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1、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈学国、主管会
2、计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所内蒙华电600863上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱张彤内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼0471-62223880471-任建华内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼0471-62223880471-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的
3、每股净资产（元股）25,114,277,542.254,589,094,763.812.31623,578,917,529.784,077,751,711.112.0586.5112.5412.54第 1 页 共 18 页内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）907,241,6
4、90.63907,355,096.34513,406,620.86513,474,437.570.2590.2590.25911.841,139,078,877.040.575938,579,245.06933,065,611.74574,592,298.97576,709,263.820.2900.2910.29015.531,378,211,609.610.696-3.34-2.76-10.65-10.96-10.65-10.96-10.65减少 3.68 个百分点-17.35-17.352.2.2 非经常性损益项目适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企
5、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：元 币种：人民币金额-1,150,750.001,275,485.88-11,330.17-14,285.72-166,936.70-67,816.71单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行 送 公积金 其 小新股 股 转股 他 计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股1,408,284,70771.081,408,284,70771.083、其他
6、内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股572,935,29328.92572,935,29328.922、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,981,220,000100.001,981,220,000100.00第 2 页 共 18 页3.3内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况98,487 户股东名称北方联合电力有限责任公司张丽华华夏成长证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金深圳市
7、利天科技有限公司河南开祥实业集团股份有限公司股东性质持股比例(%)71.080.6180.4910.3210.3070.306持股总数1,408,284,70712,243,4479,734,8906,351,2396,075,1026,072,000持有有限售条件股份数量1,408,284,707质押或冻结的股份数量未知未知未知未知未知未知中信证券中信中信证券股票精选集合0.2785,516,370未知资产管理计划交通银行博时新兴成长股票型证券投资0.2524,999,925未知基金中信证券股份有限公司中海信托股份有限公司保证金 1 号0.2160.1964,285,4503,877,788
8、未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量张丽华华夏成长证券投资基金12,243,447 人民币普通股9,734,890 人民币普通股中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金深圳市利天科技有限公司河南开祥实业集团股份有限公司中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中海信托股份有限公司保证金 1 号河南瑞祥产权经纪服务有限公司控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表第 3
9、 页 共 18 页6,351,2396,075,1026,072,0005,516,3704,999,9254,285,4503,877,7883,642,531人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分产品电热327,808.793,093.95243,961.735,947.4525.58-92.23-1.0814.903.
10、0325.80减少 2.97 个百分点减少 16.66 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额17,274.01 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币地区内蒙古电网地区华北电网地区营业收入134,685.48196,217.26营业收入比上年增减（%）-10.667.045.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.
11、6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称上都三期 2660MW上都四期 2600MW和林 2600MW乌力吉木仁风电海三中水工程海三电泵改气泵丰泰第二批煤场增加挡尘墙白云风电一期海二#4 机组通流改造丰泰燃料自动监管系统建设项目金额506,185506,185509,98052,0003,5212,89429750,0001,000290项目进度30.010.194.4053.89100.00100.0085.4715.40100.0049.79项目收益情况5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计
12、净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明第 4 页 共 18 页0000012/内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额其中：
13、为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来230,000,000230,000,000适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用占期末序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）证券投资比例报告期损益（元）（）600739600062合计辽宁成大双鹤药业16,920,994.8617,087,403.4034,008,398.26403,7
14、46748,13511,224,138.8018,546,266.6529,770,405.45100-5,696,856.061,458,863.25-4,237,992.816.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用第 5 页 共 18 页内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金八、1393,274,421.
