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1、-北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员) 郭鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归
2、属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,526,812,665.381,958,413,076.58540,000,000.003.632,355,951,954.831,892,294,288.07540,000,000.003.57.25%3.49%0%3.71%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非
3、经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）302,354,779.5432,630,918.50-0.060.061.72%1.73%-28.61%-2.7%-3.23%-3.23%-0.1%0.21%833,958,432.0193,118,788.5151,132,338.010.090.1720.1724.83%4.82%26.65%3.54%-156.74%-152.94%2.99%2.99%-0.07%0.26%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）-314,926.41说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1北京利尔高温材料股份
4、有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关
5、的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额1,048,555.00-461,585.28-38,432.54-16,179.36合计217,431.41-公司对“其他符合非
6、经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况19,717股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深16,814,140 人民币普通股16,814,1402-北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文张广智李苗春中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品牛俊高海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户招商证券股份有限
7、公司客户信用交易担保证券账户李子东郝不景赵世杰3,295,431 人民币普通股2,516,899 人民币普通股2,216,047 人民币普通股2,168,514 人民币普通股931,678 人民币普通股876,598 人民币普通股780,000 人民币普通股746,538 人民币普通股725,208 人民币普通股3,295,4312,516,8992,216,0472,168,514931,678876,598780,000746,538725,208股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报表项目期末余额年初余额变动比率变动原因本期发
8、生额上年同期发生额应收账款预付款项应收利息其他应收款在建工程无形资产应付票据应付账款预收款项其他应付款递延所得税负债营业收入营业成本营业税金及附加销售费用608,789,540.24158,470,487.876,588,696.3137,580,139.539,544,032.88117,500,656.1185,904,486.10310,020,542.2627,182,110.1157,815,128.773,962,781.29833,958,432.01545,011,206.493,284,884.1988,912,303.63448,788,891.85112,161,335.
9、043,358,812.7518,858,845.093,369,032.8889,516,780.8662,254,495.96229,643,299.5414,923,778.0037,326,172.162,880,081.38658,494,941.79446,670,048.312,000,192.6866,225,716.8335.65% 主要系销售规模扩大所致41.29% 主要系公司预付购置土地款增加所致96.16% 主要系公司定期存款未到期所致99.27% 主要系报告期末备用金增加较多所致183.29% 主要系子公司项目建设投入增加所致31.26% 主要系子公司购置土地使用权所
10、致37.99% 主要系报告期票据结算增加所致35.00% 主要系供应商信用期延长所致82.14% 主要系报告期末公司收到预收款项增多所致54.89% 主要为子公司项目暂借款项37.59% 主要系应收利息增加所致26.65% 主要系报告期内公司销售规模扩大所致22.02% 主要系营业收入增加所致64.23% 主要系报告期内缴纳增值税较多所致34.26% 主要是公司销售规模扩大，相应销售费用有所增加管理费用投资收益营业外收入84,476,962.82-14,129,352.861,258,779.4764,455,580.09-94,469.257,296,231.5731.06% 主要是报告期内
11、研发费用增加较多所致主要系报告期内合营企业亏损所致-82.75% 主要系去年同期非同一控制下企业合并产生的收益较大所致营业外支出所得税费用986,736.1617,472,666.14754,991.7411,283,051.2530.69% 主要系报告期处置固定资产损失增加所致54.86% 主要系报告期内应交所得税及递延所得税负债增加所致经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现51,132,338.01-91,845,248.89-90,111,504.09-147,389,682.75-156.74% 主要系报告期内购买商品接受劳务支付的现金减少所致-37.69% 主要系去年同期投资合营
12、企业所致金流量净额筹资活动产生的现-50,874,620.99-8,133,603.45525.49% 主要系报告期内偿还银行贷款所致金流量净额3、北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用a、2012 年 7 月 25
13、日，公司公告了经第二届董事会第十五次会议审议通过的发行股份购买资产预案，公司拟向李胜男发行股份购买其持有的辽宁金宏矿业有限公司 100%股权，公司拟向王生发行股份购买其持有的辽宁中兴矿业集团有限公司48.94%股权、拟向李雅君发行股份购买其持有的辽宁中兴矿业集团有限公司 51.06%股权。公司尚未发出审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知，并于 2012 年 8 月 25 日、9 月 25 日和 10 月 25 日分别发布了发行股份购买资产进展公告。b、本公司于 2012 年 7 月 24 日收到北京利尔发起人股东赵继增、张广智、李苗春、牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪
14、波、丰文祥、寇志奇、何会敏、戴蓝等 14 位的承诺函：上述股东为支持北京利尔发展战略，自愿承诺如下： （1）、本人所持有的北京利尔股票，自本承诺出具之日至北京利尔本次发行股份购买资产实施完毕之日（即北京利尔本次发行股份购买资产实施情况报告书公告之日），不减持本人所持有的北京利尔股票。 （2）、本人严格保密从任何途径取得或知悉的北京利尔本次发行股份购买资产的内幕信息，不传播和利用该内幕信息，亦不操纵或指使其他方操纵北京利尔的股票价格。 （3） 本人就上述承诺承担相应的法律责任和后果。上述事项公司已于 2012 年 7 月 27 日发布 2012-039 公告。（三）公司或持股 5%以上股东在报告
