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1、企业网银企业网银“快捷代发快捷代发”批量文件制作方法批量文件制作方法深圳市分行深圳市分行深圳市分行深圳市分行2012201220122012年年年年1 1 1 1月月月月2下载下载CNAPSCNAPS码表码表制作批量文件制作批量文件提交代发交易提交代发交易下载模板文件下载模板文件第一步：下载模板文件第一步：下载模板文件3第一步：下载模板文件第一步：下载模板文件1.登录企业网银4第一步：下载模板文件第一步：下载模板文件2.进入“便捷服务”“工具下载”3.点击快捷代发的模板“下载”5第一步：下载模板文件第一步：下载模板文件4.在弹出的窗口中点击“保存”，然后将模板压缩文件保存在电脑中。6第一步：下
2、载模板文件第一步：下载模板文件5.下载好的模板压缩文件如左图。6.使用winrar等工具对上述压缩文件进行解压。解压后的文件夹如左图。7.打开上述文件夹，快捷代发的批量模板文件就在其中，如红框所示。7下载下载CNAPSCNAPS码表码表制作批量文件制作批量文件提交代发交易提交代发交易下载模板文件下载模板文件第二步：下载第二步：下载CNAPSCNAPS码表码表8第二步：下载第二步：下载CNAPSCNAPS码表码表1.进入“便捷服务”“代码下载”2.点击人行支付系统行号码表（CNAPS号）的“下载”。9第二步：下载第二步：下载CNAPSCNAPS码表码表3.下载后的CNAPS码表压缩文件如左图。4
3、.解压后的其中有4个CNAPS码表文件。5.CNAPS全名为人行支人行支付系统行号码表付系统行号码表。上述四个文件中包含除中行以外的所有银行行号，该行号用于对他行代发时填制模板文件中的“收款行编号”。10下载下载CNAPSCNAPS码表码表制作批量文件制作批量文件提交代发交易提交代发交易下载模板文件下载模板文件第三步：制作批量文件第三步：制作批量文件11第三步：制作批量文件第三步：制作批量文件1.双击“快捷代发”模板文件。如左图。12第三步：制作批量文件第三步：制作批量文件2.打开的模板文件为EXCEL表格。如左图。3.模板文件中有三个工作表。4. “说明”工作表为模板文件的中文操作说明；“i
4、nstruction”工作表为模板文件的英文操作说明；“快捷代发批量模板”工作表为制作批量文件的模板文件。5.5.制作批量文件前，请仔细阅读制作批量文件前，请仔细阅读“说明说明”工作表。工作表。第三步：制作批量文件第三步：制作批量文件6.6.启用宏。启用宏。如果您的EXCEL软件尚未“启用宏”，请按照“说明”工作表的指引启用宏。“说明”工作表中，关于不同office版本“启用宏”的操作方法见左图。第三步：制作批量文件第三步：制作批量文件1.点击“快捷代发批量模板”工作表,进入模板编辑状态。2.在此工作表中，蓝色区域蓝色区域为必填项。3.在工作表中，白色白色区域区域为非必填项。4.工作表中，橙色
5、区域为不可填项（系统自动运算项目）。此区域为“批明细”此区域为“笔明细”。笔明细最高可填入30000笔。第三步：制作批量文件第三步：制作批量文件批明细的填写1.“收款行”位只填“0”或“1”。2.收款人中的中行卡和他行卡必须分开制作批量文件。3.中行卡和他行卡包括存折、借记卡、信用卡。“付款人账号”为发薪的对公结算账户。“付款行联行号”为发薪账户开户行的五位中行联行号。可向您的开户行咨询这个联行号。“客户业务编号”为非必填项。建议您填上该号码，以便事后对账。“货币名称”已锁定，毋须填写。第三步：制作批量文件第三步：制作批量文件批明细的填写“批总金额”和“批总笔数”已锁定，毋须填写，由系统自动运
6、算。如果在“快捷代发（工资）”功能里代发工资，则用途必须填写“EV”。如果在“快捷代发（其他）”功能中代发，则用途应填“EV”以外的代码。第三步：制作批量文件第三步：制作批量文件笔明细的填写如果本批文件收款行为他行，此栏则应填写CNAPS号码，CNAPS号码应在本文第二步下载的“CNAPS码表”中查找。如果本批文件收款行为中行，则应按照收款行所在省市填入以下2位“省行标识”代码：当收款人数量已超过“笔明细”中的空白行数时，可点击“插入行”按钮增加行数。笔明细最高可以添加至三万行笔明细最高可以添加至三万行。第三步：制作批量文件第三步：制作批量文件批量文件（txt格式）的生成1.按照提示填制好“批
7、明细”和“笔明细”。如图。2.点击左下角的“保存格式文本数据”按钮。3.在弹出的菜单中设置路径。文件名默认为“代收代付批量数据文件.txt”，文件名可更改。4.点击“保存”。5.系统提示保存成功。操作完毕。注意：如果本代发文件需要保留注意：如果本代发文件需要保留（备查或下次使用），则建议采（备查或下次使用），则建议采取取“另存为另存为”保存文件。保存文件。19下载下载CNAPSCNAPS码表码表制作批量文件制作批量文件提交代发交易提交代发交易下载模板文件下载模板文件第四步：提交代发交易第四步：提交代发交易20第四步：提交代发交易第四步：提交代发交易1.登录企业网银。点击“代收代付”“快捷代发（
8、工资）”“委托”。如图。2.点击“浏览”，选择制作好的批量文件，点击“打开”。经办操作员的操作方法21第四步：提交代发交易第四步：提交代发交易3.点击“上传”。4.系统提示“文件上传成功”。注意：因本功能允许大批注意：因本功能允许大批量上传，因此采取量上传，因此采取“异步异步上传上传”机制，即文件上传机制，即文件上传完毕后系统才开始校验数完毕后系统才开始校验数据正确性，此时可能还会据正确性，此时可能还会因数据错误而失败。因此因数据错误而失败。因此经办操作员需继续查询经办操作员需继续查询“委托处理结果委托处理结果”。5.在“处理结果查询”处点击“查询”。6.当“交易状态”显示“处理成功”表示委托已经成功。经办操作员的操作方法22第四步：提交代发交易第四步：提交代发交易1.在“快捷代发（工资）”中点击“授权”。授权操作员的操作方法2.选择待授权的代发交易。3.选择“授权意见”。4.点击“确认”按钮。5.在弹出的窗口中点击“确定”。第四步：提交代发交易第四步：提交代发交易授权操作员的操作方法6.录入动态口令。7.点击“确认”。8.系统提示“提交成功”。授权完毕。24快捷代发操作完毕！快捷代发操作完毕！25谢谢 谢谢 ！中国银行股份有限公司深圳市分行中国银行股份有限公司深圳市分行二一二年一月二一二年一月
