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1、-浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人虞兔良、主管会计工作负责人孙芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)章荣泉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所
2、有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4,753,192,429.892,826,696,103.37240,000,000.0011.78本报告期2,113,328,618.7830,454,716.58368,883,927.351.540.130.131.08%0.98%3,680,453,358.192,796,241,386
3、.79240,000,000.0011.65上年同期1,634,566,534.2970,026,099.36-218,505,094.58-0.910.390.399.70%8.71%29.15%1.09%0.00%1.12%增减变动（）29.29%-56.51%268.82%269.23%-66.67%-66.67%-8.62%-7.73%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合
4、计年初至报告期末金额-49,825.021,986,055.092,040,638.22-994,217.072,982,651.22附注（如适用）1浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况21,538股东名称（全称）濮文交通银行普天收益证券投资基金中诚信托有限责任公司中诚.金谷 1 号集合资金信托中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金阮铁军郭强林星兰周建勤楼柯英李春堂期末持有无限售条件流通股的数量3,367,560 人民币普通股2,096,605 人民币普
5、通股1,752,026 人民币普通股1,599,894 人民币普通股1,372,607 人民币普通股1,002,769 人民币普通股945,757 人民币普通股780,165 人民币普通股690,071 人民币普通股413,378 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比年初增长 191.76%，主要是由于公司发行公司债以及归还暂时使用募集资金所致；2、应收账款增加 54.53%，主要系一季度为公司产品销售旺季以及公司销售规模进一步扩大，相应销售货款尚在信用期内，未及时回笼所致；3、其他应收款比年初减少 61.53%，
6、主要是公司新设公司上海明牌钻石有限公司设立完成，相应投资款转出所致；4、递延所得税资产比年初减少 58.67%，主要系 2011 年末存货跌价准备在一季度转销所致；5、预收账款比年初减少 44.38%，主要系年初及年末期间为公司产品销售旺季，客户在年末通过预付款购货较其他月份增加较多,以及上期期末公司预收款项大部分在本期已实现销售收入所致；6、应付职工薪酬比年初减少 71.66%，主要是年末提计的年终奖，本期支付；7、应交税费比年初增长 129.66%，主要系收入增加，相应增值税增加所致；8、应付债券的是由于公司于一季度发行公司债券所致；9、递延所得税负债比期初减少 85.43%，主要是由于一
7、季度归还上期黄金租赁，相应的上期确认的公允价值变动损益转出所致；10、营业成本比上年同期增加了 35.02%，主要是公司当期营业收入增加，相应营业成本增加所致；11、营业税金及附加比上年同期减少 30.77%，主要是因为同期缴纳的附加税减少；12、管理费用比上年同期增加了 30.83%，主要原因是公司经营规模扩大；13、财务费用减少 32.88%，主要是由于一季度借款金额减少，相应利息支出减少所致；14、公允价值变动损益比上年同期减少幅度较大，主要是由于一季度归还上期黄金租赁，相应上期确认的公允价值变动损益转出所致；15、投资收益比上年同期增长 233.95%，主要是由于一季度归还上期黄金租赁
8、，黄金价格租赁期间下跌，相应的公允价值变动损益转入所致；16、所得税费用减少 57.55%，主要是本期利润有所下降；17、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 1037.55%，主要是收到存款利息增加所致；18、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 268.82%，主要是由于本期销售收入增加，销售款及时回笼所致。19、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 468.23%，主要是一季度公司发行公司债所致。2浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东
9、或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况1、发行时所作承诺本公司的控股股东日月集团和其他日月集团、永盛 股东永盛国际、日月控股、携行贸易、国际、日月控股、鑫富投资分别出具承诺函，承诺自公携行贸
10、易、鑫富 司首次公开发行的股票在证券交易发行时所作承诺投资虞阿五、虞兔良所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份。公司实际控制人之一虞阿五承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交 报告期内，上述股东均履行承易所上市交易之日起三十六个月内，诺。不转让或委托他人管理其持有的日月集团、永盛国际、日月控股的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股回购该部分股权。公司实际控制人之一虞兔良承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的日月集团、永盛国际、日月控股、携行贸易的股权，也不由日月集团、
11、永盛国际、日月控股、携行贸易回购该部分股权。3浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文本次发行前，本公司股东联众投资、联众投资、博时 博时投资、永丰商务、恒瑞泰富分别投资、永丰商务、承诺：自公司首次公开发行的股票在恒瑞泰富证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份。报告期内，上述股东均履行承诺。2、避免同业竞争承诺（1）实际控制人有关避免同业竞争的承诺本次发行前，本公司的实际控制人虞阿五、虞兔良父子分别做出了关于避免同业竞争的承诺函，有关承诺虞阿五、虞兔良 如下：明牌实业不增加对北京菜百的持股比例，本人不参与北
12、京菜百的实际经营，本人和明牌实业也不委派他人参与北京菜百的实际经营；本人将不会参与任何与股份公司相同或相似的业务，将不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；本人将不以任何形式，也不设立任何独资或拥有控制权的企业或组织直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；本人将不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，将不会自营或者为他人经营与股份公司同类的业务。（2）控股股东有关避免同业竞争的承诺本次发行前，本公司的控股股东日月集团做出了关于避免同业竞争的声明和承诺，有关承诺如下：本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与股份公司目前或未来
