期一定要注意，一定要改为题目所给的日期、日期一定要注意，一定要改为题目所给的日期4 4、制单日期、制单日期 业务日期业务日期5 5、录完后，点击保存；、录

13、完后，点击保存； 电算化的一个功能：你所填的科目必须是合法的、是最明电算化的一个功能：你所填的科目必须是合法的、是最明细的，借贷总额必须相等。细的，借贷总额必须相等。eg.eg.固定资产清理的对应科目固定资产清理的对应科目不可能是商誉不可能是商誉一、凭证录入一、凭证录入讲义（一）续讲义（一）续6 6、创建与使用模式凭证、创建与使用模式凭证 创建：录入完一张凭证保存后点击创建：录入完一张凭证保存后点击“文件文件”，选择，选择“保存保存模式凭证模式凭证”即可即可 使用：点击新增，再选择文件中的使用：点击新增，再选择文件中的“调入模式凭证调入模式凭证”即可即可7 7、查询凭证：、查询凭证：点击管理凭

14、证，选择过滤条件，点击管理凭证，选择过滤条件，eg.eg.编号大于编号大于1717号已记账凭证号已记账凭证 考点：比如在填制凭证的时候，可以输入科目编码，或者考点：比如在填制凭证的时候，可以输入科目编码，或者输入科目名称，或者输入助记码，或者选择输入的方法来输入科目名称，或者输入助记码，或者选择输入的方法来确定科目。确定科目。（注意金蝶与用友的区别：用友可以直接输入（注意金蝶与用友的区别：用友可以直接输入科目名称，而金蝶不允许）科目名称，而金蝶不允许）二、凭证修改二、凭证修改讲义（三）讲义（三）1 1、记账前未审核：、记账前未审核：直接选中要修改的凭证，点击修改直接选中要修改的凭证，点击修改2

15、 2、记账前已审核：、记账前已审核：必须取消审核后才能修改必须取消审核后才能修改3 3、已审核已记账：、已审核已记账：先反过账，取消审核后才能修改先反过账，取消审核后才能修改（点击凭证管理（点击凭证管理 操作操作 全部反过帐）全部反过帐）三、凭证审核三、凭证审核讲义（四）讲义（四）1 1、审核：、审核： a. a.凭证管理凭证管理 选择需要审核的凭证选择需要审核的凭证 点击审核点击审核 （单一）（单一） b. b.凭证管理凭证管理 操作操作 成批审核成批审核 选择审核未审核的凭选择审核未审核的凭证（成批）证（成批）2 2、反审核：、反审核： a. a.凭证管理凭证管理 选择需要反审核的凭证选择

16、需要反审核的凭证 点击反审核（单点击反审核（单一）一） b. b.凭证管理凭证管理 操作操作 成批审核成批审核 选择对已审核的凭证选择对已审核的凭证取消审核（成批）取消审核（成批）注意注意1 1、只有审核权限的人员才能进行凭证审核、只有审核权限的人员才能进行凭证审核2 2、审核人不能修改凭证，且录入、审核不能、审核人不能修改凭证，且录入、审核不能是同一个人是同一个人3 3、审核通过的凭证才能记账（过账）、审核通过的凭证才能记账（过账）四、凭证汇总四、凭证汇总讲义（五）讲义（五）1 1、点击财务处理、点击财务处理2 2、在最右边的账簿报表处选择凭证汇总表、在最右边的账簿报表处选择凭证汇总表3 3

17、、选择需要过滤的条件确定、选择需要过滤的条件确定 注意：可以对所有的凭证汇总注意：可以对所有的凭证汇总 可以对已过账的凭证汇总可以对已过账的凭证汇总 可以对未过账的凭证汇总可以对未过账的凭证汇总五、记账五、记账讲义（六）讲义（六）1 1、操作方法：、操作方法：财务处理财务处理 凭证过账凭证过账 选择好相关的参数选择好相关的参数 开始过账开始过账2 2、会计电算化中记账的特点：、会计电算化中记账的特点：a.a.记账只是一个功能键，由计算机自动完成相关账簿登记记账只是一个功能键，由计算机自动完成相关账簿登记b.b.同时登记总账、明细账、日记账同时登记总账、明细账、日记账c.c.各种会计账簿的数据都

