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1、上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）529,850,626.07424,849,040.396.37年初至报告期期末235,253,283.20133,941,617.352.68-10,174,922.86-0.15125.23%217.19%137.69%比上年同期增减（%）-38.17%54.55%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损
3、益后的加权平均净资产收益率（%）32,979,859.055,598,490.350.110.113.62%1.43%-28.52%87.82%83.33%83.33%47.76%-40.17%143,945,148.3523,486,212.040.470.4716.12%13.66%-4.63%17.95%6.82%6.82%-21.29%-31.04%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外金额4,216,300.00附注（如适用）高新技术成果转化扶持及小巨人
4、培育企业扶持除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额-477.75 固定资产到期报废-632,373.341-0000000000000000000000上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合计3,583,448.912.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况6,139股东名称（全称）厦门国际信托有限公司-凯瑞投资二号集合资金信托厦门国际信托有限公司资金信托张建新韩富强张绍峰朱建勇赵朝锁汪米华陶文辉黄茂芳期末持有无限售条件流通股的数量235,000 人民币普通股220,000 人民币普
5、通股162,060 人民币普通股150,093 人民币普通股118,000 人民币普通股80,000 人民币普通股78,800 人民币普通股76,196 人民币普通股71,500 人民币普通股71,100 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期张春霖江苏亨通投资控股有限公司上海诚鼎创业投资有限公司张巳马玉英上海宝升科技投资有限公司中国电力财务有限公司云南国际信托有限公司35,137,0353,000,0002,900,0001,841,1801,616,3041,500,0001,100,000
6、1,100,00035,137,035 IPO 首发限售3,000,000 IPO 首发限售2,900,000 IPO 首发限售1,841,180 IPO 首发限售1,616,304 IPO 首发限售1,500,000 IPO 首发限售1,100,000 定向发行限售1,100,000 定向发行限售2014.9.152013.5.112013.5.112012.9.152012.9.152013.5.112011.12.152011.12.15招商证券中信招商证券智远避险集合资产管1,100,0001,100,000 定向发行限售2011.12.15理计划张斌562,192562,192 IP
7、O 首发限售2012.9.15上海硅谷天堂阳光创业投资有限500,000500,000 IPO 首发限售2013.5.11公司200000000000000000000000000000000上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文邹国祥南京汇投投资管理有限公司王方华丁兴江王守强张继荣李安志陈磊应小（冬杨征王贤王菁张华根刘延付448,109400,000300,000210,823200,000200,000200,000168,657150,000140,548140,548100,000100,00084,329448,109 IPO 首发限售400,000 IPO 首发
8、限售300,000 IPO 首发限售210,823 IPO 首发限售200,000 IPO 首发限售200,000 IPO 首发限售200,000 IPO 首发限售168,657 IPO 首发限售150,000 IPO 首发限售140,548 IPO 首发限售140,548 IPO 首发限售100,000 IPO 首发限售100,000 IPO 首发限售84,329 IPO 首发限售2012.9.152013.5.112013.5.112012.9.152013.5.112013.5.112013.5.112012.9.152013.5.112012.9.152012.9.152013.5.1
9、12013.5.112012.9.15刘毅彭孟成钮李张旭军30,00028,10928,10914,057000030,000 IPO 首发限售28,109 IPO 首发限售28,109 IPO 首发限售14,057 IPO 首发限售2013.5.112012.9.152012.9.152012.9.15合计53,300,0000053,300,0003 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目报告期期末货币资金较年初增加 25,544.35 万元，415.85%，主要系公司上市募集资金增加所致；报告期期末应收款项较年初增加
10、4,344.57 万元， 36.81%，主要系公司业务特点导致收款流程较长所致；报告期期末预付款项较年初增加 300.54 万元， 48.91%，主要系公司采购业务发生的预付款所致；报告期期末存货较年初减少 1,078.53 万元，-35.58%，主要系新发生业务的存货尚未确认所致；报告期期末无形资产较年初增加 448,92 万元， 1384.83%，主要系募投项目购买的土地所致；报告期期末长期待摊费用减少 22.18 万元，-47.37%，主要系摊销所致；报告期期末应付票据增加 793.98 万元，408.21%，主要系公司部分采购业务以银行承兑汇票方式结算所致；报告期期末预收款项减少 54
11、2.14 万元，-51.86%，主要系客户预付款支付时点推后所致；报告期期末其他应付款增加 671.67 万元，1447.85%，主要系部分上市发行费用未付所致；报告期期末其他流动负债减少 180 万元，-100%，主要系小巨人培育企业通过验收转入营业外收入所致；报告期期末股本增加 1,670.00 万元，33.4%，主要系上市发行 1670 万人民币普通股所致；报告期期末资本公积增加 25,072.12 万元，534.66%，主要系股东出资额溢价投入部分所致；二、利润表科目报告期营业税金及附加比上年同期增加 108.12 万元，178.49%，主要系公司营业税业务增加所致；报告期管理费用比上
12、年同期增加 550.03 万元，44.41%，主要系公司办公场所租赁费用增加及上市费用增加所致；报告期财务费用比上年同期减少 75.14 万元，-60.88%，主要系利息收入增加及手续费下降所致；报告期资产减值损失比上年同期减少 117.53 万元，-34.71%，主要系公司减值损失季度不计提所致；报告期营业外收入比上年同期增加 239.35 万元，131.31%，主要系收到高新技术成果转化扶持资金和小巨人培育企业通过认证，扶持资金确认收入所致；3上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文报告期营业外支出比上年同期减少 118.71 万元， -99.96%，主要系本年无对外捐赠
