600192长城电工年报

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1、兰州长城电工股份有限公司6001922011年年度报告兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告目录一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.4四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.8六、公司治理结构.11七、股东大会情况简介.14八、董事会报告.14九、监事会报告.23十、重要事项.23十一、财务会计报告.26十二、备查文件目录.1011兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

2、任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名杨林主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名康远美费秋菊公司负责人杨林、主管会计工作负责人康远美及会计机构负责人（会计主管人员）费秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写兰州长城电工股份有限公司长城电工LANZHOUGREATW

3、ALLELECCO.,LTDGWE公司法定代表人(二)联系人和联系方式杨董事会秘书林证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱郭满元兰州市城关区农民巷215号0931-84155010931-郭满元兰州市城关区农民巷215号0931-84155010931-(三)基本情况简介2兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况兰州市城关区农民巷215号730000兰州市城关区农民巷215号上

4、海证券报公司董事会办公室股票种类A股股票上市交易所上海证券交易所股票简称长城电工股票代码600192变更前股票简称G电工(六)其他有关资料公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点1998年12月10日甘肃省兰州市城关区农民巷125号2000年10月22日兰州市城关区农民巷125号首次变更最近一次变更企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号620000105026262010271037136771037136-72010年12月10日兰州市城关区农民巷215号62000000000671

5、4税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址62010271037136771037136-7希格玛会计师事务所有限公司兰州市城关区民主西路西北弘大厦27楼3兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额金额28,559,673.0950,222,173.6634,391,173.2715,514,578.958,206,447.84(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币

6、非经常性损益项目非流动资产处置损益2011年金额-1,199,309.752010年金额-270,152.272009年金额426,583.25计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准21,416,680.4718,563,371.7811,832,097.47定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计-156,229.361,601,359.21-252,974.26-2,532,931.9918,876,594.32-111,111.11-359,408.84-2,650,8

7、39.44-2,027,595.7213,144,264.40-105,882.35344,458.83-1,196,865.24-624,359.0810,676,032.88(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额2011年1,836,698,185.2628,559,673.0950,222,173.6634,391,173.2715,514,578.958,206,447.842010年1,520,145,164.9125,11

8、4,831.3942,937,530.9526,827,940.4213,683,676.0225,478,052.96本年比上年增减（%）20.8213.7216.9728.1913.38-67.792009年1,326,065,260.78-2,808,998.9038,213,246.9024,978,352.9914,302,320.1174,204,012.63本年末比上2011年末2010年末年末增减2009年末（%）资产总额负债总额2,886,505,863.641,699,777,116.452,859,096,659.961,715,293,669.530.96-0.902,

9、751,074,915.591,630,822,299.14归属于上市公司股东的所有者权益总股本1,144,421,631.50341,748,000.001,098,993,739.19341,748,000.004.130.001,068,938,061.09284,790,000.004兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资

10、产（元股）资产负债率（%）2011年0.10060.10060.10060.04543.071.380.02402011年末3.3558.892010年0.07850.07850.07850.04002.481.260.07462010年末3.2259.99本年比上年增减（%）28.1528.1528.1513.50增加0.59个百分点增加0.12个百分点-67.83本年末比上年末增减（%）4.03减少1.10个百分点2009年0.07310.07310.07310.04192.381.360.21702009年末3.1359.28四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位

11、：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股341,748,000341,748,000100100341,748,000341,748,0001001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数341,748,000100341,748,00010050兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无

12、变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股2011年末股东总数50,533户本年度报告公布日前一个月末股东总数前十名股东持股情况47,914户股东名称甘肃长城电工集团有限责任公司许树绒逯海生王兰香股东性质国有法人境内自然人境内自然人境内自然人持股比例(%)44.40.340.240.24持股总数151,722,0001,158,

13、071820,008812,890报告期内增减1,158,07135,107-472,266持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量质押27,000,000无无无安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账未知0.23785,707785,707无户南京玄武路桥工程有限公司第一分公司徐燕子未知境内自然人0.210.17724,680590,0000-7,400无无国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户陈理黄山华邦数码科技有限公司未知境内自然人未知0.170.150.15586,480521,600516,100586,480521,600516,100无无无前十名无限售条件股东持股情况股

14、东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量甘肃长城电工集团有限责任公司许树绒逯海生王兰香安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户南京玄武路桥工程有限公司第一分公司徐燕子6151,722,000人民币普通股1,158,071人民币普通股820,008人民币普通股812,890人民币普通股785,707人民币普通股724,680人民币普通股590,000人民币普通股151,722,0001,158,071820,008812,890785,707724,680590,000序号1兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户陈理黄山华邦数码科技有限公司

15、586,480人民币普通股521,600人民币普通股516,100人民币普通股586,480521,600516,100前十名股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股上述股东关联关系或一致行动的说明东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量限售条件甘肃长城电工集团有限责任公司27,000,0002012-12-2127,000,000股权质押2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实

16、际控制人具体情况介绍公司的控股股东为甘肃长城电工集团有限责任公司。实际控制人为甘肃省政府国有资产监督管理委员会。(2)控股股东情况法人单位：万元币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动甘肃长城电工集团有限责任公司杨春山1997年10月27日20,386电器机械及器材、仪器仪表、净化水设备及配件、磨具的生产加工、批发零售；电器机械及器材试验、技术开发、服务。(3)实际控制人情况法人单位：元币种：人民币名称甘肃省政府国有资产监督管理委员会(4)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

17、7兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期内从公司领是否在股东单位或姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因取的报酬总额（万其他关联单位领取元）（税前）报酬、津贴杨林杨春山张希泰张烈祖张建成郭满元付德印魏彦珩刘钊董事长董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事男男男男男男男男男5048495445454642452009年1月8日2009年1月8日2009年1月8日2009年1月8日2

18、009年1月8日2009年1月8日2009年1月8日2009年1月8日2009年1月8日00000000000000000019.419.414.514.8否是否是否否是是是雒力宏张晓煜谢天德张晓群监事会主席监事监事会主席监事男女男男514349552009年4月8日2009年1月8日2011年4月26日2011年4月26日2011年4月26日2011年4月26日00000000是是是是张子新毛建光陈根六康远美监事副总经理副总经理财务总监男男男女585449542009年1月8日2009年1月8日2009年1月8日2009年1月8日00000000915.515.314.8否否否否合计/00/

19、122.7/杨林：高级工程师；2006年2月-2008年11月任兰州长城电工股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2006年1月-2008年12月兼任天水二一三机床电器厂厂长、党委委员，天水8兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告二一三电器有限公司董事长；2008年11月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、法定代表人、党委委员；2008年11月至今兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事会董事职务。杨春山：高级工程师；2006年2月-2008年11月任甘肃长城电工集团有限责任公司董事会董事、总经理、党委副书记；2008年11月至今任甘肃长城电工集团有限责任公司董事长、总经理、法定代表人、党委

20、委员；2008年11月至今任兰州长城电工股份有限公司董事会董事、党委书记。张希泰：正高级工程师；2006年1月-2007年12月任天水长城开关厂厂长、党委委员；2006年2月-2008年11月兼任兰州长城电工股份有限公司董事会董事、副总经理、党委委员；2007年12月-2009年1月任天水长城开关厂有限公司董事长、法定代表人、总经理、党委委员；2008年11月至今任兰州长城电工股份有限公司董事会董事、总经理、党委委员；2009年1月-2009年12月兼任天水长城开关厂有限公司董事长、党委委员。张烈祖：2004年11月至今任甘肃省政府国资委党建工作处处长。2008年11月至今兼任兰州长城电工股份

21、有限公司董事会董事；2001年11月兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事会董事。张建成：正高级工程师；2008年3月-2010年12月任天水电气传动研究所有限责任公司董事长、法定代表人、党委委员；2008年11月-2010年12月兼任兰州长城电工股份有限公司董事会董事；2009年9月-2010年12月兼任兰州长城电工股份有限公司总工程师、党委委员；2010年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事会董事、总工程师、党委委员。郭满元：高级经济师；2000年12月-2007年9月任天水长城开关厂生产计划处处长；2007年9月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员。付德印：2001年

22、3月至今任兰州商学院副院长、院长、党委委员；2008年11月至今兼任兰州长城电工股份有限公司董事会独立董事。魏彦珩：1997年至今在甘肃金城律师事务所执业，担任高级合作人职务；2008年11月至今兼任兰州长城电工股份有限公司董事会独立董事。刘钊：2008年11月至今任甘肃天行健会计事务所主任会计师、甘肃省注册会计师协会常务理事；2008年11月至今兼任兰州长城电工股份有限公司董事会独立董事。雒力宏：2005年7月-2009年1月任甘肃省政府国资委办公室主任；2009年1月至今任甘肃省国有企业监事会主席；2008年11月-2011年3月兼任兰州长城电工股份有限公司监事会主席。张晓煜：2006年6

23、月-2008年9月任甘肃省政府国资委监事会工作处调研员；2008年9月至今任甘肃省省属企业第三监事会处长；2008年11月-2011年3月兼任兰州长城电工股份有限公司监事会监事。谢天德：2005年6月-2007年6月任甘肃省轻工业联合会副会长、党委委员；2007年6月任省属国有企业监事会主席，现任甘肃长城电工集团有限责任公司监事会主席；2011年4月兼任兰州长城电工股份有限公司监事会主席。张晓群：2005年6月-2007年7月任甘肃省政府国资委监事会工作处调研员；2007年7月任省属国有企业第三监事会处长，现任甘肃长城电工集团有限责任公司监事；2011年4月兼任兰州长城电工股份有限公司监事。张

24、子新：高级经济师；2008年7月-2008年11月任兰州长城电工股份有限公司总经理助理；2008年11月至今任兰州长城电工股份有限公司监事会监事。毛建光：高级经济师；2005年12月-2007年5月任天水长城果汁饮料有限公司董事会董事、总经理、党委书记；2006年4月-2008年11月兼任兰州长城电工股份有限公司副总经理；2007年5月-2009年5月任天水长城果汁饮料有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2008年12月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。9是否兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告陈根六：高级工程师；1998年12月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。

25、康远美：高级会计师；2004年6月-2008年7月任兰州长城电工股份有限公司审计部经理；2008年7月-2008年11月任兰州长城电工股份有限公司副总会计师；2008年11月至今任兰州长城电工股份有限公司财务总监、党委委员。(二)在股东单位任职情况姓名杨春山杨林张烈祖谢天德张晓群股东单位名称甘肃长城电工集团有限责任公司甘肃长城电工集团有限责任公司甘肃长城电工集团有限责任公司甘肃长城电工集团有限责任公司甘肃长城电工集团有限责任公司担任的职务董事长董事董事监事会主席监事任期起始日期2008年11月28日2008年11月28日2008年11月28日2011年3月21日2011年3月21日任期终止日期

26、是否领取报酬津贴否否否在其他单位任职情况姓名张烈祖其他单位名称甘肃省政府国资委党建工作处担任的职务处长任期起始日期2004年11月6日任期终止日期是否领取报酬津贴是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（实际控制人）对公司年度经董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况营业绩的考核结果，由董事会薪酬与考核委员会提出公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬分配方案，按照公司法规定，分别报股东大会、董事会审议批准。依据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会企业负责人经营业绩考核办法、甘肃省人

27、民政府国有资产监督管理委员会监管企业负责人薪酬管理办法及公司相关薪酬管理办法规定确定。本公司已按照董事、监事、高级管理人员年薪决策程序和确定依据，向在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员支付了年度报酬。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况雒力宏张晓煜谢天德张晓群姓名担任的职务监事会主席监事监事会主席监事变动情形离任离任聘任聘任变动原因由甘肃省政府国资委调整、离任。由甘肃省政府国资委调整、离任。由甘肃省政府国资委委派任职。由甘肃省政府国资委委派任职。(五)公司员工情况10055、兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别经营管理人员（

28、全系统高层管理人员）各类经营管理人员工程技术人员营销人员财务管理人员生产人员教育程度类别继续教育学历学位教育职业技术岗位培训专业构成教育程度专业构成人数数量（人）3,8893837663231202,242645363,657六、公司治理结构(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，强化母子公司经营管控，进一步提升公司治理水平。1、股东与股东大会公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利；同时公司还积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充公沟通。报告期内公司共召开了一次年度股东大会

29、，三次临时股东大会股东，大会的召集、召开和表决严格按照公司章程股东大会议事规则的规定，在公司运作中不断健全股东大会的议事规则和决策程序，鼓励中小投资者参加公司股东大会并充分行使权利，在公司重大决策方面发挥作用。2、董事与董事会公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责；报告期内公司各董事亦能认真、负责地出席董事会和股东大会，按照公司章程和董事会议事规则等要求，以积极的态度参与每个议案的讨论，使董事会决策科学而严谨。3、监事和监事会公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会能够严格按照公司章程和监事会议事规则等有关规定的要求，认真履行职责，充分发挥监督职能，对公司董事、高级管

30、理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进了公司的规范运作。4、关于控股股东与上市公司的关系公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，亦不存在控股股东及其关联人非经营性占用公司资金行为。5、关于信息披露公司按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程、公司信息披露管理制度等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整。6、投资者关系管理1101027430、兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告公司十分注重与投资者的沟通，制定了投资者关系管理制度，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，通过公告

31、、电话、现场接待、投资者关系交流平台等方式与投资者进行交流，保证投资者能够公平、及时地了解公司的经营现状及发展思路。年内完成整改的治理问题编号问题说明修订了累计投票制实施细则重新修订了公司内幕信息知情人登记管理制度，涵盖了原内幕信息知情人登记备案制度和外部信息使用人管理制度的内容。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况董事姓名杨林杨春山张希泰张烈祖张建成郭满元付德印魏彦珩刘钊是否独立董事否否否否否否是是是本年应参加董事会次数777777777亲自出席次数444444443以通讯方式参加次数333333333委托出席次数1缺席次数000000000是否连续两次未亲自参加会议否否否否否

32、否否否否年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制订了独立董事工作制度独立董事年报工作制度等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。独立董事工作制度主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定；独立董事年报工作制度主要对独立董事在年度报告编制和披露过程中听取经营层汇报，通过实地考察全面了解公

33、司经营情况，并且与年审会计师保持沟通了解审计情况等方面进行了规定。报告期内，公司独立董事均能严格按照公司法关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程长城电工董事会议事规则独立董事工作制度、独立董事年报工作制度的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各12、况兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告项议案，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本报告期内，独立董事未对本年度公司董事会各项议案提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

34、是否独立完整情况说明对公司产生的影响改进措施业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况是是公司具有独立的采购、销售系统和辅助生产系统，自主经营、自我发展。公司建立了独立的人力资源管理机构，对公司人力资源管理实行了系统的、有效的管理办法。无无在资产方面，控股股东与本公司的资产独立完资产方面独立完整情况是整、权属清晰。本公司生产区域独立，拥有独立的生产系统和配套设施；工业产权、商标使用权、非专利技术等无形资产归公司拥有。公司对所有无资产独立登记、建帐、核算、管理。机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况是是公司建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会制定了议事规则，严格按规定的程序运作。公

35、司设立独立的财务部门和财务账户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。无无(四)公司内部控制制度的建立健全情况公司根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则上市公司内部控制指引及长城电工规范调整理顺管理体制实施工作安排的要求，建立了较为规范、完善内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情董事会对内部控制有关工作的安排的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限，规范了“三重一大”（即重大决策、重大人事任免、重要项目安排和大额度资金使用）操作规则与程序，建立了内部审计制度和有效的人事

36、政策，形成了有效的内部控制环境。随着公司经营管理内外部环境的不断变化，公司对战略适时做了调整，随着公司规范管理体制机制工作的不断深入，内部管理手册所涉及的有关体制机制关系及部分管理制度，不再符合公司管理实际，为了提高手册对公司经营管理工作指导的有效性，决定对内部管理手册进行修订换版，组织各职能部门按照标准化管理要求，进行全面的补充完善和修订，内容涉及公司战略、组织机构、部分部门职能调整、部分管理制度的补充和修订等。本次修订完善，共新增标准22个，修订标准26个。本次修订、补充完善完成后，工作标准达到83个，管理标准12类达到165个，形成了比较完备的公司内控体系。董事会办公室归口负责公司标准的

37、检查监督，其他各专业部门负责各专业标准的检查监督。公司已建立的公司标准管理体系，根据年度工作计划，对公司各部门进行考核，主要通过内部审计、调查表、提出整改意见、材料汇总向董事会汇报等方式，对各部门在相关制度的建立、执行方面进行检查和评价。目前，公司已建立了完善的母子公司集团化管控管理体制和机制，公司内部管理手册于2010年4月18日四届十四次董事会审议通过后正式实施运行。根据公司的实际发展情况，公司于本报告期内进行了修订、补充完善工作，今后公司还将不断的进行补充和完善。13兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告公司财务核算体系按照“统一核算体系、统一评价体系、统与财务报告相关的内部控制制度

38、的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况一考核体系、统一资金运作、统一财务管理”的原则，理顺母子公司财务体系，管理母子公司财务事项。目前，共建立完善与财务核算相关的管理制度41个，有效的降低了财务运营风险。报告期内，未发现公司内控存在重大缺陷。随着公司的发展，可能面临新情况、新问题，公司将根据实际情况，制定和完善内控制度。(五)公司披露内部控制的相关报告：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否3、公司是否披露社会责任报告：否(六)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司建立了公司年报信息披露重大差错责任追究制度，明确了

