诚志股份半报告

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1、二零一二年八月十一日诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文目录一、重要提示 . 2二、公司基本情况 . 2三、主要会计数据和业务数据摘要 . 3四、股本变动及股东情况 . 6五、董事、监事和高级管理人员. 10六、董事会报告. 15七、重要事项 . 27八、财务会计报告 . 39九、备查文件目录 . 1441诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长龙大伟先生、总裁

2、郑成武先生、副总裁兼财务总监彭谦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司信息A 股代码A 股简称上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写000990诚志股份深圳证券交易所诚志股份有限公司诚志股份B 股代码B 股简称公司的法定英文名称CHENGZHI SHAREHOLDING CO.，LTD公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱ChengZhi龙大伟江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号330013江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）

3、华江大厦330013http:/（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邹勇华徐惊宇联系地址江西省南昌市经济技术开发区玉 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）屏东大街 299 号清华科技园（江西）219%0%诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文华江大厦华江大厦电话传真电子信箱（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点0791-838268980791-83826899Z中国证券报、证券时报http:/公司证券事务部0791-838268980791-三、主要会计数据和业务数据摘要（

4、一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）报告期（1-6 月）1,704,387,686.7210,971,404.4320,726,902.7311,131,604.731,521,775.9659,583,303.94本报告期末3,250,862,264.291,593,614,027.01297,032,414上年同期1,4

5、32,204,770.739,761,948.4527,151,910.5619,346,518.117,224,384.8321,938,513.66上年度期末3,350,601,399.541,595,881,540.22297,032,414本报告期比上年同期增减(%)12.39%-23.66%-42.46%-78.94%171.59%本报告期末比上年度期末增减(%)-2.98%-0.14%主要财务指标主要财务指标报告期（1-6 月）上年同期本报告期比上年同期3诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文增减(%)基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收

6、益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）0.0370.0370.0050.7%0.7%0.1%0.1%0.201本报告期末5.3749.40%0.0650.0650.0241.2%1.2%0.46%0.5%0.074上年度期末5.3750.57%-43.08%-43.08%-79.17%减少 0.5 个百分点减少 0.5 个百分点减少 0.36 个百分点减少 0.4 个百分点171.62

7、%本报告期末比上年度同期末增减(%)0%减少 1.17 个百分点（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目、存在重大差异明细项目涉及的国际会计准则和/重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因或境外会计准则规定等说明无4、境内外会计准则下会计数据差

8、异的说明、境内外会计准则下会计数据差异的说明适用不适用（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目4金额（元）说明诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支

9、出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非

10、经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额8,260,579.241,714,145.87-218,676.81124.93-146,344.46合计59,609,828.77-0000000000000000诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表、股份变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份 13,703,6864.61%0 13,703,686 4.61%1、国家持股2、国有法人持股09,195,2710%3.1%00

11、0000000009,195,2710%3.1%3、其他内资持股其中：境内法人持股4,500,0004,500,0001.51%1.51%00000000004,500,000 1.51%4,500,000 1.51%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份00008,4150%0%0%0%0%000000000000000000000000000008,4150%0%0%0%0%二、无限售条件股份 283,328.728 95.39%0 283,328.728 95.39%1、人民币普通股283,328,728 95.39%0 283,328,728 95.39

12、%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他0000%0%0%0000000000000000000%0%0%三、股份总数297,032,414100%0 297,032,414100%2、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况、前三年历次证券发行情况 适用 不适用股票及其衍生证券名称发行日期发行价格（元/股）发行数量上市日期获准上市交 交易终止日易数量 期股票类60000诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文诚志股份2009 年 6 月 3 日12.82 27,044,914 2009 年 6 月 26 日27,044,

13、914前三年历次证券发行情况的说明2009年5月22日，公司获中国证监会关于核准诚志股份有限公司向清华控股有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2009425号）核准文件，核准诚志股份向清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司发行股份，购买其共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%股权。本次共发行人民币普通股27,044,914股，占发行后总股本的9.11%，其中，向清华控股有限公司发行9,195,271股，占发行后总股本的3.10%；向石家庄永生集团股份有限公司发行17,849,643股，占发行后总股本的6.01%。截止本报告披露日，清华控股有限

14、公司、石家庄永生集团股份有限公司所持上述股份已全部依法解除限售，上市流通。2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数、报告期末股东总数报告期末股东总数为 24,460 户。2、前十名股东持股情况、前十名股东持股情况前十名股东持股情况股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份质押或冻结情况股份状态 数量清华控股有限公司国有股40.11%119,139,670 9,195,271

15、石家庄永生集团股份有限公司鹰潭市经贸国有资产运营公司社会法人股国有股6.01%2.92%17,849,643 4,500,0008,677,706质押质押17,849,6004,338,800长城证券有限责任公司 客 户 信 用 交 易 担 保 社会法人股证券账户0.78%2,311,316吴强杨玉娟其他其他0.57%0.55%1,701,2841,627,9990成 都 吉 士 达 投 资 有 限 社会法人股0.44%1,309,000700诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文责任公司赖薇吴桂友薛德培其他其他其他0.4%0.36%0.36%1,180,0001,062,5371,06

16、0,9290股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用股东名称清华控股有限公司石家庄永生集团股份有限公司鹰潭市经贸国有资产运营公司长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户吴强杨玉娟成都吉士达投资有限责任公司赖薇吴桂友薛德培期末持有无限售条件股份的数量109,944,39913,349,6438,677,7062,311,3161,701,2841,627,9991,309,0001,180,0001,062,5371,060,929种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股股份种类及数量数量109,944,39913,349,6438,677,7062,

17、311,3161,701,2841,627,9991,309,0001,180,0001,062,5371,060,929上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明上述股东中，公司未知其关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否实际控制人名称实际控制人类别中华人民共和国教育部国资委截止报告期期末，公司控股股东清华控股有限公司（以下称“清华控股”）持有公司股份119,139,670股，占总股本的40.11%。清华控

18、股唯一出资人是清华大学，清华大学行政主管部门为中华人民共和国教育8诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文部，公司的实际控制人为教育部。清华控股成立于1992年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业。2003年9月，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，企业法人营业执照注册号：110000010455517，组织机构代码：10198567-0，注册资本20亿元，法定代表人为：徐井宏。清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投

19、融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。经营范围包括：许可经营项目：医疗器械经营（类：植入器材；植入性人工器官；体外循环及血液处理设备；介入器材；医用X射线设备；医用磁共振设备。类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；）易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀；一般经营项目：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化体育用品及器材的销售；进出口业务。报告期内，清

20、华控股持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图9诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用（四）可转换公司债券情况 适用 不适用五、董事、监事和高级管理人员10诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务性别年龄任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股）其中：持有 期末持

21、有股限制性股票 票期权数量数量（股） （股）变动原因是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬龙大伟郑成武何渭滨张文娟吴明辉王欣新张蕊朱玉杰柯志强贺琴董事长董事、总裁董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事男男男女男男女男男女494366446760504363402011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 0

22、6 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-否否否是否否否是否否11诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文月 03 日月 02 日杨邵愈副总裁男592011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日000000-否党工委书张

23、喜民记、副总裁、人事总男492011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日000000-否监徐东彭谦许晓阳刘尧铣庄宁邹勇华杨永森高建涛合计副总裁副总裁、财务总监专务副总裁专务副总裁专务副总裁专务副总裁、董事会秘书总裁助理原专务副总裁-女男男男男男男男-4842426750424848-2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月

24、 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2014 年 06月 03 日 月 02 日2011 年 06 2012 年 05月 03 日 月 28 日-5,4270000004,3459,77200000000000000005,4270000004,3459,7724,0700000004,3458,41500000000-否否否否否否否否-12诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用13、 、-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股

25、东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴龙大伟张文娟清华控股有限公司清华控股有限公司董事副总裁2010 年 07 月 2013 年 07 月2010 年 04 月 2013 年 07 月否是在其他单位任职情况 适用 不适用（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司董事、监事报酬由公司股东大会审批，公司高级管理人员报酬由公司董事会审批。根据公司薪酬管理制度公司目标年薪管理规定公司绩效管理制度等内控管理

26、制度，以经济责任制的要求及权责利相结合的原则，实行薪金收入与绩效考核挂钩。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 213.5 万元（税前）。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名邹勇华许晓阳高建涛担任的职务专务副总裁、董事会秘书专务副总裁原专务副总裁变动情形职务变动职务变动辞职变动日期2012 年 04 月19 日2012 年 04 月19 日2012 年 05 月28 日变动原因工作变动的原因。工作变动的原因。因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。（五）公司员工情况在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数141,737诚志股份有限公司 2012 年半年度报告

27、全文专业构成专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别博士硕士本科大专高中及以下教育程度专业构成人数60115652744409数量（人）656362514799公司员工情况说明公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用，离退休职工由社保基金统筹解决。六、董事会报告（一）管理层讨论与分析报告期内，在全体员工的共同努力下，公司实现营业收入170,438.77万元，与上年同期相比增长了约19%，实现营业利润1,097.14万元，与上年同期相比增长12.39%，实现归属母公司所有者的净利润1,113.16万元，与上年同期相比下降了42.46%。净利润下降的主要原因是由于积极开

28、拓国内外市场，加强业务交流，促进产品销售，从而导致期间费用尤其是销售费用和管理费用的上升。公司上半年经营情况总体平稳。其中，生命科技板块自2011年完成对美国Bioenergy公司收购以来，公司子公司诚志生物工程有限公司D-核糖产能得到充分释放和较大提升，并且在全球主要市场尤其是北美市场取得了不错的销售业绩，营业利润同比也有了一定的增长。同时，美国生物能量生命科技有限公司初步完成了国内与北美市场销售渠道的整合并在全球市场基本确立了差异化营销策略，从而为后续的市场拓展和保持持续盈利创造了更为有利的条件。报告期内，由于国家宏观经济形势较为低迷，液晶显示材料系列产品销售受下游客户开工率和需求不足影响

29、较大，中低端液晶产品的市场竞争更趋同质化和白热化。但得益于长期坚持产品结构调整，高端液晶产品如STN、VA、TFT液晶所占比重进一步上升且继续保持较强的竞争优势，产品综合毛利率仍保持在较15诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文高水平。目前，因TFT液晶销售刚刚起步，客户基础相对薄弱，要达到市场广泛认可和大规模放量销售还有一个过程。此外，液晶产品扩产项目一期工程建设进展较为顺利，预计今年底可全部建成。其达产达效后将进一步提升公司的盈利能力和水平。报告期内，丹东市第一医院发展态势继续稳中向好，门诊量、出院人数、手术例数、床位周转率等工作量指标进一步提高，在深化管理的内涵建设，加快机制调整步

30、伐，科研和医疗技术创新、学科和信息化建设、人才引进培养以及提升服务水平等方面也取得了新的成绩，同时新医疗大楼二期工程预计将在下半年投运使用。下一步，医院计划通过继续深化改革，积极应对人力成本持续上升、医保超支、老干部医疗费补贴等问题。公司相关贸易方面，克服了上半年国内外经济形势下行，大宗物资价格下跌带来的经营压力，珠海诚志通发展有限公司从内部强化业务控制，适当压缩部分业务，稳妥地开发新业务和新客户推动业务转型，并在积极开展自营业务的同时进一步平衡进口、出口和自营贸易的比重，从而确保了经营稳定。公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）石家庄诚志永华显示材料有限公司石家庄诚志永华显示材料

31、有限公司成立于2005年4月18日，注册资本6,100万元，注册地址：新石北路362号。为诚志股份的全资子公司。其经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和期间的生产设备、辅助材料、试剂销售（法律、法规规定需专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）。报告期，该公司总资产为41,193.81万元，净资产29,438.57万元，营业收入8,229.52万元，营业利润480.57万元，利润总额520.39万元，净利润504.45万元。（2）江西诚志生物工程有限公司江西诚志生物工程有限公司成立于2000年12月20日，注册资本15,361.

32、10万元，注册地址：鹰潭高新技术产业园区金田路12号。诚志股份于2011年4月收购江西省工业公司所持江西诚志生物工程有限公司0.39%股权后，诚志股份合并持有其100%的股权。其经营范围：“食品添加剂：L-谷氨酰胺、D-核糖”生产销售、食品添加剂的科研、开发、制造、批发；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；代理各类商品和技术出口贸易。报告期, 该公司总资产为24,872.99万元，净资产21,601.46万元，营业收入13,650.25万元，营业利润427.43万元，利润总额475.38万元，净利润387.95万元。（3）北京诚志利华科技发展有限公司北京诚志利华科技发展有限公司成立于2000

33、年11月7日，注册资本30,000万元，注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层。为诚志股份的全资子公司。其经营范围：专业承包；自有房屋租赁；销售医疗器械：介入器材；注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥设备（6822-116诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文除外）；医用超声仪器及有关设备；医用射线设备；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；支架；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品；类：胸腔心血管外科手术器械；医用射线附属设备及部件；消毒及灭菌设备及器具；危险化学品类；易燃液体、有毒

34、品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期, 该公司总资产为61,437.52万元，净资产39,377.58万元，营业收入39,460.39万元，营业利润3,186.84万元，利润总额3,176.75万元，净利润2,399.96万元。（4）江西诚志日化有限公司江西诚志日化有限公司成立于1993年7月2日，注册资本1,000万元，注册地址：南昌经济开发区枫林西大街183号。为诚志股份全资子公司。其经营范围：日用化工产品、精细化工产品、聚氨酯发泡剂、化工助剂、牙膏、纸、纸制品、生活用纸、卫生巾系列产品、香精香料的研制、生产及销售、化工原料、化工产品、包装材料、皂类、化妆品的批发、零售，合成洗涤

35、剂、洗涤用品、蚊香的生产、加工、销售（以上项目国家有专项规定的除外）。报告期，该公司总资产为7,870.81万元，净资产2,907.85万元，营业收入2,968.02万元，营业利润3.83万元，利润总额4.6万元，净利润4.35万元。（5）丹东诚志医院投资管理有限公司丹东诚志医院投资管理有限公司成立于2006年1月23日，注册资本4,250.63万元，注册地址：丹东市元宝区解放街2号。诚志股份持有60%的股权，丹东国有资产经营有限公司持有40%的股权。其经营范围：医院投资、医院管理、医疗服务、医疗咨询。报告期，该公司总资产31,068.63万元，净资产2,884.64万元，营业收入11,759

36、.77万元，营业利润-38.61万元，利润总额18.15万元，净利润18.15万元。（6）北京诚志瑞华医院投资管理有限公司北京诚志瑞华医院投资管理有限公司成立于2001年10月30日，注册资本2,000万元，注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层1402号。为诚志股份全资子公司。其经营范围：一般经营许可项目（投资管理；投资咨询；技术咨询、技术转让、技术服务。）报告期，该公司总资产为1,902.23万元，净资产866.93万元，营业收入166.82万元，营业利润-77.75万元，利润总额-77.75万元，净利润-77.74万元。（7）珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司成立于

37、2000年11月6日，注册资本10,000万元，注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403。公司合计持其100%股权。其经营范围：商业批发、零售；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备、二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；食品的批发；危险化学品的批发；煤炭批发经营。报告期，该公司总资产为61,455.62万元，净资产17,284.46万元，营业17诚志股份有限公司 2012 年半年

38、度报告全文收入93,413.50万元，营业利润655.41万元，利润总额659.10万元，净利润494.32万元。（8）启迪（江西）发展有限公司启迪（江西）发展有限公司成立于2001年9月26日，注册资本7,094万元，注册地址：南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号。诚志股份持其85.90%股权。该公司经营范围：高新技术开发、转让、咨询、服务、人才培训；房地产开发、经营与物业管理；国内贸易；装饰装修。报告期，该公司总资产为5,118.79万元，净资产3,899.66万元，营业收入240.03万元，营业利润-44.45万元，利润总额-44.51万元，净利润-173.38万元。（9） 北京金诚合

