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1、-江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江西特种电机股份有限公司江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人(会计主管人员)龙良萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据
2、及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,263,847,247.51802,595,203.11212,213,822.003.78本报告期156,431,316.2810,623,847.91-54,972,385.65-0.25900.0501
3、0.05011.33%1.27%1,286,717,470.22791,419,427.63212,213,822.003.73上年同期141,545,676.2910,128,514.04-35,279,048.48-0.18070.05190.05192.53%2.44%-1.78%1.41%0.00%1.34%增减变动（）10.52%4.89%-55.82%-43.33%-3.47%-3.47%-1.20%-1.17%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
4、受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计年初至报告期末金额37,277.21471,998.0082,737.00-821.43-88,801.83502,388.95附注（如适用）1江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况28,480股东名称（全称）江西江特电气集团有限公司宜春市袁州区国有资产运营有限公司全国社会保障基金理事会转持二户交通银行华夏蓝筹核心混合型
5、证券投资基金(LOF)广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划天津康荣股权投资合伙企业（有限合伙）庄卓玮财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划中国银行国泰金鹿保本增值混合证券投资基金毕东堇期末持有无限售条件流通股的数量61,321,512 人民币普通股18,256,882 人民币普通股4,896,000 人民币普通股2,776,923 人民币普通股1,137,512 人民币普通股891,966 人民币普通股756,576 人民币普通股675,000 人民币普通股666,010 人民币普通股632,106 人民币普通股种类3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项公司主要会计报
6、表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据余额比年初增长 30.67%，主要原因是报告期内销售量增加，收到的银行承兑汇票增加所致；2、应收账款余额比年初增长 30.88%，主要原因是报告期内销售收入增加所致；3、预付款项余额比年初增长 113.43%，主要原因是报告期内预付收购探矿权款所致；4、应收利息余额比年初下降 45.86%，主要原因是报告期内部份募集资金定存到期收到的存款利息所致；5、其他应收款余额比年初增长 49.70%，主要原因是报告期内员工出差借款增加所致；6、在建工程余额比年初增长 66.77%，主要原因是报告期内募投项目
7、工程建筑投入增加所致；7、应交税费余额比年初增长 30.88%，主要原因是报告期内销售收入增长，应交增值税增加所致；8、其他应付款余额比年初下降 51.24%，主要原因是报告期内退回招标押金及支付运输费增加所致；9、其他非流动负债余额比年初增长 32.77%，主要原因是报告期内收到财政补助款所致；10、营业税金及附加较上年同期增长 128.57%，主要原因是报告期内应交城建税及教育费附加费增加所致；11、管理费用较上年同期增长 51.24%，主要原因是报告期内工资、无形资产摊销及劳动保险费增加所致；12、营业外收入较上年同期增长 35.49%，主要原因是报告期内政府补助收益增加所致；13、营业
8、外支出较上年同期增长 656.70%，主要原因是报告期内处置固定资产损失增加所致；14、少数股东权益较上年同期增长 783.61%，主要原因是报告期内新增合并子公司所致；15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 55.82%，主要原因是报告期内支付货款增加所致；16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 476.79%，主要原因是报告期内支付收购探矿权款增加所致；17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 113.47%，主要原因是报告期内偿还借款所致；2。江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解重大事项进展情况及其影响和解决
9、方案的分析说明决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 6 月 8 日，公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重机械分公司签订了意向性保供协议，该协议一季度实际履行金额为 2,047.97 万元。3.2.4 其他其他 适用 不适用1、2012 年 1 月 5 日，公司实际控制人朱军、卢顺民一致行动人江西
10、江特实业有限公司增持公司股份 100,000 股，并承诺未来12 个月内（自 2012 年 1 月 5 日起算），将视资本市场情况再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额最低不低于 200,000股，最高不超过公司已发行总股份的 2%（含此次已增持股份在内）2、2012 年 1 月 16 日，公司收到江西省高新技术企业认定管理工作领导小组（赣高企认发20121 号文件）关于公布江西联创精密机电有限公司等 51 家通过复审的高新技术企业的通知，公司通过了高新技术企业复审。3、2012 年 1 月 19 日，公司与江西省国土资源厅签订了关于江西省宜丰县牌楼含锂瓷石普查探矿权出让合同。4、2012
11、 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第 23 次会议审议通过为公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司提供 500 万元连带责任担保的事项。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺承诺人无无无控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民承诺内容无无无不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动无无
