600732上海新梅半年报

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1、上海新梅置业股份有限公司6007322011 年半年度报告0一、二、三、四、五、六、七、八、上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告 .6重要事项 .8财务会计报告（未经审计）.12备查文件目录 .751上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 公司半年度财

2、务报告未经审计。(四)公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名张静静夏震周琪俊公司负责人张静静、主管会计工作负责人夏震及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二) 联系人和联系方式上海新梅置业股份有限公司上海新梅Shanghai Xinmei Real Estate Co., Ltd.张静静董事会秘书证

3、券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱何婧上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼021-51005380021-付晶晶上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼021-51005380021-(三) 基本情况简介2上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点上海市闸北区天目中路 585 号 2101-A 室200070上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼200070http:/上海证券

4、报http:/公司董事会办公室(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类A 股股票上市交易所上海证券交易所股票简称上海新梅股票代码600732变更前股票简称上海港机(六) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量1,427,830,729.265

5、90,128,660.962.3796报告期（16 月）96,988,414.5796,687,603.0559,606,945.5114,613,636.850.24040.05890.240410.6379-418,537,208.811,119,341,051.03530,521,715.452.1393上年同期3,768,313.203,504,922.7661,628.496,098,527.610.0000.0250.0000.0000351,342,688.4827.5611.2411.23本报告期比上年同期增减(%)2,473.792,658.6296,619.79139.63

6、96,619.79135.6096,619.79增加 10.6379 个百分点-219.1330上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-1.68771.4168-219.132、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额87,855.46-300,811.52说明其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计6

7、0,204,034.28-14,997,769.5644,993,308.66失去子公司控制权计算的合并报表投资收益三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况25,995 户股东名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司股东性质境内非国有法人持股比例(%)55.70持股总数138,126,189报告期内增减0持有有限售条件股份数量0质押或冻结的股份数量无境内郑宏波自然0.681,692,4701,692,4700无人西安国际信托有限公司振其他0.561,378

8、,3001,378,300无华 1 号4上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告境内周汇洋自然0.461,152,3281,152,3280无人境内盛永升自然0.27678,942678,9420无人境内陈四龙自然0.25623,371-200,0000无人境内吴功淦自然0.24597,194597,1940无人境内周筱青自然0.20490,000490,0000无人兴业国际信托有限公司浙江中行新股申其他0.19471,699471,6990无购信托项目境内钱柏江自然0.19470,000470,0000无人前十名无限售条件股东持股情况股东名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司郑宏波西安

9、国际信托有限公司振华 1 号周汇洋盛永升陈四龙吴功淦周筱青兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目钱柏江持有无限售条件股份的数量138,126,1891,692,4701,378,3001,152,328678,942623,371597,194490,000471,699470,000股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明在上述股东中，上海兴盛实业发展（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间

10、是否存在关联关系或为一致行动人。5上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2011 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第七次会议同意郑际贤先生辞去公司副董事长职务，同意聘任公司董事会秘书何婧女士兼任公司副总经理。2、2011 年 3 月 4 日，公司第五届监事会第四次会议同意罗炜岚女士辞去公司监事长职务3、2011 年 4

11、月 2 日，公司 2010 年度股东大会选举罗炜岚女士为公司第五届董事会董事。4、2011 年 4 月 2 日，公司 2010 年度股东大会选举陈海先生为公司第五届监事会监事。五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内行业宏观背景情况概述：在去年国十条的基础上，2011 年 1 月，国务院办公厅发布国八条，扩大限购范围和加大限购力度。截至目前，已有约 40 个城市出台限购措施。1 月 27 日，酝酿多年的房产税改革终于靴子落地，上海、重庆两市分别出台房产税改革试点暂行办法。2011 年上半年，CPI 涨幅呈扩大趋势，央行通过不断上调存准率、利率继续着货币政策收紧步伐。

12、同时 2011年贷款规模收缩显著，房地产业的贷款降幅更为显著。今年 4 月以来，政策调控效果初步显现，房价快速上涨态势基本得到遏制、市场成交处于低位、土地市场明显降温。面对当前特殊的市场形势和行业发展态势，公司管理层认为：政策对房地产市场有抑制作用，但有利于房地产市场的长期稳定与繁荣。2、报告期内公司经营总体情况上半年面对复杂多变的行业形势，公司坚持以发展为主题，以经济效益为中心，紧密结合政策和市场形势，合理把握经营力度，有效推动了经营业绩的提升。截止报告期末，公司资产总额 14.28 亿元，负债总额 7.84 亿元，资产负债率为 54.9，短期偿债压力较小。上半年度公司新梅共和城东块 3-5

13、 号商铺预收楼款结转，实现营业收入9322.64 万元，较上年同期增加 351.85%。截止报告期末，公司各房产项目的开发进展为：(1) 公司成功退出动迁难度大且沉淀大量资金的商业地产新梅太古城项目。公司向中粮置业投资有限公司转让所持有的上海新兰房地产开发有限公司股权并于 2011 年 6 月完成工商变更手续。（2）公司与杉杉控股有限公司共同出资人民币 2000 万元成立江阴新兰房地产开发有限公司负责我公司 2010 年末所拍江阴澄地 2010-C-89号地块的开发建设。截至报告期末，该项目的前期设计审批工作正推进中。(3)报告期内公司开发的新梅共和城东块 3-5 号楼商铺共计销售 4000

14、多平方米，完成交房。（4）江阴豪布斯卡项目正处施工阶段，预售前期工作已部分展开，项目售楼处装修工作即将开始，年内开始预售。3、下半年主要经营计划6上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告今年下半年，公司将保持稳健灵活的发展战略，不断提升项目品质，全力推进江阴两个项目的建设。其中，江阴新梅豪布斯卡项目将于年内开盘预售，公司将强化营销手段，实现销售资金尽快回笼。公司同时将积极关注项目的土地储备，特别是二三线城市的开发机会，持续增强公司后续发展能力。(二) 公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上

15、年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业房地产业93,226,352.3446,754,476.8749.85351.851,437.04减少 35.41 个百分点分产品（1）房产销售88,123,947.7245,006,035.7548.93434.183,379.63减少 43.23 个百分点（2）土地转让（3）房地产出租5,102,404.621,748,441.1265.7323.400.00增加 8.02 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00万元。2、 主营业务分地区情况单位:元 币种

16、:人民币上海市地区营业收入93,226,352.34营业收入比上年增减(%)351.853、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明报告期内，公司营业收入较上年同期增加 351.85%，主要原因是由于新梅共和城 3-5 号商铺预收楼款结转营业收入。4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明本报告期营业利润率同比减少 35.41%，主要原因是新梅共和城 3-5 号商铺竣工，进行了开发成本结转，对应的营业成本增加。5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析本报告期营业利润同比增加 2,473.79%，主要原因是本期确认对上海新兰房产的股权转让投资收益。7、上海新梅置业股份