39、利投资发展有限公司北京金诚合利投资发展有限公司成立于2004年12月16日，注册资本5,000万元，注册地址：北京市海淀区清华大学创新大厦A座5层501室。诚志股份持80%的股权。其经营范围：一般经营项目（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可，自主选择经营项目开展经营活动）。报告期，该公司总资产为5,756.70万元，净资产5,717.64万元，营业收入232.50万元，营业利润112.40万元，利润总额112.40万元，净利润114.15万元。（10）山

40、东诚志菱花生物工程有限公司山东诚志菱花生物工程有限公司成立于2003年9月，注册资本5,000万元，注册地址：济宁高新区东环路西、327国道南。诚志股份持有51%的股权，菱花集团有限公司持有49%的股权。其经营范围：L-谷氨酰胺系列产品及各种氨基酸产品的研发、生产和销售（需专项许可经营的项目凭批准文件经营）。报告期, 该公司总资产为5,026.81万元，净资产1,954.90万元，营业收入0.00万元，营业利润-377.41万元，利润总额-377.42万元，净利润-377.42万元。报告期内，因当地政府市政规划要求，公司处于停产待迁的状态。（11）江西诚志永丰药业有限责任公司江西诚志永丰药业有

41、限责任公司成立于1998年4月，注册资本2,222.20万元，注册地址：江西省永丰县工业园北区（坪上）001号，为诚志股份全资子公司，其经营范围：口服液、合剂、糖浆剂、露剂、口服溶液剂、喷雾剂的生产。报告期, 该公司总资产为11,247.20万元，净资产2,982.69万元，营业收入1,595.90万元，营业利润-62.74万元，利润总额-47.05万元，净利润49.03万元。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素公司在生命科技领域经过十多年的积累和发展，形成了核心产品，拥有了稳定的国内产能，有力的知识产权保护以及正在逐步成形的全球市场细分和营销策略。但与此同时，国内

42、主要竞争对手也在奋起直追，18诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文积极扩张产能，运用低价策略抢占市场尤其是低端市场份额，从而对公司现有产能的规模化效应和成本优势构成了一定威胁。此外，生命科技本身产品结构的相对单一性也会在一段时期内影响企业抵御市场风险的能力，若未来行业竞争加剧，将难以较好地满足客户的多样化需求。液晶显示材料系列产品是公司最为重要的业绩增长极和利润来源之一，但近年来，占据市场较大比重的中低端市场基本上陷入残酷的价格战，而高端市场已经成为国际巨头竞相争夺的焦点。与此同时，产业链下游部分客户近年来凭借其更为强大的资本和技术优势有加速向产业链上游扩张的趋势，从而进一步加剧了行业

43、竞争和企业经营风险。由于信息技术产业的爆炸式增长和产品更新换代进程的加快，公司只有在更为快速和稳定的业绩增长支撑下，一方面巩固现有产品销售，同时紧跟消费者需求大力推进新产品尤其是高端产品的研发和产业化，提高市场响应速度，加强专利和知识产权保护，才能真正稳固自身行业地位和相对竞争优势，确保企业的健康可持续发展。公司自介入医疗服务服务产业以来一直积极加大对该产业领域的资源投入，并努力将现代企业的管理方法和管理机制向医院延伸。但前期持续的资源投入所带来的经济效益的增长实质上被国家相关政策（如医保、老干部医疗补贴等、事业单位人员待遇等）和医院现有体制束缚所产生的负面效应所摊薄。如不能尽快奠定内涵式发展

44、的机制基础，突破制约经济效益提升的瓶颈，那么，长此以往医院将面临资产负债率上升、资金周转不畅甚至短缺等一系列财务风险。1、公司主营业务及其经营状况、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比 营业成本比上年同期增 上年同期增减（%） 减（%）毛利率比上年同期增减（%）分产品化工产品1,118,460,918.04 1,066,936,301.49 4.61%19.63%21.89%-1.77%生物医药产品医疗服务74,568,863.28119,265,893.0550,784,739.05 31.9%102,739,

45、617.89 13.86%179.46%6.7%122.34%19.51%17.5%-9.23%其他产品391,678,364.69361,531,113.647.7%9.33%10.92%-1.33%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：生物医药产品自2011年完成对美国Bioenergy公司收购以来，公司子公司诚志生物工程有限公司D-核糖产品产能得到充分释放和较大提升，并且在全球主要市场尤其是北美市场取得了不错的销售业绩，营业收入同比也有一定的增长，导致该类产品毛利率同比上升。19诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）主营业务分地区情况单位：元地区江西地区北京地区河北地区辽宁

46、地区广东地区营业收入171,617,662.72398,597,064.4282,026,646.59117,597,706.43934,134,958.9营业收入比上年同期增减（）30.93%17.94%12.85%6.67%19.81%（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用3、持有外币金融资产、金融负债情况、持有外币金融资产、金融负债情况 适用

47、 不适用（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况、募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额2029,81223,430诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况说明210诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、募集资金承诺项目情况、募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承 调整后投资 本报告期投诺投资总额 总额(1) 入金额截至期末累计投入金额(2)截

48、至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实 是否达到预现的效益 计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L 否9,0009,00001,93021.44%-否是谷氨酰胺项目江西诚志生物工程有限公司增资 9,500 万元扩建 D核糖 否9,5009,5009,500100%2012 年387.95 是否项目诚志生命科技有限公司增资12,000 万元新建氨基酸项目承诺投资项目小计否-12,00030,50012,00030,5000012,00023,430 -100%-2012 年-否-否-超募资金投向

49、归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-超募资金投向小计合计-22及置换情况诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文1）山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L谷氨酰胺项目，由于该公司位于山东省济宁市市政规划的商业住宅未达到计划进度或预计收益 区，在我司即将进行增资时获悉，当地政府要对所在城区内工业企业实施“逐步退出、向工业园区集中”的政策，当地政府鼓励的情况和原因（分具体项目）并扶持企业实施退城进园计划，并要求企业根据全市产业规划布局和城市建设规划要求实施异地搬迁。2）诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目，该项目建设已基本完成，正处于试生产阶段。

50、项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用 适用 不适用进展情况 适用 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用经中磊会计师事务所有限责任公司出具的关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告募集资金投资项目先期投入 （中磊专审字2009第 0049 号），截至 2009 年 3 月 10 日止，诚志股份先期投入募集资金项目的资金为 2,753. 91 万元；经第四届董事会第七次会议审议通过，公司用募集资金置换先期自筹投入募集资金项目的资

51、金 2,753. 91 万元，独立董事发表同意意见；保荐机构对此同意置换并认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法定程序，符合公司实际需要，未有损害中小股东利益情形。用闲置募集资金暂时补充流 适用 不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余 适用 不适用的金额及原因23、诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余额为 6,695.34 万元。募集资金使用及披露中存在 报告期内，公司严格按照公司法证券法等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相

52、关信息，不存在的问题或其他情况违规行为。24（诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、募集资金变更项目情况、募集资金变更项目情况 适用 不适用4、重大非募集资金投资项目情况、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用（三）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用（

53、七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 适用 不适用（八）公司现金分红政策的制定及执行情况公司一贯重视对股东的合理回报，为加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 证监发201237号）、中国证券监督管理委员会江西监管局关于转发关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的通知（赣证监发201281 号）的要求，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，公司对章程进行了修订，并经 2012 年 7 月 20 日召开公司第五届董事会第十一次会议、2012 年

54、8 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议，通过了关于公司章程修正案的议案。修订后的公司章程完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，丰富了公司的分配政策尤其是现金分红政策，25诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文明确了现金分红的标准和比例，规定了独立董事在现金分红中应发挥的作用，为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件，充分维护了股东尤其是中小股东的合法利益。公司修订后的利润分配政策如下：（一）公司利润分配政策的基本原则：1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，公司充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持

55、续发展；2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：公司实现盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施现金股利分配，给予投资者合理的回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。3、公司发放股票股利的具体条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资

56、者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。4、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）时，公司当年可以不进行现金分红。（三）审议程序：1、公司的利润分配方案由公司总裁办公会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流

57、，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（四）公司利润分配政策的变更：1、公司利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的调整方案。2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，公司董事会应在利润分配政策修改过程中，与独立董事讨论，并充分考虑中小股东的意见，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关

58、规定。（九）利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 适用 不适用26诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况公司根据中国证监会颁布的关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定和江西证监局赣证监发【2011】234号文，并经公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案，修订后的公司内幕信息知情人登记管理制度，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步地完善公司制度，维护广大投资者

59、的利益。报告期内，公司严格按照公司外部信息报送及使用管理制度的规定，做好公司定期报告及重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理，依法维护公司及股东利益。（十二）其他披露事项公司2012年7月20日召开的第五届董事会第十一次会议、2012年8月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过公司关于终止部分募投项目的议案、公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权的议案、公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案，以上议案的通过有利于公司提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用支出。具体内容详见7月21日公司相关公告。

60、（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） 适用 不适用七、重要事项（一）公司治理的情况报告期内,公司严格对照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，保持公司规范运作，维护了广大股东的利益。报告期内，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范（财会20087号文）以及企业内部控制配套指引（财会201011号文），27诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文根据中国证监会、江西证监局的统一部

61、署和相关要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。经2012年3月29日召开的公司第五届董事会第七次会议审议，通过了关于公司内部控制规范实施工作方案的议案。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层各自严格依据法律、行政法规、部门规章和规范性文件与公司章程及公司内部控制制度规范运作；公司董事、监事、经理忠实、诚信、勤勉地履行职责；控股股东合法、诚信行使股东权利，保障公司的独立性；公司充分履行信息披露义务，信息披露做到了真实、准确、充分、及时、公平、公开、公正、易懂、易得，与投资者保持畅通的沟通渠道。公司治理总体情况与中国证监会有关文件的要求无重大差异。（二）以

62、前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 适用 不适用经公司第五届董事会第八次会议、2011年度股东大会审议通过，2011年度利润分配方案为：公司以2011年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），本次分配派发现金红利11,881,296.56元。本年度不进行资本公积金转增股本。公司以2012年6月28日为股权登记日，以2012年6月29日为除权除息日实施了该利润分配方案。具体事项详见2012年6月21日公司披露的公司2011年年度权益分派实施公告（公告编号：2012-16）。（三）重大诉讼仲裁事项 适用

63、 不适用（四）破产重整相关事项 适用 不适用（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用28-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、持有非上市金融企业股权情况、持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用4、买卖其他上市公司股份的情况、买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用（六）资产交易事项1、收购资产情况、收购资产情况 适用 不适用2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用交易 被出售资对方 产出售 交易价格日 （万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润

64、（万元）出售产生的损益（万元）是否为关联交易资 所涉 所涉产 及的 及的出 资产 债权售 产权 债务定 是否 是否价 已全 已全原 部过 部转则 户 移资产出售为上市公司贡献的净利润占公司利润的比例(%)与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）首次临时公告披露日期鹰潭市土地储备中心林荫西路14 号的国有建设土地使用权及相关资产2012年 02月 06日2,398.18评613 否 估价否是66% 不适用2012年 02月 08日北京实创 北京实创高科技发展有限责科技园开发建设股份有限公司 2.59%股2012年 06月 29日3,368.8793.2评1,401 否 估价否是152% 不适用2

65、012年 06月 30日任公 权司29诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文出售资产情况说明1、经公司第五届董事会第六次会议审议，全票通过了公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案。诚志股份有限公司合成洗涤剂分公司，将位于林荫西路14号的国有建设土地使用权（总面积32,787.60平方米），及位于该土地上的所有房屋所有权，其他所有建筑物、构建物及附着物等以总计人民币23,981,770.45元交由鹰潭市土地储备中心。2、经公司第五届董事会第十次会议审议，全票通过了关于公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司转让所持北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权的

66、议案。北京诚志利华科技发展有限公司将其持有的北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权以人民币3,368.87万元转让给北京实创高科技发展有限责任公司。3、资产置换情况、资产置换情况 适用 不适用4、企业合并情况、企业合并情况 适用 不适用5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 适用 不适用（八）公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用（九）重大关联交易1、与

67、日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用关联交 关联关 关联交 关联交易方 系 易类型 易内容关联交 关联交 关联交易定价 易价格 易金额原则 （万元）（万元）占同类交易金额的比例(%)关联交 对公司 市场价易结算 利润的 格（万方式 影响 元）交易价格与市场参考价格差30-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文异较大的原因租赁其石家庄永生集团股份有限公司公司股东租赁位于石家庄市联盟西路 777号房屋建筑物市场价205.29205.29100%按季度结算205.29 -及土地合计-205.29100%-大额销货退回的详细情况关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而

68、非市场其他交易方） 经营活动需要。进行交易的原因关联交易对上市公司独立性的影响 -公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内 -的实际履行情况2009 年石家庄诚志永华显示材料有限公司租赁石家庄市永生集团股份关联交易的说明有限公司位于石家庄市联盟西路 777 号房屋建筑物及土地，每年租赁费 205.29 万元。与日常经营相关的关联交易向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%)交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%)无合计其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提

69、供劳务的关联交易金额 0 万元。2、资产收购、出售发生的关联交易、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用3、共同对外投资的重大关联交易、共同对外投资的重大关联交易 适用 不适用3100-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用向关联方提供资金（万元）关联方向上市公司提供资金（万元）关联方关联关系期初余额发生额偿还额期末 利息 利息 期初余 发生余额 收入 支出 额 额偿还 期末余 利息 利息额 额 收入 支出北京艾克斯特科技化有限公司清华控股有限公司参股公司控股股东200200322.63 36.78 182.46 176.94石家庄

70、永生集团股份有限公司同方股份有限公司启迪控股股有限公司公司股东受同一控制受同一控制301.47 237.756.6174.61300 239.226.6174.61合计200200805.31 274.53 482.46 597.37报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况工程款、租赁款、股利款等。本期已偿还前期债务 482.46 万元。与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。5

71、、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用32-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（十）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含以上（含 10）的托管、承包、租赁事项）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况 适用 不适用（2）承包情况 适用 不适用（3）租赁情况 适用 不适用2、担保情况、担保情况 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否为担保对象名称担保额度 实际发生日相关公告 担保额度 期（协议签署披露日期 日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕关联方担保（是或否）-报告期

72、内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况是否为担保对象名称担保额度 实际发生日相关公告 担保额度 期（协议签署披露日期 日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕关联方担保（是或否）北京诚志利华科技发展有限公司2011 年06 月 04日22,5002011 年 11 月11 日6,000 保证1 年否否北京诚志利华科 2012 年技发展有限公司 05 月 1610,0002012 年 01 月12 日5,000 保证1 年否否33-诚志股份有限公司 2012 年半年

73、度报告全文日石家庄诚志永华 2012 年显示材料有限公 05 月 16司 日2,0002012 年 06 月19 日2,000 保证1 年否否诚志生命科技有限公司珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司2012 年05 月 16日2012 年05 月 16日2012 年05 月 16日2012 年05 月 16日2012 年05 月 16日2012 年06 月 04日2012 年06 月 04日6,50025,0009,00030,00010,00010,0008,0002012 年 03 月28 日2

74、012 年 06 月11 日2012 年 04 月18 日2012 年 06 月19 日2012 年 06 月22 日2011 年 12 月07 日2010 年 12 月09 日6,500 保证25,000 保证8,000 保证25,000 保证10,000 保证10,000 保证8,000 保证1 年1 年1 年1 年1 年1 年2 年否否否否否否否否否否否否否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）173,500173,500报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）105,500105,500公司担保总

75、额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）173,500173,500报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）105,500105,500实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提3466.2%诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保

76、的说明不适用不适用25,819.325,819.33、委托理财情况、委托理财情况 适用 不适用4、日常经营重大合同的履行情况、日常经营重大合同的履行情况 适用 不适用5、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用（十一）发行公司债的说明 适用 不适用（十二）承诺事项履行情况1、公司或持股、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺人不适用不适用不适用不适用承诺内容承诺时间承诺期限不适用不适用履行情况不适用不适用资产置换时所作承诺 不适用不适用不适用不适用清华控股有限

