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1、-中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文中钨高新材料股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人文跃华及会计机构负责人(会计主管人员) 张航声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期
2、末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）405,747,366.04299,102,176.52222,574,620.00393,423,520.24332,927,346.44222,574,620.003.13%-10.16%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2012 年 7-9 月1.3438比上年同期增减（%）1.49582012 年 1-9 月-10.16%比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-236
3、,644,115.36-26,007,812.93-0.117-0.117-26.38%-1,710.12%-1,710.12%-1,710.12%962,239,203.26-33,822,881.0611,579,107.270.05-0.152-0.1520.09%-829.42%154.43%154.43%-829.42%-829.42%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.33%-8.33%-8.82%-8.82%-10.7%-12.06%-12.11%-13.46%扣除非经常性损益项目和金额1中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告
4、全文 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的
5、或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计年初至报告期期末金额（元）4,297,431.74-3,000.004,294,43
6、1.74说明-（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）31,685前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称海南金元投资控股有限公司广东广晟有色金属集团有限公司广东广晟有色金属进出口有限公司北京铭泽投资有限公司期末持有无限售条件股份的数量4,850,0001,711,1251,535,000900,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股股份种类及数量4,850,0001,711,1251,535,000900,000数量2中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文湖南成卓金属材料有限公司北京嘉利能源投资有限公司包头铝业（集团）有限责任公
7、司王金成王韬袁晓挥894,000873,189869,210764,053736,000666,497人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股894,000873,189869,210764,053736,000666,497股东情况说明上述股东中广东广晟有色金属进出口有限公司为广东广晟有色金属集团有限公司全资子公司三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司出现亏损的主要原因为：1、受国内经济不景气影响，今年公司产品市场价格出现大幅下降；2、主要原料市场价格持续下降，且三季度公司消化了大量前期高位购买的主要原料库存，
8、造成公司出现亏损；3、本季度公司产品市场价格降幅加大， 造成公司亏损额增加。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用公司 2012 年半年度财务报告经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了“带强调事项段”的无保留意见审计报告。审计意见所涉及事项如下：中钨高新的分公司自贡硬质合金分公司与同受控股股东控制的自贡硬质合金有限责任公司在管理人员、机构等方面未能做到完全分开，且与自贡硬质合金有限责任公司之间存在频繁的关联交易。截止本报告日，中钨高新的控股股东湖南有色股份收购中钨高新时承诺将旗下硬质合金相关业务和资产注入公司的重组事项尚未能完成，导致中钨高新的自
9、贡硬质合金分公司未来的独立运营及可持续盈利能力具有重大不确定性。为解决上述问题，公司与实际控制人中国五矿集团公司及控股股东湖南有色金属股份有限公司进行研究讨论，制定了公司“重大资产重组方案”，并经公司 2012 年 9 月 7 日股东大会审议通过后报中国证监会核准。目前，公司“重大资产重组方案”已获中国证监会受理待核准。因此，截至报告期末，审计意见所涉及事项仍然存在，随着公司重大资产重组的顺利完成将会得到彻底解决。3湖南有色金属股份有限公司二六年七月二十九日二七年十二月三十一日未如期履行中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序
10、对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺主体承诺内容承诺公告时间承诺期限履行情况说明2007 年 10 月 12 日本公司五届五次董事会审议通过了关于向特定对象非公开发行股票方案，拟向特定对象非公开发行股份募集资金购买湖南有色金属股份有限公司持有的株洲硬质合金集团有限公司和自贡硬质合金有限责任公司股权的方案，被公司于 2007 年 11 月 1 日召开的“2007 年第二次临时股东
11、大会”否决。2008 年 8 月 17 日，公司五届八次董事收购成功后将在 2007 年底以前，在得到湖南有色金属股份有限公司股东大会及中钨高新股东大会审议通过的基础上，通过定向增发等方式将其拥有和控制的与中钨高新构成同业竞争的硬质合金等相关业务和资产注入中钨高新。会审议通过了关于公司发行股份购买资产及非公开发行股票暨关联交易议案，拟向湖南有色金属股份有限公司非公开发行股份购买其持有的株洲硬质合金集团有限公司和自贡硬质合金有限责任公司股权。但由于当时全球金融环境、经济环境以及国内证券市场发生重大变化，2009 年 1 月 5 日公司五届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过了关于终止实施重
12、大资产重组事项的议案。2012 年 6 月 23 日，公司七届董事会2012 年第二次临时会议审议通过了向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），拟向湖南有色金属股份有限公司非公开发行股份购买其持有的株洲硬质合金集团有限公司和自贡硬质合金有限责任公司股权，并经公司 2012 年 9 月 7 日召开的第二次临时股东大会审议通过后报中国证监会核准。目前，公司“重大资产重组方案”已获中国证监会受理待核准。4中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、在作为中钨高新的控股股东期间，为避免本公司及本公司控股子公司与中钨高新的潜在同业竞争，本公司及湖南有色金属股份有限