18、来源于记账凭证数据，记账只是对各种会计账簿的数据都来源于记账凭证数据，记账只是对记账凭证做记账标记，不产生新的会计核算数据记账凭证做记账标记，不产生新的会计核算数据3 3、在实际工作中，按照会计制度的要求，已记账的凭证不、在实际工作中，按照会计制度的要求，已记账的凭证不允许直接删除和删改的。所以，对于已记账的凭证，要针允许直接删除和删改的。所以，对于已记账的凭证，要针对不同的错误，对不同的错误，采取编制补充凭证或冲销凭证的方法采取编制补充凭证或冲销凭证的方法加以加以更正。更正。六、账簿查询六、账簿查询讲义（七）讲义（七）1 1、财务处理、财务处理 最右边的账簿报表最右边的账簿报表 选择需要查看

19、的报表选择需要查看的报表点击点击2 2、账簿之间是有关联的，比如总分类账里可以查看明细分、账簿之间是有关联的，比如总分类账里可以查看明细分类账，类账，在明细分类账里也可以查看总分类账。在明细分类账里也可以查看总分类账。3 3、一般账簿可以选择记账和未记账的所有数据，但由于现、一般账簿可以选择记账和未记账的所有数据，但由于现金日记账和银行存款日记账都是逐日结算的账簿，所以至金日记账和银行存款日记账都是逐日结算的账簿，所以至只能是记账后的数据只能是记账后的数据会计电算化操作第三节结账第三节结账结账结账1 1、结账步骤：、结账步骤：财务处理财务处理 在中间的子功能中选择期末结账在中间的子功能中选择期

20、末结账 选择结账选择结账 点击开始点击开始2 2、反结账步骤：、反结账步骤：财务处理财务处理 在中间的子功能中选择期末结账在中间的子功能中选择期末结账 选择反结账选择反结账 点击开始点击开始注意：注意：a.a.本月有未记账凭证，不能结账本月有未记账凭证，不能结账 b. b.上月未结账的，下月的凭证可以录入但不能记账上月未结账的，下月的凭证可以录入但不能记账（过账）（过账） c. c.结账后，不能再录入已结账期间的记账凭证结账后，不能再录入已结账期间的记账凭证会计电算化操作第四节编制会计报表第四节编制会计报表编制会计报表编制会计报表1 1、报表与分析、报表与分析 自定义报表自定义报表 a.a.引

21、用报表引用报表 b. b.新建一个报表：格式（单元、行、列的属性，表的属性新建一个报表：格式（单元、行、列的属性，表的属性就是对表头表尾的设计），公式等就是对表头表尾的设计），公式等 c. c.引用报表并修改报表：引用报表并修改报表： 修改时必须是在显示公式的状态下才能修改公式，修改时必须是在显示公式的状态下才能修改公式， eg. eg.在单元格里点击函数在单元格里点击函数 点击常用报表函数选择点击常用报表函数选择ACCTACCT 确定确定 科目选择按科目选择按F7 F7 ，取数类型选择按，取数类型选择按F7F7，货币，货币选择按选择按F7F7 修改完成后，保存，并在显示数据的状态下，点击数据

22、选修改完成后，保存，并在显示数据的状态下，点击数据选择报表重算择报表重算 报表续报表续 定义报表审核：工具定义报表审核：工具 报表自动检查报表自动检查 设置审核条件设置审核条件 eg.eg.期初资产合计期初资产合计= =期初负债和所有者权益合计期初负债和所有者权益合计 期初资产合计期初资产合计= =期初负债和所有者权益合计期初负债和所有者权益合计 审核报表：点击工具审核报表：点击工具 报表自动检查报表自动检查 审核报表审核报表 查看一下该报表是否符合你所设计的条件查看一下该报表是否符合你所设计的条件 报表查询：工具报表查询：工具 公式取数参数（填写你所需要的年份公式取数参数（填写你所需要的年份