39、对年报信息披露中的重大差错的责任追究的情形、责任追究的形式和种类，加大了对年报信息的责任追究力度。本报告期，公司没有出现年报信息重大差错。1、报告期内无重大会计差错更正情况2、报告期内无重大遗漏信息补充情况3、报告期内无业绩预告修正情况七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况会议届次长城电工2010年度股东大会召开日期2011年4月26日决议刊登的信息披露报纸上海证券报决议刊登的信息披露日期2011年4月27日(二)临时股东大会情况会议届次长城电工2011年第一次临时股东大会长城电工2011年第二次临时股东大会长城电工2011年第三次临时股东大会召开日期2011年5月10日2011年6月16

40、日2011年10月18日决议刊登的信息披露报纸上海证券报上海证券报上海证券报决议刊登的信息披露日期2011年5月11日2011年6月17日2011年10月19日八、董事会报告(一)管理层讨论与分析报告期内公司经营情况的回顾14兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告1、报告期内总体经营情况2011年，公司按照“确保一个目标、突出三大重点、加快三项建设、落实六个到位”的经营工作指导思想，紧盯经营目标，抢抓市场机遇，转变营销策略，推进技术创新，深化体制改革，强化内部管理，积极应对通货膨胀和银根紧缩的双重压力，努力克服原材料价格上涨、现金流紧张的不利影响，主要经营指标显著增长，各项经营管理工作取得

41、新成效。市场营销方面，公司积极调整市场结构，转变营销策略，市场开发取得明显成效。明确了高中压开关设备产业“板块市场以成套为核心、区域市场立足元件做成套”的战略布局，在以国网为代表的板块市场取得了显著成绩，国网集中采购招标中连续6次中标，累计成套订货1695面，在中石化板块市场也取得了新进展。低压电器产业按照“营销工作深化、国际国内并举”的思路，进一步深化“开发、配送+代理”的营销工作模式，订货显著增长，市场规模有效扩大。技术开发方面，公司以国家经济结构调整和产业发展方向为导向，以新兴市场领域产品技术研发作为重点，在新型气体绝缘开关设备、新型真空断路器、适用铁路专用开关设备等新产品的研发中取得了

42、突破性进展。i-AX-15(Z)/T3150移开式交流金属封闭开关设备、1250A交流接触器、GSQ-1000/075软启动器、TSPV-500k系列太阳能光伏并网逆变系统等21项新产品通过了省级科技成果鉴定，6项达到国际先进水平、8项达到国内领先水平、5项达到国内先进水平。承担了3.6-40.5kV交流智能金属封闭开关设备和控制设备行业标准的起草任务。运营管理方面，公司通过整合内部资源，构建发展载体，提升运营效率。为落实公司“十二五”发展规划，打造电工电器产业集群，增强核心竞争力，公司组建成立了长城电工天水电器集团有限责任公司和长城电工天水物流有限公司。公司形成了三大产业运营管理平台，即：天

43、水电器集团有限责任公司负责公司电工电器产业的经营管理，天水长城果汁集团有限公司负责公司果蔬汁产业的经营管理，兰州长城电工电力装备公司负责公司水电及清洁能源产业的经营管理。通过对公司三大产业的优化整合，实现了公司管控体制上的突破。按照标准化管理要求，完成了对长城电工内部管理手册的修订、补充和换版工作，保证了管理手册对公司经营管理工作指导的有效性。完成了公司信息化建设一期工程，信息化系统功能已延伸至子公司管理部门、车间和三级子公司。报告期内，公司完成营业收入183669.82万元，同比增长20.82；实现利润总额5022.22万元，同比增长16.97；归属于母公司所有者净利润3439.12万元,同

44、比增长28.19%。2、公司主营业务及其经营状况公司主营业务属机械工业中的电工电器行业，主要从事高中低压开关设备、高中低压电器元件、电气传动控制装置等产品的开发、生产和销售。（1）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业和产品情况主营业务分行业情况单位:元币种:人民币分行业电工电器果蔬汁加工营业收入1,537,403,886.80241,694,937.34营业成本1,184,401,983.21193,050,384.28营业利润率(%)22.9620.13营业收入比上年增减(%)18.3660.84营业成本比上年增减(%)20.1564.52营业利润率比上年增减（%）减少1.15个百分点减

45、少1.78个百分点主营业务分产品情况分产品中、高压开关柜营业收入657,074,423.31营业成本512,714,187.59营业利润率(%)21.97营业收入比上年增减(%)22.29营业成本比上年增减(%)21.91营业利润率比上年增减（%）增加0.25个百分点15兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告接触器、断路器等低压电器自动化装置低压控制柜浓缩苹果汁594,339,748.1673,834,098.24182,162,271.53241,694,937.34454,382,613.0451,693,008.17147,213,544.25193,050,384.4823.552

46、9.99%19.19%20.13%17.10-29.1321.4960.8420.18-26.1525.6664.52减少1.96个百分点减少2.82个百分点减少2.68个百分点减少1.78个百分点说明：报告期内，由于铜材、银材等原材料价格上涨，导致公司电工电器产品营业利润率有所下降。（2）主营业务分地区情况地区国内国外合计营业收入(元)1,559,597,306.84241,531,686.691,801,128,993.53营业收入比上年增减(%)16.98%56.13%21.05%说明：报告期内，公司国外业务主要是浓缩苹果汁产品的出口。（3）主要供应商、客户情况前五名供应商采购金额合计（

47、万元）前五名销售客户销金额合计（万元）9,908.497,608.55占采购总额比重占销售总额比重7.92%4.14%3、报告期内公司资产构成、主要财务数据发生重大变化的说明（1）资产构成同比变动情况及原因说明单位：元项目本年上年同比增幅金额比重金额比重货币资金应收票据长期待摊费用应付票据应交税费其他应付款长期借款专项应付款其他非流动负债204,457,535.7168,227,268.972,678,456.474,000,000.0013,316,286.9962,991,402.95140,020,000.0024,836,319.7463,462,225.537.08%2.36%0.0

48、9%0.14%0.46%2.18%4.85%0.86%2.20%318,736,076.1529,730,591.591,532,796.5214,359,000.00-7,377,417.0537,516,893.59263,120,000.0048,897,613.9043,659,638.0011.15%1.04%0.05%0.50%-0.26%1.31%9.20%1.71%1.53%-35.85%129.49%74.74%-72.14%280.50%67.90%-46.78%-49.21%45.36%货币资金较年初降低35.85%，主要原因一是归还部分银行借款，二是长期投资增加。应收票

49、据较年初上升129.49%，主要原因是部分子公司采用应收票据结算货款，银行票据结算量增加。长期待摊费用较年初上升74.74%，主要原因是本期子公司厂房改造费用增加。应付票据较年初降低72.14%，主要原因是应付票据到期，承兑支付所致。应缴税费较年初上升280.50%，主要原因一是本期预提的所得税费用增加，二是留抵的增值税减少。16兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告其他应付款较年初上升67.90%，主要原因是公司本期收到的成套项目投标保证金增加所致。长期借款较年初降低46.78%，主要原因是公司本期末将一年内到期的长期借款1.5亿元转入一年内到期的非流动负债科目核算所致。专项应付款较年初

50、降低49.21%，主要原因是子公司本期专项应付款项目完工结算转出所致。其他非流动负债较年初上升45.36%，主要原因是公司本期收到的政府补助增加所致。（2）利润表项目变动情况及原因说明单位：元项目营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外支出本年9,666,281.2647,275,209.331,808,604.76-1,589,792.763,012,488.79上年6,466,207.4228,653,174.0511,074,405.93-2,795,087.431,604,368.58变动幅度49.49%64.99%-83.67%43.12%87.77%主要原因说明销售增加，导

51、致流转税及附加税增加。银行借款增加、贷款利率提高所致。上年度应收款项足额计提资产减值准备，本期基本持平。本期参股子公司减亏，计提投资收益增加。部分固定资产处置形成的损失所致。（3）现金流量表项目变动情况及原因说明单位：元项目收到的税费返还本年40,258,419.06上年7,104,882.47变动幅度466.63%主要原因说明果蔬汁产品出口退税增加。经营活动产生的现支付与经营活动有关的现金金流量净额分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,206,447.8441,845,555.8925,478,052.9630,838,838.83-67.79%35.69%增加。借款增加，利息支出增加。5、

52、主要子公司经营情况（1）主要子公司经营情况和业绩子公司名称天水长城开关厂有限公司天水二一三电器有限公司天水电气传动研究所有限责任公司天水长城控制电器有限责任公司天水长城果汁集团有限公司业务性质产品生产、销售产品生产、销售产品生产、销售产品生产、销售产品生产、销售主要产品或服务高中压开关设备低压电器元件自动化装置低压成套电器、母线槽浓缩苹果汁注册资本（万元）10,000.005,300.004,180.007,000.005,000.00总资产（万元）104314.4756464.9725029.0717010.6746555.13净资产（万元）42343.2125396.1913083.098

53、009.076756.78净利润（万元）1799.602407.70455.45314.03-195.13（2）对公司净利润影响达10%以上的子公司经营情况17兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告公司名称天水长城开关厂有限公司天水二一三电器有限公司天水电气传动研究所有限责任公司营业收入(万元)81078.8856573.268193.33营业利润(万元)1670.212743.76434.63净利润(万元)1799.602407.70455.45公司未来发展的展望1、所处行业的发展趋势公司主营业务属机械工业中的电工电器行业。2012年，国家电网公司计划加大建设投入，实际完成超预期的可能性

54、较大。全年电网投资重点将围绕特高压和配电网建设,解决“两头薄弱”问题，加快配电网建设改造，包括加快城市配电网示范工程建设和农网升级改造工程。电网智能化整体投资增速预计在20%左右,主要针对智能变电站、智能调度、配电自动化等。国家保障性住房、新能源、节能环保、水利、战略性新兴产业等领域，在建、续建和新开工项目的投资力度有所增加，紧收调控政策的逐步放松，企业技术改造投资有望回升，将为国内电工电器行业提供难得的市场机遇。但受汇率、全球需求放缓的影响，原有以出口为主的外资与民营企业将加大国内市场的开拓力度，进一步加剧国内行业市场竞争。2、公司2012年度经营计划根据国内电工电器行业的运行形势，结合自身

55、经营发展状况，公司2012年营业收入计划为20.5亿元。3、公司发展面临的主要风险和对策（1）市场政策风险。我国火电厂大气污染物排放标准将从2012年1月1日起实施，在节能减排政策力度不断加大的形势下，国内火电装备市场需求逐渐减少。在当前宏观经济形势下，国内部分重大工程项目审批或建设进度有放缓的迹象，存在投资额度和投资进度不符合预期的可能。面对不利市场形势，公司一方面深化、细化原有市场，开拓业务量大、资信等级高、发展前景好的优质高端客户，在传统市场开发中力争取得新突破；另一方面紧紧抓住国家产业调整政策，积极开辟新的市场领域，继续加大国家鼓励投资的新能源、电网、交通、通信、水利、环保节能等行业的

56、市场开发力度，拓宽市场领域。（2）行业竞争加剧的风险。受全球需求放缓、人民币汇率上升的影响，很可能引起施耐德、西门子、ABB等外资竞争对手加大对中国市场的开发力度，原以出口为主的合资与民营企业也会将市场重心转回国内，加剧国内行业市场竞争。针对市场竞争的新趋势，公司将根据产品定位和市场发展方向，加快技术创新步伐，进一步调整产品结构，形成差异化的竞争优势，提升公司核心竞争力。（3）原材料价格上涨的风险。与2011年相比，目前主要原材料价格出现了不同程度的回落，但与近年历史价格相比仍然处在高位。随着中东地区动荡局势的加剧，原油价格将有可能加速上涨，很可能带动大宗原材料价格的攀升，将对公司产品盈利能力

57、造成不利影响。对此，公司将通过调整市场结构和产品结构，改进产品设计和工艺，调整产品报价策略，加强与供应商之间的合作，抓好降成本、控费用的管理工作，通过增收节支、内部挖潜，消化原材料涨价带来的不利影响。公司是否披露过盈利预测或经营计划：是公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否18100兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告1、对公司未来发展的展望(1)新年度经营计划收入计划(亿元)费用计划(亿元)新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动已在“管理层讨论与分析”的第二部分“公司未来发展的展望”20.5中描述。(2)公司是否编制并披露新年度的盈

58、利预测：否(二)公司投资情况单位:万元报告期内投资额投资额增减变动数上年同期投资额投资额增减幅度(%)被投资的公司情况32,682.018,160.514,521.5125.1被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%)备注高中低压输配电设备及其相关产品、电气传动及自动化系统与装置及元件、特种电源装置、起重长城电工天水电器集团有限责任公司机电气控制及制动装置的研发、制造、销售、服务及其及出口业务；原材料物资的采购、销售及仓储；电气工程设计咨询、工程总包业务；电气技术输出。长城电工天水物流有限公司原材料物资采购、销售、仓储。1001、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本年度公司

59、无委托理财事项。(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称高压开关设备产业化项目节能型交流接触器产业化项目国产高端石油装备海洋钻井平台电传动系统装置产业化项目项目金额19,1305,8005,143项目进度正在实施正在实施正在实施项目收益情况合计30,073/19、兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告2011年技术改造项目共3项，2011年实际完成投资额7682万元。截止2011年12月底，累计完成投资16002万元。(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变

60、更的原因及影响的讨论结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。(四)董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容会议届次长城电工第四届董事会第21次会议长城电工第四届董事会第22次会议长城电工第四届董事会第23次会议长城电工第四届董事会第24次会议长城电工第四届董事会第25次会议长城电工第四届董事会第26次会议长城电工第四届董事会第27次会议召开日期2011年3月24日2011年4月22日2011年5月26日2011年8月8日2011年9月26日2011年10月27日2011年12月27日决议内容决议刊登的信息披露报纸上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报决

61、议刊登的信息披露日期2011年3月26日2011年4月23日2011年5月27日2011年8月11日2011年9月27日2011年10月29日2011年12月28日2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司共召开股东大会4次，董事会勤勉敬业，严格按照公司法证券法和公司章程的要求，对股东大会审议通过的各项决议均认真执行，完成了股东大会的各项决议。3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告（1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况：董事会审计委员会自成立以来，制定了董事会审计委员会实施细则等制度。（2）审计委员会相关工作制度的主要内容：董事会审计委员会

62、实施细则主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、年报工作规程、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了具体的规定。（3）审计委员会履职情况董事会审计委员会在年初审议了公司年度内部审计工作计划，在注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年度注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所经协商后，制定了公司年报审计计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务报表，认为：20兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告公司财务报表真实、准确、完整的反映了

63、公司整体财务状况和经营成果。2011年9月26日审计委员会召开了会议，对希格玛会计师事务所有限公司2010年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。因此，向董事会提议继续聘任该所为公司2011年度的审计机构。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告在报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照董事会薪酬与考核委员会实施细则等相关规定开展工作，按照职责权限，对公司董事及高管人员的年度经营业绩及履职情况进行考核，制定了董事及高管人员薪酬分配方案，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况公司制定了外

64、部信息使用人管理制度，对外部信息的报送流程及登记备案以及使用人的责任进行了规范。为了更加规范公司的信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公正、公平，保护广大投资者的利益，根据中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（中国证监会公告【2011】30号）和甘肃证监局关于辖区上市公司做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知（甘证监发字【2011】123号）文件要求、公司重新修订了公司内幕信息知情人登记管理制度，并经公司四届27次董事会审议通过。原外部信息使用人管理制度在公司内幕信息知情人登记管理制度生效后同时废止。报告期内，公司严格按照公司信息披露管理办法、内幕信息

65、知情人登记管理制度的相关规定，加强了对向外部单位报送信息报送的管理。6、董事会对于内部控制责任的声明董事会认为公司内部控制设计较为合理，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司在本报告期内未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。7、应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案根据企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引的要求。公司2012年开始实施企业内部控制基本规范以达到内部控制体系建设的基本层次要求为工作目标，有效落实企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，并以此为契机，通过风险点识别、业务流程梳理和控制改进，进一步提升公司治理

66、水平，提高公司规范化运作质量，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息准确、真实、完整。公司内控规范实施工作方案如下：（1）公司将在2012年3月底前成立内控建设组织机构，将负责公司内控建设的组织领导和推动实施，同时确定实施内控规范工作的组织架构，提供足够的组织保障。（2）按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对企业现行内部管理手册及其实施情况进行全面梳理，确定实施内控规范的范围；查找内控缺陷。（3）对各个流程中存在的风险进行识别，分析风险发生的可能性和风险成因，评估风险发生的后果与风险重要性，评价内控质量；然后针对发现的问题和风险，制定整改措施，完善制度、优化业务流程和

67、加强风险控制，在公司范围内建立较为完善、适用和有效的内部控制体系，并确保内控体系的可靠执行和有效运作。（4）按照规定程序，有序开展自我评价工作，根据公司业务的特点，确定内部评价的范21兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，编制内控自我评价报告。（5）聘请进行内部控制审计的会计师事务所对公司以2012年12月31日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。在2012年年报披露时，披露内控自我评价报告和内部控制审计报告。8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况为规范兰州长城电工股份有限公司（以下简

