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1、财务流程（讨论稿）财务流程（讨论稿）重庆海博建设有限公司一分公司重庆海博建设有限公司一分公司重庆海博建设有限公司一分公司重庆海博建设有限公司一分公司1 1GEC ProgramGEC Program施工员施工员20日提次月日提次月材料计划（分解到材料计划（分解到周计划，质量要求）周计划，质量要求）执行经执行经理签字理签字核准核准交库交库管及管及采购采购 采购员通知供应商采购员通知供应商（达到时间、量、（达到时间、量、质量要求）质量要求）材料到场，库材料到场，库管验货（二人管验货（二人以上）以上）特殊材料由特殊材料由施工工长协施工工长协调卸货调卸货统计凭材料统计凭材料送货单办理送货单办理入库单入
2、库单25号扎帐，号扎帐，26-27号与供应商号与供应商对账对账28-29号项目经号项目经理、采购员到公理、采购员到公司汇签入库单司汇签入库单财务部两天之内财务部两天之内完成审核及供应完成审核及供应单位的发票配比单位的发票配比总经理总经理签字签字一天一天月结材料挂账流程月结材料挂账流程28号将当月号将当月入库单据传至入库单据传至公司财公司财 财务部每月财务部每月5号出号出项目核算报表项目核算报表6号报项目经理和号报项目经理和总经理总经理2 2GEC ProgramGEC Program每月每月25号号扎帐，扎帐，26-27号号现场统计现场统计与租赁单与租赁单位对账位对账28-29号项目经理、采购
3、号项目经理、采购员到公司汇签租赁结算单员到公司汇签租赁结算单财务部两天之财务部两天之内完成审核内完成审核总经理总经理签字一天签字一天租赁材料挂账流程租赁材料挂账流程挖机租赁的原始确认单由现场库挖机租赁的原始确认单由现场库管及各栋工长签字确认生效管及各栋工长签字确认生效钢管及扣件租借及退还原始确认钢管及扣件租借及退还原始确认单由熊建军及张兴碧两人签字确单由熊建军及张兴碧两人签字确认生效认生效财务部每月财务部每月5号出号出项目核算报表项目核算报表6号报项目经理和号报项目经理和总经理总经理3 3GEC ProgramGEC Program月结单位的付款流程月结单位的付款流程执行经理每月执行经理每月7
4、日项目提上月月人日项目提上月月人工费支付计划表、工程收款计划表工费支付计划表、工程收款计划表报财务报财务部部采购部门每月采购部门每月7日项目提交上月日项目提交上月材料付款计划表材料付款计划表财务部财务部15号根号根据项目所报计划据项目所报计划表拟定资金计划表拟定资金计划报总经理报总经理20号将审批后的资金审号将审批后的资金审批计划反馈给项目部批计划反馈给项目部每月每月27号支付人工款、号支付人工款、28号支付材料款，有变号支付材料款，有变动另行通知动另行通知备注：所有的材料及租赁业务必须开具正规的发票，否则不予挂账，影响到次月资金备注：所有的材料及租赁业务必须开具正规的发票，否则不予挂账，影响
5、到次月资金安排由该单位自行负责，每月的安排由该单位自行负责，每月的27日为该项目的月结单位付款日，如有变动，另行日为该项目的月结单位付款日，如有变动，另行通知。通知。4 4GEC ProgramGEC Program需求部门电话提出采购申请采购人员根据计划实施采购2000以上材料2000以下材料在财务办理支票借款手续（财务及副总签字）采购人员用备用金付款（借备用金2万元，财务及副总签字）采购人员每周三凭入库单顾客联、发票及项目经理签字的费用报销单到财务冲账借款手续实行前款不清后款不借的原则，月底未了清青当月借款手续的，从个人工资中扣除零星采购及报销流程5 5GEC ProgramGEC Pro
