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1、ERP客户信用管理知识目标:理解客户信用额度管理的作用和目的;掌握信用额度管理的方法;掌握客户信用额度管理的业务处理流程。任务4-4客户信用管理 客户信用额度管理方法及业务处理流程 设置信用控制参数 案例资料:2009年2月1日销售人员蔡春将“中实集团”的信用额度(RMB)设置为20万,可超出率为0;订单审核时,信用超额处理方式设置为“警告”;销货单审核时,信用超额处理方式设置为“拒绝”处理。操作演示:在易飞ERP销售子系统中操作上述案例资料。 说明:信用额度控制用三种控制方式。Y:依公司参数管制,表示所有客户的控制方式均按照“设置信用控制参数”管控,所有客户的控制方式统一;N:对信用额度不管
2、制,表示对当前客户不管制信用额度,销售订单、销货单不受额度限制;y:依客户信息管制,即按“录入客户信息”的信用控制参数设置信用额度,对不同的客户设置不用的控制方式;检查比率,表示系统判断客户信用额度是否超额所依照的算法; 可超出率,表示在信用额度用完的情况下,还可以超出多少比率。 查询“信用额度检查表” 案例资料:2009年2月28日, 销售人员蔡春在销售给客户”中实集团”140台办公椅后,应收账款未到帐,查询“信用额度检查表”,了解该客户的信用余额。2009年2月28日, 客户“中实集团”在应收账款未到的情况下,又订购200台办公椅。 录入销货单和录入退货单操作演示:在易飞ERP系统中分步骤
3、操作完成上述案例资料。 录入销货单和录入退货单说明:在对客户的信用额度控制中,若对订单的超额控制设置的是“警告”控制,发生了订单超额则发出警告后,仍可以进行审核;若超额控制设置的是“拒绝”控制,则单据只可保存不可审核,直到有应收帐款等到帐后才可进行。 【练习】上机完成演示案例本任务是完成对“中实集团”的客户信用额度的管理; 客户信用额度管理的前提是已设置了客户的信用额度和控制方法; 日常业务中,系统会根据客户的应收账款、应收票据、未出货订单金额和未结账销货金额的状况计算客户的信用余额,同时判断在新发生销售业务时是否超出信用额度,若超出则采取禁止或者警告的措施。 【思考】如果出现客户信用额度超额的情况,又要继续与该客户发生业务,将怎么处理?