68、称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公正、公平，保护广大投资者的利益，根据中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（中国证监会公告【2011】30号）和甘肃证监局关于辖区上市公司做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知（甘证监发字【2011】123号）文件要求、公司重新修订了公司内幕信息知情人登记管理制度，并经公司四届27次董事会审议通过。报告期内，公司严格按照规定做好内幕信息知情人登记管理。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单

69、：否公司不存在重大环保问题。公司不存在其他重大社会安全问题。(五)现金分红政策的制定及执行情况公司在章程中规定“公司可以现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性。”公司将视经营情况及未来发展情况确定执行。(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因按照甘肃省政府办公厅关于加快推进天水装备制造业三大产业园建设的意见，长城电工产业园建设项目已被列入甘肃省政府重点支持项目。2012年公司将启动该项目，为此，公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股未用于分红的资金留

70、存公司的用途保证实施长城电工产业园建设项目的前期投入。本。(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：单位：元币种：人民币分红年度每10股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市公于上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%)20102009200800000002000026,827,940.4224,978,352.99-879,728.8183.2282.22225、兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告九、监事会报告(一)监事会的工作情况召开会议的次数监事会会议情况2011年3月

71、24日，第四届监事会第十三次会议2011年4月22日，第四届监事会第十四次会议2011年4月26日，第四届监事会第十五次会议2011年8月8日，第四届监事会第十六次会议2011年10月27日，第四届监事会第十七次会议监事会会议议题审议公司2010年度监事会工作报告；审议公司2010年度报告正文及摘要；审议关于公司监事变更的议案。审议公司2011年1季度报告全文及正文的议案。选举产生第四届监事会主席审议公司2011年半年度报告正文及摘要；审议关于天水二一三电器有限公司收购天水二一三机床电器厂产品的议案。审议公司2011年三季度报告全文及正文的议案。报告期内公司监事会出席股东大会1次，列席董事会5

72、次，召开监事会5次。监事会严格按照公司法公司章程的规定，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会和深入企业调研、检查等方式履行监管职责。(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见公司的决策程序合法，重大事项决策均按规定的程序做出；建立了完善的内部控制制度；公司董事及高管人员在执行职务过程中没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见公司财务方面认真执行会计政策和财务制度。希格玛会计事务所有限公司出具的审计报告真实的反映了公司的财务情况。(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，没有募集资金投入情况。(五)监事会对公司收购、

73、出售资产情况的独立意见报告期内，公司进行的股权转让符合公司法公司章程等法律法规的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司2011年经营成果没有影响，有利于公司的发展。(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理和实事求是的原则，符合公司法证券法上海证券交易所股票交易规则等有关法律法规和公司章程公司关联交易管理制度的有关规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司今后更好的发展是有利的。十、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。23/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告(二)破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况本年度公司无破产重

74、整相关事项。(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源天水市麦积区信用合作社合计450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00456,188.00456,188.00(四)资产交易事项1、出售资产情况单位:万元币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则所涉及的资产产权

75、是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)关联关系武汉长城华科西安法拉电气有限公司电容电气有限公司70%的股2011年8月8日303.00否是是控股子公司权(五)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元币种:人民币交易价关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格格与市场参考价格差异较大的原因天水二一三机床电器厂母公司的全资子公司购买商品采购库存产品按市场原则协商定价16,206,037.7810.28合计/16,206,037.7

76、8/(六)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10以上（含10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本年度公司无托管事项。(2)承包情况本年度公司无承包事项。24否553兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告(3)租赁情况本年度公司无租赁事项。2、担保情况单位:元币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）384,

77、499,088.08384,499,088.08384,499,088.0832.40278,000,000.00278,000,000.003、其他重大合同本年度公司无其他重大合同。(七)承诺事项履行情况1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(八)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任境内会计师事务所名称希格玛会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证

78、监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十)其他重大事项的说明本年度公司无其他重大事项。25兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告(十一)信息披露索引事项长城电工四届21次董事会决议公告长城电工四届13次监事会决议公告长城电工向全资子公司提供担保的公告长城电工关于召开2010年度股东大会的通知长城电工2010年度报告摘要长城电工四届22次董事会决议公告长城电工2011年一季度报告长城电工四届14次监事会决议公告长城电工关于召开2011年第一次临时股东大会的通知长城电工2010年度股东大会决议公告长城电工四届15次监事会决议公告长城电工2011年第一次临时股东大会决议公告长城

79、电工四届23次董事会决议公告长城电工关于召开2011年第二次临时股东大会的通知长城电工2011年第二次临时股东大会决议公告长城电工2011年半年度报告摘要长城电工四届24次董事会决议公告长城电工四届16次监事会决议公告长城电工关联交易公告长城电工四届26次董事会决议公告长城电工关于召开2011年第三次临时股东大会的通知长城电工2011年第三次临时股东大会决议公告长城电工2011年三季度报告长城电工董事会公告长城电工四届27次董事会决议公告刊载的报刊名称及版面上海证券报147版上海证券报147版上海证券报147版上海证券报147版上海证券报147-148版上海证券报76版上海证券报76版上海证券

80、报76版上海证券报76版上海证券报B104版上海证券报B104版上海证券报B44版上海证券报B36版上海证券报B36版上海证券报B15版上海证券报B47版上海证券报B45版上海证券报B45版上海证券报B45版上海证券报B26版上海证券报B26版上海证券报B18版上海证券报46版上海证券报B27版上海证券报B32版刊载日期2011年3月26日2011年3月26日2011年3月26日2011年3月26日2011年3月26日2011年4月23日2011年4月23日2011年4月23日2011年4月23日2011年4月27日2011年4月27日2011年5月11日2011年5月26日2011年5月26

81、日2011年6月17日2011年8月10日2011年8月11日2011年8月11日2011年8月11日2011年9月27日2011年9月27日2011年10月19日2011年10月29日2011年12月15日2011年12月28日刊载的互联网网站及检索路径十一、财务会计报告公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司注册会计师李强、阎灵芝审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。26强兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告(一)审计报告审计报告兰州长城电工股份有限公司全体股东：我们审计了后附的兰州长城电工股份有限公司（以下简称长城电工）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产

82、负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对合并及母公司财务报表的责任编制和公允列报合并及母公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及母公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对

83、财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，长城电工合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长

84、城电工2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。希格玛会计师事务所有限公司中国注册会计师：李中国西安市27中国注册会计师：阎灵芝7.87.9兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告(二)财务报表合并资产负债表2011年12月31日编制单位:兰州长城电工股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金7.1204,457,535.71318,736,076.15结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项7.27.37.468,227,268.97778,826,223.38199,365,3

85、41.6229,730,591.59778,389,662.45154,406,278.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款7.598,613,190.8781,276,390.48买入返售金融资产存货7.6637,407,623.04640,735,004.97一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产1,986,897,183.59250,069,252.9415,383,249.552,003,274,003.86219,621,688.8815,924,11

86、7.34固定资产在建工程工程物资7.107.117.12449,871,002.1138,838,827.8111,393.26440,486,351.1435,618,746.6410,922.26固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7.13115,008,349.47118,356,842.83开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计7.147.152,678,456.4716,810,423.5210,937,724.92899,608,680.052,886,505,863.641,532,796.5213,335,015.5710,936,17

87、4.92855,822,656.102,859,096,659.9628兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告法定代表人：杨林主管会计工作负责人：康远美菊合并资产负债表（续）2011年12月31日会计机构负责人：费秋编制单位:兰州长城电工股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款7.18491,000,000.00536,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项7.197.207.214,000,000.00532,386,944.55202,310,594.5814,359,000.00494,95

88、4,322.13267,535,566.33卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息7.227.237.2413,338,038.4013,316,286.9983,908.6215,226,072.68-7,377,417.05101,939.04应付股利其他应付款7.2562,991,402.9537,516,893.59应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债150,000,000.00流动负债合计非流动负债：1,469,427,176.091,358,316,376.72长期借款7.27140,020,000.002

89、63,120,000.00应付债券长期应付款专项应付款7.287.291,614,569.3224,836,319.74883,215.1448,897,613.90预计负债递延所得税负债416,825.77416,825.77其他非流动负债非流动负债合计负债合计7.3063,462,225.53230,349,940.361,699,777,116.4543,659,638.00356,977,292.811,715,293,669.53所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积7.317.32341,748,000.00477,157,460.15341,748,000.0046

90、6,120,741.11减：库存股专项储备盈余公积7.3347,512,169.3447,512,169.34一般风险准备未分配利润7.34278,004,002.01243,612,828.74外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：杨林1,144,421,631.5042,307,115.691,186,728,747.192,886,505,863.64主管会计工作负责人：康远美291,098,993,739.1944,809,251.241,143,802,990.432,859,096,659.96会计机构负责人：费秋菊兰州

91、长城电工股份有限公司2011年年度报告母公司资产负债表2011年12月31日编制单位:兰州长城电工股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利14.152,134,215.3412,211,699.002,043,914.60101,782,573.711,300,000.001,525,287.00其他应收款存货14.2288,678,196.28146,815.07328,860,968.39133,275.07一年内到期的非流动资其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款

92、355,214,840.29433,602,104.17长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程14.3961,897,008.7914,710,808.052,567,893.44326,866.00983,410,961.1215,209,508.561,946,948.0217,000.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：杨林812,606.10980,315,182.381,335,530,022.67主管会计工作负责人：康远美301,235,878.901,001,820,296.

93、601,435,422,400.77会计机构负责人：费秋菊兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告秋菊母公司资产负债表（续）2011年12月31日编制单位:兰州长城电工股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权

94、益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计124,000,000.00110,550.19-134,412.0634,925,227.17150,000,000.00308,901,365.3080,000,000.0080,000,000.00388,901,365.30341,748,000.00441,295,127.8647,512,169.34116,073,360.17946,628,657.371,335,530,022.67164,000,000.00110,550.19-232,765.2376,914,982.65240,792,767.61230,000,000.0023

95、0,000,000.00470,792,767.61341,748,000.00441,295,127.8647,512,169.34134,074,335.96964,629,633.161,435,422,400.77法定代表人：杨林主管会计工作负责人：康远美31会计机构负责人：费秋菊兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告合并利润表2011年112月单位:元币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注7.35本期金额1,836,698,185.261,836,698,185.26上期金额1,520,145,164.911,520,145,164.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

96、二、营业总成本1,806,548,719.411,492,235,246.09其中：营业成本7.351,426,702,132.551,154,210,741.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属

97、于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额9,666,281.26144,223,606.87176,872,884.6447,275,209.331,808,604.76-1,589,792.76344,454.2028,559,673.0924,674,989.363,012,488.791,502,346.5050,222,173.6611,948,014.1338,274,159.5334,391,173.273,882,986.260.10060.10

98、0638,274,159.5334,391,173.273,882,986.266,466,207.42131,710,004.86160,120,712.2128,653,174.0511,074,405.93-2,795,087.43-1,676,120.1725,114,831.3919,427,068.141,604,368.5842,937,530.9510,699,127.0532,238,403.9026,827,940.425,410,463.480.07850.078532,238,403.9026,827,940.425,410,463.48法定代表人：杨林主管会计工作负责

99、人：康远美32会计机构负责人：费秋菊兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告母公司利润表2011年112月单位:元币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注14.414.4本期金额8,975,200.00498,700.51506,969.70上期金额8,558,500.00214,218.43470,717.50销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）13,862,762.257,016,436.515,791,293.0913,172,623.23-1,085,388.822,833,495.05投资收益（损失以“”号填列）14.5-1

100、,784,074.45-752,524.31其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-20,485,036.512,800,000.00315,939.2812,019.28-18,000,975.79-18,000,975.79-7,799,689.70800,000.00378,678.12-7,378,367.82-7,378,367.82法定代表

101、人：杨林主管会计工作负责人：康远美33会计机构负责人：费秋菊兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告合并现金流量表2011年112月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央

102、银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流

103、量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,425,588,395.9740,258,419.0665,383,616.221,531,230,431.251,074,223,900

104、.79170,648,781.7286,966,248.87191,185,052.031,523,023,983.418,206,447.84-431,872.9427,371.00289,181.78240,728.23125,408.0731,808,475.0522,597,276.7154,405,751.76-54,280,343.69697,003,186.0059,660.73697,062,846.73715,103,186.0041,845,555.892,393,457.85197,136.41757,145,878.30-60,083,031.57-106,156,92

105、7.42276,735,852.54170,578,925.121,367,828,575.347,104,882.4776,342,875.801,451,276,333.611,076,489,076.73147,894,491.8469,673,886.63131,740,825.451,425,798,280.6525,478,052.962,184,997.0023,494,723.86881,500.0026,561,220.8637,141,180.0280,310,000.00117,451,180.02-90,889,959.16689,400,000.0021,330.42

106、689,421,330.42705,910,000.0030,838,838.832,491,994.951,882,866.72738,631,705.55-49,210,375.13-114,622,281.33391,358,133.87276,735,852.54法定代表人：杨林主管会计工作负责人：康远美34会计机构负责人：费秋菊兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告母公司现金流量表2011年112月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付

107、的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动

108、有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额8,975,200.00849,320,666.62858,295,866.6213,540.006,549,945.69646,721.63797,033,454.56804,243,661.8854,052,204.742,298,306.9055,200,000.0057,498,306.90-57,498,306.

109、90178,003,186.00178,003,186.00218,003,186.005,852,256.21223,855,442.21-45,852,256.21-49,298,358.37101,432,573.7152,134,215.348,558,500.00941,233,796.86949,792,296.866,914,992.13971,341.43915,986,391.45923,872,725.0125,919,571.85881,500.00881,500.002,820,473.9970,000,000.0072,820,473.99-71,938,973.99

110、164,000,000.00164,000,000.00262,000,000.004,257,039.86166,672.15266,423,712.01-102,423,712.01-148,443,114.15249,875,687.86101,432,573.71法定代表人：杨林主管会计工作负责人：康远美35会计机构负责人：费秋菊合并所有者权益变动表2011年112月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额341,748,000.00466,120,74

111、1.1147,512,169.34243,612,828.7444,809,251.241,143,802,990.43加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）341,748,000.00466,120,741.1111,036,719.0447,512,169.34243,612,828.7434,391,173.2744,809,251.24-2,502,135.551,143,802,990.4342,925,756.76（一）净利润34,391,173.273,882,986.2638,274,159.53（二）其他综合收益上述（一）和（

112、二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本11,036,719.04-507,285.1434,391,173.273,882,986.26-3,912,999.93-3,624,130.1738,274,159.537,123,719.11-4,131,415.312股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配11,544,004.18-288,869.76-2,472,121.8811,255,134.42-2,472,121.881提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈

113、余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-2,472,121.88-2,472,121.88四、本期期末余额341,748,000.00477,157,460.1547,512,169.34278,004,002.0142,307,115.691,186,728,747.19法定代表人：杨林主管会计工作负责人：康远美会计机构负责人：费秋菊兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额284,790,

114、000.00519,851,003.4347,512,169.34216,784,888.3251,314,555.361,120,252,616.45加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）284,790,000.0056,958,000.00519,851,003.43-53,730,262.3247,512,169.34216,784,888.3226,827,940.4251,314,555.36-6,505,304.121,120,252,616.4523,550,373.98（一）净利润26,827,940.425,410,463.4

115、832,238,403.90（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本3,227,737.6826,827,940.425,410,463.48-11,915,767.6032,238,403.90-8,688,029.921所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他3,227,737.68-11,915,767.60-8,688,029.92（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）

116、其他56,958,000.0056,958,000.00-56,958,000.00-56,958,000.00四、本期期末余额341,748,000.00466,120,741.1147,512,169.34243,612,828.7444,809,251.241,143,802,990.43法定代表人：杨林主管会计工作负责人：康远美37会计机构负责人：费秋菊兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告母公司所有者权益变动表2011年112月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额341,748,0

117、00.00441,295,127.8647,512,169.34134,074,335.96964,629,633.16加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额341,748,000.00441,295,127.8647,512,169.34134,074,335.96964,629,633.16三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（

118、或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-18,000,975.79-18,000,975.79-18,000,975.79-18,000,975.79-18,000,975.79-18,000,975.79四、本期期末余额341,748,000.00441,295,127.8647,512,169.34116,073,360.17946,628,657.37法定代表人：杨林主管会计工作负责人：康远美38会计机构负责人：费秋菊兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减

119、：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额284,790,000.00498,253,127.8647,512,169.34141,452,703.78972,008,000.98加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）284,790,000.0056,958,000.00498,253,127.86-56,958,000.0047,512,169.34141,452,703.78-7,378,367.82972,008,000.98-7,378,367.82（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（

120、三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-7,378,367.82-7,378,367.82-7,378,367.82-7,378,367.82（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他56,958,000.0056,958,000.00-56,958,000.00-56,958,000.00四、本期期末余额341,748,000.00441,295,127.8647,512

121、,169.34134,074,335.96964,629,633.16法定代表人：杨林主管会计工作负责人：康远美39会计机构负责人：费秋菊(三)公司概况兰州长城电工股份有限公司（以下简称“本公司”或“长城电工”）系甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司，于1998年12月10日在甘肃省工商行政管理局注册登记，于1998年12月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600192，简称“长城电工”。本公司设立时，经甘肃省人民政府以甘政函199835号文批准，由甘肃长城电工集团有限责任公司将其盈利能力最高的主导产品即电机及发电设备、输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装