6、gram用于甲方的业务餐费项目费用报销流程从库房借资备用金总工借资备用金项目经理借资备用金报销单须两人以上签字财务审核出纳付款总经理、副总审签用于项目验收产生的业务费及检测费报销单需附两人签字的支付明细财务审核总经理、副总审签项目经理签字出纳付款用于伙食团采购及其他零星开支报销单需附原始凭条备注：借有备用金的人员每周四到公司财务报销，周五财务将审核后的费用汇入该员工的工资卡，实行前款不清后款不借。6 6GEC ProgramGEC Program 为规范公司员工招聘、离职程序，充分体现公开、公平、公正的原则，提升公司员工的整体素质，为满足公司持续、快速发展的需要，规范人员招聘流程和健全人才选用
7、机制，防止用人风险，特制定本管理制度。员工管理办法7 7GEC ProgramGEC Program一般管理人员（副总审核）人员增补需求表（用人部门）人事拟定招聘宣传稿招聘信息发布材料收集、筛选、通知面试办理入职手续、建立档案、派遣单、确认工资（人事）填写员工信息表、初试（人事）复试（副总）经理及以上理及以上（总经理理审核）核）项目勤杂人员（项目经理审核）员工介绍复试（用人部门）审核（副总）审核（总经理）复试（项目经理）到岗一、招聘程序一、招聘程序员工信息表、初试（部门经理）8 8GEC ProgramGEC Program二、入职规定二、入职规定二、入职规定二、入职规定1 1 1 1、员工报
8、到的具体程序如下：、员工报到的具体程序如下：、员工报到的具体程序如下：、员工报到的具体程序如下：A A A A、到办公室填写、到办公室填写、到办公室填写、到办公室填写员工信息表员工信息表员工信息表员工信息表，签定试用服务协议书。，签定试用服务协议书。，签定试用服务协议书。，签定试用服务协议书。注：报到时须带上人个学历证、学位证、身份证原件、注：报到时须带上人个学历证、学位证、身份证原件、注：报到时须带上人个学历证、学位证、身份证原件、注：报到时须带上人个学历证、学位证、身份证原件、职业资格证和一寸登记照两张以及体检证明。职业资格证和一寸登记照两张以及体检证明。职业资格证和一寸登记照两张以及体检
9、证明。职业资格证和一寸登记照两张以及体检证明。B B B B、办公室安排参观公司各部门，了解各部门职能，同事、办公室安排参观公司各部门，了解各部门职能，同事、办公室安排参观公司各部门，了解各部门职能，同事、办公室安排参观公司各部门，了解各部门职能，同事之间相互认识。之间相互认识。之间相互认识。之间相互认识。C C C C、到办公室领取所需基本办公用具（笔、便签纸、工作、到办公室领取所需基本办公用具（笔、便签纸、工作、到办公室领取所需基本办公用具（笔、便签纸、工作、到办公室领取所需基本办公用具（笔、便签纸、工作笔记、文件夹等）后到所在部门报到。笔记、文件夹等）后到所在部门报到。笔记、文件夹等）后
10、到所在部门报到。笔记、文件夹等）后到所在部门报到。D D D D、到行政助理处领取岗前培训日程表。具体培训内容为、到行政助理处领取岗前培训日程表。具体培训内容为、到行政助理处领取岗前培训日程表。具体培训内容为、到行政助理处领取岗前培训日程表。具体培训内容为公司文化、制度、岗位职责、业务流程等等。公司文化、制度、岗位职责、业务流程等等。公司文化、制度、岗位职责、业务流程等等。公司文化、制度、岗位职责、业务流程等等。9 9GEC ProgramGEC Program2 2 2 2、岗前培训、岗前培训、岗前培训、岗前培训（1 1 1 1）员工正式上岗前须参加由公司统一安排的岗前培训。）员工正式上岗前
