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1、中国远洋控股股份有限公司6019192011 年第三季度报告1234601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 4附录. 101601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名董事长魏家
2、福先生、总经理张良先生何家乐先生丰金华先生公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人（会计主管人员）丰金华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末本报告期末上年度期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）156,664,224,715.3940,425,248,058.013.96150,983,218,522.5247,779,603,058.254.683.76-15.39-15.39年初至报告期期末（1
3、9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-1,746,560,145.35-0.17年初至报告期期末（19 月）-118.76-118.68本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2,065,978,385.92-0.20-0.26-0.20-4.83-6.10-4,776,545,353.39-0.47-0.52-0.47-10.72-1
4、2.02-184.62-185.45-206.12-185.45减少 23.36个百分点减少 23.21个百分点注：本集团上年同期金额，按同一控制下企业合并及会计准则解释 4 号要求进行了重列。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益年初至报告期期末金额（19 月）272,923,243.172说明主要为长期股权投资及固601919计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期经损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
5、价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告定资产处置收益317,777,848.37主要为地方财政补贴收入3,018,126.40-5,596,688.58主要为持有的 FFA 公允价值变动及结算损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,852,860.91-1,034,809,121.26主要为转回坏帐准备主要为计提的亏损合同预计负债其他符合非经常性损益定义的损益项目1,128,199,088.65主要为根据合同完成情况回拨上年计提的亏损合同预计负债所得税影响额
6、少数股东权益影响额（税后）合计-22,774,259.39-86,073,583.97582,517,514.302.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况394,140股东名称（全称）中国远洋运输（集团）总公司期末持有无限售条件流通股的数量5,313,082,844人民币普通股种类HKSCC NOMINEE LIMITED中国核工业集团公司中国中化股份有限公司五矿投资发展有限责任公司交通银行易方达 50指数证券投资基金中国节能环保集团公司中国工商银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行长城品牌优选股票
7、型证券投资基金航天科技财务有限责任公司北京首创投资担保有限责任公司2,566,835,831 境外上市外资股72,000,000 人民币普通股40,000,000 人民币普通股31,000,000 人民币普通股25,238,525 人民币普通股23,500,000 人民币普通股22,540,945 人民币普通股22,409,291 人民币普通股22,044,941 人民币普通股20,000,000 人民币普通股3601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用应收票据截止 2011 年 9 月 3
8、0 日，本集团应收票据期末余额人民币 325,346,675.64 元，较年初人民币196,613,000.31 元，增加人民币 128,733,675.33 元或 65.48%。期内，客户以银行承兑汇票方式向本集团支付运费情况上升，带来期末余额相应增加。预付账款截止 2011 年 9 月 30 日，本集团预付账款期末余额人民币 3,439,247,420.67 元，较年初人民币2,361,042,963.33 元，增加人民币 1,078,204,457.34 元或 45.67%。期内，本集团因新开航线及预付部分代理和港口备用金款项，使期末余额相应增加。应收利息截止 2011 年 9 月 30
9、 日，本集团应收利息期末余额人民币 185,975,152.13 元，较年初人民币140,853,361.80 元，增加人民币 45,121,790.33 元或 32.03%。期内，受利率提高等因素影响，本集团来自应收银行存款利息相应增加为主要原因。应收股利截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应收股利期末余额人民币 607,998,641.72 元，较年初人民币450,641,356.28 元，增加人民币 157,357,285.44 元或 34.92%。期内，所投资联合营公司宣告股利分派同比上升，带来期末余额相应增加。其他应收款截止 2011 年 9 月 30 日，本集团其他应收款期