122、置等四大系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售、科研开发系统作价21,000万元投入本公司；并经中国证券监督管理委员会证监发1998294号文批准，向社会公开发行社会公众股8,500万股（元）；注册资本为29,500万元。2000年7月，本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字200066号文批准，向社会公众股股东按每10股配3股配股，增加注册资本（股本）2,550万元。配股完成后本公司注册资本变更为人民币32,050万元。2006年8月，本公司经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资产权2006171号文关于兰州长城电工股份有限公司股权分置改革暨定向回购有关问题的批复批准，实

123、施股权分置方案，非流通股股东甘肃长城电工集团有限责任公司向流通股股东支付3,425.5万股股票对价。2006年11月，本公司为解决大股东占用资金问题，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权20061396号文关于兰州长城电工股份有限公司部分国有股以股抵债有关问题的批复、上海证券交易所上证上字2006710号文关于兰州长城电工股份有限公司实施定向回购股份（含以股抵债）的批复批准，以15,962.37万元回购甘肃长城电工集团有限责任公司持有的本公司存在限售条件的流通股股份3,571万股，减少注册资本3,571万元。变更后注册资本为28,479万元。2010年5月，本公司经2010年度股东大会审议通

124、过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本议案；以2009年末公司总股本28479万股为基数，每10股以资本公积转增2股，共计转增5695.80万股。截止2010年12月31日，公司变更后注册资本为34,174.80万元。截至2011年12月31日，本公司持有注册号为620000000006714的企业法人营业执照，登记情况如下：住所：兰州市城关区农民巷215号法定代表人：杨林公司类型：股份有限（国内合资上市）经营范围：电器机械及器材、电器元件的研究开发、生产、批发零售；设计、制作、发布国内各类广告。注册资本：叁亿肆仟壹佰柒拾肆万元捌仟元整实收资本：叁亿肆仟壹佰柒拾肆万元捌仟元整营业期限：1

125、998年12月10日至2048年12月10日本公司属于其他电器机械制造业，目前主要从事输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列等产品的生产、加工和销售。本公司设董事会办公室、综合管理部、经济运行部、科技发展部、财务运营部、营销策划部、人力资源部、法律事务部、审计监察部、党群工作部等职能管理部门，拥有长城电工天水电器集团有限公司、天水长城果汁集团有限公司等子集团以及天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司等生产经营子公司。本公司的母公司甘肃长城电工集团有限责任公司，系甘肃省国有资产监督管理委员会全兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告资拥有的

126、国有独资公司。(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：1、财务报表的编制基础：本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定进行确认和计量。并基于下述主要会计政策、会计估计进行编制。2、遵循企业会计准则的声明：本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2011年12月31日的财务状况、2011年度的经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间：本公司采用公历年度，即将每年1月1日起至12月31日止作为一个会计年度。4、记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并

127、的会计处理方法5.1企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司参与的企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。本公司作为合并方收购控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司拥有的具有独立生产加工能力的业务分部以及收购甘肃长城电工集团有限责任公司控制的其他子企业的全部净资产或具有控制权的表决权资本，则此类合并属于同一控制下的企业合并。如果本公司的实际控制人甘肃省国有资产监督管理委员会主导了本公司与其控制的企业之间的合并行为，则将此类企业合并也归属于同一控制下的企业合并。本公司参与的企业合并具体分为吸收合并、新设合并和控股合并三种方式。5.

128、2企业合并中，本公司将同时符合下列条件的日期作为实际取得对被合并方控制权的日期：（1）企业合并协议已获股东大会通过；（2）企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的，已取得有关主管部门的批准；（3）参与合并各方已办理了必要的财产交接手续；（4）合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过50），并且有能力支付剩余款项；（5）合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担风险。5.3本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理：（1）本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资

129、产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，调整资本公积和留存收益。（2）吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分，41兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。（3）本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。（4）本公

130、司作为合并方参与的控股合并，在合并日应该按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时，本公司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。5.4本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理：（1）非同一控制下的企业合并，本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，应作为资产处置损益计入合并当期损益。（2）吸收合并中，本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其

131、公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。（3）控股合并时，本公司在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。5.5本公司通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，合并成本为每一单项交换交易成本之和。本公司在购买日按照以下步

132、骤进行处理：（1）将原持有的对被购买方的投资账面价值恢复调整至最初取得成本，相应调整留存收益等所有者权益项目。（2）比较每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易中应予确认的商誉金额（或者应计入取得投资当期损益的金额）。（3）本公司在购买日应确认的商誉应为每一单项交易产生的商誉之和。5.6本公司按照下列原则确定非同一控制下的企业合并中取得的可辨认资产和负债的公允价值：（1）货币资金，按照购买日被购买方的原账面价值确定。（2）有活跃市场的股票、债券、基金等金融工具，按照购买日活跃市场中的市场价值确定。（3）应收款项，短期应收款项，因其折现后的价值与名义

133、金额相差不大，可以直接运用其名义金额作为公允价值；对于收款期在3年以上的长期应收款项，以适当的现行利率折现后的现值确定其公允价值。（4）存货，产成品和商品按其估计售价减去估计的销售费用、相关税费以及本公司通过努力在销售过程中对于类似的产成品或商品可能实现的利润确定；在产品按完工产品的估计售价减去至完工仍将发生的成本、预计销售费用、相关税费以及基于同类或类似产成品的基础上估计可能实现的利润确定；原材料按现行重置成本确定。（5）不存在活跃市场的金融工具如权益性投资等，采用恰当的估值技术确定其公允价值。（6）房屋建筑物，存在活跃市场的，以购买日的市场价格确定其公允价值；本身不存在活跃市场，但同类或类

134、似房屋建筑物存在活跃市场的，应参照同类或类似房屋建筑物的市42兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告场价格确定其公允价值；同类或类似房屋建筑物也不存在活跃市场，无法取得有关市场信息的，按照一定的估值技术确定其公允价值。（7）机器设备，存在活跃市场的，按购买日的市场价值确定其公允价值；本身不存在活跃市场，但同类或类似机器设备存在活跃市场的，参照同类或类似机器设备的市场价格确定其公允价值；同类或类似机器设备也不存在活跃市场，或因有关的机器设备具有专用性，在市场上很少出售、无法取得确定其公允价值的市场证据，可使用收益法或考虑该机器设备损耗后的重置成本估计其公允价值。（8）无形资产，存在活跃市场的

135、，参考市场价格确定其公允价值；不存在活跃市场的，基于可获得的最佳信息基础上，以估计熟悉情况的双方在公平的市场交易中为取得该项资产应支付的金额作为其公允价值。（9）应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付债券、长期应付款，对于短期债务，因其折现后的价值与名义金额相差不大，可以名义金额作为公允价值；对于长期债务，应当按照适当的折现率折现后的现值作为其公允价值。（10）取得的被购买方的或有负债，其公允价值在购买日能够可靠计量的，应单独确认为预计负债。此项负债应当按照假定第三方愿意代购买方承担该项义务，就其所承担义务需要购买方支付的金额计量。（11）递延所得税资产和递延所得税负债，对于企业合并中取得的被

136、购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值与其计税基础之间存在差额的，按规定确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债，所确认的递延所得税资产或递延所得税负债的金额不应折现。6、合并财务报表的编制方法：6.1本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足50%但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。6.2本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子

137、公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。6.3在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。6.4本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实

138、现损益在编制合并财务报表时予以抵销。本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负43兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。6.5若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额分别下列情

139、况进行处理：（1）公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；（2）公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的股东权益。7、现金及现金等价物的确定标准：本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。8、外币业务和外币报表折算：8.1本公司对以人民币以外的货币进行的外币

140、交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。8.2本公司将境外经营的财务报表并入本企业财务报表时，对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置

141、境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有项目均按当期平均汇率折算为人民币。9、金融工具：9.1金融资产的分类本公司将取得的金融资产划分为四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）应收款项；（4）可供出售金融资产。9.2金融资产的确认和计量9.2.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产9.2.1.1本公司将此类金融资产进一步分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：交易性金融资产，是指为了近期内出售以获取差价而取得的金融资产；直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

142、益的金融资产，是本公司基于风险管理需要或消除金融资产在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。9.2.1.2本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的44兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，不计入初始确认金额，作为应收项目单独反映；在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利，除单独确认为应收项目外，在实际收到时作为投资收益。9.2.1.3资产负债表日，本公司将以公允价值计

143、量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。9.2.2持有至到期投资9.2.2.1本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。9.2.2.2如果本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额的比例不低于5%时，本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该

144、金融资产划分为持有至到期投资。9.2.2.3持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。9.2.2.4持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在本公司取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。资产负债表日，持有至到期投资按摊余成本计量。9.2.2.5处置持有至到期投资时，本公司将所取得对价的公允价值与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。9.2.3可供出售金融资产9.2.3.1可供出售金融资产是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益

145、金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产，包括可供出售的股权投资、可供出售的债权投资等。9.2.3.2可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。9.2.3.3可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入本公司的投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。9.2.3.4处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的

146、金额转出，计入投资损益。9.3金融资产转移的确认和计量9.3.1本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。9.3.2如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。如果本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。9.3.3金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损

147、益：（1）所转移金融资产的账面价值；45兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的，本公司将就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。9.3.4金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

148、按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。9.3.5如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生

149、的费用。9.4主要金融资产公允价值的确定方法9.4.1存在活跃市场的金融资产，用活跃市场中的报价确定其公允价值；9.4.2金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值；9.4.3初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。9.4.4采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。9.5主要金融资产的减值若有客观证据表明本公司除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减

150、值，本公司将对其按照以下方法进行减值测试。9.5.1持有至到期投资的减值在每个资产负债表日，若有客观证据表明本公司的某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。9.5.2可供出售金融资产的减值资产负债表日，如果本公司持有的可供出售金融资产的公允价值发

151、生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。本公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期46账龄兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。9.6金融负债9.6.1本公司将承担的金

152、融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。9.6.2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的初始及后续计量采用公允价值。9.6.3其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债，包括本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用摊余成本进行后续计量。9.6.4本公司主要金融负债公允价值的确定采用与主要金融资产公允价值相同的方法。10、应收款项：(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

153、单项金额1000万元（含1000万元）以上的应收款项。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。对于经单独测试后未减值的应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备应收款项：确定组合的依据：组合名称账龄分析组合按组合计提坏账准备的计提方法：组合名称帐龄分析组合组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄账龄分析法依据计提方法应收账款计提比例说明其他应收款计提比例说明1年以内（含1年）12年23年34年45年5年以上3%7%10%30%50%100%3%7%10%30%50%100%(3)单项

154、金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法单项金额不重大的应收款项,但有证据表明其信用风险特征与一般应收款项不再类似；个别认定法47兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告11、存货：(1)存货的分类本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。(2)发出存货的计价方法本公司存货的取得按计划成本计价。（1）原材料按计划成本计价，通过“材料成本差异”科目核算实际成本与计划成本的差异，月终按差异率分摊材料差异。（2）低值易耗品采用“五五摊销法”核算。（3）产成品按计划成本计价，通过“产品成本差异”科目核算实际成本与计划成本的差异，月末按差

155、异率分摊，产成品差异转入营业成本。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量（1）存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。（2）存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货的可变现净值，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后

156、的金额确定；需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。(4)存货的盘存制度本公司对存货采用永续盘存制。(5)低值易耗品和包装物的摊销方法1)低值易耗品五五摊销法12、长期股权投资：(1)投资成本确定12.1本公司的长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资

157、。对子公司的权益性投资是指本公司能够对被投资单位实施控制的投资；对合营企业的权益性投资是指本公司与被投资单位的其他投资者对其实施共同控制的投资，对联营企业的投资是指本公司仅能对被投资单位施加重大影响的投资。12.2本公司对长期股权投资按照取得时的初始投资成本计价采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净48兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告资产公允价值份额的差额，计入营业外收入；初始投资成本大于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整初始投资成本。12.3本公司对子公司的权益性投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时调整为权益法

158、；对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，对合营企业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。本公司在取得对合营企业和联营企业的权益性投资后，按照应享有或应分担的合营企业或联营企业实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认投资损益时，以取得投资时合营企业或联营企业的各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净损益进行调整后加以确定；享有的合营企业或联营企业所有者权益其他变动的份额在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或存在实质上构成对其净投资的长期权益，本公司确认的对合营企业或联营企业发生的净亏损时

159、以长期股权投资账面价值减记至零为限。(2)减值测试方法及减值准备计提方法当有迹象表明长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的长期股权投资处置前不予转回。13、投资性房地产：13.1本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。13.2本公司对投资

160、性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。13.3本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。14、固定资产：(1)固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。(2)各类固定资产的折旧方法：类别房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备折旧年限（年）30-4010-206-124-

161、28残值率（%）3%3%3%3%年折旧率（%）3.23%-2.42%9.70%-4.65%16.17%-8.08%24.24%-3.46%49兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法当有迹象表明固定资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。(4)其他说明在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产

162、确认为固定资产：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。如果固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的日常修理费用、大修理费用、更新改造支出等。满足确认条件的后续支出应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不满足确认条件的后续支出，在发生时计入当期损益。15、在建工程：15.1在建工程的计价和结转为固定资产的标准在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。对于所建造的固定资产已达到

163、预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。15.2在建工程减值准备的计提标准和计提方法本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。16、

164、借款费用:16.1借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。16.2本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。16.3当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资

165、本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；在符合资本化条件的资产达50兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。16.4为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未

166、动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。如果借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。16.5本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入相关资产的成本。16.6在本公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可

167、销售状态之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。17、生物资产：17.1生物资产是指有生命的动物和植物。本公司将持有的生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。17.2本公司对取得的生物资产按照取得后的成本进行初始计量。17.3本公司对生产性生物资产采用直线法计提折旧，对公益性生物资产不计提折旧。17.4当有确凿证

168、据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当影响本公司消耗性生物资产减值的因素已经消失时，本公司在原已计提的跌价准备金额内将减记的金额转回，同时将转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。本公司对公益性生物资产不计提减值准备。18、油气资产无19、无形资产：19.1本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、

169、土地使用权和特许经营权。19.2本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。19.3本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；51兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告（2）本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产

170、的产品存在市场或无形资产自身存在市场；（4）本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。19.4本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。19.5本公司拥有的无形资产均为使用寿命有限的无形资产。19.6本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。19.7当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，

171、则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。20、长期待摊费用：20.1长期待摊费用指本公司已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括租入固定资产的改良支出、开办费等。20.2本公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其它长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。20.3公

172、司期末对长期待摊费用进行检查，如果费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。21、附回购条件的资产转让：公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。22、预计负债：22.1或有事项是指过去的交易或者事项形成的、其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项，包括未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证（含产品安全保证）、承诺、亏损合同、重组

173、义务、商业承兑汇票背书转让或贴现等。22.2本公司除将同时满足下列条件的与或有事项相关的义务确认为预计负债外，不确认或有资产及或有负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。22.3本公司确认的预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在每个资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。若有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，本公司将按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。52兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告23、股份支付及权益工具：(1)股份支付的种类：23.1股份

174、支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。23.2本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。（1）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；（2）完成可行权条件得到满足的期

175、间（等待期）内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。（3）在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。（4）本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。23.3本公司提供的以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。（1）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，

176、在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。（3）在资产负债表日，后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。（4）本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。24、回购本公司股份：公司为减少公司注册资本等回购本公司的股份时按所回购股份实际支付

177、的价款加上相应税费，记入“库存股”项目；注销股份时，按照股份面值减少“股本”项目，对回购价格超过上述“股本”及“资本公积”的，减少留存收益。25、收入：25.1收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。25.2在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出

178、的商品实施有效控制；53兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。25.3如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：（1）收入的金额能够

179、可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入本公司；（3）交易的完工进度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例）确定完工进度。25.4若提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，本公司将按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，本公司将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。25.5在同时满足以下条件时，本公司确认按照他人使用本公司货币资金

180、的时间和实际利率计算确定的利息收入和按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定的使用费收入：（1）与交易相关的经济利益能够流入本公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。26、政府补助：26.1政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。26.2只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收

181、到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。26.3本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。26.4本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，

182、直接将返还的金额计入当期损益。27、递延所得税资产/递延所得税负债：27.1所得税包括以本公司应纳税所得额为基础的各种境内和境外税额。27.2在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。54兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。27.3除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有下列特

183、征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。27.4本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。资产负债表日，有确凿

184、证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。27.5资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者

185、权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。27.6本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。28、经营租赁、融资租赁：28.1租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两

186、种方式。本公司从事的租赁业务全部为经营性租赁。28.2作为承租人支付的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租人收到的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。28.3本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。29、持有待售资产：29.1同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该资产作出55兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。29.2公司对于持有待售的非流动资产，按

187、其公允价值减去处置费用后的金额调整该项资产的账面价值，但不超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值；原账面价值高于调整后预计净值的差额，应作为资产减值损失计人当期损益。29.3持有待售资产从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试。在编制资产负债表时，本公司将持有待售资产列示在划归为持有待售前的项目中，并在报表附注中披露持有待售资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间等。30、主要会计政策、会计估计的变更(1)会计政策变更无(2)会计估计变更无31、前期会计差错更正(1)追溯重述法无(2)未来适用法无32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法32.1会计政策和会计估

