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1、上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）617,873,060.19422,305,513.8880,000,000.005.28295,161,848.88136,839,275.3660,000,000.002.28109.33%208.61%33.33%131.58%2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-70,988,440.24-0.89-302.34%-253.45%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属
3、于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）55,890,889.375,609,809.050.080.082.38%1.37%-3.56%-4.95%-20%-20%-2.62%-1.98%193,275,962.2521,467,738.520.320.329.11%6.26%-7.49%-19.65%-28.89%-28.89%-13.53%-13.35%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业
4、务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）年初至报告期期末金额（元）8,109,600.00说明1上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务
5、无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计-149,560.00-1,239,006.006,721,034.00 -公
6、司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况7,762股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量杨菊芳方有章殷伟436,113 人民币普通股253,869 人民币普通股180,750 人民币普通股436,113253,869180,7502上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文裴菲中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户李旭张利泽张秀敏邓爱荔方韶军
7、股东情况的说明（三）限售股份变动情况130,000 人民币普通股117,300 人民币普通股109,301 人民币普通股100,000 人民币普通股96,100 人民币普通股90,090 人民币普通股89,900 人民币普通股130,000117,300109,301100,00096,10090,09089,900股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期合计-三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1） 货币资金较期初增加124.15%，主要系前期公开发行股票收到募集资金所致。2） 应收账款较
8、期初增加了155.54%，主要系部分项目在期末尚未到付款期限，回款风险较小。3） 预付款项较期初增加了75.82%，主要系前期预付的参建厂房的费用及部分AFC项目进入生产采购期，使预付货款上升。4） 递延所得税资产较期初增加了75.25%，主要系由于应收账款增加，计提的资产减值准备增加所致。5） 应付职工薪酬较去年同期下降16.32%，较期初增加141.34%，主要系当年累计计提的考核奖金，将于年末考核完成后向职工支付。6） 其他应付款较期初增加46.7%，主要系公司部分尚未支付的费用及往来款项。7） 实收资本较年初增加33.33%，主要系上半年公开发行股票2,000万股所致。8） 资本公积较
9、期初增加711.05%，主要系上半年公开发行股票形成股本溢价所致。9） 未分配利润较年初增加57.91%，主要系本年度新增净利润所致。10）资产减值损失较去年同期增加64.62%，主要系应收账款增加所致。11）营业外收入较去年同期增加97.74%，主要系今年内部分政府补助项目通过验收使补贴收入增加所致。12）所得税费用较去年同期减少50.03%，主要系去年同期由于高新企业资格复审尚未完成，所得税按25%计提所致。13）经营活动产生现金流量净额较去年同期减少302.34%，主要系今年应收帐款上升及购买商品支付现金增加所致。14）投资活动产生的现金流量较去年同期减少58.59%，主要系今年按进度支
10、付参建款较去年同期减少。（二）业务回顾和展望报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极推进重点项目的实施工作，努力拓展国内市场，在整体经济形势依然严峻的情况下，公司的经营状况基本保持稳定。2012 年 7-9 月 ， 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 55,890,889.37 元 ， 比 上 年 同 期 下 降 3.56% ， 1-9 月 累 计 实 现 主 营 业 务 收 入193,275,962.25元，比上年同期下降7.49%，主要原因是部分项目的节点推迟，造成收入确认减少。本报告期内实现营业利润3,790,650.69元，比上年同期下降39.60%，实现净利润5,609,809
11、.05元，比上年同期减少4.95%，主要原因是公司本期销售收入中毛利率较低的轨道交通AFC系统业务占比明显高于去年同期，同时，由于应收账款增加造成计提的资产减值准备增加，使营业利润出现明显下降；净利润下降幅度小于营业利润下降幅度的主要原因是由于本报告期内获得的政府补贴比上年同期有所增长，同时，由于去年末公司已通过高新技术企业复审，本年度继续按15%税率征收企业所得税，而上年同期由于公司的高新技术企业资格正在复审中，因此按照25%计提企业所得税所致。2012年1-9月累计实现净利润21,467,738.52元，比上年3上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文同期下降19.6
12、5%。公司现有项目均按照年初计划正常执行。公司继续在全国范围内积极拓展业务，随着各地轨道交通建设的提速，国内轨道交通工程将进入新一轮建设高峰，公司将积极跟踪市场机会，力求继续保持和提高在轨道交通AFC系统领域的市场地位。同时，公司也在积极跟踪新的RFID应用项目，力争保持公司业务的稳定和持续增长。四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所