15、期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2.自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的发行时所作承诺赵继增股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 月 23 2024 年 4 月 22 严格履行了承的 9%；3.在北京利尔任职期间，日 日 诺每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；4.离职后二十四
16、个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。张广智、李苗春 1.自公司股票上市之日起二十四 2010 年 04 月 23 2023 年 4 月 22 严格履行了承4王永华北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文个月内，不转让或者委托他人管 日理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2.自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%；3.在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；4.离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离
17、职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。1.自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公日诺牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、寇志奇、谭兴无、李洪波、丰文祥、何会敏、周磊、戴蓝毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰新疆天图兴业股权投资有限公司司股份，也不由公司收购该部分股份；2.自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 月 23 2028 年 4 月 22 严格履行了承的 6%；3.在北京利尔任职期间，日 日 诺每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；4.离职后二十四个月内不从事与北京
18、利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。1.自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2.自公司股票上市之日起六十个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 2010 年 04 月 23 2031 年 4 月 22 严格履行了承6%；3.在北京利尔任职期间，每 日 日 诺年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；4.离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。1.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
19、本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2.自公司股票上市之日起十二个月后，本单位持有公司股份 2010 年 04 月 23 2013 年 4 月 22 严格履行了承中的 287.52 万股解除锁定，可转 日 日 诺让，持有的其余 299.73 万股股份不得转让或委托他人管理；3.自公司股票上市之日起三十六个月后，本单位持有公司股份中的299.73 万股解除锁定，可转让。1.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股2010 年 04 月 23 2013 年 4 月 22 严格履行了承日 日 诺份；2.自公司股
20、票上市之日起十5北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二个月后，本人持有公司股份中的 208.2 万股解除锁定，可转让，持有的其余 217.05 万股股份不得转让或委托他人管理；3.自公司股票上市之日起三十六个月后，本人持有公司股份中的217.05 万股解除锁定，可转让。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
21、形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明0%12,024.48至至30%15,631.83120,244,835.92无（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点
22、接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料6北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 北京利尔高温材料股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款
23、及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产期末余额923,964,608.66125,140,961.31608,789,540.24158,470,487.876,588,696.3137,580,139.53261,118,544.122,121,652,978.04110,316,857.93132,010,288.58期初余额1,015,556,782.17112,343,009.56448,788,891.85112,161,335.043,358,812.7518,858,845.09253,835,199.191,964,902,875.651
24、24,446,210.79137,544,101.307北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债9,54
25、4,032.88150,000.00117,500,656.1131,212,500.004,425,351.84405,159,687.342,526,812,665.3849,000,000.0085,904,486.10310,020,542.2627,182,110.115,504,110.5316,085,399.8447,353.0757,815,128.77551,559,130.683,962,781.293,369,032.88150,000.0089,516,780.8631,693,750.004,329,203.35391,049,079.182,355,951,954
26、.8369,000,000.0062,254,495.96229,643,299.5414,923,778.005,875,078.3728,139,546.0244,000.0037,326,172.16447,206,370.052,880,081.388：北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赵继增4,000,
27、000.007,962,781.29559,521,911.97540,000,000.001,018,567,054.4430,895,688.82368,950,333.321,958,413,076.588,877,676.831,967,290,753.412,526,812,665.38主管会计工作负责人：郭鑫4,000,000.006,880,081.38454,086,451.43540,000,000.001,018,567,054.4430,895,688.82302,831,544.811,892,294,288.079,571,215.331,901,865,503.40