13、和赔偿支出所致；报告期所得税费用比上年同期增加 111.34 万元，34.96%，主要系本年增加利润所致；三、现金流量表报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 628.11 万元， 38.17%，主要系部分货款以银行承兑汇票方式支付所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 23,809.18 万元，753.25%主要系上市募集资金增加所致。3.2 业务回顾和展望一、公司三季度经营情况回顾2011 年三季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续稳定增长。公司围绕 2011 年的年度经营计划有序开展工作，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，主营业务呈现
14、稳健发展的态势。报告期内，公司实现营业收入 329799 万元，营业利润为 289.66 万元，利润总额为 688 万元，比去年同期增长 34.26%；归属于母公司股东的净利润为 55985 万元，比去年同期增长 87.82%。公司各项经营业绩指标增长的主要原因一方面是国家政策保障，随着我国废水排放总量不断增加和水资源需求日益增长，我国水处理市场容量巨大。在“十二五”规划、水利一号文件以及城市污水再生水利用农田灌溉用水水质和生活饮用水卫生标准（2 0 1 2 年 7 月强制执行） 等一系列利好政策的推出， 将使污水处理在“十二五”期间呈现爆发式增长，预计十二五期间我国火电等工业废水处理市场容量
15、将逾 500 亿，而市政给排水及中水回用市场容量也将达 350 亿；另外一方面是公司在凝结水精处理系统、给水、再生水回用、排水等水处理各领域的开拓也取得了良好的成果，业务收入稳固是公司稳定的收入来源。公司还积极与地方政府合作，大力开拓市政水处理市场。公司不仅所涉及的下游行业多市场容量足，而且除国内市场外，公司业务在印度、韩国、中东和东南亚等国外市场在不断扩大。二、2011 年公司年度经营计划执行情况报告期内公司坚持以年度经营计划为核心目标积极开展工作：1、加快建设募投项目，大幅提升公司水处理设备系统集成的产能，增加营收规模，提升盈利能力；不断扩充公司研发团队的实力，吸引优秀研发人员，有利于公司
16、保持在水处理技术研发实力，不断研发新技术、新产品满足客户需求，实现业务长期可持续成长。2、在经营方面，稳步发展火电和市政行业，并不断开拓钢铁、石化、煤化工等工业行业，随着市政领域拓展实现突破，公司整体品牌和技术获得市政行业认可，未来，公司将会再集中力量，强化石化、钢铁、煤化工等行业的市场拓展。三、未来发展计划公司将在火电水处理领域保持自身的领先地位，力争成为火电细分行业技术和市场的领导者；增大其他工业水处理市场的份额，利用原有煤化工水处理业务、石油化工水处理业务、冶金水处理项目经验，加大市场拓展力度，争取获得较大的突破；大力拓展市政水处理领域，抓住市政自来水领域技术升级换代的有力时机，力争成为
17、市政水处理行业的领先者。本公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，具体而言，本公司将在水处理领域，以技术为导向，针对不同客户，开发出量身定做的水处理设备系统集成，并将在保持火电水处理技术优势的基础上，增大其他工业水处理市场，同时向市政水处理领域发展，最终打造成为全能型环保水务公司。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用公司控股股东张春霖承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司自然人股东张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延付、彭孟成、邹国祥、钮李
18、、张旭军分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司 2010 年新增股东亨通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、南京汇投、王方华、王守强、张继荣、李安志、应小（冬、张华根、王菁、刘毅分别承诺：自完成该次增资工商变更登记之日（2010 年 5 月 12 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。担任公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、王菁分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间
19、接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后4-上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文半年内，不转让其直接或间接持有的发行人的股份。截止 2010 年 9 月 30 日，公司、股东及实际控制人未有违反上述承诺的事项发生.4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例30,060.000.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额0.00
20、462.36是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目水处理设备系统集成中心建设项目否7,500.007,500.000.00 411.135.48%2012 年 09 月16 日0.00 不适用 否研发中心建设项目补充营运资金项目否否3,278.007,000.003,278.007,000.000.000.0051.230.00
21、1.56%0.00%2012 年 09 月16 日2012 年 09 月16 日0.00 不适用 否0.00 不适用 否承诺投资项目小计17,778.0017,778.000.00 462.360.00超募资金投向归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-0.000.000.000.00-0.00-合计-17,778.0017,778.000.00 462.36-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用不适用不适用适用募集
22、资金投资项目先 为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金投资实施了部分项目。截至 2011 年 10 月 12 日，公期投入及置换情况 司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 4,623,623.00 元。已经一届董事会第十次会议审议通过，公司将近期对先期投入的自有资金进行置换，三季度暂未进行置换。5上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用适用项目实施出现募集资 公司募集资金总额为人民币 300,600,000 元，扣除各项发行费用人民币 33,178,789 元，募集资金净额为金结余的金额及原因 人民币 267,421,21
23、1 元。截止 2010 年 9 月 30 日，公司募集资金结余为 267,421,211 元。结余原因为募投项目正处于建设期。尚未使用的募集资金用途及去向除募投项目的支出外，剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期
24、日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表编制单位：上海巴安水务股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金316,869,664.36316,869,664.3661,426,175.9161,426,175.91结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款5,883,107.50161,487,673.215,883,107.50161,487,673.217,072,800.00118,041,987.137,072,800.00118,041,987.136上海巴安水务股份有限公司 2011 年第