15、32241,592,260.87结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项八、2八、3八、420,125,847.00785,362,287.7525,417,091.1625,783,967.71666,909,737.7133,305,382.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款八、5八、6866,353,891.8829,554,829.49615,555,982.4220,977,922.83买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计八、7八、8八、9387,530,559.76260,000.0029,142,58
16、2.392,537,021,510.75379,752,475.97260,000.008,670,348.301,992,808,078.12非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资八、10八、1129,770,405.4533,475,195.67长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理八、12八、13八、14八、15八、16八、173,382,247,814.9560,384,044.4613,410,840,611.952,290,986,674.033,069,722,896.70267,463,716.502,870,804,374
17、.5361,313,029.4613,858,115,213.411,954,251,944.142,473,232,732.10267,463,716.50生产性生物资产油气资产无形资产八、1848,015,772.9351,769,362.48开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产八、19八、202,774,906.4915,049,188.04634,695.3315,049,188.04其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：22,577,256,031.5025,114,277,542.2521,586,109,451.6623,578,917,529.78短期借款八、222,
18、955,000,000.002,960,000,000.00第 6 页 共 18 页计内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项八、23八、24858,881,475.2156,855,121.40849,845,299.9225,855,538.95卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款八、25八、26八、27八、28八、2966,370,747.6157,903,944.3163,711,491.17739,361,120.69552,519,634.47
19、43,296,365.57-42,129,001.3924,776,384.92301,708,405.63728,982,599.05应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计八、30八、31673,901,089.7255,771,553.036,080,276,177.61927,802,032.580.005,820,137,625.23非流动负债：长期借款应付债券八、32八、3310,370,310,000.001,558,980,000.009,631,310,000.001,558,980,000.00长期应付款专项应付款
20、预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计八、34116,818,211.3112,046,108,211.3118,126,384,388.92116,557,238.3311,306,847,238.3317,126,984,863.56所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积八、35八、361,981,220,000.001,036,349,435.431,981,220,000.001,038,413,003.59减：库存股专项储备盈余公积八、37605,729,798.41605,729,798.41一般风险准备未分配利润八、38965,795,529.9
21、7452,388,909.11外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合4,589,094,763.814,077,751,711.11少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计八、392,398,798,389.526,987,893,153.3325,114,277,542.252,374,180,955.116,451,932,666.2223,578,917,529.78法定代表人：吴景龙第 7 页 共 18 页主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位：内蒙古蒙电华能热
22、电股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据221,905,419.147,017,928.22147,072,786.4816,623,967.71应收账款预付款项十七、1219,657,092.9212,214,361.75180,840,717.6618,333,432.52应收利息应收股利1,183,352,645.16726,111,605.03其他应收款存货十七、2645,453,498.19105,759,345.36534,321,763.28100,204,948.03一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动
23、资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款16,711,192.622,412,071,483.3688,000,000.008,670,348.301,732,179,569.01178,000,000.00长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理十七、35,348,756,528.4460,384,044.462,545,761,001.72678,536,883.64968,298,192.1895,393,271.244,577,888,838.0261,313,029.462,588,628,589.84697,413,043.54895,571,149.78
24、95,393,271.24生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息第 8 页 共 18 页21,645,708.489,806,775,630.1612,218,847,113.522,675,000,000.00174,207,062.7853,356,121.4030,997,649.75-67,832,834.0750,226,756.9723,259,815.259,117,467,737.1310,849,647,306.142,250,
25、000,000.00199,967,081.2825,855,538.9522,175,502.05-84,488,834.1811,122,100.14内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计257,134,807.00298,684,107.14
26、16,658,626.423,488,432,297.393,033,610,000.001,558,980,000.0040,792,759.674,633,382,759.678,121,815,057.061,981,220,000.001,035,079,997.43544,650,164.90536,081,894.134,097,032,056.4612,218,847,113.52326,544,314.46368,314,107.143,119,489,809.842,783,610,000.001,558,980,000.0040,104,298.694,382,694,29