10、末余额人民币 2,522,579,990.23 元，较年初人民币1,909,600,871.55 元，增加人民币 612,979,118.68 元或 32.10%。期内，本集团应收部分代理及船东等款项尚未结算，使余额较年初有所上升。存货截止 2011 年 9 月 30 日，本集团存货余额为人民币 4,137,546,332.04 元，较年初人民币2,317,704,385.85 元，增加人民币 1,819,841,946.19 元或 78.52%。期内，本集团运力增加带来库存燃油数量相应上升，加上燃油价格攀升及本集团开展的供应链业务量不断增加，使存货余额有较大幅度增加。长期应收款截止 2011
11、 年 9 月 30 日，本集团长期应收款余额为人民币 1,283,071,471.19 元，较年初人民币2,274,054,386.26 元，减少人民币 990,982,915.07 元或 43.58%。期内，所属中远太平洋有限公司原新增子公司中远码头(南沙)有限公司，在本集团年初报表中反映的向该公司提供股东借款，在合并该子公司报表过程中相应抵消，带来长期应收款余额相应下降。长期待摊费用截止 2011 年 9 月 30 日，本集团长期待摊费用期末余额人民币 35,686,788.84 元，较年初人民币23,248,934.91 元，增加人民币 12,437,853.93 元。期内，所属仓储公司
12、支付场地硬化费，带来余额相应增加。交易性金融负债截止 2011 年 9 月 30 日，本集团交易性金融负债期末余额人民币 16,631,081.51 元，较年初人民币 61,024,232.58 元减少人民币 44,393,151.07 元。期内，远期运费协议（FFA）因逐步交割结算致应支付余额大幅下降，使期末余额相应减少。应付票据4601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应付票据余额为人民币 1,410,170,411.03 元，较年初人民币831,339,638.06 元增加人民币 578,830,772.97 元。增加主要
13、是所属子公司根据相关协议，以银行承兑汇票方式与供应商结算数量增加，使应付票据余额增加。应付账款截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应付账款余额为人民币 14,679,048,679.40 元，较年初人民币11,104,429,205.20 元增加人民币 3,574,619,474.20 元。期内，本集团所属公司应付未付款项较年初有所增加，带来期末余额上升。应付利息截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应付利息余额为人民币 240,333,530.39 元，较年初人民币401,742,894.30 元减少人民币 161,409,363.91 元。本公司期末应支付所发行中期票据利息较
14、年初减少为主要原因。一年内到期的非流动负债截至 2011 年 9 月 30 日，本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币 17,544,970,654.95 元，较年初人民币 4,398,504,914.90 元增加人民币 13,146,465,740.05 元。本集团部分长期借款将于一年内到期，由长期借款项目重分类至本项目使余额相应增加。其他非流动负债截至 2011 年 9 月 30 日，本集团其他非流动负债余额为人民币 49,689,104.32 元，较年初人民币36,844,652.92 元增加人民币 12,844,451.40 元。期内，所属部分公司收到政府补助，带来期末余额相应上升。
15、未分配利润截止 2011 年 9 月 30 日，本集团未分配利润余额为人民币 5,104,581,775.39 元，较年初人民币10,807,240,433.55 元减少人民币 5,702,658,658.16 元。期内，本集团分派 2010 年度股利人民币919,464,692.13 元及经营亏损使期末余额大幅下降。外币报表折算差额截止 2011 年 9 月 30 日，本集团外币报表折算差额余额为人民币-3,955,823,078.20 元，年初余额为人民币-2,523,482,900.90 元。期内，由于美元对人民币贬值等因素影响，致所属境外公司外币报表折算损失金额进一步加大。财务费用本期
16、（1-9 月，下同）财务费用支出金额为人民币 177,168,003.57 元，同比减少人民币532,265,024.33 元或 75.03。期内，由于美元等货币对人民币持续贬值，本集团实现汇兑收益相应增加为主要原因。资产减值损失本期金额为人民币-1,784,447.81 元，去年同期为人民币-15,530,081.25 元。期末应收账款余额上升，计提坏账准备相应增加为变化主要原因。投资收益本期金额为人民币 1,853,792,001.41 元，比 2010 年同期人民币 1,295,873,677.61 元，增加人民币 557,918,323.80 元或 43.05。其中，期内来自中集集团、
17、盐田码头投资收益同比上升为主要原因。营业外收入本期金额为人民币 780,255,378.73 元，比去年同期人民币 415,586,914.74 元，增加人民币364,668,463.99 元或 87.75%。期内，所属公司收到财税补贴及客户违约赔款同比上升为主要原因。营业外支出5601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告本期金额为人民币 1,388,118,069.09 元，较去年同期人民币 979,290,366.61 元增加人民币408,827,702.48 元或 41.75%。期内，所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同，按照履行合同将发生的不可
