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1、中国软件与技术服务股份有限公司2012 年第一季度报告二一二年四月二十五日中国软件与技术服务股份有限公司2012 年第一季度报告中国软件与技术服务股份有限公司2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席了董事会。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人程春平先生、主管会计工作负责人方军先生及会计机构负责人周美茹女士应当声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及
2、财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上 市公 司股东的 每股 净资产（元/股）3,391,984,935.981,272,406,650.185.643,551,724,265.051,300,096,669.555.76-4.50-2.13-2.13年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营 活动 产生的现 金流 量净额（元/股）报告期-342,467,184.53-1.52年初至报告期期末-49.97-49.97本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（
3、元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21,828,012.130.10-0.200.101.72-3.5721,828,012.130.10-0.200.101.72-3.5773.4073.40-99.1573.40增加 0.73 个百分点减少 1.79 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：人民币元- 1 -中国软件与技术服务股份有限公司2012 年第一季度报告项目金额非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计67,481,2
4、00.36-203,248.6922,779.38-35,443.2267,265,287.832.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况24,521股东名称（全称）中国电子信息产业集团有限公司中国证券投资者保护基金有限责任公司程春平中国建银投资有限责任公司尚铭周进军崔辉贵州汇新科技发展有限公司海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海万峰房地产有限公司期末持有无限售条件流通股的数量58,073,1139,044,9174,150,8872,428,2191,400,0001,142,8071,059,751
5、943,696871,233784,200股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用1. 合并资产负债表项目单位：人民币元科目名称可供出售金融资产在建工程预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款少数股东权益本期余额87,710,348.114,115,317.0935,572,767.539,407,234.1820,276,924.95182,275,825.87330,819,732.43年初余额174,849,848.112
6、,182,882.7155,627,492.7616,403,930.3649,354,428.76327,348,977.22252,232,852.07较年初增长额-87,139,500.001,932,434.38-20,054,725.23-6,996,696.18-29,077,503.81-145,073,151.3578,586,880.36较年初增长率-49.84%88.53%-36.05%-42.65%-58.92%-44.32%31.16%注：(1)可供出售金融资产减少主要是子公司中软香港出售其持有的中软国际股票。(2)在建工程增加主要是子公司中软信息服务有限公司准备建设的
7、安徽芜湖软件产业园发生的前期咨询设计费等。(3)预收账款减少主要是公司前期预收款项本期确认收入。(4)应付职工薪酬减少主要是公司支付上年末应付职工薪酬所致。(5)应交税费减少主要是公司支付上年末应交税金所致。- 2 -中国软件与技术服务股份有限公司2012 年第一季度报告(6)其他应付款减少主要是子公司前期收到的股权款本期转增股本。(7)少数股东权益增加主要是子公司增资产生的溢价款。2. 合并利润表项目单位：人民币元科目名称管理费用财务费用投资收益营业外收入利润总额净利润归属于母公司净利润少数股东损益其他综合收益综合收益总额归 属 于少数股东 的 综本期金额149,485,203.319,06
8、1,280.6267,823,215.4937,302,483.9515,617,259.3116,280,906.0721,828,012.13-5,547,106.06-9,008,527.517,272,378.5634,962,397.94上年金额109,964,072.615,306,206.7935,825,791.2922,134,098.598,559,993.599,082,175.3112,587,948.20-3,505,772.89-40,064,682.92-30,982,507.61-3,505,772.89较上年同期增长额39,521,130.703,755,07
9、3.8331,997,424.2015,168,385.367,057,265.727,198,730.769,240,063.93-2,041,333.1731,056,155.4238,254,886.1838,468,170.83较上年同期增长率35.94%70.77%89.31%68.53%82.44%79.26%73.40%-58.23%77.52%123.47%1097.28%合收益总额基本每股收益稀释每股收益0.100.100.060.060.040.0473.40%73.40%注：(1)管理费用增加主要是本期研发投入较多所致。(2)财务费用增加主要是本期比去年同期银行借款增加，
10、利息支出随之增加所致。(3)投资收益、利润总额、净利润和归属于母公司净利润增加主要是本期子公司中软香港出售中软国际普通股股票取得投资收益所致。(4)营业外收入增加主要是本期承担国家项目及增值说退税较多所致。(5)少数股东损益减少主要是本期经营性利润下降所致。(6)其他综合收益、综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额增加主要是子公司增资产生的溢价款。(7)基本每股收益和稀释每股收益增加主要是本期比上期利润增加所致。3. 合并现金流量表项目单位：人民币元科目名称经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本期金额-342,467,184.5384,223,49