28、2,355,951,954.83会计机构负责人：郭鑫2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 北京利尔高温材料股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产期末余额339,710,669.7383,799,486.52430,045,664.5932,242,825.142,586,802.8323,614,506.24142,443,061.081,054,443,016.131,130,3
29、15,054.4175,332,625.97期初余额206,212,570.2186,680,291.27333,849,074.4426,309,999.72473,550.0011,410,792.75155,670,252.53820,606,530.921,144,444,407.2779,192,667.709：北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产120,000.00无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪
30、酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积5,790,289.6631,212,500.001,421,834.041,244,192,304.082,298,635,320.2130,000,000.0046,696,000.00217,598,879.232,638,165.002,851,623.245,567,405.423,353.07179,060,607.234
31、84,416,033.19388,020.52388,020.52484,804,053.71540,000,000.001,014,312,705.0830,895,688.825,898,857.5631,693,750.001,209,702.111,262,439,384.642,083,045,915.5647,492,660.85163,959,404.99180,686.004,240,527.5621,243,759.0358,525,751.39295,642,789.8271,032.5071,032.50295,713,822.32540,000,000.001,014,
32、312,705.0830,895,688.8210加加减北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赵继增228,622,872.601,813,831,266.502,298,635,320.21主管会计工作负责人：郭鑫202,123,699.341,787,332,093.242,083,045,915.56会计机构负责人：郭鑫3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 北京利尔高温材料股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费
33、手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额302,354,779.54302,354,779.54257,311,447.64197,501,496.601,763,483.9433,199,934.2628,102,470.13-4,747,079.951,491,142.66上期金额235,094,780.18235,094,780.18206,056,709.41167,306,332.62854,824.5
34、424,045,271.2220,167,163.26-7,067,289.72750,407.49填列）投资收益（损失以“”号-5,512,352.95-114,521.34其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填-5,512,352.9539,530,978.95244,837.21486,838.4039,288,977.76-114,521.3428,923,549.436,237,435.69664,654.0234,496,331.1011额北京
35、利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-7,157,757.7532,131,220.0132,630,918.50-499,698.490.060.0632,131,220.0132,630,918.50-499,698.49-1,119,574.5133,376,756.5933,534,976.84-158,220
36、.250.0620.06233,376,756.5933,534,976.84-158,220.25本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：赵继增主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郭鑫4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 北京利尔高温材料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额198,646,574.00131,254,937.061,320,000.2123,974,868.4818,013,021.12-1,916,05
37、7.48984,058.14上期金额176,487,518.31129,829,781.25571,784.0818,167,075.0714,836,158.23-6,316,593.191,379,430.12列）投资收益（损失以“”号填-5,512,352.95-114,521.34其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：-5,512,352.9519,503,393.52289,538.38470,837.061
38、9,322,094.842,910,590.3116,411,504.53-114,521.3417,905,361.41296,806.68-19,309.1618,221,477.25490,850.3817,730,626.8712加加减北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：赵继增16,411,504.53主管会计工作负责人：郭鑫17,730,626.87会计机构负责人：郭鑫5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 北京利尔高温材料股份有限公司单位： 元项目一、营业
39、总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额833,958,432.01833,958,432.01710,203,206.31545,011,206.493,284,884.1988,912,303.6384,476,962.82-15,592,447.134,110,296.31上期金额658,494,941.79658,494,941.79563,787,058.02446,
40、670,048.312,000,192.6866,225,716.8364,455,580.09-20,085,610.304,521,130.41填列）投资收益（损失以“”号-14,129,352.86-94,469.25其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-14,129,352.86109,625,872.841,258,779.47986,736.16109,897,916.15-94,469.2594,613,414.527,296,231.