18、避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额，确认预计负债人民币 1,175,484,007.93 元，同比增加人民币 222,414,571.48 元，为今年营业外支出增加的主要原因。所得税本期金额为人民币 596,956,813.17 元，同比去年同期人民币 1,087,981,532.49 元减少人民币491,024,719.32 元。期内，因经营业绩下滑，所得税费用相应减少。经营活动产生的现金流量净额本期，本集团经营活动现金净流出为人民币 1,746,560,145.35 元，2010 年同期为净流入人民币9,307,885,350.45 元。期内，由于航运市场极度低迷，加上成本开支上升
19、，本集团经营活动现金流入下降、支出上升，造成本期经营活动现金为净流出的不利局面。投资活动产生的现金流量净额本期，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币 3,651,265,862.78 元，2010 年同期为净流出人民币 9,385,646,063.34 元。2010 年，所属中远太平洋增持盐田码头约 10股权支付现金520,000,000 美元（折合人民币约 35 亿元），本期无此因素。另外，收到投资收益及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，也相应抵冲了本期投资活动现金流出。筹资活动产生的现金流量净额本期，本集团筹资活动产生的现金净流入为人民币 2,507,502,138
20、.15 元，2010 年同期净流入为人民币 3,309,467,588.99 元。2010 年，所属中远太平洋配股融资获得现金流入（扣除发行直接费用）金额约 584,000,000 美元（折合人民币约 39.8 亿元），本期无此因素。期内，本集团取得借款收到的现金同比增加人民币 1,246,873,562.92 元，偿还债务支付的现金同比减少人民币 2,017,536,829.19元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见 2010 年
21、年度报告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用报告期内，国际航运市场持续低迷，特别是国际干散货航运市场形势严峻，公司的经营业绩受到了较大的冲击。根据公司的初步预测，预计截至 2011 年 12 月 31 日止公司年度归属于公司股东的净利润将出现亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况不适用。3.6 业务板块运营数据集装箱航运业务截至二零一一年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为 1,892,161 标准箱，较去年同期增加 14.2%，集装箱航运总收入下降 21.3%至人民币 9,090,495,
22、000 元。前三季度集装箱航6601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告线货运量累计为 5,131,795 标准箱，较去年同期增加 11.4%，集装箱航线总收入下降 11.7%至25,610,342,000 元。第三季度前三季度累计2011 年2010 年同比2011 年2010 年载箱量（标准箱）跨太平洋亚欧（包括地中海）亚洲区内（包括澳洲）7-9 月432,594416,388458,0837-9 月426,895367,119409,330增减%1.313.411.91-9 月1,180,3701,133,6931,268,4361-9 月1,175,319955,4
23、071,201,416同比增减%0.418.75.6其它国际（包括跨大西洋）中国总计83,327501,7691,892,16160,032393,0281,656,40438.827.714.2207,7451,341,5515,131,795141,7711,132,6114,606,52446.518.411.4第三季度前三季度累计集装箱航线总收入（千元 2011 年 7-9 2010 年 7-9同比2011 年 1-9 2010 年 1-9同比人民币）跨太平洋亚欧（包括地中海）亚洲区内（包括澳洲）月3,458,0542,427,1561,793,002月4,642,7493,624,6
24、341,928,328增减%-25.5-33.0-7.0月9,371,2107,317,0724,840,144月10,809,1319,211,8245,046,499增减%-13.3-20.6-4.1其它国际（包括跨大西洋）中国小计租出船舶总计400,774931,2209,010,20680,2899,090,495427,796725,11511,348,621202,47311,551,094-6.328.4-20.6-60.3-21.31,132,2072,688,54825,349,181261,16125,610,3421,060,6272,416,40328,544,4834
25、48,08228,992,5656.711.3-11.2-41.7-11.7截止二零一一年九月三十日止，本集团经营船队包括 155 艘集装箱船舶，运力达 660,608 标准箱。同时，持有 32 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 244,168 标准箱。干散货航运业务截至二零一一年九月三十日止的第三季度，本集团干散货运输完成货运量 66,992,992 吨，同比下降1.75%。第三季度前三季度累计2011 年 7-9 月2010 年 7-9 月同比增减%2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月同比增减%分航线货运量（吨）分货种货运量（吨）国际航线国内沿海航线煤炭金属矿石粮食58,2