17、有限公司 2011 年半年度报告(三) 公司投资情况1、 募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、 重要事项(一) 公司治理的情况(一) 公司治理的情况报告期内，公司制订了公司董事会秘书工作制度。同时，公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作。1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项的知情权与参与权；公司严格按照中国证监会发布的上市公

18、司股东大会规范意见和股东大会议事规则有关要求召集、召开股东大会。对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。3、董事和董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，公司董事能够依据公司章程和董事会议事规则等相关制度，忠实、诚信地履行职责。4、监事与监事

19、会：公司监事会人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，并能够依据公司章程和监事会议事规则等相关制度，认真履行职责，独立发表意见。5、信息披露与透明度：公司能够按照有关法律、法规和信息披露事务管理办法的要求，认真做好信息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、完整。(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内，公司无以前期间拟定并需在报告期实施的利润分配方案和公积金转增股本方案。(三) 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程第一百五十五条的规定，公司现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司年度经营实现盈利但董事会未做出现金利润分配预案的

20、，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。根据公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度不进行现金红利分配。因此，报告期内公司无现金分红实施情况。8上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告(四) 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的

21、情况。(七) 资产交易事项1、 出售资产情况单位:元 币种:人民币本年初所涉所涉资产出起至出是否为及的及的售为上交易对方被出售资产出售日出售价格售日该出售资产为上市公司出售产生的损益关联交易（如是，说明定价原资产出售定价原则资产产权是否已全债权债务是否已全市公司贡献的净利润占利润关联关系贡献的净利润则）部过户部转移总额的比例(%)中 粮置 业投 资有 限公司上海新兰房地产开发有限公司19.975%的股权2011年 4月 8日340,695,447.64065,566,652.71否以 资产 评估 为依 据协 商定价是是67.81经公司于 2011 年 4 月 2 日召开的股东大会审议通过，公司

22、向中粮置业投资有限公司转让所持有的参股企业上海新兰房地产开发有限公司 19.975%的股权，股权转让价格为人民币340,695,447.64 元。该等股权转让工商变更事宜于 2011 年 6 月 10 在上海市工商行政管理局闸北分局完成。(八) 报告期内公司重大关联交易事项1、 关联债权债务往来单位：元 币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额上海兴盛实业发展(集团)控股股东52,000,000.00有限公司(九) 重大合同及其履行情况9否上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含

23、10）的托管、承包、租赁事项(1) 托管情况本报告期公司无托管事项。(2) 承包情况本报告期公司无承包事项。(3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、 担保情况本报告期公司无担保事项。3、 委托理财及委托贷款情况(1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、 其他重大合同公司于 2011 年 4 月 8 日与中粮置业投资有限公司（以下简称中粮置业）签订了关于上海新兰房地产开发有限公司之股权转让协议，公司向中粮置业转让所全部持有的新兰房产19.975%的股权，股权转让价格为人民币 340,695,447.64 元。(十) 承诺事项履行情况1

24、、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三) 其他重大事项的说明10上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告1.经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司与

25、杉杉控股有限公司（以下简称杉杉）共同出资人民币 2000 万元成立江阴新兰房地产开发有限公司（以下简称江阴新兰）负责我公司新拍江阴澄地 2010-C-89号地块的开发建设。其中公司以自有资金现金出资人民币1100 万元，占江阴新兰注册资本的 55%,杉杉以自有资金现金出资人民币 900 万元，占江阴新兰注册资本的 45%。江阴新兰已于 2011 年 3 月 15 日在无锡市江阴工商行政管理局注册成立并取得营业执照。2.经公司于 2011 年 4 月 2 日召开的股东大会审议通过，公司向中粮置业投资有限公司转让所持有的参股企业上海新兰房地产开发有限公司（以下简称新兰房产） 19.975%的股权，

26、股权转让价格为人民币 340,695,447.64 元。该等股权转让工商变更事宜于 2011 年 6 月 10 在上海市工商行政管理局闸北分局完成。(十四) 信息披露索引事项2011 年第一次临时股东大会决议公告对外投资公告第五届监事会第四次会议决议公告第五届董事会第七次会议决议公告2011 年预计发生日常关联交易公告第五届董事会第八次会议决议公告关于召开 2010 年度股东大会通知的公告2010 年度股东大会决议公告第五届监事会第五次会议决议公告第五届董事会第九次会议决议公告重大事项进展情况公告刊载的报刊名称及版面上海证券报第 B28版上海证券报第 B26版上海证券报第 B47版上海证券报第

27、 B47版上海证券报第 B47版上海证券报第 47 版上海证券报第 47 版上海证券报第 B46版上海证券报第 B46版上海证券报第 B37版上海证券报第 B50版刊载日期2011 年 1 月 7日2011 年 2 月 15日2011 年 3 月 8日2011 年 3 月 8日2011 年 3 月 8日2011 年 3 月 12日2011 年 3 月 12日2011 年 4 月 7日2011 年 4 月 7日2011 年 4 月 26日2011 年 5 月 11日刊载的互联网网站及检索路径11上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告七、 财务会计报告（未经审计）(一) 财务报表合并资产

28、负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1236,859,882.83210,370.8533,136,088.50385,515,932.54836,090,524.351,291,812,799.07121,850

29、,267.1413,846,929.82246,734,724.06278,480.00235,009.23213,402,763.521,948,594.24243,918,000.28706,517,571.33275,128,794.93123,545,529.2614,070,681.08上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续

30、费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债13320,733.23136,017,930.191,427,830,729.2659,765,444.675,624,564.00578,293.4153,489,649.77374,786,141.4910,000,000.0078,474.43412,823,479.701,119,341,051.0393,944,476.4383,524,156.87657,049.7122,126,098.38246,790,726.7310,000,000

31、.00上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计504,244,093.34280,000,000.00280,000,000.00784,244,093.34247,990,600.006,930,220.27335,207,840.69590,128,660.9653,457,974

32、.96643,586,635.921,427,830,729.26457,042,508.1290,000,000.0090,000,000.00547,042,508.12247,990,600.006,930,220.27275,600,895.18530,521,715.4541,776,827.46572,298,542.911,119,341,051.03法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊14上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期

33、末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产151,768,785.02776,636,345.84778,405,130.86301,575,563.334,902.218,087,762.01199,000,000.00207,087,762.01524,585,961.066,905.79上海新梅

34、置业股份有限公司 2011 年半年度报告非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润16301,580,465.541,079,985,596.40124,845.2824,974,760.49589,748,643.52614,848,249.29200,000,0