13、公司其控股子公司不会在现有业务以外新增与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。2、在作为中钨高新的控股股东期间，如本公司及本公司控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与中钨高新主营业务形成竞争，则本公司及二一二年六月二十七日长期有效正在履行本公司控股子公司将立即通知中钨高新，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予中钨高新优先选择权。5中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、保持中钨高新人员独立。本公司承诺与本次交易完成后的中钨高新保
14、持独立，中钨高新的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在股东单位担任除董事、监事以外的职务。中钨高新的财务人员不会在股东单位兼职。二、保持中钨高新资产独立完整。1、 保持中钨高新具有独立完整的资产。2、 保持中钨高新不存在资金、资湖南有色金属股份有限公司产被本公司违规占用的情形。3、 保持中钨高新的住所独立于股东。三、保持中钨高新的财务独立。1、 保持中钨高新建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、 保持中钨高新具有规范、独立的财务会计制度。3、 保持中钨高新的财务人员不在二一二年六月二十七日长期有效正在履行股东单位兼职。4、 保持中钨高新能独立作出财务决策，本公司不
15、干预中钨高新的资金使用。四、保持中钨高新的机构独立。保证中钨高新拥有独立、完成的组织机构，不与本公司的机构存在混同或者合署办公的情形。五、保持中钨高新的业务独立。本公司承诺与本次交易完成后的中钨高新保持业务独立，不存在实质性同业竞争或显示公平的关联交易。6中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、 在作为中钨高新的实际控制人期间，为避免本公司及本公司控股子公司与中钨高新的潜在同业竞争，本公司中国五矿集团公司及其控股子公司不会在现有业务以外新增与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与中钨高新及其控股子公司主
16、营业务形成竞争的业务。2、在作为中钨高新的实际控制人期间，如本公司及本公司控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与中二一二年六月二十七日长期有效正在履行钨高新主营业务形成竞争，则本公司及本公司控股子公司将立即通知中钨高新，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予中钨高新优先选择权。中国五矿集团公司在中钨高新本次重组完成后，五矿集团将积极支持中钨高新适时获取钨矿资源，使中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬质合金及深加工完整的钨产业链，将中钨高新打造成为具有国际竞争力的钨及硬质合金产业的强势企日二一二年九月五长期有效未到履行期业。如果本次非公开发行获得中国证监中国五矿集
17、团公司会核准后上市公司决定正式发行，且特定投资者最终认购股份数量超过中国证监会实际核准发行的股份数量的百分之四十，但未达到全部核准数量的，就最终认购股份与实际核准发行股份的差额，五矿集团将通过本公司或本公司下属关联企业以现金方式全额认购，认购价格与其他投资者认购价格一致，且上二一二年九月五日长期有效未到履行期述认购股份自登记至五矿集团（或下属关联企业）名下起 36 个月内不转让。7中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文本公司将依据大华会计师事务所有五矿有色金属控股有限公司限公司出具的中钨高新拟向湖南有色金属股份有限公司购买资产之 2012 年度盈利预测审核报告（以下简称“盈利预
18、测审核报告”），于本次重组完成后，上市公司 2012 年度报告公告时，如果拟购买资产（即株洲硬质合金集团有限公 司100%股权、自贡硬质合金有限责任公司80%股权）经审计的 2012 年度合计归属于母公司净利润未能达到盈利预测审核报告中归属于母公司净利润数字，则五二一二年九月五日二一三年五月八日未到履行期矿有色控股在上市公司 2012 年度报告公告的 5 个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用
19、 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况报告期内，公司严格按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引相关规定和要求，本着公开、公平、公正的原则认真开展投资者关系管理工作，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄漏公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内，由于公司处于重大资产重组过程中，投资者高度关注公司恢复上市及重大资产重组进展情况。因此，接到投资者咨询事项较多，内容基本涉及公司恢复上市及重组进展情况，对此，公司根据实际情况严格按照相关规定对投资者做了书面、口头说明或解
20、释，并于 2012 年 8 月 29 日针对重组方案事项进行了网上路演。除此之外，报告期内公司未接待任8中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文何机构和个人投资者的调研和采访。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位： 中钨高新材料股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产期末余额22,041,264.15期初余额7,513,333.27应收票据应收账款20,330,000.0025,030.00预付款项应收保
21、费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资603,564.171,079,727.71199,681,980.09243,736,536.127,681,391.644,178,326.01461,951.06215,910,662.11228,089,302.457,681,391.649中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资性房地产3,405,488.16固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气
22、资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款125,463,827.6421,535,627.252,286,079.715,043,903.68162,010,829.92405,747,366.0496,149,927.7583,888.8