13、作承诺一、公司控股股东、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东出具避免同业竞争的承诺函：实际控股股东上海华虹（集团）有限公司承诺，主要内容：本公司目前为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹通”）控股股东，未以任何方式直接或间接从事与华虹计通相同或相似的业务，并未拥有从事与华虹计通可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与发行时所作承诺公司股东、董事、监事、高管、实际控股人华虹计通相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购发行人的竞争企业，也不会以任何方式为华虹计通的竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产
14、生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给华虹计通造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对华虹计通拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对华虹计通存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。二、上海华虹（集团）有限公司等6 家法人股东就所持股份质押冻结作出承诺：承诺4上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文内容如下：1、本公司现时持有华虹计通该等股份未设置质押等任何形式的担保，也不存在司法冻结、变卖、拍卖等其他任何限制本公司对该等股份行使股权的情形。2、本公司现时持有的华虹计通该等股份不存在代第三人持有的情况，也不存在本公司委托第三人
15、代持华虹计通的股份。本公司承诺如有任何第三人通过本公司向华虹计通主张股份权利，由本公司承担一切法律后果和赔偿责任。3、截至本声明出具日，本公司不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件。4、本公司对上述声明的真实性、准确性承担不可撤销的保证责任，并对因上述声明可能产生的一切法律后果承担责任。三、关于股份锁定的承诺 1、公司控股股东华虹集团承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”2、公司法人股东申腾信息、浦交投资、天星
16、技术、南华太投资、思久奇半导体均承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”3、公司自然人股东王伟谷、蒋永祥、顾坚、廖萃琪、郑汝宜、高习明、邓建华、蒋守雷、姜晓琦、毛建明、朱安官、王志强、童坚敏、蔡勤、潘志国、姚苏民、王德馨、郁振宇、潘金妹、周义江、朱佑瑜、李华承50上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持华虹计通的股份，也
17、不由华虹计通收购本人所持股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东范恒、章曙、楼生琳、徐明、高晓承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人所持华虹计通的股份。本人在任职期间每年转让所持华虹计通股份不会超过所持股份的 25%，离职后半年内，不会转让所持有的华虹计通股份。本人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公
18、司股份上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用 是 否 不适用报告期内上述承诺严格履行，未有违反上述承诺情况（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额26,399.850 本季度投入募集资金总额说明：公司应以股东大会审60-上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点累计变更用途的募集资金
19、总额累计变更用途的募集资金总额比例00%已累计投入募集资金总额承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)本报募集资金承 调整后投资 告期诺投资总额 总额(1) 投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本报告期实现的效益项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化承诺投资项目轨道交通自动售检票系统研发及产业化项 否54,480,00054,480,000不适用否目非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发 否27,880,00027,880,000不适用否及产业化项目技术中心建设项目否21,000,00021,0
20、00,000不适用否承诺投资项目小计超募资金投向103,360,000 103,360,000归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计32,000,00032,000,00032,000,00032,000,000-合计-135,360,000 135,360,000-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况 适用 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目先 适用 不适用
21、期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于专项账户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他7，。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况一、公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了关于公司首次公开发行并在创业板上市后的利润分配政策的议案具体内容如下：（1）公司利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者