23、跟月份的报表）跟月份的报表） 注意：在金蝶软件中，表头表尾在电脑里是看不到，只注意：在金蝶软件中，表头表尾在电脑里是看不到，只 有在打印及打印预览的状态下才看得到有在打印及打印预览的状态下才看得到会计电算化操作应收应付账款系统应收应付账款系统一、初始设置操作一、初始设置操作回到系统设置的业务参数中启用会计期间回到系统设置的业务参数中启用会计期间1 1、客户、供应商的资料输入、客户、供应商的资料输入2 2、付款条件定义、付款条件定义 书本第书本第100100页最后一段页最后一段 点击客户点击客户 点击修改点击修改 选择新增选择新增 名称填付款条件，名称填付款条件，相关属性无，类型选择文本，属性页

24、选择自定义，点击新相关属性无，类型选择文本，属性页选择自定义，点击新增即可，最后还要在付款条件的简化显示那里打勾增即可，最后还要在付款条件的简化显示那里打勾3 3、初始录入、初始录入 初始化初始化 应收应付初始数据应收应付初始数据 有客户跟供应商的录入有客户跟供应商的录入（选择客户或者供应商是可以用（选择客户或者供应商是可以用F7F7键来查找）键来查找）二、收款单据的录入二、收款单据的录入1 1、销售发票的录入、销售发票的录入 销售管理销售管理 销售发票销售发票 注意右上角要选择是普通发票还是专用发票注意右上角要选择是普通发票还是专用发票 购货单位、日期、销售方式、币别、摘要、产品代码购货单位

25、、日期、销售方式、币别、摘要、产品代码等等，题目有提出来的都要填列完整等等，题目有提出来的都要填列完整 顺手审核顺手审核2 2、收到货款的时候录入收款单据、收到货款的时候录入收款单据 应收应付应收应付 收款单收款单 注意收款金额注意收款金额= =实收金额实收金额 顺手审核顺手审核三、付款的录入三、付款的录入1 1、采购发票录入、采购发票录入 采购管理采购管理 采购发票采购发票 与销售发票一样，也顺手审核与销售发票一样，也顺手审核2 2、付款时录入付款单、付款时录入付款单 应收应付应收应付 付款单据付款单据 一样一样 也顺手审核也顺手审核 四、往来业务核销四、往来业务核销1 1、要过账才能核销，

26、在系统设置的财务参数中勾选、要过账才能核销，在系统设置的财务参数中勾选启用往来业务核算启用往来业务核算2 2、财务处理、财务处理 往来核销往来核销 确定确定 点击核销点击核销 选选择题目给的要求来勾选，最后可以手动核销，也择题目给的要求来勾选，最后可以手动核销，也可自动核销可自动核销3 3、该页面的上半部分是可以核销的销售、该页面的上半部分是可以核销的销售/ /采购业务，采购业务，下半部分是可以核销的收款下半部分是可以核销的收款/ /付款单付款单五、生成打印应收五、生成打印应收/ /应付账款预警表应付账款预警表1 1、功能：对于逾期的应收、功能：对于逾期的应收/ /应付账款，可以生成应应付账款

27、，可以生成应收收/ /应付账款预警表，以便销售人员按照销售合同应付账款预警表，以便销售人员按照销售合同的规定索要账款，或者提示有关人员付款的规定索要账款，或者提示有关人员付款2 2、应收应付、应收应付 在最右边的账簿报表中选应收账款在最右边的账簿报表中选应收账款预警表、应付账款预警表预警表、应付账款预警表 选好条件即可按确定选好条件即可按确定六、账龄分析六、账龄分析1 1、应收应付、应收应付 在最右边账簿报表中的账龄分析表中在最右边账簿报表中的账龄分析表中2 2、账龄分组的编辑、账龄分组的编辑 直接在天数那栏改写题目给的天数直接在天数那栏改写题目给的天数 eg.10 eg.10 ，20 20

