《深 天 健：第一季度报告全文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深 天 健：第一季度报告全文（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告全文深圳市天健（集团）股份有限公司深圳市天健（集团）股份有限公司2011 年第一季度报告全文年第一季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人孙静亮及会计机构负责人（会计主管人员）林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计
2、数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8,966,445,240.353,986,070,931.21456,637,020.008.7292本报告期1,281,855,629.51123,203,597.1570,814,988.450.15510.26980.2
3、6982.73%2.71%10,160,244,762.004,676,931,928.56456,637,020.0010.2421上年同期641,520,712.48-8,582,507.26217,175,094.710.4756-0.01880-0.01880-0.33%-0.39%-11.75%-14.77%0.00%-14.77%增减变动99.82%-67.39%-67.39%3.06%3.10%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元营业外收支净额非经常性损益项目合计1金额附注（如适用）1,040,998.58 违约补偿收入等1,040,998.58深圳市天健(集团)股份有限公司
4、2011 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况41,657股东名称（全称）深圳市国有资产监督管理局中国银行华夏大盘精选证券投资基金上海闵行联合发展有限公司中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金袁德宗光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金全国社保基金一零八组合蒋国芳期末持有无限售条件流通股的数量165,984,69011,00
5、3,3865,937,7505,009,9764,610,3203,329,0002,651,6972,499,9531,999,9741,700,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目可供出售金融资产预收帐款递延所得税负债2011-3-31252,373.9258,828.5560,001.662010-12-31359,487.6884,344.658
6、5,708.96增减（%） 主要变动原因-29.80 市场价值下降所致-30.25 报告期商品房销售款结转收入所致-29.99 可供出售金融资产市场价值下降，账面价值与计税基础不同对所得税的影响资本公积265,117.91346,524.37-23.49 可供出售金融资产市场价值下降，计入净资产的公允价值变动减少所致未分配利润45,344.282011 年 1-3 月33,023.922010 年 1-3 月37.31 本期实现净利润使未分配利润增加所致营业收入营业税金及附加128,185.5612,669.9864,152.072,248.5199.82463.48本报告期结转房地产销售收入
7、比上年同期增加所致本期房地产销售收入较上年同期增加,相应税金及附加增加所致销售费用管理费用财务费用1,105.312,859.082,169.96388.432,156.20-115.98184.5632.60房地产销售收入增加,相应结转的销售代理费增加所致.折旧费及人工成本增加所致.本期贷款规模较上年同期增加及无法资本化的利息支出增加所致资产减值损失-14.9891.53本期无新增计提资产减值损失营业外收入104.10158.62-34.37本期无混凝土销售增值税减免所致营业利润利润总额净利润所得税费用16,528.3016,632.4012,320.364,312.04-933.97-77
8、5.45-858.2582.80 5107.80 利润总额增加，相应所得税费用增加营业利润、利润总额、净利润比上年同期增加的主要原因：本报告期房地产可结转销售收入及项目盈利能力均比上年同期大幅增加所致。254、 ）：深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常
9、经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他其他 适用 不适用一、重大诉讼进展情况一、重大诉讼进展情况报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与 2010 年年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在 2011 年 4 月 19 日的证券时报上海证券报及登载在巨潮资讯网上（http:/）。二、公司重大担保情况二、公司重大担保情况截止报告期末，公司担保余额为 17.41 亿元，占公司净资产的比重为 43.67%，担保总额超过净资产 50%部份的金额为 0亿元。具体事项如下：（1）截至 2011 年 3 月 31 日，公司及所属全资子公司为商品房承购人向银
10、行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额为 1.4 亿元；（2）公司为所属全资子公司融资提供担保余额为 8.24 亿元；（3）公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为 7.77 亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。三、公司经营情况简述三、公司经营情况简述截止报告期末，公司实现营业收入 12.82 亿元，比上年同期增长 99.82%；实现营业利润 1.65 亿元；实现净利润 1.23 亿元。1、市政工程建设与管理、市政工程建设与管理截止报告期末，公司施工业实现营业收入 62,173 万元，比上年同期减少 6.9 %，实现利润总额
11、 924 万元，比上年同期增加 1,573.64 万元。施工业在建工程 58 项，合同总造价为 65.84 亿元。主要在建项目包括：深圳市梅观高速扩建工程、深圳机场航站区扩建工程交通市政工程第一合同段、武汉天河机场第二公路通道一期土建工程 第 S5 标段、布龙路 II 标、深圳地铁 2 号线东延线工程土建 2222 标段、布吉污水处理厂主体及附属工程、松福大道 II 标、深康片区土石方工程、深圳大学南校区基础工程、观光路改造工程-观澜段 2 标段、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程、天健大厦、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段等。项目数量（个）合同金额（万元）期初续建项目（2011.1.