12、无完全履行。履行情况公司实际控制人 在增持期间及法定期限其他承诺（含追加承诺）朱军、卢顺民及 内不减持其所持有的公 完全履行。其一致行动人司股份3.4 对对 2012 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%3江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文绩2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：业绩变动的原因说明与去年上半年相比，公司本期新增矿产品销售收
13、入等。20.00%50.00%26,384,991.593.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 月 17日公司办公室实地调研机构民生证券有限责任 公司及控股子公司生产经营情公司 况、未提供资料。2012 年 02 月 22日公司办公室实地调研机构湘财证券研究所公司及控股子公司生产经营情况、未提供资料。3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1
14、报告期末衍报告期末衍生品投资的持仓情况生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录附录4.1 资产负债资产负债表表编制单位：江西特种电机股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金317,103,169.00224,221,591.28438,215,729.52323,088,311.67结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项70,812,048.81220,834,148.7572,066,310.5170,412,048.81212,814,541.4463,094,579.7354,192,372.8616
15、8,726,316.9933,766,412.7553,242,372.86159,383,614.0227,003,687.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金4江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收利息1,331,944.441,331,944.442,460,005.552,189,783.33应收股利其他应收款10,460,329.4338,479,087.206,987,693.7434,420,670.90买入返售金融资产存货182,104,588.70165,543,591.99203,456,101.48192,279,666.40一年内到期的非流
16、动资产其他流动资产流动资产合计2,895,071.56877,607,611.201,022,785.32776,920,170.212,895,071.56910,699,704.451,022,785.32792,630,892.06非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资160,000.00147,948,700.00160,000.00147,948,700.00投资性房地产固定资产在建工程203,036,250.3119,503,792.08174,124,348.229,166,164.12200,759,542.4111,694,755.
17、28175,446,777.145,517,321.94工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产156,283,157.8949,138,813.95156,369,321.1849,588,542.36开发支出商誉长期待摊费用2,766,120.662,766,120.66递延所得税资产4,490,315.373,832,320.844,268,026.243,832,320.84其他非流动资产非流动资产合计资产总计386,239,636.311,263,847,247.51384,210,347.131,161,130,517.34376,017,765.771,286,717,
18、470.22382,333,662.281,174,964,554.34流动负债：短期借款210,000,000.00210,000,000.00210,000,000.00210,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项103,434,791.2221,909,319.5792,524,125.3818,185,215.04125,522,646.3526,182,871.77116,815,272.0921,036,568.22卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费2,160,408.8520,227,822.821
19、,831,882.0220,581,534.052,282,647.2915,455,766.181,626,095.0211,501,267.97应付利息5：江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付股利其他应付款1,339,664.7915,343,088.1195,200.0211,857,242.371,339,664.7931,464,994.7495,200.0220,044,008.28应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计374,415,095.36355,075,198.88412,248,59
20、1.12381,118,411.60非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债6,909,462.426,909,462.42其他非流动负债非流动负债合计负债合计15,994,313.8222,903,776.24397,318,871.6010,960,147.1510,960,147.15366,035,346.0312,046,311.8218,955,774.24431,204,365.3610,579,645.1510,579,645.15391,698,056.75所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积212,213,822.00396,92
21、9,410.11212,213,822.00396,604,726.16212,213,822.00396,386,415.59212,213,822.00396,604,726.16减：库存股专项储备132,376.47123,443.41盈余公积28,165,441.8128,165,441.8128,165,441.8128,165,441.81一般风险准备未分配利润165,154,152.72158,111,181.34154,530,304.82146,282,507.62外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计802,595,203.
