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1、中国东方红卫星股份有限公司6001182012 年第一季度报告二一二年四月二十七日中国东方红卫星股份有限公司2012 年第一季度报告目 录1 重要提示 . 22 公司基本情况 . 23 重要事项 . 34 附录 . 71中国东方红卫星股份有限公司2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 全体董事均出席董事会。1.3 本季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负
2、责人李泉年先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元本报告期末上年度期末本报告期末比上年期末增减总资产所有者权益归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,726,637,961.242,053,749,097.472.914,608,695,357.312,016,840,852.562.862.56%1.83%增加 0.05 元/股年初至报告期期末比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额-189,211,150.84每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-0.27年初至报告期末增加 0.02 元/股本报告期比上年同期
3、增减归属于上市公司股东的净利润基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）36,908,244.910.050.050.051.811.7736,908,244.910.050.050.051.811.7713.72%持平持平持平增加 0.04 个百分点增加 0.01 个百分点2中国东方红卫星股份有限公司非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除
4、上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益合计减：所得税影响非经常性损益净额其中：归属于少数股东的非经常性损益净额归属于上市公司股东的非经常性损益净额2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表报告期末股东总数2012 年第一季度报告单位：人民币元年初至报告期末金额34,742.701,284,774.934,770.511,324,288.14199,986.531,124,301.61324,171.84800,129.7770,291 户前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流股东名称（全称）中国航天科技集团公司第五研究院中国旅游商贸服务总公司中国银行工银瑞信核心
5、价值股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品通股的数量（股）361,846,51819,359,71015,596,7078,925,6378,830,3978,297,3436,957,3346,956,0006,200,0004,492,767种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
6、民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因适用不适用单位：人民币元主要利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用2012 年 1-3 月670,142,734.29574,609,567.373,769,461.498,138,151.3741,727,142.102011 年 1-3 月540,678,332.34451,206,719.111,313,033.748,814,097.6939,831,138.93增减金额129,464,401.95123,402,848.262,456,427.75-675,946.
7、321,896,003.17增减比例23.94%27.35%187.08%-7.67%4.76%3中国东方红卫星股份有限公司2012 年第一季度报告财务费用资产减值损失-3,125,031.54-2,839,705.93-2,035,116.62167,004.20-1,089,914.92-3,006,710.13营业外收入归属于上市公司股东的净利润主要资产负债表项目货币资金应收账款预付款项存货长期股权投资固定资产在建工程无形资产长期待摊费用短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债长期借款其他非流动负债主要现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生
8、的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额1,324,582.6336,908,244.912012 年 3 月 31 日1,879,667,534.811,224,178,169.72396,405,181.63508,744,242.1712,000,000.00145,893,932.86238,665,481.78165,680,071.5252,742,542.30108,900,000.0013,467,023.401,758,296,835.48393,619,524.798,747,947.9632,111,523.282,033,066.2430,044,779.0661,81
9、6,102.072012 年 1-3 月-189,211,150.84-131,478,186.0518,708,697.62531,052.9832,455,941.262011 年 12 月 31 日2,181,648,174.08901,753,797.53283,026,604.75555,298,287.7712,000,000.00148,898,229.22199,234,747.06171,696,892.9757,107,238.73120,000,000.009,301,901.101,571,946,849.78489,169,381.8539,492,069.7843,
10、821,205.790.000.0062,994,677.002011 年 1-3 月-207,954,928.86-47,899,189.87-14,757,728.77793,529.654,452,303.65增减金额-301,980,639.27322,424,372.19113,378,576.88-46,554,045.600.00-3,004,296.3639,430,734.72-6,016,821.45-4,364,696.43-11,100,000.004,165,122.30186,349,985.70-95,549,857.06-30,744,121.82-11,709
11、,682.512,033,066.2430,044,779.06-1,178,574.93增减金额18,743,778.02-83,578,996.1833,466,426.39149.43%13.72%增减比例-13.84%35.76%40.06%-8.38%0.00%-2.02%19.79%-3.50%-7.64%-9.25%44.78%11.85%-19.53%-77.85%-26.72%-1.87%增减比例说明：（1）报告期内，公司卫星研制和卫星应用业务稳步增长，业务规模逐步扩大，营业收入、营业成本、净利润相应增加。（2）营业税金及附加增加，主要原因是公司一季度卫星应用业务技术开发与服
12、务类业务较上年同期增加，计征营业税的收入增加。（3）财务费用减少，主要原因是报告期公司日平均银行存款大于上年同期，存款的利息收入增加。（4）资产减值损失减少，主要原因是子公司收回 1 年以上按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，冲减其已计提的坏账准备。（5）营业外收入增加，主要原因是子公司取得的非经常性政府补助大于上年同期。4中国东方红卫星股份有限公司2012 年第一季度报告（6）应收账款增加，主要原因是公司卫星研制和部分卫星应用业务处于成长期，装备产品比重较大，按照行业特点，装备类产品到款进度滞后于完工进度，因此形成应收账款金额较大。随着公司业务规模的持续扩大，公司在研的卫星研制和卫星应用产品
