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1、國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所大陆嘛唔BOT案例介绍广西来宾电厂Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所簡報大綱案例背景案例介紹招標過程案例特性相關法令結論參考文獻2國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例背景(1/3)1995年底，中國外債餘額為1065.9億美元。國家計委提出採用BOT方式吸引外資發展基礎設施建設。3國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例背景（2/3
2、）國家計委、電力部和交通部聯合發佈試辦外商投資特許權項目審批管理有關問題的通知。 來賓B專案實施的指導性規範文件。抒解了廣西政府近50億資金壓力。4國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例背景(3/3)為何實行BOT?兌現入世界貿易組織承諾吸引外資的有效手段風險轉嫁融資風險與責任均由投資者承擔減輕政府財務負擔利用私營機構市場化經營原則，獲取其經濟和社會效益5國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例介紹(1/4)方式：採用BOT專案名稱：廣西來賓B電廠BOT項目國際招標時間：1995年招標得標者：法國電力聯合體總投資預計：6.16億美元(不含進口關稅進口增值稅)特
3、許經營期：18年(包括興建期)6國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例介紹(2/4)優惠措施允許投資者將收入扣除費用和稅金後，可換成外匯匯出境外。當匯率超過5%的時候，電價可以調整。可與燃料公司簽訂燃料供應協議，以便提供所需燃料。保障每年固定購買35千瓦時的電量。通貨膨漲可以調整電價。7國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例介紹(2/4)優惠措施可享受國家和地方政府的稅收優惠。廣西政府免費或優惠價格提供電廠建設、營運和維護需要的土地、供水、供電、通訊、道路、鐵路等現有設施的使用。在特許期限內，所需的各項協助，廣西政府都可以給於支持。8國立中央大學營建工程管理
4、所國立中央大學營建工程管理所案例介紹(3/4)風險承擔中方：匯率的風險燃料價格上漲的風險政策變化引起成本增加的風險 外方：建設期的風險和經營成本的風險還貸的風險9國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例介紹(4/4)移交的義務12個月的保固期限在移交前必須對電廠進行一次回復性大修10國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所招標過程(1/6)n資格預審n招標n決標及確認談判n審查及完成融資11國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所招標過程(2/6)投標廠商中華電力聯合體美國國際發電東棉聯合體英國電力聯合體法國電力聯合體新世界聯合體12國立中央大學營建工程
5、管理所國立中央大學營建工程管理所招標過程(3/6)資格預審階段n購買預審文件61家n遞交資格預審申請文件31家n評論為A級廠商12家n繳交投標書6家n廣西來賓電廠引起國際知名廠商之興趣 13國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所招標過程(4/6)談判和協商項目貸款協定融資期限180天建築合同國內廠商承攬比例供應合同原料供應購買電力14國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所招標過程(5/6)招標時程項目時間資格預審資格預審的廣告及邀請發出6週資格預審申請遞交日期1週資格預審申請的評審1週項通過資格預審的申請人發出確認的信函2週投標及評標投標邀請書的發出2週投標文件的提
6、交日期10週向評標委員和諮詢專家分發投標文件10週投標人的介紹會10週討論及核對需澄清問題的會議10週像投標人提出問題已對投標文件進行澄清10週從投標人哪裡得到對問題的答覆10週討論投標人答覆的會議10週與得標候選人對投標書澄清/談判的會議10週收到諮詢專家的最終報告11週完成評選報告11週評審委員會確定得標候選人12週15國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所招標過程(5/6)招標時程項目時間澄清/談判發出投標文件入選或落選通知12週向入選投標人發出澄清/談判備忘錄12週與入選投標人開始澄清/談判12週談判結束及特許權協議定稿20週地方政府批准20週地方政府與得標人草簽特許權協
7、議20週特許權協議的批審生效提交國務院有關部門審核20週國務院有關部門對特選權協議條款的批准30週簽定特許權協議30週16國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所招標過程(6/6)保證金投標保證金：1000萬美元履約保證金：3000萬美元營運維護保證金：1500萬美元17國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例特性(1/4)當年海外譽為世界十大BOT熱門項目之一亞洲金融雜誌評為 1996年亞洲最佳融資項目採用國際通行的競爭性招標方式競爭性招標程序緊湊，縮短前期工作時間，也減少前期工作時間18國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例特性(2/4)中國的
