《600219 南山铝业关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600219 南山铝业关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临 2012-026山东南山铝业股份有限公司关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2008419号文核准，公司于2008 年4月18日向社会公开发行可转换公司债券2,800 万张，募集资金总额280,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金275,414.73万元，已于2008 年4月25日到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于2008 年4月25日
2、对此出具了（2008）汇所验字第6-002号验资报告。截至本报告期末，本次募集资金实际使用271,356.46万元，当前余额为4,058.27万元。二、募集资金管理情况公司已制订募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照募集资金管理办法的规定管理募集资金。经 2008 年 8 月 8 日召开的公司第六届董事会第二次会议决议通过，公司开设了三个专项存储账户，分别为中国农业银行龙口市支行营业部、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行。公司于 2008年 8 月 14 日与上述银行及保荐机构国信证券股
3、份有限公司共同签订了募集资金三方监管协议，协议严格按照上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）制定。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：银行账号金 额（万元）中国建设银行股份有限公司龙口市支行三、本报告期募集资金的实际使用情况1、募集资金使用情况1370016668810501487024,058.27截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例275,414.73本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额1,040.69271,356.4
4、6已变截承诺投资项目更项目，含部分变更（募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化年产 52万吨铝如有）(1)合金锭100,922.37 100,922.37100,922.37100否熔铸生产线年产 10万吨新型铝合127,480.00 122,894.731,040.69118,836.46100否金材料生产线补充流动资金51,597.6351,597.6
5、351,597.63100否合计280,000.00275,414.731,040.69271,356.46未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况详见第二条用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因年产 52 万吨铝合金锭熔铸生产线项目累计投入金额中含采购设备开立信募集资金其他使用情况用证保证金 779.01 万元；年产 10 万吨新型铝合金材料生产线项目累计投入金额中含采购设备开立信用证保证金 350.00 万元。2、募集资金投资项目先期投入及置换情况2(1)经公司 2008 年 8 月 26 日召开的第六届
6、董事会第三次会议决议，公司以募集资金置换截止 2008 年 8 月 8 日公司自筹资金先期投入的 522,601,421.03元，山东汇德会计师事务所有限公司及国信证券股份有限公司针对此次置换出具了报告，认为此次置换有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。（2）经公司 2008 年 11 月 15 日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司以募集资金偿还截至 2008 年 11 月 20 日之前期以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项 48,420,966.24 元，山东汇德会计师事务所有限公司及国信证券股份有限公司针对此次偿还出具了报告，认为
7、此次偿还符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定。（3）经公司 2010 年 2 月 26 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议，公司以募集资金偿还 2009 年度公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计116,364,802.91 元，山东汇德会计师事务所有限公司及齐鲁证券有限公司针对此次偿还出具了报告，认为此次偿还符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（1）公司于 2008 年 8 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 275,000,00
8、0.00 元，使用期限不超过 4 个月。该笔资金已于 2008 年 12 月 31 日归还至公司募集资金专户。（2）公司于 2009 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 275,000,000.00 元，使用期限不超过 6 个月。该笔资金已于 2009 年 7 月 13 日归还至公司募集资金专户。四、变更募投项目的资金使用情况报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，也不存在募集资金管理违规情形。山东南山铝业股份有限公司董事会2012 年 8 月 29 日3