35、00.00200,000,000.00814,848,249.29247,990,600.0011,814,671.475,332,075.64524,592,866.85731,680,628.86203,601.58541,263,961.62541,467,563.20541,467,563.20247,990,600.0011,814,671.47-69,592,205.81上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计265,137,347.111,079,985,596.40190,213,065.66731,680,

36、628.86法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊17上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额93,226,352.3493,226,352.34上期金额20,632,016.9220,632,016.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填

37、列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1861,892,445.9446,754,476.876,982,994.6931,881.005,780,628.781,373,429.40969,035.20-8,110.0065,662,618.1796,988,414.57650.00301,461.5296,687,603.0511,731,483.653,041,857.383,279,390.5944,542.506,557,320.70-

38、1,164,823.74-26,803.78-5,774,008.68641,788.613,768,313.201,000.00264,390.44138,702.293,504,922.76上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额34,399,510.0462,288,093.0159,606,945.512,681,147.500.24040.240462,

39、288,093.0159,606,945.512,681,147.503,264,843.34240,079.4261,628.49178,450.930.0000.000240,079.4261,628.49178,450.93法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊19上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用1,886.00管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营

40、企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额2,912,217.251,536,870.922,336,919.80106,685,049.9199,899,041.9499,899,041.9424,974,760.4974,924,281.4574,924,281.461,726,017.32-2,403.6447,100.00-1,772,599.68-1,772

41、,599.68-1,772,599.68-1,772,599.68法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊20上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活

42、动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业2115,351,471.99321,760,846.89337,112,318.88549,401,527.6819,640,308.44424,245,516.28443,885,824.7248,692,846.09上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量

43、：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额222,237,153.6311,318,585.47192,692,260.91755,649,527.69-418,537,208.81374,445.4614,210,000.0014,584,445.463,900.0061,289.002,904,683.7717,268,680.5623,676

44、,925.8292,543,136.24351,342,688.48734,688.6112,955.00747,643.613,390.00144,384,163.68上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的65,189.00144,387,553.68现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付

45、其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额14,519,256.469,000,000.00200,000,000.00209,000,000.0010,000,000.004,856,888.8814,856,888.88194,143,111.12-209,874,841.23246,734,724.0636,859,882.83-143,639,910.0710,000,000.0026,537,212.0536,537,212.05-36,

46、537,212.05171,165,566.3697,452,449.78268,618,016.14法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊23上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收

47、回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24272,712,922.62272,712,922.62477,582,818.001,686,268.971,305,312.64480,574,399.61-207,861,476.9914,210,000.0014,210,000.0011,000,000.00120,324,699.39120,324,699.39

48、937,885.141,000.00789,310.351,728,195.49118,596,503.90115,000,000.00上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价

49、物余额六、期末现金及现金等价物余额11,000,000.003,210,000.00200,000,000.00200,000,000.001,667,500.001,667,500.00198,332,500.00-6,318,976.998,087,762.011,768,785.02115,000,000.00-115,000,000.003,596,503.902,548,904.546,145,408.44法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊25合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一、上年年末余额项目实收资本（或股本

50、）247,990,600.00资本公积6,930,220.27归属于母公司所有者权益减：库 专项储 盈余公 一般风存股 备 积 险准备未分配利润275,600,895.18其他少数股东权益41,776,827.46所有者权益合计572,298,542.91加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 247,990,600.006,930,220.27275,600,895.1841,776,827.46572,298,542.91三、本期增减变动金额（减少以“”59,606,945.5111,681,147.5071,288,093.01号填列）（一）净利润59,606,945.512,

51、681,147.5062,288,093.01（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本59,606,945.512,681,147.509,000,000.009,000,000.0062,288,093.019,000,000.009,000,000.0026上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期

52、使用（七）其他四、本期期末余额 247,990,600.006,930,220.27335,207,840.6953,457,974.96643,586,635.9227上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额247,990,600.006,930,220.275,055,751.73266,061,201.52264,801,082.20790,838,855.72加：会计政策变更前期差错更正其他110,0

53、00,000.00-62,634.61109,937,365.39二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）247,990,600.00116,930,220.27-110,000,000.005,055,751.73-5,055,751.73265,998,566.919,602,328.27264,801,082.20-223,024,254.74900,776,221.11-328,477,678.20（一）净利润9,546,576.543,217,585.0312,764,161.57（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本9,5

54、46,576.543,217,585.03-226,241,839.77-226,241,839.7712,764,161.57-226,241,839.77-226,241,839.772股份支付计入所有者权益的金额3其他28上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-110,000,000.00-5,055,751.7355,751.73-115,000,000

55、.00四、本期期末余额247,990,600.006,930,220.27275,600,895.1841,776,827.46572,298,542.91法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊29母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额247,990,600.00 11,814,671.47-69,592,205.81190,213,065.66加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额247,990,600.00

56、11,814,671.47-69,592,205.81190,213,065.66三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所3074,924,281.4574,924,281.4574,924,281.4574,924,281.4574,924,281.4574,924,281.45上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公

57、积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额247,990,600.00 11,814,671.475,332,075.64265,137,347.1131上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额247,990,600.006,930,220.275,055,751.73-55,565,565.73204,411,006.27加：会计政策变更前 期 差错更正其他二、本年年初余额247,9

58、90,600.006,930,220.275,055,751.73-55,565,565.73204,411,006.27三、本期增减变动金额（减少以“”4,884,451.20-5,055,751.73-14,026,640.08-14,197,940.61号填列）（一）净利润（二）其他综合收益4,884,451.20-6,970,382.59-6,970,382.594,884,451.20上述（一）和（二）小计4,884,451.20-6,970,382.59-2,085,931.39（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额32上海新梅置业股份有限公司 2

59、011 年半年度报告3其他（四）利润分配1提取盈余公积2. 提 取一 般风 险 准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-5,055,751.73-7,056,257.49-12,112,009.22四、本期期末余额247,990,600.00 11,814,671.47-69,592,205.81190,213,065.66法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊33为(二) 公司概况上海新梅置业股份有限公司（以下简称公司

60、）更名前系上海港机股份有限公司。一九九六年八月经批准改制为股份有限公司，并在上海证券交易所上市，所属行业为房地产类。公司于 2005 年 11 月实施了股权分置改革，公司非流通股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.7 股股票对价，实际共计支付 22,394,411 股。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。股权分置改革后，股本总额为 24,799.06 万元，其中：有限售条件的境内法人持股为 14,265.6189 万元，占股份总数的 57.52%，无限售条件流通股份为 1

