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1、、 、北京万邦达环保技术股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告一、 募集资金基本情况（一） 实际募集资金金额、资金到帐时间经中国证券监督管理委员会证监发行字201095 号文关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 65.69 元。截至 2010 年 2 月10 日止，本公司共募集资金 1,445,180,000.00 元，扣除发行费用 56,735,4
2、00.00 元，募集资金净额 1,388,444,600.00 元。截止 2010 年 2 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 010031 号”验资报告验证确认。（二）本年度募集资金使用情况及期末余额截至2011年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：单位：人民币元项目募集资金净额1、2010 年度募集资金使用直接投入募投项目使用部分超募资金永久补充流动资金加：利息收入扣除手续费净额募集资金 2010 年 12 月 31 日余额2、本年度募集资金使用直接投入募投项目加：利息收入扣手续费净额募集资金 2011
3、 年 12 月 31 日余额金额1,388,444,600.0086,458,232.18140,000,000.003,059,969.251,165,046,337.07135,652,357.8831,023,106.031,060,417,085.22二、 募集资金的管理情况与存放情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了北京万邦达股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“管理办法”），该管理办法经本公司第一届第六次董事会审议通过，
4、并业经本公司。2010 年 5 月召开的 2009 年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据本公司管理办法，2010 年 2 月 10 日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签署了募集资金三方监管协议，同年 5 月 19 日，与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行分别签订了募集资金三方监管协议之补充协议。2010 年 7 月 11日，子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行
5、股份有限公司北京西长安街支行共同签署了募集资金三方监管协议2011 年 7 月 4 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于变更募集资金专项账户的议案，并于 2011 年 8 月和保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行北京金融街支行、广发银行北京翠微路支行、浦发银行北京世纪城支行签订了募集资金三方监管协议2011 年 11 月 29 日，本公司召开的第一届董事会第十八次会议通过了公司增资入股吉林省固体废物处理有限责任公司事项，2011 年 2 月 13 日，子公司吉林省固体废物有限责任公司在交通银行吉林分行重庆路支行开立募集资金专用账户，用于存放子公司 15,000 万元实收
6、资本，并与交通银行吉林分行重庆路支行、华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的保荐协议，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额的 10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。第 2 页活期*（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12
7、月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元银行名称中国民生银行北京西长安街支行广东发展银行翠微支行广东发展银行翠微支行广东发展银行翠微支行广东发展银行翠微支行中国民生银行北京金融街支行中国民生银行北京金融街支行中国民生银行北京金融街支行中国民生银行北京金融街支行中国民生银行北京金融街支行中国民生银行北京金融街支行中国民生银行北京金融街支行上海浦东发展银行世纪城支行上海浦东发展银行世纪城支行上海浦东发展银行世纪城支行上海浦东发展银行世纪城支行上海浦东发展银行世纪城支行上海浦东发展银行世纪城支行上海浦东发展银行世纪城支行上海浦东发展银行世纪城支行交通银行吉林重庆路支行交通银行吉林重
8、庆路支行-验资户合计账号013701417001253413713151601001126213713162001000048413713161001000057513713161001000057501140141700172000114014260003751011401428000133901140142800013220114014280001314011401428000130601140142800012919130015480000113791300167030000079913001670300000629130016703000005491300167030000046913
9、001670300000879130016702000013991300167020000147222511519019010008282222511519018010008358截止日余额1,753,772.94701,479.63195,000,000.00100,000,000.0050,000,000.00763,731.2750,387,500.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.001,810,601.3830,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,
10、000,000.0030,000,000.0050,000,000.0060,000,000.00150,000,000.001,060,417,085.22存储方式活期活期一年定期六个月定期三个月定期活期三个月定期一年定期一年定期一年定期一年定期一年定期活期一年定期一年定期一年定期一年定期一年定期六个月定期六个月定期*根据 2011 年 11 月 29 日本公司第一届董事会第十八次会议决议，使用超募资金 15,000.00万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司,截止 2011 年 12 月 31 日该资金仍在验资专户-交通银行股份有限公司吉林重庆路支行（账户 2225115190180100
11、08358）中，2012 年 1 月10 日 已 将 该 资 金 转 到 募 集 资 金 专 户 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 重 庆 路 支 行 （ 账 户222511519019010008282）中。第 3 页-否否-三、2011 年度募集资金的使用情况2011 年度募集资金使用情况如下：募集资金使用情况表单位：人民币元募集资金总额1,388,444,600.00本年度投入募集资金总额135,652,357.88报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募- 集资金总额362,110,590.06是否已变更承诺投资项
12、目和超募资金投项目（含部分向变更）募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投资总额 额(1) 额 入金额(2)截至期末投资 项目达到预定进度(3) 可使用状态日(2)/(1) 期本年度实现的 是否达到效益 预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目2、工业水环境检测及模拟技术中心144,968,300.00143,691,800.00144,968,300.00 49,072,409.78143,691,800.00 86,579,948.10135,285,641.9686,824,948.1093.32%60.42%20
13、11.09.302012.10.312,717,320.56是不适用否否承诺投资项目小计288,660,100.00288,660,100.00135,652,357.88222,110,590.062,717,320.56超募资金投向1、永久补充流动资金140,000,000.00 140,000,000.00140,000,000.00100.00%2、吉林固体废物处理中心150,000,000.00150,000,000.000.00%2012.12.31体募投项目）无超募资金投向小计合计290,000,000.00578,660,100.00290,000,000.00578,660,
14、100.00135,652,357.88140,000,000.00362,110,590.06未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向工业水环境检测及模拟技术中心建成不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。截至 2011 年 12 月 31 日，已完成投资
15、 8,682 万元,目前已完成工程主体建设，内部装修正在进行中，因部分进口分析化验和实验装备采购及生产周期长，尚未全部到货，同时因数据信息的收集、整理、集成需要过程，此工作正在进行中，预计至 2012 年 10 月该项目所有单元均可达到预定可使用状态。不适用2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金 4,000 万元永久补充公司流动资金；2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金；2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用
16、募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截止 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，但该资金尚未使用。不适用不适用截至 2010 年 4 月 2 日，本公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程托管项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元，业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。不适用不适用截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1,060,417,085.22 元，其中，募集资金专户余额为 910,417,085.22 元；吉林子公司验资户 150,000,000.00 元已于 2012 年 1 月转入募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况第 5 页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2011 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司无其他需要披露的募集资金使用及披露中存在的问题。北京万邦达环保技术股份有限公司董事会2012 年 4 月 23 日
