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1、上海天玑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文证券代码：300245证券简称：天玑科技公告编号：5上海天玑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人杜力耘及会计机构负责人(会计主管人员)李思琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度
2、期末本报告期末比上年度期末增减（%）资产总额 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）559,053,079.03491,392,262.987.33年初至报告期期末559,849,416.08484,882,554.087.24-0.14%1.34%1.24%比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-26,143,630.32-0.39上年同期-226.57%-143.71%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）47,095,293.426,508,475.530.100.101.32%1.06%47,402,414.2312,060,130.240.240.249.92%9.57%-0.65%-46.03%-58.33%-58.33%-8.60%-8.51%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目年初至报告期末金额0.00附注（如适用）1-0000000000000000000000000000上海天玑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文计入当期损益的政府补助，但与公司
4、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计1,502,008.74-28,979.72-220,954.351,252,074.672.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况5,388股东名称（全称）交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金沈敏杰中国建设银行新华中小市值优选股票型证券投资基金诸美英王洪亮杨柳邓大伟俞丰黄恩铎期末持有无限售条件流通股的数量1,230,482 人民币普
5、通股577,125 人民币普通股288,000 人民币普通股274,100 人民币普通股222,106 人民币普通股204,799 人民币普通股132,840 人民币普通股115,009 人民币普通股98,404 人民币普通股92,100 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期陆文雄陈宏科杜力耘楼晔姜蓓蓓滕长春丁毅周全章峰邱国塔樊翊中何国桥邓伟彭玉龙15,502,2008,355,3507,740,4006,952,0003,125,2501,762,2001,391,150974,300565
6、,000483,050401,650401,650375,000375,00015,502,200 首发承诺8,355,350 首发承诺7,740,400 首发承诺6,952,000 首发承诺3,125,250 首发承诺1,762,200 首发承诺1,391,150 首发承诺974,300 首发承诺565,000 首发承诺483,050 首发承诺401,650 首发承诺401,650 首发承诺375,000 首发承诺375,000 首发承诺2014 年 7 月 19 日2013 年 7 月 19 日2013 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日201
7、2 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日200000000000000000000000000000000上海天玑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文程硕马彦龙许焕明谢崇泽陆廷洁杨亦多高褘滕健胡沪娥李思琪曹杰傅孝治张峰宣治纪鹏赵永齐325,050300,000208,250125,000120,00097,50075,00075,00060,00030,000
8、30,00030,00030,00030,00030,00030,000325,050 首发承诺300,000 首发承诺208,250 首发承诺125,000 首发承诺120,000 首发承诺97,500 首发承诺75,000 首发承诺75,000 首发承诺60,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7
9、 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日2012 年 7 月 19 日合计50,000,0000050,000,0003 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付账款期末余额 28,835,765.86 元，较期初增加 130.10%，主要系报告期内预付往来增加所致。2、应收利息期末余额 5,35
10、9,520.17 元，较期初增加 52.62%，主要系报告期内募集资金定期存款利息增加所致。3、其他应收款期末余额 12,518,324.16 元，较期初增加 56%，主要系报告期内合同保证金、投标保证金、日常暂支款、押金往来增加所致。4、应交税费期末余额 7,518,747.50 元，较期初减少了 61.14%，主要系报告期内税缴股改期间股东缓缴个纳所致。5、其他应付款期末余额 6,020,462.36 元，较期初增长了 62.76%，主要系报告期内往来增加所致。6、营业税金及附加较上年同期降低 85.28%，主要系报告期内开始实行营业税改增值税，转价内税所致。7、销售费用较上年同期增长 4
11、3.24%，主要系报告期内加强新区域市场拓展力度，增加销售团队人员规模增加所致。8、管理费用较上年同期增长 60.86%，主要系报告期内人力成本上升较快且公司人员规模扩大、管理层级增加所致。9、财务费用较上年同期降低 4632.50%，主要系报告期内募集资金定期存款利息增加所致。10、资产减值损失较上年同期增加 54.17%，主要是受应收账款及其他应收款计提基数增加的影响所致。11、营业外收支净额较上年同期增加 188.01%，主要是由于政府扶持增加所致。12、所得税费用较上年同期降低 43.74%，主要系报告期内利润减少所致。13、经营活动产生的现金流量净额减少 233.60%，主要系报告期
12、内部分客户付款流程有所延缓，部分项目前期投入增加，导致经营性现金流入较上年同期的增长小于同等条件比较的经营性流出所致。14、投资活动产生的现金流量净额较上年净额减少 5194.60，主要系报告期内公司对外投资增加所致。3.2 业务回顾和展望一、公司 2012 年第一季度经营情况回顾2012 年第一季度，公司实现营业收入 4,709.50 万元，比上期同期降低 0.65%；营业利润为 632.93 万元，比上期同期下降54.30%；利润总额为 780.23 万元，比上期同期下降 45.67%；归属于母公司所有者的净利润为 650.85 万元，比上期同期下降46.03%。2012 年第一季度业绩与
13、去年同期相比下降的主要原因是：随着募投项目的启动，公司加大了人力资源方面的预投入、加强了公司品牌宣传力度，为募投项目及拓展新区域、新渠道予以铺垫，以上因素导致公司在销售费用、管理费用及人力成3事、监事、股东上海天玑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文本上有较大幅度增加；同时，人员的快速增加对中高级管理人员的数量和质量也提出了更高的要求，管理成本相应有所上升；第三，2012 年第一季度对于 IT 行业来说是传统淡季，第一季度内部分合同客户尚在签章流程中，出于谨慎原因，此类收入尚未予以确认。第四，报告期内营业税计税方式由原先的价外税改为价内税，对公司收入也造成一定影响。以上几方面因素