22、的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。（2）公司现金方式分红的形式、条件和现金分红比例：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司董事会可以根据资金需求状况，在公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，提议进行中期现金股利分配，同时当年以现金形式分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的
23、 20%。在满足现金红利分配的情况下，公司可以进行股票股利的分配。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。二、公司 2012 年度第二次临时股东会审议通过了关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 同意若公司本次公开发行股票并在创业板上市方案经中国证监会核准，并成功发行上市，则公司在本次公开发行股票前滚存的可供股东分配的利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。由于 2011 年年度股东会召开时，公司尚未正式公开发行，故未进行利润分配。鉴于以上原因，公司一届十六次董事会及 2012 年
24、10 月 12 日召开的 2012 年度第三次临时股东会决议进行 2012 年度中期利润分配。分配方案为：每 10 股现金分红1.5 元（含税），共计现金分红 1200 万元。上述分红将在 2012 年度第三次临时股东会后两个月之内执行。（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用（八）证券投资情况 适用 不适用（九）衍生品投资情况 适用 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用8上海华虹计
25、通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用（十一）发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否五、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 上海华虹计通智能系统股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计期末余额313,8
26、32,826.36124,740.00164,284,848.15106,597,721.343,301,025.7324,453,501.61612,594,663.19期初余额140,010,936.1164,290,128.6460,627,321.132,631,293.4523,972,036.23291,531,715.56非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资9上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
27、其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,381,631.051,955,355.701,941,410.255,278,397.00617,873,060.19175,127,753.341,016,930.645,852,465.101,971,581.23381,816.00184,350,546.311,426,43
28、7.381,095,910.661,107,785.283,630,133.32295,161,848.88130,940,159.685,148,248.622,424,979.834,292,069.39260,116.00143,065,573.52非流动负债：长期借款应付债券10：上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东
29、权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：顾晓春11,217,000.0011,217,000.00195,567,546.3180,000,000.00278,313,606.625,452,416.8758,539,490.39422,305,513.88422,305,513.88617,873,060.19主管会计工作负责人：黄健军15,257,000.0015,257,000.00158,322,573.5260,000,000.0034,315,106.625,452,416.8737,071,751.87136,839,275.36136,839,275.36295
30、,161,848.88会计机构负责人：黄健军2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 上海华虹计通智能系统股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计期末余额313,832,826.36124,740.00164,284,848.15106,597,721.343,301,025.7324,453,501.61612,594,663.19期初余额140,010,936.1164,290,128.6460,627,321.132,631,293.4523,972,036.23
31、291,531,715.56非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资11：上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（
32、或股本）1,381,631.051,955,355.701,941,410.255,278,397.00617,873,060.19175,127,753.341,016,930.645,852,465.101,971,581.23381,816.00184,350,546.3111,217,000.0011,217,000.00195,567,546.3180,000,000.001,426,437.381,095,910.661,107,785.283,630,133.32295,161,848.88130,940,159.685,148,248.622,424,979.834,292,0
33、69.39260,116.00143,065,573.5215,257,000.0015,257,000.00158,322,573.5260,000,000.0012加上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计278,313,606.625,452,416.8758,539,490.39422,305,513.88617,873,060.1934,315,106.625,452,416.8737,071,751.87136,839,275.