26、43,3398,749,65322,918,80929,484,2847,920,42860,406,5907,778,56822,877,82929,571,3636,731,567-3.612.50.2-0.317.7176,377,89826,864,34668,894,73492,077,89821,380,645184,962,80523,137,41667,480,50494,282,80220,422,032-4.616.12.1-2.34.7其他货运周转量（千吨海里）6,669,471331,805,1989,004,399355,583,302-25.9-6.720,888,
27、9671,019,424,29225,914,8831,040,641,627-19.4-2.0788601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告截至二零一一年九月三十日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货船舶新船订单 21 艘，210.9 万载重吨。自有船租入船合计船型艘数载重吨艘数载重吨艘数载重吨矿砂船2,380,9892,380,989好望角型巴拿马型大灵便型小灵便型合计327684332335,902,9525,428,8874,131,4471,129,49518,973,770537123231709,308,3995,416,2831
28、,224,304750,19516,699,181851471075640315,211,35110,845,1705,355,7511,879,69035,672,951物流业务截至二零一一年九月三十日止的三季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。第三季度前三季度累计2011 年 7-92010 年 7-92011 年2010 年 1-9同比月月同比增减%1-9 月月 增减%第三方物流产品物流家电物流 (千件)化工物流 (万元)工程物流 (百万元)*船舶代理(艘次)18,7673,800241.6523,88419,1152,90024823,194-1.831.0-2.63.064,9
29、2516,600860.5367,59775,1488,000789.8766,501-13.6107.58.91.6货运代理海运货代散杂货 (千吨)集装箱货 (标准箱)空运货代 (吨)52,721661,18426,61447,608600,80730,679.8410.710.0-13.3146,6301,847,58985,848145,5821,704,84086,325.840.78.4-0.6码头业务于截至二零一一年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 13,350,136 标准箱，较去年同季上升 10.2%。前三季度码头业务总吞吐量为 37,599,401 标准
30、箱，较去年同期上升 16.2%。第三季度前三季度累计码头吞吐量（千标准箱）环渤海湾2011 年7-9 月4,807.22010 年7-9 月4,385.7同比增减%9.62011 年1-9 月14,330.02010 年1-9 月11,609.8同比增减%23.4青岛前湾集装箱码头有限责任公司大连港湾集装箱码头有限公司3,087.1507.02,810.4442.79.814.59,356.11,452.77,792.51,230.320.118.1天津五洲国际集装箱码头有限公司556.7488.713.91,533.51,398.49.7天津港欧亚国际集装箱码头有限公司营口集装箱码头有限公司
31、长江三角洲345.5311.01,973.8348.8295.01,837.1-0.95.47.4994.6993.15,608.5348.8839.94,815.0185.118.216.5上海浦东国际集装箱码头有限公司628.4703.7-10.71,796.01,787.50.58601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告宁波远东码头经营有限公司562.1472.618.91,597.81,253.127.5张家港永嘉集装箱码头有限公司扬州远扬国际码头有限公司南京港龙潭集装箱有限公司珠江三角洲及東南沿岸280.7101.3401.34,827.3238.687.533
32、4.74,524.517.615.819.96.7765.4293.21,156.012,796.7635.9229.0909.511,906.620.428.127.17.5中远国际货柜码头（香港）有限公司盐田国际集装箱码头有限公司432.72,851.7410.72,997.15.4-4.91,254.67,586.51,175.87,594.76.7-0.1广州南沙海港集装箱码头有限公司1,135.7752.750.92,821.12,129.132.5泉州太平洋集装箱码头有限公司晋江太平洋港口发展有限公司海外329.477.91,741.9275.588.51,368.719.6-12
33、.027.3906.2228.44,864.3771.9235.14,035.717.4-2.820.5Piraeus Container TerminalS.A.311.4146.6112.4795.6523.352.0Suez Canal Container TerminalS.A.E.中远新港码头Antwerp Gateway NV集装箱总吞吐量847.2289.3293.913,350.1747.2267.6207.312,116.013.48.141.810.22,364.0803.1901.637,599.42,126.1818.0568.332,367.111.2-1.858.6
