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1、通化东宝药业股份有限公司6008672012 年第一季度报告600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告目录1 重要提示 . 22 公司基本情况 . 23 重要事项 . 44 附录 . 7120.46600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计
2、主管人员）姓名李一奎王君业李凤芹公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)2,441,165,561.26 2,225,358,676.562,092,846,614.98 1,737,330,022.439.70归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.70年初至报告期期末3.02-10.60比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动
3、产生的现金流量净额（元/股）12,773,041.910.016142.6477.78项目报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净43,402,443.530.060.060.062.102.1043,402,443.530.060.060.062.102.1025.21_增加 0.08 个百分点增加 0.08 个百分点2600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告资产收益率（%）扣除非经常性损
4、益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额3,259.12-1,908.381,350.742.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况84,210股东名称（全称）东宝实业集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金安徽省高速公路控股集团有限公司浙江安易投资管理有限公司浙江海源投资有限公司黄毅明国信证券工行国信“金理财”内需升级集合资产管理计划华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户北京勤益科
5、技投资管理有限公司3期末持有无限售条件流通股的数量267,979,78211,387,1434,989,5114,725,0003,818,0003,297,2243,131,8802,599,8582,339,4802,154,665种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（一）资产负债表项目增减变动分析单位：元项目预付款项预收款项应交税金本报告期末202,204,
6、742.2322,057,409.1211,309,066.79上年度期末132,388,323.3412,113,849.674,263,717.90增减比例（%）52.7482.08165.241、预付款项增加的主要原因是预付通化东宝进出口有限公司的进口材料和设备款增加所致。2、预收款项增加的主要原因是预收货款增加所致。3、应交税金增加的主要原因是本期营业收入增加所致。（二）利润表项目增减变动分析单位：元项目销售费用管理费用所得税费用2012 年 1-3 月57,489,718.7430,011,343.768,189,408.052011 年 1-3 月39,671,836.8622,8
7、35,462.826,141,103.68增减比例（%）44.9131.4233.351、销售费用增加的主要原因是本期为扩大重组人胰岛素产品的市场占有率，进一步加大对市场开拓费用的投入所致。2、管理费用增加的主要原因是，本期产品研发投入增加所致。3、所得税费用增加的主要原因是本期利润总额增加所致。（三）现金流量表项目增减变动分析单位：元项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生产现金流量净额2012 年 1-3 月12,773,041.91-35,379,644.632011 年 1-3 月5,264,224.48-13,624,613.69增减比例（%）142.64-159.671、经营活动
8、产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售回款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购建固定资产、无形资产增加所致。4600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用通化东宝生物制品新药研发最新进展情况：（一）胰岛素类似物研发最新进展情况：通化东宝研制的门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液（300 单位，商品名：锐舒霖）、门冬胰岛素注射液（1000 单位，商品名：锐舒霖）、甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液（300 单位，商品名：长舒霖）、甘精胰岛素注射液（1000 单位，商品名：长舒霖），上述六个规
9、格药品已向国家食品药品监督管理局进行新药申报，目前已完成临床前申报的初审及现场考核工作。（二）通化东宝附属公司厦门特宝生物工程股份有限公司研发的类新药 Y型 PEG 化重组人干扰素2b 注射液最新进展情况：Y 型 PEG 化重组人干扰素2b 注射液已获得国家食品药品监督管理局新药三期临床试验批件，批件号：2012L00475。公司正在开展三期临床试验有关工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告3
10、.5 报告期内现金分红政策的执行情况（一）公司的现金分红政策内容公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；在公司的盈利年度，在保证公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司可以以现金或股票方式分配股利；对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因，并说明未用于分红资金留存公司的用途，独立董事发表独立意见；公司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。（二）报告期内现金分红实施情况经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司拟以 2011
11、 年末总股本776,212,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。共计分配利润 155,242,504.20 元。该现金分红预案尚需公司 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。通化东宝药业股份有限公司法定代表人:李一奎二 0 一二年四月二十六日6600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收
12、利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出7期末余额217,000,251.8816,807,720.84359,050,181.90202,204,742.23129,223,888.55199,905,278.211,124,192,063.6121,810,000.00122,007,618.961,067,731,440.132,461,214.001,003,213.957
13、4,309,979.38年初余额243,968,698.8920,564,083.40346,262,859.78132,388,323.3413,051,808.4199,915,040.22197,779,897.971,053,930,712.0117,790,000.00121,105,268.891,086,112,330.5812,468.501,003,213.9569,462,222.35600867商誉通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性
14、金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积86,620,690.0021,029,341.231,316,973,497.652,441,165,561.2663,000,000.0038,152,323.1822,057,409.122,977,507.5711,309
15、,066.7913,035,242.9930,000,000.00180,531,549.65122,000,000.0013,130,000.001,476,090.00136,606,090.00317,137,639.65776,212,521.00249,507,583.446,896,552.0021,030,572.261,323,412,628.532,377,343,340.5463,000,000.0037,764,877.7812,113,849.671,936,022.674,263,717.9014,291,988.6630,000,000.00163,370,456.