34、36295,161,848.88法定代表人：顾晓春主管会计工作负责人：黄健军会计机构负责人：黄健军3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 上海华虹计通智能系统股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）本期金额55,8
35、90,889.3755,890,889.3752,100,238.6839,570,181.08311,915.85631,884.7510,154,757.13-251,117.831,682,617.703,790,650.69上期金额57,954,463.4057,954,463.4051,678,905.8239,556,587.66498,079.29578,200.199,457,990.69-267,498.651,855,546.646,275,557.5813加减额上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四
36、、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总-3,000,140.00150,000.006,640,790.691,030,981.645,609,809.055,609,809.050.080.085,609,809.055,609,809.05-2,291,620.008,567,177.582,665,487.225,901,690.365,901,690.360.10
37、.15,901,690.365,901,690.36归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：顾晓春主管会计工作负责人：黄健军会计机构负责人：黄健军4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 上海华虹计通智能系统股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额
38、以“”号填列）减：所得税费用本期金额55,890,889.3739,570,181.08311,915.85631,884.7510,154,757.13-497,867.661,682,617.703,790,650.693,000,140.00150,000.006,640,790.691,030,981.64上期金额51,678,905.8239,556,587.66498,079.29578,200.199,457,990.69-267,498.651,855,546.646,275,557.582,291,620.008,567,177.582,665,487.2214加加减上海华虹
39、计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：顾晓春5,609,809.05-5,609,809.05主管会计工作负责人：黄健军5,901,690.36-5,901,690.36会计机构负责人：黄健军5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 上海华虹计通智能系统股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保
40、单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出本期金额193,275,962.25193,275,962.25175,873,117.30139,925,793.831,825,608.621,566,099.2527,495,983.52-497,867.665,557,499.7417,402,844.958,110,040.00150,000.00上期金额208,933,389.7
41、3208,933,389.73178,626,874.84144,668,537.342,178,459.361,675,456.7327,523,039.98-794,488.743,375,870.1730,306,514.894,207,700.00其中：非流动资产处置损失15额上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有
42、者的综合收益总-25,362,884.953,895,146.4321,467,738.5221,467,738.520.320.3221,467,738.5221,467,738.52-34,514,214.897,795,318.5126,718,896.3826,718,896.3826,718,896.38归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：顾晓春主管会计工作负责人：黄健军会计机构负责人：黄健军6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 上海华虹计通智能系统股份有限公司单位： 元项
43、目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：本期金额-193,275,962.25139,925,793.831,825,608.621,566,099.2527,495,983.52-497,867.665,557,499.7417,402,844.958,110,040.0015
44、0,000.0025,362,884.953,895,146.4321,467,738.52上期金额-208,933,389.73144,668,537.342,178,459.361,675,456.7327,523,039.98-794,488.743,375,870.1730,306,514.894,207,700.0034,514,214.897,795,318.5126,718,896.38（一）基本每股收益16上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：顾晓春21,467,738.52主管会计工作负责人
45、：黄健军26,718,896.38会计机构负责人：黄健军7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 上海华虹计通智能系统股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银
46、行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额本期金额118,287,999.138,892,290.02127,180,289.15142,154,131.4818,198,063.2023,904,890.6713,911,644.04198,168,729.39-70,988,440.24上期金额179,663,056.7012,046,052.77191,709,109.47107,335,887.1915,769,658
47、.6520,364,485.3213,155,102.14156,625,133.3035,083,976.17二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：
48、吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金0.0015,371,717.5015,371,717.50-15,371,717.50270,600,000.00270,600,000.000.0037,123,088.7337,123,088.73-37,123,088.700.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的12,000,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6,601,500.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇
49、率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6,601,500.00263,998,500.00177,638,342.26135,194,352.61312,832,694.8712,000,000.00-12,000,000.00-14,039,112.56133,138,853.65119,099,741.09法定代表人：顾晓春主管会计工作负责人：黄健军会计机构负责人：黄健军8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 上海华虹计通智能系统股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金
50、流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计本期金额118,287,999.138,892,290.02127,180,289.15上期金额179,663,056.7012,046,052.77191,709,109.4718上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
51、金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金142,154,131.4818,198,063.2023,904,890.6713,911,644.04198,168,729.39-70,988,440.240.0015,371,71
52、7.5015,371,717.50-15,371,717.50270,600,000.00270,600,000.00107,335,887.1915,769,658.6520,364,485.3213,155,102.14156,625,133.3035,083,976.170.0037,123,088.7337,123,088.73-37,123,088.700.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金6,601,500.0012,000,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,601,500.00263,998,500.0012,000,000.00-12,000,000.00五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：顾晓春177,638,342.26135,194,352.61312,832,694.87主管会计工作负责人：黄健军会计机构负责人：黄健军-14,039,112.56133,138,853.65119,099,741.0919上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）审计报告审计意见审计报告正文20
