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1、力帆实业（集团）股份有限公司6017772011 年第三季度报告1234601777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 71601777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名
2、尹明善叶长春陈静美公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10,545,209,480.854,728,089,689.494.9710,149,462,572.224,717,505,703.856.143.900.22-19.06年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活
3、动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-124,489,791.37-0.13年初至报告期期末（19 月）-295.80-262.50本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）100,312,467.510.110.100.112.161.96306,233,617.880.320.300.326.616.26-2.49-21.43-23.08-21.43减少 3.40 个百分点减少 3.65 个百分点扣除非经
4、常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2年初至报告期期末金额（19 月）-999,224.952,085,288.00601777一标准定额或定量享受的政府补助除外）力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,2
5、73,281.0015,704,866.44-2,385,322.39-86,680.21-187,056.6916,405,151.202.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况63,327股东名称（全称）中国建设银行工银瑞期末持有无限售条件流通股的数量种类信精选平衡混合型证券2,279,109人民币普通股2,279,109投资基金刘少帅辜利平蔡金树姜水芳1,680,0731,400,700828,821798,510人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股1,680,0731,400,700828,82
6、1798,510中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指705,600人民币普通股705,600数证券投资基金(LOF)葛洲坝集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司天安保险股份有限公司695,973695,863695,863695,863人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股695,973695,863695,863695,8633 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2011 年 9 月份财务报表分析一：资产负债表项目单位：元币种：人民币项目2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31
7、 日增减幅度交易性金融资产15,704,866.44应收票据应收账款预付款项其他应收款存货在建工程255,006,447.431,619,264,525.25475,970,573.40346,049,376.321,230,739,655.06956,305,556.18663,263,664.24978,957,802.52207,236,518.71148,420,845.51863,412,593.58469,009,210.27-61.55%65.41%129.68%133.15%42.54%103.90%3用益601777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告开发支
8、出 14,504,051.83长期待摊费2,679,711.97递延所得税8,830,000.001,277,351.4564.26%109.79%资产24,043,396.12短期借款 1,017,395,541.16应付账款 2,424,276,663.93预收款项 318,757,319.49应交税费 -49,700,251.28其他应付款 108,385,971.6816,993,541.88434,886,524.041,702,582,820.33572,627,943.1940,468,535.81165,484,219.7441.49%133.95%42.39%-44.33%-
9、222.81%-34.50%一年内到期的非流动负债递延所得税380,000,000.00-100.00%负债8,366,273.826,010,543.8539.19%少数股东权166,727,607.5354,915,932.41203.61%1、交易性金融资产：期末数主要是公司本期尚未交割的远期结、售汇合约所产生的公允价值变动收益；2、应收票据：主要是客户使用票据支付销售款项减少；3、应收账款：主要是出口销售收入大幅度增加，出口应收款主要为应收账款账期为 120 天及远期信用证 90 天，当月实现的销售货款一般会延迟 3-4 个月收回，导致国外应收账款增加；其次是公司对部分国内客户采用年初
10、铺货，年底结算的销售政策，导致国内应收账款增加；4、预付账款：主要是预付土地款、预付基建设备款及预付材料款增加；5、其他应收款：主要是应收财政补贴较年初增加；6、存货：主要是乘用车收入大幅度增长，使公司本期原材料及在产品库存增加；7、在建工程：公司本期对乘用车二期项目、微车项目、摩托车整合扩产项目及新车型开发投入增加；8、开发支出：主要是本期新增微面、摩托车发动机的开发研究；9、长期待摊费用：主要为新产品进入国际市场所发生的认证费；10、递延所得税资产：公司根据本期计提的坏账金额确认递延，导致增加；11、短期借款：主要是因为公司经营业务需要增加借款；12、应付账款：主要是因为公司销售收入增加，
11、采购增加，摩托车及摩托车发动机采用当月挂账次月付款方式、乘用车采用 2-3 个月滚动付款方式，导致应付账款增加；13、预收账款：主要是 2010 年底预收的货款在今年满足确认收入的条件，导致预收相应减少；14、应交税金：主要是今年材料采购增加以及购置新厂房设备增加，增值税留抵增加；15、其他应付款：期末数较年初减少主要是支付前期款项；16、一年内到期的非流动负债：本期归还到期的银行贷款；17、递延所得税负债：主要是公司根据本期尚未交割的远期结、售汇合约所产生的公允价值变动收益确认递延。18、少数股东权益：主要是力帆实业（集团）股份有限公司下属公司呼和浩特市力帆汽车部件有限公司增加少数股东投资；
12、二、损益表项目单位：元币种：人民币项目 2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增减幅度管理费用 280,979,906.58179,508,334.2756.53%资产减值损失 39,454,191.627,466,525.19428.41%公允价值变动 15,704,866.444入601777损益营业外收力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告49,308,954.767,116,630.10592.87%1、管理费用：增加主要系公司今年新开发产品品种增加导致技术投入增加以及人工成本、社会保险增加所致；2、资产减值损失：增加主要是为体现谨慎性原则，公司对应收账款、其
13、他应收款计提的坏账准备增加，应收账款的增加主要是因为出口收入较大幅度的增长、其他应收款增加主要是增加的财政补贴，这些增加的应收款都在合理的账期之内；3、公允价值变动损益：主要是公司本期尚未交割的远期结、售汇合约所产生的公允价值变动收益；4、营业外收入：主要是本年度取得的财政补贴增加。三、现金流量表项目单位：元币种：人民币项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2011 年 1-9 月-124,489,791.37-766,666,800.21-721,503,729.502010 年 1-9 月63,581,682.38-383,829,806.823
