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1、凌源钢铁股份有限公司6002312012 年第一季度报告1234600231凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .4附录 .7-1-600231凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名张振勇何志国何志国公
2、司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）何志国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11,732,211,086.313,667,915,493.254.5611,224,504,742.633,844,644,885.214.784.52-4.60-4.60年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报
3、告期299,609,524.450.37年初至报告期期末569.73569.73本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-186,113,946.60-0.23-0.23-0.23-4.96-4.96-186,113,946.60-0.23-0.23-0.23-4.96-4.96-363.12-363.12-363.12-363.12减少 6.84 个百分点减少 6.84 个百分点-2-600231凌源钢铁股份有限公司
4、 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额135,341.56137,836.92-319,002.5811,456.03-34,368.072.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况66,142股东名称（全称）凌源钢铁集团有限责任公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国人民财产保险
5、股份有限公司传统普通保 险 产 品 008C CT001 沪中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国人民人寿保险股份有限公司自有资金林曙阳中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品凌钢物资综合开发公司期末持有无限售条件流通股的数量431,473,24738,643,1778,395,5838,180,0916,799,5855,869,9004,956,9003,896,1453,600,0003,411,161-3-人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类600231凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2012 年 3 月 312011 年 12 月 31 变动金额、幅度资产日月/2012 年 1-3日月/2011 年 1-3变动金额变动幅度(%)序号其他应收款在建工程固定资产清理递延所得税资产应付票据应付职工薪酬应付利息其他流动负债长期借款其他非流动负债营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外支出所得税费用44,288,662.121,096,890,089.58285,212.71181,357,
7、741.35589,910,000.0069,556,230.2664,922,666.64181,000,000.0018,502,448.481,130,203.5723,166,632.15-88,241.13-285,080.47659,509.22-69,532,894.5869,498,983.88721,125,759.97108,873,401.38435,150,000.00101,380,640.1040,576,666.65882,484.40131,000,000.008,640,285.408,470,987.56-399,459.603,594,528.7725,6
8、59.41189,774.5617,902,664.97-25,210,321.76375,764,329.61285,212.7172,484,339.97154,760,000.00-31,824,409.8424,345,999.99-882,484.4050,000,000.009,862,163.08-7,340,783.9923,566,091.75-3,682,769.90-310,739.88469,734.66-87,435,559.55-36.2752.11100.0066.5835.56-31.3960.00-100.0038.17114.14-86.665,899.49
9、-102.45-1,211.02247.52-488.39（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）变动说明：（1）其他应收款较年初减少 25,210,321.76 元，主要是预付的征地费转入无形资产核算。（2）在建工程较年初增加 375,764,329.61 元，主要是棒材生产线结构调整技术改造、仓储区设施等工程本期投入增加所致。（3）固定资产清理较年初增加 285,212.71 元，主要是淘汰设备报废拆除转入。（4）递延所得税资产较年初增加 72,484,339.97 元，主要是亏损增加所致。（5）应付票据较年初增加 15
10、4,760,000.00 元，主要是物资采购银行承兑汇票结算增加。（6）应付职工薪酬较年初减少 31,824,409.84 元，主要是支付了职工年终奖。（7）应付利息较年初增加 24,345,999.99 元，主要是计提应付债券利息所致。（8）其他流动负债较年初减少 882,484.40 元，主要是预收的取暖费收入在本期确认收入所致。（9）长期借款较年初增加 50,000,000.00 元，主要是一年以上的借款增加。（10）其他非流动负债较年初增加 9,862,163.08 元，主要是收到政府补助资金。（11）营业税金及附加较上年同期减少 7,340,783.99 元，主要是实现增值税减少所致
11、。（12）财务费用较上年同期增加 23,566,091.75 元，主要是计提应付债券利息所致。（13）资产减值损失较上年同期减少 3,682,769.90 元，主要是计提坏账准备减少所致。（14）投资收益较上年同期减少 310,739.88 元，主要是套期保值产生的投资收益影响。（15）营业外支出较上年同期增加 469,734.66 元，主要是车皮延时使用费增加。（16）所得税费用较上年同期减少 87,435,559.55 元，主要是本期实现利润减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明-4-600231适用 不适用重大关联交易事项凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度
12、报告关联交易方凌源钢铁关联关系关联人（与关联交易类型购买商品购买商品购买商品接受劳务关联交易内容焦炭电管道氧气烧结矿加工费关联交易定价原则市场价市场价协议价协议价关联交易价格（元）1,754.810.600.65200.00关联交易金额（万元）29,27510,9654,63318,521占同类交易金额的比例(%)45.4186.55100100关联交易结算方式银行转帐银行承兑银行转帐银行承兑银行转帐银行承兑银行转帐银行承兑集团有限公司同一责任公司董事长）接受劳务购买商品销售商品销售商品球团矿加工费矿粉焦粉高炉煤气协议价市场价市场价协议价120.00971.641,130.000.073,37
13、15,3383,0654,9491008.2899.54100银行转帐银行承兑银行转帐银行承兑银行转帐银行承兑银行转帐银行承兑凌钢集团朝阳焦化有限责任其他关联人购买商品焦炭市场价1,711.064,4706.93银行转帐银行承兑公司3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用-5-600231凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 4 月 16 日，公司召开 2011 年度股东大会，决议以 2011 年 12