61、0,533.4411 万元，占股份总数的 42.48 %。2008 年 12 月 1 日前述由股权分置改革形成的有限售条件的流通股全部上市流通。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 24,799.06 万股，公司注册资本24,799.06 万元，经营范围为：房地产开发与经营，物业管理，建筑装潢，实业投资、资产经营，国内贸易（除专项审批），咨询服务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。主要产品为住宅及商业房产。公司注册地址： 上海市天目中路 585 号新梅大厦21 楼，总部办公地址：上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼。(三) 公司主要会计政策、会计估计和前

62、期差错：1、 财务报表的编制基础：公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则-基本准则和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2、 遵循企业会计准则的声明：公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。3、 会计期间：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。4、 记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、 同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在

63、合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。34上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告2、 非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资

64、产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司

65、且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。6、 合并财务报表的编制方法：(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子

66、公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金

67、流量表。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。7、 现金及现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。8、 外币业务和外币报表折算：35上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告1、 外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，

68、除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。2、 外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

69、处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。9、 金融工具：金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。1、 金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。2、 金融工具的确认依据和计量方

70、法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，

71、将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值36上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利

72、息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。3、 金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时

73、，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及

74、转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。4、 金融负债终止确认条件金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出

75、的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。37账龄上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提（1）可供出售金融资产的减值准备：年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相

76、关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。10、 应收款项：(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单项金额重大的具体标准为：应收款项余额在2,000 万元以上。单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。(2) 按组合计提坏账准备应收款项：确定组合的依据：组合名称应收款项（应收账款和

77、其他应收款）组合依据除已单独计提减值准备以及合并范围内的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例按组合计提坏账准备的计提方法：组合名称应收款项（应收账款和其他应收款）组合组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄分析法计提方法应收账款计提比例说明其他应收款计提比例说明1 年以内（含 1 年）12 年23 年3 年以上34 年45 年计提坏账准备的说明0.3010.0020.0050.0050.00100.00合并范围内的应收款项根据期末应380.

78、3010.0020.0050.0050.00100.00上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告收款项余额的 0.3%计提坏账准备。(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法账龄在 3 年以上（不含 3 年）且金额不属于重大的应收款项。账龄分析法。11、 存货：(1) 存货的分类存货分类为：开发成本、开发产品等。(2) 发出存货的计价方法加权平均法(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。以前减记存货价值的

79、影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。(4) 存货的盘存制度永续盘存制(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法1) 低值易耗品一次摊销法2) 包装物一次摊销法12、 长期股权投资：(1) 投资成本确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，

80、包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项39上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的

81、长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。(2)

82、后续计量及损益确认方法（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的

83、情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实

84、现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他40上海新梅置业股份有限公司 2011

85、 年半年度报告实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。(4) 减值测试方法及减值准备计提方法重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融

86、资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。13、 投资性房地产：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧

87、政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。14、 固定资产：(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。(2) 各类固定资产的折旧方法：类别房屋及建筑物电子设备运输设备其他设备40555折旧年限（年）5555残值率（%）年折旧率（%）2.375191919(3) 固

88、定资产的减值测试方法、减值准备计提方法41上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定

89、资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始

90、日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费15、 在建工程：1、 在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调

91、整原已计提的折旧额。3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，

92、以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。16、 借款费用：42上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告1、 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形

93、式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2、 借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。3、 暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生

94、的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。4、 借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率

95、，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。17、 无形资产：1、 无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价43上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告

96、值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的

97、材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。2、 无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产

98、预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。18、

99、 长期待摊费用：摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销19、 预计负债：本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。1、 预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。2、 预计负债的计量方法44上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货

100、币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿

101、金额不超过预计负债的账面价值。20、 收入：1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。2、 确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方

102、法计算确定。3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理

103、：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。21、 政府补助：1、 类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。45上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告2、 会计处理方法与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，

104、取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。22、 递延所得税资产/递延所得税负债：1、 确认递延所得税资产的依据公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。2、 确认递延所得税负债的依据公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。23、 经营租赁、融资租赁：1、 经营租赁会计处理（1）公司租入资产所支付的租赁费

105、，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁

106、期内分配。2、 融资租赁会计处理（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁款的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。24、 主要会计政策、会计估计的变更(1) 会计政策变更无46

107、上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 会计估计变更无25、 前期会计差错更正(1) 追溯重述法无(2) 未来适用法无(四) 税项：1、 主要税种及税率税种营业税城市维护建设税企业所得税土地增值税计税依据营业收入营业税应纳税所得额房地产销售收入475%5-7%25%2%税率）(五) 企业合并及合并财务报表1、 子公司情况(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司单位:万元 币种:人民币从母公司所有实质上者权益冲减子子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额构成对子公司净投资的其他项目余持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲

108、减少数股东损益的金额公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权额益中所享有份额后的余额上海新竺实业发展有限公司控股子公司宝 山区 三泉 路1676号房 地产 开发14,000实业投资、房地产开发经营及咨询服务，建材、装潢材料销售（以上涉及许可经营的凭许可证经营）14,000100100是江阴新控江 阴房地产开发经营，利用自有资兰房地股市 名房 地金对外投资；建材、五金交电、产开发子贤 路产 开2,000金属材料的销售。（以上项目不1,1005555是-11.05有限公司公司188号发含国家法律、行政法规禁止、限制类。(2) 同一控制下企业合并取得的子公司48上海新梅置业股份有

109、限公司 2011 年半年度报告单位:万元 币种:人民币从母公司所有实质上者权益冲减子子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额构成对子公司净投资的其他项目余持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权额益中所享有份额后的余额上海新梅房地产开发有控股子公司上海市共和新路房地产开发5,000房地产开发经营。建筑装潢材料（除专控及易然易爆品）（涉及许可经营的凭许可证经营）4,5009090是4,456.84限公司江阴2500号房地产开发经营，室内外装饰装新梅江阴潢及设计

110、（凭有效资质经营），房地控股市名房地金属制品、金属材料、建材、五产开子公贤路产开11,000金交电、机械设备的销售，利用11,000100100是发有限公司188号发自有资金对外投资（国家法律、行政法规限制、禁止的领域除司外）2、 合并范围发生变更的说明49与上年末相比新增合并单位一家，原因为：本年通过设立或投资等方式取得江阴新兰房地产开发有限公司(以下或简称江阴新兰)55%股权，而纳入合并财务报表范围。3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称江阴新兰房地产

111、开发有限公司期末净资产19,754,530.49本期净利润-245,469.51(六) 合并财务报表项目注释1、 货币资金单位：元项目现金：人民币银行存款：人民币其他货币资金：人民币合计期末数人民币金额43,340.0436,727,449.5989,093.2036,859,882.83期初数人民币金额489,595.09240,626,844.285,618,284.69246,734,724.062、 交易性金融资产：(1) 交易性金融资产情况单位：元 币种：人民币项目1.交易性债券投资2.交易性权益工具投资3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4.衍生金融资产5.套期工

112、具6.其他合计3、 应收账款:(1) 应收账款按种类披露：50期末公允价值期初公允价值278,480.00278,480.00/上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款：211,003.86100.00633.010.30235,716.38100.00707.150.30组合小计211,003.86100.00633.010.30235,716.38100.00707.150.30合计211,003.86633.01235,716.

