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1、运营管理第7章综合计划第第7章章综合计划综合计划7.1 运营计划体系概述运营计划体系概述7.2 综合计划的概念综合计划的概念7.3 综合计划的基本决策方式综合计划的基本决策方式7.4 综合计划的制定策略综合计划的制定策略7.5 综合计划的优化方法综合计划的优化方法7.6 服务业综合计划服务业综合计划2运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社7.1 运营计划体系概述运营计划体系概述3运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社不同层次运营计划的主要特点比较不同层次运营计划的主要特点比较 战略略层计划划战术层计划划作作业层计划划时间跨度跨度长（35年或更年或更长）中（中（0.51.5年）年
2、） 短（月、旬、短（月、旬、周）周）组织层次次高高层中中层基基层影响范影响范围广（企广（企业）中中窄窄详细程度程度高度高度综合合综合合详细不确定性不确定性高高中中低低计划焦点划焦点制定制定总目目标并并获取所需的取所需的资源源有效地利用有效地利用现有有资源能力，源能力，满足客足客户需需求求对日常日常业务活活动进行管理行管理4运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社第第7章章综合计划综合计划7.1 运营计划体系概述运营计划体系概述7.2 综合计划的概念综合计划的概念7.3 综合计划的基本决策方式综合计划的基本决策方式7.4 综合计划的制定策略综合计划的制定策略7.5 综合计划的优化方法综合计
3、划的优化方法7.6 服务业综合计划服务业综合计划5运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社7.2 综合计划的概念综合计划的概念在整个运营计划体系中，综合计划作为中期战术层计划，是衔接长期战略层计划和短期作业层计划的纽带（如图7.1所示），它是根据企业所拥有的资源能力和需求预测对企业未来较长一段时期内的产出内容、产出率、劳动力水平、库存投资等问题所作的综合性的决策。6运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社综合计划的时间跨度综合计划的时间跨度典型的综合计划的时间跨度，即其计划期，一般为618个月，以月或季度为计量单位。但在企业实际运营管理实践中，通常设定综合计划的时间跨度为1年，故也
4、有些企业把综合计划称为年度生产计划或年度生产大纲。不过在实践中许多产品提前期较长的企业会将综合计划的时间跨度延长到18个月。7运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社综合计划的决策焦点综合计划的决策焦点综合计划的决策焦点是如何有效地利用综合计划的决策焦点是如何有效地利用企业所拥有的资源能力，最大限度地满企业所拥有的资源能力，最大限度地满足产品系列（产品门类）的预期需求，足产品系列（产品门类）的预期需求，而不是每一个具体产品的预期需求。而不是每一个具体产品的预期需求。至于每一个具体产品在每一个具体时间段内的需求则是由主生产计划来确定如何满足。 8运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版
5、社第第7章章综合计划综合计划7.1 运营计划体系概述运营计划体系概述7.2 综合计划的概念综合计划的概念7.3 综合计划的基本决策方式综合计划的基本决策方式7.4 综合计划的制定策略综合计划的制定策略7.5 综合计划的优化方法综合计划的优化方法7.6 服务业综合计划服务业综合计划9运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社7.3 综合计划的基本决策方式综合计划的基本决策方式综合计划的基本目标综合计划的基本目标在给定的计划期内以最少的成本实现企业的资源能力和预测需求之间的平衡，最大限度地满足客户需求，并获取最佳经济效益。基本决策方式基本决策方式调整供给的决策方式调节需求的决策方式 10运营管
6、理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社调整供给的决策方式调整供给的决策方式在调整供给的决策方式下，企业有在调整供给的决策方式下，企业有5种种方法可以有效地调整生产能力：方法可以有效地调整生产能力：改变劳动力水平增加或减少工作时间改变库存水平外包聘用非全日制雇员 11运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社调节需求的决策方式调节需求的决策方式在调节需求的决策方式下，常用的方法在调节需求的决策方式下，常用的方法有以下有以下3种种 ：价格诱导刺激需求需求高峰时期的延期交货导入互补产品12运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社第第7章章综合计划综合计划7.1 运营计划体系概述运营计划体