23、02,096,783.97-5,315,633.46727,673.284,586,152.8598,328,793.198,316,396.33132,270,894.7216,929,288.192,187,527.072,859,628.01165,334,217.79393,423,520.2438,401,470.1999,603.652,814,596.942,137,442.01727,673.286,748,991.4050,929,777.479,566,396.33专项应付款10航中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流
24、动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨伯华8,316,396.33106,645,189.52222,574,620.00217,402,965.9747,938,405.88-188,813,815.33299,102,176.52299,102,176.52405,747,366.04主管会计工作负责人：文跃华9,566,396.3360,496,173.80222,574,620.
25、00217,402,965.9747,938,405.88-154,988,645.41332,927,346.44332,927,346.44393,423,520.24会计机构负责人：张2、母公司资产负债表编制单位： 中钨高新材料股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产期末余额21,921,069.4320,330,000.003,691,998.2731,079,697.71165,016,337
26、.28242,039,102.6917,681,391.64期初余额4,442,127.054,178,326.0110,310,831.36197,358,682.44216,289,966.8617,681,391.643,405,488.1611中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动
27、负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积125,454,047.0521,535,627.252,286,079.713,592,312.87170,549,458.52412,588,561.2196,149,927.7583,888.802,092,785.22679,745.21727,673.284,634,926.56104,368,946.828,316,396.338,316,396.33112,685,343.15222,574,620.00202,992,767.7
28、7132,260,546.9916,929,288.192,187,527.072,565,184.26175,029,426.31391,319,393.1738,281,470.1999,603.652,748,910.903,464,068.07727,673.286,736,645.4152,058,371.509,566,396.339,566,396.3361,624,767.83222,574,620.00202,992,767.77减：库存股专项储备12航加中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益
29、）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨伯华47,938,405.88-173,602,575.59299,903,218.06412,588,561.21主管会计工作负责人：文跃华47,938,405.88-143,811,168.31329,694,625.34391,319,393.17会计机构负责人：张3、合并本报告期利润表编制单位： 中钨高新材料股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用
30、财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）本期金额236,644,115.36236,644,115.36262,647,201.14251,172,191.94480,201.081,889.0011,379,827.84-96,528.53-290,380.19-26,003,085.78上期金额321,423,098.00321,423,098.00319,869,771.79306,342,228.13748,706.9949,212.1313,
31、959,440.40604,760.66-1,834,576.521,553,326.21加减：营业外收入：营业外支出22,218.4529,045.4857,349.4954,192.54其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用26,045.48-26,009,912.81-2,099.8824,929.721,556,483.16-58,789.0313航航中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每
32、股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：杨伯华-26,007,812.93-26,007,812.93-0.117-0.117-26,007,812.93-26,007,812.93主管会计工作负责人：文跃华1,615,272.191,615,272.19-0.0070.0071,615,272.191,615,272.19会计机构负责人：张4、母公司本报告期利润表编制单位： 中钨高新材料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列
33、）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨伯华本期金额236,644,115.36251,172,191.94480,201.081,889.0011,270,497.21-97,423.45-290,380.19-25,892,860.2322,218.4529,045.4826,045.48-25,899,6
34、87.26-25,899,687.26-25,899,687.26主管会计工作负责人：文跃华上期金额316,495,162.09301,972,791.63748,706.9949,212.1313,584,526.74610,052.33-1,834,576.521,364,448.7957,349.4954,192.5424,929.721,367,605.74-63,337.831,430,943.57-1,430,943.57会计机构负责人：张14加加中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位： 中钨高新材料股份有限公司单位： 元项目一、
35、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入本期金额962,239,203.26962,239,203.26997,352,170.89952,878,617.192,263,535.641,889.0037,052,516.881,022,937.