28、，30 30 ，40 40 天天 并且保存为一个方案并且保存为一个方案 再重新进去看一下区别再重新进去看一下区别七、查询打印七、查询打印空空固定资产核算模块固定资产核算模块会计电算化操作会计电算化操作初始设置初始设置1 1、资产类别：、资产类别：固定资产固定资产 在最右边账簿报表中选择资产类别在最右边账簿报表中选择资产类别 点击新增点击新增eg.eg.新增办公设备和生产设备，再新增新增办公设备和生产设备，再新增001.01001.01电脑，电脑，002.01002.01生产线生产线注意：新增后的默认代码，卡片编码规则的输入是由第一个注意：新增后的默认代码，卡片编码规则的输入是由第一个大写字母跟

29、代码组合，以及注意最下面的三个选项大写字母跟代码组合，以及注意最下面的三个选项2 2、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点：、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点：固定资产固定资产 在最右边账簿报表中选择变动方式在最右边账簿报表中选择变动方式 点击新增、点击新增、修改、删除等修改、删除等点击哪一类新增则系统就默认哪一类的编码，可以自己重新点击哪一类新增则系统就默认哪一类的编码，可以自己重新输入的输入的eg.eg.存放地点：办公室（主任、财务部），销售部（销售经存放地点：办公室（主任、财务部），销售部（销售经理、销售人员），生产部（生产线）理、销售人员），生产部（生产线）注意注意考点：考点：

30、固定资产核算系统的初始设置包括那些内容固定资产核算系统的初始设置包括那些内容eg.eg.资产增减方式的设置、资产使用状况设置、资产资产增减方式的设置、资产使用状况设置、资产类别和部门的设置等等类别和部门的设置等等考点延伸：考点延伸：工工资核算系统的初始化设置有哪些内容资核算系统的初始化设置有哪些内容 应收应付核算系统的初始化设置有哪些内容应收应付核算系统的初始化设置有哪些内容固定资产卡片录入固定资产卡片录入1 1、固定资产、固定资产 中间子功能里点击固定资产增加中间子功能里点击固定资产增加 2 2、 打打“ * ”“ * ”的内容必须填写的内容必须填写 eg.eg.讲义第六页固定资产卡片录入的

31、操作点讲义第六页固定资产卡片录入的操作点3 3、结合会计基础知识，折旧是当月增加当月不计提，、结合会计基础知识，折旧是当月增加当月不计提，当月减少当月要计提折旧当月减少当月要计提折旧 注意：这个初始的录入也可以在初始化的固定资注意：这个初始的录入也可以在初始化的固定资产初始数据那里录入，但要注意是要在没有结束产初始数据那里录入，但要注意是要在没有结束初始化的状态下才能录入初始化的状态下才能录入固定资产变动资料固定资产变动资料1 1、固定资产、固定资产 在中间子功能中点击固定资产在中间子功能中点击固定资产变动变动 点击要变动的资产点击要变动的资产2 2、固定资产变动情况输入界面与固定资产卡、固定

32、资产变动情况输入界面与固定资产卡片录入是一样的片录入是一样的计提折旧计提折旧1 1、计提折旧的操作：、计提折旧的操作： 固定资产固定资产 子功能中点击计提折旧子功能中点击计提折旧 下一步下一步 选择好下一步选择好下一步 计计提折旧提折旧 完成完成2 2、查看生成的凭证：、查看生成的凭证： 固定资产固定资产 子功能中点击凭证管理子功能中点击凭证管理 选择题目给的要求，而方案名称只是给你现在要查看的条件起一个名选择题目给的要求，而方案名称只是给你现在要查看的条件起一个名字，以方便你下次的查看字，以方便你下次的查看3 3、采用工作量法计提折旧：、采用工作量法计提折旧： 固定资产固定资产 工作量管理工

