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1、、证券代码：002536证券简称：西泵股份公告编号：2012-009河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年募集资金存放与使用情况的报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司董事会根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的要求，编制了截至2011年12月31日的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。一、 募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准河南省西峡汽车水泵股份有限公司首次公开发行股票
2、的批复(证监许可20101838号)核准，由主承销商华龙证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,400.00万股，每股发行价为人民币36.00元，募集资金总额864,000,000元。扣除华龙证券公司承销费35,000,000元、保荐费和其他发行费用人民币11,507,691元后，募集资金净额为人民币817,492,309元，已于2011年1月4日分别存放于公司在中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司南阳分行开立的专项账户；上述资金到位情况业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字2011第001 号”验资报告验证确认。（二）20
3、11年度募集资金使用情况及结余情况1、募集资金使用情况：（1）年产300万只乘用车水泵、300万只排气歧管项目计划使用2.8亿元募集资金，期末已使用资金277,245,717.84元；（2）年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目，计划使用1亿元募集资金，期末已使用资金63,622,921.96元；（3）年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目使用超募资金1亿元，期末已使用71,626,751.61元；abcdefg以上三项合计412,495,391.41元，即南阳飞龙项目累计用款。（4）使用超募资金补充流动资金219,470,000元；（5）使用超募资金偿还银行贷款50,000,000元；以上（
4、1）（5）合计681,965,391.41元，即2011年度募集资金使用累计金额。2、募集资金存款专户明细单位：元项目一、募集资金净额二、募集资金使用合计其中：1、项目使用资金a、双三百项目b、300 万只乘用车水泵毛坯生产线项目c、300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目2、超募资金补充流动资金3、超募资金偿还银行贷款三、募集资金净额减项目使用资金后余额四、专户利息收入其中：西泵股份专户利息收入南阳飞龙专户利息收入五、手续费支出其中：西泵股份专户手续费南阳飞龙专户手续费六、南阳飞龙专户原有余额序号=+=a+b+c=-=d+e=f+g金额817,492,309.00681,965,391.4141
5、2,495,391.41277,245,717.8463,622,921.9671,626,751.61219,470,000.0050,000,000.00135,526,917.593,367,277.031,462,263.401,905,013.636,912.542,645.694,266.851,098.19七、西泵股份专户中未转账的发行费八、2011 年 12 月 31 日募集资金专户资金结余(三) 募集资金专户存储情况890,000.00=+-+ 139,778,380.27截止2011年12月31日，募集资金结存139,778,380.27元。单位：元开户行中国银行股份有限公
6、司西峡支行中信银行股份有限公司南阳分行中国银行股份有限公司西峡支行(南阳飞龙汽车零部件有限公司设立专户)合计银行账号25200952474873971-1-01-821-000050-02259806755292存放余额35,319,774.3635,493,281.4268,965,324.49139,778,380.27、 、二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了河南省西峡汽车水泵股份有限公司募集资金使用管理制度草案，并经第三届
7、董事会第六次会议审议通过。募集资金使用时，做到了严格按照制度执行。公司以及募投项目实施主体南阳飞龙汽车零部件有限公司分别与中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司南阳分行以及保荐机构华龙证券有限责任公司签订了募集资金四方监管协议，将募集资金分别存放于开立在上述两家银行的募集资金专项账户，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。三、募集资金投资项目置换先期投入情况2011年1月21日，公司第三届董事会第九次会议，通过了关于使用募集资金中16,379.90万元人民币置换偿还银行借款、使用6,000万元人民币用于补充流动资金的议案，公司以16,379.90万元募集资金置换预先已投入募
8、投项目的自筹资金。2011年4月6日，公司第三届董事会第十一次，通过了关于使用募集资金中9,361.39万元人民币置换前期投入的议案，置换资金9,361.39万元人民币。四、超募资金使用情况2011年1月21日，第三届董事会第九次会议，通过关于使用6,000万元人民币用于补充流动资金的议案；2月9日，第三届董事会第十次会议，通过关于使用超募资金8,000万元人民币补充流动资金的议案；4月6日，第三届董事会第十一次，通过关于使用超募资金8,000万元人民币永久性补充流动资金的议案，超募资金用于永久性补充流资共计21,947万元；4月6日，第三届董事会第十一次会议，通过了关于使用超募资金5,000万元人民币偿还银行贷款的议案，使用超募资金偿还银行贷款5,000万元；5月12日，2010年年度股东大会审议通过了关于使用超募资金10,000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案，使用超募资金10,000万元投资南阳飞龙排气管毛坯生产线。以上项目合计使用超募资金34110万元。五、其他公司2011年度不存在变更募集资金投资项目的情况。公司对于募集资金的使用及存放，符合募集资金管理办法等规定，无异常之处。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会二一二年四月十八日
