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1、中国南玻集团股份有限公司2011 年第三季度报告董事长：曾南二零一一年十月-中国南玻集团股份有限公司2011 年度第三季度报告1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司
2、基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2011.9.302010.12.31增减幅度（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）14,933,070,0696,783,759,4742,076,143,0603.2712,469,619,1676,384,871,2092,076,721,0603.0719.76%6.25%-0.03%6.51%2011 年 7-9 月比上年同期增减（）2011 年 1-9 月比上年同期增减（）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量
3、净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）2,067,750,476272,443,3980.130.13-0.28%-32.83%-35.00%-35.00%6,506,284,5781,110,086,7401,231,616,5210.590.530.5318.76%6.58%-20.50%-20.48%6.00%6.00%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.11% 减少 3.05 个百分点3.88% 减少 3.18 个百分点16.76% 减少 1.64 个百分点15.95% 减少 1.79 个百
4、分点注：上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。单位：（人民币）元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计-1-年初至报告期末金额-198,00550,627,1044,392,84313,316,554-10,
5、117,463-4,145,84653,875,187附注中国南玻集团股份有限公司2011 年度第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）234,511（其中：A 股股东 188,875 户；B 股股东 45,636 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）中国北方工业公司新通产实业开发（深圳）有限公司深国际控股（深圳）有限公司平安信托有限责任公司中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国工商银行
6、广发聚丰股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金INVESCO FUND SSERIES 5期末持有无限售条件流通股的数量75,167,93467,740,00065,430,00060,035,00054,037,01948,255,81718,168,95317,139,82716,647,65714,659,658种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因目、财务指标大幅度变
7、动的情况及原因 适用 不适用单位：万元注释2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日增减额增减幅度应收账款其他应收款存货其他流动资产在建工程无形资产开发支出其他非流动资产短期借款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款专项应付款其他非流动负债专项储备(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)55,4294,29667,3864,156216,09479,7211,6538,144173,78910,294(595)10,76765,98521,563126,093
8、10527,2601,07224,2206,66247,8742,49178,60838,12831423,30387,71318,70012,1232,45916,1397,56972,8207017,35456831,209(2,366)19,5131,665137,48741,5931,339(15,159)86,076(8,406)(12,718)8,30849,84613,99453,272359,907504129%(36%)41%67%175%109%426%(65%)98%(45%)(105%)338%309%185%73%51%57%89%-2-(1)(2)(3)(4)(5)
9、(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)中国南玻集团股份有限公司2011 年度第三季度报告注释2011 年 1 至 9 月2010 年 1 至 9 月增减额增减幅度营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出(19)(20)(21)(22)(23)(24)4,28810,5836155706,5872133807,7363601,1323,6434833,9082,847255(563)2,944(270)1029%37%71%(50%)81%(56%)注释：应收账款增加主
10、要系销售额增加、特别是以信用证结算的国外销售额增加所致。其他应收款减少主要系应收出口退税款减少所致。存货增加主要系本集团营业规模扩大所致。其他流动资产增加主要系持有待售资产增加所致。在建工程增加主要系本集团年初在建项目本年按计划进行工程建设投入所致。无形资产增加主要系本集团新增生产用土地所致。开发支出增加主要系本集团部分研发项目的支出符合资本化条件，根据会计准则在报表中列示为开发支出。其他非流动资产减少主要系预付土地出让金结转为无形资产所致。短期借款增加主要系银行借款增加及发行短期融资券所致。应付职工职薪酬减少主要系本集团去年末计提的管理层奖励基金在本报告期支付所致。应交税费减少主要系本报告期
11、期末留抵进项税增加所致。应付利息增加主要系本集团计提应付债券利息尚未到期支付所致。其他应付款增加主要系预收广州南玻玻璃有限公司股权转让款所致。一年内到期的非流动负债增加主要系部分长期借款将于一年内到期所致。长期借款增加主要系在建工程项目借款增加所致。专项应付款增加系本集团子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司收到当地政府财政部门专项拨款所致。其他非流动负债增加主要系地方政府给予本集团子公司宜昌南玻硅材料有限公司的无息贷款增加所致。专项储备增加主要系本集团子公司宜昌南玻硅材料有限公司本年度计提安全生产费所致。营业税金及附加增加主要系根据相关政策，本集团所属外商投资企业不再享受城建税及教育费附加减免政策