113、38707.15组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄金额账面余额比例(%)坏账准备账面余额金额 比例(%)坏账准备1 年以内其中：1 年以内1 年以内小计合计211,003.86211,003.86211,003.86100.00100.00100.00633.01633.01633.01235,716.38235,716.38235,716.38100.00100.00100.00707.15707.15707.15(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表

114、决权股份的股东单位的欠款。(3) 应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称上海山水航空服务有限公司上海泰格国际旅行社有限公司上海广海国际物流有限公司上海东线实业有限公司上海博创服装有限公司合计与本公司关系租户租户租户租户租户金额57,297.0025,020.0022,755.0018,000.0018,000.00141,072.00年限1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内占应收账款总额的比例（）27.1511.8610.788.538.5366.854、 其他应收款：(1) 其他应收款按种类披露：51/上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元

115、币种：人民币期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收账款：325,454,309.34 84.111,438,376.802,417,861.70 100.00469,267.46组合小计合计325,454,309.34325,454,309.3484.111,438,376.801,438,376.802,417,861.702,417,861.70100.00469,267.46469,267.46公司与杉杉控股共同投资设立的项目公司-江阴新兰房地产开发有限公司负责开发以总价6.15 亿元竞得江阴澄

116、地 2010-C-89地块的建设,另支付 6150 万元的土地款履约保证金.该笔6150 万元的土地款履约保证金未计提坏帐准备.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄金额账面余额比例(%)坏账准备账面余额金额 比例(%)坏账准备1 年以内其中：324,022,627.6483.74972,067.88986,180.0040.802,958.541 年以内小计1 至 2 年2 至 3 年3 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计324,022,627.64700,129.84323,100.0088,600.0064,951.86254,900.

117、00325,454,309.3483.740.180.080.020.020.0784.11972,067.8870,012.9964,620.0044,300.0032,475.93254,900.001,438,376.80986,180.00700,129.84323,100.0088,600.0064,951.86254,900.002,417,861.7040.8028.9613.363.662.6910.53100.002,958.5470,012.9964,620.0044,300.0032,475.93254,900.00469,267.46(2) 本报告期其他应收款中持有公司

118、 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(3) 其他应收款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称中粮置业江阴土地款履约保证金浙江国泰建设集与本公司关系转让股权购买土地使用权为公司提供建筑金额322,915,447.6461,500,000.001,046,681.00年限1 年以内1 年以内2 年下占其他应收款总额的比例(%)83.4515.890.2752/上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告团有限公司服务上海市宝山区有线电视中心上海市闸北区园林局合计为公司提供配套服务为公司提供配套

119、服务313,100.00137,000.00385,912,228.642-3 年5 年以上0.080.0499.735、 预付款项：(1) 预付款项按账龄列示单位：元 币种：人民币账龄金额期末数比例(%)金额期初数比例(%)1 年以内1 至 2 年合计31,740,078.501,396,010.0033,136,088.5095.794.21100.00213,155,163.52247,600.00213,402,763.5299.880.12100.00(2) 预付款项金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称江苏弘盛建设工程集团有限公司江苏地质基桩工程公司浙江工业设备有限公司上

120、海三菱电梯有限公司江阴市城乡给排水有限公司合计与本公司关系为公司提供建筑服务为公司提供建筑服务为公司提供设备服务为公司提供电梯服务为公司提供基础配套服务/金额13,200,000.0011,150,000.002,380,000.002,079,600.001,312,410.0030,122,010.00时间1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内/未结算原因工程未完工工程未完工工程未完工工程未完工工程未完工/(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。6、 存货：(1

121、) 存货分类单位：元 币种：人民币期末数期初数项目开发成本账面余额769,507,177.57跌价准备账面价值769,507,177.57账面余额211,049,557.26跌价准备账面价值211,049,557.265300上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告开发产品合计66,583,346.78836,090,524.3566,583,346.78836,090,524.3532,868,443.02243,918,000.2832,868,443.02243,918,000.28存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 3,145,427.99 元。7、 长期股权投资:(1)

122、长期股权投资情况按权益法核算：单位：元 币种：人民币在被投在被投被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备资单位持股比资单位表决权上海新兰例比例房地产开发有限公239,700,000.00 275,128,794.93 -275,128,794.930.00司8、 投资性房地产:(1) 按成本计量的投资性房地产单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计1.房屋、建筑物期初账面余额149,772,145.91149,772,145.91本期增加额53,179.0053,179.00本期减少额期末账面余额149,825,324.91149,825,324.912.土地使用权二、累计折旧和累

123、计摊销合计1.房屋、建筑物26,226,616.6526,226,616.651,748,441.121,748,441.1227,975,057.7727,975,057.772.土地使用权三、投资性房地产账面净值合计1.房屋、建筑物123,545,529.26123,545,529.2653,179.0053,179.001,748,441.121,748,441.12121,850,267.14121,850,267.142.土地使用权四、投资性房地产减值准备累计金额合计1.房屋、建筑物2.土地使用权五、投资性房地产账面价值合计1.房屋、建筑物123,545,529.26123,545,

124、529.2653,179.0053,179.001,748,441.121,748,441.12121,850,267.14121,850,267.142.土地使用权54/上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告本期折旧和摊销额：1,748,441.12 元。投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。9、 固定资产:(1) 固定资产情况单位：元 币种：人民币项目一 、 账 面原值 合计：其中：房屋及建筑物期初账面余额17,517,631.3317,044,574.33本期增加3,900.00本期减少11,830.00期末账面余额17,509,701.3317,044,574.33机器设备

125、运输工具电子设备其他设备428,917.0044,140.003,900.0011,830.00420,987.0044,140.00本期新增本期计提二 、 累 计折旧 合计：其中：房屋及建筑物3,446,950.253,118,780.78123.50226,616.24202,404.3610,918.483,662,771.513,321,185.14机器设备运输工具电子设备其他设备322,116.206,053.27123.5020,135.024,076.8610,918.48331,456.2410,130.13三、固定资产账面净值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备其他

126、设备四、减值准备合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具五、固定资产账面价值合计14,070,681.0813,925,793.55106,800.8038,086.7314,070,681.0855/13,846,929.8213,723,389.1989,530.7634,009.8713,846,929.82/上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告其中：房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备其他设备13,925,793.55106,800.8038,086.73/13,723,389.1989,530.7634,009.87本期折旧额：226,739.74 元。本期由在建工程转入固