188、计变更的批准程序（1）公司财务运营部书面报告公司经理层，说明会计政策或会计估计变更的依据、理由，会计处理的具体方法，变更影响数额等事项。（2）公司经理层召开总经理办公会讨论公司有关会计政策或会计估计变更的专项报告，并作出决议，是否将该变更事项提交董事会审议。如决定将该变更事项提交董事会审议的，应及时将报告递交董事会。（3）董事会审议会计政策或会计估计变更事项并做出决议。（4）公司监事会应切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见，并形成决议。（5）公司独立董事应就公司董事会会议通过的变更会计政策或会计估计决议发表独立意见。（6）当会计政策或会计估计变更数影响利润总额预计达到1000万元以上(

189、含1000万元)时，须提交董事会批准。（7）当会计政策或会计估计变更内容按照法律、法规的规定，需报请有权部门批准的，还应报请相关部门批准。32.2会计政策变更的性质、内容和原因报告期内,本公司无会计政策变更的情况。32.3会计估计变更的内容和原因报告期内,本公司无会计估计变更的情况。33、前期会计差错更正56兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告本报告期未发现需要更正的重大前期会计差错。34、非货币性资产交换34.1非货币性资产交换，是指本公司与交易对方主要以存货、固定资产、无形资产和长期股权投资等非货币性资产进行的交换。货币性资产是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产

190、，包括现金、银行存款、应收账款和应收票据以及准备持有至到期的债券投资等；非货币性资产是指货币性资产以外的资产。34.2若本公司支付的货币性资产占换入资产公允价值（或占换出资产公允价值与支付的货币性资产之和)的比例、或者收到的货币性资产占换出资产公允价值（或占换入资产公允价值和收到的非货币性资产之和）的比例低于25%，则视为非货币性资产交换；高于25%（含25%）的，视为以货币性资产取得非货币性资产。34.3对于具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量的非货币性资产交换，本公司以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，将公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。发生补价

191、时，如果本公司支付补价，则将换入资产成本与换出资产账面价值加支付的补价、应支付的相关税费之和的差额，应当计入当期损益；若本公司收到补价，则将换入资产成本加收到的补价之和与换出资产账面价值加应支付的相关税费之和的差额，应当计入当期损益。如果同时换入多项非货币性资产，则按换入各项资产的公允价值占换入资产公允价值总额的比例对换入资产的成本总额进行分配，以确定各项换入资产的成本。34.4如果发生的资产交换不具有商业实质或换入资产及换出资产的公允价值均无法可靠地计量，本公司则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。发生补价时，如果本公司支付补价，则以换出资产的账面价值加上支

192、付的补价和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益；如果本公司收到补价，则以换出资产的账面价值减去收到的补价并加上应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。如果同时换入多项非货币性资产，则按换入各项资产的原账面价值占换入资产原账面价值总额的比例对换入资产的成本总额进行分配，以确定各项换入资产的成本。57兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告35、职工薪酬35.1职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，具体包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4

193、）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。35.2在职工为本公司提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象分别下列情况处理：（1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；（2）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；（2）上述（1）和（2）之外的其他职工薪酬，计入当期损益。35.3对于为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费

194、和住房公积金以及工会经费、职工教育经费，本公司在职工提供服务的会计期间，按照国家规定的标准计提后按照2.18.2的规定处理。35.4本公司以生产的产品作为非货币性福利提供给职工的，按照该产品的成本确定应付职工薪酬金额；以外购商品作为非货币性福利提供给职工的，按照该商品的公允价值确定应付职工薪酬金额。本公司无偿向职工提供住房等资产使用的，根据受益对象将住房每期应计提的折旧计入相关资产成本或费用；本公司租赁住房等资产供职工无偿使用的，根据受益对象，将每期应付的租金计入相关资产成本或费用；本公司提供给职工整体使用的资产应计提的折旧、应付的租金，根据受益对象分期计入相关资产成本或费用；难以认定受益对象

195、的，直接计入管理费用。35.5本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果同时满足下列条件，则确认为解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：58兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告（1）本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；（2）本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。36、债务重组36.1债务重组是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项，包括本公司作为债权人参与的债务重组和本公司作为债务人参与的债务重组两种事项。36

196、.2债务重组的方式主要包括：（1）以资产清偿债务；（2）将债务转为资本；（3）修改其他债务条件，如减少债务本金、减少债务利息等，不包括上述（1）和（2）两种方式；（4）以上三种方式的组合等。36.3作为债务人参与债务重组时，本公司将重组债务的账面价值与实际支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人放弃债权而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后债务的公允价值（如有符合确认条件的预计负债，则应包括该预计负债）之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司

197、依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照上述原则处理。36.4作为债权人参与债务重组时，本公司将重组债权的账面余额与收到的现金、受让的非现金资产的公允价值、将债权转为资本而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后的债权的公允价值（不包括或有应收金额）之间的差额，计入当期损益。本公司已对债权计提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。债务重组采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权转为资本而享有股份的公

198、允价值冲减重组债权的账面余额，再按照上述原则处理。37、每股收益37.1每股收益包括基本每股收益和稀释每股收益两个指标。在未发行可转换公司债券、认股权证、股份期权等潜在普通股时，本公司只计算基本每股收益；在既有普通股也有稀释性潜在普通股时，本公司既计算基本每股收益，也计算稀释每股收益。37.2本公司按照以下公式计算基本每股收益：基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数59兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告（1）在以合并财务报表为基础计算时，公式中的“扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后

199、的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；（2）发行在外的普通股加权平均数期初发行在外股数总数报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数增加股份次月起至报告期期末的累计月数报告期月份数报告期因回购等减少股份数减少股份次月起至报告期期末的累计月数报告期月份数-报告期缩股数。（3）新发行普通股股数根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定：为收取现金而发行的普通股股数，从应收现金之日起计算；因债务转资本而发行的普通股股数，从停计债务利息之日

200、或结算日起计算；非同一控制下的企业合并，作为对价发行的普通股股数，从购买日起计算；同一控制下的企业合并，作为对价发行的普通股股数，应当计入各列报期间普通股的加权平均数；为收购非现金资产而发行的普通股股数，从确认收购之日起计算。37.3发行的潜在普通股存在稀释性的，本公司将分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数，并据以计算稀释每股收益。（1）在计算稀释每股收益时，根据下列事项对归属于普通股股东的当期净利润进行调整，并考虑所得税的影响：当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用。（2）计算稀释每股收益时，当期发行在外普通股的加权平均

201、数为计算基本每股收益时普通股的加权平均数与假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。当认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，本公司未收到任何对价而发行的股份具有稀释性。未收到对价而增加的普通股股数按下列公式计算：增加的普通股股数拟行权时转换的普通股股数行权价格拟行权时转换的普通股股数当期普通股平均市场价格本公司承诺回购股份的合同中规定的回购价格高于当期普通股平均市场价格时，

202、超过市价回购的股份数具有稀释性。计算稀释每股收益时，增加的普通股股数按下列公式计算：增加的普通股股数回购价格承诺回购的普通股股数当期普通股平均市场价格承诺回购的普通股股数（3）如果存在多项潜在普通股，本公司将根据其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。37.4发行在外的普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响股东权益金额的，本公司将按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。如果本公司按照对以前年度损益进行追溯调整

203、或追溯重述的，也将重新计算各列报期间的每股收益。607%兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告38、分部报告本公司的业务在中国境内外开展，因此划分为国内、国外地区分部。本公司还以业务分部进行分类，本公司的业务分部包括高中压开关柜分部、低压控制电器分部和自动化装置系统分部、接触器、断路器分部、浓缩果汁分部、其他等六大部分。(五)税项：1、主要税种及税率税种增值税营业税城市维护建设税企业所得税计税依据本公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。按照营业税暂行条例规定的税目、税率计算缴纳。按应交增值税、营业税税额的7%计提。

204、所得税率一般为应纳税所得额的25%。税率17%5%25%2001年2010年度，本公司子公司天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司属于国家西部大开发优惠政策鼓励类产业，企业所得税执行15%的税率。2、税收优惠及批文根据甘肃省地方税务局甘地税2011418号甘肃省地方税务局关于做好2011年度企业所得税汇算清缴工作的通知，由于国家税务总局尚未公布西部地区鼓励类产业目录，对企业符合原鼓励类产业目录的，其2011年企业度所得税暂按15%的税率计缴。(六)企业合并及合并财务报表1、子公司情况(1)通过设立或投资等方式取得的子公司61单位:元币种:人民币子公司全称

205、子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额长城电工天水电气集团有限责任公司天水长城控制电器有限责任公司兰州长城电工电力装备有限公司天水长城果汁集团有限公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省兰州市甘肃省天水市电工电器电工电器电工电器果汁加工200,000,000.0070,000,000.0030,000,000.

206、0050,000,000.00高中低压输配电设备及其相关产品、电电气传动及自动化系统与装置及元件、特种电源装置、起重机电气控制及制动装置的研发、制造、销售、服务及其进出口业务；原材料物资的采购销售及仓储；电气工程设计咨询、工程总包业务；电气技术输出。高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售。机械电气、电子产品中、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务。出口浓缩果蔬汁、香精、饮料的生产、储藏、销售；农副产品加工652,540,298.8273,080,976.0030,000,00

207、0.0055,316,799.05100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00是是是是兰州长城工贸发展有限公司兰州长城高压电子工程有限公司天水长城低压电器有限公司哈尔滨长城水下高技术有限公司控股子公司全资子公司控股子公司控股子公司甘肃省兰州市甘肃省兰州市甘肃省天水市黑龙江省哈尔滨市电工电器电工电器电工电器电工电器4,800,000.003,800,000.0010,000,000.008,800,000.00机械电气、电子产品（不含卫星地面接收设施）、金属材料（不含贵、稀有金属）、机械设备、仪器仪表的批发零售及成套设备的销售、安装、维修服务。

208、电子回旋共振紫外线辐射源及相关产品与成套装置的开发高低压电器元件、电气成套装置。水下高科技产品和工业自动化产品的开发、制造、销售、安装、修理改造4,080,000.003,800,000.005,000,000.004,980,000.0085.00100.0050.0060.4685.00100.0050.0060.46是是是是1,090,333.02860,262.25768,159.11兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告天水长城开关厂有限公司天水二一三电器有限公司天水电气传动研究所有限责任公司长城电工天水物流有限公司天水长城果汁饮料有限公司陇南长城果汁饮料有限公司秦安长城果汁饮料

209、有限公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省礼县甘肃省秦安县电工电器电工电器电工电气电工电器果汁加工果汁加工果汁加工100,000,000.0053,000,000.0041,800,000.0050,000,000.0040,000,000.0030,000,000.0050,000,000.00高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造、服务及其进出口业务；电气工程咨询、电气工程总包业务；电气技术输出。低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务。电气传动及自动化系统与装置、特种电源装置

210、的设计、制造；技术咨询及技术服务。原材料物资采购、销售、仓储。农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工、苗木栽培及销售。生产（含进料）、销售（含出口）浓缩果蔬汁及果汁饮料、苗木栽培及销售。浓缩果汁及饮料生产、销售；苗木栽培及销售。356,060,923.34150,977,896.3090,545,726.9850,000,000.0049,767,816.9655,125,012.0041,896,912.11100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0

211、0100.00100.00是是是是是是是兰州长城农业科技发展有限公司成都长开电器有限公司兰州天开电器有限公司陕西长城电工电气有限公司天水长城开关(上海)销售有限公司控股子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司甘肃省兰州市四川省成都市甘肃省兰州市陕西省西安市上海市保健食品电工电器电工电器电工电器电工电器7,740,000.00500,000.00500,000.001,000,000.00600,000.00农作物、经济作物及园艺花卉研制开发、技术开发、信息和咨询服务（不含中介）；农业高新技术产品的开发、推广；食品（螺旋藻片剂）生产、销售；保健食品（西尔瑞灵芝螺旋藻片）委托生产、销售销售高

212、低压输配电设备、建材、五金交电、工矿机械配件、办公用品；高低压输配电设备安装、高低压输配电工程咨询服务高低压输配电设备、电器元件、各种材料及相关产品的销售；设备安装调试及工程咨询服务高低压输配电设备、电器元件、材料及其相关产品的销售、设备安装、调试、技术咨询及服务高低压输配电设备、电器元件、材料及其相关产品的销售、设备安装、调试、技术咨询及服务5,316,566.86500,000.00500,000.001,000,000.00600,000.0092.89100.00100.00100.00100.0092.89100.00100.00100.00100.00是是是是是297,697.41

213、63兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告郑州长城电工电气有限公司北京常开博远电器有限公司天水长开电力工程有限公司天水长开运输有限公司天水天传自动化工程有限公司北京天瑞明达电气设备有限责任公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司河南省郑州市北京市甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省天水市北京市电工电器电工电器电工电器汽车运输电工电气电工电气500,000.00300,000.001,500,000.00300,000.00530,000.002,000,000.00高低压输配电设备、电器元件、材料及其相关产品的销售、设备安装、调试、技术咨询及服务销售机械设备、五金交电；技

214、术推广服务高低压电气设备的改造、销售、安装，高低压电器原配件的销售道路普通货物运输自动控制系统的研究、开发、设计制造及销售、调试、技术咨询及服务、自控产品及仪表代理。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。500,000.00300,000.001,500,000.00300,000.00255,000.002,000,000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.

215、00是是是是是是天水长城亿玛电子科技有限公司兰州金筷子餐具清洗消毒有限公司控股子公司控股子公司甘肃省天水市甘肃省兰州市电工电器餐具清洗3,000,000.001,200,000.00电子电能仪表、电工测量仪表、智能水表、暖气表、燃气表、计量装置、自动测试系统及装置、电器元器件的生产、加工、销售，软件开发消毒产品（消毒餐具）的生产、销售。2,139,141.811,080,000.0070.0090.0070.0090.00是是1,100,662.42(2)同一控制下企业合并取得的子公司单位:元币种:人民币子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的

216、其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额天水二一三电器（上海）有限公司西安天水二一三电器有限公司天水二一三电器（深圳）有限公司参股子公司控股子公司全资子公司上海市陕西省西安市广东省深圳市电工电器电工电器电工电器11,351,000.006,459,298.002,000,000.00电工电气及电子产品、元器件、成套装置研发、生产、销售，及其以上相关业务的咨询服务。低压电器产品及交直流低压电箱生产、销售。生产经营工业低压电器及

217、配件。从事货物、技术进出口业务。9,028,805.6910,661,979.293,405,738.0039.6064.46100.0039.6064.46100.00是是是22,634,972.3010,059,115.19642、合并范围发生变更的说明2.1本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。2.2本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。2.3本期合并范围的变更及理由：本公司于2011年5月10日经兰州长城电工股份有限公司2011年度第一次股东大会审议通过关于在天水投资组建长城电工天水电器集团有限责任公司的议案，经天水市工商管理局核准成立全资子公司长城电

218、工天水电器集团有限责任公司，相应本期将长城电工天水电器集团有限责任公司纳入合并范围。本公司于2011年4月12日经兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过关于在天水投资组建长城电工天水物流有限公司的议案，经天水市工商管理局核准成立全资子公司长城电工天水物流有限公司，相应本期将长城电工天水物流部有限公司纳入合并范围。本公司于2010年12月27日经兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议通过，并报经甘肃省国资委甘国资发产权201193号文批准，于2011年8月31日对全资子公司兰州电机厂有限公司进行了清算注销，相应本期不再将兰州电机厂有限公司纳入合并范围。本公司子公

219、司天水长城开关厂有限公司于2011年8月8日与西安法拉电气有限公司签订股权转让协议，将所持武汉长城华科电容电气有限公司70%的股份以303万元价格转让给西安法拉电气有限公司。相应本期不再将武汉长城华科电容电气有限公司纳入合并范围。3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称长城电工天水电器集团有限责任公司长城电工天水物流有限公司期末净资产829,163,860.8049,993,884.99本期净利润46,161,173.49-6,115.01(2)本期不再纳入合并范

220、围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称兰州电机厂有限公司武汉长城华科电容电气有限公司处置日净资产74,932,931.383,574,977.20期初至处置日净利润4、本期发生的同一控制下企业合并单位:元币种:人民币被合并方属于同一控制下企业合并的判断依据同一控制的实际控制人合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润合并本期至合并日的经营活动现金流无5、本期发生的非同一控制下企业合并/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位:元币种:人民币被合并方商誉金额商誉计算方法无6、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司子公司武汉长城华

221、科电容电气有限公司7、本期发生的反向购买出售日2011年8月8日损益确认方法按售价高于长期股权投资账面净值部分确认处置损益借壳方判断构成反向购买的依据合并成本的确定方法合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法无8、本期发生的吸收合并单位:元币种:人民币吸收合并的类型并入的主要资产并入的主要负债同一控制下吸收合并项目金额项目金额无非同一控制下吸收合并项目金额项目金额无(七)合并财务报表项目注释1、货币资金单位：元项目外币金额期末数折算率人民币金额外币金额期初数折算率人民币金额现金：人民币1,891,083.461,851,117.712,349,764.382,307,382.34美元欧元4,

222、203.001,651.836.308.1626,482.6813,483.074,203.001,651.836.62278.810027,835.2014,546.84银行存款：人民币167,578,437.03165,705,831.16274,200,737.46274,096,630.01美元297,196.576.301,872,605.8715,719.796.6227104,107.45其他货币资金：人民币合计34,988,015.2234,988,015.22204,457,535.7142,185,574.3142,185,574.31318,736,076.151.1其他

223、货币资金期末余额34,988,015.22元为保证金存款，其中：保函保证金33,678,610.59元；银行承兑汇票保证金1,100,000.00元。1.2货币资金中有3,000,000.00元定期存款为办理银行承兑汇票向银行做质押。1.3期末货币资金无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风66/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告险的款项。2、应收票据：(1)应收票据分类单位：元币种：人民币种类商业承兑汇票银行承兑汇票合计期末数1,200,000.0067,027,268.9768,227,268.97期初数2,989,864.0026,740,727.5929

224、,730,591.59(2)期末公司已质押的应收票据情况：单位：元币种：人民币出票单位客户1客户2客户3客户4客户5合计出票日期2011年11月28日2011年12月21日2011年1月21日2011年8月17日2011年9月20日/到期日2012年5月28日2012年6月21日2012年6月21日2012年1月26日2012年3月20日/金额1,000,000.001,000,000.001,000,000.00800,000.00500,000.004,300,000.00备注/5.2.2本公司本期末无已质押的应收票据。5.2.3本公司本期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，期

225、末已经背书给他方但尚未到期的票据为14,490,910.77元。3、应收账款:(1)应收账款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数种类账面余额金额比例坏账准备金额比例(%)账面余额金额比例坏账准备金额比例单项金额重大并单项计(%)(%)(%)提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款：按账龄分析28,291,994.883.42组合组合小计830,862,492.76830,862,492.76100.00100.0052,036,269.3852,036,269.386.266.26798,391,967.65798,391,967.6596.5896.5848,294,300.