13、任务数量增加，应收账款增长较快。同样由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。公司大额应收账款单位多为政府和特定用户，风险可控。（7）预付款项增加，主要原因一是公司卫星研制和卫星应用业务规模扩大，预付的材料及外协款增加；二是公司预付土地使用权及工程项目相关款项。（8）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内支付。（9）一年内到期的非流动负债增加，主要原因是子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）取得的需下一报告期末前偿还的借款。（10）长期借款增加，主要原因一是子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司以
14、抵押方式取得借款 0.21 亿元；二是子公司航天恒星空间取得长期借款0.09 亿元。（11）投资活动产生的现金净流出增加，主要原因是一是公司预付汕头航天技术转化应用中心项目用地土地使用权相关款项，二是子公司在建工程支出增加。（12）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是子公司取得的银行借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用1.公司于 2012 年 3 月 5 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案，同意航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金（有限合伙）对公司子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）
15、进行现金增资。此次增资金额以航天恒星科技 2011 年12 月 31 日的评估值为基准，合计人民币 3.5 亿元。该事项已于 2012 年 3 月 30日经公司 2011 年年度股东大会审议通过。目前，相关手续正在办理过程中。2.公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于代守仑先生辞任公司董事暨提名张洪太先生为董事候选人的议案，同意代守仑先生因工作原因辞去公5中国东方红卫星股份有限公司2012 年第一季度报告司董事职务，同时提名张洪太先生为董事候选人。2012 年 3 月 30 日，公司 2011年年度股东大会选举张洪太先生为公司董事。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用截至
16、 2012 年 3 月 31 日，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）的一致行动人航天神舟投资管理有限公司自 2011 年 6 月 21 日起累计增持公司股份 4,452,354 股，占公司总股本的 0.63%，累计增持比例未超过公司总股本的 2%。五院承诺，五院及其一致行动人在增持期间（自首次增持之日起算的 12 个月内）及法定期限内不减持所持有的本公司股份。报告期内，公司未发现存在违反承诺的情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司严格执行公司
17、章程中规定的现金分红政策，并于 2012年 3 月 5 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了中国卫星 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案，同意公司以 2011 年末总股本 705,075,980 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股资本公积转增 2 股派发现金红利 0.5 元（含税），即送股 70,507,598 股，资本公积转增股本 141,015,196 股，派发现金红利35,253,799 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。上述方案已经公司 2011年年度股东大会审议通过，公司将根据相关规定在股东大会审议通过后两个月内实施。中国东方红卫星股份有限公司董事长：李
18、开民2012 年 4 月 27 日6中国东方红卫星股份有限公司4 附录合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位：中国东方红卫星股份有限公司2012 年第一季度报告金额单位：人民币元资产期末金额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：李开民1,879,667,5
19、34.8146,054,050.261,224,178,169.72396,405,181.63316,715.9738,986,228.89508,744,242.174,094,352,123.4512,000,000.00145,893,932.86238,665,481.78165,680,071.5211,881,360.6452,742,542.305,422,448.69632,285,837.794,726,637,961.24主管会计工作负责人：王黎72,181,648,174.0843,937,352.64901,753,797.53283,026,604.752,107,
20、520.9034,980,397.73555,298,287.774,002,752,135.4012,000,000.00148,898,229.22199,234,747.06171,696,892.9711,507,634.9157,107,238.735,498,479.02605,943,221.914,608,695,357.31会计机构负责人：李泉年中国东方红卫星股份有限公司合并资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日2012 年第一季度报告编制单位：中国东方红卫星股份有限公司金额单位：人民币元负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪
21、酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于上市公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益合计法定代表人：李开民期末金额108,900,000.0013,467,023.401,758,296,835.48393,619,524.798,747,947.9632,111,523.2830,789,725.762,033,066.242,347,965,646.9
22、130,044,779.0661,816,102.0791,860,881.132,439,826,528.04705,075,980.00448,447,542.5342,713,044.08857,512,530.862,053,749,097.47233,062,335.732,286,811,433.204,726,637,961.24主管会计工作负责人：王黎8年初余额120,000,000.009,301,901.101,571,946,849.78489,169,381.8539,492,069.7843,821,205.7924,818,262.502,298,549,670.8
23、062,994,677.0062,994,677.002,361,544,347.80705,075,980.00448,447,542.5342,713,044.08820,604,285.952,016,840,852.56230,310,156.952,247,151,009.514,608,695,357.31会计机构负责人：李泉年中国东方红卫星股份有限公司母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日2012 年第一季度报告编制单位：中国东方红卫星股份有限公司金额单位：人民币元资产期末金额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一
24、年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：李开民119,128,920.36200,000.0049,816,340.5679,649,860.94100,000,000.001,587,426.9114,541,293.82364,923,842.591,208,765,277.4411,133,042.99199,857.0369,093.65535,459.06