11、6.5196,688,726.06上年金额-228,354,640.93-67,502,474.5259,938,453.10较上年同期增长额-114,112,543.60151,725,971.0336,750,272.96较上年同期增长率-49.97%224.77%61.31%注：(1)经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司本期销售回款延后及研发投入较多所致。(2)投资活动产生的现金流量净额增加主要是子公司中软香港出售中软国际普通股股票所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期公司借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用1. 根据 2010
12、年 10 月 13 日公司 2010 年第五次临时股东大会决议，同意子公司中软香港出售其持有的中软国际 245,315,173 股股票。2012 年 3 月，中软香港按照 2.30 港元/股的价格，通过香港联交所中央结算有限公司的非自动对盘系统，完成 5000 万股股票的出售，交易总金额为 11500 万港元，交易完成后，中软香港持有中软国际普通股股票 50,315,173 股。2. 根据2011年12月12日公司2011年第二次临时股东大会决议，公司与控股股东中国电子共同对子公司北京中软增资，增资完成后北京中软的注册资本为9,564.80 万元，其中本公司出资4586.75 万元，占注册资本
13、的47.95%，仍为北京中软的控股股东。2012年2月，相关手续已经办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 及2011 年 9 月28 日、2011 年12 月13日、2012年2月29日的中国证券报、上海证券报。3. 根据2011年8月16日公司第四届董事会第十三次会议决议，同意子公司中软万维增资扩股，增资完成- 3 -、中国软件与技术服务股份有限公司2012 年第一季度报告后，中软万维注册资本增至4000万元，各股东方持股比例不变，其中本公司出资2800万元，仍占注册资本的70%。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站及2011年8月18日的中国证券报、上海证券报。4.
14、 根据2010年4月23日公司第四届董事会第三次会议决议，公司同意子公司大连中软对其全资子公司中软东京株式会社（简称东京中软）增资5000万日元，增资完成后东京中软的资本金增至8000万日元，仍为大连中软的全资子公司。本次增资将缓解东京中软的营运资金短缺问题，提升其业务拓展能力，促进公司对日软件外包业务的发展。2010年9月，日进株式会社对东京中软投资300万日元。目前，东京中软现有注册资本3300万日元，大连中软持股比例为90.91%，其首期出资1000万日元已于2011年11月划转，相关注册登记变更手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站及2010年4月27日的中国证券报、上海证券报
15、。5. 根据2011 年4 月25 日公司第四届董事会第十二次会议决议，公司将在参股公司中电新视界技术有限公司（简称中电新视界）的5%股权予以出售或清算收回，即通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价为666.05万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准，如无受让方摘牌成交，则与中电新视界其他股东方协商解散清算事宜，以收回在中电新视界的股权投资。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站及2011年4月26日的中国证券报、上海证券报。6. 根据 2010 年 8 月 27 日公司第四届董事会第五次会议决议，同意子公司中软融鑫骨干员工王凤朝、胡乐群对中软融鑫增资，增资完
16、成后，中软融鑫注册资本增至 2200 万元，其中本公司的出资额不变仍为 1300万元，占其注册资本的 59.09%。2011 年 7 月，中软融鑫办理完成了注册资本变更为 2200 万元的工商注册登记变更手续，王凤朝、胡乐群的增资资金分期缴付完成，其中首期增资 154 万元（40 万元入注册资本，114万元入资本公积）的资金已经缴付完成，目前中软融鑫的实收资本为 2040 万元。根据该公司章程，在目前实收资本状态下，本公司在中软融鑫的股权比例为 63.73%。其他详情请见上海证券交易所网站 及 2010 年 8 月 31 日的中国证券报上海证券报。7. 根据 2012 年 3 月 23 日公司
17、第四届董事会第十七次会议决议，同意全资子公司长城软件将其在参股公司北京长宽的 100 万元出资（占注册资本的 3.33%）通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 及 2012 年 3 月 27 日的中国证券报、上海证券报。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用1. 控股股东在认购公司非公开发行股票中承诺2009 年，公司向特定对象非公开发行股票，控股股东中国电子认购公司 64,382,795 股股票，对此，中国电子承诺：“自本次发行结束之日起三十六个月内，中国电子不转让拥有的中国软件权益的股份。”报告期内，中国电子
18、履行了该承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用在 2012 年 3 月 23 日的公司第四届董事会第十七会议上，董事会审议通过了2011 年度利润分配预案，董事会提议公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 225,693,879 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 22,569,387.90 元。该分红预案已经 2012 年 4 月 16 日公司 2011 年度股东大会审议通过。中国软件与技术服务股份有
19、限公司法定代表人:程春平2012 年 4 月 25 日- 4 -中国软件与技术服务股份有限公司4 附录4.1 合并资产负债表2012 年 3 月 31 日2012 年第一季度报告编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程
20、物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：程春平1,169,807,117.223,707,941.00717,913,849.52174,145,961.29294,450.0066,603,094.79511,350,665.432,643,823,079.2587,710,348.1199,761,004.19361,174,919.974,115,317.09150,956,875.6517,502,698.992,400,239.2011,146,326.2613,394,127.27748,1