13、从事的业务相同或相似的日月集团业务，不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与股份公司发生同业竞争或与股份公司利益发生冲突，本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向股份公司或第三方出售；在本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其4：浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文他公司与股份公司均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，股份公司享有优先选择权；本公司保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其他小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。公
14、司最近十二个月内未进行证券投其他承诺（含追加承诺）明牌珠宝资等高风险投资，并承诺使用募集资 报告期内，上述承诺事项得到金补充流动资金后十二个月内不进 严格执行。行证券投资等高风险投资。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）25.00%45.00%130,806,771.10业绩变动的原因说明1、由于一季度净利下降较多，对 1
15、-6 月净利产生不利影响；2、黄、铂金等原材料价格剧烈波动将对此业绩预测产生重大影响。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 03 月 06日接待地点公司接待方式实地调研接待对象类型机构接待对象光大证券、上投摩根、华宝兴业、兴业证券谈论的主要内容及提供的资料2012 年公司的业务发展3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元合约种类黄金 T+D 业务黄金租赁合计期初合约金额20,571,200.00284,263,200.00304,834,
16、400.00期末合约金额0.00273,099,487.18273,099,487.18报告期损益情况-160,580.00-5,174,938.98-5,335,518.98期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）0.00%9.66%9.66%5浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金2,082,829,418.212,075,000,438.76713,880,898.88702,346,220.22结算备付金拆出
17、资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项521,622,662.9873,875,683.85534,279,700.8270,778,364.07337,544,287.9780,179,980.03350,416,078.1080,211,736.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息2,216,000.002,216,000.001,936,000.001,936,000.00应收股利其他应收款1,818,959.591,612,896.514,727,901.503,122,086.50买入返售金融资产存货2,013,506,512.342,009,132,151.852
18、,484,570,383.352,479,444,916.14一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,695,869,236.974,693,019,552.013,622,839,451.733,617,477,037.12非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,273,095.5810,273,095.581,285,401.978,285,401.97投资性房地产固定资产33,159,460.8333,000,559.8030,975,532.3530,860,421.72在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产2
19、1,144,616.2421,144,616.2421,128,666.2821,128,666.28开发支出商誉长期待摊费用6：浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文递延所得税资产1,746,020.271,782,949.324,224,305.864,259,230.94其他非流动资产非流动资产合计资产总计57,323,192.924,753,192,429.8966,201,220.944,759,220,772.9557,613,906.463,680,453,358.1964,533,720.913,682,010,758.03流动负债：短期借款540,950,
20、000.00540,950,000.00501,950,000.00501,950,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债273,099,487.18273,099,487.18284,263,200.00284,263,200.00应付票据应付账款预收款项41,577,842.8143,486,781.9836,355,635.7958,869,763.8548,765,273.7778,189,413.1145,576,419.2084,166,822.94卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息5,451,687.0321,213,741
21、.983,471,002.774,672,765.5918,135,101.053,454,002.7719,233,955.67-71,517,195.812,788,325.5218,737,971.00-73,761,968.152,788,325.52应付股利其他应付款8,441,039.187,003,257.5811,719,053.6110,913,771.26应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计937,691,582.93942,540,013.81875,392,025.87874,634,541.77非流动负债
22、：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债987,520,000.00987,520,000.00递延所得税负债1,284,743.591,284,743.598,819,945.538,819,945.53其他非流动负债非流动负债合计负债合计988,804,743.591,926,496,326.52988,804,743.591,931,344,757.408,819,945.53884,211,971.408,819,945.53883,454,487.30所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积240,000,000.001,938,742,319.67240,000,0
23、00.001,938,635,239.02240,000,000.001,938,742,319.67240,000,000.001,938,635,239.02减：库存股专项储备盈余公积61,992,103.1761,992,103.1761,992,103.1761,992,103.177浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一般风险准备未分配利润585,961,680.53587,248,673.36555,506,963.95557,928,928.54外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,826,696,103.372,827,876,015.552,79
24、6,241,386.792,798,556,270.73少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,826,696,103.374,753,192,429.892,827,876,015.554,759,220,772.952,796,241,386.793,680,453,358.192,798,556,270.733,682,010,758.034.2 利润表编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入2,113,328,618.782,113,328,618.782,060,224,827.2