27、8.697,502,184,108.531,981,220,000.001,035,079,997.43544,650,164.90-213,486,964.723,347,463,197.6110,849,647,306.14法定代表人：吴景龙第 9 页 共 18 页主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注八、40本期金额3,457,681,784.983,457,681,784.98上期金额3,485
28、,308,078.043,485,308,078.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本3,014,747,035.002,913,263,708.00其中：营业成本八、402,642,177,324.702,559,131,994.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加八、4133,187,233.5730,535,788.01销售费用管理费用财务费用资产减值损失八、42八、43八、448,967,486.55330,414,990.187,311,415.47350,292,908.62-34,008,398.26
29、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）八、45464,306,940.65366,534,875.02资收益其中：对联营企业和合营企业的投八、45198,910,614.15108,335,146.59汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）907,241,690.63938,579,245.06加：营业外收入减：营业外支出八、46八、471,371,569.881,258,164.17960,517.736,474,151.05其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）907,355,096.34933,065,611.74
30、减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益八、48168,254,992.31739,100,104.03513,406,620.86225,693,483.1757,893,191.21875,172,420.53574,592,298.97300,580,121.56六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.2590.2590.2900.290七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、50-3,704,790.22735,395,313.81511,343,052.71224,052
31、,261.10-3,613,564.30871,558,856.23572,756,480.01298,802,376.22本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：吴景龙第 10 页 共 18 页主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注十七、4十七、4本期金额700,204,442.56706,987,420.136,031,207.83上期金额822
32、,648,114.61768,487,159.916,251,316.69销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）8,967,486.55159,621,552.157,311,415.47154,715,606.17列）投资收益（损失以“”号填十七、5931,305,693.93366,534,875.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六
33、、其他综合收益七、综合收益总额198,910,614.15749,902,469.83822,139.021,155,750.001,150,750.00749,568,858.85749,568,858.850.380.38749,568,858.85108,335,146.59252,417,491.39611,120.6523,000.00253,005,612.04253,005,612.040.130.13352,900.00253,358,512.04法定代表人：吴景龙主管会计工作负责人：高原合并现金流量表2011 年 16 月会计机构负责人：乌兰编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有
34、限公司单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额第 11 页 共 18 页3,540,673,696.873,611,228,919.71内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到的税费返还130,407.776,000,000.00收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金
35、流入小计购买商品、接受劳务支付的现金八、5119,241,263.043,560,045,367.681,552,508,438.5576,529,528.143,693,758,447.851,493,687,897.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费253,744,321.57509,417,114.39249,215,871.97478,062,026.16支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额八、51105,29
36、6,616.132,420,966,490.641,139,078,877.0494,581,042.402,315,546,838.241,378,211,609.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,274,019.77208,484,476.41收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计八、511,820,871.5039,094,891.271,022,621.25209,507,097.66购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质
37、押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,006,569,925.44335,208,429.00771,321,960.6841,153,846.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额八、516,137,586.581,347,915,941.02-1,308,821,049.751,716,722.46814,192,529.14-604,685,431.48三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金249,250,250.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资
38、活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,785,000,000.003,034,250,250.002,304,830,000.00406,139,185.032,502,000,000.002,502,000,000.002,419,200,000.00381,708,459.69支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额八、51八、51八、51八、511,855,895.
