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1、-中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈以华、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所
2、有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）763,365,446.19558,545,754.27106,400,000.005.2495本报告期139,591,161.1811,614,937.24-20,506,553.31-0.19270.10920.10922.1013%2.0949%786,532,821.75546,930,8
3、17.03106,400,000.005.1403上年同期128,846,817.289,694,929.504,157,650.880.07820.09110.09111.9021%1.9025%-2.95%2.12%0.00%2.12%增减变动（）8.34%19.80%-593.22%-346.42%19.87%19.87%0.1992%0.1924%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额4
4、0,000.002,000.00-6,300.0035,700.00附注（如适用）1中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,776股东名称（全称）上海浦东科技投资有限公司上海凯旋投资管理有限公司华宝信托有限责任公司单一类资金信托李宁严敏彭军上海中敏新技术有限责任公司施胜强春辉周晓梅期末持有无限售条件流通股的数量3,546,774 人民币普通股1,660,800 人民币普通股603,630 人民币普通股319,200 人民币普通股318,200 人民币
5、普通股272,000 人民币普通股264,200 人民币普通股259,200 人民币普通股259,200 人民币普通股232,600 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付账款报告期末比年初减少 1,962.21 万元，下降 39.37%，主要系设备到货预付款转回增加所致；2、投资性房地产报告期末比年初减少 185.34 万元，下降 30.31%，主要系出租办公房转为自用所致；3、在建工程报告期末比年初增加 26.60 万元,增长 840.65%，主要系研发中心综合楼开始筹建所致；4、预收账款报告期末比年初减少 5,788
6、.22 万元,下降 51.60%，主要系预收款项按照工程项目进度转入工程结算所致；5、应付职工薪酬报告期末比年初减少 27.92 万元，下降 45.67%，主要系职工教育经费报告期使用所致；6、应交税费报告期末比年初增加 414.47 万元，增长 85.71%，主要系尚未收到的代扣代缴营业税税单增加所致；7、财务费用报告期较上年同期减少 78.67 万元，下降 45.93%，主要系银行存款利息增加所致；8、资产减值损失报告期较上年同期增加 135.97 万元，增长 214.25%，主要系其他应收款增加所致；9、投资收益报告期较上年同期增加 4.81 万元，增长 38.86%，主要系被投资单位利
7、润增加所致；10、营业外收入报告期较上年同期增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要系补贴收入增加所致；11、营业外支出报告期较上年同期减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要系非流动资产处置损失减少所致；12、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 2,466.42 万元，下降 593.22%，主要系投标信贷证明保证金和投标保证金增加所致；13、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 21.38 万元，下降 85.36%，主要系固定资产购置增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向
8、控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2：中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）承诺人无无无发行前全体股东控股股东上海船舶运输科学研究所承诺内容无无无所持股份的流通限
9、制和自愿锁定股份关于避免和减少关联交易的承诺无无无严格履行严格履行履行情况3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）0.00%30.00%23,025,450.09随着公司生产规模的扩大及募集资金投资项目的部分研发成果应用，以及公司加快实施智能交业绩变动的原因说明通业务链延伸和价值型战略，公司业绩将持续稳定增长，预计 2012
10、年归属于上市公司股东的净利润增长幅度小于 30%。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 01 月 18日2012 年 03 月 07日接待地点公司会议室公司会议室接待方式实地调研实地调研接待对象类型机构机构接待对象民生证券东海证券谈论的主要内容及提供的资料2011 年经营情况和 2012 年市场目标等公司竞争对手情况和再融资计划等2012 年 03 月 29 公司会议室实地调研机构方正证券公司主营业务情况和前景3中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文日3.6 衍生品投资情况
11、适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：中海网络科技股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金469,181,151.07469,181,151.07481,005,521.78481,005,521.78结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项50,643,967.2330,223,913.3650,643,967.2330,223,913.3643,443,439.5049,846,011.9443,443,439.5049,846,011.94
12、应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息1,501,365.451,501,365.451,233,580.431,233,580.43应收股利其他应收款71,737,138.7771,737,138.7761,103,048.2161,103,048.21买入返售金融资产存货94,913,106.1394,913,106.13105,436,050.09105,436,050.09一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计718,200,642.01718,200,642.01742,067,651.95742,067,651.95非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有
13、至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产3,224,404.544,262,257.6927,446,470.453,224,404.544,262,257.6927,446,470.453,052,358.346,115,664.7625,008,810.133,052,358.346,115,664.7625,008,810.134中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文在建工程297,642.08297,642.0831,642.0831,642.08工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产9,934,029.429,934,029.4210,25
14、6,694.4910,256,694.49开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计45,164,804.18763,365,446.1945,164,804.18763,365,446.1944,465,169.80786,532,821.7544,465,169.80786,532,821.75流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项20,154,107.00120,445,106.2554,293,115.3620,154,107.00120,445,106.2554,293,115.3625,611