21、61,856.733,391,984,935.98主管会计工作负责人: 方军- 5 -1,331,362,513.844,928,131.60680,511,491.48171,289,483.44294,450.0057,794,844.38467,616,590.6675,309.252,713,872,814.65174,849,848.1199,761,004.19366,847,674.732,182,882.71153,221,030.1315,000,000.002,400,239.2010,880,640.6612,708,130.67837,851,450.403,551,7
22、24,265.05会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司4.1 合并资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日2012 年第一季度报告编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项 目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负
23、债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：程春平期末余额600,165,355.3335,048,983.27458,689,967.2135,572,767.539,407,234.1820,276,924.95643,954.76182,275,825.871,342,081,013.1012,600,000.00434,077,540.27446,677,540.271,788,758,553.37225,6
24、93,879.00661,409,888.3542,777,298.20378,598,908.75-36,073,324.121,272,406,650.18330,819,732.431,603,226,382.613,391,984,935.98主管会计工作负责人: 方军- 6 -年初余额492,619,610.7027,459,048.57556,736,021.9655,627,492.7616,403,930.3649,354,428.76643,954.76327,348,977.221,526,193,465.0912,600,000.00460,601,278.34473,2
25、01,278.341,999,394,743.43225,693,879.00711,073,427.6442,777,298.20356,770,896.61-36,218,831.901,300,096,669.55252,232,852.071,552,329,521.623,551,724,265.05会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司4.2 母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日2012 年第一季度报告编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款
26、项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：程春平120,251,699.581,057,941.00395,086,496.95114,602,252.3538,077,783.31225,534,994.94202,870,616.201,097,481,784.33685,640,521.89243,612,825.6388,60
27、6,127.5415,000,000.00616,387.9910,374,765.851,043,850,628.902,141,332,413.23主管会计工作负责人: 方军- 7 -106,818,453.543,431,381.60382,572,603.0896,288,915.6432,324,450.00171,286,018.58206,729,106.49999,450,928.93630,562,121.89247,934,193.2689,669,807.4815,000,000.00669,950.1110,264,445.03994,100,517.771,993,5
28、51,446.70会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司4.2 母公司资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日2012 年第一季度报告编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准
29、备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计470,000,000.00112,771,296.77380,966,182.2331,506,953.846,947,915.5512,124,626.2716,454.76216,192,138.191,230,525,567.6112,600,000.0034,090,569.3446,690,569.341,277,216,136.95225,693,879.00518,396,568.8342,777,298.2077,248,530.25864,116,276.282,141,332,413.23390,0
30、00,000.0079,951,387.07428,298,483.7139,974,993.127,144,589.0213,663,103.3716,454.7687,895,975.641,046,944,986.6912,600,000.0054,890,569.3467,490,569.341,114,435,556.03225,693,879.00518,396,568.8342,777,298.2092,248,144.64879,115,890.671,993,551,446.70法定代表人：程春平主管会计工作负责人: 方军- 8 -会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份
31、有限公司4.3 合并利润表2012 年 1-3 月2012 年第一季度报告编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计一、营业总收入其中：营业收入项目本期金额372,147,641.26372,147,641.26上期金额376,273,764.66376,273,764.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合
32、营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额461,031,703.37262,412,454.244,647,537.5731,167,540.74149,485,203.319,061,280.624,257,686.8967,823,215.49-