7、系概述7.2 综合计划的概念综合计划的概念7.3 综合计划的基本决策方式综合计划的基本决策方式7.4 综合计划的制定策略综合计划的制定策略7.5 综合计划的优化方法综合计划的优化方法7.6 服务业综合计划服务业综合计划13运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社7.4 综合计划的制定策略综合计划的制定策略追逐策略（追逐策略（Chase Strategy）平准策略（平准策略（Level Strategy）混合策略（混合策略（Mixed Strategy） 14运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社追逐策略追逐策略 15运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社平准策略平准策略
8、16运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社混合策略混合策略 17运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社第第7章章综合计划综合计划7.1 运营计划体系概述运营计划体系概述7.2 综合计划的概念综合计划的概念7.3 综合计划的基本决策方式综合计划的基本决策方式7.4 综合计划的制定策略综合计划的制定策略7.5 综合计划的优化方法综合计划的优化方法7.6 服务业综合计划服务业综合计划18运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社7.5 综合计划的优化方法综合计划的优化方法综合计划的基本目标综合计划的基本目标综合计划的制定程序综合计划的制定程序与综合计划相关的成本与综合计划相关的成
9、本综合计划方案的优化方法综合计划方案的优化方法 19运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社综合计划的基本目标综合计划的基本目标在给定的计划期内以最少的成本实现企在给定的计划期内以最少的成本实现企业的资源能力和预测需求之间的平衡，业的资源能力和预测需求之间的平衡，最大限度地满足客户需求，并获取最佳最大限度地满足客户需求，并获取最佳经济效益。经济效益。20运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社综合计划制定程序综合计划制定程序 （1）确定综合计划计划期内各期的市场需求；）确定综合计划计划期内各期的市场需求；（2）确定各期的生产能力（如正常工作时间、加班时间）确定各期的生产能力（如正常
10、工作时间、加班时间和外包合同）；和外包合同）；（3）明确相关政策法规以及公司或部门政策（如我国）明确相关政策法规以及公司或部门政策（如我国劳动法劳动法规定每人每日加班不得超过规定每人每日加班不得超过3小时、每月加班小时、每月加班的总时数不得超过的总时数不得超过36小时；如公司要求保持占需求小时；如公司要求保持占需求5%的的安全库存，保持稳定合理的劳动力水平等）；安全库存，保持稳定合理的劳动力水平等）；（4）确定相关成本（如正常工作时间、加班时间、聘用）确定相关成本（如正常工作时间、加班时间、聘用或解聘、外包、持有库存、延期交货等造成的相关成本）；或解聘、外包、持有库存、延期交货等造成的相关成本
11、）；（5）制定初选的计划，并确定相应的成本；）制定初选的计划，并确定相应的成本；（6）确定可行的综合计划并报以审批。）确定可行的综合计划并报以审批。21运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社与综合计划相关的成本与综合计划相关的成本 基本生产成本。基本生产成本。基本生产成本是在综合计划计划期内生产某种产品的固定成本和变动成本，包括直接和间接劳动力成本，正常工资和加班工资。与产出率相关的成本。与产出率相关的成本。这一类成本中典型的是与聘用、培训以及解聘人员相关的成本。还有增加班次导致的成本。库存成本。库存成本。库存占用资金的成本是其中一个主要组成部分，其他组成部分包括存储费用、保险费、税收
12、、损坏与折旧造成的费用等。延期交货成本。延期交货成本。通常这一类成本很难计算，包括由于延期交货引起的赶工成本，企业信誉丧失，销售收入下降等成本。22运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社综合计划方案的优化方法综合计划方案的优化方法试算法试算法 线性规划运输法线性规划运输法 23运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社试算法试算法例：例：A&P公司是一个需求有显著季节性公司是一个需求有显著季节性变动的企业，通常需要制定全年的综合变动的企业，通常需要制定全年的综合计划以适应旺季与淡季的需求。但是，计划以适应旺季与淡季的需求。但是，为了清楚起见，这里在一个较短的计划为了清楚起见，这里在