25、1,220,702,730.171,585,626,572.76主管会计工作负责人：王黎937,775,649.37768,102.3874,234,471.765,564,681.00130,000,000.008,055,457.0013,317,273.73269,715,635.241,208,765,277.4411,293,550.8775,365.27594,954.521,220,729,148.101,490,444,783.34会计机构负责人：李泉年中国东方红卫星股份有限公司母公司资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日2012 年第一季度报告编制单位：中国东方红卫星
26、股份有限公司金额单位：人民币元负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益合计法定代表人：李开民期末金额8,547,981.0045,549,855.501,849,000.00859,434.381,802,469.838,559,708.9067,168,449.6167
27、,168,449.61705,075,980.00494,536,212.8042,713,044.08276,132,886.271,518,458,123.151,585,626,572.76主管会计工作负责人：王黎10年初余额7,364,775.0071,807,233.9684,000.005,113,331.862,606,963.567,482,605.8694,458,910.2494,458,910.24705,075,980.00494,536,212.8042,713,044.08153,660,636.221,395,985,873.101,490,444,783.34会
28、计机构负责人：李泉年中国东方红卫星股份有限公司编制单位：中国东方红卫星股份有限公司合并利润表2012 年 1-3 月2012 年第一季度报告金额单位：人民币元项一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失目本期金额670,142,734.29670,142,734.29622,279,584.86574,609,567.373,769,461.498,138,151.3741,727,142.10-3,125,031.54-2,839,705.93上期金额540,678,332.34540,678,332.34499,296,877.
29、05451,206,719.111,313,033.748,814,097.6939,831,138.93-2,035,116.62167,004.20加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润归属于上市公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于上市公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李开民
30、47,863,149.431,324,582.63294.4949,187,437.579,527,013.8839,660,423.6936,908,244.912,752,178.780.050.0539,660,423.6936,908,244.912,752,178.78主管会计工作负责人：王黎1141,381,455.29531,052.98195,570.2241,716,938.057,722,613.4633,994,324.5932,455,941.261,538,383.330.050.0533,994,324.5932,455,941.261,538,383.33会计机构
31、负责人：李泉年中国东方红卫星股份有限公司母公司利润表2012 年 1-3 月2012 年第一季度报告编制单位：中国东方红卫星股份有限公司金额单位：人民币元项一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失目本期金额6,269,717.986,269,717.9813,799,202.934,526,308.75150,305.55769,036.069,061,464.43-74,706.86-633,205.00上期金额7,630,365.867,630,365.8612,571,108.634,801,393.2713,446.741
32、,393,704.046,673,525.69-292,348.84-18,612.27加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益130,000,000.00122,470,515.051,735.00122,472,250.05122,472,250.050.170.1780,350,000.0175,409,257.24
33、75,409,257.2475,409,257.240.110.11八、综合收益总额法定代表人：李开民122,472,250.05主管会计工作负责人：王黎1275,409,257.24会计机构负责人：李泉年中国东方红卫星股份有限公司合并现金流量表2012 年 1-3 月2012 年第一季度报告编制单位：中国东方红卫星股份有限公司金额单位：人民币元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出
34、小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金270,440,877.748,900,221.94279,341,099.68284,272,720.03131
35、,139,206.5531,989,595.2621,150,728.68468,552,250.52-189,211,150.84131,478,186.05131,478,186.05-131,478,186.05331,313,561.275,429,030.24336,742,591.51401,172,922.4987,112,060.9530,728,083.9225,684,453.01544,697,520.37-207,954,928.8665,000.0065,000.0047,964,189.8747,964,189.87-47,899,189.87取得借款收到的现金收到
36、其他与筹资活动有关的现金32,077,845.301,000,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额32,077,845.3011,100,000.002,269,147.6813,369,147.6818,708,697.62-301,980,639.272,173,340,074.081,871,359,434.81
37、1,000,000.0014,565,793.831,191,934.94443,750.0015,757,728.77-14,757,728.7746,726.63-270,565,120.871,979,454,100.441,708,888,979.57法定代表人：李开民主管会计工作负责人：王黎13会计机构负责人：李泉年中国东方红卫星股份有限公司母公司现金流量表2012 年 1-3 月2012 年第一季度报告编制单位：中国东方红卫星股份有限公司金额单位：人民币元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金
38、流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与
39、筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额41,858,871.20691,976.9642,550,848.1651,098,967.208,646,339.432,583,539.174,375,994.4366,704,840.23-24,153,992.07160,000,000.00160,000,000.0054,492,736.9454,49
40、2,736.94105,507,263.0681,353,270.9937,775,649.37119,128,920.364,284,749.75237,070.714,521,820.469,811,056.486,767,145.928,690.004,216,662.6620,803,555.06-16,281,734.60350,000.01350,000.0165,380.0030,000,000.0030,065,380.00-29,715,379.9946,726.63-45,950,387.96128,895,699.0882,945,311.12法定代表人：李开民主管会计工作负责人：王黎14会计机构负责人：李泉年