14、79,712,467.28增减幅度-295.80%99.74%-290.01%1、经营活动产生的现金流量净额：与上年同期比较差异较大，主要原因是出口销售收入大幅度增加且出口应收款账期较长，国内部分客户采用“年初铺货，年底结算”的销售政策，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；而支付供应商的配套款支付期限较短，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。其次是今年人工成本的增加使支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额与上年同期比较差异较大，主要系公司乘用车二期项目、微车项目、摩托车整合扩产项目及新车型开发本期投入较大，导致购建固定资产、
15、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期比较差异较大，主要系公司用超募资金归还部分借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用一、承诺事项（一）关于避免同业竞争的承诺为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）和实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人分别向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函。承诺函主要内容如下：1、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人直接或间
16、接控制的子企业目前没有直接或间接地从事任何与公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称竞争业务）；2、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人在对公司拥有控制权的关联方事实改变之前，其直接或间接控制的子企业，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人不再成为对公司
17、拥有控制权的关联方为止；5、如违反上述任何承诺，力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人将赔偿公司及公司其他股5601777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。（二）公司上市发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司控股股东重庆力帆控股有限公司、实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时担任本公司董事的尹明善（董事长）、陈巧凤、尹喜地、尹索微还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间
18、每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本公司股东 JOIN STATE LIMITED 和上海冠通投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（三）力帆控股、实际控制人针对上市前历史沿革中出资瑕疵的特别承诺本公司控股股东、实际控制人作出书面承诺：若力帆实业（集团）股份有限公司（包括其前身）因其上市前设立及存续过程中存在的任何可能的股东出资瑕疵而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由重庆力帆控股有限公司和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微无条
19、件全额承担赔偿责任，保证不因上述出资瑕疵致使力帆实业（集团）股份有限公司和力帆实业（集团）股份有限公司未来上市后的公众股东遭受任何损失，上述责任为连带责任。二、承诺履行情况（一）关于避免同业竞争承诺的履行情况报告期内，控股股东和实际控制人严格履行上述承诺事项，不存在违反承诺的情形。（二）关于公司上市发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺的履行情况报告期内，实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微，公司股东重庆力帆控股有限公司、JOIN STATELIMITED 和上海冠通投资有限公司未有持股数量变动。（三）力帆控股、实际控制人针对上市前历史沿革中出资瑕疵的特别承诺履行情况报
20、告期内，未发生出资瑕疵致使本公司和本公司的公众股东遭受任何损失的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 4 月 19 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案。本次分配以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 951,445,087 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派发现金红利 333,005,780.45 元。利润分配实施公告刊登在 2011 年 5 月 9 日的中国证券报、上海证券报、证券
21、时报、证券日报及上海证券交易所网站。股权登记日为 2011 年 5 月13 日，除权（除息）日为 2011 年 5 月 16 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 20 日。力帆实业（集团）股份有限公司法定代表人:尹明善2011 年 10 月 25 日6601777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 力帆实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其
22、他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款7期末余额3,199,184,171.7115,704,866.44255,006,447.431,619,264,525.25475,970,573.402,250,000.00346,049,376.321,230,739,655.06151,683.557,144,3
23、21,299.16289,505,613.361,566,735,635.75956,305,556.18416,510,294.7314,504,051.8311,867,279.042,679,711.9724,043,396.12118,736,642.713,400,888,181.6910,545,209,480.851,017,395,541.16年初余额4,457,890,997.61663,263,664.24978,957,802.52207,236,518.712,250,000.00148,420,845.51863,412,593.58126,846.687,321,5
24、59,268.85278,370,763.761,523,132,514.44469,009,210.27417,623,858.308,830,000.0011,867,279.041,277,351.4516,993,541.88100,798,784.232,827,903,303.3710,149,462,572.22434,886,524.04601777向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同
25、准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计867,401,416.782,424,276,663.93318,757,319.498,441,592.76-49,700,251.28108,385,971.684,694,958,254.52931,102,250.0
26、015,965,405.498,366,273.82955,433,929.315,650,392,183.83951,445,087.003,199,060,912.8477,108,142.16516,398,389.67-15,922,842.184,728,089,689.49166,727,607.534,894,817,297.0210,545,209,480.85809,483,496.651,702,582,820.33572,627,943.197,727,289.8440,468,535.81165,484,219.74380,000,000.004,113,260,829