12、1）报告期内新开工项目报告期内完工项目期末在建项目（2011.3.31）5758682,27943,89867,781658,396深盐二通道后续工程“沿港路”拓宽改造工程于 2011 年 1 月 19 日通过交工验收。目前正在抓紧进行代建项目的结算、竣工验收及后续零星工程的收尾工作。2、房地产开发与经营、房地产开发与经营天健时尚名苑项目：位于深圳市福田保税区，全年计划投资 6,894 万元，报告期内完成投资 1,160 万元，占年计划的16.83%。该项目主体已于 2010 年 7 月封顶，预计将于今年 6 月份实现开盘。南宁东盟商务区项目（定名 “南宁天健国际公馆”“南宁天健商务大厦”：全
13、年计划投资 12,674 万元，报告期内完成投资 1,205 万元，占年计划的 9.51%。该项目已于 3 月份完成桩基础施工，正在进行地下室施工阶段。南宁民主路项目（定名“南宁天健世纪花园”） 全年计划投资 8,558 万元，报告期内完成投资 808 万元，占年计划的 9.44%。该项目现正在进行主体招标工作，预计 5 月份开始桩基础的施工。3深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告全文天健大厦项目：位于深圳市福田区红荔西路与景田路交汇处，全年计划投资 3,131 万元，报告期内完成投资 687 万元，占年计划的 21.94%。该项目于 2010 年 7 月开工，现桩基础施工
14、完成 100%，基坑支护完成 80%。天健芙蓉盛世（二期）项目：位于长沙市开福区芙蓉中路，全年计划投资 5,667 万元，报告期内完成投资 223 万元，占年计划的 3.94%。该项目现在前期报建阶段，预计在今年 6 月份实现开工。广州天河区地块项目：位于广州市天河区广州氮肥厂地块，全年计划投资 19,400 万元，报告期内完成投资 1,806 万元，占年计划的 9.31%。该项目现在前期报建阶段，预计在今年 9 月份实现开工。四、重大合同及其履行情况四、重大合同及其履行情况（一）报告期内，公司未新增重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无委托资产管理
15、事项。（二）报告期内，公司担保事项如下：报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。（三）报告期内，公司不存在委托理财事项。（四）报告期内，公司不存在其他重大合同。五、内控建设进展情况五、内控建设进展情况一是组织内部控制建设实施负责人及各职能部门负责人参加由中国证监会上市公司监管部和会计部主办、深圳证监局协办、深圳上市公司协会承办的深圳辖区上市公司内部控制建设培训班，并将会议精神和培训资料在公司内部通报学习。通过系统的学习，各单位就实施内部控制规范化建设工作的必要性形成了共识，相关职能部门掌握了企业建立内部控制体系的基本目标和要求。目前，风险管理为
16、导向的内部控制体系建设前期准备工作正按计划逐步推进。二是拟定了内控工作实施方案。公司成立了“内部控制工作领导小组”及“内部控制工作执行小组”，以加强内控体系规范化建设工作的组织与实施；方案明确了内控实施范围、各相关单位的职责分工、完成期限，内控自我评价工作计划及内控审计工作计划，为企业下一步全面建立和实施内控体系规范化建设工作奠定了基础，为内控工作的顺利推进和实施提供了保障。六、报告期内披露的临时公告六、报告期内披露的临时公告（1）公司第六届监事会职工代表监事谢涛先生因工作调动，辞去监事职务。2011 年 1 月 11 日第六届职工代表大会选举周志明先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至本
17、届监事会任期届满。详情参阅 2011 年 1 月 14 日在证券时报上海证券报及巨潮资讯网相关公告。（2）公司于 2011 年 1 月 25 日刊登了 2010 年度业绩预告公告，详情参阅当日证券时报上海证券报及巨潮资讯网上相关公告。七、期后事项七、期后事项公司于 2011 年 4 月 12 日刊登了 2011 年第一季度业绩预告及 2010 年业绩快报公告，详情参阅当日证券时报上海证券报及巨潮资讯网上相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到
18、报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并股改承诺深圳市国资局于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出已履行售提示性公告。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无无无无鉴于深圳市国资局持有公司有限售条件流通股 2,055 万股已解除限售，对于该限售股份本局在解除限售后六个月以内暂无通过发行时所作承诺深圳市国资局证券交易系统出售 5%以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数
19、量已履行达到 5%以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。其他承诺（含追加承诺）本公司 （1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局做出如下承诺：深圳市国资局 承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并4已履行深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告全文向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。（2）深圳市国资局在公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公
20、司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明其他需说明的重大事项的重大事项3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 1 月 1 日3
21、月 31 日接待地点本公司接待方式电话沟通、书面咨询接待对象投资者谈论的主要内容及提供的资料1、公司经营情况；2、公司市政工程及房地产项目的进展情况；3、公司对行业发展的看法。2011 年 1 月 20 日本公司实地调研泰瓴资产管理有限公司 （一）咨询的主要内容：1、公司经营情况；2、公司市政工程及房地产项目的进展情况；2011 年 1 月 22 日本公司实地调研国信证券3、公司对行业发展的看法。（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍报告期末衍生品投资的持仓情况生品投资的持仓情况 适用 不适用5深圳市天健(集团)股