34、16.2中国远洋控股股份有限公司法定代表人:魏家福9601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 中国远洋控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资
35、产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：10期末余额43,931,225,947.19325,346,675.647,375,270,725.483,439,247,420.67185,975,152.13607,998,641.722,522,579,990.234,137,546,332.0413,099,139.6562,538,290,024.75360,106,496.51168,329.151,283,071,471.1914,626,556,323.05627,627,463.3361,241,906,416.4810
36、,516,842,272.725,280.563,161,640,971.8627,190,345.0535,686,788.842,061,518,253.72183,614,278.1894,125,934,690.64156,664,224,715.39年初余额47,830,246,712.30196,613,000.315,901,505,089.952,361,042,963.33140,853,361.80450,641,356.281,909,600,871.552,317,704,385.8513,202,788.5461,121,410,529.91495,597,007.6
37、4164,965.312,274,054,386.2614,584,318,763.73635,903,991.3357,280,697,846.229,466,841,758.582,742,031,570.9527,190,345.0523,248,934.912,101,309,873.41230,448,549.2289,861,807,992.61150,983,218,522.52601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告项目短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税
38、费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计期末余额1,629,909,077.8116,631,081.511,410,170,411.0314,679,048,679.403,281,037,456.983,442,9
39、53,608.79834,060,159.37240,333,530.3921,526,501.573,048,670,709.9417,544,970,654.9546,149,311,871.7431,978,009,444.0716,796,958,502.85827,618,724.731,396,620,979.643,753,433,482.8849,689,104.3254,802,330,238.49100,951,642,110.2310,216,274,357.0028,411,634,183.39648,580,820.435,104,581,775.39-3,955,8
40、23,078.2040,425,248,058.0115,287,334,547.1555,712,582,605.16156,664,224,715.39年初余额1,669,382,018.6361,024,232.58831,339,638.0611,104,429,205.202,904,751,953.533,756,725,416.71955,712,222.38401,742,894.3017,292,081.772,384,986,008.734,398,504,914.9028,485,890,586.7937,585,931,131.4516,869,312,894.4486
41、6,047,354.541,318,575,205.943,569,118,082.1036,844,652.9260,245,829,321.3988,731,719,908.1810,216,274,357.0028,630,990,348.17648,580,820.4310,807,240,433.55-2,523,482,900.9047,779,603,058.2514,471,895,556.0962,251,498,614.34150,983,218,522.52单位负责人：张良先生主管会计工作负责人:何家乐先生11会计机构负责人:丰金华先生601919编制单位: 中国远洋控股
42、股份有限公司中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利12期
43、末余额3,872,578,350.5439,175,610.6885,399,701.0792,856,673.64394,900,000.004,484,910,335.9327,682,414,211.2139,105,050,430.292,324,400.64823,881.4019,622,711.6366,810,235,635.1771,295,145,971.10123,944,730.07472,058,701.42181,628,112.298,939.50年初余额3,638,989,478.9012,383,937.16600,000,000.00339,951,969.