226、0948,294,300.096.056.05合计830,862,492.7652,036,269.38826,683,962.5348,294,300.09组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：67/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位：元币种：人民币期末数期初数账龄账面余额金额比例(%)坏账准备账面余额金额比例(%)坏账准备1年以内小计1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计586,879,404.03144,592,718.2463,711,570.2420,810,401.774,996,305.449,872,093.04830,862,492.7670.6317

227、.407.672.510.601.19100.0016,930,255.7910,121,490.286,371,157.026,243,120.532,498,152.729,872,093.0452,036,269.38561,602,241.00130,207,780.5781,835,611.0010,257,258.496,836,254.137,652,822.46798,391,967.6570.3416.3110.251.280.860.96100.0016,848,067.279,114,544.648,183,561.103,077,177.553,418,127.077,

228、652,822.4648,294,300.09(2)本报告期实际核销的应收账款情况5.3.3本公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收账款，亦不存在通过重组等其他方式收回的应收款项。5.3.4本公司本期无实际核销的应收账款。5.3.5本公司本期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款，其他关联单位的应收账款详见附注“6.6关联方应收应付款项”(3)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(4)应收账款金额前五名单位情况单

229、位：元币种：人民币单位名称客户1客户2客户3客户4客户5合计与本公司关系非关联客户非关联客户非关联客户非关联客户非关联客户金额17,473,192.5512,061,417.617,614,175.507,127,446.007,048,864.0051,325,095.66年限1年以内1年以内1年以内1年以内1至2年占应收账款总额的比例（）2.101.450.920.860.856.184、其他应收款：(1)其他应收款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收账款：按账龄

230、分析组合小计113,195,113.77113,195,113.77100.00100.0014,581,922.9014,581,922.9012.8812.8898,062,707.3598,062,707.35100.00100.0016,786,316.8716,786,316.8717.1217.12合计113,195,113.7714,581,922.9098,062,707.3516,786,316.87组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：68/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位：元币种：人民币期末数期初数账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)

231、金额比例(%)1年以内小计1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计73,786,743.9217,913,719.046,885,504.235,699,772.48563,496.668,345,877.44113,195,113.7765.1915.836.085.040.507.36100.002,305,053.621,250,761.33647,964.381,750,517.79281,748.348,345,877.4414,581,922.9051,810,579.7623,601,524.889,147,807.281,843,737.015,191,983.006,46

232、7,075.4298,062,707.3552.8324.079.341.885.296.59100.003,903,009.671,426,188.131,846,780.73553,121.112,595,991.516,461,225.7216,786,316.87(2)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(3)金额较大的其他的其他应收款的性质或内容5.5.3本公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款。本期无通过重组等其他方

233、式收回的其他应收款金额。5.5.4本公司本期其他应收款中应收关联单位款项详见附注“6.6关联方应收应付款项”。5.5.5本公司无对账龄超过三年的其他应收款未计提坏账准备（或计提坏账准备比例较低，一般为5%或低于5%）的情况；无对其他应收款在以前年度已全额计提坏账准备（或计提坏账准备比例较大），但在本期又全额（或部分）收回（或通过重组等其他方式收回）情况。无计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回（或通过重组等其他方式收回）的情况。5.5.6本公司本期无因债务人破产，以其破产财产清偿后仍无法收回的款项而实际冲销其他应收款。(4)其他应收款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币单位名称客户1客户

234、2客户3客户4客户5合计与本公司关系联营企业非关联方非关联方非关联方非关联方金额11,654,384.184,168,363.783,999,999.002,670,000.002,350,352.1024,843,099.06年限1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内占其他应收款总额的比例(%)10.303.683.532.362.0821.955、预付款项：(1)预付款项按账龄列示69兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位：元币种：人民币账龄金额期末数比例(%)金额期初数比例(%)1年以内1至2年2至3年3年以上合计187,515,886.876,698,697.824,056,

235、011.511,094,745.42199,365,341.6294.063.362.030.55100.00134,890,585.5212,074,996.752,030,934.275,409,761.68154,406,278.2287.367.821.323.50100.005.4.2预付款项中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款，其他关联单位的预付款项详见附注“6.6关联方应收应付款项”。(2)预付款项金额前五名单位情况单位：元币种：人民币单位名称客户1客户2客户3客户4客户5合计与本公司关系非关联方客户非关联方客户非关联方客户非关联方客户非关联方客户/金额17,3

236、56,100.008,650,000.006,110,000.005,350,324.905,320,000.0042,786,424.90时间1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内/未结算原因/(3)本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。6、存货：(1)存货分类单位：元币种：人民币项目原材料在产品库存商品周转材料自制半成品低值易耗品账面余额85,547,929.37130,060,226.01361,219,037.54369,211.0314,231,545.532,311,460.2

237、4期末数跌价准备3,779,323.12账面价值81,768,606.25130,060,226.01361,219,037.54369,211.0314,231,545.532,311,460.24账面余额79,319,663.61102,602,400.43452,199,639.78917,907.905,995,415.071,993,710.46期初数跌价准备3,508,293.69账面价值75,811,369.92102,602,400.43452,199,639.78917,907.905,995,415.071,993,710.46委托加工物资509,061.41509,061

238、.41发出商品47,447,536.4447,447,536.44705,500.00705,500.00合计641,186,946.163,779,323.12637,407,623.04644,243,298.663,508,293.69640,735,004.97(2)存货跌价准备70项目兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位：元币种：人民币存货种类期初账面余额本期计提额转回本期减少转销期末账面余额原材料合计3,508,293.693,508,293.69271,029.43271,029.433,779,323.123,779,323.12(3)存货跌价准备情况原材料在产品库存

239、商品计提存货跌价准备的依据原材料成本高于可变现净值在产品成本高于可变现净值产成品成本高于可变现净值本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例（）7、对合营企业投资和联营企业投资:单位：万元币种：人民币本企业在被投被投资单位名本企业持股比期末净资产总本期营业收入资单位表决权期末资产总额期末负债总额本期净利润称例(%)额总额比例(%)一、合营企业二、联营企业天水天力特种管有限公司49.6449.648,632.522,042.496,590.033,820.380.41上海长凯信息技术有限公司34.5434.546,829.364,970.731,858.63359.29-79

240、.95甘肃机械信用担保有限公司37.5037.504,026.8615.484,011.3813.471.78享堂峡水电开发有限公司34.0034.0019,315.028,448.8810,866.142,039.8720.45上海恩翼帕瓦长城开关有限40.0040.009,441.355,372.944,068.414,579.43-511.01公司乐都湟润水电有限公司48.3548.357,139.243,439.853,699.39676.2112.86北京赛福长城智能消防设备46.0046.002,762.7615.942,746.82346.810.01有限公司舟曲县两河口水电有限

241、公司34.0034.0016,681.4310,830.525,850.911,650.5662.57西安长开森源电工有限公司33.3333.331,391.83809.53582.301,431.59-85.088、长期股权投资:(1)长期股权投资情况按成本法核算：71兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位：元币种：人民币在被投资被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备在被投资单位持股比例（）单位表决权比例（）大连新源动力股份有限10,500,000.0010,500,000.0010,500,000.009.389.38公司兰州恒安电工有限公司5,500,000.005,

242、500,000.005,500,000.004,780,000.0070.5170.51天水科技城市信用社50,000.0050,000.00-50,000.00天水市麦积区信用合作450,000.00456,188.00456,188.00银行按权益法核算：单位：元币种：人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备在被投资单位持股比例（）在被投资单位表决权比例（）北京赛福长城智能消防设备11,500,000.0013,592,245.8013,592,245.8040.0040.00有限公司天水天力特种管有限公司甘肃机械信用担保有限公司上海长凯信息技术有限公司兰州电机股份有限公司

243、33,000,000.0015,000,000.0015,200,000.0070,000,000.0032,712,343.7515,036,016.356,698,039.4770,000,000.002,017.956,664.72-276,147.3132,714,361.7015,042,681.076,421,892.1670,000,000.0049.6437.5034.5519.8949.6437.5034.5519.89舟曲县两河口水电开发有限12,897,521.793,292,427.1427,515,539.8230,807,966.9634.0034.00公司享堂峡水

244、电开发有限公司乐都湟润水电有限公司30,600,000.00900,000.0036,875,364.0016,276,750.0469,523.753,323,590.6336,944,887.7519,600,340.6734.0048.3534.0048.35上海恩翼帕瓦长城开关有限14,898,539.6213,412,314.33-2,044,040.1311,368,274.2040.0040.00公司西安长开森源电工有限公司2,184,000.001,900,414.631,900,414.6333.3333.339、投资性房地产:(1)按成本计量的投资性房地产单位：元币种：人民

245、币项目一、账面原值合计1.房屋、建筑物期初账面余额16,360,778.9916,360,778.99本期增加额本期减少额期末账面余额16,360,778.9916,360,778.992.土地使用权二、累计折旧和累计436,661.65540,867.79977,529.4472/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告摊销合计1.房屋、建筑物436,661.65540,867.79977,529.442.土地使用权三、投资性房地产账面净值合计1.房屋、建筑物15,924,117.3415,924,117.34-540,867.79-540,867.7915,383,249.5515,38

246、3,249.552.土地使用权四、投资性房地产减值准备累计金额合计1.房屋、建筑物2.土地使用权五、投资性房地产账面价值合计1.房屋、建筑物15,924,117.3415,924,117.34-540,867.79-540,867.7915,383,249.5515,383,249.552.土地使用权本期折旧和摊销额：540,867.79元。10、固定资产:(1)固定资产情况单位：元币种：人民币项目一、账面原值合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备期初账面余额692,365,971.51318,113,526.20314,698,876.2535,138,251.7224,415,3

247、17.34本期增加49,576,331.6421,188,702.3120,322,257.914,056,946.614,008,424.81本期减少14,985,446.694,675,714.258,008,035.031,666,606.27635,091.14期末账面余额726,956,856.46334,626,514.26327,013,099.1337,528,592.0627,788,651.01本期新增本期计提二、累计折旧合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备248,810,710.4666,873,528.29150,064,566.2817,813,354.7

248、414,059,261.1538,154,624.748,796,317.0021,558,611.164,235,007.963,564,688.6212,881,918.963,754,261.217,172,031.221,364,555.44591,071.09274,083,416.2471,915,584.08164,451,146.2220,683,807.2617,032,878.68三、固定资产账面净值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备四、减值准备合计其中：房屋及建筑物机器设备443,555,261.05251,239,997.91164,634,309.9717

249、,324,896.9810,356,056.193,068,909.9189,969.291,649,026.1073452,873,440.22262,710,930.18162,561,952.9116,844,784.8010,755,772.333,002,438.1185,229.952,799,360.71/借款/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告运输工具其他设备五、固定资产账面价值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备32,808.731,297,105.79440,486,351.14251,150,028.62162,985,283.8717,292,088.

250、259,058,950.4031,580.0086,267.45449,871,002.11262,625,700.23159,762,592.2016,813,204.8010,669,504.8810.1.1本公司本期计提固定资产折旧共计38,154,624.74元。10.1.2本公司本期由在建工程转入固定资产原价为11,638,697.92元。10.2本公司本期无暂时闲置的固定资产，无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产，本期无持有待售的固定资产。10.3本公司期末固定资产有原值为5,386.71万元的房屋建筑物及原值为4,408.19万元的机器设备向银行抵押。11、在建工程：(1)在建

251、工程情况单位：元币种：人民币项目在建工程账面余额38,838,827.81期末数减值准备账面净值38,838,827.81账面余额35,618,746.64期初数减值准备账面净值35,618,746.64(2)重大在建工程项目变动情况：单位：元币种：人民币项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产其他减少利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额资金来源期末数污水处理及排水管1,367,219.613,848,546.945,215,766.55道生产线技术改造3,227,687.783,227,687.78技改工程85,000,000.0025,356,357.4512,392,224.558

252、,217,422.2222,383.206,151,775.161,292,133.4029,508,776.58厂房装修(上海)1,376,038.111,376,038.11其他4,291,443.691,605,230.82,045,237.592,964,840.00886,596.90合计85,000,000.0035,618,746.6417,846,002.2911,638,697.922,987,223.206,151,775.161,292,133.4038,838,827.8112、工程物资：单位：元币种：人民币项目工程材料合计期初数10,922.2610,922.26本期

253、增加471.00471.00本期减少期末数11,393.2611,393.2613、无形资产：74-兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告(1)无形资产情况：单位：元币种：人民币项目一、账面原值合计期初账面余额134,945,576.91本期增加1,277,500.00本期减少期末账面余额136,223,076.911、土地使用权2、专利技术124,952,028.95800,000.00124,952,028.95800,000.003、软件4、非专利技术二、累计摊销合计1、土地使用权2、专利技术3、软件4、非专利技术5,290,477.964,703,070.0016,588,734.

254、0810,494,057.453,896,120.632,198,556.00388,000.0089,500.004,625,993.362,602,114.73398,780.00362,364.631,262,734.005,678,477.964,792,570.0021,214,727.4413,096,172.18398,780.004,258,485.263,461,290.00三、无形资产账面净值合计1、土地使用权2、专利技术3、软件4、非专利技术118,356,842.83114,457,971.501,394,357.332,504,514.00-3,348,493.36-

255、2,602,114.73401,220.0025,635.37-1,173,234.00115,008,349.47111,855,856.77401,220.001,419,992.701,331,280.00四、减值准备合计1、土地使用权2、专利技术3、软件4、非专利技术五、无形资产账面价值合计1、土地使用权2、专利技术3、软件4、非专利技术118,356,842.83114,457,971.501,394,357.332,504,514.00-3,348,493.36-2,602,114.73401,220.0025,635.37-1,173,234.00115,008,349.4711

256、1,855,856.77401,220.001,419,992.701,331,280.0013.1.1本公司本期无形资产摊销额为4,625,993.36元。13.2本公司期末无形资产有原值为60,557,187.76元的土地使用权向银行抵押。14、长期待摊费用:单位：元币种：人民币项目固定资产装修期初额1,302,569.84本期增加额2,035,622.02本期摊销额698,618.27其他减少额期末额2,639,573.59其他减少的原因开办费等174,348.50174,348.50房屋租赁费其它合计15,878.1840,000.001,532,796.52174,663.282,2

257、10,285.30151,658.5840,000.001,064,625.3538,882.882,678,456.4715、递延所得税资产/递延所得税负债：75兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位：元币种：人民币项目递延所得税资产：资产减值准备可抵扣亏损投资收益政府补助辞退福利其它小计递延所得税负债：投资收益小计期末数10,996,250.58168,165.37572,077.624,927,999.94145,930.0116,810,423.52416,825.77416,8

258、25.77期初数9,786,653.52168,165.37222,933.802,374,999.95228,987.93553,275.0013,335,015.57416,825.77416,825.7716、资产减值准备明细:单位：元币种：人民币项目一、坏账准备二、存货跌价准备期初账面余额65,080,616.953,508,293.69本期增加1,537,575.33271,029.43转回本期减少转销期末账面余额66,618,192.283,779,323.12三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备4,780,000.