22、份有限公司 2011 年第一季度报告全文4 附录附录4.1 资产负债表资产负债表编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司2011 年 3 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金913,722,470.02852,306,994.30906,644,912.18795,812,200.31结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项1,462,863.80340,586,007.19114,507,756.301,037,587.0025,611,707.20483,784.00925,000.00341,517,157.51121,829,2
23、13.75500,000.0028,841,808.90483,784.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1,271,840.00145,730,446.381,271,840.002,009,266,791.041,271,840.00128,731,059.251,271,840.001,714,332,895.94买入返售金融资产存货3,675,268,959.0521,945,437.793,799,836,843.8721,945,437.79一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计5,192,550,342.742,911,924,141.3
24、35,300,756,026.562,563,187,966.94非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款2,523,739,154.413,594,876,778.75长期股权投资投资性房地产固定资产44,807,000.00837,561,964.42158,948,512.411,250,999,911.00109,361,184.3310,351,514.8044,807,000.00842,552,588.66168,433,671.061,250,999,911.00111,995,810.8710,671,341.29在建工程工程物资固定资产清理生产
25、性生物资产油气资产无形资产51,492,773.6391,760.2753,124,452.22166,262.75开发支出商誉6：深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告全文长期待摊费用10,013,317.578,362,069.58递延所得税资产147,332,175.17147,332,175.179,536,396.28其他非流动资产非流动资产合计资产总计3,773,894,897.618,966,445,240.351,370,804,370.404,282,728,511.734,859,488,735.4410,160,244,762.001,383,369,7
26、22.193,946,557,689.13流动负债：短期借款1,979,000,000.001,389,000,000.002,029,000,000.001,439,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金10,000,000.00418,188,996.71588,285,466.6727,000,000.00467,809,777.94843,446,536.67应付职工薪酬应交税费101,093,774.68267,589,068.8244,169,210.27-6,325,771.20115,
27、362,236.70184,317,093.9852,137,698.41-5,970,337.50应付利息应付股利其他应付款438,453,490.92893,316,785.55378,289,566.30489,684,405.24应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债445,000,000.00200,000,000.00245,000,000.00其他流动负债流动负债合计4,247,610,797.802,520,160,224.624,290,225,211.591,974,851,766.15非流动负债：长期借款应付债券200,000,000
28、.00200,000,000.00长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债71,611,277.0861,135,650.09600,016,584.1774,862,357.7561,135,650.09857,089,614.01非流动负债合计732,763,511.341,193,087,621.85200,000,000.00负债合计4,980,374,309.142,520,160,224.625,483,312,833.442,174,851,766.15所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积456,637,020.002,651,179,089.544
29、56,637,020.00759,468,898.54456,637,020.003,465,243,684.04456,637,020.00759,468,898.54减：库存股专项储备7深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告全文盈余公积419,546,607.05419,546,607.05419,546,607.05419,546,607.05一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计453,442,794.605,265,420.023,986,070,931.21126,915,761.521,762,568,287.11330,239,197
30、.455,265,420.024,676,931,928.56136,053,397.391,771,705,922.98少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计3,986,070,931.218,966,445,240.351,762,568,287.114,282,728,511.734,676,931,928.5610,160,244,762.001,771,705,922.983,946,557,689.134.2 利润表利润表编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,281,8
31、55,629.511,281,855,629.513,642,375.18 641,520,712.483,642,375.18 641,520,712.483,649,066.923,649,066.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,116,572,621.50928,678,944.6812,780,011.05 650,860,397.543,381,210.21 603,173,551.207,934,443.483,763,643.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财