25、三季度季度报告全文预付款项9,149,505.319,149,505.316,144,139.156,144,139.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款7,740,055.137,740,055.137,981,602.447,981,602.44买入返售金融资产存货19,530,306.7519,530,306.7530,315,647.4930,315,647.49一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计520,660,312.26520,660,312.26230,982,352.12230,982,352.12非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出
26、售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产2,165,795.382,165,795.381,790,356.021,790,356.02在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产4,813,337.914,813,337.91324,168.12324,168.12开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产246,441.631,964,738.89246,441.631,964,738.89468,239.161,688,167.78468,239.161,688,167.78其他非流动资产非流动资产合计资产总计9,190,313.81529,850,6
27、26.079,190,313.81529,850,626.074,270,931.08235,253,283.204,270,931.08235,253,283.20流动负债：短期借款20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项9,884,773.8057,126,205.055,031,796.689,884,773.8057,126,205.055,031,796.681,945,000.0061,228,207.7210,453,163.101,945
28、,000.0061,228,207.7210,453,163.10卖出回购金融资产款7：上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费4,292,453.734,292,453.733,787,030.773,787,030.77应付利息应付股利其他应付款7,180,572.497,180,572.49463,905.22463,905.22应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债1,800,000.001,800,000.00流动负债合计103,515,801.75103,515,801.7599
29、,677,306.8199,677,306.81非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债1,485,783.931,485,783.931,634,359.041,634,359.04递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,485,783.93105,001,585.681,485,783.93105,001,585.681,634,359.04101,311,665.851,634,359.04101,311,665.85所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积66,700,000.00297,614,749.6366,700,000.00297,61
30、4,749.6350,000,000.0046,893,538.6350,000,000.0046,893,538.63减：库存股专项储备盈余公积3,704,807.863,704,807.863,704,807.863,704,807.86一般风险准备未分配利润56,829,482.9056,829,482.9033,343,270.8633,343,270.86外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计424,849,040.39424,849,040.39133,941,617.35133,941,617.35少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计424,849,040.3952
31、9,850,626.07424,849,040.39529,850,626.07133,941,617.35235,253,283.20133,941,617.35235,253,283.205.2 本报告期利润表编制单位：上海巴安水务股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入32,979,859.0532,979,859.0546,135,438.9146,135,438.918上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：营业收入32,979,859.0532,979,859.0546,135,438.9146,13
32、5,438.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本30,083,295.1418,808,204.7330,083,295.1418,808,204.7341,100,863.9732,105,362.1141,100,863.9732,105,362.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失434,117.422,256,767.238,433,659.43150,546.33434,117.422,256,767.238,433,659.43150,546.33365
33、,385.123,301,651.384,603,699.30309,543.63415,222.43365,385.123,301,651.384,603,699.30309,543.63415,222.43加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出2,896,563.913,983,900.00477.752,896,563.913,983,900.00477.755,034,574.94745,980.80656,340.935,0
34、34,574.94745,980.80656,340.93其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）6,879,986.161,281,495.815,598,490.356,879,986.161,281,495.815,598,490.355,124,214.812,143,403.092,980,811.725,124,214.812,143,403.092,980,811.72利润归属于母公司所有者的净5,598,490.355,598,490.352,980,811.722,980,811.72少数股东损益六、每股收
35、益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.110.110.110.110.060.060.060.06七、其他综合收益八、综合收益总额5,598,490.355,598,490.352,980,811.722,980,811.729上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文归属于母公司所有者的综合收益总额5,598,490.355,598,490.352,980,811.722,980,811.72归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 年初到报告期末利润表编制单位：上海巴安水务股份有限公司2011 年