14、月 31 日总股本 80400.22万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），计 16,080,044.00 元，占当年可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 104,520,286.00 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 30%。凌源钢铁股份有限公司董事会法定代表人:张振勇2012 年 4 月 16 日-6-600231凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告附录3.6合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 凌源钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收
15、票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉-7-期末余额1,876,077,798.971,010,014,118.5626,387,071.63364,477,687.8344,288,662.122,738,354,419.86271,372,080.486,330,971,839.4538,516,963.651
16、3,899,991.063,461,817,587.171,096,890,089.588,550,297.64285,212.71290,985,554.30年初余额1,576,931,423.041,186,063,587.7128,075,715.36480,584,012.0569,498,983.882,657,497,350.75216,329,557.066,214,980,629.8535,762,916.9713,827,103.013,541,569,298.14721,125,759.978,411,767.77296,018,056.14600231长期待摊费用凌源钢铁
17、股份有限公司 2012 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股-8-181,357,741.35308,935,809.405,4
18、01,239,246.8611,732,211,086.313,737,269,865.87589,910,000.001,227,328,371.93320,732,007.9869,556,230.2663,430,143.7964,922,666.64148,365,255.47100,000,000.006,321,514,541.94181,000,000.001,457,282,308.7281,702,874.004,293,419.9218,502,448.481,742,781,051.128,064,295,593.06804,002,200.0065,226,523.71
19、108,873,401.38283,935,809.405,009,524,112.7811,224,504,742.633,378,455,282.08435,150,000.001,114,310,400.72312,388,270.58101,380,640.1063,901,373.0840,576,666.65152,683,407.69100,000,000.00882,484.405,699,728,525.30131,000,000.001,456,103,238.4780,782,900.003,604,908.258,640,285.401,680,131,332.127,
20、379,859,857.42804,002,200.0063,160,988.70600231凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计108,354,604.68564,412,396.342,125,919,768.523,667,915,493.253,667,915,493.2511,732,211,086.31101,035,585.05564,412,396.342,312,033,715.123,844,644,885.213,844,644,885.
21、2111,224,504,742.63公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:何志国母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 凌源钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出-9-期末余额1,865,579,303.961,164,755,782.631
22、86,204,157.39325,258,590.4540,558,364.852,321,922,602.34195,623,566.996,099,902,368.6138,516,963.65208,022,018.11901,451,023.302,604,394,532.77982,621,487.157,764,289.2122,629,374.11年初余额1,559,597,589.831,351,105,387.71182,706,004.38467,403,522.2965,332,879.502,272,041,136.93149,511,934.536,047,698,4
23、55.1735,762,916.97208,022,018.11901,378,135.252,665,450,357.37609,195,677.427,617,000.7222,774,049.94600231商誉长期待摊费用凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权
24、益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计132,374,069.75308,935,809.405,206,709,567.4511,306,611,936.063,597,269,865.87589,910,000.001,401,809,739.05225,747,808.4056,535,556.8354,776,780.7464,922,666.64139,492,301.30100,000,000.006,230,464,718.83181,000,000.001,457,282,3
25、08.724,293,419.924,434,523.981,647,010,252.627,877,474,971.45804,002,200.00354,641,277.59515,998,074.391,754,495,412.633,429,136,964.6111,306,611,936.0668,927,799.38283,935,809.404,803,063,764.5610,850,762,219.733,288,455,282.08435,150,000.001,270,488,857.22253,072,513.0984,461,120.8947,329,777.0040
26、,576,666.65141,207,341.75100,000,000.005,660,741,558.68131,000,000.001,456,103,238.473,604,908.254,532,738.251,595,240,884.977,255,982,443.65804,002,200.00352,575,742.58515,998,074.391,922,203,759.113,594,779,776.0810,850,762,219.73公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:何志国3.7-10-600231凌源钢铁股份有限公司 2012 年
27、第一季度报告合并利润表2012 年 13 月编制单位: 凌源钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额2,809,420,884.982,809,420,884.983,064,736,821.592,864,410,209.371,130,203.5743,906,028.821