44、84410,400,000.005,001,725,385.9028,631,411,061.1839,105,050,430.293,533,789.551,159,944.7933,767,895.5467,774,923,121.3572,776,648,507.25179,623,656.73505,276,450.92331,477,428.739,394.83601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告项目其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合
45、计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计期末余额5,192,112,698.485,969,753,181.7614,787,956,416.72326,094,116.4615,114,050,533.1821,083,803,714.9410,216,274,357.0039,122,468,566.93648,417,388.78224,181,943.4550,211,342,256.1671,295,145,971.10年初余额5,629,664,789.876
46、,646,051,721.0814,754,139,666.69326,094,116.4615,080,233,783.1521,726,285,504.2310,216,274,357.0039,122,468,566.93648,417,388.781,063,202,690.3151,050,363,003.0272,776,648,507.25单位负责人：张良先生主管会计工作负责人:何家乐先生13会计机构负责人:丰金华先生6019194.2中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告编制单位:中国远洋控股股份有限公司合 并 利 润 表2011 年 1-9 月单位:元 币种:人民
47、币 审计类型:未经审计本期金额上期金额年初至报告期期末金额上年年初至报告期项目（7-9 月）（7-9 月）（1-9 月）期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（损失以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用五、净利润（净亏损以号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益18,229,137,194.7518,229
48、,137,194.7520,576,862,987.5019,150,397,056.37117,904,867.6942,078,241.881,174,164,703.1699,034,518.92-6,716,400.5220,964,151.64488,511,144.40453,770,921.44-1,838,250,496.71408,831,697.93-35,466,797.67-1,393,952,001.11235,901,050.63-1,629,853,051.74-2,065,978,385.92436,125,334.1821,563,086,709.6821,5
49、63,086,709.6819,205,678,316.9417,431,143,774.46100,704,428.1935,225,532.701,296,023,597.07345,322,044.95-2,741,060.4345,789,627.96654,589,597.03639,321,415.193,057,787,617.7328,588,579.79410,831,595.95120,796.022,675,544,601.57118,934,975.272,556,609,626.302,114,844,232.18441,765,394.1252,456,742,35
50、4.1752,456,742,354.1756,615,361,821.2452,433,352,439.96343,379,070.95111,634,743.733,551,612,010.84177,168,003.57-1,784,447.81136,171,719.301,853,792,001.411,676,957,699.37-2,168,655,746.36780,255,378.731,388,118,069.0925,853,372.64-2,776,518,436.72596,956,813.17-3,373,475,249.89-4,776,545,353.391,4
51、03,070,103.5059,779,339,522.3759,779,339,522.3753,000,174,547.4248,396,394,062.65287,711,706.87100,464,311.623,521,701,519.63709,433,027.90-15,530,081.25126,764,089.411,295,873,677.611,208,699,009.778,201,802,741.97415,586,914.74979,290,366.61695,393.567,638,099,290.101,087,981,532.496,550,117,757.6
52、15,644,866,365.15905,251,392.46六、每股收益：(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-0.20-0.20-964,381,429.61-2,594,234,481.35-2,845,273,742.02251,039,260.670.200.20-393,859,654.272,162,749,972.031,531,897,072.23630,852,899.80-0.47-0.47-1,798,737,760.23-5,172,213,010.12-6,221,963,8
53、63.271,049,750,853.150.550.55-2,732,708,724.403,817,409,033.213,926,614,553.65-109,205,520.44本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,018,126.40 元。单位负责人：张良先生主管会计工作负责人：何家乐先生14会计机构负责人：丰金华先生601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011 年 1-9 月编制单位: 中国远洋控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金
54、额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加61,995.8579,483.35180,905.29341,781.41销售费用管理费用财务费用53,099,167.9843,542,596.2456,743,092.7110,242,377.55199,945,631.67115,514,577.53170,323,212.60-17,223,805.56资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）984,951.061,081,938.89521,072.751,573,927.7843,961,158.6