77、公司限售股份锁定期承诺：在公司 2009 年 6 月向特定对发行时所作承诺清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司象发行股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自本次发行结束之日起三十六个月内， 2009 年 06不转让或者委托他人管理本公司本 月 26 日次以资产认购而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司2009 年 6 月至 2012 年 6月严格履行承诺持有的该部分股份。石家庄永生集团股份有限公司限售股份锁定期承35诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文诺：在公司 2009 年 6 月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，石家庄永生集团股份有限公司所认购的股

78、份自愿锁定安排如下：8,849,643 股股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；4,500,000股股份自本次发行结束之日起 24个月内不得转让；4,500,000 股股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 是 否不适用是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是 否出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况不适用不适用严格履行承诺。2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈

79、利预测及其原因做出说明 适用 不适用（十三）其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额36本期上期诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减： 现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算

80、差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表230,358.43230,358.43230,358.43接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 05 月 16日公司证券事务部 实地调研其他上海证券报公司基本情况及发展战略。（十五）聘任、解聘会计师事务所情况半年报是否经过审计 是 否（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用（十七）其他重大事项的说明

81、 适用 不适用2010年3月31日公司与清华控股有限公司、中国建设银行北京清华园支行签订了委托贷款合同，由清华控股有限公司委托中国建设银行北京清华园支行向公司发放人民币2亿元委托贷款，其中，贷款期限为5年，年利率为5.62%。报告期，公司结合自身资金及发展状况，经与清华控股有限公司商议，于201237、诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文年4月11日提前归还了该项委托贷款本金和利息。（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 适用 不适用（十九）信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径公司 2011 年年度业绩预 中国证券报证券

82、时增公告 报公司第五届董事会第六次 中国证券报证券时会议决议公告 报2012 年 01 月 19 日2012 年 02 月 08 日巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/公司关于合成洗涤剂分公司土地使用权进行收储的公告公司关于审计机构大华会计师事务所有限公司转制的公告中国证券报证券时报中国证券报证券时报2012 年 02 月 11 日2012 年 02 月 24 日巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/公司第五届董事会第七次 中国证券报证券时会议决议公告 报公司第五届董事会第八次 中国证券报证券时会议决议公告 报公司第五届监事会第四次 中国证券报证券时会议决议公告 报201

83、2 年 03 月 30 日2012 年 04 月 21 日2012 年 04 月 21 日巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/公司 2011 年度报告摘要中国证券报证券时报2012 年 04 月 21 日巨潮资讯网：http:/公司关于召开 2011 年年 中国证券报证券时度股东大会的通知 报公司前期会计差错更正公 中国证券报证券时告 报公司关于拟为控股子公司 中国证券报证券时提供担保的公告 报公司 2012 年第一季度报 中国证券报证券时告 报公司 2011 年年度股东大 中国证券报证券时会决议公告 报公司关于为控股子公司提 中国证券报证券时供担保的进展公

84、告 报2012 年 04 月 21 日2012 年 04 月 21 日2012 年 04 月 24 日2012 年 04 月 27 日2012 年 05 月 16 日2012 年 05 月 23 日38巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/、诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文公司关于高级管理人员辞 中国证券报证券时职的公告 报公司 2011 年年度权益分 中国证券报证券时派实施公告 报公司第五届董事会第九次 中国证券报证券时会议决议公告 报公司关于全资子公司北京诚志利华科技发展有

85、限公 中国证券报证券时司转让参股公司股权的公 报2012 年 05 月 30 日2012 年 06 月 21 日2012 年 06 月 30 日2012 年 06 月 30 日巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/巨潮资讯网：http:/告八、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 诚志股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产

86、应收票据应收账款预付款项39764,058,209.0216,681,157.81400,789,185.1311,239,631.241,055,334,548.0222,613,478.92348,054,707.89146,529,525.6500诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利932,400其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资

87、产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款4088,780,639.2146,683,744.591,729,164,966.96148,745,263.59125,830,958.46641,490,033.83113,017,340.11189,984.26271,236,544.8753,282,397.56124,261,349.885,105,797.438,207,524.07330,103.31,521,697,297.333,250,862,264.291,092,119,400.1665,243,557.92160,908,

88、509.921,798,684,328.32161,550,719.75127,599,028.98665,033,971.03145,711,421.57196,758.56236,296,234.5451,490,059.16124,261,349.882,353,324.4537,424,203.31,551,917,071.223,350,601,399.541,148,224,603.180诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他

89、应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积41228,533,174.9595,775,262.194,838,061.428,470,080.63-2,248,705.614,534,811.570,523,729.21,592,545,814.357,797,848.885,535,00013,332,848.881,605,878,663.23297,032,41496

90、4,487,876.73103,951,00099,785,846.8532,995,680.877,811,375.594,870,447.6915,971,811.558,163,010.821,471,773,776.5208,742,222.228,342,209.865,537,220.82222,621,652.91,694,395,429.4297,032,414964,487,876.73诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（

91、或股东权益）总计法定代表人：龙大伟39,442,992.07293,393,881.33-743,137.121,593,614,027.0151,369,574.051,644,983,601.063,250,862,264.29主管会计工作负责人：彭谦39,442,992.07295,891,752.97-973,495.551,595,881,540.2260,324,429.921,656,205,970.143,350,601,399.54会计机构负责人：彭谦2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款

92、项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资42251,644,512.4233,996,341.443,99230,000,000335,170,763.237,548,702.31658,404,311.361,516,490,940.79248,508,871.5631,798,277.464,27730,000,000557,995,934.376,595,463.69874,962,824.021,516,518,745.98诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文投资性房地产固定资

93、产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款4338,184,332.77125,164.8921,860,879.947,466,310.341,584,127,628.732,242,531,940.09716,000,00060,000,0004,940,203.654,806,366.47800,421.

94、071,524,612.8799,423,004.72887,494,608.7847,325,338.7129,942,924.267,451,932.321,601,238,941.272,476,201,765.29766,000,0003,512,723.54189,543.8649,529.794,477,888.22136,403,524.1911,233,209.45208,742,222.220诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计208,742,222.22负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：

95、库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计887,494,608.78297,032,414962,401,992.6839,442,992.0756,159,932.561,355,037,331.312,242,531,940.091,119,975,431.67297,032,414962,401,992.6839,442,992.0757,348,934.871,356,226,333.622,476,201,765.293、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,704,387

96、,686.721,704,387,686.72上期金额1,432,204,770.731,432,204,770.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用441,712,400,169.781,582,299,885.771,422,464,452.361,310,377,631.31加加润诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,407,494.7715,374,075.3569,933,43

97、4.5536,986,604.684,398,674.662,971,007.910,853,216.9761,698,952.8135,329,192.081,234,451.29号填列）投资收益（损失以“”18,983,887.4921,630.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入-688,839.0610,971,404.4310,434,613.94-2,274,109.789,761,948.4518,365,307.04减：营业外支出679,115.64975,344.93其中：非流动资产处置损失四、利润

98、总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-17,952.6120,726,902.7311,498,333.699,228,569.0411,131,604.73-1,903,035.690.0370.037230,358.439,458,927.4711,361,963.16-75,037.6427,151,910.568,017,344.6319,134,565.9319,3

99、46,518.11-211,952.180.0650.06519,134,565.9319,346,518.11总额归属于少数股东的综合收益-1,903,035.69-211,952.1845诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：彭谦会计机构负责人：彭谦4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注本期金额13,764,071.5110,559,417.7220,336.01上期金额16,663,640.618,054,312.03420,350.4销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失

100、以“”号填列）7,961,035.7727,688,246.35257,512.086,929,689.4115,735,489.75-1,843,347.78号填列）投资收益（损失以“”35,172,194.8144,744,833.1其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-27,805.192,249,718.418,237,340.6514,74

101、2.5510,472,316.51-219,977.7310,692,294.2410,692,294.24-255,166.932,111,979.920,738.468,956.0632,123,762.3460,836.9431,662,925.3631,662,925.365、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元46诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性

102、金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额2,243,911,

103、225.743,627,727.8650,494,694.442,298,033,648.042,068,826,706.4374,330,656.9741,106,824.5954,186,156.112,238,450,344.159,583,303.9451,626.5527,233,221.39上期金额1,481,178,356.271,933,960.0740,667,751.571,523,780,067.911,348,817,231.5463,894,930.4328,928,258.5560,201,133.731,501,841,554.2521,938,513.6652,

104、983,318.729,549,535.0798,2009,000,000收到其他与投资活动有关的现金47诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数

105、股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额27,284,847.9435,738,997.542,859,382.938,598,380.44-11,313,532.5821,947,895.21232,719,571.311,054,667,466.521,034,990,597.4583,470,489.65247,607,0951,366,068,182.1-311,400,715.5829,582.23-263,101,

106、361.91889,252,883.65626,151,521.7491,631,053.7788,112,774.1527,673,332.77115,786,106.92-24,155,053.15806,000,000128,154,148.32934,154,148.32729,000,00046,113,969.23162,021,282.34937,135,251.57-2,981,103.25-2,244.94-5,199,887.68910,016,127.37904,816,239.696、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目本期金额48上期金额诚志股份有限公司

107、2012 年半年度报告全文一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其

108、他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付4910,498,486.5498,174,149.53508,672,636.036,908,623.893,811,139.274,547,862.29176,159,199191,426,824.45317,245,811.5820,36520,36565,593.665,593.6-45,228.6491,000,000491,000,000741,000,000

109、64,064,942.1210,649,743.01814,815,833.44825,465,576.456,602,761.733,233,638.783,445,519.961,049,931,718.531,063,213,639-237,748,062.556,230,0006,230,000477,440789,0141,266,4544,963,546551,000,000551,000,000481,000,00036,004,175.89诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现

110、金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额805,064,942.12-314,064,942.123,135,640.86248,508,871.56251,644,512.42517,004,175.8933,995,824.11-198,788,692.44363,842,502.95165,053,810.517、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益

111、 益合计一、上年年末余额297,032 964,487,414 876.7339,442,992.07295,891, -973,49 60,324,42 1,656,205,752.97 5.55 9.92 970.14加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少297,032 964,487,414 876.7339,442,992.07295,891, -973,49 60,324,42 1,656,205,752.97 5.55 9.92 970.14-2,497,8 230,358. -8,954,85 -11,222,36以“”号填列）71.64435

112、.879.08（一）净利润（二）其他综合收益11,131,604.73230,358.43-1,903,03 9,228,569.5.69 04230,358.43上述（一）和（二）小计11,131,6 230,358. -1,903,03 9,458,927.04.73 43 5.69 47（三）所有者投入和减少资本000000-1,748,179.8201,748,179.8201所有者投入资本50诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文2股份支付计入所有者权益的金额3其他-1,748,179.821,748,179.82（四）利润分配000000-11,881,296.550-8,8

113、00,00 -20,681,290 6.551提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分-11,881,-8,800,00 -20,681,29配296.5506.554其他（五）所有者权益内部结转00000000001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额297,032 964,487,414 876.7339,442,992.07293,393, -743,13 51,369,57 1,644,983,881.33 7.12 4.05 601.06上年金额单位： 元上年金额归属于

114、母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额297,032 954,921,414 853.3433,824,244.49281,729,520.9863,610,93 1,631,118,4.14 966.95加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正51诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文其他二、本年年初余额297,032 954,921,414 853.3433,824,244.49281,729,520.9863,610,93 1,631

115、,118,4.14 966.95三、本期增减变动金额（减少9,566,025,618,714,162,2 -973,49 -3,286,50 25,087,003以“”号填列）3.3947.5831.995.554.22.19（一）净利润（二）其他综合收益31,662,276.13-973,495.55-1,246,80 30,415,4750.94 .19-973,495.55上述（一）和（二）小计31,662,2 -973,49 -1,246,80 29,441,97976.13 5.55 0.94 .64（三）所有者投入和减少资本09,566,023.39000000-2,039,70

116、7,526,320.3.28 111所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额-1,266,68 -1,266,680.0.19 193其他9,566,023.39-773,023. 8,793,000.09 3（四）利润分配00005,618,747.580-17,500,044.1400-11,881,296.561提取盈余公积2提取一般风险准备5,618,747.58-5,618,747.583对所有者（或股东）的分配4其他-11,881,296.56-11,881,296.56（五）所有者权益内部结转00000000001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公

117、积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用52项目诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（七）其他四、本期期末余额297,032 964,487,414 876.7339,442,992.07295,891, -973,49 60,324,42 1,656,205,752.97 5.55 9.92 970.148、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额297,032,41 962,401,994 2.6839,442,992.07

118、57,348,934 1,356,226,.87 333.62加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润297,032,41 962,401,994 2.6839,442,992.0757,348,934 1,356,226,.87 333.62-1,189,002. -1,189,002.313110,692,294 10,692,294.24 .24（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计10,692,294 10,692,294.24 .24（三）所有者投入和减少资本000000001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3

119、其他（四）利润分配000000-11,881,29 -11,881,296.55 6.551提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他53-11,881,29 -11,881,296.55 6.55000诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（五）所有者权益内部结转000000001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额297,032,41 962,401,994 2.6839,442,992.0756,159,932 1,355,037,.56 331.31上年金额单

120、位： 元上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库 专项存股 储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额297,032,414 962,401,992.6833,824,244.4918,661,503.24 1,311,920,154.41加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额297,032,414 962,401,992.6833,824,244.4918,661,503.24 1,311,920,154.41三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润5,618,747.5838,687,431.6356,187,475.7744,306,17

121、9.2156,187,475.77（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计56,187,475.7756,187,475.77（三）所有者投入和减少资本000000001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积0 5,618,747.585,618,747.580 -17,500,044.14-5,618,747.58-11,881,296.562提取一般风险准备54诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文3对所有者（或股东）的分配4其他-11,881,296.56-11,881,296.56（五）所有者权益内部结转000000001资本公积转增资本（

122、或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额297,032,414 962,401,992.6839,442,992.0757,348,934.87 1,356,226,333.62（三）公司基本情况1、诚志股份有限公司（以下简称本公司）是经江西省股份制改革联审小组赣股（1998）04号文批准设立，于1998年10月9日在江西省工商行政管理局注册，注册资本为7,150万元。注册登记号：3600001131669。经中国证监会证监发行字（2000）69号文批准，本公司已于2000年6月9日至2000年6月26日向社会公众

123、发行4,800万股A股，并于2000年6月27日进行营业执照变更，发行后注册资本为11,950万元。公司股票于2000年7月6日在深交所上市流通。经公司股东大会批准，2001年4月3日以2000年期末股本11,950万股为基数，实施每10股送红股3股派现1.00元，以资本公积金每10股转增2股的分配方案后，注册资本变更为17,925万元。2002年3月9日江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司向清华大学企业集团（现更名：清华控股有限公司）转让了其各持本公司2599.125万股国有股权，此项股权转让事宜已经财政部财企20029号文批准，并经中国证监会证监函200228号文批准豁免要约收购义

124、务。本次股权转让价格3.54元/股，转让后，江西合成洗涤剂厂持有本公司股份832.905万股，占本公司总股份的4.65%，江西草珊瑚企业（集团）公司持有本公司股份725.415万股，占本公司总股份的4.05%，清华控股有限公司持有本公司股份5198.25万股，占本公司总股份的29，成为本公司第一大股东。经财政部财企2002150号文批准，2002年6月7日鹰潭市经贸国有资产运营公司无偿受让了江西合成洗涤剂厂所持本公司832.905万股国家股股权，占本公司总股份的4.65%，鹰潭市经贸国有资产运营公司成为55诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文本公司第三大股东。2006年1月16日，股东