28、32,211,988.8123,166,632.15-88,241.13-285,080.47上期金额3,200,045,678.763,200,045,678.763,111,825,149.962,948,833,409.568,470,987.5641,396,681.33109,929,002.34-399,459.603,594,528.7725,659.41收益其中：对联营企业和合营企业的投资72,888.0525,659.41汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得
29、税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-11-255,601,017.08613,685.12659,509.2216,186.22-255,646,841.18-69,532,894.58-186,113,946.60-186,113,946.60-0.23-0.2388,246,188.21579,248.01189,774.5688,635,661.6617,902,664.9770,732,996.6970,732,996.690.090.09600231凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报
30、告七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额2,065,535.01-184,048,411.59-184,048,411.59-696,052.5070,036,944.1970,036,944.19归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:何志国母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 凌源钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额2,716
31、,016,695.542,791,259,812.6898,162.4025,089,386.35105,295,369.3725,140,655.06-104,045.64-285,080.47上期金额3,289,701,703.093,098,514,894.776,130,051.8020,597,023.8889,677,057.37-160,941.15-183,160.3125,659.41收益其中：对联营企业和合营企业的投资72,888.0525,659.41二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减
32、：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-231,047,725.15544,165.99651,057.697,734.69-231,154,616.85-63,446,270.37-167,708,346.482,065,535.01-165,642,811.4775,152,436.14229,414.27167,358.4075,214,492.0113,552,921.6861,661,570.33-696,052.5060,965,517.83公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国
33、会计机构负责人:何志国3.8合并现金流量表-12-600231凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告2012 年 13 月编制单位: 凌源钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金
34、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额-13-本期金额2,683,580,851.3714,593.7616,83
35、2,031.272,700,427,476.402,152,865,578.19156,766,142.6145,747,091.3545,439,139.802,400,817,951.95299,609,524.454,000.003,226,303.083,230,303.08162,659,746.53上期金额2,539,030,554.081,039,895.422,889,583.002,542,960,032.502,205,817,710.85157,772,832.04108,466,077.8126,167,512.812,498,224,133.5144,735,898.
36、99300,000.001,182,390.171,482,390.1774,839,909.67600231取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
37、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额162,659,746.53-159,429,443.451,500,273,176.861,500,273,176.861,285,121,490.0054,358,690.471,339,480,180.47160,792,996.39-1,826,701.46299,146,375.931,576,931,423.041,876,077,798.9774,839,909.67-73,357,519.501,092,254,985.491,092,254,985.4991
38、3,177,775.4528,973,547.61942,151,323.06150,103,662.4388,275.59121,570,317.51605,349,187.80726,919,505.31公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:何志国母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 凌源钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与
39、经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金-14-本期金额2,627,644,235.283,327,897.922,630,972,133.202,130,374,620.98117,756,831.465,022,996.9330,614,964.842,283,769,414.21347,202,718.99上期金额2,483,771,315.271,039,895.422,220,293.002,487,031,503.692,257,589,397.02123,833,494.4365,181,
40、823.7418,279,052.572,464,883,767.7622,147,735.93600231处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告4,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金
41、流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,190,078.303,194,078.30155,449,588.35155,449,588.35-152,255,510.051,450,273,176.861,450,273,176.861,285,121,490.0052,290,480.211,337,411,970.21112,861,206.65-1,826,701.4630
42、5,981,714.131,559,597,589.831,865,579,303.961,162,106.351,162,106.3555,829,335.6755,829,335.67-54,667,229.321,092,254,985.491,092,254,985.49913,177,775.4528,348,985.11941,526,760.56150,728,224.9388,275.59118,297,007.13597,735,361.53716,032,368.66公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:何志国-15-600231本页无正文董事及高级管理人员签字：凌源钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告张振勇张玺才汪 琦毛凤海郝志强苏 辉张先治闫清军-16-卢亚东文 广戚向东何志国