127、定资产原价为：0 元。期末抵押的固定资产为新梅房产拥有的位于上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼（其余部分列示在投资性房地产项目中）账面净值为 8,602,255.65 元。10、 递延所得税资产/递延所得税负债：（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位：元 币种：人民币项目递延所得税资产：资产减值准备小计期末数320,733.23320,733.23期初数78,474.4378,474.43(2) 未确认递延所得税资产明细单位：元 币种：人民币项目可抵扣暂时性差异可抵扣亏损合计期末数612,421.9065,859,7

128、96.9866,472,218.88期初数612,076.9065,859,796.9866,471,873.88(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元 币种：人民币20112012201320142015年份合计期末数1,585,768.28910,630.272,283,728.3216,984,876.2344,094,793.8865,859,796.98期初数1,585,768.28910,630.272,283,728.3216,984,876.2344,094,793.8865,859,796.98备注56上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告

129、(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位：元 币种：人民币项目可抵扣差异项目：应收账款（坏账准备）其他应收款（坏账准备）小计金额633.011,282,299.901,282,932.9111、 资产减值准备明细:单位：元 币种：人民币项目一、坏账准备期初账面余额469,974.61本期增加969,106.34本期减少转回 转销71.14期末账面余额1,439,009.81二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生

130、物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计469,974.61969,106.3471.141,439,009.8157上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告12、 应付账款：(1) 应付账款情况单位：元 币种：人民币应付账款项目合计期末数59,765,444.6759,765,444.67期初数93,944,476.4393,944,476.43(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。(3

131、) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明单位名称浙江国泰建设集团有限公司年末余额18,722,291.36未结转原因在合同期内13、 预收账款：(1) 预收账款情况单位：元 币种：人民币预收账款项目合计期末数5,624,564.005,624,564.00期初数83,524,156.8783,524,156.87(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。14、 应付职工薪酬单位：元 币种：人民币项目一、工资、奖金、津贴和补贴期初账面余额本期增加2,15

132、8,397.33本期减少2,158,397.33期末账面余额二、职工福利费三、社会保险费其中：医疗保险费基本养老保险费年金缴费失业保险费工伤保险费生育保险费58411,380.08117,531.07253,269.5625,392.154,203.004,203.00411,380.08117,531.07253,269.5625,392.154,203.004,203.00上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告综合保险四、住房公积金五、辞退福利6,781.30157,832.006,781.30157,832.00六、其他657,049.7178,756.30578,293.41

133、合计657,049.712,727,609.412,806,365.71578,293.4115、 应交税费：单位：元 币种：人民币项目营业税企业所得税城市维护建设税房产税土地增值税教育费附加河道管理费合计期末数2,431,795.1049,551,037.40179,019.75191,190.44953,588.69157,446.9725,571.4253,489,649.77期初数-432,810.0521,598,663.69-21,582.61842,515.87151,610.05-9,223.95-3,074.6222,126,098.3816、 其他应付款：(1) 其他应付款

134、情况单位：元 币种：人民币其他应付款项目合计期末数374,786,141.49374,786,141.49期初数246,790,726.73246,790,726.73(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元 币种：人民币单位名称上海兴盛实业发展(集团)有限公司合计(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容期末数52,000,000.0052,000,000.00期初数227,000,000.00227,000,000.00单位名称杉杉投资控股有限公司上海兴盛实业发展（集团）有限公司年末余额304,425,000.0052,000

135、,000.00性质或内容江阴新兰房产股东财务资助往来款上海新兰房地产开发有限公司 15,424,095.3059代收款/上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告17、 1 年内到期的非流动负债：(1) 1 年内到期的非流动负债情况单位：元 币种：人民币项目1 年内到期的长期借款合计期末数10,000,000.0010,000,000.00期初数10,000,000.0010,000,000.00(2) 1 年内到期的长期借款1) 1 年内到期的长期借款单位：元 币种：人民币抵押借款项目合计期末数10,000,000.0010,000,000.00期初数10,000,000.0010,0

136、00,000.002) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款单位：元 币种：人民币贷款单位中国农业银行上海市分行营业部借款起始日2006 年3 月 28日借款终止日2012 年 2月 19 日币种人民币利率（）6.9041期末数本币金额10,000,000.00期初数本币金额10,000,000.00合计10,000,000.00 10,000,000.0018、 长期借款：(1) 长期借款分类单位：元 币种：人民币质押借款抵押借款项目合计期末数200,000,000.0080,000,000.00280,000,000.00期初数90,000,000.0090,000,000.00(2) 金

137、额前五名的长期借款单位：元 币种：人民币贷款单位南京银行股份有限公司上海分行中国农业银行上海市分行营业部借款起始日2011 年 5月 13 日2006 年 3月 28 日借款终止日2013 年 5月 12 日2016 年 2月 19 日币种人民币人民币利率（）8.0046.9041期末数本币金额200,000,000.0080,000,000.00期初数本币金额90,000,000.00合计60280,000,000.00 90,000,000.00/上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告19、 股本：单位：元 币种：人民币本次变动增减（+、-）期初数发行新股送股公积金转股其他小计期

138、末数股份总数247,990,600.00247,990,600.0020、 资本公积：单位：元 币种：人民币项目其他资本公积合计期初数6,930,220.276,930,220.27本期增加本期减少期末数6,930,220.276,930,220.2721、 未分配利润：单位：元 币种：人民币项目调整前 上年末未分配利润调整后 年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润期末未分配利润金额275,600,895.18275,600,895.1859,606,945.51335,207,840.69提取或分配比例（）22、 营业收入和营业成本：(1) 营业收入、营业成本单位：元 币种：人民币

139、项目主营业务收入营业成本本期发生额93,226,352.3446,754,476.87上期发生额20,632,016.923,041,857.38(2) 主营业务（分行业）单位：元 币种：人民币行业名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本房地产业合计93,226,352.3493,226,352.3446,754,476.8746,754,476.8720,632,016.9220,632,016.923,041,857.383,041,857.38(3) 主营业务（分产品）单位：元 币种：人民币产品名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本房产销售88,

140、123,947.7245,006,035.7516,497,180.001,293,416.2661/上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告房地产出租合计5,102,404.6293,226,352.341,748,441.1246,754,476.874,134,836.9220,632,016.921,748,441.123,041,857.38(4) 主营业务（分地区）单位：元 币种：人民币地区名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本上海市合计93,226,352.3493,226,352.3446,754,476.8746,754,476.8720,632

