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1、-江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：002044证券简称：江苏三友公告编号：2011-025江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人葛秋先生、主管会计工作负责人帅建先生及会计机构负责人(会计主管人员)张松先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位
2、：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）523,388,318.19351,035,636.79224,250,000.001.57430,142,697.50327,904,628.61162,500,000.002.0221.68%7.05%38.00%-22.28%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每
3、股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）274,412,593.9323,593,705.110.1050.1056.89%6.84%60.25%118.83%118.75%118.75%3.49%3.53%579,326,555.5531,256,008.1850,590,543.590.230.1390.1399.13%9.07%62.64%94.90%267.85%221.05%93.06%93.06%4.07%4.10%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
4、密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额金额66,318.92586,213.72-384,510.44-67,005.55附注（如适用）1-江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文少数股东权益影响额合计828.18201,844.832.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况7,779股东名称（全称）日本三轮株式会社申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行中银收益混合型证券投资基
5、金赵建军株式会社飞马日本朱艳云未来资产基金管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托招行银行中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户期末持有无限售条件流通股的数量25,930,2007,539,3066,943,3056,847,9746,822,1685,000,0003,979,2173,540,0563,000,0002,466,100种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股注：报告期内，公司于
6、 2011 年 9 月 28 日收到流动股股东赵建军先生关于将其所持有的 6,847,974 股江苏三友普通股股票锁定一年的承诺函。公司受其委托于 2011 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了所涉及股份办理限售登记及变更股份性质的手续。详见公司分别于 2011 年 9 月 29 日和 2011 年 10 月 13 日在证券时报和巨潮资讯网（http:/）发布的股东追加承诺公告（公告编号：2011-022）和关于完成股份锁定登记的公告（公告编号：2011-024）。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，公
7、司实现营业总收入 57,932.66 万元，较上年同期 35,620.89 万元，同比增加 62.64%；利润总额 4279.79 万元，较上年同期 2254.47 万元，同比增加 89.84%；实现归属于母公司净利润 3125.60 万元，较上年同期 1603.72 万元，同比增加 94.90%，其主要原因为：公司业务量同比有较大幅度的增长，故盈利同比有较大幅度增长。1、报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加 170.74%，其主要原因为：企业应交教育费附加费由 1%提高至 5%。2、报告期内，公司财务费用比去年同期增加 150.52%，主要原因为：公司募集资金投资新项目后导致存款利息减
8、少。3、报告期内，公司资产减值损失比去年同期增加 225.23%，主要原因为：公司及子公司应收帐款余额增加，故计提坏帐准备金增加。4、报告期内，公司应交所得税比去年同期增加 113.19%，其主要原因为：公司实现利润总额有大幅增长所致。5、报告期内，公司应收帐款比年初增加 294.57%，主要原因为：公司及子公司业务量的增长，应收帐款余额相应增加。6、报告期内，公司预付账款比年初增加 65.46%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司预付设备及工程款的增加。7、报告期内，公司其他应收款比年初减少 80.68%，主要原因为：公司已收回出口退税额的增加。8、报告期内，公司在建工程比年初减
9、少 84.89%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司已部分完成在建工程项目，结转固定资产。9、报告期内，公司无形资产比年初增加 113.61%，主要原因为：新投资子公司江苏三友环保能源科技有限公司购置土地资产。10、报告期内，公司短期借款比年初增加 400.00%，主要原因为：子公司因经营需要向银行借款增加。11、报告期内，公司应付票据比年初减少 63.41%，主要原因为：子公司江苏三友集团南通色织有限公司已支付到期的银2江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文行承兑汇票。12、报告期内,公司应付账款比年初增加 204.69%，主要原因为：公司及子公司订单增加，原
10、材料储备随之增加，因而期末尚未与供应商结算的货款增加。13、报告期内，公司预收款项比年初减少 69.34%，主要原因为：子公司已部分结清尚未结算的款项。14、报告期内，公司应交税费比年初增加 140.43%，主要原因为：公司实现利润总额大幅增长，故应交企业所得税相应增加。15、报告期内，公司其他应付款比年初减少 45.02%，主要原因为：公司已支付部分其他款项。16、报告期内，公司其他非流动负债比年初增加 3073.94%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司收到的基础设施建设拨款。17、报告期内，公司股本比年初增加 38.00%，公司资本公积金比年初减少 98.85%，主要原因为：
11、公司资本公积转增股本所致。18、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 267.85%，主要原因为：公司业务量大幅增长所致。19、公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1858.15%，主要原因为：新投资子公司江苏三友环保能源科技有限公司购置土地及在建工程等资产所致。20、公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 121.27%，主要原因为：子公司短期银行借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常
12、经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案，同意为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司向银行申请总额度为 62,500 万元（其中：向中国农业银行南通崇川支行申请贷款额度为 22,500 万元；向南京银行南通分行申请贷款额度为 40,000 万元）的贷款提供保证担保。报告期内，公司于 2011 年 8 月 22 日与南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的 4,000 万元借款提供最高
13、额保证担保。2011 年 8 月 29 日，江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元，借款时间为 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 29 日，该笔借款 1,000 万元于 2011 年 8 月 30 日到江苏三友环保能源科技有限公司账户。2011 年 9 月 1 日，江苏三友环保能源科技有限公司归还了向中国农业银行南通崇川支行的借款 1,000 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，公司对外担保经审批总额度为人民币 63,500 万元，实际发生的担保金额为 2,000 万元，占公司最近
14、一期经审计净资产的 6.11%，全部为对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用股改承诺承诺事项承诺人无承诺内容无履行情况无3）150.00%：江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺无无公司控股股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东无无2002 年 12 月 1 日向公司出具了不竞争承诺函无无严格履行中公司控股股东南通友谊实
15、业有限公司承诺：在 2010 年 3 月 26 日至 2012 年 3 月26 日期间将不会对本公司持有的44,525,000 股公司普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式其他承诺（含追加承诺）南通友谊实业有限公司 转让。（2010 年度，公司进行了公积金转严格履行中增股本，转增后南通友谊实业有限公司持有的江苏三友普通股股票增加 16,919,500股，该部分普通股股票自转增之日起自动转为限售股，限售期至 2012 年 3 月 26 日止。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上。归属于上市公司股东的
16、净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：150%-180%180.00%2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明归属于上市公司股东的净利润（元）公司业务量同比有较大幅度的增长，故盈利同比有较大幅度增长。23,212,922.223.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 09 月 19 日接待地点公司接待室接待方式实地调研接待对象未来资产益财投资咨询（上海）有限公司辛官先生、肖令君先生和李文龙先生谈论的主要内容及提供的资料公司的基本情况，未提供资料江苏三友集团股份有限公司董事长：葛 秋二一一年十月二十八日4