259、004,780,000.00七、固定资产减值准备3,068,909.9166,471.803,002,438.11八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备76兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告十四、其他合计76,437,820.551,808,604.7666,471.8078,179,953.5117、其他非流动资产：单位：元币种：人民币厂房项目合计期末数10,937,724.9210,937,724.92期初数10,936,174.9210,936,174.925

260、.16.1本公司本期列入其他非流动资产的项目为天水二一三电器（上海）有限公司已进行处置尚未完成过户手续的生产厂房。18、短期借款：(1)短期借款分类：单位：元币种：人民币抵押借款保证借款信用借款项目合计期末数62,000,000.00429,000,000.00491,000,000.00期初数46,000,000.00294,000,000.00196,000,000.00536,000,000.00本公司本期无已到期尚未偿还的短期借款。19、应付票据：单位：元币种：人民币种类商业承兑汇票银行承兑汇票合计期末数200,000.003,800,000.004,000,000.00期初数14,3

261、59,000.0014,359,000.00本公司期末无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据20、应付账款：项目期末数532,386,944.55期初数494,954,322.13合计532,386,944.55494,954,322.13(1)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。(2)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明5.20.2本公司期末无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款，其他关联单77兰州长城电工股份有限公司2011年年

262、度报告位的欠款详见附注“6.6关联方应收应付往来”之说明。21、预收账款：项目期末数202,310,594.58期初数267,535,566.33合计202,310,594.58267,535,566.33(1)本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。(2)账龄超过1年的大额预收账款情况的说明5.21.2本公司期末无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的欠款。22、应付职工薪酬单位：元币种：人民币项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社

263、会保险费1、养老保险金2、失业保险金3、医疗保险金4、工伤保险金5、生育保险金四、住房公积金五、辞退福利六、其他合计期初账面余额2,818,452.861,995,760.284,828,553.972,974,073.96940,108.37649,681.64264,690.00608,611.023,949,296.611,025,397.9415,226,072.68本期增加129,741,534.017,972,634.9928,429,694.4719,771,198.391,985,688.255,667,675.56738,310.75266,821.525,237,198.4

264、41,448,531.764,621,505.97177,451,099.64本期减少129,487,404.498,918,953.0429,486,320.4020,335,929.572,473,444.205,750,653.51678,991.57247,301.555,309,397.691,860,881.474,276,176.83179,339,133.92期末账面余额3,072,582.381,049,442.233,771,928.042,409,342.78452,352.42566,703.69324,009.1819,519.97536,411.773,536,94

265、6.901,370,727.0813,338,038.405.22.2本公司期末的应付职工薪酬中，无拖欠性质的应付职工薪酬。23、应交税费：单位：元币种：人民币增值税消费税营业税项目期末数-2,910,506.85422,823.4612,555,247.3378期初数-17,375,325.18352,313.678,361,413.42兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告企业所得税个人所得税城市维护建设税其他合计629,623.32915,739.691,703,360.0413,316,286.99228,974.92400,210.37654,995.75-7,377,417.0

266、524、应付利息：单位：元币种：人民币项目短期借款应付利息合计25、其他应付款：期末数83,908.6283,908.62期初数101,939.04101,939.04项目期末数62,991,402.95期初数37,516,893.59合计62,991,402.9537,516,893.59(1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。(2)对于金额较大的其他应付款，应说明内容5.25.2本公司本期末无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项，应付其他关联

267、单位的款项详见附注“7.6关联方应收应付往来”之说明。26、1年内到期的非流动负债：(1)1年内到期的非流动负债情况单位：元币种：人民币项目1年内到期的长期借款合计期末数150,000,000.00150,000,000.00期初数(2)1年内到期的长期借款1)1年内到期的长期借款单位：元币种：人民币保证借款项目合计期末数150,000,000.00150,000,000.00期初数2)金额前五名的1年内到期的长期借款79/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位：元币种：人民币贷款单位建行开发区支行建行开发区支行合计借款起始日2009年12月8日2009年12月8日/借款终止日2012

268、年8月25日2012年8月25日/币种人民币人民币/利率（）5.45.4/期末数本币金额70,000,00080,000,000150,000,00027、长期借款：(1)长期借款分类：单位：元币种：人民币抵押借款保证借款信用借款项目合计期末数29,900,000.00108,000,000.002,120,000.00140,020,000.00期初数30,000,000.001,000,000.00232,120,000.00263,120,000.00(2)金额前五名的长期借款：单位：元币种：人民币贷款单位客户1客户2客户3客户4客户5借款起始日2009年5月14日2009年6月30日2

269、009年12月8日2009年12月8日2010年5月1日借款终止日2016年5月13日2016年6月29日2012年8月25日2012年8月25日2015年5月1日币种人民币人民币人民币人民币人民币利率（）5.3465.3465.406.000.37期末数本币金额40,000,000.0040,000,000.0029,900,000.0028,000,000.001,200,000.00期初数本币金额40,000,000.0040,000,000.0070,000,000.0080,000,000.0030,000,000.00合计139,100,000.00260,000,000.0028

270、、长期应付款：(1)金额前五名长期应付款情况单位：元币种：人民币单位省科委技术改造项目初始金额883,215.14利率（%）应计利息期末余额1,614,569.3229、专项应付款：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数备注说明石油钻采装备高技术产业化工程智能环保型工业控制电器改造9,000,000.007,500,000.00809,000,000.007,500,000.00目/5.30.1兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告系列果蔬品综合加工项目工业污染治理项产业技术成果开发费省科委-科技成果转化项目售房款（房屋维修基金）5,410,000.004,604,500.0

271、02,660,000.002,000,000.001,885,800.495,410,000.004,604,500.002,660,000.002,000,000.001,885,800.49新产品1,560,000.001,260,000.00300,000.00变速恒频双馈风力发电控制系统国际合作科学技术部项目-高精度电源控制器高新技术研发资金GSC3项目ZJ40DBS变频电动钻机开发（2003火炬）甘肃省发改委-钻机项目挖潜改造循环经济发展专项资金1,300,000.001,300,000.001,200,000.001,151,618.001,000,000.001,000,000.

272、001,300,000.001,151,618.001,300,000.001,200,000.001,000,000.001,000,000.00其他合计7,325,695.4148,897,613.90260,600.00260,600.004,110,276.1624,321,894.163,476,019.2524,836,319.7430、其他非流动负债：单位：元币种：人民币递延收益项目合计期末账面余额63,462,225.5363,462,225.53期初账面余额43,659,638.0043,659,638.00本期其他非流动负债主要内容为收到各项与资产相关的政府补助款。31、股

273、本：单位：万元币种：人民币期初数发行新股本次变动增减（+、-）送股公积金转股其他小计期末数股份总数34,174.8034,174.8032、资本公积：81/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告单位：元币种：人民币项目资本溢价（股本溢价）其他资本公积合计期初数379,337,418.9686,783,322.15466,120,741.11本期增加11,036,719.0411,036,719.04本期减少期末数379,337,418.9697,820,041.19477,157,460.15本期资本公积增加系以政府补助的专项应付款转增资本公积9,000,000.00元，其它增加2,036

274、,719.04元。33、盈余公积：单位：元币种：人民币项目法定盈余公积合计期初数47,512,169.3447,512,169.34本期增加本期减少期末数47,512,169.3447,512,169.3434、未分配利润：单位：元币种：人民币项目调整前上年末未分配利润调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润期末未分配利润金额243,612,828.74243,612,828.7434,391,173.27278,004,002.01提取或分配比例（）35、营业收入和营业成本：(1)营业收入、营业成本单位：元币种：人民币项目主营业务收入其他业务收入营业成本本期发生额1,801,1

275、28,993.5335,569,191.731,426,702,132.55上期发生额1,487,908,121.1532,237,043.761,154,210,741.62(2)主营业务（分行业）单位：元币种：人民币行业名称营业收入本期发生额营业成本营业收入上期发生额营业成本电工电器产品其他合计1,537,403,886.80263,725,106.731,801,128,993.531,184,401,983.21218,954,040.571,403,356,023.781,298,945,288.89188,962,832.261,487,908,121.15985,794,669.

276、33146,555,361.221,132,350,030.55(3)主营业务（分产品）单位：元币种：人民币产品名称本期发生额82上期发生额/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告营业收入营业成本营业收入营业成本1、中、高压开关柜2、接触器、断路器3、自动化装置4、低压控制柜5、浓缩苹果汁6、其他合计657,074,423.31594,339,748.1673,834,098.24182,162,271.53241,694,937.3452,023,514.951,801,128,993.53512,714,187.59454,382,613.0451,693,008.17147,213,

277、544.25193,050,384.4844,302,286.251,403,356,023.78537,286,483.76507,531,775.97104,185,124.09149,941,905.07150,268,085.0938,694,747.171,487,908,121.15420,562,807.32378,081,775.9970,001,717.41117,148,368.61117,344,441.8229,210,919.401,132,350,030.55(4)主营业务（分地区）单位：元币种：人民币地区名称营业收入本期发生额营业成本营业收入上期发生额营业成本国内

278、国外合计1,559,597,306.84241,531,686.691,801,128,993.531,208,706,661.50194,649,362.281,403,356,023.781,333,212,500.86154,695,620.291,487,908,121.151,013,069,232.72119,280,797.831,132,350,030.55(5)公司前五名客户的营业收入情况单位：元币种：人民币客户1客户2客户3客户4客户5客户名称合计营业收入26,938,131.8617,190,853.5710,895,726.5010,730,000.0010,330,7

279、69.2376,085,481.16占公司全部营业收入的比例（）1.470.940.590.580.564.1436、营业税金及附加：单位：元币种：人民币项目营业税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加河道管理费其他合计本期发生额1,784,202.604,201,604.023,280,494.91230,708.6855,766.53113,504.529,666,281.26上期发生额1,066,328.563,187,412.681,938,462.25173,465.1738,460.7162,078.056,466,207.42计缴标准按照营业税暂行条例规定的税目、税率计算缴纳。按

280、应交增值税、营业税税额的7%计提。3%2%1%37、销售费用单位：元币种：人民币职工薪酬业务费运输费项目本期发生额27,228,753.568,823,374.0122,647,691.6783上期发生额24,357,071.707,326,993.0930,557,174.76兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告装卸费包装费保险费展览费广告费差旅费租赁费低值易耗品摊销物料消耗办公费仓储费会议费销售服务费咨询费宣传费港口包干费中标费其他合计1,030,301.8710,785,935.08618,307.58906,998.441,349,507.2913,101,160.381,689

281、,473.4783,550.2416,000.003,815,004.10785,755.692,212,730.7627,162,985.895,844,302.00994,637.622,475,497.622,287,076.3410,364,563.26144,223,606.871,409,593.368,767,230.81606,723.67476,755.281,067,571.1411,367,788.61963,401.9999,485.004,276,457.801,764,249.702,747,700.8613,494,077.282,279,504.103,438,

282、483.752,052,131.023,002,689.8011,654,921.14131,710,004.8638、管理费用单位：元币种：人民币项目职工薪酬差旅费办公费折旧修理费物料消耗低值易耗摊销董事会费咨询费审计费排污费绿化费税金技术开发费无形资产摊销业务招待费存货盘亏损失或报废取暖费会议费本期发生额67,398,245.117,616,265.759,237,149.6811,186,558.646,113,139.40280,819.39593,271.45166,448.00767,391.98332,270.00310,555.84143,429.607,415,649.572

283、5,286,538.914,625,993.369,607,186.021,733,635.66595,782.61335,080.2084上期发生额64,697,147.865,326,951.377,486,308.3110,640,916.262,711,643.05277,151.50398,798.77357,264.50603,400.65620,999.60308,229.32204,744.263,620,333.5323,042,515.364,117,422.417,982,739.632,065,034.62316,509.01897,687.65兰州长城电工股份有限公司

284、2011年年度报告运输费水电费保险费新产品试制费其他合计1,365,288.503,573,776.002,373,781.343,715,272.5312,099,355.10176,872,884.641,222,138.552,927,051.701,831,739.153,389,925.0215,074,060.13160,120,712.2139、财务费用单位：元币种：人民币项目利息支出利息收入汇兑损失汇兑收益金融机构手续费其他合计本期发生额44,321,878.07-2,503,866.103,620,452.99-354,932.171,508,450.04683,226.50

285、47,275,209.33上期发生额29,348,165.76-2,855,776.051,634,935.58-311,010.74829,062.857,796.6528,653,174.0540、投资收益：(1)投资收益明细情况：单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益20,617.88权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益合计-93,800.84-1,516,609.80-1,589,792.76-1,623,125.48-1,171,961.95-2,795,087.435.41.2本期本公司投资收益不存在汇回有重大限制的情况。41、资

286、产减值损失：单位：元币种：人民币项目一、坏账损失二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失85本期发生额1,537,575.33271,029.43上期发生额8,560,510.832,509,555.624,339.48兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计1,808,604.7611,074,405.9342、营业外收入：(1)营业外收入情况单位：元币

287、种：人民币项目非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得债务重组利得政府补助其他合计本期发生额303,036.75303,036.7521,814.1221,416,680.472,933,458.0224,674,989.36上期发生额176,971.55176,971.5518,563,371.78686,724.8119,427,068.14计入当期非经常性损益的金额(2)政府补助明细单位：元币种：人民币项目甘肃省振兴装备制造业拨款风力发电补助资金智能环保性工业控制电器改造工业强市市长专项资金振兴装备制造业发展专项资金中小企业国际市场开拓资金节能热量表创新基金高压开关设备产业化项目CK

288、C110-2011国家重点新产品i-AT2开关设备2010年优势产业以奖代补项目资金进出口持续稳定增长贴息项目资金2011年度省级中小企业发展专项资金2011年第十八批（物流业调整和振兴项目）投资2011年转变外贸发展方式项目资金2011年省工业发展“六大行动计划”专项补助资金本期发生额500,000.001,300,000.001,800,000.001,070,000.00200,000.00171,049.00590,000.001,147,412.47300,000.00930,000.001,540,000.00750,000.001,500,000.001,800,000.0060

289、0,000.00上期发生额400,000.002,816,667.00690,000.00500,000.00395,094.001,493,695.00590,882.001,100,000.00说明中高压电器表面处理工艺节能系统优化及工业废水循环利用项目大电流重任务交流接触器的研发及产业化工业企业合作发展专项补助资金86800,000.00700,000.002,800,000.00/12兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告其他合计2,918,219.0021,416,680.4710,577,033.7818,563,371.7843、营业外支出：单位：元币种：人民币项目非流动资产

290、处置损失合计其中：固定资产处置损失债务重组损失对外捐赠其他合计本期发生额1,502,346.501,502,346.50178,043.48311,620.001,020,478.813,012,488.79上期发生额447,123.82447,123.82111,111.11489,513.32556,620.331,604,368.58计入当期非经常性损益的金额44、所得税费用：单位：元币种：人民币项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整合计本期发生额14,521,779.53-2,573,765.4011,948,014.13上期发生额14,696,428.17-3,997,3

291、01.1210,699,127.0545、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：基本每股收益=PSS=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。计算过程如下：项目序号20

292、11年度2010年度分子：归属于普通股股东当期净利润扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益34,391,173.2718,876,594.3226,827,940.4213,144,264.40扣除非经常性损益后归属于普3=1-215.514,578.9513,683,676.028745781112兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告通股股东净利润分母：年初股份总数公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数发行新股或债转股等增加股份数资本公积的增加（扣除同一控制合并增加的资本公积）发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数6341,748,000.001

293、1,036,719.04284,790,000.0056,958,000.003,227,737.68报告期月份数发行在外的普通股加权平均数910=4+5+6*8912341,748,000.0012341,748,000.00归属于公司普通股股东的期初净资产归属于公司普通股股东的期末净资产1,098,993,739.191,144,421,631.501,068,938,061.091,098,993,739.19归属于公司普通股股东的加权平均净资产913=11+1*50%+（6+7）*81,116,189,325.831,082,352,031.3046、现金流量表项目注释：(1)收到的其

294、他与经营活动有关的现金：单位：元币种：人民币利息收入政府补助投标保证金其他及资金往来项目合计金额2,503,866.1041,479,868.0011,749,857.339,650,024.7965,383,616.22(2)支付的其他与经营活动有关的现金：单位：元币种：人民币运杂费差旅费港口包干费技术开发费办公费水电费修理费项目88金额23,841,318.4318,297,844.952,475,497.6225,286,538.9111,911,960.162,444,502.094,611,164.05兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告包装费销售服务费保险费招待费承兑汇票、保

295、函保证金聘请中介机构费用展览广告费其他及资金往来合计10,614,002.3413,839,204.562,686,100.7514,337,733.5828,932,029.10548,143.002,113,969.9229,245,042.57191,185,052.0347、现金流量表补充资料：(1)现金流量表补充资料：单位：元币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（

296、收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额89本期

297、金额38,274,159.531,808,604.7638,154,624.744,625,993.361,199,309.75135,615.0544,321,878.071,589,792.76-3,475,407.953,056,352.50-101,997,378.63-19,487,096.108,206,447.84170,578,925.12276,735,852.54上期金额32,238,403.9011,074,405.9339,081,802.324,417,422.41674,626.48-270,152.2729,348,165.762,795,087.43-3,997

298、,301.12-127,039,960.84-55,039,624.0192,195,176.9725,478,052.96276,735,852.54391,358,133.87兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告现金及现金等价物净增加额-106,156,927.42-114,622,281.33(2)本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息单位：元币种：人民币项目一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：1取得子公司及其他营业单位的价格2取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4取得子公司的

299、净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：1处置子公司及其他营业单位的价格2处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额2,098,390.002,098,390.002,098,390.00上期发生额881,500.00881,500.00881,500.004处置子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债(3)现金和现金等价物的构成单位：元币种：人民币项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中

300、央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额期末数170,578,925.121,891,083.46167,578,437.031,109,404.63170,578,925.12期初数276,735,852.542,349,764.38274,200,737.46185,350.70276,735,852.54(4)现金流量表补充资料的说明5.45.5.1本公司本期货币资金余额中不属于现金及现金等价物的金额为33,878,610.59元。(八)关联方及关联交易90兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告1、本企业的母公司情况单位