125、大会审议通过股权分置改革方案，方案实施后流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股对价股份，公司总股本不变，仍为17925万股。各股东股份数额发生变化，清华控股有限公司持有本公司股份4011.74万股，占本公司总股份22.38%,清华同方股份有限公司持有本公司股份2979.86万股,占本公司总股份16.63%,鹰潭市经贸国有资产运营公司持有本公司股份642.79万股,占本公司总股份3.59%,江西草珊瑚集团持有本公司559.84万股,占本公司总股份3.12%,南昌高新建设开发有限责任公司与江西日用品工业总公司各持有公司41.385万股,各占本公司总股份0.23%。经股东大会决议

126、，公司根据股权登记日2006年4月20日登记在册的全体股东持有的股份按照每10股转增3.5股,以资本公积转增共增加股本62,737,500股。变更后的公司总股本为241,987,500股。2007年4月16日，本公司原第二大股东同方股份有限公司将其持有本公司40,228,095股的股权转让给第一大股东清华控股有限公司，此项股权转让事宜业经中国证监会证监字公司字200760号文批准豁免要约收购义务，2007年9月份已完成股权过户手续，本次转让后同方股份有限公司不再持有本公司股权，清华控股有限公司则持有本公司股份94,386,589股股权，占本公司总股本的39%。2008年3月26日公司向特定对象

127、非公开发行股票的申请获中国证券监督管理委员会证监许可（2008）438号文核准。2008年5月成功向清华控股有限公司等六家机构投资者发行2800万股A股，并于2008年6月4日进行了企业法人营业执照变更,变更后注册资本为269,987,500元。清华控股有限公司持有本公司股份102,386,589股股权，占本公司总股本的37.92 %。2009年5月26日，经中国证券监督管理委员会关于核准诚志股份有限公司向清华控股有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2009425号）核准，公司向清华控股有限公司、石家庄市永生实业总公司发行27,044,914股股份。2009年6月11日公司进行了企业法人

128、营业执照变更，变更后的注册资本为人民币297,032,414元。清华控股有限公司持有本公司股份111,581,860股股权，占本公司总股本的37.57%,石家庄市永生实业总公司持有本公司股份17,849,643股股权，占本公司总股本的 6.01 %。2009年7月3日,经中国证监会关于核准豁免清华控股有限公司要约收购诚志股份有限公司股份义务的批复（证监许可2009599号）核准，本公司股东江西草珊瑚企业（集团）公司将其持有的本公司7,557,810股国有法人股无偿划转给清华控股有限公司，本次股权无偿划转后，江西草珊瑚企业（集团）公司不再持有公司股份，清华控股有限公司合计持有公司股份119,13

129、9,670股,占公司总股份的40.11%,仍为公司控股股东。2、所处行业：医药、生物制品。3、经营范围：液晶材料、医药中间体、中西药、生命科学及生物工程、精细及日用化工产品等产品的开发、生产、销售；技术开发、转让、咨询服务；医院投资管理、医疗器械、物业管理；自产产品及相关56诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文技术进出口业务。4、公司主要产品：TFT、STN等系列液晶材料、D核糖、L谷氨酰胺、-熊果苷、化积口服液、“草珊瑚”牙膏、“莎筠”洗衣粉等。5、公司法定代表人：龙大伟6、公司注册地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号（清华科技园华江大厦）。（四）公司主要会计政策、会计

130、估计和前期差错更正1、财务报表的编制基础、财务报表的编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司合并报表以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，且应当强调实质重于形式，综合考虑所有相关事实和因素进行判断。2、遵循企业会计准则的声明、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。3、会计期间、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。4、记账本位币、记账本位币采用人民币为记账本位币。境

131、外子公司的记账本位币境外子公司以其经营场所的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所

132、有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，57诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣

133、金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。（2）非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一

134、方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应来自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取

135、得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。6、合并财务报表的编制方法、合并财务

136、报表的编制方法（1）合并财务报表的编制方法合并财务报表按照2006年12月颁布的企业会计准则第33号合并财务报表执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。58诚志股份有限公司 2

137、012 年半年度报告全文在报告期内，子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用7、现金及现金等价物的确定标准、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确定为现金等价物。8、外币业务和外币报表折算、外币业务和外币报表折算（1）外币业务1、外币交易采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。2、本公司在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：（1）外

138、币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。（2）外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折

139、算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。9、金融工具、金融工具（1）金融工具的分类金融资产在初始确认时划分为四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益

140、的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（2）其他金融负债。59诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）金融工具的确认依据和计量方法初始计量：公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。后续计量：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。（2）持有至到期投资、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余

141、成本计量。（3）可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失、除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。（4）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可

142、靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移的确认依据：(一）将收取的金融资产现金流量的权力转移给另一方；（二）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务；计量方法：金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产的账面价值与因转移而受到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计之和的差额计入当期损益；金融资产部分转移的满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，

143、并将终止确认部分的账面价值与终止确认的对价、与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认的部分金额之和的差额计入当期损益。（4）金融负债终止确认条件金融负债的现实义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时仍然存在的，不应当确认该项金融负债，也不能终止确认转出的资产；企业与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存的金融负债的合同条款实质上是不同的，应当终止确认现存金融负债，同时确认新金融负债。（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法（1）存在活跃市场的金融资产或金

144、融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。（2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。60诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。（4）采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，则按照实际交易价格计量。（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提（1）可供出售金融资产的减值准备年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相

145、关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。（2）持有至到期投资的减值准备持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列

146、示。应收款项坏账的确认标准、坏账损失的核算方法以及坏账准备的计提方法和计提比例：1、坏账的确认标准、坏账的确认标准对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等，根据本公司的管理权限，经股东大会或董事会批准确认为坏账，冲销提取坏账准备。2、坏账损失核算办法、坏账损失核算办法对公司的坏账损失，采用备抵法核算。（1）单项金额重大的应收款项坏账准备单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法期末金额为 100 万元以上的应收款项对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收

147、款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。（2）按组合计提坏账准备的应收款项组合名称按组合计提坏账准备的计61确定组合的依据账龄诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文提方法对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之组合 1账龄分析法相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 适用 不适用应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1

148、年以内（含 1 年）12 年23 年3 年以上5%10%30%50%5%10%30%50%34 年45 年5 年以上组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 适用 不适用（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由：如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，该应收款项采取个别认定法计提坏账准备。坏账准备的计提方法：账龄分析法。11、存货、存货（1）存货的分类1、存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产

149、成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。2、公司存货分类为：原材料、周转材料、自制半成品、库存商品等。62诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）发出存货的计价方法 先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他存货计量：存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、库存商品采用加权平均法确定发出存货的实际成本。周转材料符合存货定义和确认条件的，按照使用次数分次计入成本费用。余额较小的，在领用时一次计入成本费用。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成

150、本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。（4）存货的盘存制度 永续盘存制 定期盘存制 其他采用永续盘存制。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法：分次摊销法包装物摊销方法：分次摊销法12、长期股权投资、长期股权投资（1）初始投资成本确定投资成本的确定企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确

151、定其投资成本：（1）同一控制下企业合并取得的长期股权投资按照合并日被合并方所有者权益账面价值的份额计量，支付对价与在被合并方账面所有者权益份额之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，应当按购买方在购买日为取得对被投资单位控制权而付出对价的公允价值作为长期股权投资的初始成本。除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资按照下列规定确定其初始投资成本：（1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；（2）以发行权益性证券取得

152、的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；（3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约63诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文定价值不公允的除外。（2）后续计量及损益确认后续计量：（1）对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。（2）对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。（3）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。（4）资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可

153、靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注2 之17 所述方法计提长期投资减值准备。投资收益的确认：（1）采用成本法核算的单位，被投资单位宣告分派利润或现金股利，除购买时已宣告发放股利作为投资成本收回外，其余确认为投资收益。（2）采用权益法核算的单位，本公司确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限；本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单

154、位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。（3）处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制的依据：按照合同约定，对某项经济活动所共有的控制，仅在于该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方的一致同意是存在。投资企业与其他被投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响的依据

155、：是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者其他一方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，应当考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在的表决权因素。（4）减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，

156、按本财务报表附注2 之17所述方法计提长期投资减值准备。643诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文13、投资性房地产、投资性房地产1、本公司投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括：已出租的建筑物。2、本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。3、本公司对投资性房地产后续计量采用成本模式计量，按可使用年限采用年限平均法计提折旧或摊销，具

157、体政策如下：类 别房屋及建筑物折旧和摊销年限（年）2545残值率（%） 年折旧率或摊销率（%）2.16-3.8814、固定资产、固定资产（1）固定资产确认条件1、固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选

158、择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%及其以上；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%及其以上）；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计

159、入租入资产价值。公司在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率（租赁合同规定的利率或同期银行利率）作为折现率。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。6535诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）各类固定资产的折旧方法本公司对所有固定资产（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）计提折旧。固

160、定资产按年限平均法计提折旧。类别房屋及建筑物机器设备折旧年限（年）25-455-105残值率（%）2.16-3.889.5-19年折旧率（%）电子设备运输设备5-811.88-19其他设备融资租入固定资产：5-10-5-9.5-19-其中：房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他设备（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定；可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失

161、，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。15、在建工程、在建工程（1）在建工程的类别在建工程主要以公司经营的在建项目进行分类；（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日按照达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。66诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金

162、额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定；可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。16、借款费用、借款费用（1）借款费用资本化的确认原则1、公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。2、借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以

163、支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）借款费用资本化期间在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定

164、一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。债券存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。（3）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资

165、本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。67诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（4）借款费用资本化金额的计算方法在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额

166、。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。债券存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。17、生物资产、生物资产不适用18、油气资产、油气资产不适用19、无形资产、无形资产（1）无形资产的计价方法按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以

167、抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益；以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值；内

168、部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况不适用68诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。（4）无形资产减值准备的计提资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定；

169、可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段：研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料集相关方面的准备，已经进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。开发阶段：相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了一项新产品或新技术的基本条件。（6）内部研究开发项目支出的核算内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。内部研究开发项

170、目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。20、长期待摊费用摊销方法、长期待摊费用摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：1、长期待摊费用按实际成本计价，在受益年限内采用直线法平均摊销。公司在筹建期内发生的开办费用直

171、接计入当期损益。2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。21、附回购条件的资产转让、附回购条件的资产转让不适用22、预计负债、预计负债不适用69诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（1）预计负债的确认标准（2）预计负债的计量方法23、股份支付及权益工具、股份支付及权益工具股份支付，是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。（1）股份支付的种类股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付：以权益结算的股份支付，指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，指

172、公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。（2）权益工具公允价值的确定方法以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据不适用（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处

173、理不适用24、回购本公司股份、回购本公司股份不适用25、收入、收入（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准1、销售商品、销售商品公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。70诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业

174、货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本

175、预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。26、政府补助、政府补助（1）类型政府补助主要分：财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币资产性资产四大类；（2）会计处理方法根据政府补助的不同类型，可将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助只有同时满足下列条件的，才能予以确认。（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助；企业取得与资产相关的政府补助，不能直接确认为当期损益，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）；相关资产在使用寿命内提前

176、出售、转让、报废、或发生毁损的，应将尚未分配的的递延收益余额一次性转入资产处置的当期的损益；企业收到与收益相关的这个服补助，是指与资产相关的政府补助之外的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。27、递延所得税资产和递延所得税负债、递延所得税资产和递延所得税负债（1）确认递延所得税资产的依据公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。企业在确认未来期间很可能取得的的应纳税所得额是，应当包括未来期

177、间正苍南生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额，并应提供相关的证据。71诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）确认递延所得税负债的依据资产负债表日，企业应当按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产及相应的递延所得税费用。28、经营租赁、融资租赁、经营租赁、融资租赁（1）经营租赁会计处理企业经营租赁的相关费用按照权责发生制原则，直接将相关租赁费用或租赁成本确认为当期损益，企业根据租赁资产所使用的部门确定该租赁费用计入相关成本、费用科目。（2）融资租赁会计处理按准则要求及应用指南执行

178、。29、持有待售资产、持有待售资产（1）持有待售资产确认标准按企业会计准则及应用指南标准确认。（2）持有待售资产的会计处理方法按企业会计准则及应用指南确认相关会计处理方法。30、资产证券化业务、资产证券化业务不适用31、套期会计、套期会计不适用32、主要会计政策、会计估计的变更、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是 否（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否727%2%诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否33、前期会计差错更正、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否（1）

179、追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否（2）未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法（五）税项1、公司主要税种和税率、公司主要税种和税率增值税税种计税依据增值额（销售产品和劳务收入）税率17%消费税营业税城市维护建设税企业所得税企业所得税教育费附加地方教育费附加房产税房产税营业额（劳务、租赁收入）上缴流转税总额应纳税所得额（高新技术企业）应纳税所得额上缴流转税总额上缴流转税总额房产原值的 70%（从价计征）租金收入（从租计征）5%15%25%3%1.2%

180、12%各分、子公司执行的所得税税率本公司子公司江西诚志生物工程有限公司于2012年5月31日获得江西省科技厅对高新技术企业资格认证的批复，目前正在国家科技部备案。适用15%的企业所得税税率。本公司的子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于2011年9月28日被认定为高新技术企业，取得高73诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文新技术企业证书，有效期三年。适用15%的企业所得税税率。2、税收优惠及批文、税收优惠及批文石家庄诚志永华显示材料有限公司于2011年9月28日被认定为高新技术企业，取得由河北省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，可享受15%的企业所得

181、税优惠政策。3、其他说明、其他说明（六）企业合并及合并财务报表企业合并及合并财务报表的总体说明：合并财务报表按照2006年12月颁布的企业会计准则第33号合并财务报表执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。1、子公司情况、子公司情况公司目前下属控股子公司23家其中：1家为通过同一控制下的企业合并取得的子公司；1家为通过非同一控制下的企业合并取得的子公司；21家为设立或投资等方式取得的子公司；74诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（1）通过设立或投资等方式取得的子公司通过设立或投资等方式取得的子公司21家。单位： 元从母公司所有者权益子公司全称子公司类型注册地业务性质

182、注册资本经营范围实质上构成期末实际投 对子公司净资额 投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比 是否合例(%) 并报表少数股东权益少数股东权 冲减子公司少数股东益中用于冲 分担的本期亏损超过减少数股东 少数股东在该子公司损益的金额 年初所有者权益中所享有份额后的余额江西诚志日化有限公司诚志生命科技有限公司全资子公司全资子公司江西省南昌市制造业制造业10,000,000 日用化工300,000,000 生命科技10,874,452.08300,514,416.8100%100%100% 是100% 是北京诚志利华科技发展有限 全资子公司公司北京市技术开发300,000,000房屋租赁、医疗仪器3

183、09,781,852.1100%100% 是启迪（江西）发展有限公司控股子公司南昌市服务业70,940,000高新技术转让、咨询35,693,095.5285.9%85.9% 是5,487,056.95珠海诚志通发展有限公司全资子公司广东省珠海市商业批发100,000,000 国际贸易90,000,000100%100% 是北京诚志瑞华医院投资管理 全资子公司有限公司北京市投资管理20,000,000医院投资管理20,228,155.17100%100% 是-542,660.43北京协和诚志 控股子公司北京市医院投资、 50,000,000 医院投资管30,597,30064%64% 是13,

184、872,342.1575诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文医学投资发展有限责任公司北京金诚合利医疗服务理投资发展有限 控股子公司北京市服务业50,000,000 无限制40,000,00080%80% 是11,435,272.47公司丹东诚志医院投资管理有限 控股子公司公司丹东市医院投资、医疗服务42,506,300 医疗服务25,503,80060%60% 是11,538,543.7江西诚志生物工程有限公司全资子公司江西省南昌市制造业153,611,000 生命医药126,840,387.73100%100% 是山东诚志菱花生物工程公司北京诚志永昌化工有限公司控股子公司全资子公司济