33、21,060,846.6237,302,483.95624,378.0215,617,259.31-663,646.7616,280,906.0721,828,012.13-5,547,106.060.100.10-9,008,527.517,272,378.56-27,690,019.3834,962,397.94424,881,563.82272,030,952.503,735,675.4230,567,368.59109,964,072.615,306,206.793,277,287.9135,825,791.29-12,782,007.8722,134,098.59792,097.13
34、8,559,993.59-522,181.729,082,175.3112,587,948.20-3,505,772.890.060.06-40,064,682.92-30,982,507.61-27,476,734.72-3,505,772.89法定代表人：程春平主管会计工作负责人: 方军- 9 -会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司4.4 母公司利润表2012 年 1-3 月2012 年第一季度报告编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失目本期金额212,
35、712,514.08189,643,925.411,540,960.296,159,379.0948,774,103.177,595,112.501,103,208.22上期金额192,222,103.16160,384,738.161,166,685.5510,867,131.8229,579,770.314,051,474.273,945,550.32加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、
36、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益6,084,756.25-36,019,418.3521,520,075.33610,592.19-15,109,935.21-110,320.82-14,999,614.3952,428.00-17,720,819.2718,898,042.28707,477.30469,745.71-394,555.03864,300.74七、综合收益总额法定代表人：程春平-14,999,614.39主管会计工作负责人: 方军-10-864,300.74会计机构负责人:周美茹金中国软件与技术服务股份有限公司4.5
37、 合并现金流量表2012 年 1-3 月2012 年第一季度报告编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项 目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
38、金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
39、加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额本期金额350,583,413.501,625,233.3420,430,011.14372,638,657.98419,696,407.81132,696,015.8049,072,975.28113,640,443.62715,105,842.51-342,467,184.5325,391,852.5067,834,984.9993,226,837.499,003,340.989,003,340.9884,223,496.51216,300,000.0040,758.94216,340,758.94109,000,000.0010
40、,652,032.88119,652,032.8896,688,726.06-434.66-161,555,396.621,331,362,513.841,169,807,117.22上期金额404,849,726.814,661,302.6593,451,478.60502,962,508.06430,570,225.47108,199,330.1239,369,827.29153,177,766.11731,317,148.99-228,354,640.9314,625,296.7235,773,363.296,900.0050,405,560.0110,908,034.53107,000
41、,000.00117,908,034.53-67,502,474.5294,000,000.0094,000,000.0028,500,000.005,561,546.9034,061,546.9059,938,453.10-204,000.00-236,122,662.35743,961,072.19507,838,409.84法定代表人：程春平主管会计工作负责人: 方军-11-会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司4.6 母公司现金流量表2012 年 1-3 月2012 年第一季度报告编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期
42、金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：217,031,168.921,431,031.69154,697,441.63373,159,642.24254,109,991.1541,338,612.509,732,287.1968,214,925.60373,395,816.44-236,174.20250,424,337.781,8
43、28,825.34150,417,810.68402,670,973.80273,678,241.5728,311,351.809,925,976.3731,105,558.05343,021,127.7959,649,846.01收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金343,192.44562,428.006,900.00投资活动现金流入小计343,192.44569,328.00现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的4,161,630.201,482,253.87投
44、资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55,078,400.0059,240,030.20-58,896,837.76170,000,000.00170,000,000.0090,000,000.007,433,742.0
45、097,433,742.0072,566,258.00105,000,000.00106,482,253.87-105,912,925.8770,000,000.0070,000,000.0020,000,000.004,239,511.5324,239,511.5345,760,488.47五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：程春平13,433,246.04106,818,453.54120,251,699.58主管会计工作负责人: 方军-12-502,591.39151,214,198.13150,711,606.74会计机构负责人:周美茹
