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1、附件一上海兰生股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表货币单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2012 年期初占用资金余额2012 年度占用累计发生金额（不含利息）2012 年度占用资金的利息(如有)2012 年度偿还累计发生金额2012 年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计-其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2012 年期初往来资金余额2012 年度往来累计发生金额（不含利息）2012 年度往来资金的利息(
2、如有)2012 年度偿还累计发生金额2012 年期末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业上海兰生股份有限公司浦东公司上海前进进出口有限公司控股子公司控股子公司应收账款应收账款2,881.441,639.230.402,881.841,639.23超过一年/借款超过一年非经营性往来非经营性往来上海兰生泓乐进出口有限公司上海大博文鞋业有限公司控股子公司控股子公司应收账款其他应收款554.62753.62-1,400.981,138.87753.62816.73流动资金借款暂借款非经营性往来非经营性往来上市公司的子上海欣生鞋业有限公司控股子公司控制的法人其他应收款2,421.371,1
3、72.371,249.00工程暂借款非经营性往来公司及其附属企业上海欣生鞋业有限公司上海兰生大博文鞋业有限公司控股子公司控制的法人控股子公司控制的法人其他应收款其他应收款976.4852.76-52.76976.48超过一年工程暂借款（注 1）非经营性往来非经营性往来上海兰生鞋业有限公司上海虹远鞋业模具有限公司控股子公司上市公司的其他附属企业其他应收款其他应收款3,329.88200.001,900.98-33.091,600.98233.093,629.88流动资金借款流动资金借款非经营性往来非经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业总计12,809.403,302.3633.094,951.6911,193.16注 1：上海兰生大博文鞋业有限公司：上海兰生大博文鞋业有限公司 2012 年度内清算注销，期初上海兰生股份有限公司应收其款项中，实际收回 35.51 万元，核销 17.25 万元。