185、宁市北京市制造业制造业50,000,000 生命医药20,000,000 精细化工25,500,00020,000,00051%100%51% 是100% 是9,579,019.26北京诚志英华生物科技有限 全资子公司北京市商业批发10,000,000 国内外贸易10,000,000100%100% 是公司北京诚志健管科技发展有限 控股子公司北京市医疗服务3,000,000 医疗服务5,747,117.0070%70% 是公司美国诚志生物1000 万能量生命科技 全资子公司美国商业批发美元国外贸易1000 万美元100%100% 是有限公司AmbooBioceuticals 有 全资子公司美国

186、商业批发100 万美元 国外贸易100 万美元100%100% 是限公司76诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文北京诚志门诊部有限公司鹰潭宇泰贸易有限公司丹东市第一医院控股子公司全资子公司控股单位北京市江西省鹰潭市丹东市医疗服务商业批发医疗服务3,000,000 医疗服务10,000,000 国内贸易26,410,500 医疗服务2,970,00010,000,00015,846,300.69.3%100%60%69.3% 是100% 是60% 是清华科技园（江西）培训 控股单位南昌市技术服务1,000,000 教育与培训859,00085.9%85.9% 是中心江西华清物业管理有限公

187、司控股子公司江西省服务业1,000,000房屋租赁、物业管理830,854.3288.72%88.72% 是77诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司单位： 元从母公司所有实质上少数股 者权益冲减子构成对持东权益 公司少数股东子公司全 子公司类 注册 业务性 注册资 经营范称 型 地 质 本 围期末实 子公司际投资 净投资额 的其他股 表决 是否比 权比 合并例 例(%) 报表少数股东权益中用于 分担的本期亏冲减少 损超过少数股数股东 东在该子公司项目余 (%)损益的 年初所有者权额金额益中所享有份额后的余额江西诚志永丰药业 全资子公 永丰有限责任

188、 司 县制造业22,222, 医药制000 造32,785,325.55100%100% 是公司（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司单位： 元从母公司所有实质上少数股 者权益冲减子构成对持东权益 公司少数股东子公司全 子公司类 注册 业务性 注册资 经营范称 型 地 质 本 围期末实 子公司际投资 净投资额 的其他股 表决 是否比 权比 合并例 例(%) 报表少数股东权益中用于 分担的本期亏冲减少 损超过少数股数股东 东在该子公司项目余 (%)损益的 年初所有者权额金额益中所享有份额后的余额石家庄诚志永华显 全资子公 石家示材料有 司 庄市制造业61,000, 液晶显000 示材料348

189、,095,800100%100% 是限公司2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体不适用78被合并方诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、合并范围发生变更的说明、合并范围发生变更的说明不适用4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体不适用5、报告期内发生的同一控制下企业合并、报告期内发生的同一控制下企业合并单位： 元属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日业合并的判断依据

190、制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流无6、报告期内发生的非同一控制下企业合并、报告期内发生的非同一控制下企业合并单位： 元被合并方商誉金额商誉计算方法无7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司子公司名称无8、报告期内发生的反向购买、报告期内发生的反向购买出售日损益确认方法借壳方判断构成反向购买的依据合并成本的确定方法合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法无9、本报告期发生的吸收合并、本报告期发生的吸收合并单位： 元吸收合并的类型并入的主要资产并入的主要负债同一控制下吸收合并项目金额项目金额无非同一控制下吸收合并项目金额项目金额79诚志股

191、份有限公司 2012 年半年度报告全文无10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率、境外经营实体主要报表项目的折算汇率资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。（七）合并财务报表主要项目注释1、货币资金、货币资金单位： 元项目期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:人民币银行存款：人民币-563,755.77563,755.77595,587,76

192、5.97523,217,703.87-1,304,798.981,304,798.98887,948,084.67866,488,887.56USD8,413,232.24 6.324953,212,852.593,405,898.086.300621,459,135.96EUR2,433,897.677.87119,157,208.576.98.720360.17HKD1.15 0.81740.941.150.85220.98其他货币资金：人民币-167,906,687.28167,834,059.02-166,081,664.37166,009,329.97USD11,482.91 6.3

193、24972,628.2611,480.016.300972,334.4合计-764,058,209.02-1,055,334,548.02如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：其中受限制的货币资金明细如下：项目期末余额年初余额银行承兑汇票保证金信用证保证金贸易融资保证金75,090,946.1292,815,741.1639,131,863.2183,887,300.3843,062,500.78合计167,906,687.28166,081,664.3780000诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、交易性金融资产、交易性金融资产不适用（

194、1）交易性金融资产（2）变现有限制的交易性金融资产（3）套期工具及相关套期交易的说明3、应收票据、应收票据（1）应收票据的分类单位： 元银行承兑汇票合计种类期末数16,681,157.8116,681,157.81期初数22,613,478.9222,613,478.92（2）期末已质押的应收票据情况不适用（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况不适用4、应收股利、应收股利单位： 元项目账龄一年以内的应收股利期初数本期增加932,400本期减少期末数932,400其中：北京实创高科技发展有限公司932,400932,400账龄一年以上的应

195、收股利其中：-0-0-0-081诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计0932,4000932,4005、应收利息、应收利息不适用（1）应收利息（2）逾期利息（3）应收利息的说明6、应收账款、应收账款（1）应收账款按种类披露单位： 元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款00%00%00%00%按组合计提坏账准备的应收账款单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大组合小计459,798,781.45 98.28% 59,009,596.35 12.83% 402,828

196、,541.57459,798,781.45 98.28% 59,009,596.35 12.83% 402,828,541.5798% 54,969,788.24 13.65%98% 54,969,788.24 13.65%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款8,028,864.391.72% 8,028,864.39100%8,224,818.952% 8,028,864.39 97.62%合计467,827,645.84-67,038,460.74-411,053,360.52-62,998,652.63-期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用组合中，采用账龄分

197、析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用单位： 元账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备82-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文金额比例(%)金额比例(%)1 年以内其中：-296,787,853.24-5%-14,839,392.63-233,696,484.4-5%-11,684,824.21 年以内小计1 至 2 年2 至 3 年3 年以上296,787,853.2478,736,538.7529,203,224.5755,071,164.895%10%30%50%14,839,392.637,873,653.888,760,967.3727,535,582.472

198、33,696,484.484,370,059.9737,665,20347,096,794.25%10%30%50%11,684,824.28,437,005.9911,299,560.9123,548,397.143 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计459,798,781.4559,009,596.35402,828,541.5754,969,788.24组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用单位： 元应收账款内容单项金额非重大且单独计提减值准

199、备合计账面余额8,028,864.398,028,864.39坏账准备8,028,864.398,028,864.39计提比例100%100%计提理由根据可收回性个别认定。（2）本报告期转回或收回的应收账款情况不适用（3）本报告期实际核销的应收账款情况不适用（4）本报告期应收账款中持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况不适用（5）应收账款中金额前五名单位情况单位： 元83诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文单位名称上海合盛企业发展有限公司丹东市医保局包头北驰车轮有限公司珠海银通新能源有限公司公费离休干部欠费合计与本公司关系无关联关系无关联关

200、系无关联关系无关联关系无关联关系-金额82,322,149.4346,452,110.1515,000,00013,523,334.412,002,095.24169,299,689.22年限1 年以内1 年以内3-4 年1 年以内1 年以内-占应收账款总额的比例(%)17.6%9.93%3.21%2.89%2.57%36.19%（6）应收关联方账款情况不适用（7）终止确认的应收款项情况不适用（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额不适用7、其他应收款、其他应收款（1）其他应收款按种类披露单位： 元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额

201、比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款91,037,478.53 60.16% 33,367,008.08 36.65% 60,568,615.47 47.53% 33,367,008.08 55.09%按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大组合小计47,217,639.6747,217,639.6731.2% 16,107,470.92 34.11% 51,264,195.21 40.23% 15,748,604.37 30.72%31.2% 16,107,470.92 34.11% 51,264,195.

202、21 40.23% 15,748,604.37 30.72%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款13,073,360.268.64% 13,073,360.26100% 15,599,719.95 12.24% 13,073,360.26 83.81%84-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计151,328,478.46-62,547,839.26-127,432,530.63-62,188,972.71-期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元其他应收款内容单项金额重大且单独计提减值准备合计账面余额91,037,478.5391,037,

203、478.53坏账金额33,367,008.0833,367,008.08计提比例-36.65%理由根据可收回性及金额大小个别认定。-组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元期末期初账龄账面余额账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1 年以内其中：11,832,658.915%591,632.9519,918,844.955%995,942.231 年以内小计1 至 2 年2 至 3 年3 年以上11,832,658.914,876,634.61,129,992.9129,378,353.255%10%30%50%591,632.95487,663.

204、47338,997.8814,689,176.6219,918,844.951,545,231.881,509,603.7728,290,514.615%10%30%50%995,942.23154,523.18452,881.1414,145,257.823 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计47,217,639.6716,107,470.9251,264,195.2115,748,604.37组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用单位：

205、元其他应收款内容单项金额非重大且单独计提减值准备账面余额13,073,360.26坏账准备13,073,360.26计提比例100%计提理由根据可收回性单独计提。85-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计13,073,360.2613,073,360.26100%（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况不适用（3）本报告期实际核销的其他应收款情况不适用（4）本报告期其他应收款中持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况不适用（5）金额较大的其他应收款的性质或内容不适用（6）其他应收款金额前五名单位情况单位： 元单位名称青岛润宜进出口有限公司

206、北京实创高科技发展有限责任公司鹰潭土地储备管理中心中达国际经贸集团有限公司北京艾克斯特科技有限公司合计与本公司关系无关联关系无关联关系无关联关系无关联关系关联关系-金额38,820,10033,688,70023,981,770.455,047,008.082,000,000103,537,578.53年限3 年以上1 年以内1 年以内3 年以上1-2 年-占其他应收款总额的比例(%)25.65%22.26%15.85%3.34%1.32%68.42%（7）其他应收关联方账款情况单位： 元单位名称北京艾克斯特科技有限公司合计与本公司关系关联关系-金额2,000,0002,000,000占其他应

207、收款总额的比例(%)1.32%1.32%86诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（8）终止确认的其他应收款项情况不适用（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额不适用8、预付款项、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位： 元账龄期末数期初数金额比例（%）金额比例（%）1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计308,454,064.99310,321.491,233,656.541,241,588.22311,239,631.2499.1%0.1%0.4%0.4%-143,761,546.27877,253.841,739,240.73151,48

208、4.81146,529,525.6598.11%0.6%1.19%0.1%-（2）预付款项金额前五名单位情况单位： 元单位名称上海中泽国际贸易有限公司与本公司关系无关联关系金额89,952,360.77时间一年以内未结算原因未到结算期WINSWAYINTERNATIONAL无关联关系67,219,585.58一年以内未到结算期PETROLEUM吴江东方进出口有限公司SYNERGY CHINALIMITED福建保税区天宏贸易有限公司合计无关联关系无关联关系无关联关系-20,060,00019,401,741.8116,000,000212,633,688.16一年以内一年以内一年以内-未到结算期

209、未到结算期未到结算期-87诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）本报告期预付款项中持有本公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况不适用（4）预付款项的说明预付款项年末余额比年初余额增加164,710,105.59元，增加比例为112.41%，主要原因为：公司进出口贸易业务的预付款未到结算期。9、存货、存货（1）存货分类单位： 元项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料在产品库存商品54,390,862.6117,604,126.0580,149,926.457,828,8583,257,744.4246,562,

210、004.6117,604,126.0576,892,182.0374,191,520.1518,787,438.1471,560,308.867,944,242.623,257,744.4266,247,277.5318,787,438.1468,302,564.44周转材料消耗性生物资产委托加工材料包装物低值易耗品分期收款发出商品4,072,385.88991,443.59433,864.7127,737.734,072,385.88991,443.59433,864.7127,737.735,606,620.611,417,585.66419,285.81127,737.735,606,6

211、20.611,417,585.66419,285.81127,737.73合计157,770,347.01 11,086,602.42146,683,744.59172,110,496.9611,201,987.04160,908,509.92（2）存货跌价准备单位： 元本期减少存货种类期初账面余额本期计提额转回转销期末账面余额原材料7,944,242.62115,384.627,828,858在产品库存商品3,257,744.423,257,744.42周转材料消耗性生物资产8800项目诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计11,201,987.04115,384.6211,086

212、,602.42（3）存货跌价准备情况原材料库存商品计提存货跌价准备的依据按照成本和可变现值孰低原则按照成本和可变现值孰低原则本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例在产品周转材料消耗性生物资产10、其他流动资产、其他流动资产不适用11、可供出售金融资产、可供出售金融资产不适用（1）可供出售金融资产情况（2）可供出售金融资产中的长期债权投资12、持有至到期投资、持有至到期投资不适用（1）持有至到期投资情况（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况13、长期应收款、长期应收款不适用14、对合营企业投资和联营企业投资、对合营企业投资和联营企业投资单位： 元89000诚志

213、股份有限公司 2012 年半年度报告全文本企业被投资单位名称企业类型注册地法人代 业务性 注册资表 质 本本企业持股比例(%)在被投资单位 期末资 期末负表决权 产总额 债总额比例期末净 本期营资产总 业收入额 总额本期净利润(%)一、合营企业二、联营企业1、北京艾克斯特科 中外合技有限公司 资北京龙大伟 软件21,000,00040.52% 40.52%130,415 106,342 24,072, 10,943, -1,387,0,264.12 ,554.99 709.13 908.88 36.452、北京诚大信业科 有限公技有限公司 司北京尤大江 软件24,000,00025%25%14

214、,926, 6,415,8 8,510,6523.53 39.4 84.13-12,406.53、江西京鹰汽车新 有限公技术有限责任公司 司鹰潭王金厚 制造19,000,00047.15% 47.15%23,609, 3,124,1 20,485,781.79 26.81 654.98-58,978.234、福建德美投资有 有限公限公司 司福州苏松青投资/咨 250,000询/策划 ,00040%40%249,786,447.275,000249,781,447.277.65、北京至同思睿信 有限公息技术有限公司 司北京赵恒信息技术2,000,00040%40%1,984,9 241,317

215、1,743,6 4,379,6 -239,7667.5 .26 50.24 40.99 2.6515、长期股权投资、长期股权投资900诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（1）长期股权投资明细情况单位： 元被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利1、北京艾克斯特科技有限公 权益法12,600,0005,946,264.3-562,027.175,384,237.1340.52%40.52%司2、北京诚大信业科技有限公 权益法6,391,93

216、0.82,360,449.38-3,101.632,357,347.7525%25%司3、江西京鹰汽车新技术有限 权益法9,503,666.28 10,231,960.84-27,808.23 10,204,152.6147.15%47.15%责任公司4、福建德美投资有限公司权益法100,000,000 99,940,315.433.04 99,940,318.4740%40%5、北京至同思睿信息技术有 权益法800,000800,000-95,905.07704,094.9340%40%限公司6、北京实创科技园开发建设 成本法15,000,00015,000,000-15,000,0002.

217、59%2.59%932,400.00股份有限公司7、青岛剑桥湾生物医药科技成本法5,000,0005,000,0005,000,00010%10%91诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文有限公司8、新企创业投资企业成本法12,135,212.79,275,829.82,859,382.912,135,212.71.78%1.78%9、江西本真药业有限责任公 成本法5,931,884.765,495,0005,495,00020%20%司10、江西和明医药有限公司成本法1,200,0001,200,0001,200,00012%12%11、生物能量有限公司成本法6,300,9006,30

218、0,90024,0006,324,9003.17%3.17%（Bioenergy)合计-174,863,594.54 161,550,719.75 -12,805,456.16 148,745,263.59-000920000000诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况不适用16、投资性房地产、投资性房地产（1）按成本计量的投资性房地产 适用 不适用单位： 元项目一、账面原值合计1.房屋、建筑物期初账面余额157,278,813.53157,278,813.53本期增加本期减少期末账面余额157,278,813.53157,278,813.