11、须参加由公司统一安排的岗前培训。）员工正式上岗前须参加由公司统一安排的岗前培训。）员工正式上岗前须参加由公司统一安排的岗前培训。（2 2 2 2）培训期内应严格执行公司的作息时间。）培训期内应严格执行公司的作息时间。）培训期内应严格执行公司的作息时间。）培训期内应严格执行公司的作息时间。（3 3 3 3）培训期内严禁迟到、早退或请假。）培训期内严禁迟到、早退或请假。）培训期内严禁迟到、早退或请假。）培训期内严禁迟到、早退或请假。（4 4 4 4）培训期内缺席的一律不录用。）培训期内缺席的一律不录用。）培训期内缺席的一律不录用。）培训期内缺席的一律不录用。（5 5 5 5）培训学习期满，必须通过
12、公司的统一考试方可上岗。）培训学习期满，必须通过公司的统一考试方可上岗。）培训学习期满，必须通过公司的统一考试方可上岗。）培训学习期满，必须通过公司的统一考试方可上岗。（6 6 6 6）培训考核合格者成为公司的试用期员工，其薪资从）培训考核合格者成为公司的试用期员工，其薪资从）培训考核合格者成为公司的试用期员工，其薪资从）培训考核合格者成为公司的试用期员工，其薪资从报到之日起算。报到之日起算。报到之日起算。报到之日起算。（7 7 7 7）未通过培训考核的作自动除名处理。）未通过培训考核的作自动除名处理。）未通过培训考核的作自动除名处理。）未通过培训考核的作自动除名处理。（8 8 8 8）原则上
13、，岗前培训时间为一天至三天。）原则上，岗前培训时间为一天至三天。）原则上，岗前培训时间为一天至三天。）原则上，岗前培训时间为一天至三天。3 3 3 3、正式进入工作岗位、正式进入工作岗位、正式进入工作岗位、正式进入工作岗位指定同部门同事给予帮助。指定同部门同事给予帮助。指定同部门同事给予帮助。指定同部门同事给予帮助。1010GEC ProgramGEC Program 4 4、员工上岗后的管理、员工上岗后的管理、员工上岗后的管理、员工上岗后的管理（1 1）按公司的相关管理制度及各项目部具体的管理办法）按公司的相关管理制度及各项目部具体的管理办法）按公司的相关管理制度及各项目部具体的管理办法）按
14、公司的相关管理制度及各项目部具体的管理办法执行。执行。执行。执行。（2 2）员工应服从主管上级的工作安排，原则上不要进行）员工应服从主管上级的工作安排，原则上不要进行）员工应服从主管上级的工作安排，原则上不要进行）员工应服从主管上级的工作安排，原则上不要进行越级汇报，以使工作有序进展；特殊情况可另行处理。越级汇报，以使工作有序进展；特殊情况可另行处理。越级汇报，以使工作有序进展；特殊情况可另行处理。越级汇报，以使工作有序进展；特殊情况可另行处理。5 5、试用期员工转正、试用期员工转正、试用期员工转正、试用期员工转正（1 1）试用期满考核合格者，与公司签订正式的）试用期满考核合格者，与公司签订正
15、式的）试用期满考核合格者，与公司签订正式的）试用期满考核合格者，与公司签订正式的“ “聘用协聘用协聘用协聘用协议书议书议书议书” ”后成为公司的正式员工，享受公司正式员工的一后成为公司的正式员工，享受公司正式员工的一后成为公司的正式员工，享受公司正式员工的一后成为公司的正式员工，享受公司正式员工的一切福利待遇（试用期内的员工不享受公司的任何福利待切福利待遇（试用期内的员工不享受公司的任何福利待切福利待遇（试用期内的员工不享受公司的任何福利待切福利待遇（试用期内的员工不享受公司的任何福利待遇）。遇）。遇）。遇）。（2 2）员工的试用期根据入职面试双方商定，原则上，员）员工的试用期根据入职面试双方
16、商定，原则上，员）员工的试用期根据入职面试双方商定，原则上，员）员工的试用期根据入职面试双方商定，原则上，员工的试用期为一至三个月，但表现突出的员工，可申请工的试用期为一至三个月，但表现突出的员工，可申请工的试用期为一至三个月，但表现突出的员工，可申请工的试用期为一至三个月，但表现突出的员工，可申请提前转正。提前转正。提前转正。提前转正。1111GEC ProgramGEC Program员工本人申请（工作总结）一般管理人员经理及以上部门负责人审批副总经理审批总经理审批人事审查副总经理审批（3）转正程序项目勤杂人员人事审查人事调整待遇1212GEC ProgramGEC Program三、员工