141、,016.9220,632,016.923,041,857.383,041,857.38(5) 公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币刘玉琼卢海青朱张土王青庭杨静明客户名称合计营业收入7,715,200.006,080,400.005,613,200.005,024,000.004,856,000.0029,288,800.00占公司全部营业收入的比例（）8.286.526.025.395.2131.4223、 营业税金及附加：单位：元 币种：人民币项目营业税城市维护建设税教育费附加土地增值税合计本期发生额4,661,317.62326,132.23233,065.891,762,

142、478.956,982,994.69上期发生额2,833,550.36198,239.9085,028.53162,571.803,279,390.59计缴标准营业收入营业税3%2%24、 销售费用单位：元 币种：人民币业务宣传费办公费手续费项目合计本期发生额10,000.0021,881.0031,881.00上期发生额1,886.0016,042.0026,614.5044,542.5025、 管理费用单位：元 币种：人民币工资办公费项目本期发生额2,158,397.33856,398.4062上期发生额2,902,437.77173,434.30上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年

143、度报告业务招待费税金折旧费福利费保险费修理费咨询费、审计费四金差旅费运输费其他合计236,898.601,057,373.33226,739.7430,535.005,000.00600,082.20569,212.0818,461.1016,000.005,531.005,780,628.78369,271.50881,668.99236,465.741,306.0084,807.61,021,624.00823,698.802,280.0039,326.0021,000.006,557,320.7026、 财务费用单位：元 币种：人民币利息支出利息收入其他项目合计本期发生额1,667,50

144、0-305,978.7911,908.191,373,429.40上期发生额-204.30-1,191,768.3227,148.88-1,164,823.7427、 公允价值变动收益：单位：元 币种：人民币产生公允价值变动收益的来源交易性金融资产合计本期发生额-8,110.00-8,110.00上期发生额-5,774,008.68-5,774,008.6828、 投资收益：(1) 投资收益明细情况单位：元 币种：人民币本期发生额上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益65,566,652.71处置交易性金融资产取得的投资收益合计95,965.4665,662,618.17641,788.61

145、641,788.6129、 资产减值损失：单位：元 币种：人民币项目一、坏账损失二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失63本期发生额969,035.20上期发生额-26,803.78上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计969,035.20-26,803.78(1) 营业外收入情况单位：元 币种：人民币其他项目合计本期发生额650.00650.0

146、0上期发生额1,000.001,000.00计入当期非经常性损益的金额650.00650.0030、 营业外支出：单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失其他合计本期发生额911.52911.52300,550.00301,461.52上期发生额138,702.29138,702.29125,688.15264,390.44计入当期非经常性损益的金额911.52911.52300,550.00301,461.5231、 所得税费用：单位：元 币种：人民币项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整合计本期发生额34,641,768.84-242,258.80

147、34,399,510.0464上期发生额3,273,478.82-8,635.483,264,843.34上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告32、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：报告期利润加权平均净资产 每股收益收益率（%） 基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润10.63792.60810.24040.05890.24040.05891、 计算过程：上述数据采用以下计算公式计算而得：基本每股收益基本每股收益=P0SS= S0+S1+SiMiM0 SjMjM0-Sk其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除

148、非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0+S1+SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀

149、释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。2、 公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。3、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。33、 现金流量表项目注释：(1) 收到的其他与经营活动有关的现金单位：元 币种：人民币财务费用利息收入营业外收入企业间往来项目合计65金额305,514

150、.99650.00321,454,681.90321,760,846.89上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 支付的其他与经营活动有关的现金单位：元 币种：人民币费用支出营业外支出企业间往来项目合计金额2,381,443.77300,550.00190,010,267.14192,692,260.9134、 现金流量表补充资料：(1) 现金流量表补充资料单位：元 币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期

151、资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金

152、等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额66本期金额62,288,093.01969,035.201,975,180.86911.528,110.001,667,500.00-65,662,618.17-242,258.80-653,672,524.07552,328,205.54-318,196,843.90-418,537,208.8136,859,882.83246,734,724.06-209,874,841.23上期金额240,079.42-26,803.781,984,906.86136,980.291,722.005,132,220.07-8,635.48

153、-34,803,650.34-31,552,282.34410,238,151.78351,342,688.48268,618,016.1497,452,449.78171,165,566.36上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 现金和现金等价物的构成单位：元 币种：人民币项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额期末数36,859,882.8343,340.0436,727,449.5989,093.2036,859

154、,882.83期初数246,734,724.06489,595.09240,626,844.285,618,284.69246,734,724.06(七) 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况单位:万元 币种:人民币母公司名称上 海兴 盛实 业发 展（ 集团）有限 公司企业类型民 营企业注册地上海市闵行区报春路363号法人代表张 兴标业务性质房 地产业注册资本22,000.00母公司对本企业的持股比例(%)55.83母公司对本企业的表决权比例(%)55.83本企业最终控制方上 海兴 盛实 业发 展（ 集团）有限 公司组织机构代码63040252-22、 本企业的子公司情况单位:万元 币种:

155、人民币子公司全称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码上梅产有司海房开限新地发公有 限 责任公司上海市共和新路 2500号张静静房 地 产开发5,000.0090.0090.0013216241-5上 海 新竺 实 业有 限 责任公司上海市宝山区张静静房 地 产开发14,000.00100.00100.0075987204-X67上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告发 展 有限公司三泉路1676 号江 阴 新梅产有房开限地发公有 限 责任公司江阴市名贤路188 号江晓凌房 地 产开发11,000.00100.00100.0069790349

156、-5司江 阴 新兰产有房开限地发公有 限 责任公司江阴市名贤路188 号江晓凌房 地 产开发2,000.0055.0055.0057039360-0司3、 关联交易情况(1) 关联租赁情况公司出租情况表：单位：元 币种：人民币出租方名称上海新梅房地产开发有限公司承租方名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司租赁资产种类投资性房地产租赁起始日2011 年 5 月26 日租赁终止日2013 年 5 月25 日租赁收益定价依据租赁合同年度确认的租赁收益613,467.00(2) 其他关联交易根据公司 2003 年 5 月与上海兴盛实业发展（集团）有限公司签订的商标使用许可协议，公司将许可上海兴盛实业发展

157、（集团）有限公司无偿使用新梅商标。4、 关联方应收应付款项上市公司应付关联方款项:单位:元 币种:人民币项目名称其他应付款关联方上海兴盛实业发展(集团)有限公司期末账面余额52,000,000.00期初账面余额227,000,000.00(八) 股份支付：无(九) 或有事项：无(十) 承诺事项：681、2、3、4、5、上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告1、 重大承诺事项无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。无已签订的正在或准备履行的并购协议。无已签订的正在或准备