32、务费用资产减值损失126,699,841.3611,053,148.2728,590,813.0721,699,627.05-149,752.93200,694.880.007,587,863.591,610,242.3722,485,107.293,884,283.0321,561,988.89-1,159,847.01915,314.14189,751.466,951,561.58-2,970,513.06加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入
33、165,283,008.011,040,998.58-9,137,635.87-9,339,685.061,586,216.98-4,285,376.56500.00减：营业外支出其中：非流动资产处置损失1,042.90四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用166,324,006.5943,120,409.44-9,137,635.87-7,754,510.98827,996.28-4,284,876.568深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告全文五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润123,203,597.15123,203,597.1
34、5-9,137,635.87-9,137,635.87-8,582,507.26-8,582,507.26-4,284,876.56-4,284,876.56少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.26980.2698-814,064,594.50-0.01880-0.01880117,206,549.00八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-690,860,997.35-690,860,997.35-9,137,635.87 108,624,041.74-9,137,635.87 108,624,041.74-4,284,876.56-4
35、,284,876.56归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表现金流量表编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,057,087,846.036,872,476.88 994,878,437.203,649,066.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金
36、融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金22,742,185.22 111,962,083.9222,394,250.00 195,352,248.09经营活动现金流入小计1,079,830,031.25 118,834,560.801,017,272,687.20199,001,315.01购买商品、接受劳务支付的现金865,648,938.02208,181.21 671,161,164.331,258,030.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费
37、及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金49,109,794.7369,667,739.6024,588,570.4512,580,631.232,623,140.0243,360,399.2661,620,666.7923,955,362.1112,636,098.5999,763.03经营活动现金流出小计1,009,015,042.8015,411,952.46 800,097,592.4913,993,891.62经营活动产生的现金流量净额970,814,988.45 103,422,608.34 217,175,094.71
38、 185,007,423.39深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第一季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,724,250.001,724,250.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金146,900.0019,778,467.55146,900.0019,778,467.55投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,925,367.551,574,912.5019,925,367.5517,380.001,724,250.003
39、,371,417.001,724,250.0084,520.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额1,574,912.5018,350,455.0517,380.0019,907,987.553,371,417.00-1,647,167.0084,520.001,639,730.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金150,000,000
40、.00 150,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00150,000,000.00 150,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00200,000,000.00 200,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,087,885.6616,835,801.9019,897,380.006,614,932.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及
41、现金等价物的影响232,087,885.66 216,835,801.90 469,897,380.00 456,614,932.50-82,087,885.66 -66,835,801.90 -219,897,380.00 -206,614,932.50五、现金及现金等价物净增加额7,077,557.8456,494,793.99-4,369,452.29 -19,967,779.11加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额906,644,912.18 795,812,200.31 406,224,242.29 349,404,891.05913,722,470.02 852,306,994.30 401,854,790.00 329,437,111.944.4 审计报告审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况违规对外担保情况 适用 不适用10