12、所致。财务费用增加主要系银行借款增加及利率上升所致。资产减值损失增加系应收账款余额增加，计提的坏账准备同比增加所致。投资收益减少主要系本年度无相关可供出售金融资产转让收益。营业外收入增加主要系政府补助增加所致。营业外支出减少主要系本年度资产报废损失减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署
13、和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用-3-）、 、 、4 6 6 10、 、 、中国南玻集团股份有限公司2011 年度第三季度报告3.2.4 其他其他 适用 不适用1、股权激励的执行情况根据经公司股东大会审议通过的A 股限制性股票激励计划（下称“激励计划”，公司于 2008 年 7 月采用非公开发行方式实际向 244 名激励对象定向发行了 A 股限制性股票 49,140,000 股，授予价格 8.58 元/股，实际募集资金总额为人民币421,621,200 元。 公司分别在 2009 年 6 月 18 日和 2010 年 1 月 20 日将合计 14,407,500 股限制
14、性股票回购注销。其中，因 2008 年度业绩不符合激励计划解锁条件而回购注销了 12,062,500 股，因 22 名激励对象先后离职不再符合激励条件而回购注销了 2,345,000股。 2010 年 5 月 13 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案（每 10 股派 3.5 元（含税）并转增 7 股）。股权激励限售股份数从 34,732,500 股增加至 59,045,250 股。根据激励计划的规定，2010 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第二期解锁条件已经满足。2010 年 6 月 25 日，共有 214
15、名满足解锁条件激励对象所持有的 19,035,750股限制性股份被解除限售上市流通。 因 14 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司分别在 2010 年 7 月 30 日和 2011 年 1 月 28 日将合计 2,439,500股限制性股票回购注销。 根据激励计划的规定，2011 年 3 月 18 日公司第五届董事会第二十次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第三期解锁条件已经满足。2011 年 6 月 24 日，共有 206 名满足解锁条件激励对象所持有的 18,632,000股限制性股份被解除限售上市流通。 因 2 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，
16、公司在 2011 年 10 月 14 日将合计 306,000 股限制性股票回购注销。上述详细内容，请参见分别于 2009 年 6 月 19 日刊登在中国证券报证券时报文汇报及巨潮资讯网（）的相关公告，以及 2010 年 1 月 22 日、5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 31 日和 2011 年 1 月 29 日、3 月 22日、 月 16 日、 月 4 日、 月 23 日、 月 15 日刊登在中国证券报证券时报香港商报及巨潮资讯网（）的公告。2、公司债券2009 年 11 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，同意公司
17、发行不超过人民币 20 亿元的无担保公司债券，期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，且不向公司原股东作优先配售的安排。本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行短期借款、补充公司营运资金。在满足上市条件的前提下，股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。2010 年 10 月 11 日本次公司债券的发行获得了中国证券监督管理委员会关于核准中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20101369 号）核准。2010 年 10 月 18 日公司刊登了2010 年公司债券发行公告，本期公司债券发行总额为 20
18、亿元，发行价格为每张人民币100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。2010 年 10 月 25 日本期公司债券发行工作结束，情况如下：本期债券分为 5 年期和 7 年期两个品种，其中，品种一为 5年期品种，发行规模为 10 亿元；品种二为 7 年期品种，发行规模为 10 亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。详细内容参见于 2010 年 10 月 26 日刊登在中国证券报证券时报香港商报及巨潮资讯网（）的2010 年公司债券发行结果公告。2010 年 11 月 10 日公司债上市，5 年期简称“10 南玻 01”，证券代码
19、 112021；7 年期简称“10 南玻 02”，证券代码 112022。3、向特定投资者非公开发行 A 股股票公司拟向不超过 10 家的特定投资者非公开发行不超过 2.5 亿股 A 股，募集总额不超过 40 亿元的资金。该事项已经公司2011 年第二次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会审批。具体内容详见 2011 年 1 月 19 日、3 月 22 日、4 月 8 日刊登在中国证券报证券时报香港商报及巨潮资讯网（）的相关公告。4、短期融资券2011 年 4 月 15 日，中国南玻集团股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为 7 亿元人民币的
20、短期融资券。2011 年 8 月 5 日，中国银行间市场交易商协会注册委员会召开了 2011 年第 34 次注册会议，决定接受公司总额为 7 亿元、有效期截至 2013 年 8 月 12 日的短期融资券注册。该短期融资券由中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，通过薄记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行，且可在注册有效期内分期发行。2011 年 9 月 15 日，公司成功发行了总额为 7 亿元、期限为 365 天的短期融资券，有关资料可在中国债券信息网（）和中国货币网（）上查阅。5、内控建设进展情况公司根据深圳市证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制
