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1、-北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资
2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,454,310,110.061,047,365,268.36343,520,000.003.052,197,612,472.461,018,225,774.51171,760,000.005.9311.68%2.86%100.00%-48.57%2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）713,494,068.0443.43% 1,745,193,929.0426.36%归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）
3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25,679,067.160.070.072.49%2.47%-30.83%-36.36%-36.36%-4.77%-4.76%72,079,493.85-166,971,018.95-0.490.210.216.84%4.82%0.24%39.74%72.00%-4.55%-4.55%-7.38%-9.26%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
4、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出非流动资产处置损益所得税影响额少数股东权益影响额合计金额28,174,864.86-508,625.77571,956.76-6,973,089.66-9,696.0821,255,410.11附注（如适用）1北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况27,891股东名称（全称）李卫国许利民李兴国刘泽军光大证券光大光大阳光内需动力集合资产管理计划中信证券股份有限公司中国建设银行
5、-银河行业优选股票型证券投资基金向锦明光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划邓滨超期末持有无限售条件流通股的数量21,991,8527,871,9927,120,8005,653,9162,691,2482,525,6001,800,0001,427,9301,357,3591,263,162种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据增加 52.13%，主要是由于公司本期以票据结算的销售业务增加所致。2、应收帐
6、款增加 40.04%，主要是由于公司本期业务扩展较快，收入增加，相应增加的应收款项所致。3、在建工程增加 363.51%，主要是由于岳阳年产 1000 万平方米防水卷材土建工程及锦州年产 1000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目的基建投资增加所致。4、无形资产增加 120.45%，主要是由于公司本期新增昆明、锦州的土地使用权所致。5、商誉增加 118.06%，主要是收购徐州卧牛山新型防水材料有限公司收购价格大于公允价值所致。6、应付票据减少 59.62%，主要是公司原材料采购减少使用票据结算所致。7、应付帐款增加 53.90%，主要是由于公司本期随生产量增加以及储备原材料增加而相应增
7、加的应付材料款所致。8、其他应付款增加 38.54%，主要原因是因经营规模扩大而新增销售代理商和运输供应商预交保证金以及基建单位预交保证金增加所致。9、股本增加 100%，主要原因是本期资本公积转增股本。10、营业税金及附加增加 60.64%，主要是随营业收入增长税金也相应的增加。11、销售费用增加 56.89%，主要原因是随销售收入增加而相应增加的运费、广告费、销售人员工资等费用。12、管理费用增加 62.26%，主要是随公司经营规模扩大各项管理 用均有所增加所致。13、财务费用增加 86.50%，主要原因是公司本期因经营规模扩大而增加的流动资金贷款以及国家宏观调控上调贷款利率，导致利息费用
8、支出增加所致。14、营业外收入增加 1477.98%，主要是子公司收到财政拨入的企业发展基金所致。15、销售商品、提供劳务收到的现金增加 34.79%，主要原因是本期营业收入增长所致。16、收到其他与经营活动有关的现金增加 207.73%，主要原因是是子公司收到财政拨入的企业发展基金所致。17、支付给职工以及为职工支付的现金增加 68.06%，主要原因是本期职工人数增加和工资水平提高所致。18、支付的各项税费增加 36.44%，主要原因是本期营业规模扩大，缴纳各项税款增加所致。19、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 312.53%，主要原因是本期募投项目岳阳年产 1000 万
9、平方米防水卷材土建工程及锦州年产 1000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目实施增加固定资产购置所致。20、偿还债务支付的现金增加 116.04%，主要原因是 2010 年公司规模扩大，借款增加，2011 年度偿还 2010 年贷款所致。21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 97.54%，主要原因是借款金额增加，以及国家宏观调控上调贷款利率，导致利息费用支出增加所致。2东。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违
10、反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人无无无承诺内容无无无履行情况无无无1、公司控股股东李卫国先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分
11、公司等经营性机构，不在中国境内或1、公司控股股东 境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展李卫国先生；任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企2、公司控股股东 业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产李卫国先生及其 经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。发行时所作承诺关联人李兴国先 2、公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国生； 先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月3、作为公司董 内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股事、监事和高级 份，也不由公司回购其持有的股份。管理人员的股3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自
12、所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超 50%。已严格履行其他承诺（含追加承诺）无无无3：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）0.00%30.00%103,840,020.6
13、3业绩变动的原因说明随着公司销售收入的增长公司经营业绩相应有所提高。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金573,052,635.15409,925,632.40778,906,261.55683,792,061.72结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项11,513,500.0075
14、2,429,070.98164,625,683.11462,500.00636,337,509.99127,742,330.717,568,031.21537,309,004.25135,549,133.184,548,031.21355,868,910.9173,548,917.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款64,952,906.3898,800,236.7950,338,486.2934,349,466.73买入返售金融资产存货490,056,482.31142,383,870.81412,338,301.81201,409,973.54一年内到期的非