27、.601,243,831,207.2813,938,355.236,010,543.851,263,780,106.365,377,040,935.96951,445,087.003,161,653,412.8477,108,142.16543,170,552.24-15,871,490.394,717,505,703.8554,915,932.414,772,421,636.2610,149,462,572.22公司法定代表人: 尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美8601777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月
28、30 日编制单位: 力帆实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款9期末余额848,317,358.811,870,977
29、,773.80294,328,553.83115,433,113.4282,746,714.093,211,803,513.952,416,932,689.22175,757,532.07157,542,410.11148,805,882.753,680,788.202,902,719,302.356,114,522,816.30505,000,000.00439,000,000.00141,498,326.193,688,778.15225,144.24-2,970,110.61161,327,353.76年初余额2,038,534,311.074,580,830.001,318,919,4
30、32.89105,559,040.84252,501,094.1281,912,222.793,802,006,931.712,392,282,689.22163,260,596.00121,976,562.65150,856,481.193,024,860.062,831,401,189.126,633,408,120.83102,000,000.00340,000,000.00148,028,430.9111,210,774.97225,664.242,230,409.72205,647,210.24601777一年内到期的非流动负债其他流动负债力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第
31、三季度报告300,000,000.00流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,247,769,491.73500,000,000.00500,000,000.001,747,769,491.73951,445,087.003,120,186,521.1977,108,142.16218,013,574.224,366,753,324.576,114,52
32、2,816.301,109,342,490.081,018,000,000.001,018,000,000.002,127,342,490.08951,445,087.003,120,186,521.1977,108,142.16357,325,880.404,506,065,630.756,633,408,120.83公司法定代表人: 尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美10601777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 力帆实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（
33、79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入2,237,012,790.621,740,528,453.60 6,373,335,740.97 5,046,603,193.76收入其中：营业2,237,012,790.621,740,528,453.606,373,335,740.975,046,603,193.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,162,807,623.581,617,969,765.776,096,525,208.964,705,327,981.81成本其中：营业1,874,242,524.581,418,
34、663,169.295,309,315,703.694,117,641,775.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加30,509,634.6421,496,446.1498,059,591.6780,093,717.41费用费用费用减值损失销售管理财务资产107,086,303.01103,187,062.4832,358,252.2815,423,846.5986,049,065.2962,203,167.6423,949,583.995,608,333.42306,632,480.75280,979,906.5862,083
35、,334.6539,454,191.62247,341,221.90179,508,334.2773,276,407.247,466,525.19加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）9,734,828.5815,704,866.44投资收益（损失以“”619,586.32400,876.558,382,684.319,405,272.3311益601777号填列）其力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告中：对联营企业和合营企业的投619,586.32400,260.031,798,773.432,278,584.55资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”
36、号填84,559,581.94122,959,564.38300,898,082.76350,680,484.28列）收入支出加：营业外减：营业外26,023,403.271,926,406.61325,603.64289,965.8349,308,954.765,919,214.107,116,630.105,226,367.88其中：非流动资产处置损181,707.2727,364.531,795,050.18420,817.38失四、利润总额（亏损总额以“”108,656,578.60122,995,202.19344,287,823.42352,570,746.50号填列）费用减：所得
37、税14,479,331.9620,222,926.1246,953,287.4949,771,859.85五、净利润（净亏损以“”号94,177,246.64102,772,276.07297,334,535.93302,798,886.65填列）归属于母公司所有者的净利100,312,467.51102,876,175.26306,233,617.88305,118,839.57润少数股东损-6,135,220.87-103,899.19-8,899,081.95-2,319,952.92六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额0.110.115,4
38、49,147.5099,626,394.140.140.141,601,759.73104,374,035.800.320.32533,105.26297,867,641.190.410.41-4,334,745.58298,464,141.07归属于母公司所有者的综合104,156,145.00102,919,391.31306,182,266.09300,352,954.32收益总额归属于少数股东的综合收益-4,529,750.861,454,644.49-8,314,624.90-1,888,813.25总额公司法定代表人: 尹明善主管会计工作负责人:叶长春12会计机构负责人:陈静美60
39、1777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 力帆实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本333,692,738.97 260,760,584.59 892,930,328.33 912,845,657.83304,423,085.37 238,926,783.41 805,157,610.43 834,643,072.88营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失7,249,577.