21、规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31 号）的要求，于 2011 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了南玻集团内控规范实施工作方案。报告期内，公司按时报送内控工作月度报告和季度报告。同时，公司开展了内部控制过程检查，并配合外部审计师开展内部控制中期审计，另外还进一步健全了缺陷评价标准，设计了缺陷评估模板。-4-原 非流 通 股业 开发 （ 深圳） 有限公司、 、中国南玻集团股份有限公司2011 年度第三季度报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际
22、控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革，截至 2009 年 6 月，股改承诺持股 5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司（更名前为“怡万实业发股 东 深 国 际展（深圳）有限公司”）以及新通产实业开发（深圳）有限公司均控股（深圳）为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称有限公司 以“深圳国际”）全资附属公司。2009 年 7 月 9 日深圳国际召开股东及 新通 产 实大会授权其董事会以不低于人民币 8.5 元的价格出售深
23、圳国际持有“南玻 A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守证券法上市公司收购管理办法上市公司解除限售存量股份转让指导意见等相关规定，并及时履行信息披露义务。截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺 无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺） 无无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明其他需说明的重大事项的重大事项3.5.1 证券
24、投资情况证券投资情况 适用 不适用-5-中国南玻集团股份有限公司3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表情况表2011 年度第三季度报告接待时间2011 年 08 月 09 日接待地点公司会议室接待方式实地调研接待对象民生证券有限责任公司谈论的主要内容及提供的资料介绍公司已披露的生产经营情况。国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、博时基金管理有限公司、银华基金2011 年 08 月 10 日公司会议室电话沟通管理有限公司、长盛基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、嘉实基金管理
25、有介绍公司已披露的生产经营情况。限公司、国投瑞银基金管理有限公司、交银斯罗德基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司等 40 多家基金和券商2011 年 08 月 17 日2011 年 08 月 22 日2011 年 08 月 26 日2011 年 09 月 02 日2011 年 09 月 22 日公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司办公室电话沟通电话沟通实地调研实地调研实地调研齐鲁证券有限公司深圳顶石资产管理有限公司北京高华证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、上海国际信托有限公司、宏源证券股份有限公司华创证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司国信
26、证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司介绍公司已披露的生产经营情况。介绍公司已披露的生产经营情况。介绍公司已披露的生产经营情况。介绍公司已披露的生产经营情况。介绍公司已披露的生产经营情况。3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍报告期末衍生品投资的持仓情况生品投资的持仓情况 适用 不适用-6-中国南玻集团股份有限公司4 附录附录4.1 资产负债表资产负债表2011 年度第三季度报告编制单位：中国南玻集团股份有限公司2011 年 9 月 30 日单位：（人民币）元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金905,061,894265,688,726
27、787,481,275373,901,165结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款358,249,361554,294,897362,674,115242,201,307预付款项129,171,34740,000107,782,14640,000应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利5,298,425其他应收款42,962,2931,525,798,72466,622,324811,564,853买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产673,863,91541,562,673478,735,79424,914,873流动资产合计2,705,166,38
28、01,791,527,4502,070,411,8341,190,804,443非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款2,257,165,9962,316,038,617长期股权投资65,803,6884,398,038,44365,501,2593,633,845,531投资性房地产固定资产在建工程9,017,374,1922,160,943,61914,718,2698,830,895,516786,077,41327,627,216工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计7
29、97,210,90116,530,14118,404,3801,053,76469,143,00481,440,00012,227,903,68914,933,070,0693,648,1846,673,570,8928,465,098,342381,276,9173,142,22618,404,3801,002,50079,877,237233,029,88510,399,207,33312,469,619,1675,600,85421,840,0006,004,952,2187,195,756,661-7-：中国南玻集团股份有限公司流动负债：2011 年度第三季度报告短期借款1,737,8