219、532.土地使用权二、累计折旧和累计摊销合计1.房屋、建筑物29,679,784.5529,679,784.551,768,070.521,768,070.5231,447,855.0731,447,855.072.土地使用权三、投资性房地产账面净值合计1.房屋、建筑物127,599,028.98127,599,028.981,768,070.521,768,070.52125,830,958.46125,830,958.462.土地使用权四、投资性房地产减值准备累计金额合计00001.房屋、建筑物2.土地使用权五、投资性房地产账面价值合计1.房屋、建筑物127,599,028.98127,5

220、99,028.98125,830,958.46125,830,958.462.土地使用权单位： 元本期本期折旧和摊销额投资性房地产本期减值准备计提额（2）按公允价值计量的投资性房地产不适用931,768,070.52-0-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文17、固定资产、固定资产（1）固定资产情况单位： 元项目一、账面原值合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其它设备期初账面余额915,760,305.02564,033,249.19310,094,177.6321,603,839.0820,029,039.12本期增加9,152,691.571,434,404.486,353,4

221、94.09373,770.56991,022.44本期减少15,866,670.6115,017,547.53703,598.85532,435.41-386,911.18期末账面余额909,046,325.98550,450,106.14315,744,072.8721,445,174.2321,406,972.74期初账面余额本期新增本期计提本期减少本期期末余额二、累计折旧合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其它设备250,481,333.9984,244,157.19138,126,312.8512,106,623.8516,004,240.124,493,273.498,055,9

222、15.3614,528,095.421,059,692.69849,570.027,463,315.336,707,059.71282,328.17456,982.1516,945.3267,511,292.1585,593,012.84152,372,080.112,709,334.3916,836,864.82期初账面余额本期期末余额三、固定资产账面净值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其它设备四、减值准备合计其中：房屋及建筑物665,278,971.03479,789,092171,967,864.789,497,215.234,024,799.02245,000200,000641

223、,535,033.83464,857,093.3163,371,992.778,735,839.844,570,107.9245,000机器设备运输工具其它设备五、固定资产账面价值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其它设备45,000665,033,971.03479,589,092171,922,864.789,497,215.234,024,799.02-45,000641,490,033.83464,857,093.3163,326,992.778,735,839.844,570,107.92本期折旧额 24,493,273.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 509,088

224、.36 元。940诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）暂时闲置的固定资产情况不适用（3）通过融资租赁租入的固定资产不适用（4）通过经营租赁租出的固定资产不适用（5）期末持有待售的固定资产情况不适用（6）未办妥产权证书的固定资产情况固定资产说明：固定资产年末余额比年初余额减少 23,543,937.20 元，减少比例为3.54%。固定资产原值增加的主要因素为：各家分子公司购买固定资产导致原值增加固定资产原值减少的主要因素为：诚志股份有限公司合成洗涤分公司土地收储导致固定资产原值减少15,017,547.53元，折旧减少6,707,059.71元。18、在建工程、在建工程（1）单位：

225、 元项目期末数期初数异地技改工程项目账面余额519,000减值准备账面价值519,000账面余额519,000减值准备账面价值519,000新建 TFT 液晶材料项目丹东医院新楼新建氨基酸项目扩建 D-核糖项目清洁生产工程合计16,677,249.7214,873,999.0927,046,614.7753,775,311.64125,164.89113,017,340.1116,677,249.72 57,678,521.0214,873,999.09 11,146,545.9827,046,614.77 25,620,887.9353,775,311.64 50,746,466.64125

226、,164.890 113,017,340.11 145,711,421.5757,678,521.0211,146,545.9825,620,887.9350,746,466.64145,711,421.57950诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）重大在建工程项目变动情况单位： 元项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产其他减少工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源期末数异地技改工程新建 TFT 液519,000519,000晶材料等显示材料基地57,678,521.02 12,094,273.8453,095,

227、545.1416,677,249.72项目丹东医院新楼11,146,545.98 3,727,453.1114,873,999.09新建氨基酸项目扩建 D-核糖项目清洁生产工程25,620,887.93 3,458,122.9550,746,466.64 6,424,163.01125,164.89400,739.64 1,631,656.47108,348.72 3,286,969.2927,046,614.7753,775,311.64125,164.89合计0145,711,421.5725,829,177.8509,088.36 58,014,170.9-00-113,017,340.

228、11在建工程项目变动情况的说明：在建工程年末余额比年初余额减少32,694,081.46 元，减少比例为22.43%，减少的主要原因为：新建TFT液晶材料等显示材料基地项目用地取得土地使用证,将其转入无形资产项下土地使用权,金额为53,095,545.14元；D-核糖试车费用转长期待摊费用3,286,969.29元；氨基酸项目本报告期其他减少1,631,656.47为系试车96诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文费用转入生产成本。9700诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）在建工程减值准备不适用（4）重大在建工程的工程进度情况不适用（5）在建工程的说明不适用19、工程物资

229、、工程物资单位： 元工程物资合计项目期初数196,758.56196,758.56本期增加本期减少期末数189,984.26189,984.2620、固定资产清理、固定资产清理不适用21、生产性生物资产、生产性生物资产不适用（1）以成本计量（2）以公允价值计量22、油气资产、油气资产不适用23、无形资产、无形资产（1）无形资产情况单位： 元项目一、账面原值合计期初账面余额287,430,810.47本期增加53,821,554.87本期减少10,488,097.48期末账面余额330,764,267.869800000000诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（1）工业产权及专有技术1

230、82,075,538.99720,009.73182,795,548.72（2）土地使用权（3）商标注册费104,375,997.5113,07053,095,545.1410,488,097.48146,983,445.1713,070（4）药品生产许可证（5）管理软件966,203.976,000972,203.97二、累计摊销合计（1）工业产权及专有技术（2）土地使用权（3）商标注册费51,134,575.9337,251,130.8913,036,793.0313,07011,189,972.669,625,537.11,533,279.522,796,825.62,796,825.6

231、59,527,722.9946,876,667.9911,773,246.9513,070（4）药品生产许可证（5）管理软件三、无形资产账面净值合计（1）工业产权及专有技术（2）土地使用权833,582.01236,296,234.54144,824,408.191,339,204.4831,156.04864,738.05271,236,544.87135,918,880.73135,210,198.22（3）商标注册费（4）药品生产许可证（5）管理软件132,621.96107,465.92四、减值准备合计0000（1）工业产权及专有技术（2）土地使用权（3）商标注册费（4）药品生产许可证

232、（5）管理软件无形资产账面价值合计（1）工业产权及专有技术（2）土地使用权（3）商标注册费（4）药品生产许可证（5）管理软件236,296,234.54144,824,408.191,339,204.48132,621.96271,236,544.87135,918,880.73135,210,198.22107,465.92本期摊销额 11,189,972.66 元。9900-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）公司开发项目支出单位： 元本期减少项目期初数本期增加计入当期损益确认为无形资产期末数TFT-LCD 用 NT 及VA 模式液晶材料项目以及电视用 TFT液晶材料项目19

233、,563,364.3219,563,364.32氨基酸复盐、茶氨酸等5,743,514.951,101,052.956,844,567.9茶氨酸、奥利司他、熊果甘、精氨酸合计26,183,179.8951,490,059.16720,678.611,821,731.5629,393.1629,393.1626,874,465.3453,282,397.56本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 22.42%。（3）未办妥产权证书的无形资产情况不适用24、商誉、商誉单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备石家庄诚志永华显示材料有限公司124,26

234、1,349.88124,261,349.88合计124,261,349.8800124,261,349.88025、长期待摊费用、长期待摊费用单位： 元项目期初额本期增加额本期摊销额其他减少额期末额其他减少的原因1、子公司开办费3,286,969.293,286,969.292、色谱专用树脂3、其他、装修费合计1,594,303.47759,020.982,353,324.45445,854.723,732,824.01538,896.94441,454.12980,351.061,501,261.25317,566.865,105,797.4长期待摊费用的说明：年末余额比年初余额增加2,75

235、2,472.95 元，增加比例为116.96%，增加主要系在建工程D-核糖试车费用转长100-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文期待摊费用3,286,969.29元。26、递延所得税资产和递延所得税负债、递延所得税资产和递延所得税负债（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 适用 不适用已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位： 元递延所得税资产：资产减值准备开办费可抵扣亏损项目期末数32,773,030.785,434,493.29期初数31,594,039.265,830,164.04小计38,207,524.0737,424,203.3递延所得税负债：交易性金

236、融工具、衍生金融工具的估值计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动非同一控制企业合并公允价值的调整小计7,797,848.887,797,848.888,342,209.868,342,209.86未确认递延所得税资产明细单位： 元可抵扣暂时性差异可抵扣亏损合计项目期末数135,161,793.7721,737,973.16156,899,766.93期初数130,059,894.5522,744,482.27152,804,376.82未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位： 元2014 年2016 年合计年份期末数17,943,033.163,794,940.0021,73

237、7,973.16期初数17,943,033.164,801,449.1122,744,482.27备注2009 年确认，2014 年到期。2011 年确认，2016 年到期。应纳税差异和可抵扣差异项目明细10100诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文单位： 元暂时性差异金额项目应纳税差异项目期末期初非同一控制去也合并公允价值的调整小计可抵扣差异项目资产减值准备小计48,026,693.7348,026,693.73135,161,793.77135,161,793.7755,614,432.4055,614,432.40130,059,894.55130,059,894.55（2）递延

238、所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示不适用27、资产减值准备明细、资产减值准备明细单位： 元本期减少项目期初账面余额本期增加转回转销期末账面余额一、坏账准备二、存货跌价准备125,187,625.3411,201,987.044,590,116.06191,441.4115,384.62129,586,30011,086,602.42三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备00六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备0245,0000200,000045,000八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生

239、物资产减值准备十一、油气资产减值准备00十二、无形资产减值准备0001020诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文十三、商誉减值准备十四、其他51,207.2-0.0151,207.21合计136,685,819.584,590,116.06191,441.4315,384.61 140,769,109.63资产减值明细情况的说明：本报告期核销的存货跌价和固定资产跌价准备分别作了销售和报废处理，故相应的跌价准备进行了结转。28、其他非流动资产、其他非流动资产单位： 元项目装修款期末数330,103.3期初数合计330,103.3029、短期借款、短期借款（1）短期借款分类单位： 元质押借

240、款抵押借款保证借款信用借款合计项目期末数131,119,400.1620,000,000225,000,000716,000,0001,092,119,400.16期初数107,224,603.18275,000,000766,000,0001,148,224,603.18短期借款分类的说明：注1：短期借款年末余额比年初余额减少56,105,203.02元，减少比例为14.10%，减少主要是由于下属子公司部分保证借款到期所导致减少；注2：本报告期期末保证借款是集团公司为下属子公司提供的担保借款；注3：本报告期的抵押借款2000万元系下属子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于2012年2月24日

241、以自有土地为抵押标的与石家庄建行红旗大街支行签订了为期一年的抵押借款合同；注4：本报告期末质押借款系子公司珠海诚志通发展有限公司贸易融资的美元质押借款。（2）已到期未偿还的短期借款情况不适用103诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文30、交易性金融负债、交易性金融负债不适用31、应付票据、应付票据单位： 元商业承兑汇票银行承兑汇票合计种类期末数228,533,174.95228,533,174.95期初数103,951,000103,951,000应付票据的说明：注1：年末余额中无欠持本公司5以上（含5）表决权股份的股东票据金额。注2：年末余额中无欠关联方票据金额。注3：报告期末较年初

242、增加12458.22万元，增长119.85%,主要系票据未到期导致增加。32、应付账款、应付账款（1）单位： 元1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上合计项目期末数78,709,834.43,222,740.354,678,476.579,164,210.7895,775,262.1期初数82,544,244.576,379,835.313,820,557.737,041,209.2499,785,846.85（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位款项）以上表决权股份的股东单位款项不适用本期无账龄超过一年的大额应付账款。33、预收账款、预收账款（1）单

243、位： 元10400诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上合计项目期末数94,194,845.62160,500350482,365.894,838,061.42期初数32,502,025.0311,290.044,700477,665.832,995,680.87（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位款项）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用本期无账龄超过一年的大额预收账款。34、应付职工薪酬、应付职工薪酬单位： 元项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费其中：A、医疗保险费B、基本养

244、老保险费C、年金缴费D、失业保险费E、工伤保险费F、生育保险费四、住房公积金期初账面余额2,728,152.05259,266.4635,399.6118,112.7116,246.12426.76210.08403.941,249,952本期增加28,017,746.232,012,044.953,813,911.07937,393.352,478,706.487,118.4159,493.63161,608.9869,590.231,483,066.75本期减少27,945,226.161,772,683.033,816,270.2936,670.562,482,075.687,118.4

245、159,508.74161,587.6269,309.21,527,758.75期末账面余额2,800,672.12498,628.3833,040.4818,835.512,876.92411.65231.44684.971,205,260五、辞退福利六、其他工会经费和职工教育经费3,538,605.473,520,882.491,010,319.45854,319.45616,445.27442,959.793,932,479.653,932,242.15非货币福利因解除劳动关系给予的补偿17,485.48156,00017,485.48156,000其他237.500237.5105-诚

246、志股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计7,811,375.5936,337,088.4535,678,383.418,470,080.63工会经费和职工教育经费金额 3,932,242.15 元。35、应交税费、应交税费单位： 元增值税消费税营业税企业所得税个人所得税城市维护建设税房产税土地使用税教育费附加价格调节基金防洪保安基金水利费印花税地方教育费附加合计项目期末数-13,155,883.232,445,400.486,445,964.4229,306.88275,803.46423,938.03806,322.44167,594.1646,220.3656,031.4610,59

247、5.920.03-2,248,705.61期初数-10,141,342.072,824,435.7910,678,198.0674,364.76316,696.63215,698.21540,682.45198,034.0953,270.5666,714.8413,512.3723,4836,6994,870,447.6936、应付利息、应付利息不适用37、应付股利、应付股利单位： 元单位名称清华控股有限公司石家庄市永生集团股份有限公司合计期末数04,534,811.54,534,811.5期初数9,437,0006,534,811.515,971,811.5超过一年未支付原因应付股利的说明：

248、本报告期末的应付股利余额4,534,811.5元，系子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司在非公开发行并入公司以前遗留的应付未付股利。106诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文38、其他应付款、其他应付款（1）单位： 元项目1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上合计期末数54,049,588.869,823,054.12,606,965.734,044,120.5170,523,729.2期初数38,400,080.8312,354,379.363,153,648.064,254,902.5758,163,010.82（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5（含（含 5）以上表决权股

249、份的股东单位款项）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用单位： 元单位名称清华控股有限公司石家庄市永生集团股份有限公司合计（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明期末数1,769,439.612,392,199.984,161,639.59期初数3,226,266.713,014,686.636,240,953.34单位名称金额未偿还原因备 注安徽防腐绝热工程实业总公司北京华清物业管理有限责任公司3,226,775.604,138,348.90未结算未结算工程款房屋租赁（4）金额较大的其他应付款说明内容单位名称金额性质或内容菱花集团有限公司北京华清物业管理有限公司42,994,085.