33、作量管理 进入编辑过滤界面进入编辑过滤界面 输入本期工作量保存输入本期工作量保存 eg.eg.第一个输入类别名称为机器设备，确定，输入方案名称为机器设备；第一个输入类别名称为机器设备，确定，输入方案名称为机器设备；第二个输入类别名称办公设备与运输设备，另存为，输入方案名称运第二个输入类别名称办公设备与运输设备，另存为，输入方案名称运输办公，确定输办公，确定账表输出账表输出固定资产固定资产 最右边账簿报表中选择题目要求的报表最右边账簿报表中选择题目要求的报表eg.eg.固定资产明细账、固定资产清单、固定资产折旧固定资产明细账、固定资产清单、固定资产折旧表等等表等等 工资核算模块工资核算模块会计电

34、算化操作会计电算化操作初始设置初始设置1 1、工资类别：、工资类别： 工资管理工资管理 类别管理类别管理 新建新建 输入题目要求的类别名输入题目要求的类别名称称 选择币别选择币别 完成完成2 2、部门设置：、部门设置： a. a.可以导入：点击导入，选择总账数据，选择需要的部可以导入：点击导入，选择总账数据，选择需要的部门，再按导入门，再按导入 注意第一次导入是上面的导入；第二次的导入是左下角的导入。注意第一次导入是上面的导入；第二次的导入是左下角的导入。 b. b.新增，输入代码跟名称，保存即可。新增，输入代码跟名称，保存即可。3 3、职员设置：、职员设置： 跟部门一样可以导入跟新增，操作方

35、法也一样跟部门一样可以导入跟新增，操作方法也一样初始设置（续）初始设置（续）4 4、币别、银行的设置、币别、银行的设置5 5、项目的设置：、项目的设置：编辑、删除、新增、排序编辑、删除、新增、排序6 6、公式设置：、公式设置：eg.eg.讲义讲义1818页页 公式设置公式设置 在公式名称输入全体员工在公式名称输入全体员工 点击新增点击新增 点点到计算方法到计算方法 双击应发合计双击应发合计 点击点击= = 双击基本工资双击基本工资 输入完成后输入完成后 按回车键到下一行，再继续输入公式按回车键到下一行，再继续输入公式 双击医疗保险双击医疗保险 点击点击= = 点击选择函数点击选择函数 选择选择

36、roundx roundx 点击（点击（ 双击基本工资双击基本工资 点击点击* * 输入输入0.050.05，2 2 点点击）击） 按回车键到下一行，以此类推按回车键到下一行，以此类推 输入完后先检查公式再保存输入完后先检查公式再保存工资原始数据录入工资原始数据录入讲义讲义18页页1 1、工资管理、工资管理 工资录入工资录入 点击增加点击增加 在过滤名在过滤名称中输入全体员工，计算公式中选择全体员工，称中输入全体员工，计算公式中选择全体员工，选择题目给出的工资项目选择题目给出的工资项目 点击确定点击确定 再输入再输入相应的金额，点击保存即可相应的金额，点击保存即可2 2、扣零、区选、设置的相关

37、内容、扣零、区选、设置的相关内容工资计算工资计算 选中相关的名称，下一步选中相关的名称，下一步 计算计算 okok 所得税计算所得税计算讲义（讲义（19页）页）1 1、所得税计算、所得税计算 增加增加 过滤名称为全体员工过滤名称为全体员工 ，点击确定，点击确定 选择全体员工，再点击确定选择全体员工，再点击确定 点击设置点击设置 点击新增点击新增 名称输入个人所得税计算，点击税率类别名称输入个人所得税计算，点击税率类别 点击新增点击新增 ，题目要求选择是，输入名称为含税级距税率，点击保存，题目要求选择是，输入名称为含税级距税率，点击保存后再点击退出（回到个人所得税初始设置界面后再点击退出（回到个