30、88,687761,969,640877,132,815111,620,900向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金174,779,653996,493,215143,686,988237,891,481950,310,253161,127,001应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款102,937,838-5,950,925107,671,174687,627659,851,21111,427,035915,1006,679,335687,627876,963,423186,997,327121,232,388
31、24,589,510687,627161,386,24297,163,7971,198,1101,314,600687,627480,805,365应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债215,633,2012,926,87275,690,5412,926,872流动负债合计4,136,605,5411,658,642,1602,799,972,057692,790,399非流动负债：长期借款1,260,926,074728,203,612应付债券1,981,418,0481,981,418,0481,978,479,4221,978,479,
32、422长期应付款专项应付款预计负债1,053,719700,008递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计23,560,091272,603,8183,539,561,7507,676,167,2917,937,2361,989,355,2843,647,997,44429,507,743173,537,9762,910,428,7615,710,400,8188,149,6161,986,629,0382,679,419,437所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积2,076,143,0601,321,936,863306,00010,720,
33、076506,530,1482,076,143,0601,383,368,716306,000506,530,1482,076,721,0601,309,834,212578,0005,683,705506,530,1482,076,721,0601,359,890,506578,000506,530,148一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,868,135,730599,5976,783,759,474473,143,3047,256,902,77814,933,070,069851,364,9744,817,10
34、0,8984,817,100,8988,465,098,3422,484,699,0651,981,0196,384,871,209374,347,1406,759,218,34912,469,619,167573,773,5104,516,337,2244,516,337,2247,195,756,661-8-000中国南玻集团股份有限公司4.2 本报告期利润表本报告期利润表2011 年度第三季度报告编制单位：中国南玻集团股份有限公司2011 年 7-9 月单位：（人民币）元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入2,067,750,4762,067,750,47
35、61,065,9321,065,9322,073,630,5672,073,630,56778,00078,000利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,707,066,4091,446,089,41019,154,46061,2911,560,949,3561,344,033,80215,134,5384,025利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用15,537,19757,361,0141,342,01066,734,966管理费用财务费用资产减值损失146,253,01340,623,4061,2
36、02,36916,376,5122,716,657126,454,67419,883,1812,500,72313,961,6711,168,842加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-801,520-801,5202,268,0007,456,567其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益359,882,54723,967,
37、3621,444,4751,209,476382,405,43469,224,449313,180,985272,443,39840,737,587-18,890,0484,294,5271,7621,762-14,597,283-14,597,283-14,597,283514,949,2116,386,0222,081,7241,721,387519,253,50976,149,603443,103,906405,596,73337,507,173-7,599,97154,89410,682-7,654,865-7,654,865-7,654,865六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀
38、释每股收益七、其他综合收益0.130.13-1,508,8720.200.20-1,853,068八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额311,672,113270,934,52640,737,587-14,597,283-14,597,283441,250,838403,743,66537,507,173-7,654,865-7,654,865-9-000中国南玻集团股份有限公司4.3 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表2011 年度第三季度报告编制单位：中国南玻集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：（人民币）元项目合并本期金额母公司合并上
39、期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入6,506,284,5786,506,284,5782,479,2392,479,2395,478,698,5715,478,698,57178,00078,000利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本5,085,105,3494,322,413,81255,478,424432,5314,173,097,3733,549,997,36743,295,3304,025利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用42,881,002196,815,2553,796,5651