14、导致一季度利润有所下降。二、公司经营计划执行情况报告期内公司年度计划已落实，2012 年第一季度，公司围绕年度经营计划，主要开展了以下工作：1、进一步理顺销售管理体系，执行市场拓展计划报告期内，公司为适应公司发展和市场变化、进一步开拓市场，对公司管理架构按上年度计划进行了调整，完善事业部机制，执行由事业部统一进行销售规划，分子公司和行业细分市场销售相结合的矩阵式的销售体系，同时进一步扩充现有销售团队，市场拓展工作在按计划有序进行。2、产业结构的优化。为配合销售市场拓展，公司深耕 IT 第三方服务的内涵，通过产业优化以提升市场竞争能力。2012 年 1 月 17 日公司第一届董事会第二十二次会议
15、审议通过关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案，同意公司使用超募资金 3640 万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得上海复深蓝信息技术有限公司 60%的股权。本次使用超募资金对上海复深蓝信息技术有限公司进行部分股权收购，公司将强化自身在应用软件开发及测试领域的实力，完善“一站式”服务架构体系，同时本次收购对双方具有行业互补及协同效应。3、人力资源开发、储备情况公司报告期内开展了中高层管理者的相关培训，以期通过此方法，加强中、高层管理者的素质及其管理方法、管理能力。公司通过人才招聘和人才培养，基本满足了公司目前生产经营能力的需要
16、，下一步还将继续招聘储备人力资源，为公司业务的长远发展夯实基础。三、未来发展规划1、强化公司盈利能力，通过产业结构调整和深化服务内涵稳定毛利率，千方百计化解成本、费用压力。2、继续加强全国业务拓展力度，以“一站式”服务商为目标，通过提升服务内涵强化市场竞争能力。3、强化内部治理。公司将完善管理体系，进一步推进标准化、规范化的工作流程，凭借 ISO 的 PDCA 体系进行公司治理的持续改进。4、强化人才培养机制。通过人才梯队的建设，完善员工培训体系和激励制度，吸纳优秀人才，保证企业核心竞争力。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告
17、书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无承诺人无无承诺内容无无履行情况（一）首次公开发行股票前股东股份锁定的承诺1、公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司实际控制人、董 股份，也不由公司回购该部分股份。发行时所作承诺高级管 3、公司其余 27 名股东承诺：自公司股票上市之日起 12理人员及其全体 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内未发生违约现象。严格履行承诺
18、4、作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的 25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不4”上海天玑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。（二）关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人
19、、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会在与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。（三）关于关联交易问题的承诺函公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员于 2011 年 1月签署了
20、关于关联交易问题的承诺函，承诺：1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与天玑科技之间的关联交易，对于天玑科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天玑科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、与天玑科技及其子
21、公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。（四）资金占用情况的说明及承诺2011 年 1 月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等 4 人分别签署了关于资金占用情况的说明及承诺，承诺：“自 20
22、08 年 7 月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。其他承诺（含追加承诺）无无无5-超募资金的金额、及使用进展情况、。上海天玑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例31,601.900.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额
23、3,433.884,001.12是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目否9,500.009,500.000.00 567.245.97%2013 年 12 月31 日0.00 不适用 否IT 管理外包服务项目 否4,800.004,800.000.000.000.00%2013 年 12
24、月31 日0.00 不适用 否数据中心创新服务项目否4,300.004,300.000.000.000.00%2013 年 12 月31 日0.00 不适用 否承诺投资项目小计18,600.0018,600.000.00 567.240.00超募资金投向未确认使用投向的超募资金否13,001.9013,001.903,433.883,433.8826.41%2013 年 12 月31 日0.00 不适用 否归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-超募资金投向小计13,001.9013,001.903,433.883,433.880.00合计-31,601.9031,601.903,433.8
25、84,001.12-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明适用2012 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案 同意公司使用超募资金人民币 880 万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区用途 的工业用地，截止 2012 年 3 月 31 日该款项已全部支付完毕；同意公司使用超募资金 3,640 万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得上海复深蓝信息技术有限公司
26、60%的股权。其中 1,500 万元用于向标的公司增资，其余 2,140 万元用于收购原股东持有的标的公司的股权，截止至 2012 年 3 月 31 日已支付增资款及部分收购款合计 2,552.88 万元，上海复深蓝信息技术有限公司已完成工商变更登记。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用不适用6上海天玑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用不适用公司尚未使用的募集资金中以活期和定期存款形式存放募集专用账户中
27、募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 6,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股。预案实施后，公司总股本由 6,700 万股增至 13,400 万股。该分配预案已经第一届董事会第二十二次会议审议通过，本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议，并经 2011 年度股东大会审议批准后实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用上海天玑科技股份有限公司法定代表人：陆文雄2012 年 4 月 24 日7