25、31,634,566,534.291,634,566,534.291,623,840,496.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本2,067,170,017.961,996,338,270.342,016,686,170.851,961,259,435.531,545,698,184.231,478,594,734.791,533,600,674.931,476,574,780.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4,893
26、,773.6336,149,210.2515,046,655.7112,903,624.921,838,483.11-29,761,777.78251,215.3328,836,501.9412,149,585.9912,342,933.091,846,498.97-29,761,777.787,069,011.9826,799,084.9012,404,925.7419,224,299.651,606,127.17-122,337.344,759,610.6520,785,942.0411,071,934.8818,802,279.961,606,127.17-122,337.34填列）投资
27、收益（损失以“-”号24,574,532.4124,574,532.417,358,799.537,358,799.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出40,971,355.451,986,055.092,154,265.6538,351,411.011,986,055.092,110,110.2096,104,812.25119.351,702,800.9197,476,284.07119.351,702,800.918浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：非流动资产处置
28、损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）40,803,144.8910,348,428.3130,454,716.5838,227,355.908,907,611.0829,319,744.8294,402,130.6924,376,031.3370,026,099.3695,773,602.5124,347,731.9771,425,870.54利润归属于母公司所有者的净30,454,716.5829,319,744.8270,026,099.3671,425,870.54少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.13
29、0.130.120.120.390.390.400.40七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额30,454,716.5830,454,716.5829,319,744.8229,319,744.8270,026,099.3670,026,099.3671,425,870.5471,425,870.54归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提
30、供劳务收到的2,197,823,427.882,182,325,540.671,720,974,950.661,703,105,631.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,986,055.091,986,055.09收到其他与经营活动有关的现金8,593,655.608,569,935.50755,455.821,948,868.049浙江明牌珠宝股份有限公司 20
31、12 年第一季度季度报告全文经营活动现金流入小计2,208,403,138.572,192,881,531.261,721,730,406.481,705,054,499.79现金购买商品、接受劳务支付的1,750,386,564.951,747,489,003.741,829,528,018.431,818,559,940.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计41,001,533.7222,377,268.6
32、525,753,843.901,839,519,211.2236,609,186.9516,490,573.3719,299,744.591,819,888,508.6526,771,090.9855,826,147.6828,110,243.971,940,235,501.0623,690,224.7251,350,662.4323,221,714.301,916,822,541.94流量净额经营活动产生的现金368,883,927.35372,993,022.61-218,505,094.58-211,768,042.15二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
33、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,150,000.009,450,000.0011,600,000.002,150,000.009,450,000.0011,600,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,395,319.3017,395,319.30591,965.00591,965.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金160,580.00160,580.00投资活动现金流出小计17,555,899.
34、3017,555,899.30591,965.00591,965.00流量净额投资活动产生的现金-17,555,899.30-17,555,899.3011,008,035.0011,008,035.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金322,000,000.00986,500,000.00322,000,000.00986,500,000.00721,000,000.00716,000,000.0010浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小
35、计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,308,500,000.00283,000,000.0012,237,002.371,308,500,000.00283,000,000.0012,237,002.37721,000,000.00524,000,000.0018,681,944.40716,000,000.00524,000,000.0018,681,944.40其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计295,237,002.37295,237,002.37542,681,944.40542,681,944.40流量净额筹资
36、活动产生的现金1,013,262,997.631,013,262,997.63178,318,055.60173,318,055.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,364,591,025.681,368,700,120.94-29,179,003.98-27,441,951.55余额加：期初现金及现金等价物696,432,524.65686,866,886.89206,640,043.75201,998,678.82六、期末现金及现金等价物余额2,061,023,550.332,055,567,007.83177,461,039.77174,556,727.274.4 审计报告审计意见： 未经审计11