13、一个较短的计划期内说明试算法的一般原则。假设需要期内说明试算法的一般原则。假设需要为为A&P公司制定公司制定6个月的综合计划，有个月的综合计划，有关需求预测以及工作时间、库存与相关关需求预测以及工作时间、库存与相关成本方面的信息如表所示：成本方面的信息如表所示： 24运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社A&P公司的需求预测及计划相关信息公司的需求预测及计划相关信息 7月份月份8月份月份9月份月份10月份月份11月份月份12月份月份总计总计需求预测（件）需求预测（件）200015001000900110015008000工作天数（天）工作天数（天）221921212220125成本成本
14、材料成本材料成本500.00 元元/件件库存成本库存成本5.00元元/件件.月月缺货成本缺货成本50.00 元元/件件.月月外包边际成本外包边际成本100.00元元/件件.月（外包费用是月（外包费用是600.00元元/件件.月，减去月，减去500.00元元/件材料成本）件材料成本）招聘与培训成本招聘与培训成本1000.00元元/人人解聘成本解聘成本1500.000元元/人人单位产品加工时间单位产品加工时间 5小时小时/件件正常人工成本正常人工成本 （每天工作（每天工作8小时）小时）20.00 元元/小时小时加班人工成本（是正常人工成本的加班人工成本（是正常人工成本的1.5倍）倍）30.00 元
15、元/小时小时库存库存期初库存期初库存=400件件安全库存安全库存=每月需求预测量的每月需求预测量的25% 25运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社综合计划的统计数据综合计划的统计数据 单位：件单位：件7月份月份8月份月份9月份月份10月份月份11月份月份12月份月份总计总计期初库存期初库存400500375250225275需求预测需求预测200015001000900110015008000安全库存（需求预测安全库存（需求预测25）500375250225275375生产需求量（需求预生产需求量（需求预测安全库存测安全库存期初库存）期初库存）2,1001,3758758751,15
16、01,600期末库存（期初库存期末库存（期初库存生产需求量生产需求量需求预测）需求预测）50037525022527537526运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社方案方案1：单一追逐策略：单一追逐策略 27运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社方案方案2：单一平准策略：单一平准策略 28运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社方案方案3：外包策略：外包策略 29运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社方案方案4：加班策略：加班策略 30运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社四个综合计划方案的成本汇总四个综合计划方案的成本汇总 成本成本方案方案1：“单单一
17、追逐策一追逐策略略”方案方案2：“单单一平准策一平准策略略”方案方案3：“外外包策略包策略”方案方案4：“加加班策略班策略”招聘费用招聘费用￥24,000.00￥0￥0￥0解聘费用解聘费用 ￥51,000.00￥0￥0￥0缺货损失成本缺货损失成本￥0￥40,000￥0￥0积压库存费用积压库存费用￥0￥2,285￥0￥4,868.00外包费用外包费用￥0￥0￥277,500.00￥0加班费用加班费用￥0￥0￥0￥100,950.00正常人工成本正常人工成本￥797,500.00￥800,000￥520,000.00￥740,000.00总成本总成本872,500.00元842,285.00元79
18、7,500.00元845,818.00元31运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社线性规划运输法线性规划运输法 线性规划运输法是利用运输矩阵来优化计划方案，运输矩阵的每一行表线性规划运输法是利用运输矩阵来优化计划方案，运输矩阵的每一行表示一个计划方案；列表示一个计划所覆盖的计划期，以及尚未使用的生示一个计划方案；列表示一个计划所覆盖的计划期，以及尚未使用的生产能力（即闲置生产能力）和总的可能生产能力；每一单元格的右上角产能力（即闲置生产能力）和总的可能生产能力；每一单元格的右上角表示单位产品的相关成本。运输矩阵具有显著的多变性，会影响综合计表示单位产品的相关成本。运输矩阵具有显著的多变