250、174,138,348.90往来款租赁款39、预计负债、预计负债不适用107诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务辞退福利待执行的亏损合同其他合计40、一年内到期的非流动负债、一年内到期的非流动负债不适用（1）单位： 元项目期末数期初数1 年内到期的长期借款1 年内到期的应付债券1 年内到期的长期应付款合计（2）一年内到期的长期借款不适用一年内到期的长期借款单位： 元项目期末数期初数质押借款抵押借款保证借款信用借款合计10800诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）一年内到期的应付债券不适用（4

251、）一年内到期的长期应付款不适用41、其他流动负债、其他流动负债不适用42、长期借款、长期借款（1）长期借款分类单位： 元质押借款抵押借款保证借款信用借款委托借款项目期末数期初数208,742,222.22合计0208,742,222.22长期借款分类的说明：2012年公司结合自身资金及发展状况，经与清华控股有限公司商议，于2012年4月11日提前归还了该项委托贷款本金和利息，该委托贷款系公司于2010年3月31日与清华控股有限公司、中国建设银行北京清华园支行签订了委托贷款合同，由清华控股有限公司委托中国建设银行北京清华园支行向公司发放人民币2亿元委托贷款，其中，贷款期限为5年，年利率为5.62

252、%。（2）金额前五名的长期借款单位： 元期末数期初数贷款单位借款起始日 借款终止日币种利率（%）外币金额本币金额外币金额本币金额诚志股份有 2010 年 03 月 2012 年 04 月限公司 31 日 11 日CNY5.62%208,742,222.22合计-0-208,742,222.22109诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文43、应付债券、应付债券不适用44、长期应付款、长期应付款不适用（1）金额前五名长期应付款情况单位： 元单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件无（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细单位： 元单位期末数期初数外币人民币外币人民币无合计45、专项

253、应付款、专项应付款单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数备注说明无合计-46、其他非流动负债、其他非流动负债单位： 元项目D-核糖生物合成生产工艺技术期末账面余额期初账面余额2,220.82递延收益-高新技术开发资金合计5,535,0005,535,0005,535,0005,537,220.8247、股本、股本单位： 元11000000诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文本期变动增减（、）期初数期末数股份总数297,032,414发行新股送股公积金转股其他小计297,032,41448、库存股、库存股不适用49、专项储备、专项储备不适用50、资本公积、资本公积单位： 元项目资本溢

254、价（股本溢价）其他资本公积合计期初数948,692,631.2315,795,245.5964,487,876.73本期增加本期减少期末数948,692,631.2315,795,245.5964,487,876.7351、盈余公积、盈余公积单位： 元项目法定盈余公积期初数39,442,992.07本期增加本期减少期末数39,442,992.07任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计39,442,992.0739,442,992.0752、一般风险准备、一般风险准备不适用53、未分配利润、未分配利润单位： 元111-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文期末期初项目金额提取或分配比例金

255、额提取或分配比例调整前上年末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利加：其他转入期末未分配利润295,891,752.9711,131,604.7311,881,296.55-1,748,179.82293,393,881.33-295,891,752.97295,891,752.97-54、营业收入及营业成本、营业收入及营业成本（1）营业收入、营业成本单位： 元主营业务收入其他业务收入营业成本项目本期发生额1,703,974,039.0641

256、3,647.661,582,299,885.77上期发生额1,431,624,011.69580,759.041,310,377,631.31（2）主营业务（分行业）不适用（3）主营业务（分产品） 适用 不适用单位： 元产品名称本期发生额112上期发生额诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文营业收入营业成本营业收入营业成本（1）化工产品（2）生物医药产品（3）医疗服务（4）其他产品合计1,118,460,918.0474,568,863.28119,265,893.05391,678,364.691,703,974,039.061,066,936,301.4950,784,739.051

257、02,739,617.89361,531,113.641,581,991,772.07934,908,487.8326,683,050.27111,773,360.39358,259,113.21,431,624,011.69875,298,515.5422,841,216.1185,969,487.9325,925,739.131,310,034,958.68（4）主营业务（分地区） 适用 不适用单位： 元地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本（1）江西地区（2）北京地区（3）河北地区（4）辽宁地区（5）广东地区合计171,617,662.72398,597,064.4

258、282,026,646.59117,597,706.43934,134,958.91,703,974,039.06137,148,925.49372,395,023.7453,834,952.44101,674,152.19916,938,718.211,581,991,772.07131,072,291.21337,966,346.7172,688,705.75110,246,889.62779,649,778.41,431,624,011.69111,600,057.52313,128,942.6633,505,555.6585,208,951.39766,591,451.461,310,

259、034,958.68（5）公司前五名客户的营业收入情况单位： 元客户名称Hense(china)limited上海合盛企业发展有限公司苏州东方恒久发展有限公司珠海银通新能源有限公司Voex resources limited合计主营业务收入446,433,659.03541,754,280.75185,273,999.7133,226,603.2931,487,893.581,238,176,436.36占公司全部营业收入的比例(%)26.19%31.79%10.87%1.95%1.85%72.65%55、合同项目收入、合同项目收入不适用113-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文56

260、、营业税金及附加、营业税金及附加单位： 元项目消费税营业税城市维护建设税教育费附加-本期发生额1,433,456.031,145,443.09501,326.2-上期发生额1,437,377.73909,001.37575,722.99-计缴标准3%，5%7%3%资源税地方教育费附加合计327,269.453,407,494.7748,905.812,971,007.92%57、公允价值变动收益、公允价值变动收益单位： 元产生公允价值变动收益的来源交易性金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产其他合计本期发生额-上期发生额-58、投资收益、投资

261、收益（1）投资收益明细情况单位： 元项目成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益本期发生额984,026.55-688,839.0618,688,700上期发生额932,400-2,274,109.78246,204.79持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益114-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文处置交易性金融资产取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益其他1,117,135.07合计18,983,887.4921,6

262、30.08（2）按成本法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因北京实创科技园开发建设股份有限公司新企创业投资企业932,40051,626.55932,4000 分红合计984,026.55932,400-（3）按权益法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因1、北京艾克斯特科技有限公司2、北京诚大信业科技有限公司3、北京至同思睿信息技术有限公司4、江西京鹰汽车新技术有限责任公司5、福建德美投资有限公司合计-562,027.17-3,101.63-95,905.07-27,808.233.04-688

263、,839.06-1,996,928.17 亏损减少-22,014.71经营亏损-195,641.2 亏损减少-59,525.7-2,274,109.78本投资收益不存在重大限制。59、资产减值损失、资产减值损失单位： 元项目一、坏账损失二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失115本期发生额4,398,674.66上期发生额1,234,451.2900诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减

264、值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计4,398,674.661,234,451.2960、营业外收入、营业外收入（1）单位： 元项目非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助盘盈利得其它合计本期发生额8,278,531.855,674,503.732,604,028.121,714,145.87441,936.2210,434,613.94上期发生额16,587,175.989,710.316,577,465.681,691,823.7886,307.2818,365,307.04（2）政府补助明细单位： 元财政补助政府奖励所

265、得税返还项目本期发生额849,944.87610,000254,201上期发生额113,323.78230,000说明116-0诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文递延收益1,348,500合计1,714,145.871,691,823.78营业外收入说明本年非流动资产处置利得主要系：诚志股份有限公司合成洗涤分公司土地收储形成利得 8,180,010.75元。本报告期获得的政府补助中主要系：财政补助 849,944.87 元，政府奖励 610,000.00 元，税收返还254,201.00 元。61、营业外支出、营业外支出单位： 元项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失无形资

266、产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠非常损失盘亏损失防洪保安、价调基金、水利堤围费、其它合计本期发生额17,952.6117,952.6120,000-7,762.8527,564.27621,361.61679,115.64上期发生额75,037.6475,037.646,613.95128.2690,023.32803,541.76975,344.9362、所得税费用、所得税费用单位： 元项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整合计本期发生额8,148,398.93,349,934.7911,498,333.69上期发生额8,570,666.17-553,321.5

267、48,017,344.6363、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）（“中国证券监督管理委员会公告20102 号）、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益（2008）（“中国证券监督管理委员会公告200843号”）1171润24567891316诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文要求计算的每股收益如下：1. 计算结果报告期利润本期发生额上期发生额基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的

268、净利0.0370.0370.0650.065润（）扣除非经常性损益后归属于公0.0050.0050.0240.024司普通股股东的净利润（）1. 计算过程项目序号本期发生额上期发生额归属于本公司普通股股东的净利扣除所得税影响后归属于母公司11,131,604.7319,346,518.11普通股股东净利润的非经常性损益扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润3=1-29,609,361.271,522,243.4612,122,133.287,224,384.83年初股份总数报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数发行新股或债转股等增加股份数发行新股或债转股等增加股份下一月

269、份起至报告期年末的月份数报告期因回购等减少股份数减少股份下一月份起至报告期年末的月份数297,032,414.00297,032,414.00报告期缩股数10报告期月份数发行在外的普通股加权平均数（）1112=4+5+6711-8911-106297,032,414.006297,032,414.00因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（）基本每股收益（）基本每股收益（）14=11215=3120.0370.0650.0240.005已确认为费用的稀释性潜在普通股利息11819诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文所得税率转换费用可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换

270、或行权而增加的股份数1718稀释每股收益（）稀释每股收益（）20=1+(16-18)(1-17)(12+19)21=3+(16-18)(1-17)(13+19)0.0370.0650.0240.00564、其他综合收益、其他综合收益单位： 元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期

271、工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计119本期发生额000230,358.43230,358.430上期发生额0000诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计230,358.4365、现金流量表附注、现金流量表附注（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位： 元收到政府补助收到利息收入往来款项目合计金额1,675,0018,760,858.0540,058,835.3950,

272、494,694.44（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位： 元办公费差旅费招待费租赁费物业及水电费取暖费交通费培训费通讯费检测费维修费保险费技术开发费、研发费审计、评估、咨询费、诉讼费业务宣传费运输费汽车费用物料消耗会议费项目120金额1,617,385.61,831,287.243,014,223.63,175,207.771,931,599.831,009,129.3129,097.635,374652,302.4148,151.19309,551.24461,249.996,303,094.221,777,775.371,711,618.453,251,856.011,306,517

273、.88442,636.6485,583.43诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文环保费报关费展览费、卖场费其它往来款合计306,545.84175,204.231,219,851.241,271,462.1621,619,450.9254,186,156.11（3）收到的其他与投资活动有关的现金不适用（4）支付的其他与投资活动有关的现金不适用（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位： 元银行承兑汇票、信用证等保证金项目合计金额232,719,571.31232,719,571.31（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位： 元银行承兑汇票、信用证等保证金项目合计金额247,607,09

274、5247,607,09566、现金流量表补充资料、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位： 元补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润121本期金额-9,228,569.04上期金额-19,134,565.93诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负

275、债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额4,398,674.6626,133,814.8910,891,174.22650,247.76-8,267,013.7314,362.8440,485,924.37-18,983,887.49-783,32

276、0.77-544,360.9814,224,765.33-235,981,742.97218,116,096.7759,583,303.94-626,151,521.74889,252,883.65-263,101,361.91-1,234,451.2924,112,084.625,113,927.86343,825.04-16,517,470.156,169.8940,508,424.33-21,630.08-8,960.56-544,360.98-5,272,845.8945,826,931.4-91,976,599.0421,938,513.66889,252,883.65-5,199,

277、887.68（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息单位： 元补充资料一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：1取得子公司及其他营业单位的价格2取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物122本期发生额-上期发生额-00诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4取得子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：1处置子公司及其他营业单位的价格2处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3处置子公

278、司及其他营业单位收到的现金净额4处置子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债-0-013,364,139.959,000,00024,298,436.2798,086,812.1773,788,375.9非流动负债（3）现金和现金等价物的构成单位： 元项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额现金流量表补充资料的说明123期末数626,151,521.74564,033.81625,587,487.93626,151,521.74期初数8

279、89,252,883.651,304,798.98887,948,084.67889,252,883.65诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文2011年收到2010年处置上海哥伦堡国际贸易有限公司部分股权款900万元。67、所有者权益变动表项目注释、所有者权益变动表项目注释不适用（八）资产证券化业务的会计处理不适用1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款不适用2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况不适用（九）关联方及关联交易1、本企业

280、的母公司情况、本企业的母公司情况单位： 元母公司对 母公司对母公司名称关联关系 企业类型注册地法定代表人业务性质 注册资本本企业的 本企业的 本企业最 组织机构持股比例 表决权比 终控制方 代码(%)例(%)清华控股有限公司有限责任控股股东 公司（国有 北京市独资）徐井宏资产管理2,000,000,00040.11%40.11% 教育部10198567-02、本企业的子公司情况、本企业的子公司情况单位： 元子公司全称 子公司类型 企业类型注册地法定代表人 业务性质注册资本持股比例 表决权比例 组织机构(%) (%) 代码江西诚志日化有限公司诚志生命科技有限公司北京诚志利华科技发展控股子公司 有

281、限责任控股子公司 有限责任控股子公司 有限责任南昌市南昌市北京市徐小虹张喜民龙大伟日用化工生命科技房屋租赁、医疗仪器10,000,000300,000,000300,000,000100%100%100%100% 15828466-4100% 70552862-2100% 72261638-4124诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文有限公司珠海诚志通发展有限公 控股子公司 有限责任珠海市邹勇华国际贸易100,000,000100%100% 72547885-3司北京诚志瑞华医院投资管理有限公控股子公司 有限责任北京市徐东医院投资管理20,000,000100%100% 6003932

282、3-1司北京协和诚志医学投资发展有限责控股子公司 有限责任北京市宋学民医院投资管理50,000,00064%64% 76295204-0任公司北京金诚合利投资发展 控股子公司 有限责任北京市娄天春无限制50,000,00080%80% 76990013-9有限公司丹东诚志医院投资管理 控股子公司 有限责任丹东市徐东医疗服务42,506,30060%60% 78164507-0有限公司江西诚志生物工程有限 控股子公司 有限责任鹰潭市张喜民生命医药153,611,000100%100% 70552217-5公司山东诚志菱花生物工程 控股子公司 有限责任济宁市龙大伟生命医药50,000,00051%

283、51% 75446538-1公司石家庄诚志永华显示材 控股子公司 有限责任石家庄市郑成武精细化工61,000,000100%100% 77440300-6料有限公司江西诚志永丰药业有限 控股子公司 有限责任永丰县杨邵愈医药制造22,222,000100%100% 70550452-4责任公司启迪（江西）发展有限公 控股子公司 有限责任司南昌市杨邵愈高新技术、转让、咨询70,940,00085.9%85.9% 73195080-0北京诚志永昌化工有限 控股子公司 有限责任北京市郑成武化工产品20,000,000100%100% 76847133-6公司北京诚志英华生物科技 控股子公司 有限责任有

284、限公司北京诚志健 控股子公司 有限责任北京市北京市高建涛徐东技术、转让、咨询技术开发10,000,0008,000,000100%70%100% 68436221-270% 76677636-3125诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文管科技发展有限公司美国诚志生物能量生命科技有限公控股子公司 有限公司美国张乐生命医药1000 万美元100%100%司AmbooBioceuticals 控股子公司 有限公司美国张乐生命医药100 万美元100%100%有限公司北京诚志门诊部有限公 控股子公司 有限责任北京市徐东医疗服务3,000,00099%99% 77337436-2司鹰潭宇泰贸易有

285、限公司控股子公司 有限责任鹰潭市杨邵愈商业批发、零售10,000,000100%100% 69372976-8丹东市第一医院控股单位事业法人丹东市刘尧铣医疗服务26,410,50060%60% 46370308-7清华科技园（江西）培 控股单位训中心民办非企业单位南昌市庄宁培训1,000,00085.9%85.9% 74195573-6江西华清物业管理有限 控股子公司 有限责任公司江西省庄宁物业管理、技术咨询1,000,00088.72%88.72% 75999531-4126注册地000诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、本企业的合营和联营企业情况、本企业的合营和联营企业情况单位

286、： 元被投资单位名称企业类型法定代表人业务性质注册资本本企业持股 本企业在被投资单比例(%) 位表决权比例(%)期末资产总额 期末负债总额期末净资产总 本期营业收入额 总额本期净利润关联 组织机构代关系 码一、合营企业二、联营企业-1、北京艾克斯特科 中外 北技有限公司 合资 京龙大伟软件21,000,00040.52%40.52% 130,415,264.12 106,342,554.9924,072,709.1310,943,908.88 -1,387,036.45参股公司70000140-X2、北京诚大信业科 有限 北技有限公司 公司 京3、江西京鹰汽车新 有限 鹰技术有限责任公司 公司