40、91,299,539管理费用财务费用资产减值损失411,012,116105,833,5106,149,65450,625,4194,420,474347,047,20577,359,3703,597,32743,220,88970,416加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）5,695,2721,052,539,19611,323,044713,284,738其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费
41、用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益1,426,874,50165,872,4122,126,7591,570,4231,490,620,154258,651,7361,231,968,4181,110,086,740121,881,678999,540,0114,494,5275,3845,3841,004,029,154-212,3801,004,241,5341,004,241,5341,316,924,24236,434,3254,826,3732,275,1961,348,532,194203,749,6721,144,782,5221,041,
42、548,328103,234,194670,067,408220,00072,30615,626670,215,102670,215,102670,215,102六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.530.530.500.50七、其他综合收益68,578-6,124,195-6,184,231八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,232,036,9961,110,155,318121,881,6781,004,241,5341,004,241,5341,138,658,3271,035,424,133103,234,194664,03
43、0,871664,030,871- 10 -中国南玻集团股份有限公司4.4 年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表2011 年度第三季度报告编制单位：中国南玻集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：（人民币）元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还6,982,130
44、,973170,244,2196,153,401,43635,128,718收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金91,771,1967,244,146,3884,276,591,7724,641,4814,641,48153,723,1306,242,253,2843,386,934,5603,037,0623,037,062客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的
45、现金流量净额671,840,534792,085,095272,012,4666,012,529,8671,231,616,521136,114,996464,7865,524,822142,104,604-137,463,123478,548,309564,068,579263,503,7114,693,055,1591,549,198,12584,362,122772,4016,044,08691,178,609-88,141,547二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金133,000,00016,869,16016,869,160取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他
46、长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,000,0001,207,810279,482,88495,243,322992,590,922228,675,00012,616,2615,931,485653,440,107523,320,787投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金376,934,0162,461,687,67955,535,3381,354,265,922367,250863,742,29635,416,9061,073,151,6221,193,630,0541,505,092299,
47、526,000质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,000,000支付其他与投资活动有关的现金15,000,000374,846,268投资活动现金流出小计2,537,223,0171,238,955,8141,073,151,622301,031,092投资活动产生的现金流量净额-2,160,289,001115,310,108 -1,037,734,716892,598,962三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- 11 -165,966,547165,966,547中国南玻集团股份有限公司2011 年度第三季度报告取得借
48、款收到的现金3,510,838,706860,765,6401,377,336,335364,276,500发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金402,956,3943,068,624筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额4,079,761,6471,977,417,711943,707,496130,710,6109,1
49、84,9902,930,310,1971,149,451,450-8,323,704212,455,266660,213,739872,669,005860,765,640211,983,420730,342,2054,118,420946,444,045-85,678,405-381,019-108,212,439373,901,165265,688,7261,380,404,9591,359,930,441598,251,40988,556,49317,738,3701,975,920,220-595,515,261-1,294,026-85,345,878635,618,163550,272,285364,276,500716,485,200436,607,03117,738,3701,170,830,601-806,554,101-217,728-2,314,414370,558,509368,244,0954.5 审计报告审计报告审计意见： 未经审计中国南玻集团股份有限公司董事会二一一年十月二十五日- 12 -
