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1、高雄市債務基金債務整理工作圈高雄市政府財政局中華民國九十一年十一月二日中華民國九十一年十一月二日1報告人高雄市政府財政局局長林向愷2簡報大綱vv本工作圈的意義與重要性本工作圈的意義與重要性 vv高雄市公共債務管理現況高雄市公共債務管理現況vv高雄市公共債務管理目標高雄市公共債務管理目標vv高雄市債務基金收支保管及運用自高雄市債務基金收支保管及運用自 治條例治條例特色特色vv立法過程立法過程vv基金設置與運作績效基金設置與運作績效3本工作圈的意義與重要性v全球化趨勢下，非貿易財部門競爭力是決定一個國家投資與經營環境優劣最重要因素v重要的非貿易財如：政府行政效率、軟硬體基礎建設、以及高品質生活環境
2、是國家競爭力的決定因素v過去政府部門較著重硬體基礎建設而忽略軟體基礎建設，軟體基礎建設是未來國家競爭力的最重要決定因素v本工作圈為軟體基礎建設的典範4高雄市公共債務管理現況5高雄市公共債務之問題vv現行運作模式缺乏彈性現行運作模式缺乏彈性，無法因應市場利率變無法因應市場利率變化辦理舉新還舊化辦理舉新還舊vv缺乏強制還本機制缺乏強制還本機制，市府財源緊迫還本預算易市府財源緊迫還本預算易受排擠受排擠vv公共債務資料紊亂公共債務資料紊亂，缺乏公信力缺乏公信力67高雄市政府近五年還本付息表項目年度還本預算數付息預算數年度總預算數878726.9126.9140.5340.53634.50634.508
3、88844.0844.0841.9641.96684.97684.97898934.4634.4650.7150.71683.63683.63909053.8553.8551.4851.48708.98708.98919136.2236.2253.4853.48784.67784.678高雄市公共債務管理目標vv提高財務運用效能提高財務運用效能，維持債務管理彈性維持債務管理彈性vv降低利息支出降低利息支出，減輕財政負擔減輕財政負擔vv建立強制還本機制建立強制還本機制，確立財政秩序確立財政秩序vv調整還本期程調整還本期程，紓解還本壓力紓解還本壓力9 具 體 行 動 方 案vv整理公共債務資料整理
4、公共債務資料，提高資料公信力提高資料公信力vv透過媒體透過媒體，傳播債務管理正確理念傳播債務管理正確理念vv研擬相關自治條例草案研擬相關自治條例草案，完成審查完成審查vv設置債務基金設置債務基金，編列預算編列預算vv完成預算案審議完成預算案審議，正式運作正式運作10高雄市債務基金收支保管及運用自治條例特色vv概念領先概念領先，符合時代趨勢符合時代趨勢vv運作模式運作模式，全國首創全國首創vv債務管理模式靈活債務管理模式靈活11概念領先 符合時代趨勢vv行政院財改會建議債務基金法律位階應提升為行政院財改會建議債務基金法律位階應提升為條例條例，而新修訂公共債務法中而新修訂公共債務法中，債務基金債務
5、基金仍維持在仍維持在辦法辦法的法律位階的法律位階。本市則領先全本市則領先全國各級政府將位階提升為國各級政府將位階提升為自治條例自治條例vv行政院財改會建議政府應加強債務基金行政院財改會建議政府應加強債務基金舉新舉新還舊還舊的功能的功能。本市債務基金不僅強調本市債務基金不僅強調舉新舉新還舊還舊功能功能，更重視更重視強制還本強制還本機制機制，符合符合財改會建議財改會建議，亦居於各級政府領先地位亦居於各級政府領先地位12運作模式 全國首創vv高雄市債務基金收支保管及運用自治條例高雄市債務基金收支保管及運用自治條例 中強制還本較公共債務法規定更為嚴格中強制還本較公共債務法規定更為嚴格，有效有效抑制未償