287、 潭尤大江王金厚软件制造24,000,00019,000,00025%47.15%25% 14,926,523.5347.15% 23,609,781.796,415,839.43,124,126.818,510,684.1320,485,654.98-12,406.5-58,978.23参股公司参股公司10208546-370567528-64、福建德美投资有 有限 福限公司 公司 州苏松青投资/咨询/策划250,000,00040%40% 249,786,447.275,000 249,781,447.277.6参股公司56535769-95、北京至同思睿信 有限 北息技术有限公司 公司

288、京赵恒信息技术2,000,00040%40%1,984,967.5241,317.261,743,650.244,379,640.99-239,762.65参股公司576851473127诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文4、本企业的其他关联方情况、本企业的其他关联方情况其他关联方名称同方股份有限公司启迪控股股份有限公司石家庄市永生集团股份有限公司北京艾克斯特科技有限公司江西京鹰汽车新技术有限责任公司北京诚大信业科技有限公司福建德美投资有限公司北京至同思睿信息技术有限公司与本公司关系受同一控制人控制受同一控制人控制股东联营企业联营企业联营企业联营企业联营企业组织机构代码1000267

289、9-372261157-510457091-370000140-X70567528-610208546-356535769-95768514735、关联方交易、关联方交易（1）采购商品、接受劳务情况表单位： 元本期发生额上期发生额关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类交易金额的金额占同类交易金额的比例（%）比例（%）无出售商品、提供劳务情况表单位： 元本期发生额上期发生额关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类交易金额的金额占同类交易金额的比例（%）比例（%）无（2）关联托管/承包情况公司受托管理/承包情况表单位： 元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包

290、资产情况受托/承包资产涉及金额受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/ 本报告期承包收益定 确认的托价依据 管收益/承受托/承包收益对公司影响128-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文包收益无公司委托管理/出包情况表单位： 元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产情况委托/出包资产涉及金额受托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本报告期确认的托管费/出包费委托/出包收益对公司影响无关联托管/承包情况说明（3）关联租赁情况公司出租情况表单位： 元出租方名称承租方名称租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉类 况 及金额租赁起始日

291、 租赁终止日租赁收益定价依据本报告期确认的租赁收益租赁收益对公司影响无公司承租情况表单位： 元出租方名称 承租方名称租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉类 况 及金额租赁起始日 租赁终止日租赁费定价依据本报告期确认的租赁费租赁收益对公司影响石家庄永生 石家庄诚志集团股份有 永华显示材 房屋建筑物限公司 料有限公司石家庄联盟西路 777 号2012 年 1 月 2012 年 12 月 市场价2,052,880关联租赁情况说明2009年石家庄诚志永华显示材料有限公司（原名：石家庄永生华清液晶有限公司）租赁石家庄市永生集团股份有限公司位于石家庄市联盟西路777号房屋建筑物及土地，每年租赁费205.29

292、万元。（4）关联担保情况单位： 元担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕无关联担保情况说明129-0诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（5）关联方资金拆借单位： 元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入无拆出北京艾克斯特科技有限公司2,000,0002011 年 2 月（6）关联方资产转让、债务重组情况单位： 元本期发生额上期发生额关联方关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类交易金额的金额占同类交易金额的比例（%）比例（%）无（7）其他关联交易不适用6、关联方应收应付款项、关联方应收应付款项公司应收关联方款项单位： 元项目名称其他应收款关联方

293、北京艾克斯特科技有限公司期末金额2,000,000期初金额2,000,000公司应付关联方款项单位： 元应付账款应付股利应付股利项目名称关联方启迪控股有限公司清华控股有限公司石家庄市永生集团股份有限公司期末金额1,746,090.214,534,811.5期初金额1,746,090.219,437,0006,534,811.5130诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文其他应付款其他应付款其他应付款清华控股有限公司同方股份有限公司石家庄市永生集团股份有限公司1,769,439.6166,0002,392,199.983,226,266.7166,0003,014,686.63（十）股份支

294、付1、股份支付总体情况、股份支付总体情况不适用2、以权益结算的股份支付情况、以权益结算的股份支付情况不适用3、以现金结算的股份支付情况、以现金结算的股份支付情况不适用4、以股份支付服务情况、以股份支付服务情况不适用5、股份支付的修改、终止情况、股份支付的修改、终止情况不适用（十一）或有事项不适用1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响不适用2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响不适用（十二）承诺事项不适用131诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、重大承诺事项、重大承诺事项不

295、适用2、前期承诺履行情况、前期承诺履行情况不适用（十三）资产负债表日后事项1、重要的资产负债表日后事项说明、重要的资产负债表日后事项说明不适用2、资产负债表日后利润分配情况说明、资产负债表日后利润分配情况说明不适用3、其他资产负债表日后事项说明、其他资产负债表日后事项说明（1）公司于 2012 年 7 月 20 日召开了第五届董事会第十一次会议、8 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于终止部分募投项目的议案，并审议通过了公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案；（2）公司于 2012 年 7 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议审议、8 月 9

296、 日召开 2012 年第一次临时股东大会通过了公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权的议案，公司拟将持山东诚志菱花生物工程有限公司 46%股权以 2,771.70 万元人民币转让给菱花集团。本次股权转让后，公司将持诚志菱花 5%股权，诚志菱花将不再纳入公司合并报表范围。（十四）其他重要事项说明1、非货币性资产交换、非货币性资产交换不适用2、债务重组、债务重组不适用3、企业合并、企业合并不适用4、租赁、租赁不适用132诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具不适用6、年金计划主要内容及重大变

297、化、年金计划主要内容及重大变化不适用7、其他需要披露的重要事项、其他需要披露的重要事项不适用（十五）母公司财务报表主要项目注释1、应收账款、应收账款（1）应收账款单位： 元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款0000按组合计提坏账准备的应收账款单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大5,816,198.5715.71%2,897,437.13 49.82%5,882,889.13 16.81%2,930,782.428.43%单项金额重大28,846,170.69 82.84

298、%组合小计5,816,198.5715.71%2,897,437.13 49.82% 34,729,059.82 99.65%2,930,782.42 49.82%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款31,200,063.3284.29%122,483.360.39%122,483.36122,483.36100%合计37,016,261.89-3,019,920.49-34,851,543.18-3,053,265.78-应收账款种类的说明：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用133-诚志股份有限公司 2

299、012 年半年度报告全文单位： 元期末数期初数账龄账面余额账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1 年以内其中：-31,101,273.63 84.02%1,184.6828,869,864.36 82.84%1,184.681 年以内小计31,101,273.63 84.02%1,184.6828,869,864.36 82.84%1,184.681 至 2 年2 至 3 年3 年以上5,914,988.26 15.98%3,018,735.815,981,678.82 17.16%3,052,081.13 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计37,016,261.893,0

300、19,920.4934,851,543.183,053,265.78组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用单位： 元应收账款内容单项金额非重大且单独计提减值准备账面余额31,200,063.32坏账准备122,483.36计提比例0.39%计提理由合计31,200,063.32122,483.360.39%-（2）本报告期转回或收回的应收账款情况单位： 元应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额无合

301、计-期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：134诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由无合计-（3）本报告期实际核销的应收账款情况单位： 元单位名称合计应收账款性质-核销时间-核销金额核销原因-是否因关联交易产生-（4）本报告期应收账款中持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况不适用（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容不适用（6）应收账款中金额前五名单位情况单位： 元单位名称江西诚志日化有限公司江西诚志生物工程有限公司龙岩华英百货公司温州昌旺营业部浙江台州营业部合

302、计与本公司关系子公司子公司客户客户客户-金额30,563,271.36514,308.6418,816.31343,250.03246,758.1532,086,404.451 年以内1-2 年3 年以上3 年以上3 年以上年限-占应收账款总额的比例(%)82.57%1.39%1.13%0.93%0.67%86.68%（7）应收关联方账款情况单位： 元单位名称江西诚志日化有限公司与本公司关系子公司金额30,563,271.36占应收账款总额的比例(%)82.57%135诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文江西诚志生物工程有限公司合计子公司-514,308.631,077,579.961

303、.39%83.96%2、其他应收款、其他应收款（1）其他应收款单位： 元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款0000按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大6,940,427.492.05%638,081.85 9.19%2,603,780.020.46%347,224.480.63%组合小计6,940,427.492.05%638,081.85 9.19%2,603,780.020.46%347,224.48 13.34%单项金额虽不重大但单

304、项计提坏账准备的其他应收款332,372,310.68 97.95% 3,503,893.09 1.05% 559,243,271.92 99.54% 3,503,893.09合计339,312,738.17-4,141,974.94-561,847,051.94-3,851,117.57-期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元期末数期初数账龄账面余额账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1 年以内其中：-333,384,266.24 98.25%225,792.43557,857,8

305、35.84 99.29%105,922.851 年以内小计333,384,266.24 98.25%225,792.43557,857,835.84 99.29%105,922.851 至 2 年2 至 3 年2,000,0001,400,0000.59%0.41%200,0001,400,0001,403,399.70.25%0%1,400,339.97136-诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文3 年以上2,528,471.930.75%2,316,182.512,585,816.40.46%2,344,854.753 至 4 年4 至 5 年5 年以上合计339,312,738.

306、174,141,974.94561,847,051.943,851,117.57组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元其他应收款内容单项金额非重大且单独计提减值准备合计账面余额332,372,310.68332,372,310.68坏账准备3,503,893.093,503,893.09计提比例1.05%1.05%计提理由根据收回的可能性单独确认（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况单位： 元其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准

307、备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额无合计-期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由无合计-（3）本报告期实际核销的其他应收款情况单位： 元单位名称其他应收款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生无合计-0-137诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（4）本报告期其他应收款中持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况不适用（5）金额较大的其他应收款的性质或内容不适用（6）其他应收款金额前五名单位情况单位： 元单位名称丹东诚志医院投资管理有限

308、公司江西诚志永丰药业有限责任公司石家庄诚志永华显示材料有限公司江西诚志日化有限公司鹰潭市土地储备管理中心合计与本公司关系子公司子公司子公司子公司非关联方-金额209,760,521.475,731,654.0231,037,00030,066,231.2923,981,770.45370,577,177.16年限1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内-占其他应收款总额的比例(%)61.82%22.32%9.15%8.86%7.07%109.21%（7）其他应收关联方账款情况单位： 元单位名称丹东诚志医院投资管理有限公司江西诚志永丰药业有限责任公司石家庄诚志永华显示材料有限公司江西诚

309、志日化有限公司合计与本公司关系子公司子公司子公司子公司-金额209,760,521.475,731,654.0231,037,00030,066,231.29346,595,406.71占其他应收款总额的比例(%)61.82%22.32%9.15%8.86%102.15%138诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。不适用（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排不适用3、长期股权投资、长期股权投资单位： 元在被投资被投资单位核算方法初始投资成本在被投资期初余额 增减变动 期末余额 单位持股比例(%)在被投资

310、 单位持股单位表决 比例与表权比例 决权比例(%) 不一致的减值准备本期计提 本期现金减值准备 红利说明江西诚志日化有限 成本法公司诚志生命科技有限 成本法公司10,550,06 10,874,455.21 2.08300,514,4 300,514,416.8 16.810,874,452.08300,514,416.8100%100%100%100%北京诚志利华科技发展有限成本法309,781,8 309,781,852.1 52.1309,781,852.1100%100%公司珠海诚志通发展有 成本法限公司90,000,00 90,000,000 090,000,000100%100%北

311、京诚志瑞华医院投资管理成本法20,228,15 20,228,155.17 5.1720,228,155.17100%100%有限公司北京协和诚志医学投资发展 成本法有限责任27,500,00 30,597,300 030,597,30064%64%公司山东诚志菱花生物 成本法工程有限25,500,00 25,500,000 025,500,00051%51%139诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文公司北京金诚合利投资发展有限成本法40,000,00 40,000,000 040,000,00080%80%35,200,000公司丹东诚志医院投资管理有限成本法25,503,80 25

312、,503,800 025,503,80060%60%公司江西诚志生物工程 成本法有限公司115,825,6 126,840,387.73 87.73126,840,387.73100%100%石家庄诚志永华显示材料有成本法348,095,8 348,095,800 00348,095,800100%100%限公司江西诚志永丰药业有限责任成本法32,785,32 32,785,325.55 5.5532,785,325.55100%100%公司启迪(江西)发展有限公司成本法50,982,80 35,693,090 5.5235,693,095.5285.9%85.9%江西京鹰汽车新技术有限责权益

313、法9,503,666 10,231,96 -27,808.2 10,204,15.28 0.84 3 2.6147.15%47.15%任公司福建德美投资有限 权益法公司100,000,0 99,940,3100 5.433.0499,940,318.4740%40%北京诚志永昌化工 成本法有限公司江西本真药业有限 成本法责任公司4,000,000 4,000,0005,931,884 5,931,884.76 .764,000,0005,931,884.7620%20%100%20%另间接持股 80%合计-1,516,703 1,516,518 -27,805.1 1,516,490,453.

314、6 ,745.98 9 ,940.79-0035,200,0001400诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文4、营业收入及营业成本、营业收入及营业成本（1）营业收入、营业成本单位： 元项目主营业务收入其他业务收入营业成本本期发生额13,744,047.720,023.8110,559,417.7上期发生额16,620,456.1843,184.438,054,312.03合计（2）主营业务（分行业）不适用（3）主营业务（分产品） 适用 不适用单位： 元产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本日用化工产品12,633,570.6410,535,052.8216,620

315、,456.188,022,980.13房屋出租等1,110,477.06合计13,744,047.710,535,052.8216,620,456.188,022,980.13（4）主营业务（分地区） 适用 不适用（5）公司前五名客户的营业收入情况单位： 元客户名称江西诚志日化有限公司江西仁和药业有限公司石家庄诚志永华显示材料有限公司诚志生命科技北京分公司青岛华神纳米科技有限公司141营业收入总额10,025,635.812,314,917.68453,352.68309,491.82166,134.7占公司全部营业收入的比例(%)72.84%16.82%3.29%2.25%1.21%-诚志股

316、份有限公司 2012 年半年度报告全文合计13,269,532.6996.41%5、投资收益、投资收益（1）投资收益明细单位： 元项目成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益其他合计本期发生额35,200,000-27,805.1935,172,194.81上期发生额45,000,000-255,166.944,744,833.1（2）按

317、成本法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因北京金诚合利投资发展有限公司珠海诚志通发展有限公司35,200,00045,000,000分红分红合计35,200,00045,000,000（3）按权益法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位江西京鹰汽车新技术有限责任公司福建德美投资有限公司合计本期发生额-27,808.233.04-27,805.19上期发生额-195,641.2-59,525.7-255,166.9本期比上期增减变动的原因投资收益本报告期金额比上年金额减少957.27万元，减少比例为21.40%，主要原因为：本报告期子公司分红

318、同比减少980万；142诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文6、现金流量表补充资料、现金流量表补充资料单位： 元补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性

319、应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额143本期金额-10,692,294.24257,512.081,020,228.19390,772.44-8,182,846.232,662,711.17-35,172,194.81-14,378.02-953,238.62243,826,705.7972,718,245.32317,245,811.58-

320、251,644,512.42248,508,871.563,135,640.86上期金额-31,662,925.36-1,843,347.781,501,943.62478,173.24-538.4630,228,064.78-44,744,833.1460,836.94-444,945.23-254,059,746.76-986,595.16-237,748,062.55-165,053,810.51363,842,502.95-198,788,692.44诚志股份有限公司 2012 年半年度报告全文7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况单位： 元

321、以评估值入账的资产、负债名称评估值原账面价值资产无负债无（十六）补充资料1、净资产收益率及每股收益、净资产收益率及每股收益单位： 元报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.7%0.1%0.0370.0050.0370.005九、备查文件目录备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；2、载有法定代表人、公司财务总监及主管会计工作负责人签名并盖章的财务报告文本；3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。诚志股份有限公司董事长：龙大伟董事会批准报送日期：2012 年 08 月 11 日144