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1、-山东益生种畜禽股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文山东益生种畜禽股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人曹积生、主管会计工作负责人吕开强及会计机构负责人 (会计主管人员)林杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,287,971,296.60865,355,408.74108,000,000.008.01545,221,468.16230,908,108.5681,000,000.002.85136.23%274.76%33.33%181.05%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（
3、%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）123,066,166.7414,425,736.690.150.152.27%1.85%27.30%-38.93%-48.28%-48.28%-11.77%-11.77%312,377,959.2139,242,402.6865,456,782.570.610.450.4510.25%9.20%19.94%-31.14%-28.34%-46.02%-35.71%-35.71%-19.16%-19.40%非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
4、补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计1年初至报告期末金额-27,245.324,720,567.00-487,956.08-244.93163,095.004,368,215.67附注山东益生种畜禽股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况14,342股东名称（全称）潘晴张厚刚中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金夏颜上海光翼信息科技有限公司孙建山朱爱珍唐勇王淑敏浦国良期末持有无限售条件流通股的数量188,800 人民币
5、普通股183,550 人民币普通股149,940 人民币普通股130,000 人民币普通股105,900 人民币普通股96,600 人民币普通股89,150 人民币普通股88,000 人民币普通股87,100 人民币普通股86,800 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比期初增加 1190.41%，主要原因是报告期首次公开发行股票收到募集资金所致。2、预付账款比期初增加 52.80%，主要原因是报告期预付设备款增加所致。3、其他应收款比期初增加 37.76%，主要原因是进口种鸡保证金增加所致。4、在建工程比期初增加
6、 181.58%，主要原因是报告期募投项目建设所致。5、工程物资比期初减少 100.00%，主要原因是报告期在建项目领用所致。6、生产性生物资产比期初增加 31.04%，主要原因是报告期引种增加所致。7、短期借款比期初增加 242.69%，主要原因是为补充流动资金贷款增加所致。8、应付账款比期初减少 30.87%，主要原因是报告期支付种鸡款增加所致。9、一年内到期的非流动负债比期初减少 81.88%，主要原因是报告期偿还银行贷款所致。10、长期借款比期初减少 46.84%，主要原因是报告期偿还银行贷款所致。11、实收资本比期初增加 33.33%，主要原因是报告期首次公开发行股票所致。12、资本
7、公积比期初增加 14,708.44%，主要原因是报告首期首次公开发行股票融资，溢价发行所致。13、营业成本比上年同期增加 39.56%，主要原因是报告期产量增加，同时大宗原料玉米价格上涨，人工费用增加所致。14、财务费用比上年同期增加 52.92%，主要原因是报告期内银行贷款增多，利息增加所致。15、资产减值损失比上年同期减少 74.92%，主要原因是报告期转回部分坏账准备所致。16、净利润比上年同期减少 30.62%，主要原因是报告期毛利率由于市场波动而有所下降，同时三项费用合计增加所致。17、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 36.64%，主要原因是报告期原料采购增加所致。18、
8、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 33.65%，主要原因是报告期公司员工工资上调所致。19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 41.54%，主要原因是公司募投项目建设所致。20、吸收投资所收到的现金比上年同期增加 610,900,000.00,主要原因是报告期首次公开发行股票收到募集资金所致。21、偿还债务所支付的现金比上年同期增加 64.55%，主要原因是报告期偿还银行贷款所致。22、分配股利或偿付利息所支付的现金比上年同期减少 48.15%，主要原因是去年同期支付现金股利 2000 万所致。2山东益生种畜禽股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全
9、文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况曹积生等全部 26 名自然人股东承诺：“自公司股票上市交曹积生等全部 26名自然人股东易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份
10、，也不由发行人回购本人所持有的股份。”公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：“在任职期间，如本人所持有的公司股份依法可以转让，则每年转让的股份不超过本人所持有公司股发行时所作承诺公司全体董事、 份总数的百分之二十五；本人 未有违反承诺的情况监事及高级管理 在申报离任后六个月内，不转人员让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%；本人持有的公司的股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，并将收益上交公司董事会。”其他承诺（含追加承诺）无无无3山东益生种畜禽股份有限公司
11、2010 年第三季度季度报告全文3.4 对 2010 年度经营业绩的预计2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：10.00%30.00%81,155,936.20业绩变动的原因说明由于市场波动，鸡类产品毛利率较去年同期有一定程度的下滑,同时三项费用合计较去年同期亦有一定程度的增加，预计 2010 年归属于上市公司股东的净利润较 2009 年下降 10.00%-30.00%。3.5 其他需说明的重大事项3
12、.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司2010 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金612,083,941.81604,204,067.2547,433,353.0244,733,438.01结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据2,000,000.002,000,000.0013,860.00应收账款预付款项12,948,046.8163,388,225.889,449,394.5451,221,930.9011,127,061.3041,485,082.518,973,362.