301、:万元币种:人民币母公司名称甘肃长城电工集团有限责任公司企业类型国有独资公司注册地甘肃兰州法人代表杨春山业务性质电器机械注册资本20,386母公司对本企业的持股比例(%)44.40母公司对本企业的表决权比例(%)44.40本企业最终控制方甘肃省国资委组织机构代码22437322-82、本企业的子公司情况单位:元币种:人民币子公司全称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码长城电工天水电气集团有限责任公有限责任公司甘肃省天水市杨林电工电器200,000,000.00100100571629304司天水长城控制电器有限责任公司兰州长城电工电力装备有限公司天水

302、长城果汁集团有限公司兰州长城工贸发展有限公司兰州长城高压电子工程有限公司天水长城低压电器有限公司哈尔滨长城水下高技术有限公司天水长城开关厂有限公司天水二一三电器有限公司天水电气传动研究所有限责任公司长城电工天水物流有限公司天水长城果汁饮料有限公司陇南长城果汁饮料有限公司秦安长城果汁饮料有限公司兰州长城农业科技发展有限公司成都长开电器有限公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司甘肃省天水市甘肃省兰州市甘肃省天水市甘肃省兰州市甘肃省兰州市甘肃省

303、天水市黑龙江省哈尔滨市甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省礼县甘肃省秦安县甘肃省兰州市四川省成都市郑世静武发孝柳军民陈根六郑广禄周建中赵士刚王小龙倪筱仁王有云刘志涛柳军民柳军民柳军民黄建荣高克新电工电器电工电器果汁加工电工电器电工电器电工电器电工电器电工电器电工电器电工电气电工电器果汁加工果汁加工果汁加工保健食品电工电器70,000,000.0030,000,000.0050,000,000.004,800,000.004,000,000.0010,000,000.008,800,000.00100,000,000.0053,000,000.0041,800,00

304、0.0050,000,000.0040,000,000.0030,000,000.0050,000,000.007,740,000.00500,000.00100100100851005060.4610010010010010010010092.89100100100100851005060.4610010010010010010010092.8910079485690X69036016869039906271274702271277310871270272178130395122489019676774528622489047957164714X71908687X77886361666003

305、511071039986163453400X91兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告兰州天开电器有限公司陕西长城电工电气有限公司天水长城开关(上海)销售有限公司郑州长城电工电气有限公司北京常开博远电器有限公司天水长开电力工程有限公司天水长开运输有限公司天水天传自动化工程有限公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司甘肃省兰州市陕西省西安市上海市河南省郑州市北京市甘肃省天水市甘肃省天水市甘肃省天水市王天生何嘉柏毅雷志军王功其白卫国符忠吉张建成电工电器电工电器电工电器电工电器电工电器电工电器汽车运输电工电气500,000.001,00

306、0,000.00600,000.00500,000.00300,000.001,500,000.00300,000.00530,000.00100100100100100100100100100100100100100100100100296658679681581428630369996268023377684376999566401700224899369224890479北京天瑞明达电气设备有限责任公有限责任公司北京市张建成电工电气2,000,000.0010010075822872X司天水长城亿玛电子科技有限公司兰州金筷子餐具清洗消毒有限公司天水二一三电器（上海）有限公司西安天水二一三

307、电器有限公司天水二一三电器（深圳）有限公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司甘肃省天水市甘肃省兰州市上海市陕西省西安市广东省深圳市倪晓仁郑广禄倪晓仁倪晓仁倪晓仁电工电器餐具清洗电工电器电工电器电工电器3,000,000.001,200,000.0011,351,000.006,459,300.002,000,000.00709039.6064.46100.00709039.6064.46100.007127009107677165577032707286280521996188684503、本企业的合营和联营企业的情况单位:万元币种:人民币被投资单位名称企业类型注册地

308、法人代表业务性质注册资本本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)组织机构代码一、合营企业二、联营企业天水天力特种管有限公司上海长凯信息技术有限公司甘肃机械信用担保有限公司享堂峡水电开发有限公司上海恩翼帕瓦长城开关有限公司乐都湟润水电有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司甘肃天水上海市甘肃兰州青海省民和县上海市北京市孙奎远钱毓声费秋菊马撒力海吉川隆司李东升电工电器电工电器金融业水力发电电工电器电工电器6,647.222,200.004,000.009,000.00450万美元1,000.0049.6434.5437.5034.0040.0048.3549.6434

309、.5437.5034.0040.0048.3571270610863134331774589941X22220013975791014523220042092否兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告北京赛福长城智能消防设备有限公有限公司甘肃省甘南州仇青斌水力发电1,000.0046.0046.00司舟曲县两河口水电有限公司西安长开森源电工有限公司有限公司有限公司青海省乐都县陕西省西安市马撒力海王小龙水力发电电工电器3,862.00450.0034.0033.3334.0033.332222001397578362564、本企业的其他关联方情况其他关联方名称兰州电机股份有限公司大连新源动力股

310、份有限公司兰州恒安电工有限公司其他关联方与本公司关系其他其他其他组织机构代码566420418726035341兰州恒安电工有限公司以前年度宣告清算。5、关联交易情况(1)采购商品/接受劳务情况表单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类交易金额的比例金额占同类交易金额的（%）比例（%）天水二一三机床电器厂购销采购库存产品按市场原则协商定价16,206,037.7810.28(2)关联租赁情况公司出租情况表：单位：元币种：人民币出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益年度确认的定价依据租赁收益兰州市农民巷甘肃长城电工集团有

311、限责任公司甘肃长城电工集团有限责任公司甘肃长城电工集团有限责任公司兰州长城农业科技发展有限公司兰州长城电工电力装备有限公司兰州长城电工股份有限公司215号院内六号楼一楼五间办公用房，使用面积64平方米办公楼二楼十间房屋，使用面积157.8平方米办公楼4.5层及物业管理等服务2011年6月8日2011年8月25日2011年1月1日2012年6月7日2012年8月24日2011年12月31日协议价协议价协议价26,112.00152,808.001,500,000.00(3)关联担保情况单位：万元币种：人民币担保方甘肃长城电工集被担保方兰州长城电工股份担保金额4,000.00担保期限2009年5月

312、14日是否履行完毕93否否否否否否否。兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告团有限公司有限公司2012年5月13日甘肃长城电工集团有限公司甘肃长城电工集团有限公司甘肃长城电工集团有限公司甘肃长城电工集团有限公司甘肃长城电工集团有限公司甘肃长城电工集团有限公司甘肃长城电工集团有限公司兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司4,000.001,000.0015,000.001,000.005,000.00400.005,000.002009年5月14日2012年6月3

313、0日2011年4月15日2012年4月14日2009年12月8日2012年8月25日2011年4月14日2012年4月13日2011年11月29日2012年11月28日2011年7月12日2012年7月11日2011年12月14日2012年12月13日本公司对子公司担保384,499,088.08元，详见关于兰州长城电工股份有限公司担保情况之专项说明6、关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项:单位:元币种:人民币项目名称关联方账面余额期末坏账准备账面余额期初坏账准备应收账款其他应收款其他应收款享堂峡水电开发有限公司乐都湟润水电有限公司享堂峡水电开发有限公司5,000.005,000.0077

314、,520.00其他应收款其他应收款其他应收款舟曲县两河口水电有限公司上海长凯信息技术有限公司天水天力特种管有限公司11,670,983.311,250,000.00400,000.0022,618,058.641,000,000.00200,000.00上市公司应付关联方款项:单位:元币种:人民币项目名称应付账款关联方上海恩翼帕瓦长城开关有限公司期末账面余额7,922,660.00期初账面余额94兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告预收账款享堂峡水电开发有限公司22,480.00其他应付款其他应付款其他应付款乐都湟润水电有限公司舟曲县两河口水电有限公司兰州恒安电工有限公司460,000.

315、0030,000.00720,000.00350,000.0030,000.00720,000.00(九)股份支付1、股份支付总体情况公司本期无股份支付事宜。(十)或有事项：1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：截至2011年12月31日，本公司无需说明之重大或有及承诺事项。2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：(十一)承诺事项：1、重大承诺事项8.1公司本期无对外担保事项。8.2截至2011年12月31日，公司对外开出保函余额为8,148.40万元。8.3截至2011年12月31日，公司对外应付票据余额为400万元。(十二)资产负债表日后事项：1、其他资产负债表日后事项

316、说明9.1资产负债表日后利润分配情况说明本公司资产负债表日后无拟定的利润分配方案。9.2其他资产负债表日后事项说明本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。(十三)其他重要事项：1、非货币性资产交换本公司报告期内未发生非货币性资产交换。2、债务重组本公司报告期内未发生重大债务重组事项。3、企业合并本公司报告期内未发生企业合并事项。95/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告4、租赁本公司本报告期内租赁事项详见“7.5.4关联租赁情况”，除此之外，公司无其他重要租赁事项。5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具10.5本公司本报告期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具，不存在以公允价值计

317、量的资产和负债、外币金融资产和外币金融负债及年金计划。(十四)母公司财务报表主要项目注释1、应收账款：(1)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。2、其他应收款：(1)其他应收款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数种类账面余额金额比例坏账准备金额比例账面余额金额比例坏账准备金额比例(%)(%)(%)(%)组合小计303,522,785.98100.0014,844,589.70100337,914,265.00100.009,053,296.612.68合计303,522,785.9

318、814,844,589.70337,914,265.009,053,296.61组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：单位：元币种：人民币期末数期初数账龄金额账面余额比例(%)坏账准备金额账面余额比例(%)坏账准备1年以内小计1至2年292,102,146.684,000,000.0096.241.328,763,064.40280,000.00322,124,217.103,227,408.6095.330.961,730,375.312至3年4,613,020.001.371,373,302.003至4年2,313,020.000.76693,906.004至5年4,000,00

319、0.001.182,000,000.005年以上合计5,107,619.30303,522,785.981.68100.005,107,619.3014,844,589.703,949,619.30337,914,265.001.16100.003,949,619.309,053,296.61(2)本报告期实际核销的其他应收款情况11.1.3本报告期无实际核销的其他应收款。(3)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况96/兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(4)金额较大的其他的

320、其他应收款的性质或内容11.1.4本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。(5)其他应收账款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币单位名称兰州长城电工电力装备公司天水长城果汁饮料有限公司天水二一三电器有限公司天水长城开关厂有限公司天水长城果汁集团有限公司合计与本公司关系子公司子公司子公司子公司子公司金额73,124,687.6254,000,000.0042,001,300.0039,000,000.0030,000,000.00238,125,987.62年限1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内占其他应收账款总额的比例(%)24.0317.7913.84

321、12.859.8878.39(6)其他应收关联方款项情况单位：元币种：人民币单位名称兰州长城电工电力装备有限公司天水长城果汁饮料有限公司天水二一三电器有限公司天水长城开关厂有限公司天水长城果汁集团有限公司天水电气传动研究所有限责任公司兰州长城工贸有限公司天水长城控制电器有限公司哈尔滨长城水下高技术有限公司天水长城亿玛电子科技有限公司上海长凯信息技术有限公司天水天力特种管制造有限公司长城电工天水物流有限公司合计与本公司关系全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司全资子公司控股子公司全资子公司控股子公司控股子公司联营企业联营企业全资子公司金额73,124,687.6254,000,000

322、.0042,001,300.0039,000,000.0030,000,000.0025,494,000.009,441,494.698,721,200.003,458,000.001,544,481.021,250,000.00400,000.0024,000.00288,459,163.33占其他应收账款总额的比例(%)24.0317.7913.8412.859.888.43.112.871.140.510.410.130.0194.973、长期股权投资按成本法核算单位：元币种：人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值准备在被投资单位持股比例（）在被投资单位表决

323、权比97兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告例（）天水长城开关厂有限公司天水二一三电器有限公司天水电器传动研究所有限公司天水长城果汁有限公司天水长城控制电器有限责任公司天水长城低压电器有限公司兰州长城电工电力装备公司兰州长城工贸有限公司兰州电机厂有限公司兰州长城高压电子工程有限公司哈尔滨长城水下高技术有限公司356,060,923.34150,733,648.5090,545,726.9850,000,000.0073,080,976.005,000,000.0030,000,000.004,080,000.0076,942,201.003,800,000.002,680,000.003

324、56,060,923.34150,733,648.5090,545,726.9855,316,799.0573,080,976.005,000,000.0030,000,000.004,080,000.0076,446,487.683,800,000.002,680,000.00-356,060,923.34-150,733,648.50-90,545,726.98-76,446,487.6855,316,799.0573,080,976.005,000,000.0030,000,000.004,080,000.003,800,000.002,680,000.00100.00100.00100

325、.00100.00100.0050.00100.0085.00100.00100.0060.46100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0085.00100.00100.0060.46长城电工天水电器有限公司长城电工天水物流有限公司兰州电机股份有限公司200,000,000.0050,000,000.0070,000,000.00 70,000,000.00652,540,298.82 652,540,298.8270,000,000.00100.00100.0019.89100.00100.0019.89兰州恒安电工有限公司大连新源动力股份有限公司5,5

326、00,000.0010,500,000.005,500,000.0010,500,000.005,500,000.0010,500,000.004,780,000.0070.519.3870.519.38按权益法核算单位：元币种：人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值准备现金红利在被投资单位持股比例（）在被投资单位表决权比例（）天水天力特种管有限公33,000,000.0032,712,343.752,017.9532,714,361.7049.6449.64司甘肃机械信用担保有限15,000,000.0015,036,016.356,664.7215,042,6

327、81.0737.5037.50公司上海长凯信息技术有限15,200,000.006,698,039.47 -276,147.316,421,892.1634.5434.54公司4、营业收入和营业成本：(1)营业收入、营业成本单位：元币种：人民币项目其他业务收入营业成本本期发生额8,975,200.00498,700.51上期发生额8,558,500.00214,218.435、投资收益：(1)投资收益明细单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益98-267,464.65-1,516,609.80-805,519.0052,994.69兰

328、州长城电工股份有限公司2011年年度报告合计-1,784,074.45-752,524.316、现金流量表补充资料：单位：元币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列

329、）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额本期金额-18,000,975.795,791,293.09363,333.60812,606.1012,019.287,016,436.511,784,074.45-13,540.0098,052

330、,038.97-41,765,081.4754,052,204.7452,134,215.34101,432,573.71-49,298,358.37上期金额-7,378,367.822,833,495.05720,522.93423,272.80-1,085,388.82430,971.47-2,359.00-36,390,756.7066,368,181.9425,919,571.85101,432,573.71249,875,687.86-148,443,114.15(十五)补充资料1、当期非经常性损益明细表单位：元币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，2

331、011年金额-1,199,309.7521,416,680.472010年金额-270,152.2718,563,371.782009年金额426,583.2511,832,097.4799兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益-156,229.36-111,111.11-105,882.35除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计1,601,359.21-252,974.26-2,532,931.9918,876,594.32-359,408.84-2,6

332、50,839.44-2,027,595.7213,144,264.40344,458.83-1,196,865.24-624,359.0810,676,032.882、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率（%）每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润3.070.10060.1006扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.380.04540.04543、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明（一）、资产负债表项目货币资金应收票据期末余额204,457,535.7168,227,268.97年初余额318,736,076.1529,730,591.

333、59增减比率%-35.85129.49变动原因主要原因：一是公司本期归还部分到期银行借款；二是增加长期投资。系子公司部分业务采用应收票据结算货款。长期待摊费用应付票据应交税费2,678,456.474,000,000.0013,316,286.991,532,796.5214,359,000.00-7,377,417.0574.74系子公司厂房改造费用增加。-72.14系子公司应付票据到期承兑支付。系子公司上期留底增值税进项税额于本期予以抵扣。其他应付款长期借款长期应付款专项应付款62,991,402.95140,020,000.001,614,569.3224,836,319.7437,51

334、6,893.59263,120,000.00883,215.1448,897,613.9067.90-46.7882.81-49.21系子公司应付保证金增加。系公司本期长期借款转入一年内到期的非流动负债科目。系子公司本期收到政府补助计入该科目系子公司本期专项应付款项目完工结算转出。其他非流动负债63,462,225.5343,659,638.0045.36系子公司收到的政府补助增加。（二）、利润表项目营业税金及附加财务费用资产减值损失本期数9,666,281.2647,275,209.331,808,604.76上期数6,466,207.4228,653,174.0511,074,405.93

335、增减比率%49.4964.99-83.67变动原因系本期公司销售增加，导致流转税及附加税增加系本期银行借款利率提高所致。系公司本期应收款项与上期基本持平所致。100兰州长城电工股份有限公司2011年年度报告投资收益-1,589,792.76-2,795,087.43系本期公司联营企业减亏所致营业外支出三、现金流量表项目收到的税费返还经营活动产生的现金流量净额分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,012,488.79本期数40,258,419.068,206,447.8441,845,555.891,604,368.58上期数7,104,882.4725,478,052.9630,838,838.8387.77增减比率%466.63-67.7935.69系子公司本期部分固定资产处置形成的损失所致。变动原因系子公司本期果蔬汁产品出口退税增加所致。系公司本期支付的其他与生产经营活动有关的现金支出增加系本期银行借款利率提高，利息支出增加。十二、备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。董事长：杨林兰州长城电工股份有限公司2012年3月10日101