55、3366,400,213.0425,569,611.24469,501,488.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）-94,636,870.12-64,969,953.0894,720,257.18341,629,911.43加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失131,128.00136,538.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-94,636,870.12172,696.94-94,809,567.06-64,969,953.08-422,685.28-64,547,267.8094,5
56、89,129.1814,145,183.9180,443,945.27341,493,373.439,867,545.72331,625,827.71五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-94,809,567.06-64,547,267.8080,443,945.27331,625,827.71单位负责人：张良先生主管会计工作负责人：何家乐先生15会计机构负责人：丰金华先生项目601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 中国远洋控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：
57、未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现
58、金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额1673,654,443,940.11107,172,393.9519,453,523,
59、967.5993,215,140,301.6568,859,135,582.665,794,886,478.34910,367,434.6219,397,310,951.3894,961,700,447.00-1,746,560,145.35252,373,275.76977,031,168.121,638,067,152.2161,519,979.59135,797,060.463,064,788,636.146,399,432,023.6849,839,455.63205,237,314.7461,545,704.876,716,054,498.92-3,651,265,862.7877,
60、471,749,137.5087,484,724.1119,441,078,776.5497,000,312,638.1563,778,025,306.724,847,531,915.001,338,144,048.1717,728,726,017.8187,692,427,287.709,307,885,350.4599,699,105.45531,930,148.13641,749,826.923,068,186.91164,321,017.101,440,768,284.516,223,119,118.854,574,872,616.066,980,074.4221,442,538.52
61、10,826,414,347.85-9,385,646,063.34项目601919中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告三、筹资活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加
62、额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额26,924,206.8123,945,159.6512,882,393,739.18302,850,350.0713,212,168,296.067,673,449,918.142,997,488,102.61361,642,923.1833,728,137.1610,704,666,157.912,507,502,138.15-686,769,657.59-3,577,093,527.5746,683,220,421.5843,106,126,894.014,267,926,718.804,267,926,718.8011,635,
63、520,176.2615,903,446,895.069,690,986,747.331,827,770,984.26219,752,467.441,075,221,574.4812,593,979,306.073,309,467,588.99-295,768,528.482,935,938,347.6244,255,855,411.4647,191,793,759.08单位负责人：张良先生主管会计工作负责人:何家乐先生17会计机构负责人:丰金华先生项目601919编制单位: 中国远洋控股股份有限公司中国远洋控股股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月单位:
64、元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资
65、产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额863,811,177.80863,811,177.80128,360,
66、282.6232,946,535.80958,105,360.601,119,412,179.02-255,601,001.221,027,000,000.00603,205,613.89402,610,135.212,032,815,749.1019,138,400.0019,138,400.002,013,677,349.101,513,975,567.071,513,975,567.07-1,513,975,567.07-10,511,909.17233,588,871.643,638,989,478.903,872,578,350.541,007,942,102.901,007,942
67、,102.90130,594,463.67143,097,155.34218,409,242.36492,100,861.37515,841,241.53717,000,000.006,691,955.56385,276,750.001,108,968,705.568,278,769,500.008,278,769,500.00-7,169,800,794.445,000,000,000.005,000,000,000.00377,018,899.37116,706,666.66493,725,566.034,506,274,433.97-6,155,047.70-2,153,840,166.645,580,693,296.553,426,853,129.91单位负责人：张良先生主管会计工作负责人:何家乐先生18会计机构负责人:丰金华先生