15、流动资产其他流动资产流动资产合计2,056,630,277.931,415,652,080.701,922,009,218.291,353,517,361.43非流动资产：4北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产820,735,368.47421,108,150.65固定资产在建工程219,210,480.9774,420,030.7775,356,115.226,259,613.77207,043,752.6416,055,654.5376,025,022.012,382,659.2
16、6工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产23,214.57无形资产54,329,051.221,572,021.2424,644,587.821,470,278.33开发支出商誉29,370,946.1013,469,206.10长期待摊费用递延所得税资产4,549,610.1515,799,712.923,116,044.973,264,147.344,540,213.209,826,625.314,090,927.123,099,169.41其他非流动资产非流动资产合计资产总计397,679,832.132,454,310,110.06910,303,311.012,325,955,3
17、91.71275,603,254.172,197,612,472.46508,176,206.781,861,693,568.21流动负债：短期借款1,025,230,000.00755,230,000.00814,500,000.00560,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项24,637,375.0089,935,010.04151,135,832.106,000,000.00101,060,070.4279,305,945.3561,009,000.0058,437,406.12133,475,734.9940,500,000
18、.00187,064,610.7972,986,862.86卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费3,804,769.1250,816,148.812,500,781.3455,257,129.816,260,204.6953,202,984.884,925,792.0933,709,026.18应付利息应付股利其他应付款50,490,440.92351,471,161.6136,443,448.9756,863,411.18应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债849,729.72849,729.72849,729.72849,729.7
19、2其他流动负债流动负债合计1,396,899,305.711,351,674,818.251,164,178,509.37957,399,432.825：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计212,432.46212,432.461,397,111,738.17212,432.46212,432.461,351,887,250.71849,729.75849,729.751,165,028,239.12849,729.75849,729.75958,249,1
20、62.57所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积343,520,000.00407,259,360.77343,520,000.00388,820,463.54171,760,000.00579,019,360.77171,760,000.00560,580,463.54减：库存股专项储备盈余公积24,432,928.5724,432,928.5724,432,928.5724,432,928.57一般风险准备未分配利润272,152,979.02217,294,748.89243,013,485.17146,671,013.53外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权
21、益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,047,365,268.369,833,103.531,057,198,371.892,454,310,110.06974,068,141.00974,068,141.002,325,955,391.711,018,225,774.5114,358,458.831,032,584,233.342,197,612,472.46903,444,405.64903,444,405.641,861,693,568.214.2 本报告期利润表编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总
22、收入其中：营业收入713,494,068.04713,494,068.04488,092,822.55488,092,822.55497,463,961.40497,463,961.40388,039,178.66388,039,178.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本688,489,641.17532,481,418.65473,153,578.42385,294,121.18451,571,532.18360,530,938.96350,827,451.72306,951,098.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支
23、出分保费用6北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失7,268,266.6473,662,785.1559,922,466.2413,605,678.161,549,026.331,703,168.9238,768,093.0535,289,719.4311,501,108.91597,366.933,516,711.9241,955,466.5438,115,137.539,575,522.62-2,122,245.391,674,471.3723,587,931.0215,757,886.716,848,455.8
24、1-3,992,391.48加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）-537,250.17-1,718,126.98三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出25,004,426.87916,254.4368,665.2014,401,993.96297,432.434,840.5945,892,429.22337,258.23131,268.5735,493,599.96216,511.2346,244.97其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所
25、得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益25,852,016.10246,411.3025,605,604.8025,679,067.16-73,462.3614,694,585.801,320,402.8913,374,182.9113,374,182.9146,098,418.887,937,533.0438,160,885.8437,124,694.631,036,191.2135,663,866.223,372,205.7532,291,660.4732,291,660.47六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.070.070.0
26、40.040.110.110.100.10七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额25,605,604.8025,679,067.16-73,462.3613,374,182.9113,374,182.9138,160,885.8437,124,694.631,036,191.2132,291,660.4732,291,660.47本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母