17、离职的有关规定三、员工离职的有关规定1 1、正常的员工离职界定、正常的员工离职界定以下三种情况属员工的正常离职：以下三种情况属员工的正常离职：（1 1）试用期满未通过公司考核的。）试用期满未通过公司考核的。（2 2）正式协议到期，双方协商同意正常解）正式协议到期，双方协商同意正常解约的。约的。（3 3）正式协议未到期（施工员、质检员、）正式协议未到期（施工员、质检员、安全员等需提前一个月书面通知，项目经理、安全员等需提前一个月书面通知，项目经理、执行经理、技术负责人等需提前三个月书面执行经理、技术负责人等需提前三个月书面通知），特殊情况下需经公司总经理批准。通知），特殊情况下需经公司总经理批准
18、。1313GEC ProgramGEC Program部门负责人经理及以上项目勤杂人员工作交接、公物归还、借款、考勤员工本人申请员工离职申请表副总经理批准副总经理批准部门领导批准总经理批准项目经理核算工资（人事）留存帐号或核发工资日到公司领取2 2、员工正常离职的程序、员工正常离职的程序一般管理人员1414GEC ProgramGEC Program3 3 3 3、正常离职的工资结算、正常离职的工资结算、正常离职的工资结算、正常离职的工资结算（1 1 1 1）工作交接期内应严格遵守公司的作息时间。）工作交接期内应严格遵守公司的作息时间。）工作交接期内应严格遵守公司的作息时间。）工作交接期内应严
19、格遵守公司的作息时间。（2 2 2 2）交接期内的迟到、早退、请假、缺席严格按公司）交接期内的迟到、早退、请假、缺席严格按公司）交接期内的迟到、早退、请假、缺席严格按公司）交接期内的迟到、早退、请假、缺席严格按公司的考勤管理制度扣发工资。的考勤管理制度扣发工资。的考勤管理制度扣发工资。的考勤管理制度扣发工资。4 4 4 4、关于员工的非正常离职、关于员工的非正常离职、关于员工的非正常离职、关于员工的非正常离职（1 1 1 1）未界定为正常离职的员工离职，均称为非正常离）未界定为正常离职的员工离职，均称为非正常离）未界定为正常离职的员工离职，均称为非正常离）未界定为正常离职的员工离职，均称为非正
20、常离职。职。职。职。（2 2 2 2）对员工非正常离职的，一律界定为员工违约，按）对员工非正常离职的，一律界定为员工违约，按）对员工非正常离职的，一律界定为员工违约，按）对员工非正常离职的，一律界定为员工违约，按员工与公司签定的员工与公司签定的员工与公司签定的员工与公司签定的聘用协议书聘用协议书聘用协议书聘用协议书的相关处罚条例处的相关处罚条例处的相关处罚条例处的相关处罚条例处理，同时公司保留一切法律权利。理，同时公司保留一切法律权利。理，同时公司保留一切法律权利。理，同时公司保留一切法律权利。（3 3 3 3）对非正常离职但未结算工资的，工资一律扣发。）对非正常离职但未结算工资的，工资一律扣
21、发。）对非正常离职但未结算工资的，工资一律扣发。）对非正常离职但未结算工资的，工资一律扣发。附件附件附件附件1 1 1 1：人员增补申请表人员增补申请表人员增补申请表人员增补申请表 2 2 2 2：员工信息表员工信息表员工信息表员工信息表 3 3 3 3：转正申请表转正申请表转正申请表转正申请表 4 4 4 4：员工离职申请表员工离职申请表员工离职申请表员工离职申请表1515GEC ProgramGEC Program重庆海博建设有限公司一分公司重庆海博建设有限公司一分公司CHONGQINGHAIBOCONSTRUCTIONCO.,LTD 附：一般员工离职经副总经理签字，管理人员离职需经总经理签字。1616GEC ProgramGEC Program