40、2113,029,032.49959,892.053,841,382.715,657,500.07104,320.248,792,671.53127,149.00-498,884.8419,850,317.403,998.0039,600,026.453,362,376.404,538,822.5120,075,738.46110,886.5026,082,106.51-661,632.96389,015.46加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益176,584,246.60 238,126,071.26二、营业利润（亏损以“”
41、号填列）4,189,769.147,651,045.18 197,001,423.74 270,332,542.24加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失395,645.162,301,672.001,672.003,839.0919,438.7515,640.352,232,544.863,341,231.743,975.746,145,529.12207,882.0717,993.67三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,283,742.307,635,445.52 195,892,736.86 276,270,189.29减：所得税费用224,803.14774,797.
42、632,199,262.591,785,868.25四、净利润（净亏损以“”号填列）2,058,939.166,860,647.89 193,693,474.27 274,484,321.04五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美13项目601777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 力帆实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9
43、月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营
44、活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额144,826,613,810.38404,712,750.31114,393,323.265,345,719,883.954,304,620,65
45、9.51277,382,503.15254,861,785.28633,344,727.385,470,209,675.32-124,489,791.376,478,246.6082,630,597.4389,108,844.03835,803,244.2419,972,400.00855,775,644.24-766,666,800.214,083,129,427.74311,171,121.3899,973,813.194,494,274,362.313,321,301,662.55205,225,717.01258,694,558.60645,470,741.774,430,692,67
46、9.9363,581,682.3810,108,313.851,035,538.5911,143,852.44394,973,659.26394,973,659.26-383,829,806.82项目601777三、筹资活动产生的现金流量：力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四
47、、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额132,833,800.00132,833,800.001,440,537,391.161,573,371,191.161,547,886,524.04384,007,330.12362,981,066.502,294,874,920.66-721,503,729.50-9,027,571.32-1,621,687,892.403,979,263,021.122,357,575,128.7212,100,000.0012,100,000.001,291,918,367.1226
48、,263,916.141,330,282,283.26621,577,569.67256,793,423.2972,198,823.02950,569,815.98379,712,467.28-5,716,673.8453,747,669.001,096,242,966.451,149,990,635.45公司法定代表人: 尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 力帆实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现
49、金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计151
50、,888,295,449.30326,482,352.272,214,777,801.571,775,404,465.9922,085,757.0838,992,192.32601,708,929.082,438,191,344.47-223,413,542.9059,984,116.60409,207.6960,393,324.29209,146,071.8034,650,000.00243,796,071.801,053,896,997.43707,410,108.641,761,307,106.071,036,036,480.7518,540,332.2629,938,472.06784
51、,580,212.441,869,095,497.51-107,788,391.44116,826,071.2694,700.00116,920,771.26150,034,745.58150,034,745.58601777力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五
52、、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-183,402,747.51685,000,000.00685,000,000.001,100,000,000.00368,301,434.37185,125,000.001,653,426,434.37-968,426,434.37-99,227.48-1,375,341,952.261,868,534,311.07493,192,358.81-33,113,974.32648,000,000.00648,000,000.00190,000,000.00204,354,358.9641,976,632.96436,330,991.92211,669,008.0870,766,642.32186,241,090.97257,007,733.29公司法定代表人: 尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美16