27、公司一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,745,193,929.04 1,346,922,718.93 1,381,163,129.45 1,140,425,245.571,745,193,929.04 1,346,922,718.93 1,381,163,129.45 1,140,425,245.571,697,127,781.29 1,287,780,627.08 1,292,488,980.79 1,084,276,883.66其中：营业成本1,284,392,763.94 1,053,757,659.76 1,028,717,733.12939
28、,075,019.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额7北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失16,394,459.39195,296,609.85159,089,116.7737,554,615.494,400,215.854,645,356.2296,553,095.3797,883,146.8229,500,488.595,440,880.3210,205,643.81124,477,746.3198,048,126.9920,136,174.0710,903
29、,556.493,466,372.7872,516,721.4645,686,700.5414,944,342.538,587,726.61加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）59,908,377.82-3,802,818.35三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益48,066,147.7529,516,320.66669,
30、698.8161,436.6576,912,769.605,499,431.0571,413,338.5572,079,493.85-666,155.30119,050,469.671,048,563.92439,840.59119,659,193.006,095,457.64113,563,735.36113,563,735.3688,674,148.661,870,511.62897,593.50578,324.9389,647,066.7815,139,624.5574,507,442.2371,904,051.912,603,390.3252,345,543.561,095,576.0
31、9812,569.90578,324.9352,628,549.756,208,259.3846,420,290.3746,420,290.37六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.210.210.330.330.220.220.140.14七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额71,413,338.5572,079,493.85-666,155.30113,563,735.36113,563,735.3674,507,442.2371,904,051.912,603,390.3246,420,290.3746,420,29
32、0.37年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,742,968,680.96 1,298,196,092.57 1,293,059,689.35 1,152,327,238.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额8北京东方雨虹
33、防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还469,416.8819,494.532,563,988.03收到其他与经营活动有关的现金98,809,212.85273,844,496.5532,109,530.0720,661,192.33经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金1,842,247,310.69 1,572,060,083.65 1,
34、327,733,207.45 1,172,988,430.791,511,804,042.81 1,206,617,176.91 1,220,198,661.62 1,038,630,772.37支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金133,398,205.02102,191,895.00261,824,186.8162,562,580.2452,404,838.14295,863,508.1179,375,114.7474,898,455.96230,361,455.6934,562,340.0542,864,025.0393,440,658.71经营活动现
35、金流出小计2,009,218,329.64 1,617,448,103.40 1,604,833,688.01 1,209,497,796.16经营活动产生的现金流量净额-166,971,018.95-45,388,019.75 -277,100,480.56-36,509,365.37二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金60,040,000.00净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金1,494,441.661,244,423.55239,272.38239,272.38处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
36、入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金1,757,104.003,251,545.66151,780,039.711,015,934.5762,300,358.1214,016,633.10399,859,640.00426,387.21665,659.5936,792,275.456,500,000.00161,136.62400,409.0020,624,953.51106,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计151,780,039.71413,876,273.1043,292
37、,275.45127,124,953.51投资活动产生的现金流量净额-148,528,494.05-351,575,914.98-42,626,615.86 -126,724,544.51三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金810,230,000.00610,230,000.00689,500,000.00485,500,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金3,700,000.003,700,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金813,930,000.0059
38、9,500,000.0086,619,460.75613,930,000.00415,500,000.0064,886,155.98689,500,000.00277,500,000.0043,849,662.68485,500,000.00217,500,000.0038,582,734.99其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,960,000.009北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末
39、现金及现金等价物余额4,311,051.67690,430,512.42123,499,487.58-138,479.31-192,138,504.73714,331,287.27522,192,782.54666,436.19481,052,592.17132,877,407.83-138,479.31-264,225,006.21629,504,999.00365,279,992.7935,939,801.78357,289,464.46332,210,535.5412,483,439.12118,708,501.96131,191,941.0835,926,301.78292,009,036.77193,490,963.2330,257,053.3552,845,499.4483,102,552.794.5 审计报告审计意见： 未经审计北京东方雨虹防水技术股份有限公司法定代表人： 李卫国二零一一年十月二十六日10