22、1163,933,172.80866,528,375.911,263,847,247.51795,095,171.31795,095,171.311,161,130,517.34791,419,427.6364,093,677.23855,513,104.861,286,717,470.22783,266,497.59783,266,497.591,174,964,554.344.2 利润表利润表编制单位：江西特种电机股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入156,431,316.28156,431,316.28152,6
23、71,849.42152,671,849.42141,545,676.29141,545,676.29138,219,778.85138,219,778.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入6江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文二、营业总成本其中：营业成本144,087,620.32119,751,615.60139,227,016.14117,398,817.45130,117,738.17109,924,296.19126,710,212.73107,093,027.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加
24、销售费用管理费用财务费用1,360,455.948,723,035.9612,821,739.791,430,773.031,283,242.498,551,954.0710,366,644.921,626,357.21595,197.729,294,291.138,477,503.411,826,449.72595,143.729,190,952.818,182,979.381,648,109.81资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）46,793.6846,793.68三、营业利
25、润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出12,343,695.96673,021.3581,009.1413,444,833.28539,821.3576,413.3111,474,731.80496,728.0010,705.6311,556,359.80494,928.0010,705.63其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益12,935,708.172,205,667.8210,730,040.3510,623,847.91106,192.4413,908,241.
26、322,079,567.6011,828,673.7211,828,673.7211,960,754.171,847,774.1210,112,980.0510,128,514.04-15,533.9912,040,582.171,847,711.6210,192,870.5510,192,870.55六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.05010.05010.05190.0519八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额10,730,040.3510,623,847.91106,192.4411,828,673.7211,8
27、28,673.7210,112,980.0510,128,514.04-15,533.9910,192,870.5510,192,870.55本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表现金流量表编制单位：江西特种电机股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金44,531,904.8238,381,196.7251,314,831.7750,449,131.77客户存款和同业存放款项净增加
28、额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金19,033,416.9463,565,321.7658,768,379.7036,311,841.7574,693,038.4749,906,730.076,559,002.9857,873,834.7542,785,403.824,953,655.8855,402,787.6541,94
29、5,745.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额13,208,398.7410,512,137.4336,048,791.54118,537,707.41-54,972,385.6511,577,360.686,698,427.2853,219,484.87121,402,002.90-46,708,964.4312,704,233.649,164,739.9028,498,505.8
30、793,152,883.23-35,279,048.4812,411,737.349,157,817.1326,471,453.2089,986,752.78-34,583,965.13二、投资活动产生的现金流量：8江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金46,793.6846,793.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金32,000.1013,163.4432,000.10投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
31、45,163.5415,733,697.6346,886,000.0032,000.106,824,413.0041,800,000.0046,793.6810,895,593.3646,793.684,171,834.7311,150,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金297.72投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额62,619,995.35-62,574,831.8148,624,413.00-48,592,412.9010,895,593.36-10,848,799.6815,321,834.73-15,275,041
32、.05三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金60,000,000.0060,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,000,000.0060,000,000.003,565,343.0660,000,000.0060,000,000.003,565,343.0630,000,000.003,537,449.8530,000,000.003,482,230.35其中：子公司支付给
33、少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额63,565,343.06-3,565,343.06-121,112,560.52438,215,729.52317,103,169.0063,565,343.06-3,565,343.06-98,866,720.39323,088,311.67224,221,591.283,537,449.8526,462,550.15790.12-19,664,507.89122,264,231.27102,599,723.383,482,230.3526,517,769.65790.12-23,340,446.41119,221,226.6795,880,780.269江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.4 审计报告审计报告审计意见： 未经审计江西特种电机股份有限公司董事长：朱军二 0 一二年四月二十三日10