38、人所得税初始设置界面 点击税点击税率项目，点击新增，输入名称为应发工资，所得项目中选率项目，点击新增，输入名称为应发工资，所得项目中选择应发合计，属性为增项，点新增一行，选择养老保险，择应发合计，属性为增项，点新增一行，选择养老保险，属性为减项，点新增一行，选择其他扣款，属性为减项属性为减项，点新增一行，选择其他扣款，属性为减项（以此类推），点击保存，退出（返回到个人所得税初始（以此类推），点击保存，退出（返回到个人所得税初始设置界面）设置界面） 点击所得计算点击所得计算 点击新增，名称输入应税点击新增，名称输入应税所得，操作跟前一项一样所得，操作跟前一项一样 点击所得期间，输入点击所得期间，

39、输入2009-01 2009-01 点到外币币别，选择人民币点到外币币别，选择人民币 点击基本扣除，输入点击基本扣除，输入2000 2000 保存，退出，重新计算即可保存，退出，重新计算即可工资费用分配工资费用分配讲义讲义1919页页1 1、费用分配、费用分配 选择相应的类别选择相应的类别 新增新增 分配名分配名称为工资分配称为工资分配 凭证字为记凭证字为记 = =相关的内容，点相关的内容，点击保存，就关闭击保存，就关闭 选择工资分配选择工资分配 ，并选择相关，并选择相关的选项设置的选项设置 ，点击生成凭证即可，点击生成凭证即可2 2、回到财务处理，点击凭证管理处就可以查看生成、回到财务处理，

40、点击凭证管理处就可以查看生成的凭证的凭证工资报表工资报表空空附加内容附加内容讲义（讲义（12页）页）1 1、增加客户资料中的客户类别的输入、增加客户资料中的客户类别的输入 基础设置基础设置 辅助资料辅助资料 点击客户类别点击客户类别 在右边空白在右边空白的地方点一点再新建，输入代码的地方点一点再新建，输入代码001001、名称长期客户；同、名称长期客户；同理再新增中期客户理再新增中期客户2 2、增加公司员工资料中的职员类别、增加公司员工资料中的职员类别 同上同上3 3、由于我们在新增客户输入内容的时候，客户分类是系统、由于我们在新增客户输入内容的时候，客户分类是系统已经设置好的，并且在客户分类

41、的后面带有已经设置好的，并且在客户分类的后面带有“.”“.”所以所以肯定是在某个系统里面已经设置好，供你在这里选择的。肯定是在某个系统里面已经设置好，供你在这里选择的。4 4、职员类别同理、职员类别同理附加内容附加内容讲义（讲义（13页）页）5 5、讲义、讲义1313页，输入银行存款页，输入银行存款- -中行（中行（1002.021002.02）的初始数：）的初始数： 将币别选择美元，就会弹出中行初始录入的框框，输将币别选择美元，就会弹出中行初始录入的框框，输入题目给的数额（题目给的是本位币的数额就在本位币处入题目给的数额（题目给的是本位币的数额就在本位币处输入，题目给的是原币（美元）的在原币出输入数额，点输入，题目给的是原币（美元）的在原币出输入数额，点击保存，在返回人民币的界面即可。击保存，在返回人民币的界面即可。 注意，在点击平衡的时候，记得在币别处，选择综合注意，在点击平衡的时候，记得在币别处，选择综合本位币，否则试算不平衡。本位币，否则试算不平衡。感谢您的关注感谢您的关注会计电算化考试1、快而准看完题目要求、快而准看完题目要求2、要求速度的同时，一定要看、要求速度的同时，一定要看清楚题目的要求清楚题目的要求3、平时多做操作练习，做到一、平时多做操作练习，做到一看到题目就懂得如何操作看到题目就懂得如何操作