36、479,321,295.55-40,301,588.474,370,659.08上期金额961,363,648.60961,363,648.60956,164,030.10911,914,813.401,617,284.34224,710.8339,980,819.26426,402.292,000,000.005,199,618.48100,600.35减：营业外支出76,227.34248,587.08其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益
37、：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-73,227.34-36,007,156.73-2,184,275.67-33,822,881.06-33,822,881.06-0.152-0.152-187,281.915,051,631.75414,704.104,636,927.654,636,927.650.0210.021七、其他综合收益15航航中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：杨伯华-33,822,881.06-33,822,881.06主管会计工作负责人：文跃华4,636,927.
38、654,636,927.65会计机构负责人：张6、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 中钨高新材料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益本期金额962,239,203.26952,878,617.19
39、2,263,535.641,889.0036,491,284.461,024,137.274,692,707.33-35,112,967.634,370,659.0876,227.3473,227.34-30,818,535.89-1,027,128.61-29,791,407.28-上期金额-956,401,495.37907,543,043.551,615,541.76224,710.8339,232,883.62597,273.812,000,000.005,188,041.80100,600.35247,033.58187,281.915,041,608.57410,155.304,6
40、31,453.27七、综合收益总额法定代表人：杨伯华-29,791,407.28主管会计工作负责人：文跃华4,631,453.27会计机构负责人：张7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 中钨高新材料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额480,215,659.25上期金额407,571,797.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额16中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收
41、取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小
42、计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额22,689,773.05502,905,432.30373,591,465.5858,290,326.5321,901,303.5037,543,229.42491,326,325.0311,579,107.277,670,150.007,670,150.004,091,326.394,091,326.393,578,823.611,263,436.54408,835,234.37347,389,690.
43、7955,020,611.6511,559,080.0816,138,835.65430,108,218.17-21,272,983.8097,798.4397,798.433,678,600.393,678,600.39-3,580,801.96三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金17航中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金630
44、,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨伯华630,000.00-630,000.0014,527,930.887,513,333.2722,041,264.15主管会计工作负责人：文跃华0.000.00-24,853,785.7663,990,973.9639,137,188.20会计机构负责人：张8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 中钨高新材料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到
45、的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额450,090,659.2521,886,395.20471,977,054.45352,091,465.5858,033,313.35
46、20,690,542.2026,631,614.55457,446,935.6814,530,118.777,670,150.007,670,150.004,091,326.39上期金额401,771,494.7211,225,515.59412,997,010.31294,017,945.4554,716,096.9911,432,620.7254,727,981.10414,894,644.26-1,897,633.9597,798.4397,798.433,678,600.3918航中钨高新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
47、支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨伯华4,091,326.393,578,823.610.00630,000.00630,000.00-630,000.0017,478,942.384,442,127.0521,921,069.43主管会计工作负责人：文跃华3,678,600.39-3,580,801.960.000.000.00-5,478,435.9143,904,607.2538,426,171.34会计机构负责人：张（二）审计报告本期财务报告未经审计。中钨高新材料股份有限公司董事会二一二年十月二十六日19