39、972,712,825,081.00321,425,169.00-835.84151,682,160.45241,592,260.87393,274,421.32574,890.142,801,483,349.83-299,483,349.83474,042,828.30163,480,667.90637,523,496.20法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰第 12 页 共 18 页内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金
40、额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资
41、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响601,813,782.35130,407.777,710,380.71609,654,570.83320,453,539.74129,063,797.3461,361,025.0045,667,965.20556,546,327.2853,108,243.5529
42、7,829,642.38782,516,076.931,080,345,719.31121,833,602.56594,632,679.00788,750,750.001,505,217,031.56-424,871,312.252,075,000,000.002,075,000,000.001,469,630,000.00157,537,298.641,237,000.001,628,404,298.64446,595,701.36733,709,194.9545,438,337.18779,147,532.13403,890,708.93135,567,269.9093,759,356.2
43、345,744,207.99678,961,543.05100,185,989.08230,889,300.53455,414,925.15686,304,225.68168,843,698.9941,153,846.00410,997,186.40620,994,731.3965,309,494.292,362,000,000.002,362,000,000.002,200,000,000.00137,859,193.502,337,859,193.5024,140,806.50五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额十七、6十七、6十七、674,
44、832,632.66147,072,786.48221,905,419.14189,636,289.8766,093,761.33255,730,051.20法定代表人：吴景龙第 13 页 共 18 页主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011 年 16 月归属于母公司所有者权益本期金额单位：元 币种：人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,981,220,000.00 1,
45、038,413,003.59605,729,798.41452,388,909.112,374,180,955.116,451,932,666.22加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,981,220,000.00 1,038,413,003.59-2,063,568.16605,729,798.41452,388,909.11513,406,620.862,374,180,955.1124,617,434.416,451,932,666.22535,960,487.11（一）净利润（二）其他综合收益-2,063,568.16513,406
46、,620.86225,693,483.17-1,641,222.07739,100,104.03-3,704,790.23上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本-2,063,568.16513,406,620.86224,052,261.10249,250,250.00249,250,250.00735,395,313.80249,250,250.00249,250,250.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本
47、）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-448,685,076.69-448,685,076.69-448,685,076.69-448,685,076.69四、本期期末余额1,981,220,000.00 1,036,349,435.43605,729,798.41965,795,529.972,398,798,389.526,987,893,153.33第 14 页 共 18 页内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备
48、未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,981,220,000.001,027,272,267.43605,729,798.41-201,285,396.442,271,368,502.815,684,305,172.21加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,981,220,000.001,027,272,267.43-1,835,818.96605,729,798.41-201,285,396.44574,592,298.972,271,368,502.81298,802,376.225,684,305,172.218
49、71,558,856.23（一）净利润（二）其他综合收益-1,835,818.96574,592,298.97300,580,121.56-1,777,745.34875,172,420.53-3,613,564.30上述（一）和（二）小计-1,835,818.96574,592,298.97298,802,376.22 871,558,856.23（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥
50、补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,981,220,000.001,025,436,448.47605,729,798.41373,306,902.532,570,170,879.036,555,864,028.44法定代表人：吴景龙第 15 页 共 18 页主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011 年 16 月本期金额单位：元 币种：人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者
51、权益合计一、上年年末余额1,981,220,000.001,035,079,997.43544,650,164.90-213,486,964.723,347,463,197.61加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,981,220,000.001,035,079,997.43544,650,164.90-213,486,964.723,347,463,197.61三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3
52、对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他749,568,858.85749,568,858.85749,568,858.85749,568,858.85749,568,858.85749,568,858.85四、本期期末余额1,981,220,000.001,035,079,997.43544,650,164.90536,081,894.134,097,032,056.46第 16 页 共 18 页内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单
53、位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,981,220,000.001,023,316,347.43544,650,164.90-731,337,711.402,817,848,800.93加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,981,220,000.001,023,316,347.43352,900.00544,650,164.90-731,337,711.40253,005,612.042,817,848,800.93253,358,
54、512.04（一）净利润（二）其他综合收益352,900.00253,005,612.04253,005,612.04352,900.00上述（一）和（二）小计352,900.00253,005,612.04253,358,512.04（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,981,220,000.001,023
55、,669,247.43544,650,164.90-478,332,099.363,071,207,312.97法定代表人：吴景龙第 17 页 共 18 页主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明本期新纳入合并范围的公司情况公司名称内蒙古上都第二发电有限责任公司新纳入合并范围的原因新设持股比例（%）51.00期末净资产508,674,500.00本期净利润0.007.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称内蒙古上都第二发电有限责任公司期末净资产508,674,500.00本期净利润0.00内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011 年 8 月 2 日第 18 页 共 18 页