41、57754,991.74101,154,654.3513额北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-17,472,666.1492,425,250.0193,118,788.51-693,538.500.1720.17292,425,250.0193,118,788.51-693,538.50-11,283,051.258
42、9,871,603.1089,936,274.35-64,671.250.1670.16789,871,603.1089,936,274.35-64,671.25年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：赵继增主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郭鑫6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 北京利尔高温材料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额596,952,887.26403,417,519.332,315
43、,639.6265,587,976.6052,500,010.09-5,252,468.761,396,784.41上期金额512,848,127.02364,241,400.021,368,170.9951,833,292.1847,129,245.28-18,661,459.533,042,281.67列）投资收益（损失以“”号填-14,129,352.86-92,739.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：
44、-14,129,352.8662,858,073.11606,230.57661,429.6262,802,874.069,303,700.8053,499,173.26-94,469.2563,802,457.321,302,087.5651,400.0065,053,144.887,774,663.7957,278,481.0914北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：赵继增53,499,173.26主管会计工作负责人：郭鑫57,278,481.09会计机构负责人：郭鑫7、合并年初到报告期末
45、现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 北京利尔高温材料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保
46、单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的本期金额377,481,027.2667,515,917.13444,996,944.39191,838,277.5277,095,946.3361,806,670.7963,123,711.74393,864,606.3851,132,338.01171,400.00上期金额360,839,419.2767,877,
47、776.24428,717,195.51326,018,382.8253,045,378.3341,288,257.1198,476,681.34518,828,699.60-90,111,504.0933,500.001,730.1615北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额171,400.0091,892,335.8935,230.1664,658,335.2998,328,646.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活
48、动有关的现金124,313.00-15,562,068.38投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金92,016,648.89-91,845,248.89102,000,000.00102,000,000.00122,000,000.00147,424,912.91-147,389,682.7588,000,000.0088,000,000.0064,090,469.03现金分配股利、利润或偿付利息支付的
49、30,874,620.9932,043,134.42其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：赵继增152,874,620.99-50,874,620.99-4,641.64-91,592,173.511,015,556,782.17923,964,608.66主管会计工作负责人：郭鑫96,133,603.45-8,133,603.45-16,563.28-245,651,353.571,313
50、,683,775.941,068,032,422.37会计机构负责人：郭鑫8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 北京利尔高温材料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金本期金额243,520,793.69173,086,621.36上期金额216,172,785.95124,641,035.1216北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现
51、金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支
52、付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：赵继增416,607,415.05109,901,910.0052,988,942.0546,646,343.6074,767,532.69284,304,728.34132,302,686.7140,000.0040,000.001,183,316.291,183,316.29-1,143,316.2930,000,000.0030,000,000.0027,656,629.262
53、7,656,629.262,343,370.74-4,641.64133,498,099.52206,212,570.21339,710,669.73主管会计工作负责人：郭鑫340,813,821.07220,723,218.9440,868,734.7029,988,821.2133,425,548.54325,006,323.3915,807,497.6828,500.001,730.1630,230.164,443,423.49387,511,994.00391,955,417.49-391,925,187.3350,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0031,287,214.2981,287,214.29-31,287,214.29-16,563.28-407,421,467.221,279,837,049.84872,415,582.62会计机构负责人：郭鑫17北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）审计报告审计意见审计报告正文未经审计18