13、3138,595,507.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款13,318,123.6164,286,886.529,667,613.5342,288,329.55买入返售金融资产存货37,257,053.6325,091,772.7229,650,898.6917,007,634.69一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计740,995,391.74756,254,051.93139,377,869.05151,598,272.42非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资4山东益生种畜禽股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文长期
14、应收款长期股权投资投资性房地产14,000,000.0014,000,000.00固定资产在建工程工程物资267,110,773.85118,589,118.46239,083,196.85117,606,368.28224,169,257.9842,115,773.578,550,998.73200,265,697.0741,637,682.458,550,998.73固定资产清理生产性生物资产128,827,304.17106,448,996.0798,312,100.4177,005,927.82油气资产无形资产24,870,216.8222,143,261.9925,402,698.3
15、222,576,330.02开发支出商誉436,677.63436,677.63长期待摊费用递延所得税资产7,107,733.3334,080.607,107,733.336,825,289.6630,802.816,825,289.66其他非流动资产非流动资产合计资产总计546,975,904.861,287,971,296.60506,389,556.521,262,643,608.45405,843,599.11545,221,468.16370,861,925.75522,460,198.17流动负债：短期借款239,880,000.00239,880,000.0070,000,000
16、.0070,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据22,611,296.8222,611,296.82应付账款预收款项35,640,442.625,184,137.6733,874,631.923,861,774.1751,554,453.526,578,905.4150,127,691.036,434,945.53卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费11,714,804.21262,479.2710,906,616.3695,267.8510,264,742.55269,889.699,669,842.12108,695.77应付
17、利息应付股利31,000.00其他应付款17,717,964.2516,626,151.355,461,824.934,253,561.02应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债2,250,000.002,250,000.0012,420,000.0011,750,000.00其他流动负债流动负债合计335,261,124.84330,105,738.47156,580,816.10152,344,735.47非流动负债：长期借款80,000,000.0060,000,000.00150,500,000.00130,500,000.00应付债券5山东益生种
18、畜禽股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文长期应付款2,250,000.002,250,000.002,250,000.002,250,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计3,256,666.7085,506,666.70420,767,791.543,256,666.7065,506,666.70395,612,405.173,295,666.67156,045,666.67312,626,482.773,295,666.67136,045,666.67288,390,402.14所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积108,
19、000,000.00572,068,018.93108,000,000.00568,790,338.9381,000,000.003,863,121.4381,000,000.00585,441.43减：库存股专项储备盈余公积18,401,284.3118,401,284.3118,401,284.3118,401,284.31一般风险准备未分配利润166,886,105.50171,839,580.04127,643,702.82134,083,070.29外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计865,355,408.741,848,096.
20、32867,203,505.061,287,971,296.60867,031,203.28867,031,203.281,262,643,608.45230,908,108.561,686,876.83232,594,985.39545,221,468.16234,069,796.03234,069,796.03522,460,198.174.2 本报告期利润表编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入123,066,166.74123,066,166.74108,181,009.35108,181
21、,009.3596,674,634.7996,674,634.7984,568,373.3084,568,373.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本111,093,552.7096,313,359.0696,945,943.4985,296,251.8473,951,864.4861,081,030.0260,267,609.5050,869,588.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加48,012.7037,494.96销售费用3,443,667.962,248,060.123,791,629.2
22、52,798,059.436山东益生种畜禽股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文管理费用财务费用资产减值损失5,801,413.064,995,577.30491,522.624,622,940.694,091,479.25687,211.595,618,771.742,481,634.99941,303.524,449,013.141,810,341.84340,606.43加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动
23、资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）11,972,614.042,905,815.59444,266.04848.1814,434,163.5933,008.4214,401,155.1711,235,065.861,732,999.9965,922.08848.1812,902,143.7712,902,143.7722,722,770.31891,160.15177,488.6318,174.6323,436,441.83-22,036.5923,458,478.4224,300,763.80890,000.00177,488.