16、68122,000,000.0013,130,000.00873,090.00136,003,090.00299,373,546.68776,212,521.00246,090,583.44600867减：库存股专项储备通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计214,898,634.46852,227,876.082,092,846,614.9831,181,306.632,124,027,921.612,441,165,561.26214,898,634.46808
17、,825,432.552,046,027,171.4531,942,622.412,077,969,793.862,377,343,340.54公司法定代表人: 李一奎主管会计工作负责人:王君业9会计机构负责人:李凤芹600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权
18、投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据10期末余额187,598,423.1716,807,720.84284,461,264.18178,329,056.5212,998,923.09266,687,000.09141,477,172.371,088,359,560.2621,810,000.00351,962,070.64888,845,640.682,359,714.001,003,213.9553,939,126.516,620,
19、690.0016,688,558.731,343,229,014.512,431,588,574.7763,000,000.00年初余额213,225,972.9820,564,083.40267,378,578.54121,951,696.1826,050,731.50224,811,794.61145,869,451.591,019,852,308.8017,790,000.00351,059,720.57904,864,754.7512,468.501,003,213.9548,907,229.096,896,552.0016,689,789.761,347,223,728.622,36
20、7,076,037.4263,000,000.00600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计14,065,190.281,786,169.992,117,553.308,179,380.573,676,8
21、32.9730,000,000.00122,825,127.11122,000,000.0013,130,000.001,476,090.00136,606,090.00259,431,217.11776,212,521.00249,750,240.34205,825,963.87940,368,632.452,172,157,357.662,431,588,574.7713,012,069.682,670,222.20842,299.18-2,435,609.902,503,588.2530,000,000.00109,592,569.41122,000,000.0013,130,000.0
22、0873,090.00136,003,090.00245,595,659.41776,212,521.00246,333,240.34205,825,963.87893,108,652.802,121,480,378.012,367,076,037.42公司法定代表人: 李一奎主管会计工作负责人:王君业11会计机构负责人:李凤芹600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 通化东宝药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本
23、利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额208,823,469.15208,823,469.15158,898,542.5465,634,463.601,687,974.6957,489,718.7430,011,343.764,075,041.75902,350.07上期金额163,087,887.29163,087,887.29123,938,056.6256,709,844.85794,390.8739,671,836.
24、8622,835,462.823,926,521.221,180,503.00收益其中：对联营企业和合营企业的投资902,350.071,180,503.00汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：1250,827,276.6813,322.5010,063.3850,830,535.808,189,408.0542,641,127.7543,402,443.53-761,315.7840,
25、330,333.671,210.909,932.7640,321,611.816,141,103.6834,180,508.1334,662,690.15-482,182.02600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.060.063,417,000.0046,058,127.7546,819,443.53-761,315.780.060.062,779,500.0036,960,008.1337,442,190.15-482,182.02公司法
26、定代表人: 李一奎主管会计工作负责人:王君业13会计机构负责人:李凤芹600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 通化东宝药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额205,611,923.2263,316,556.611,675,741.9655,090,288.1226,818,466.964,183,756.06902,350.07上期金额154,652,78
27、5.9050,009,272.87724,359.5338,810,650.2520,227,693.543,931,558.241,180,503.00收益其中：对联营企业和合营企业的投资902,350.071,180,503.00二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额55,429,463.5812,722.5055,442,186.088,182,206.4347,259,979.6
28、50.060.063,417,000.0050,676,979.6542,129,754.471,210.909,771.1742,121,194.206,141,103.6835,980,090.520.060.062,779,500.0038,759,590.52公司法定代表人: 李一奎主管会计工作负责人:王君业14会计机构负责人:李凤芹600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 通化东宝药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业
29、存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投
30、资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支15本期金额238,862,651.39203,522.04239,066,173.4398,253,319.1313,025,838.3530,658,905.2484,355,068.80226,293,131.5212,773,041.9111,026,967.5011,570.0011,038,537.5046,418,182.13上期金额186,102,029.0938,366.
31、19186,140,395.2881,648,738.6311,565,402.0430,540,724.2257,121,305.91180,876,170.805,264,224.480.000.000.0013,624,613.69600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹
32、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额46,418,182.13-35,379,644.633,382,154.673,382,154.67-3,382,154.67-979,689.62-26,968,447.01243,968,698.89217,000,251.8813,624,613.69-13,624,613.693,945
33、,285.333,945,285.33-3,945,285.330.00-12,305,674.5462,775,986.2450,470,311.70公司法定代表人: 李一奎主管会计工作负责人:王君业16会计机构负责人:李凤芹600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
34、支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分
35、配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计17本期金额215,061,309.88191,084.27215,252,394.1571,743,998.4610,927,258.6728,056,792.7690,528,458.78201,256,508.6713,995,885.4811,026,967.5011,570.0011,038,537.5046,300,128.5046,300,128.50-35,261,591.003,382,154.673,382,154.67上期金额169,212,942.7426,523.46169,239,466
36、.2067,912,744.659,700,649.7029,941,954.0259,941,179.89167,496,528.261,742,937.940.000.000.0012,302,313.6912,302,313.69-12,302,313.693,945,285.333,945,285.33600867通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-3,382,154.67-979,689.62-25,627,549.81213,225,972.98187,598,423.17-3,945,285.33-14,504,661.0853,319,419.7838,814,758.70公司法定代表人: 李一奎主管会计工作负责人:王君业18会计机构负责人:李凤芹