8、金融機構和非金融機構沒有提供任何形式的融資擔保貸款人直接參與談判仲裁協議的簽署方之一保護貸款人利益爭取貸款人支持降低融資難度19國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例特性(3/4)廣西政府委託招標代理機構 大地橋基礎設施諮詢公司。設備製造約有40分包給中國設備製造商。電廠土建大部分工作量也分包給國內建築承包商。20國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所案例特性(4/4)運營公司法國電力公司和廣西政府組成(15%)以法國電力公司為主引進先進的管理經驗，便於電廠順利移交21國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所相關法令尚無BOT專用法令試辦外商投資特許
9、權項目審批管理有關問題的通知中華人民共和國電力法合同法中華人民共和國外資企業法中華人民共和國中外合資經營企業法中華人民共和國中外合作經營企業法中華人民共和國外匯管理條例中華人民共和國擔保法22國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所結論政策面探討對專案公司的保障原物料供應招商策略階段審查議事效率高風險概念融資方式有限追索權保障匯率23國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所參考文獻中國金融對外開放的政策分析 http:/ 2004經濟白皮書http:/ 2004中貿法律精義 http:/.hk/chinatrade.htm 2004中國採購與招標網http:/ 2004
10、廣西狀族自治區政府網http:/ 2004http:/ 2004鴻基國際商業網http:/www.gs- 200424國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所簡報結束敬請指教25國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所法國電力聯合體組成：法國電力公司與GEC阿爾斯通公司聯合。承攬範圍： 法國電力公司 電廠營運和生產管理 。 GEC阿爾斯通公司 電廠建設。26國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所得標原因原因結果建設方式採統包費用較低法國政府提供出口信貸融資費用較低建設工期短資金回收快機組策略可早日投入營運國營事業回報率要求較低27國立中央大學營建工程管理所
11、國立中央大學營建工程管理所出口信貸即出口方（賣方）向進口方（買方）提供的一種信用貸 款，是商品買賣中的延期付款或貨幣的借貸行為。政府成立信貸機構貸款最高限額：合同金額85定金：合同金額15一般約低於市場利率28國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所財務結構總投資額：6.16億美元資 本 金：1.5億美元法國電力公司： 60GEC阿爾斯通公司：40借 貸：4.7億美元有限追索專案融資方式負債比率：75.8%回報率： 12.3回收期：8年貸款期限：10年29國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所融資來源(1/2)專案融資：法國東方銀行 香港匯豐銀行 英國巴克萊銀行貸款3
12、.12億美元中法國政府為出口信貸機構-提供出口信貸保險。30國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所第三點為保障特許權項目在我國的順利實施，在特許期內，如因受我國政策調整因素影響項目 公司受到重大經濟損失允許項目公司合理提高收費標準或延長項目公司的特許期;對於項目公司償還貸款本金、利息和紅利匯出所需要的外匯，國家保障兌換和繪出境外。但是，項目公司也要承擔投融資、建造、運營、維護等方面的風險，政府不提供固定投資回報率的保證，國內金融機構和非金融機構也不會其融資提供擔保。政策調整因素影響國家保障兌換和繪出境外國內金融機構不提供融資擔保31國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管
13、理所第五點特許權試點項目的篩選採取自下而上的方式進行，原則上是國家中長期規劃內的項目。被選定的試點項目，在所在省（區、市）的計畫部門會同行業的主管部門按現行計畫管理體制提出項目預可行性研究報告，經行業主管部門初審後由國家計委審批，必要時由國家計委初審後報國務院審批。特許權項目的預可行性研究報告除包括項目概況、工程、 技術、環保等方面內容外，應重點闡述以上內容：市場需求分析、總投資規模、外部條件的落實、經濟及財務分析、欲收費標準和調價原則、特許權期限、風險分擔原則、政府擬提供的配套條件及承擔的義務等。32國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所第六點特許權試點項目的預可行性研究報告獲得批准後，地方政府負責編制資格預審及標書文件，通過公開招標的方式選擇境外投資者。國家計委會將組織由行業主管機關、地方政府部門及技術、經濟、法律顧問參加的評審委員，負責標書的審查、投資者資格預審、評標、定標及授標的工作。33國立中央大學營建工程管理所國立中央大學營建工程管理所有限追索專案融資方式貸款項目經營收益作還款來源貸款銀行要求有項目實體以外的第三方提供擔保貸款行有權向第三方擔保人追索擔保人承擔債務的責任他們各自提供的擔保金額為限，所以稱為有限追索權的項目融資 34