24、6318,174.6325,013,275.1725,013,275.17利润归属于母公司所有者的净14,425,736.6912,902,143.7723,622,213.1025,013,275.17少数股东损益六、每股收益：-24,581.52-163,734.68（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.150.150.130.130.290.290.310.31七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额14,401,155.1714,425,736.69-24,581.5212,902,143.7712,902,143.7723,458
25、,478.4223,622,213.10-163,734.6825,013,275.1725,013,275.174.3 年初到报告期末利润表编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入312,377,959.21312,377,959.21273,790,635.13273,790,635.13260,450,897.78260,450,897.78227,630,998.57227,630,998.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本277,092,375.34236,0
26、26,019.41239,162,910.37207,016,653.49205,429,024.44169,125,296.93167,278,227.85140,012,996.947山东益生种畜禽股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加137,397.99104,398.09销售费用管理费用财务费用资产减值损失10,346,002.2218,982,069.6011,261,104.29339,781.836,656,830.1815,323,944.278,773,603.911,3
27、91,878.5211,922,228.0215,558,021.017,364,033.831,355,046.568,923,956.5012,090,699.825,445,221.72805,352.87加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）35,285,583.876,246,993.982,041,628.3857
28、,716.0939,490,949.4787,327.3039,403,622.1734,627,724.763,946,582.68817,797.6957,716.0937,756,509.7537,756,509.7555,021,873.342,058,960.15203,377.2735,969.7956,877,456.2279,641.0656,797,815.1660,352,770.721,050,000.00199,283.7935,969.7961,203,486.9361,203,486.93利润归属于母公司所有者的净39,242,402.6837,756,509.75
29、56,990,252.5261,203,486.93少数股东损益六、每股收益：161,219.49-192,437.36（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.450.450.430.430.700.700.760.76七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额39,403,622.1739,242,402.68161,219.4937,756,509.7537,756,509.7556,797,815.1656,990,252.52-192,437.3661,203,486.9361,203,486.938山东益生种畜禽股份有限公司 2010
30、 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的307,180,773.88264,111,273.38271,333,399.50235,409,331.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他
31、与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计14,819,867.96322,000,641.8416,619,648.06280,730,921.4415,401,671.23286,735,070.7342,813,147.27278,222,478.83现金购买商品、接受劳务支付的174,715,326.01152,971,195.45127,869,114.75101,696,554.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活
32、动现金流出小计42,469,345.522,319,815.6737,039,372.07256,543,859.2737,000,921.54765,964.6336,121,051.00226,859,132.6231,775,688.002,181,205.4233,569,695.70195,395,703.8727,002,758.731,150,645.6759,989,613.52189,839,572.59流量净额经营活动产生的现金65,456,782.5753,871,788.8291,339,366.8688,382,906.24二、投资活动产生的现金流量：9山东益生种畜禽
33、股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,600.002,600.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金182,975,601.78178,092,567.58129,273,840.14128,928,683.51投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计182,975,601.78178,092,567.58129,273,
34、840.14128,928,683.51流量净额投资活动产生的现金-182,975,601.78-178,092,567.58-129,271,240.14-128,928,683.51三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金610,900,000.00610,900,000.00取得借款收到的现金299,880,000.00299,880,000.00222,000,000.00202,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金910,780,000.0
35、0210,670,000.0012,244,192.00910,780,000.00210,000,000.0011,392,192.00222,000,000.00128,030,000.0023,615,645.50202,000,000.00107,000,000.0022,739,995.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计5,696,400.00228,610,592.005,696,400.00227,088,592.00255,000.00151,900,645.50255,000.00129,994,995.50流量净额筹资
36、活动产生的现金682,169,408.00683,691,408.0070,099,354.5072,005,004.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额564,650,588.79559,470,629.2432,167,481.2231,459,227.23余额加：期初现金及现金等价物47,433,353.0244,733,438.0123,616,841.2021,267,064.82六、期末现金及现金等价物余额612,083,941.81604,204,067.2555,784,322.4252,726,292.0510山东益生种畜禽股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.5 审计报告审计意见： 未经审计山东益生种畜禽股份有限公司董事长： 曹积生2010 年 10 月 25 日11