6、債務餘額累積速度抑制未償債務餘額累積速度，建立財政秩序建立財政秩序vv每年只需編列基金運作預算每年只需編列基金運作預算，即可隨時掌握市即可隨時掌握市場最有利狀況辦理舉新還舊場最有利狀況辦理舉新還舊，提高財務運作效提高財務運作效能能，降低利息支出降低利息支出13債務管理模式靈活vv依依高雄市債務基金收支保管及運用自治條例高雄市債務基金收支保管及運用自治條例規定研訂公債發行辦法規定研訂公債發行辦法，賦予發行公債法源賦予發行公債法源vv兼顧利息支出負擔與利率變動風險兼顧利息支出負擔與利率變動風險，以向金融以向金融機構舉借以及發行公債兩種方式搭配運用機構舉借以及發行公債兩種方式搭配運用14高雄市債務基
7、金收支保管及運用自治條例立法過程vv為強化債務管理為強化債務管理，研擬自治條例草案研擬自治條例草案vv由於條例中債務管理概念較為前進由於條例中債務管理概念較為前進，透過媒體透過媒體傳播理念傳播理念，以提升社會接受程度以提升社會接受程度vv89.09.0189.09.01送請市議會審查時送請市議會審查時，因係全國首創因係全國首創，市議會仍有疑慮市議會仍有疑慮，故予以擱置故予以擱置vv數度研提說帖數度研提說帖，鍥而不捨鍥而不捨，遊說議員遊說議員vv歷經三個會期討論歷經三個會期討論，90.01.1790.01.17終獲議會審查修終獲議會審查修正通過正通過15 債務基金設置與運作vv編列附屬單位預算成
8、立債務基金編列附屬單位預算成立債務基金vv以最有利標方式評選最優銀行以最有利標方式評選最優銀行vv辦理舉新還舊節省利息支出辦理舉新還舊節省利息支出16編列預算成立債務基金vv針對本市年度舉借數及現有債務結構針對本市年度舉借數及現有債務結構，並顧及債並顧及債務整理對本市代庫銀行的衝擊務整理對本市代庫銀行的衝擊，研擬研擬舉新還舊舉新還舊各年度執行計劃各年度執行計劃，正式設置高雄市債務基金並正式設置高雄市債務基金並開始運作執行開始運作執行vv9191及及9292年度各編列基金附屬單位預算年度各編列基金附屬單位預算300300億元億元、500500億元積極整理債務結構億元積極整理債務結構17以最有利標
9、方式評選最優銀行vv借款案雖不受政府採購法限制借款案雖不受政府採購法限制，但秉持公平但秉持公平、公開原則公開原則，基於擴大民間參與基於擴大民間參與，公開徵求金融公開徵求金融機構提送企劃書參與基金借款投標機構提送企劃書參與基金借款投標vv9191年度年度300300億元舉新還舊億元舉新還舊，評選結果由合庫與評選結果由合庫與一銀團隊得標一銀團隊得標，並於並於91.04.1991.04.19公開簽約公開簽約，91.04.2391.04.23完成撥款完成撥款18辦理舉新還舊節省利息支出vv300300億元預算償還經建貸款億元預算償還經建貸款200.25200.25億元及公設億元及公設保留地貸款保留地貸
10、款97.2297.22億元億元，轉換為短期借款轉換為短期借款3030億億元元，中期借款中期借款120120億元億元，長期借款長期借款150150億元億元vv借款平均利率借款平均利率3.2995%3.2995%，較原貸款利率較原貸款利率5.75%5.75%節省利息支出約節省利息支出約7 7億元億元，比原估可節省利息比原估可節省利息6 6億億元之目標超出元之目標超出16%16%19九十二年度賡續執行債務整理計劃vv9292年度繼續編列年度繼續編列500500億元辦理舉新還舊億元辦理舉新還舊，預定預定9292年年1 1月月1 1日開始執行日開始執行，至此本市債務整理即告一段至此本市債務整理即告一段落落vv為避免市場利率變動為避免市場利率變動，造成利息支出預算編製的造成利息支出預算編製的不確定不確定，部分債務將以發債方式辦理部分債務將以發債方式辦理20報告完畢21