15、,777.0095,656,201.25112,175,324.9925,611,777.0095,656,201.25112,175,324.99卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费332,116.738,980,347.32332,116.738,980,347.32611,330.564,835,673.28611,330.564,835,673.28应付利息应付股利其他应付款614,899.26614,899.26711,697.64711,697.64应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计204,819,
16、691.92204,819,691.92239,602,004.72239,602,004.72非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债5：中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他非流动负债非流动负债合计负债合计204,819,691.92204,819,691.92239,602,004.72239,602,004.72所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积106,400,000.00284,473,158.89106,400,000.00284,473,158.89106,400,000.00284,473,158.89106
17、,400,000.00284,473,158.89减：库存股专项储备盈余公积22,563,594.6322,563,594.6322,563,594.6322,563,594.63一般风险准备未分配利润145,109,000.75145,109,000.75133,494,063.51133,494,063.51外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计558,545,754.27558,545,754.27546,930,817.03546,930,817.03少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计558,545,754.27763,365,446.19558,545,754.277
18、63,365,446.19546,930,817.03786,532,821.75546,930,817.03786,532,821.754.2 利润表编制单位：中海网络科技股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入139,591,161.18139,591,161.18139,591,161.18139,591,161.18128,846,817.28128,846,817.28128,846,817.28128,846,817.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本125,982,549.941
19、17,026,940.33125,982,549.94117,026,940.33117,450,322.21109,859,171.21117,450,322.21109,859,171.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失4,421,270.121,111,341.435,197,751.32-2,499,850.05725,096.794,421,270.121,111,341.435,197,751.32-2,499,850.05725,096.794,171,796.911,114,
20、175.764,652,927.17-1,713,103.00-634,645.844,171,796.911,114,175.764,652,927.17-1,713,103.00-634,645.84加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文填列）投资收益（损失以“-”号172,046.20172,046.20123,900.66123,900.66其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出13,780,657.4442,000.0013,780
21、,657.4442,000.0011,520,395.732,600.0011,520,395.732,600.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）13,822,657.442,207,720.2011,614,937.2413,822,657.442,207,720.2011,614,937.2411,517,795.731,822,866.239,694,929.5011,517,795.731,822,866.239,694,929.50利润归属于母公司所有者的净11,614,937.2411,614,937.
22、249,694,929.509,694,929.50少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.10920.10920.10920.10920.09110.09110.09110.0911七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额11,614,937.2411,614,937.2411,614,937.2411,614,937.249,694,929.509,694,929.509,694,929.509,694,929.50归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制
23、单位：中海网络科技股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的73,948,237.4473,948,237.44146,701,932.12146,701,932.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加7中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营
24、活动有关的现金经营活动现金流入小计12,205,159.8686,153,397.3012,205,159.8686,153,397.3011,210,090.30157,912,022.4211,210,090.30157,912,022.42现金购买商品、接受劳务支付的58,934,481.5358,934,481.53116,756,068.67116,756,068.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计
25、9,532,751.402,014,143.2636,178,574.42106,659,950.619,532,751.402,014,143.2636,178,574.42106,659,950.616,997,396.895,994,319.4024,006,586.58153,754,371.546,997,396.895,994,319.4024,006,586.58153,754,371.54流量净额经营活动产生的现金-20,506,553.31-20,506,553.314,157,650.884,157,650.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到
26、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计4,400.004,400.004,400.004,400.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金464,317.50464,317.50254,898.00254,898.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金8中海网络科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资活动现金流出小计464,317.50464,317.50254,898.00254,898.00流量净额投资
27、活动产生的现金-464,317.50-464,317.50-250,498.00-250,498.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-20,970,870.81-20,970,870.813,907,152.883,907,152.88余额加：期初现金及现金等价物465,784,153.33465,784,153.33439,377,553.34439,377,553.34六、期末现金及现金等价物余额444,813,282.52444,813,282.52443,284,706.22443,284,706.224.4 审计报告审计意见： 未经审计9