36、1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入143,945,148.35143,945,148.35143,945,148.35143,945,148.35150,936,364.54150,936,364.54150,936,364.54150,936,364.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本120,376,494.3391,151,061.07120,376,494.3391,151,061.07128,474,655.59103,571,317.12128,474,655.59103,571,317.12利息支出手
37、续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,686,951.276,959,352.5517,885,017.86482,853.312,211,258.271,686,951.276,959,352.5517,885,017.86482,853.312,211,258.27605,742.467,292,136.1912,384,674.321,234,204.813,386,580.69605,742.467,292,136.1912,384,674.321,234,204.813,386,580.69加：
38、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出23,568,654.024,216,300.00477.7523,568,654.024,216,300.00477.7522,461,708.951,822,794.801,187,540.9322,461,708.951,822,794.801,187,540.93其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27,784,476.2727,784,476.2723,096,96
39、2.8223,096,962.8210上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,298,264.2323,486,212.044,298,264.2323,486,212.043,184,864.5919,912,098.233,184,864.5919,912,098.23利润归属于母公司所有者的净23,486,212.0423,486,212.0419,912,098.2319,912,098.23少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.470.470.470.470.440.440.440.44
40、七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额23,486,212.0423,486,212.0423,486,212.0423,486,212.0419,912,098.2319,912,098.2319,912,098.2319,912,098.23归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：上海巴安水务股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的105,667,06
41、4.94105,667,064.94105,511,027.52105,511,027.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还3,055,569.833,055,569.83收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计25,819,239.87131,486,304.8125,819,239.87131,486,304.8124,712,581.94133,279,1
42、79.2924,712,581.94133,279,179.29现金购买商品、接受劳务支付的86,284,189.8186,284,189.8197,172,865.8297,172,865.8211上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计5,581,137.1713,461,849.4536,334,051.24141,661,227.675,581,137.
43、1713,461,849.4536,334,051.24141,661,227.675,294,400.5021,430,027.7625,837,900.91149,735,194.995,294,400.5021,430,027.7625,837,900.91149,735,194.99流量净额经营活动产生的现金-10,174,922.86-10,174,922.86-16,456,015.70-16,456,015.70二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资
44、活动有关的现金投资活动现金流入小计110.00110.00110.00110.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,537,981.172,537,981.173,138,156.923,138,156.92投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,537,981.172,537,981.173,138,156.923,138,156.92流量净额投资活动产生的现金-2,537,871.17-2,537,871.17-3,138,156.92-3,138,156.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投
45、资收到的现金274,885,200.00274,885,200.0036,000,000.0036,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000.002,000,000.00筹资活动现金流入小计289,885,200.00289,885,200.0053,000,000.0053,000,000.0012上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿
46、付利息支付的现金15,000,000.00449,697.9115,000,000.00449,697.9114,000,000.001,200,886.4614,000,000.001,200,886.46其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计4,735,074.8320,184,772.744,735,074.8320,184,772.746,190,500.0021,391,386.466,190,500.0021,391,386.46流量净额筹资活动产生的现金269,700,427.26269,700,427.2631,608,613.5431,608,613.54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,091.52-3,091.52五、现金及现金等价物净增加额256,984,541.71256,984,541.7112,014,440.9212,014,440.92余额加：期初现金及现金等价物54,793,638.9954,793,638.999,722,971.839,722,971.83六、期末现金及现金等价物余额311,778,180.70311,778,180.7021,737,412.7521,737,412.755.5 审计报告审计意见： 未经审计13