19、性，会影响综合计划的多种因素是：划的多种因素是：（1）多品种生产。当一种以上的产品共用设备时，每种产品都应增加相应的列。对于每个月来说，列的数目都应等于产品的品种数，每一单元的成本项应等于相应产品的成本。（2）延期交货。若第1期所需产品在第2期交货，就意味着延期交货，相当于用第2期的产品满足第1期需要。（3）销售损失。当允许无库存且存在一部分需求未满足时，企业承担了与损失的收入相同的机会成本。这可以在矩阵中每一期加入“销售损失”行。单元格中的“销售损失”成本项等于单位产品损失的收入。（4）易损坏性。当易损坏性使产品存储一段时间后便不能再销售时，矩阵中相应单元格就不可行了。如果表7.12中的产品
20、存储两期后便不能再销售，那么第1期的行与第3期之前各列交叉的单元格就是不可行的区域。（5）外包。为每一期加入“外包”行即可。每单元格的成本项等于外包单位成本加上任何库存成本（与正常时间、加班时间费用增长方式相同）。32运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社线性规划运输法线性规划运输法例：假设需要为例：假设需要为A&P公司制定第三季度公司制定第三季度三个月的综合计划，公司有关市场预测、三个月的综合计划，公司有关市场预测、可能的生产能力及相关成本等方面的信可能的生产能力及相关成本等方面的信息如表所示。此外，第三季度的期初库息如表所示。此外，第三季度的期初库存为存为300，同时公司希望第三季
21、度的期，同时公司希望第三季度的期末库存能够维持在末库存能够维持在9月份需求预测量的月份需求预测量的25，即，即250件。件。33运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社A&P公司的需求及产能信息公司的需求及产能信息 7月份月份8月份月份9月份月份需求预测需求预测120015001000生产能力生产能力正常正常100010001000加班加班505050外包外包200200200期初库存期初库存300成本成本正常生产成本正常生产成本20元元/件件加班成本加班成本30元元/件件外包成本外包成本90元元/件件库存成本库存成本5元元/件件月月库存政策库存政策计划期期初库存计划期期初库存300件件
22、计划期期末库存计划期期末库存9月份需求预测量的月份需求预测量的25% 34运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社利用运输矩阵求解的综合计划方案利用运输矩阵求解的综合计划方案35运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社第第7章章综合计划综合计划7.1 运营计划体系概述运营计划体系概述7.2 综合计划的概念综合计划的概念7.3 综合计划的基本决策方式综合计划的基本决策方式7.4 综合计划的制定策略综合计划的制定策略7.5 综合计划的优化方法综合计划的优化方法7.6 服务业综合计划服务业综合计划37运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社7.6 服务业综合计划服务业综合计划服务业
23、的综合计划策略与制造业的综合计划策略相服务业的综合计划策略与制造业的综合计划策略相比不同之处主要有两点：比不同之处主要有两点：首先，是由于服务需求的波动更加动态化，更加复杂。服务企业虽然同样可以从需求和供给两个角度出发，通过“积极进取型策略”和“稳妥应变型策略”来积极主动和稳妥地面对动态的服务需求环境，但是由于服务一般与消费是同期进行的，大多数服务都是不能储存的，诸如财务计划、税务咨询和旅游等服务均不能储存，使得在需求淡季为预期旺季建立库存的选择方案不能实现。其次，服务能力的搁置实质上是一种浪费，因而使服务业的服务能力与服务需求相匹配很重要，所以服务业不能像制造业那样可以选择多种策略，对服务业
24、而言一般只能采用追逐策略。 38运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社收益管理收益管理 收益管理源于美国航空服务业，由美洲航空公司(American Airlines)于1985年元月首先开发使用，目的是以最大赢利方式分配一趟航班的座位，以达到固定能力来匹配各细分市场的潜在需求。如今，收益管理系统已成为全球各大航空公司不可或缺的管理工具。据统计，1997年美洲航空公司仅由于使用收益管理系统所增加的额外收益就达10亿美元。 39运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社适用于收益管理的企业特征适用于收益管理的企业特征 相对固定的能力；相对固定的能力；细分市场的能力；细分市场的能力；高固定成本与低可变成本的成本结构；高固定成本与低可变成本的成本结构；易逝的服务能力；易逝的服务能力；预订能力。预订能力。 40运营管理 第二版 季建华 主编 上海人民出版社