158、履行的重组计划。6、 其他重大财务承诺事项本公司子公司新梅房产向中国农业银行上海市分行营业部借款人民币 14,000 万元。该笔借款以“天目中路 585 号新梅大厦 101、102、1101、1201、1301、1401、1901、2001、201、2101、301、401、501、601、701、801、901 室共计 17,436.21 平方米现房”（房地产权证为沪房地闸字（2003）第 018720 号）为抵押物，抵押物评估价值为 28,001.2 万元。本年末账面价值为 129,738,898.25 元。该笔贷款的发放日期为 2006 年 2 月 20 日，借款合同中规定的还款日期如下

159、：2007 年 2 月 19 日2008 年 2 月 19 日2009 年 2 月 19 日2010 年 2 月 19 日2011 年 2 月 19 日2012 年 2 月 19 日2013 年 2 月 19 日2014 年 2 月 19 日2015 年 2 月 19 日2016 年 2 月 19 日1,000 万元1,000 万元1,000 万元1,000 万元1,000 万元1,000 万元1,000 万元1,000 万元1,000 万元5,000 万元至 2011 年 6 月 31 日该笔借款已归还 5,000 万元，未还余额 9,000 万元。本期新增公司控股股东兴盛集团通过南京银行上

160、海市分行营业部向新梅置业委托贷款人民币 20，000 万元。该笔贷款的发放日期为 2011 年 5 月 6 日和 2011 年 5 月 13 日，借款合同中规定的还款日期为 2013 年 5 月 5 日和 2013 年 5 月 12 日，固定年利率 8.004%/年。(十一) 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款：(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。2、 其他应收款：(1) 其他应收款按种类披露：69/上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民

161、币期末数期初数种类账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)账面余额比例金额(%)坏账准备比例金额(%)按组合计提坏账准备的其他应收账款：按组合计提坏账准备的778,973,265.64100.002,336,919.800.30其他应收款组合小计合计778,973,265.64778,973,265.64100.002,336,919.802,336,919.800.30组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额金额 比例(%)坏账准备账面余额金额 比例(%)坏账准备1 年以内其中：1 年以内1 年以内小计合计778,973,265.64

162、778,973,265.64778,973,265.64100.00100.00100.002,336,919.802,336,919.802,336,919.80(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(3) 其他应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称江阴新兰房地产开发有限公司中粮置业投资有限公司江阴新梅房地产开发有限公司合计与本公司关系子公司子公司股权受让方子公司金额372,157,818.00322,915,447.6483,900,000.007

163、78,973,265.64年限1 年以内1 年以内1 年以内占其他应收账款总额的比例(%)47.7841.4510.77100.0070003、 长期股权投资按成本法核算单位：元 币种：人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值准备在被投资单位持股比例（）在被投资单位表决权比例（）上海新梅房地产开发有限公96,702,412.6496,702,412.6496,702,412.6490.0090.00司上海新竺实业发展有限公司84,000,000.0084,000,000.0084,000,000.00100.00100.00江阴新梅房地产开发有限公115,000,0

164、00.00109,873,150.69109,873,150.69100.00100.00司江阴新兰房地产开发有限公11,000,000.000.0011,000,000.0011,000,000.0055.0055.00司按权益法核算单位：元 币种：人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值准备现金红利在被投资 在被投资单单位持股 位表决权比比例（） 例（）上 海 新 兰 房地 产 开 发有限公司239,700,000.00 234,010,397.73 -234,010,397.730.00714、 投资收益：(1) 投资收益明细单位：元 币种：人民币本期发生额上

165、期发生额处置长期股权投资产生的投资收益合计106,685,049.91106,685,049.915、 现金流量表补充资料：单位：元 币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以

166、“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额(十二) 补充资料72本期金额74,924,281.452,336,919.802,003.581,667,500.00-106,685,049.91-676,582,818.00115,

167、100,000.00381,375,686.09-207,861,476.991,768,785.028,087,762.01-6,318,976.99上期金额-1,772,599.6847,100.002,003.58-18,780,000.00139,100,000.00118,596,503.906,145,408.442,548,904.543,596,503.90上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告1、 当期非经常性损益明细表单位：元 币种：人民币项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

168、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计2、 净资产收益率及每股收益金额87,855.46-300,811.5260,204,034.28-14,997,769.5644,993,308.66说明失去子公司控制权计算的合并报表投资收益报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润10.63792.60810.24040.05890.24040.05893、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明报表

169、项目期末余额期初余额变动比率变动原因支 付 江 阴 澄 地2010-C-89 号地块货币资金36,859,882.83246,734,724.06 -85.06%土地出让金以及在建工程项目的工程款。交易性金融资产278,480.00-100.00%本期出售所有的交易性金融资产。取 得 江 阴 澄 地预付款项33,136,088.50213,402,763.52 -84.47%2010-C-89 号地块土地证后，将预付款转入存货。转让上海新兰房产其他应收款385,515,932.541,948,594.2419684.31%股权，同时确认股权转让应收款。江 阴 澄 地存货836,090,524.

170、35243,918,000.28 242.78%2010-C-89 号地块土地款入存货。73上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告长期股权投资275,128,794.93 -100.00%转让上海新兰房产股权。本期计提坏账准备递延所得税资产320,733.2378,474.43308.71%增加，对应的递延所得税资产增加。应付账款59,765,444.6793,944,476.43-36.38%本期提升了工程款的应付速度。新梅共和城 3-5 号预收款项5,624,564.0083,524,156.87-93.27%商铺预收楼款结转销售收入。本期确认对上海新兰房产股权转让收应交税费53

171、,489,649.7722,126,098.38141.75%益及共和城 3-5 号房结转收入，利润总额增加，对应的应交税金增加。其他应付款374,786,141.49246,790,726.73 51.86%企业间往来增加。本期新增南京银行长期借款280,000,000.0090,000,000.00211.11%长期借款人民币 2亿元。新梅共和城 3-5 号营业收入93,226,352.3420,632,016.92351.85%商铺预收楼款结转收入。本期营业收入增营业成本46,754,476.873,041,857.381437.04%加，对应营业成本增加。本期营业收入增营业税金及附加6

172、,982,994.693,279,390.59112.94%加，对应营业税金及附加增加。公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-8,110.0065,662,618.17-5,774,008.68641,788.61-99.86%10131.19%本期减少从事交易性金融资产活动。本期确认对上海新兰房产股权转让收益。营业外收入营业外支出：非流动资产处置损失650.00 1,000.00138,702.29-35.00%-100.00%本期营业外收入减少。本期无发生。本期利润总额增所得税费用34,399,510.043,264,843.34953.63%加，应纳税所得额增加，所得税费用相应增加。74上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告八、 备查文件目录1、载有法定代表人签名的半年度报告文本2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿董事长：张静静上海新梅置业股份有限公司2011 年 8 月 16 日75